Definir níveis de tesouraria

Transação: SPRO IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Dados mestre > Ctas.Razão > Definir níveis de tesouraria

Controle de sinal +/-

Através deste campo controla-se o sinal+/- na entrada de registros individuais de administração de tesouraria.
Desta forma é possível, como também no caso das chaves de lançamento na contabilidade financeira, forçar
entradas positivas ou negativas através do tipo de fluxo de caixa e, com ele, através do nível de administração
de tesouraria, isto é, a entrada do sinal+/- pode ser omitida.

' ' - é utilizado o sinal+/- da entrada

'+' - os montantes entrados são sempre arquivados com sinal+

'-' - os montantes entrados são sempre arquivados com sinal-

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Símbolo de origem

O símbolo de origem divide os níveis de administração de tesouraria de acordo com as fontes que fornecem
os dados para esses níveis. O símbolo de origem pode ser livremente escolhido pelo usuário e é atribuido ou à
situação financeira do dia ou à previsão de tesouraria a curto prazo. Exemplos para símbolos de origem:

BNK Contabilidade bancária

PSK Contabilidade de contas de clientes/fornecedores
DEV Garantia de divisas
DAR Empréstimo
WER Títulos
MAT Administração de materiais
VER Vendas e distribuição

Resumo do Processo
Nesta transação são definidos os níveis de previsão de tesouraria. Através dos níveis de previsão de tesouraria é possível verificar
os movimentos de tesouraria na administração de caixa, de forma a explicar os saldos iniciais e finais das contas

Dicas

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