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Les icônes

Ce cours présente différentes rubriques repérées par une icône

DES PROCEDURES DECRIVENT LA MARCHE A SUIVRE POUR EFFECTUER UNE


ACTION :
3 COMMANDES A SE RAPPELER :
<CLIC G> POUR APPUYER SUR LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS AVEC
L'INDEX
<CLIC D> POUR APPUYER SUR LE BOUTON DROIT DE LA SOURIS AVEC LE
MAJEUR
<DOUBLE CLIC> POUR APPUYER DEUX FOIS DE SUITE TRES RAPIDEMENT SUR
LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX

des informations viennent compléter ces procédures

des exemples viennent illustrer ces procédures

des conseils vous aident à mettre en pratique vos connaissances

des mises en garde vous permettent d'éviter les pièges ou d'en sortir

des exercices permettent de tester les procédures et d'appliquer vos connaissances


OUVRIR votre navigateur internet
SAISIR l'adresse suivante :
http://www.ios.fr/public/exossagecpta.zip
<CLIC G> sur
la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre
<CLIC G> sur
pour confirmer
des procédures avancées décrivent des actions plus complexes

SOUVENT, UNE ACTION PEUT ETRE EFFECTUEE SELON PLUSIEURS


METHODES :

1ERE METHODE - 2EME METHODE

Une méthode n'est pas meilleure qu'une autre mais l'une ou l'autre peut être mieux adaptée à
votre manière de travailler.

CES ACTIONS PEUVENT ETRE EFFECTUEES AVEC PLUSIEURS MOYENS :

Avec le bouton gauche de la souris bouton gauche

Avec le bouton droit de la souris BOUTON DROIT

Avec le clavier CLAVIER

ELLES VONT S'EXERCER LE PLUS SOUVENT SUR :

Le menu

Le ruban

Le menu contextuel
La barre verticale qui s'affiche dans un volet à gauche

Modifié le: lundi 26 novembre 2018, 08:56

A. MICRO-ORDINATEUR
Rappelons quelques notions de base de la micro-informatique, non indispensables mais bien
utiles pour comprendre le fonctionnement du système.

Ces notions permettent d'avoir une meilleure compréhension de l'outil Informatique ; la gestion
des fichiers comme leur sécurité ne peut qu'en être améliorée.

L'informatique est le fruit de la synergie de deux entités :

- le matériel (hard)

- les logiciels (soft)

MATÉRIEL

Un micro-ordinateur est composé des éléments suivants :

un microprocesseur ( au minimum)

des mémoires

un ou plusieurs périphériques d'entrée


un ou plusieurs périphériques de sortie

LOGICIELS

DONNÉES

Elles sont représentées sous forme électrique dans les circuits de l'ordinateur, ces derniers,
équipés de transistors, ne pouvant présenter que deux états de fonctionnement, ouvert ou fermé
(soit 1 ou 0).

FICHIERS

Le fichier est le niveau d'agglomération des données ou des programmes exploitables


par l'utilisateur. Leur manipulation s'effectue par le biais du système d'exploitation.

APPLICATIONS

Les applications sont des programmes écrits en un langage adapté à l'ordinateur et lui permettant
d'effectuer un certain nombre de tâches de façon rapide et précise.

Sur micro-ordinateur, les plus courants sont :

Les traitements de texte qui permettent, comme leur nom l'indique de traiter du texte
(données alphanumériques). Le plus connu est Word

Les tableurs qui permettent de traiter des chiffres (données numériques) ; ils offrent des
possibilités de mise en forme élaborée des tableaux et graphiques ; le plus connu est Excel

les bases de données permettent de gérer des données ainsi que leurs relations ; elles sont
particulièrement utiles dès lors que les données sont en quantité importante ; Les plus connues
sont : Access, Oracle™ , Sql Server™, Mysql™...

On distingue aussi les logiciels de PAO (Publication), de CAO (Conception), de CFAO


(Conception et Fabrication), de EAO (Enseignement)
Enfin, les logiciels ayant pour finalité l'accomplissement d'une fonction précise ( Paie,
Facturation, Compta...).

SYSTÈME D'EXPLOITATION

Il assure en grande partie l'interface entre l'ordinateur et les applications (le Hard et le Soft).

Le système d'exploitation est composé d'un ensemble de programmes qui assurent

le bon déroulement des applications

le transfert des données entre mémoire centrale et périphériques

le rangement et l'accès aux fichiers de programme et aux fichiers de données

l'installation automatique de nouveaux périphériques (plug & play puis hot plug & play)

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 10:34

B. SOURIS
La souris permet d'actionner les commandes des menus et de déplacer le pointeur ; le déplacement de
la souris sur le tapis détermine le déplacement du pointeur à l'écran.

1. PRINCIPE

Le POINTEUR de la souris a le plus souvent la forme d’une flèche :


Le déplacement de cette flèche est proportionnel à celui de la souris sur le tapis

<CLIC G> (appuyer avec l'index sur le bouton gauche de la souris) affiche le point d’insertion à
la position du pointeur : .C’est là que les données vont s’insérer

<CLIC D> (appuyer avec le majeur sur le bouton droit de la souris) affiche la barre d'outils et le
menu contextuel lié à la position du pointeur ou à l'objet sélectionné

La ROULETTE permet de se déplacer dans le document comme avec l'ascenseur vertical


ou de modifier le zoom du document (en gardant <CTRL> enfoncé) ; il est aussi possible d'appuyer
sur le bouton de la roulette.

Lorsque le pointeur a la forme d’un rond bleu , il est plus sage de ne rien faire et
d’attendre qu’il reprenne une forme normale ( le processeur est occupé)
2. UTILISATION

Allonger et poser de manière souple la main au-dessus de la souris (main gauche ou droite
selon que vous êtes gaucher ou droitier) - Vous êtes gaucher, activer
alors dans le panneau de configuration de la souris

Faire reposer l'index et le majeur sur les boutons gauche et droit de la souris sans trop
courber les doigts - garder cette position et ne pas serrer la souris dans la main

Déplacer la main et la souris va suivre - ne jamais regarder la souris mais l'écran

Pour cliquer deux fois, relever l'index et le laisser rebondir sur le bouton de la souris

La roulette centrale permet de faire défiler le document (soit en faisant tourner cette roulette,
soit en cliquant dessus puis en déplaçant verticalement la souris), en maintenant <CTRL> enfoncé de
modifier le zoom et en cliquant dans la barre des tâches de créer une nouvelle session d'une
application en cours (avec CTRL).

3. VOCABULAIRE

POINTER signifie déplacer la souris pour placer le pointeur à l'endroit désiré

<CLIC G> signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton gauche de la souris

<CLIC D> signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton droit de la souris

<DOUBLE CLIC> signifie appuyer 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris

<FAIRE GLISSER> signifie déplacer la souris tout en maintenant l'un de ses boutons
enfoncé ( généralement le gauche) puis relâcher ce bouton en fin d'action

4. ADAPTATION

L'adaptation de la souris à son utilisateur est la condition essentielle à une utilisation aisée de Windows.
Le panneau de configuration permet d'effectuer ces réglages.

PANNEAU DE CONFIGURATION

<CLIC G> SUR


CHOISIR L'ONGLET
REGLER LA POSITION DU CURSEUR
DEPLACER LA SOURIS POUR TESTER MODIFIER SI NECESSAIRE PUIS
POUR VALIDER

PANNEAU DE CONFIGURATION

<CLIC G> SUR


CHOISIR L'ONGLET
REGLER LA POSITION DU CURSEUR

<DOUBLE CLIC> SUR ( POUR


TESTER)
MODIFIER SI NECESSAIRE PUIS
Vérifier le bon réglage de la vitesse de la souris et du double-clic.
Modifiez-les éventuellement

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 10:40

C. CLAVIER
Le clavier est très utilisé dans Windows.

1. PAVES

Les claviers standards sont composés d'un pavé alphanumérique (pour le texte), d'un pavé numérique (à
droite) et d'un pavé directionnel (au milieu). Il est conseillé de bien utiliser chaque pavé en fonction des
données à saisir.

2. TOUCHES SPÉCIALES

LES TOUCHES SPECIALES SONT LES TOUCHES SUIVANTES :

<ALT> à gauche de la barre espace

<CTRL> au niveau de la barre espace aux extrémités droite et gauche

<MAJ> flèches vers le haut au-dessus des touches <CTRL>

<ALTGR> à droite de la barre espace

<WINDOWS> à côté des touches <CTRL> avec un symbole Windows


Elles se combinent aux autres touches (touches de raccourci) afin d'exécuter rapidement des actions
définies dans une application donnée ou dans le système d'exploitation.

3. TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS

La touche Windows est utilisée sous Windows 10 pour appeler le menu démarrer.

APPEL MENU AFFICHAGE FENETRES


DEMARRER + TAB OUVERTES
RECHERCHE LOCALE
AFFICHE LE BUREAU + DES CARACTERES
+D
SAISIE SAISIS
+ - ECHAP ZOOME OU DEZOOME +I ECRAN PARAMETRES
BASCULE ENTRE
+H PARTAGER ALT + TAB
FENETRES

4. TOUCHES DE RACCOURCI AUTRES

Les autres touches de raccourci sont communes à la plupart des applications du bureau et permettent
d'effectuer directement sélections ou actions.

VALIDATION D'UNE ANNULATION D'UNE


<ENTREE> <ECHAP>
ACTION ACTION
<INS>
TOUCHES DE FONCTION TOUCHES DE
<F1>A <F12> <SUPPR>
(dépendent de l'application) MODIFICATION
<RETOUR>
ACTIONS LIEES A LA
ATTRIBUTION DE
FENETRE D'APPLICATION
<CTRL> FORMAT / OPTIONS DE <ALT>
(choix de commandes, sélection
SELECTION / AJOUT
options)
<TAB>
ETENDRE /ACTION <ORIGINE> TOUCHES DE
<MAJ> INVERSE-DIRECTION <FIN> DEPLACEMENT OU DE
OPPOSEE <PGPR> SELECTION
<PGSV>

5. ADAPTATION

L'adaptation du clavier à son utilisateur est paramétrable.


PANNEAU DE CONFIGURATION

<CLIC G> SUR


CHOISIR L'ONGLET
REGLER LA POSITION DES CURSEURS
ESSAYER LE CLAVIER POUR TESTER MODIFIER SI NECESSAIRE
POUR VALIDER

Vérifier le bon réglage du clavier.


Modifiez-le éventuellement

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 10:41

D. FENÊTRES STANDARDS
Les fenêtres sont à la base du fonctionnement du bureau de Windows. Toute application, tout dossier,
tout fichier de données (document) est ouvert dans une fenêtre. Leur contenu peut être très varié : des
données texte, des données chiffres, des images, des icônes…
1. STRUCTURE DES FENÊTRES

LES FENÊTRES ONT TROIS ÉTATS POSSIBLES :

plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille

en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran


en icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de
l'écran. Elle ne peut pas être déplacée

LES DIFFÉRENTES CASES DES FENÊTRES :

la case de REDUCTION réduit la fenêtre en icône

la case D'AGRANDISSEMENT agrandit de fenêtre à plein écran

la case de RESTAURATION réduit de plein écran à fenêtre

la case de FERMETURE ferme la fenêtre

2. LA COMPOSITION DES FENÊTRES

Une fenêtre, notamment d'application, est structurée de manière standard :

LA BARRE DE TITRE affiche le nom de la fenêtre

LE RUBAN affiche les outils de la fenêtre regroupés dans des MENUS

LA BARRE D'OUTILS " ACCES RAPIDE" affiche les outils les plus utilisés

LA BARRE D'ETAT affiche des informations sur le contenu de la fenêtre

DES MENUS CONTEXTUELS permettent de gérer les objets

DES BOITES DE DIALOGUE précisent les actions


Ouvrir Word ou Excel et repérer les différents éléments de la fenêtre

3. BARRE DE TITRE

Elle affiche le nom de la fenêtre, pour une application le nom de l'application et du document.

4. RUBAN

Le ruban propose les outils appropriés à la manipulation des données sélectionnées.

BOUTON GAUCHE
POINTER DANS LA SELECTION (WORD)
OU
<CLIC D> DANS LA SELECTION (EXCEL)
5. BARRE D'ÉTAT

Elle donne des informations complémentaires.

6. BARRE D’OUTILS ACCÈS RAPIDE

En haut et à gauche, elle permet un accès immédiat aux commandes.

BOUTON GAUCHE
<CLIC G> SUR L'UN DES OUTILS

7. MENUS CONTEXTUELS

Ils sont disponibles à tout moment dans les applications ou le système d'exploitation. Ils permettent
d'afficher les principales commandes de gestion d'un objet.

BOUTON DROIT
POINTER SUR UN OBJET
<CLIC D>
le menu s’affiche
Le système d'exploitation Windows et les applications fonctionnant sous ce
système sont basées sur la notion d'objet ; un objet a des propriétés et permet de faire des
actions :
Ex1 : un balai a pour propriété d'être allongé, d'avoir un manche en plastique ou en bois et une
brosse au bout ; l'action naturellement associée est de "balayer"
Ex2 : une corbeille à papier peut avoir comme propriété d'être en plastique, verte, ajourée ; les
actions associées vont être de la "remplir" et de la "vider".
ces principes sont applicables à n'importe quelle sélection de l'écran ( objet) ; le menu
contextuel donne accès aux propriétés et aux actions associées

Pointer sur la barre des tâches, <CLIC D>


sur le bureau de Windows, sélectionner la corbeille, <CLIC D>
Pointer sur le fond de l'écran, <CLIC D>

8. BOITES DE DIALOGUE

Le ruban de l'application ouverte affiche la plupart des outils nécessaires. Cependant, pour une
utilisation plus avancée, les boites de dialogue proposent des options complémentaires.

BOUTON GAUCHE
DANS LE RUBAN, A DROITE DU TITRE DU GROUPE D’OUTILS
<CLIC> SUR LA CASE (lanceur de boîte de dialogue)
la boîte de dialogue s’affiche

Pointer sur cette case affiche un aperçu de la boite de dialogue et le raccourci clavier
associé
Ouvrir Afficher la boîte de dialogue "police" et tester les différents zones
Fermer l'application

le clavier est souvent plus rapide à utiliser que la souris pour le renseignement de
boîtes de dialogue requérant beaucoup de saisie

UNE ZONE VERS L'AVANT <TAB>


(sélectionne le contenu de la zone)
UNE ZONE VERS L'ARRIÈRE <MAJ> <TAB>
(sélectionne le contenu de la zone

BOUTON GAUCHE
AFFICHER LE CONTENU DE LA BOITE DE DIALOGUE <CLIC G> SUR L'ONGLET
AFFERENT
POSITIONNER LE POINT D'INSERTION SUR UNE ZONE <CLIC G> AU DEBUT DE
LA ZONE
POUR SELECTIONNER LE CONTENU D'UNE ZONE <DOUBLE CLIC> SUR LA ZONE

UNE BOITE DE DIALOGUE EST CONSTITUEE DE DIVERSES ZONES :

Les onglets Les cases à cocher

Les zones de texte Les cases d'option


Les zones de liste Les boutons de commande

Les zones de liste déroutante

a) ONGLET

Ils regroupent dans un même plan des éléments cohérents d'une boîte de dialogue.

BOUTON GAUCHE
<CLIC G> SUR L'ONGLET DESIGNANT LES INFORMATIONS A ATTEINDRE

CLAVIER
<CTRL><PGPREC> : UN ONGLET VERS L'AVANT
<CTRL><PGSUIV> : UN ONGLET VERS L'ARRIERE
b) ZONE DE TEXTE

Dans une zone de texte, il est nécessaire de saisir un certain nombre d'informations complémentaires
sans lesquelles la commande ne pourrait s'effectuer.

BOUTON GAUCHE
<DOUBLE CLIC> DANS LA ZONE DE TEXTE
SAISIR LES INFORMATIONS DEMANDEES
POUR VALIDER

CLAVIER
<TAB> JUSQU'A LA ZONE DE TEXTE
SAISIR LES INFORMATIONS DEMANDEES
<ENTREE> POUR VALIDER

Si la zone de texte est vide, le curseur est positionné au début de la zone


si la zone de texte est déjà pré-renseignée, le texte existant est sélectionné et les caractères
frappés par l'utilisateur viennent en remplacement de ceux sélectionnés ( Si ce qui est pré-
renseigné ne convient pas, il n'est donc pas nécessaire de l'effacer.)
Dans tous les cas, il suffit de saisir le nouveau texte

Ne pas cliquer dans la zone si elle est déjà pré renseignée, le texte saisi viendrait
s'inscrire au milieu de celui déjà existant

c) ZONE DE LISTE

La liste de choix possibles est affichée, le choix actuel étant en surbrillance.

BOUTON GAUCHE
POINTER DANS LA ZONE VOULUE
CLIQUER SUR LES FLECHES DE DEFILEMENT
<CLIC G> SUR L'OPTION CHOISIE
POUR VALIDER

CLAVIER
<TAB> POUR ATTEINDRE LA ZONE
UTILISER LES FLECHES POUR SE DEPLACER
JUSQU'A L'OPTION VOULUE
<ENTREE> POUR VALIDER

d) ZONE DE LISTE DÉROULANTE

Elle est basée sur le même principe que la zone de liste, le signe affiché dans la case de droite
permet d'afficher les choix disponibles.

e) CASE À COCHER

Une case à cocher est une option qu'il est possible d'activer ou de désactiver. Une zone de cases à
cocher propose une ou plusieurs cases dont le choix n'est normalement pas exclusif. Une case activée
est cochée (comporte une coche bleue).

BOUTON GAUCHE
<CLIC G> DANS LA CASE POUR L'ACTIVER
<CLIC G> DANS LA CASE POUR LA DESACTIVER
POUR VALIDER

CLAVIER
<ALT> ENFONCE
TAPER LA LETTRE SOULIGNEE DE L'OPTION
<ENTREE> POUR VALIDER

f) CASE D'OPTION

Une zone de cases d'options propose une ou plusieurs cases dont le choix est exclusif. Une seule case
peut être activée dans une zone. Une case activée comporte un cercle plein bleu ; une case non activée
comporte un cercle vide.
BOUTON GAUCHE
<CLIC G> DANS LA CASE POUR L'ACTIVER
<CLIC G> DANS UNE AUTRE CASE
pour désactiver la précédente
POUR VALIDER

CLAVIER
<ALT> ENFONCE
TAPER LA LETTRE SOULIGNEE DE L'OPTION

g) BOUTON DE COMMANDE

Le bouton de commande permet de fermer une boîte de dialogue en acceptant ou en refusant les
modifications apportées. Le bouton par défaut est entouré de bleu.

BOUTON GAUCHE
<CLIC G> SUR LE BOUTON DESIRE
VALIDE LES MODIFICATIONS
NE LES PREND PAS EN COMPTE

CLAVIER
<ENTREE> POUR <OK>
<ECHAP> POUR <ANNULER>
<ALT>+ LETTRE DU BOUTON POUR AUTRES CAS

"APPLIQUER" met en œuvre immédiatement les choix effectués sans fermer la boite
de dialogue
Sortir d'une boîte de dialogue à l'aide des boutons de commande
Fermer une boîte de dialogue, que l'on a ouverte uniquement pour en vérifier le contenu, par le
bouton <annuler>

9. DÉMONSTRATION - DIDACTICIEL - EXERCICES

<clic g> sur "démonstration" et la suivre


la fermer
<clic g> sur "didacticiel" et reproduire la démonstration en suivant les bulles d'aide
la fermer

<clic g> sur "entrainement" et suivre les consignes de "description" ci-dessous

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 10:45

E. FENÊTRES WINDOWS 10
Les nouvelles fenêtres de Windows 10 utilisent un design beaucoup plus épuré, claqué sur celui des
systèmes pour tablettes ou smartphone. Les règles de fonctionnement sont comparables mais
l'interaction avec l'utilisateur est là encore simplifiée.

1. STRUCTURE DES FENÊTRES

LES FENÊTRES ONT TROIS ÉTATS POSSIBLES :

plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille

en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran ;


sa forme et sa taille sont personnalisables

en icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de


l'écran. Elle ne peut pas être déplacée

LES DIFFÉRENTES CASES DES FENÊTRES :

la case de REDUCTION réduit la fenêtre en icône

la case D'AGRANDISSEMENT agrandit de fenêtre à plein écran


la case de RESTAURATION réduit de plein écran à fenêtre

la case de FERMETURE / ferme la fenêtre

2. COMPOSITION DES FENÊTRES

permet de revenir en arrière dans l'affichage du contenu

UNE BARRE DE TITRE affiche le nom de la fenêtre

UN VOLET GAUCHE affiche des choix

UN VOLET DROIT affiche des LIENS HYPERTEXTE donnant accès à des options

DIFFERENTES ZONES permettent de dialoguer avec l'ordinateur

Ouvrir la fenêtre "paramètres" du "menu démarrer"


Afficher les options de personnalisation
Repérer les différents éléments de la fenêtre
3. BARRE DE TITRE

Elle remplit la même fonction que dans les fenêtres standard mais sa présentation est légèrement
différente.

4. VOLET GAUCHE

Il est utilisé pour choisir les éléments dans la nouvelle interface. Les options correspondantes sont alors
affichées dans le volet droit.

BOUTON GAUCHE
<CLIC G> SUR UN CHOIX DU VOLET GAUCHE
les options correspondantes s'affichent dans le volet droit

5. ZONES ACTIVES

Elles correspondant aux différents éléments des boîtes de dialogue des anciennes fenêtres
a) LIENS HYPERTEXTE

Ils permettent d'accéder à un contenu externe ou ne répondant pas encore aux nouvelles normes de
Windows 10.

BOUTON GAUCHE
<CLIC G> SUR LE LIEN HYPERTEXTE
une fenêtre s'affiche avec les options correspondantes

Afficher
Paramétrer le pointeur de la souris

b) INTERRUPTEURS

Ce sont des zones binaires de type oui / non, ouvert / fermé, comme un interrupteur électrique. Ils

présentent donc deux états : /

BOUTON GAUCHE
<CLIC G> SUR L'INTERRUPTEUR POUR LE FAIRE CHANGER D'ETAT
Il passe alternativement d'ouvert à fermé
Afficher
Désactiver puis réactiver l'affichage des applications récemment utilisées

c) CURSEUR

Il permet d'effectuer un paramétrage rapide.

BOUTON GAUCHE
<FAIRE GLISSER> JUSQU'A LA VALEUR DESIREE

Afficher
Modifier le nombre de lignes à faire défiler

d) CASE À COCHER

Une case à cocher est une option qu'il est possible d'activer ou de désactiver. Une case activée
comporte une coche rouge.

BOUTON GAUCHE
<CLIC G> DANS LA CASE POUR L'ACTIVER
<CLIC G> DANS LA CASE POUR LA DESACTIVER
POUR VALIDER
Afficher
Cocher puis décocher la case pour les accents natifs

e) ZONE DE TEXTE

La zone de texte permet de saisir des informations complémentaires.

BOUTON GAUCHE - CLAVIER


<CLIC G> DANS LA ZONE DE TEXTE
SAISIR LE TEXTE AVEC LE CLAVIER

<CLIC G> EVENTUELLEMENT SUR

f) BOUTON DE COMMANDE

Ils sont peu utilisés dans cette interface car les informations sont pour la plupart enregistrées aussitôt, sans
avoir à les valider. Il existe cependant des boutons de commande pour enregistrer, parcourir, modifier...

BOUTON GAUCHE
<CLIC G> SUR LE BOUTON DESIRE

g) LISTE

Elles sont assez élaborées pour permettre de rajouter éventuellement des options.
BOUTON GAUCHE
<CLIC G> SUR UN ELEMENT POUR AFFICHER LA LISTE DES OPTIONS
<CLIC G> POUR AJOUTER UNE OPTION

Afficher
Modifier la liste des applications dont on veut afficher l'état

h) LISTE DÉROULANTE

Leur principe est le même que pour les fenêtres standards, seule la présentation est différente.
BOUTON GAUCHE
<CLIC G> SUR POUR AFFICHER LA LISTE
<CLIC G> SUR L'ELEMENT DESIRE

Afficher
Le modifier

6. DÉMONSTRATION - DIDACTICIEL - EXERCICES

<clic g> sur "démonstration " et la suivre


la fermer
<clic g> sur "didacticiel " et reproduire la démonstration en suivant les bulles d'aide
la fermer

<clic g> sur "entrainement " et suivre les consignes de "description " ci-dessous

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:51

F. GUIDE / DIDACTICIEL
En cours de travail, il est possible de faire appel à une aide contextuelle très précise ou à un
index recensant les informations disponibles.

LES DIFFÉRENTS MOYENS D'OBTENIR DE L'AIDE

CASE AIDE de la boite de dialogue active

TOUCHE <F1> du clavier

BOUTON à droite de la barre de titre de l'application

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 10:51


A. CONFIGURATION OPTIMALE
LA CONFIGURATION CONSEILLEE EST LA SUIVANTE :

 ordinateur de type Core I7, I5...™ à plusieurs noyaux de 2 à 4 GHz avec Windows 10
 mémoire vive de 6 à 24 Go
 écran plat large de 19" à 24" résolution 1680/1050 - couleurs 32 bits
 disque dur 1 To / Ssd 250 Go
 Lecteur-graveur Dvd/BlueRay
 Souris Laser 2 boutons + roulette de qualité
 Accès internet

Plus l'ordinateur sera puissant et mieux il sera équipé, plus agréable sera l'utilisation
de sage comptabilité

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 10:52

B. PROCÉDURE D'INSTALLATION
Sage Comptabilité est constitué de plusieurs modules complémentaires qui correspondent à des
fichiers exécutables :

 La comptabilité même  Les immobilisations  Sage direct


dossier "maestria" dossier "immomaes" dossier "direct"

Il est recommandé de :
Désactiver temporairement l'antivirus
Décompresser les fichiers avant de les exécuter
Pour les déclarations sociales, choisir l'option "client seulement" et non l'option par défaut
"serveur + client"
Mettre en ligne par défaut l'imprimante "pdf sage" (résoud les éventuels problèmes d'affichage
de l'application)

POUR INSTALLER SAGE COMPTABILITÉ

S'assurer qu'il y a la place suffisante sur le disque dur


Lancer Windows
Télécharger la dernière version de Sage Compta
L'ouvrir avec un <double clic> si c'est un fichier .rar ou .zip
éventuellement, décompresser les fichiers dans un dossier temporaire
Lancer chacun des exécutables par un <double clic> (fichier .exe : setup.exe, Sagedirect.exe…)
Suivre les instructions
L’installation est automatique

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 10:55

C. ENTRER / QUITTER
Comme toute application Windows, il suffit d'utiliser l'icône de l'application.

MENU DEMARRER
FAIRE EVENTUELLEMENT DEFILER LES APPLICATIONS
<CLIC G> SUR L'ICONE DE SAGE

<CLIC G> SUR SAGE COMPTA

BARRE DES TACHES


AFFICHER LE BUREAU

<DOUBLE CLIC> SUR L'ICONE


OU LA BARRE DES TACHES

<CLIC G> SUR L'ICONE

Pour sortir de sage Compta :


BOUTON GAUCHE
<CLIC G> SUR LA CASE DE FERMETURE

BOUTON GAUCHE
<CLIC G> SUR
(en haut, à gauche du ruban)
FERMER (en bas)

MENU FICHIER
MENU FICHIER
QUITTER

Lancer sage Compta

Quitter sage Compta


Lancer sage Compta

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 10:51

D. UTILISER LES EXERCICES


Vous pouvez télécharger les exercices relatifs à ce manuel et les copier sur votre ordinateur dans
un dossier spécifique.

TÉLÉCHARGER LES EXERCICES


OUVRIR VOTRE NAVIGATEUR INTERNET
CLIQUER SUR LE LIEN OU SAISIR L'ADRESSE SUIVANTE :
https://www.ios.fr/public/exossagecpta.zip
tout en minuscules
<ENTREE>
la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre
<CLIC G> SUR

DÉCOMPRESSER LES EXERCICES


SI WINDOWS BLOQUE LE PROGRAMME OU L'ANTIVIRUS BLOQUE LE
PROGRAMME
<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR


<CLIC G> SUR
INDIQUER UN DOSSIER DE DECOMPRESSION (EX : EXERCICES)
<CLIC G> SUR :
POUR VALIDER

Télécharger les exercices


Vérifier que les fichiers sont décompressés
(à priori "DOCUMENTS\SAGE_COMPTA ")
Toutes les impressions des exercices sont faites en pdf mais vous pouvez aussi, si vous disposez
d'une imprimante, les imprimer sur papie

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 10:57

Dialoguer
VOUS ALLEZ ETABLIR AVEC VOTRE ORDINATEUR ET AVEC VOTRE LOGICIEL
UN DIALOGUE :

Vous allez lui demander d'effectuer un certain nombre d'opérations par l'intermédiaire de
la souris et du clavier

Vous allez en constater le résultat à l'écran

Vous allez éditer ce résultat (impression, publication, mail, document joint…).

Dans tous les cas, il va être important de travailler en parfaite harmonie avec le logiciel
de telle manière que chaque action de votre part détermine un résultat adéquat de sa part. S'il y a
pleine compréhension entre l'utilisateur et le logiciel, il n'y a pas de conflit possible et donc pas
de problèmes à résoudre

A. ORGANISATION
La comptabilité est organisée autour d'un fichier principal qu'il faut ouvrir ou créer après avoir
lancé l'application "SAGE COMPTABILITE" pour que les modules, notamment des favoris,
deviennent actifs.

Le fichier comptable est du type. mae.

MENU FICHIER
COMMANDE
DESIGNER LE FICHIER
<CLIC G> SUR
SAISIR LE MOT DE PASSE (et éventuellement l'utilisateur)
PAS DE MOT DE PASSE DANS L'EXEMPLE
<CLIC G> SUR POUR VALIDER
Le fichier en cours doit être fermé avant de pouvoir en ouvrir un autre

Ouvrir le fichier ios.mae

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:00

B. FENÊTRE D'APPLICATION COMPTABILITÉ

Elle affiche en fond la fenêtre "SAGE" active.


Reconnaître sur votre écran les différentes composantes représentées ci-dessus

L'ECRAN EST COMPOSE DES ELEMENTS SUIVANTS :

BARRE DE TITRE

MENU SAGE

MENU COMPTABILITE

BARRE VERTICALE (volet gauche)

BARRE D'ETAT

1. BARRE DE TITRE

La barre de titre est la barre de titre classique d'une fenêtre sous Windows et affiche le nom de
l'application, du fichier comptable et l'exercice.

Repérer la barre de titre et les informations qu'elle affiche

2. MENU SAGE

Il propose différents écrans permettant d'accéder à des informations complémentaires. L'accueil permet
notamment de lancer le module adéquat (paie, dsn, formation…)

BOUTON GAUCHE
<CLIC G> SUR UN MENU POUR AFFICHER L'ECRAN

Afficher l'un après l'autre chacun des menus

Il est possible de rassembler les éléments du menu les plus utilisés dans l'onglet

MENU FENETRE
COMMANDE
3. MENU COMPTABILITÉ

Une fois le fichier ouvert, les différentes commandes gérant la comptabilité s'affichent.

BOUTON GAUCHE
<CLIC G> SUR LE MENU POUR LE DEROULER

<ALT> + LETTRE SOULIGNEE DU MENU

Tester les différents menus avec la souris puis le clavier


Afficher le plan comptable

4. BARRE VERTICALE

La barre d'état affiche un regroupement plus synthétique des commandes que le menu. Pour l'afficher.

MENU FENETRE
COCHER

Afficher la barre verticale

5. BARRE D'ÉTAT

La barre d'état donne des informations sur le fichier, le mois traité, la date, etc.

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:04

C. FENÊTRE DE DOCUMENT COMPTABILITÉ


Elle affiche les informations liées à la commande en cours.
Il est recommandé d'utiliser les fenêtres une par une, d'ouvrir celle dont on a besoin puis de la
fermer lorsqu'elle est inutile, plutôt que de gérer de multiples fenêtres à l'écran

1. DISPOSITION DES FENÊTRES

Les fenêtres ont trois états possibles :

plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille

en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran ; sa forme et sa taille
sont personnalisables

en icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de l'écran. Elle ne
peut pas être déplacée

Les différentes cases en haut et à droite des fenêtres permettent d'afficher ces états :

case de REDUCTION réduit la fenêtre en icône

case D'AGRANDISSEMENT agrandit de fenêtre à plein écran

case de RESTAURATION réduit de plein écran à fenêtre

case de FERMETURE ferme la fenêtre


DE FENÊTRE A ICÔNE
<CLIC G> CASE DE REDUCTION

DE FENÊTRE A PLEIN ÉCRAN


<CLIC G> CASE D'AGRANDISSEMENT

DE PLEIN ÉCRAN A ICÔNE


<CLIC G> CASE DE REDUCTION

DE PLEIN ÉCRAN A FENÊTRE

<CLIC G> CASE RESTAURATION

FERMER UNE FENÊTRE


<CLIC G> CASE DE FERMETURE

D’ICÔNE A ÉTAT ANTÉRIEUR


<CLIC G> SUR DE L'ICONE EN BAS ET A GAUCHE DE L'ECRAN

Afficher la fenêtre de la liste des constantes plein-écran, restaurez-la en fenêtre puis


réduisez la en icône - Restaurez-la de nouveau en fenêtre

2. MANIPULATION DES FENÊTRES

La position et la taille d'une fenêtre peuvent être modifiées.


BOUTON GAUCHE
POINTER sur LA BARRE DE TITRE :
FAIRE GLISSER JUSQU'A LA POSITION DESIREE DE LA FENETRE POUR MODIFIER
LA POSITION

BOUTON GAUCHE
POINTER sur L'ANGLE DE LA FENETRE
formes ou du pointeur
FAIRE GLISSER LE POINTEUR DE LA SOURIS JUSQU'A LA DIMENSION DESIREE DE LA
FENETRE POUR MODIFIER LA TAILLE

le pointeur peut aussi être positionné sur un des côtés de la fenêtre ; il prend alors la
forme ou selon que l'un ou l'autre des cotés horizontaux et verticaux ait été sélectionné ;
seule la longueur ou la hauteur de la fenêtre peuvent alors être modifiées

Modifier la position et la taille de la fenêtre de la liste des constantes


Restaurez sa taille et position antérieure

3. FENÊTRES DE LISTE

Elles affichent des listes d'éléments et les outils nécessaires pour les gérer.

MENU LISTES
<CLIC G> SUR UNE LISTE
4. MENU CONTEXTUEL

Comme dans toutes les applications sous Windows, il s'affiche avec un clic droit

BOUTON DROIT
<CLIC D> SUR UN ELEMENT POUR AFFICHER SON MENU CONTEXTUEL

Sélectionner un compte du plan comptable


Afficher son menu contextuel

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:06

D. ANNULATION
Le système permet d'annuler certaines actions (mais pas les actions de suppression de pièces,
journaux ou autres)
<CTRL> Z

MENU EDITION
<CLIC G> SUR
Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:08

A. STRUCTURE
L'organisation comptable est liée à la structure juridique.

À l'installation du logiciel, un dossier "sage/ iComptabilité" est créé :


L'un dans les documents personnels ex : C:\Users\xxxxx\Documents\Sage
(il contient un fichier .RMA qui est un raccourci vers le fichier de données)

L'autre dans les documents publics : C:\Users\Public\Documents\Sage


(il contient des fichier de données exemple .MAE)

1. OUVERTURE DU FICHIER COMPTABLE

Le fichier contenant la comptabilité est ouvert à partir de l'application même.

MENU FICHIER
COMMANDE
DESIGNER LE FICHIER
<CLIC G> SUR
SAISIR LE MOT DE PASSE (et éventuellement l'utilisateur)
PAS DE MOT DE PASSE DANS L'EXEMPLE
<CLIC G> SUR POUR VALIDER

Le fichier en cours doit être fermé avant de pouvoir en ouvrir un autre


2. CRÉATION DU FICHIER COMPTABLE

Pour une nouvelle structure, il est nécessaire de créer son fichier comptable.

MENU FICHIER
<CLIC G> SUR
SAISIR LE NOM
<CLIC G> SUR
DEFINIR L'EXERCICE
<CLIC G> SUR

3. EXERCICE

Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" pour l'exercice en cours – Le


nommer compta.mae

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:10

B. PARAMÈTRES SOCIÉTÉ
Ces informations peuvent être renseignées directement, sans passer par un assistant.

1. IDENTIFICATION

Figurent ici les éléments tels que nom, adresse, identifiants administration…

MENU FICHIER
<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR


RENSEIGNER OU VERIFIER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
C'est aussi cette fenêtre qui donne accès à la monnaie du compte.

IDENTIFICATION
ONGLET
CHOISIR "EURO"
POUR VALIDER

Dans la fenêtre d'identification, choisir la devise "euro"

Si aucune devise n'est proposée dans la liste, vérifier que dans les paramètres
internationaux, la devise Euro et le pays "France" sont bien renseignés :
2. EXERCICES COMPTABLES

Sont gérés ici les exercices comptables associés à la société.

MENU FICHIER
<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR - la liste des exercices s'affiche


POUR VALIDER

L'exercice est créé automatiquement lors de la génération des "à nouveau" de l'exercice
précédent

Afficher les exercices associés à la société

3. CONTACTS

Les différents contacts de la société sont affichés ici.


MENU FICHIER
<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR - la liste des contacts s'affiche


<CLIC G> SUR POUR CREER UN NOUVEAU CONTACT
POUR VALIDER

Le volet "contact" est un volet spécifique de la fenêtre "identification"

Créer le contact suivant

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:18

C. PARAMÈTRES DE STRUCTURE
Ces paramètres vont déterminer le cadre de fonctionnement de la comptabilité.
1. PARAMÉTRAGE DES COMPTES DE TIERS
Les comptes clients, fournisseurs, salariés sont préparamétrés mais il est prudent de vérifier que ce
paramétrage convient pour éventuellement le modifier.

MENU FICHIER
<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR


DANS LE VOLET GAUCHE, <CLIC G> SUR
DANS LA COLONNE DE GAUCHE, <CLIC G> SUR UNE NATURE DE COMPTE
DANS LA COLONNE DE DROITE, <CLIC G> SUR UN REGROUPEMENT
sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée
POUR VALIDER

Il faut cliquer sur après toute modification

2. CODIFICATION DES COMPTES DE TIERS


Les comptes clients, fournisseurs, salariés reçoivent un code, manuel ou automatique. Un code
automatisé assure souvent plus de souplesse et de cohérence
MENU FICHIER
<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR


DANS LE VOLET GAUCHE, <CLIC G> SUR
DANS LA COLONNE NUMEROTATION, <DOUBLE CLIC> POUR DEROULER LA
LISTE
<CLIC G> SUR "AUTOMATIQUE"
SAISIR LA LONGUEUR DU CODE ET LE DEBUT FIXE DE LA CODIFICATION
sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée
POUR VALIDER

permet de gérer les modes de règlement liés mais pas les échéances
associées

Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-avant


Créer les modes de règlement "virement" et "chèques"

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:20

D. PLAN COMPTABLE
Le plan comptable est automatiquement généré lors de l'installation du logiciel. Il a cependant besoin
d'être adapté à l'entreprise puis complété des comptes propres à la structure.

1. AFFICHER LE PLAN COMPTABLE

Il faut l'afficher pour le vérifier ou le modifier.


VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR

MENU STRUCTURE
<CLIC G> SUR
le plan comptable s'affiche

Afficher le plan comptable

2. FUSIONNER UN PLAN COMPTABLE

Souvent pour les différentes sociétés d'un groupe, les plans comptables sont similaires pour des
activités comparables. Il est alors intéressant de créer un plan comptable "type" personnalisé et allégé
et de le reprendre dans les autres sociétés (autres fichiers comptables).

MENU STRUCTURE
<CLIC G> SUR
AFFICHER L'ELEMENT A FUSIONNER (ICI PLAN COMPTABLE)
AFFICHER LES FICHIERS SOURCE ET CIBLE
SELECTIONNER
<CLIC G> SUR
3. AFFICHER UN COMPTE

Un compte existant doit être affiché pour voir ses caractéristiques ou être modifié.

PLAN COMPTABLE
SUR LE COMPTE A AFFICHER
<DOUBLE CLIC G> OU <CLIC G> SUR
VERIFIER LES INFORMATIONS OU LES MODIFIER
POUR VALIDER
Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations

4. CRÉER UN COMPTE

Lors de la création d'un nouveau compte, il faut indiquer toutes ses caractéristiques.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR

PLAN COMPTABLE
<CLIC G> SUR
SAISIR LES INFORMATIONS DU COMPTE
POUR VALIDER

Le "numéro" du compte accepte les caractères alphanumériques et peut donc contenir


des lettres

Créer un compte "401essai"


5. SUPPRIMER UN COMPTE

Il faut supprimer les comptes inutiles qui gênent l'utilisation.

PLAN COMPTABLE
<CLIC G> SUR LE COMPTE
<CLIC G> SUR
VALIDER

Il est possible d'utiliser la touche <MAJ> pour sélectionner d'un compte jusqu'à un autre
compte ou <CTRL> pour ajouter ou enlever des comptes de la sélection

Supprimer le compte "401essai"

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:24

E. COMPTES DE TIERS
Fournisseurs, clients, salariés peuvent être gérés en dehors du plan comptable général.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR

MENU STRUCTURE
<CLIC G> SUR
le plan tiers s'affiche
<CLIC D> sur un entête de colonne permet de choisir les colonnes
à afficher

1. CRÉER UN COMPTE

Quelque soit le type de compte de tiers, il peut être créé directement à partir du plan tiers.

PLAN TIERS
<CLIC G> SUR

BIEN INDIQUER LE TYPE DE COMPTE


RENSEIGNER LES INFORMATIONS CONNUES POUR LES DIFFERENTS ONGLETS
POUR VALIDER
2. FOURNISSEURS

Ils peuvent être créés à partir du plan tiers ou directement.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR

PLAN TIERS

<CLIC G> SUR


l'onglet identification affiche les informations générales ; les autres gèrent des paramètres spécifiques

Saisir les fournisseurs suivants comme ci-dessous :

Indiquer "40100000" comme compte collectif et vérifier le type


3. CLIENTS

Ils peuvent aussi être créés à partir du plan tiers ou directement.


VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR

PLAN TIERS
<CLIC G> SUR

Saisir les clients suivants comme ci-dessous :

Indiquer "41100000" comme compte collectif et vérifier le type


4. SALARIÉS

Ils peuvent eux aussi être créés à partir du plan tiers ou directement.

PLAN TIERS
SELECTIONNER LE TYPE "SALARIE"
<CLIC G> SUR

Saisir les salariés suivants comme ci-dessous :


Indiquer indiquer "42100000" comme compte collectif et vérifier le type
5. ÉCHÉANCES

Une échéance de paiement peut être automatiquement calculée pour chaque compte de tiers
directement ou à partir de modèles.

PLAN TIERS
SELECTIONNER LE COMPTE DE TIERS
<CLIC G> SUR
ONGLET
CATEGORIE
<CLIC G> SUR
DEFINIR LES PARAMETRES DU REGLEMENT
POUR VALIDER

Saisir les échéances suivantes :


60 jours nets par chèque pour les fournisseurs COPY et EDF

6. LE MODÈLE DE RÈGLEMENT

Le modèle de règlement est en fait un modèle d'échéance.

MENU STRUCTURE
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR PUIS SAISIR LA 1ERE LIGNE


SAISIR L'INTITULE
<CLIC G> SUR
DEFINIR LES CARACTERISTIQUES
<CLIC G> SUR POUR VALIDER
Créer les modèles d'échéance suivants :
Fournisseurs : 60 jours fin de mois le 10 par chèque
Clients : 30 jours nets par chèque pour chacun des clients
Les utiliser pour le reste des clients et fournisseurs (sauf la poste)

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:28

F. JOURNAUX
Les journaux vont regrouper les écritures par nature. On distingue les journaux d'achat, de ventes, de
trésorerie, des immobilisations, de paie, des od…

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR


La liste des journaux s'affiche

MENU STRUCTURE
<CLIC G> SUR
La liste des journaux s'affiche
1. AFFICHER UN JOURNAL
Un journal existant doit être affiché pour pouvoir voir ses caractéristiques ou être modifié.

CODES JOURNAUX
SUR LE JOURNAL A AFFICHER
<DOUBLE CLIC G> OU <CLIC G> SUR
VERIFIER LES INFORMATIONS OU LES MODIFIER
POUR VALIDER

Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations

2. CRÉER UN JOURNAL
Lors de la création d'un nouveau journal, il faut indiquer son type.

CODES JOURNAUX
<CLIC G> SUR
SAISIR LES INFORMATIONS DU JOURNAL (TYPE : ACHATS, VENTE… )
POUR VALIDER

Créer un journal d'achat "essai"

3. SUPPRIMER UN JOURNAL
Il faut supprimer les journaux inutilisés.
CODES JOURNAUX
<CLIC G> SUR LE JOURNAL
<CLIC G> SUR
POUR VALIDER

Supprimer le journal d'achat "essai"


Supprimez et créer les journaux nécessaires pour obtenir la liste ci-dessous

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:30

G. BANQUES
C'est ici la liste des banques et les comptes bancaires associés.

1. CRÉER LE COMPTE GÉNÉRAL DE LA BANQUE

L'entreprise a un compte ouvert dans une ou plusieurs banques. C'est ce compte qui est créé ici.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR


SAISIR LE NUMERO DU COMPTE (512xxxxx)
SAISIR LE LIBELLE (nom de la banque)
POUR VALIDER

MENU STRUCTURE
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR
SAISIR LE NUMERO DU COMPTE (512xxxxx)
SAISIR LE LIBELLE (nom de la banque)
POUR VALIDER

Créer le compte ci-dessous

2. CRÉER LE JOURNAL ASSOCIÉ

Un journal de trésorerie est associé au compte de banque.

CODES JOURNAUX
<CLIC G> SUR
INDIQUER LE TYPE DU JOURNAL : TRESORERIE
INDIQUER LE CODE ET LE LIBELLE
DESIGNER LE COMPTE DE TRESORERIE ASSOCIE (512xxxxx)
CHOISIR LES OPTIONS DE TRAITEMENT
POUR VALIDER

Créer le journal ci-avant


3. AFFICHER LES BANQUES AUTRES

Ce sont ici aussi les banques des clients, des fournisseurs…

MENU STRUCTURE
<CLIC G> SUR
la liste des banques s'affiche

4. GÉRER LES BANQUES AUTRES

La banque doit être affichée pour voir ses caractéristiques ou être modifiée.

BANQUES - LISTE DES BANQUES AFFICHEES


<CLIC G> SUR LA BANQUE A AFFICHER
<DOUBLE CLIC G> OU <CLIC G> SUR
VERIFIER LES INFORMATIONS OU LES MODIFIER
POUR VALIDER
Modifier la banque "Caisse d'épargne" comme ci-avant

5. SAISIR LES COMPTE ASSOCIÉS

Un compte bancaire doit être associé à la banque.

BANQUES - BANQUE AFFICHEE


ONGLET
<CLIC G> SUR
SAISIR LES INFORMATIONS DU COMPTE (devise, bic, banque… )
BIEN INDIQUER LE JOURNAL DE TRESORERIE ASSOCIE (BQ2)
POUR VALIDER LA CREATION DU COMPTE
POUR FERMER LA FENETRE
Créer un compte associé comme ci-avant

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:32

H. TAUX DE TAXE
Les taux de taxe (Tva) et les comptes associés sont préparamétrés dans le logiciel ; néanmoins,
les taux existants peuvent évoluer ou de nouveaux taux voir le jour.

MENU STRUCTURE
<CLIC G> SUR
la fenêtre des taux de taxe s'affiche
Créer les taux ci-dessous en tva sur les débits
Supprimer les taux ne figurant pas dans la liste ci-après :

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:34

I. GESTION DES DROITS ACCÈS


La comptabilité d'une entreprise doit être à l'abri de toute intrusion. Pour ce faire, seuls les utilisateurs
répertoriés y ont accès. L'administrateur possède, lui, la totalité des droits.

1. MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR


Si cela n'a pas été fait à l'installation, le mot de passe administrateur doit être personnalisé.
MENU FICHIER
CONNECTE COMME ADMINISTRATEUR
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR
la fenêtre de modification s'affiche
SAISIR ANCIEN ET NOUVEAU MOTS DE PASSE
POUR VALIDER

Pour qu'un mot de passe soit efficace, il doit comprendre au minimum 8 caractères avec
au moins une majuscule et un chiffre

Modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter)

2. CRÉER UN UTILISATEUR
L'administrateur doit créer les utilisateurs autorisés à utiliser le logiciel.

MENU FICHIER
CONNECTE COMME ADMINISTRATEUR
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR
la fenêtre de saisie s'affiche
SAISIR LES INFORMATIONS
POUR VALIDER

Créer un utilisateur comme ci-dessous


La liste des utilisateurs se met à jour.

3. GÉRER LES AUTORISATIONS

Un utilisateur a des droits limités. Ceux-ci peuvent être personnalisés pour tenir compte du travail
effectif de cet utilisateur (ex : saisie des achats, saisie des ventes, paie…).

MENU FICHIER
CONNECTE COMME ADMINISTRATEUR
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR
AFFICHER L'UTILISATEUR A PARAMETRER
<CLIC G> SUR L'ONGLET
les informations d'autorisation s'affichent
DEVELOPPER LA BRANCHE A MODIFIER
SELECTIONNER L'ELEMENT A PARAMETRER (précédé d'un verrou)
<CLIC G> SUR OU POUR MODIFIER LES
AUTORISATIONS
IDEM POUR CHAQUE ELEMENT A MODIFIER
POUR VALIDER

L'opération doit être effectuée élément par élément et est donc assez longue
<CLIC G> sur pour développer
<CLIC G> sur pour réduire
élément verrouillé : pour l'autoriser
élément autorisé : pour le verrouiller
élément accessible pour le verrouiller
élément non accessible pour l'autoriser

Pour l'utilisateur "Durand" créé, n'autoriser que la saisie des écritures d'achat et de
ventes comme ci-dessous

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:38

A. JOURNAUX DE SAISIE
La saisie est une saisie par pièce proche des principes comptables. Les lignes d’écritures
doivent être équilibrées. Chaque pièce est unique et sert de justification.
Les journaux créés précédemment dans la structure sont automatiquement générés mois par
mois et prêts à être complétés.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR


La liste des journaux s'affiche mois par mois

MENU TRAITEMENT

<CLIC G> SUR


La liste des journaux s'affiche mois par mois

Afficher les journaux de saisie

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:39

B. SAISIE MANUELLE
Chacun des éléments de l'écriture comptable va être renseigné par l'utilisateur.

VOLET GAUCHE
SELECTIONNER LE JOURNAL ET LA PERIODE

<DOUBLE CLIC>
OU
<CLIC G> SUR
VOLET GAUCHE
INDIQUER LE JOURNAL ET LA PERIODE

POUR VALIDER

MENU TRAITEMENT
<CLIC G> SUR
le journal s'affiche pour la période voulue

affiche un masque d'écran légèrement différent mais avec les mêmes


champs

JOURNAL ET DATE AFFICHES


<CLIC G> SUR PUIS SAISIR LA 1ERE LIGNE

<CLIC G> SUR


La ligne s'affiche dans le volet principal

SAISIR LA 2EME LIGNE PUIS <CLIC G> SUR


La ligne s'affiche dans le volet principal
ETC…
<CLIC G> SUR LORSQUE L'ECRITURE SOIT EQUILIBREE
SUR LA LIGNE DE SAISIE :
LA TOUCHE <TAB> PERMET DE PASSER D'UNE ZONE A L'AUTRE
LA ZONE DE MONTANT "DEBIT" OU "CREDIT" EST PRESELECTIONNEE

<ENTREE> OU <CLIC G> SUR VALIDE LA LIGNE

le journal contenant des écritures modifiables affiche

Saisir dans le journal "report à nouveau" et en janvier de l'année en cours l'écriture


suivante (remplacer 2017 par l'année précédant l'année en cours):

Créer un compte "40 buromo" "Bureau & Mobilier" avec la même échéance de règlement que
les autres comptes fournisseurs et passer TTC les écritures suivantes
le 28/04/xx – 40 Buromo – fournitures de bureau - FA 21784 -HT - 421,00 €
le 28/05/xx – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA8598 – HT 62,00 €
le 30/06/xx – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA178541 – HT 145,00 €

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:41

C. MODÈLES DE SAISIE
Dans le traitement de la comptabilité, un certain nombre d'écritures comptables sont saisies très
fréquemment et de façon répétitive (location, leasing, loyer, salaires...).
Les modèles de saisie permettent de paramétrer les pièces comptables les plus utilisées de façon
à limiter la saisie aux seuls éléments variant d'une saisie à l'autre. Bon nombre de modèles
existent déjà et sont pré renseignés. Il est alors simple de les adapter.

MENU STRUCTURE
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR
les modèles existants s'affichent

Modifier de préférence les modèles fournis plutôt qu'en créer de nouveaux (plus simple)
Bien réfléchir pour minimiser la saisie et supprimer les modèles inutiles

Le modèle peut être directement associé au compte de tiers auquel cas le modèle est

appelé automatiquement : - -

La saisie de chaque ligne s'effectue dans la partie haute de la fenêtre. Les lignes insérées
s'ajoutent dans la partie centrale.
MODELES DE SAISIE
<CLIC G> SUR PUIS SAISIR LA 1ERE LIGNE

<CLIC G> SUR


La ligne s'affiche dans le volet principal

SAISIR LA 2EME LIGNE PUIS <CLIC G> SUR


La ligne s'affiche dans le volet principal
<CLIC G> SUR POUR VALIDER

Pour saisir la ligne

je clique sur la 1ère zone (jour) puis je clique en haut sur


le signe s'affiche – saisie des informations en attente…
je clique sur la 2ème zone (N° pièce) (ou appuie sur <tab>) puis je clique en haut sur
(ou appuie sur <tab>)
le signe s'affiche – saisie des informations en attente …
je clique sur la 5ème zone (compte) puis je saisis "60701900"…
je clique sur la 8ème zone (Date échéance) puis je clique en haut sur puis sur la
catégorie
Je fais un <double clic> sur qui s'affiche dans la zone "valeur" et je modifie en

je clique sur la 9ème zone (débit) puis je clique en haut sur

je clique en haut sur


génère le signe
l'information sera automatiquement reprise de la ligne précédente
génère le signe
la valeur de la ligne précédente sera augmentée d'une unité

génère le signe
pour la dernière ligne de l'écriture ; la valeur sera calculée pour équilibrer les autres
lignes
génère le signe
la valeur sera calculée (tva notamment)
sur la date d'échéance, permet de générer une échéance automatiquement :
paramètre les fonctions, commandes, opérateurs :
Date_E(1)+30 : date de saisie de la 1ère ligne + 30 jours
Date_E(1)+60 : date de saisie de la 1ère ligne + 60 jours
Date_E(1)+90 : date de saisie de la 1ère ligne + 90 jours

Créer les modèles de saisie d'achat suivants :


Créer les modèles de saisie de vente suivants :
Utiliser en bas à gauche pour modifier l'ordre des lignes sélectionnées

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:44

D. SAISIE À PARTIR D'UN MODÈLE


Il faut alors choisir le modèle avant de saisir les informations.

VOLET GAUCHE
RENSEIGNER LE CODE JOURNAL ET LA PERIODE
POUR VALIDER
SELECTIONNER LE MODELE AVEC
<CLIC G> SUR LE MODELE
<CLIC G> SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS

MENU TRAITEMENT
<CLIC G> SUR
RENSEIGNER LE CODE JOURNAL ET LA PERIODE
POUR VALIDER
SELECTIONNER LE MODELE AVEC
<CLIC G> SUR LE MODELE
<CLIC G> SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS

Si la Tva ne se calcule pas automatiquement pour un compte, veillez à le rattacher au


taux de Tva adéquat (menu structure )

Saisir les écritures suivantes avec les modèles créés :


le 01/04/xx - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA 98752 -
HT 6 400,00 €
frais de port 25,00 €
le 12/04/xx - achat de timbres
montant 89,00 €
le 12/04/xx - Copy – frais de photocopies - FA 15672 -
HT 245,00 €
le 24/04/xx - frais de téléphone - FA 82856 -
HT 786,00 €
le 30/04/xx – Edf – électricité - FA 4121 -
HT 841,00 €
le 01/05/xx - Techdata - achat de matériel pour revendre – FA98542 -
HT 6 954,00 €
frais de port 20,00 €
le 12/05/xx - achat de timbres
montant 59,00 €
le 12/05/xx - Copy – frais de photocopies – FA19526 -
HT 311,00 €
le 01/06/xx - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA115896 -
HT 7 954,00 €
frais de port 20,00 €
le 12/06/xx - achat de timbres
montant 43,00 €
le 12/06/xx - Copy – frais de photocopies – FA46985 -
HT 361,00 €

Avril

Mai
Juin

saisir les écritures de vente suivantes avec les modèles de vente créés:

le 01/04/xx – Brittarna - vente de développement – Fa200201 -


HT 12 000,00 €
le 15/04/xx – Ideadol - vente de matériel – Fa200202 -
matériel HT 7 000,00 €
prestations HT 985,00 €
le 30/04/xx – Pieces & Standford – prestation de service – Fa200203 -
HT 13 556,00 €
le 05/05/xx – Brittarna - vente de matériel – FA200204 -
matériel HT 11 452,00 €
prestations HT 825,00
le 15/05/xx – Ideadol - prestation de service – FA200205 -
HT 6 000,00 €
le 28/05/xx – Pieces & Standford – développement – FA200206 -
HT 11 550,00 €
le 01/06/xx – Brittarna - prestation de service – FA200207 -
HT 8 251,00 €
le 15/06/xx – Ideadol - développement – FA200208 -
HT 4 000,00 €
le 30/06/xx – Pieces & Standford – vente de matériel – FA200209 -
matériel HT 9 318,00 €
prestations HT 625,00 €
Avril

Mai

Juin

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:46

E. MODÈLE D'ABONNEMENT
Il consiste à programmer pour une période et un montant donné un modèle de saisie. Une fois le
modèle d'abonnement créé, les écritures correspondantes peuvent être générées automatiquement.
MENU STRUCTURE
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR


RENSEIGNER LES ELEMENTS

<CLIC G> SUR


les écritures correspondantes s'affichent
pour valider

Il reste alors à générer les écritures dans les journaux adéquats.

MENU TRAITEMENT
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR
RENSEIGNER LES ELEMENTS
seules les écritures correspondantes sont cochées

<CLIC G> SUR (en haut et à gauche)


les écritures sont créées dans les journaux
<CLIC G> SUR
Créer un modèle d'abonnement pour le loyer des locaux pour un montant de 1850 €
HT mensuel sur la période du 01/04/xx au 31/12/xx. Générer les écritures dans les journaux pour
les mois d'avril à juin et mettre à jour les libellés

Les libellés peuvent être complétés dans un second temps

Modifié le: lundi 26 novembre 2018, 15:54

A. MODÈLE DE SAISIE DE RÈGLEMENT


Lorsque l'on règle un fournisseur ou bien lorsqu'un client nous règle, il est important de faire
correspondre l'écriture d'achat ou de vente avec son règlement. C'est le lettrage. Il permet de
s'assurer que tout achat ou vente a bien été réglé et de gérer la trésorerie.

Le modèle de règlement est un modèle de saisie du journal de trésorerie.

MENU STRUCTURE
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR
les modèles existants s'affichent

<CLIC G> SUR PUIS SAISIR LA 1ERE LIGNE


<CLIC G> SUR
la ligne s'affiche dans le volet principal

SAISIR LA 2EME LIGNE PUIS <CLIC G> SUR


la ligne s'affiche dans le volet principal
<CLIC G> SUR POUR VALIDER

Créer les modèles de saisie des règlements clients et fournisseurs comme ci-dessous

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:48

B. RÈGLEMENT
La saisie s'effectue de manière standard.

VOLET GAUCHE
SELECTIONNER LE JOURNAL ET LA PERIODE

<DOUBLE CLIC>
OU <CLIC G> SUR
UTILISER LA SAISIE MANUELLE OU LE MODELE DE REGLEMENT

<ENTREE> OU <CLIC G> SUR VALIDE LA LIGNE PUIS L'ECRITURE

VOLET GAUCHE
INDIQUER LE JOURNAL(DE TRESORERIE) ET LA PERIODE

POUR VALIDER
UTILISER LA SAISIE MANUELLE OU LE MODELE DE REGLEMENT

<ENTREE> OU <CLIC G> SUR VALIDE LA LIGNE PUIS L'ECRITURE

Passer les écritures de règlement suivantes dans le journal de banque "caisse


d'épargne"
Avril
le 12/04/xx – La poste - – C.2854626 89,00 €
Mai
le 01/05/xx – Brittarna - Fa200201 - – R.00516 14 400,00 €
le 12/05/xx – La poste - C.2854630 59,00 €
le 15/05/xx – Ideadol - Fa200202 – R.00517 9582,00 €
le 30/05/xx – Pieces & Standford – Fa200203 – R.00518 16 267,20 €
Juin
le 04/06/xx – Brittarna - FA200204 – R.00519 14 732,40 €
le 10/06/xx - Techdata - FA 98752 - T.13516 7 710,00 €
le 10/06/xx - Sci - loyer - C.2854637 2 220,00 €
le 10/06/xx - Orange - FA 82856 - C.2854627 943,20 €
le 12/06/xx – La poste – C.2854633 43,00 €
le 14/06/xx – Ideadol - FA200205 – R.00520 7 200,00 €
le 27/06/xx – Pieces & Standford –FA200206 – R.00521 13 860,00 €
Juillet
le 01/07/xx – Brittarna - FA200207- R.0531 9 901,20 €
le 10/07/xx - Copy – FA 15672 - C.2854625 294,00 €
le 10/07/xx - Sci - loyer - C.2854617 2 220,00 €
le 10/07/xx –Buromo - FA 21784 -C.2854627 505,20 €
le 10/07/xx - Techdata - FA98542 - T.13585 8 368,80 €
FA : Facture C : Chèque R : Remise en banque T : Traite

Si l'option "générer une contrepartie à chaque ligne" est activée dans les paramètres de
traitement du journal de trésorerie, le compte de trésorerie puis les autres informations s'affichent
automatiquement après l'enregistrement de la ligne de tiers
AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:50


C. LETTRAGE MANUEL
Il consiste à faire correspondre règlement et facture pour indiquer quelle facture est réglée.

VOLET GAUCHE
SELECTIONNER LE JOURNAL ET LA PERIODE

<DOUBLE CLIC>
OU <CLIC G> SUR
AVANT OU APRES VALIDATION DE L'ECRITURE
<DOUBLE CLIC G> SUR LA LIGNE DU COMPTE DE TIERS
la fenêtre de lettrage s'affiche

VOLET GAUCHE
INDIQUER LE JOURNAL(DE TRESORERIE) ET LA PERIODE

POUR VALIDER
AVANT OU APRES VALIDATION DE L'ECRITURE
<DOUBLE CLIC G> SUR LA LIGNE DU COMPTE DE TIERS
la fenêtre de lettrage s'affiche

BOUTON GAUCHE
COCHER LES ECRITURES A FAIRE CORRESPONDRE
<CLIC G> SUR
les lignes sélectionnées sont lettrées et disparaissent de l'affichage
en bas du volet de gauche permet de choisir les écritures à afficher

Saisir les règlements suivants et lettrer au fur et à mesure les écritures :


Août
le 10/08/xx – Copy –Fa19526 - C.2854629 373,20 €
le 10/08/xx – Sci - C.2854634 2 220,00 €
le 20/08/xx – Buro – Fa8598 - T.52415 74,40 €
Septembre
le 10/09/xx – Copy –Fa46985 - C.2854632 433,20 €
le 10/09/xx – Buro – Fa178541 - C.2854633 174,00 €
Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:51

D. LETTRAGE AUTOMATIQUE
Il s'effectue ultérieurement lors de la saisie des règlements et rapproche automatiquement
factures et règlements d'un ou plusieurs comptes en fonction de leur montant.

VOLET GAUCHE
SELECTIONNER LE JOURNAL ET LA PERIODE
LIGNE DU COMPTE TIERS SELECTIONNEE
<DOUBLE CLIC> OU <CLIC G> SUR

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR


LIGNE DU COMPTE TIERS SELECTIONNEE
<DOUBLE CLIC> OU <CLIC G> SUR

GESTION DES COMPTES DE TIERS


SELECTIONNER LE TYPE DE LETTRAGE
OU
<CLIC G> SUR
MODIFIER EVENTUELLEMENT LES DATES D'ECRITURES A TRAITER ET LA
PUISSANCE DE LETTRAGE (nombre d'écritures lettrées simultanément)
POUR VALIDER
les lignes sont lettrées et disparaissent de l'affichage

Si le lettrage automatique ne fonctionne pas, vérifier dans le "plan général" que les
paramètres du compte de banque "512xxxxx" sont corrects notamment

Pour délettrer les écritures, la procédure est la même hormis le fait qu'il faut activer la

fonction délettrage

Lettrer toutes les écritures restantes réglées entre avril et juillet

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:54


A. SAISIE DES OPÉRATIONS BANCAIRES
Le rapprochement bancaire consiste à comparer les comptes de banque enregistrés avec ceux des banques
mêmes.

Les opérations enregistrées par la banque sont gérées ici.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR


INDIQUER LE CODE DU JOURNAL DE BANQUE
<CLIC G> SUR

MENU TRAITEMENT
<CLIC G> SUR
INDIQUER LE CODE DU JOURNAL DE BANQUE
<CLIC G> SUR

1. SAISIE DES ÉCRITURES

Ce sont ici le plus souvent les divers agios, remboursement d'emprunt et frais de tenue de compte qui
vont devoir être saisis.

SAISIE DES OPERATIONS BANCAIRES


SAISIR LE N° D'EXTRAIT ET EVENTUELLEMENT LES SOLDES BANCAIRES
SAISIR LA PREMIERE LIGNE DANS LE BANDEAU DE SAISIE
bien indiquer le compte de charge associé
<CLIC G> SUR
l'écriture s'affiche dans le volet principal de la fenêtre
IDEM POUR CHAQUE LIGNE DE L'EXTRAIT

Saisir les opérations bancaires pour la caisse d'épargne et la période mai et juin 20xx
relevé 30/05 le 10/05/xx Agios 31,00 €
relevé 30/05 le 31/05/xx Frais de tenue de compte 19,20 €
relevé 30/06 le 10/06/xx Agios 31,00 €
relevé 30/06 le 30/06/xx Frais de tenue de compte 19,20 €
2. GÉNÉRATION DES ÉCRITURES

Selon le paramétrage de base, il va être possible d'associer l'opération à une écriture existante ou de
générer l'écriture en comptabilité si elle n'existe pas.

SAISIE DES OPERATIONS BANCAIRES


SELECTIONNER LA OU LES LIGNES A GENERER

<CLIC G> SUR


CONFIRMER LA GENERATION
les écritures sont générées dans les journaux concernés

Générer les écritures correspondant aux opérations bancaires saisies


La fenêtre de visualisation des écritures s'affiche automatiquement si dans les
paramètres société – banque – opérations bancaires, l'option suivante est activée :

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:56

B. RAPPROCHEMENT MANUEL
La fenêtre de rapprochement bancaire permet de faire correspondre chaque opération du relevé
bancaire à une écriture du compte de trésorerie.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR


INDIQUER LE CODE DU JOURNAL DE BANQUE ET LA DATE DE RAPPROCHEMENT
POUR VALIDER
SAISIR LA PIÈCE DE TRESORERIE (date de l'extrait)
COCHER LES ECRITURES A RAPPROCHER
<CLIC G> SUR

MENU TRAITEMENT
<CLIC G> SUR
INDIQUER LE CODE DU JOURNAL DE BANQUE ET LA DATE DE RAPPROCHEMENT
POUR VALIDER
SAISIR LA PIÈCE DE TRESORERIE (date de l'extrait)
COCHER LES ECRITURES A RAPPROCHER
<CLIC G> SUR

Rapprocher les extraits bancaires suivants


mai 20xx
le 12/04/xx – C.2854626 89,00 €
le 04/05/xx – R.00516- 14 400,00 €
le 10/05/xx – Agios 31,00 €
le 12/05/xx – C.2854630 59,00 €
le 19/05/xx – R.00517 9582,00 €
le 31/05/xx – Frais de tenue de compte 19,20 €
juin 20xx
le 03/06/xx – R.00518 16 267,20 €
le 07/06/xx – R.00519 14 732,40 €
le 10/06/xx - T.13516 7 710,00 €
le 10/06/xx - C.2854637 2 220,00 €
le 10/06/xx - C.2854627 943,20 €
le 10/06/xx – Agios 31,00 €
le 12/06/xx – C.2854633 43,00 €
le 17/06/xx – R.00520 7 200,00 €
le 30/06/xx – R.00521 13 860,00 €
le 30/06/xx – Frais de tenue de compte 19,20 €

Pour supprimer un rapprochement


indiquer la pièce de trésorerie (exactement le même texte à la lettre près) et valider
cocher dans le volet de gauche
<CLIC G> sur la coche de la pièce
ou
sélectionner la ligne, <CLIC D>
confirmer la suppression de la pièce
c'est juste le rapprochement qui est supprimé et non la pièce même

<CLIC G> sur dans le menu pour afficher les soldes

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:58


A. PARAMÉTRAGE DE LA TVA
La déclaration de Tva est une opération mensuelle ou trimestrielle. Elle permet de reverser à
l'état la Tva encaissée sur les ventes après déduction de la Tva payée sur les achats. Si le
paramétrage est correct, la déclaration s'effectue automatiquement.

Le paramétrage doit être effectué préalablement mais une fois effectué, il est rarement besoin d'y
revenir.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR


<CLIC G> SUR
VOLET
INDIQUER LES COMPTES CONCERNES
POUR VALIDER

MENU FICHIER
<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR


VOLET
INDIQUER LES COMPTES CONCERNES
POUR VALIDER

S'assurer aussi que les comptes de TVA utilisés sont bien paramétrés dans l'état de Tva.
Paramétrer la déclaration de Tva comme ci-avant

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 12:02

B. DÉCLARATION DE LA TVA
Une fois le paramétrage effectué, la déclaration de Tva n'est plus qu'une formalité.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR


INDIQUER LA PERIODE
INDIQUER LA NATURE DE LA TVA (sur encaissement, débit…)
CHOISIR D'ABORD UN ETAT PREPARATOIRE PUIS LE MODELE CERFA
POUR VALIDER

MENU ETAT
<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR


INDIQUER LA PERIODE
INDIQUER LA NATURE DE LA TVA (sur encaissement, débit…)
CHOISIR D'ABORD UN ETAT PREPARATOIRE PUIS LE MODELE CERFA
POUR VALIDER
Éditer en pdf le document Cerfa de déclaration de Tva avec une Tva sur les débits de
janvier à Juin

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 12:04

A. CONSULTATION D'UN COMPTE GÉNÉRAL


Elle permet d'afficher toutes les opérations du compte en valeur ou en cumul.
MENU TRAITEMENT
<CLIC G> SUR
SELECTIONNER LE COMPTE
<DOUBLE CLIC> OU <CLIC G> SUR

Le volet affiche les cumuls mensuels


Le bouton permet d'afficher ces cumuls sous forme de graphe

Afficher toutes les écritures du compte "40100000" en interrogation, en cumul et sous


forme de graphique

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:07

B. CONSULTATION D'UN COMPTE DE TIERS


Elle permet aussi d'afficher toutes les opérations du compte en valeur ou en cumul.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR


SELECTIONNER LE COMPTE
<DOUBLE CLIC> OU <CLIC G> SUR

MENU TRAITEMENT
<CLIC G> SUR
SELECTIONNER LE COMPTE
<DOUBLE CLIC> OU <CLIC G> SUR
Le volet affiche les cumuls mensuels et le bouton permet
d'afficher ces cumuls sous forme de graphe

Afficher toutes les écritures du compte "401pieces" puis la première écriture dans son
journal puis en interrogation, en cumul et sous forme de graphique

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:08

C. CONSULTATION D'UN JOURNAL


Elle s'effectue dans la même fenêtre que la saisie

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR


MENU TRAITEMENT
<CLIC G> SUR
La liste des journaux s'affiche mois par mois

Afficher la liste des journaux ouverts puis le journal d'achat de mai 20xx puis
sélectionner la première ligne d'écriture - Tout fermer

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:10

D. RECHERCHE D'UNE ÉCRITURE


Elle peut s'effectuer directement ou par la consultation d'un compte, d'un journal…

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR


INDIQUER LE CRITERE
POUR VALIDER
MENU TRAITEMENT
<CLIC G> SUR
INDIQUER LE CRITERE
POUR VALIDER

Rechercher l'écriture d'un montant de 4800 €

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:11

E. MODIFICATION D'UNE ÉCRITURE


Toute écriture d'un journal non clôturé peut être modifiée. Il est conseillé de clôturer les
journaux par période une fois que les documents fiscaux correspondant ont été envoyés.
BOUTON GAUCHE
RECHERCHER L'ECRITURE A MODIFIER OU L'AFFICHER A PARTIR DU COMPTE
OU DU JOURNAL
SELECTIONNER LA LIGNE A MODIFIER
elle s'affiche dans le bandeau de saisie
LA MODIFIER DANS CE BANDEAU
<CLIC G> SUR

Éviter de modifier une écriture lettrée ou rapprochée

Saisir l'écriture suivante dans le journal des ventes de juillet 20xx :


le 15/07/xx – Ideadol - développement – FA200210 HT 2 450,00 €
Fermer le journal, rechercher l'écriture, la modifier en 2 425 € HT et recalculer TVA et TTC

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:13

F. RÉIMPUTATION D'ÉCRITURES
Si une erreur d'imputation a eu lieu, il est simple de réimputer globalement les écritures sur le
bon compte plutôt que de les modifier une à une.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR


INDIQUER LES CRITERES
POUR VALIDER

MENU TRAITEMENT
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR
INDIQUER LES CRITERES
POUR VALIDER
Réimputer l'écriture précédente du compte "41IDA00" vers le compte "41BRITTA"
puis vérifier la bonne réimputation de l'écriture dans le journal

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:14

G. SUPPRESSION D'UNE ÉCRITURE


Pour corriger une erreur, le plus simple peut être de supprimer l'écriture en cause. Il faut alors
supprimer chacune des lignes de l'écriture.

BOUTON GAUCHE
RECHERCHER L'ECRITURE A SUPPRIMER OU L'AFFICHER A PARTIR DU COMPTE
OU DU JOURNAL
SELECTIONNER LA 1ERE LIGNE DE L'ECRITURE A SUPPRIMER
elle s'affiche dans le bandeau de saisie
<CLIC G> SUR
IDEM POUR LES AUTRES LIGNE DE L'ECRITURE

Bien supprimer toutes les lignes de l'écriture et vérifier que le journal reste équilibré

Supprimer l'écriture passée dans le journal des ventes de juillet 20xx :


le 15/07/xx – BRITTA - développement – FA200210 HT 2 425,00 €

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:16

H. ÉDITION D'UN JOURNAL


Au moins en fin de période, il est conseillé de vérifier les journaux et pour cela, la meilleure
manière reste encore de les éditer.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR OU


RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER

MENU ETAT
<CLIC G> SUR
SELECTIONNER LE TYPE DE JOURNAL
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Éditer en pdf le journal de trésorerie de janvier à juin 20xx sous le nom
"journal_tresorerie" puis l'afficher et le fermer

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:17

I. ÉDITION DE LA BALANCE
La balance va permettre de vérifier les débits, crédits et solde de chaque compte (général ou tiers).

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR


RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
POUR VALIDER
<CLIC G> SUR

MENU ETAT
<CLIC G> SUR
SELECTIONNER LE TYPE DE JOURNAL
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
POUR VALIDER
<CLIC G> SUR
VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR RENSEIGNER LES INFORMATIONS


POUR VALIDER
POUR VALIDER
<CLIC G> SUR

Éditer en pdf la balance des clients de janvier à juin 20xx


L'afficher

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:18

A. RÉSULTAT – BILAN
Les journaux doivent être clôturés à la fin de chaque période, après la transmission des
documents administratifs. L'ensemble de la comptabilité doit être clôturée en fin d'exercice après
avoir déterminé le résultat, figé le bilan et généré le report à nouveau du nouvel exercice.

Une fois passées les écritures de fin d'exercice, bilan et résultat doivent être calculés et imprimés.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR


CONFIRMER LA PERIODE
POUR VALIDER
POUR LANCER L'IMPRESSION

MENU ETAT
<CLIC G> SUR
CONFIRMER LA PERIODE
POUR VALIDER
POUR LANCER L'IMPRESSION

Lancer le calcul et l'impression en pdf du bilan et du résultat.


Les vérifier

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:20

B. IMPRESSIONS
Après la détermination du résultat et avant la clôture, il faut penser à imprimer tous les états à
conserver. Il est conseillé de faire une impression en pdf et de stocker ces fichiers dans un lieu
sûr.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

MENU ETAT
<CLIC G> SUR
IMPRIMER CHAQUE TYPE DE JOURNAL

<CLIC G> SUR


Lancer l'impression en pdf de tous les états susmentionnés.
Les vérifier

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:23

C. CLÔTURE DES JOURNAUX


Un journal clôturé ne peut plus être modifié. La clôture partielle permet de définir exactement les
journaux et la période. La clôture par période clôt tous les journaux jusqu'au mois indiqué. La
clôture totale des journaux doit être employée avant la clôture de l'exercice.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR


SELECTIONNER LE TYPE DE CLÔTURE
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR
INDIQUER LE MOIS DE CLOTURE
<CLIC G> SUR
SELECTIONNER A IMPRIMER
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR POUR VALIDER

MENU TRAITEMENT
<CLIC G> SUR
SELECTIONNER LE TYPE DE CLÔTURE
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR
INDIQUER LE MOIS DE CLOTURE
<CLIC G> SUR
SELECTIONNER A IMPRIMER
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR POUR VALIDER
Clôturer tous les journaux de l'exercice

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:25

D. GÉNÉRATION DES REPORTS A NOUVEAU


Elle crée aussi le nouvel exercice.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR


SELECTIONNER
VALIDER LA DATE DU NOUVEL EXERCICE
<CLIC G> SUR
INDIQUER LE JOURNAL DE REPORT A NOUVEAU (RAN)
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR
MODIFIER EVENTUELLEMENT LE LIBELLE DES ECRITURES DE REPORT
<CLIC G> SUR POUR VALIDER

MENU TRAITEMENT
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR
SELECTIONNER
VALIDER LA DATE DU NOUVEL EXERCICE
<CLIC G> SUR
INDIQUER LE JOURNAL DE REPORT A NOUVEAU (RAN)
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR
MODIFIER EVENTUELLEMENT LE LIBELLE DES ECRITURES DE REPORT
<CLIC G> SUR POUR VALIDER

Créer l'exercice 20x(x+1)


générer les reports à nouveau de l'exercice 20xx

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:27

E. CLÔTURE DE L'EXERCICE
Elle détermine la fin de toute opération sur l'exercice et doit être cohérente avec tous les états de
clôture. Tous les journaux doivent avoir été clôturés.

MENU TRAITEMENT
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR POUR LANCER LE TRAITEMENT
Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:28

F. FICHIER DGFIP
Il est possible de générer un fichier de sauvegarde au format DGFIP (norme fiscale) mais avant
la clôture définitive.

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR


<CLIC G> SUR POUR LANCER LE TRAITEMENT

MENU TRAITEMENT
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR POUR LANCER LE TRAITEMENT

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:28


G. ARCHIVAGE DE L'EXERCICE
Il supprime l'exercice précédent qui vient d'être clôturé.

MENU TRAITEMENT
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:31

A. MAINTENANCE
En matière d'informatique, il faut toujours prendre des précautions quant à la pérennité des
données (5 ans minimum de conservation légale obligatoire). Ici, cela va consister à faire des
copies du fichier de données et à vérifier la disponibilité et l'intégrité de ces données

En cas de fermeture inopinée du logiciel ou de "plantage" de l'ordinateur, le fichier comptable est


considéré comme étant en cours d'utilisation. Il faut le libérer avant de pouvoir l'ouvrir de
nouveau.

Ouvrir l'application de maintenance

VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR

MENU FICHIER
<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR

Dans l'application de maintenance :


MENU FICHIER
<CLIC G> SUR
SELECTIONNER LE FICHIER
si le fichier est occupé, sage compta propose de le libérer
ACCEPTER
POUR VERIFIER L'INTEGRITE DES DONNEES
MENU MAINTENANCE
<CLIC G> SUR
POUR QUITTER LA MAINTENANCE, CES OPERATION EFFECTUEES
MENU FICHIER
<CLIC G> SUR POUR REVENIR A LA COMPTA

Vérifier l'intégrité de votre fichier de données

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:33

B. SAUVEGARDE
Pour sauvegarder les données, il suffit de faire une copie du fichier les contenant. Ce fichier est
par défaut situé dans le dossier C:\Users\Public\Documents\Sage\iComptabilité sauf si spécifié
autrement.

BOUTON GAUCHE
OUVRIR L'EXPLORATEUR OU LE POSTE DE TRAVAIL
AFFICHER LE CONTENU DU DOSSIER CONTENANT LE FICHIER DE DONNEES
(C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\ICOMPTABILITE)
COPIER CE FICHIER SUR UN DOSSIER DE SAUVEGARDE SUR UN AUTRE DISQUE,
UN DISQUE EXTERNE, UNE CLE USB, UN CD/DVD ROM… ( )
les fichiers de données sage Compta portent l'extension .mae

Faire une copie de sauvegarde de votre fichier de données

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 15:35