ROTINAS ADMINISTRATIVAS GABARITO

ROTINAS ADMINISTRATIVAS
GABARITO

AULA 1

EXERCÍCIO 109 EXERCÍCIO 148

O profissional com conhecimento em Rotinas Admi- Reunir o material necessário durante a execução
nistrativas deve ter capacidade de adaptaçãoe dis- das tarefas diárias evita contratempos. (FALSO)
posição para aprender novas tarefas.

EXERCÍCIO 169
EXERCÍCIO 128
Relacionar-se bem em equipe. O Mercado de Trabalho está em busca de profis-
Conservar suas ferramentas de trabalho. sionais preparados e qualificados para exercer suas
Demonstrar que é responsável. funções com competência. (SIM)
Manter-se atualizado em relação a suas ferramen-
tas de trabalho.

AULA 2

EXERCÍCIO 20 o extrato foi emitido e o mês ou período pelo qual

Você acha que é possível tirar um Extrato pelo In- se refere esta movimentação.
ternet Banking? (SIM)

EXERCÍCIO 38
Os extratos bancários são todos iguais na aparência, o
que diferencia de banco para banco é conteúdo. (FALSO)
AVALIAÇÃO 93
No extrato bancário consta toda a movimentação fi-
nanceira tanto de crédito como de débito de uma
conta corrente. (SIM)

EXERCÍCIO 49 AVALIAÇÃO 94
Extratos bancários seguem um mesmo padrão, não
Depósito em dinheiro. são diferentes nem mesmo na aparência mesmo
Saque Caixa Automático. quando são de bancos diferentes. (FALSO)
Cheque Devolvido.
Cheque Compensado.
EXERCÍCIO 132

EXERCÍCIO 68 Para acessarmos o Internet Banking temos que preen-

cher primeiramente os campos: Agência, Número da
Na parte superior do extrato constam os dados da Conta e em seguida clicar em OK. (VERDADEIRO)
conta corrente como: nome da empresa, o dia que
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EXERCÍCIO 134 AVALIAÇÃO 236

O teclado virtual foi criado com o objetivo de man- O banco fornece talões de cheques para todos os
ter a integridade do seu computador e de seus da- seus clientes. (FALSO)
dos pessoais contra fraudes virtuais.

AVALIAÇÃO 237
EXERCÍCIO 151
Para que o banco forneça talões aos seus clientes es-
Além do Teclado Virtual, a Chave de Segurança é ses devem ter o nome incluído no CCF. (FALSO)
outra estratégia de segurança usada pelos bancos?
(SIM)
AVALIAÇÃO 238

EXERCÍCIO 152 Todas alternativas estão corretas.

O sistema dos bancos nunca solicitam mais de uma

Chave por transação e após três tentativas inválidas EXERCÍCIO 243
o acesso é bloqueado.
O cheque sem fundo é devolvido porque o emitente
não tem dinheiro na conta para saudá-lo. (SIM)
EXERCÍCIO 169

Nos Caixas Eletrônicos. EXERCÍCIO 270

D–A–B–E–C
AVALIAÇÃO 191

Para tirar um extrato pelo caixa eletrônico o Erick AVALIAÇÃO 273

precisou ter em mãos o cartão do banco e o cartão
de segurança. (VERDADEIRO) A inclusão no CCF ocorre automaticamente caso o
cheque seja devolvido pelos Motivos 12 e pelo Mo-
tivo 13. (SIM)
AVALIAÇÃO 192

No extrato aparecem todos os lançamentos e no saldo AVALIAÇÃO 274

aparece somente o valor disponível em sua conta.
Motivo 12.

EXERCÍCIO 199
AVALIAÇÃO 275
À vista
Os cheques com carimbo Motivo 11 podem ser rea-
presentados. (VERDADEIRO)
EXERCÍCIO 204

Os bancos possuem regras para fornecer talão de

cheques aos seus clientes. (SIM)
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AULA 3

EXERCÍCIO 6 EXERCÍCIO 33

Mostrar toda a movimentação financeira da conta. Depósito em dinheiro.

Pagamento de Boleto com Código de Barra.

EXERCÍCIO 8
AVALIAÇÃO 57
Saque
Depósitos Não existe limite de valores, de número de cheques
Transferências e cédulas a serem colocados nos envelopes de de-
pósito realizado nos caixas automáticos. (FALSO)

EXERCÍCIO 11
AVALIAÇÃO 58
Cartão Chave de Segurança.
Teclado Virtual. Agência
Número da Conta corrente.

EXERCÍCIO 15
EXERCÍCIO 74
Ter sempre o cartão do banco em mãos.
Saber a senha da conta. Para realizar o depósito no caixa automático, o Erick
Escolher o item: Extratos. precisou usar o cartão do banco? (NÃO)
Informar o período, ou seja, mês atual, últimos lan-
çamentos, entre outros, de acordo com sua necessi-
dade. EXERCÍCIO 96

Depósito
EXERCÍCIO 18 Saque

Que tal completar esta frase? É só clicar e arrastar

as palavras para o local correto. EXERCÍCIO 98

Para realizar o saque no caixa automático, Erick uti-

EXERCÍCIO 20 lizou o cartão Chave de Segurança. (VERDADEIRO)
Não ter o nome incluído em nenhum órgão de pro-
teção ao crédito, como CCF.
A partir dos 16 anos, desde que autorizado por um EXERCÍCIO 121
responsável.
Leitor Óptico

EXERCÍCIO 22
EXERCÍCIO 122
Através do caixa automático.
Podemos receber em casa, através dos Correios. Data de vencimento
Data de pagamento
Valor
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AVALIAÇÃO 156 EXERCÍCIO 195

Transferência
Boletos bancários podem ser pagos no caixa auto-
mático e pelo Internet Banking. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 204

AVALIAÇÃO 157 TED é utilizada para transferências iguais ou acima

do valor estipulado no ano? (SIM)
Para pagar um boleto bancário com códigos de barras
no caixa automático é necessário o cartão do banco?
AVALIAÇÃO 205

AVALIAÇÃO 158 TED é uma forma de transferência segura e DOC

não é seguro. (FALSO)
É possível fazer o pagamento de um boleto sem sair
de casa ou do escritório? (SIM)
AVALIAÇÃO 206

AVALIAÇÃO 159 Transferência Eletrônica Disponível e Documento de

Ordem de Crédito.
O comprovante do pagamento do boleto é uma pro-
va de que o documento foi pago. Mas é interessante
anexá-lo ao boleto. (VERDADEIRO) AVALIAÇÃO 207
Até um dia útil.

AVALIAÇÃO 160
É possível efetuar o pagamento de um boleto sem o
leitor óptico, pois podemos digitar a representação
numérica deste boleto no campo adequado.
EXERCÍCIO 168
AVALIAÇÃO 208
Devemos ter saldo disponível na conta.
É utilizado para transferências iguais ou acima do
valor estipulado no ano.
Pode ser efetuado pelo internet banking, nas agên-
cias e pelo bankfone.

TED-Transferência Eletrônica Disponível

DOC-Documento de Ordem de Crédito AVALIAÇÃO 229

O débito automático pode ser contratado nas agên-

AVALIAÇÃO 176 cias bancárias ou pelo bankfone. (VERDADEIRO)

Para realizá-la é preciso ter saldo disponível em conta.

Os valores são transferidos em tempo real. AVALIAÇÃO 230
Transferências iguais ou acima do valor estipulado no ano.
Transferência via internet banking, nas agências bancá- As faturas do Débito Automático são enviadas com an-
rias e centrais de atendimento telefônico. tecedência para o cliente conferir os serviços prestados.

AVALIAÇÃO 231
20 dias
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AULA 4

EXERCÍCIO 46 AVALIAÇÃO 184

Destinatário O valor da correspondência se dá pelo tamanho e o

selo o representa. (FALSO)

EXERCÍCIO 62
AVALIAÇÃO 210
Os dados do Remetente e do Destinatário requerem
grande atenção no seu preenchimento. (VERDADEIRO) O vale postal pode ser enviado a qualquer lugar do
Brasil e o destinatário troca-o por dinheiro agências
do correio. (VERDADEIRO)
EXERCÍCIO 83

Para entregar a correspondência ao destinatário AVALIAÇÃO 211

precisamos de seu nome e endereço preenchidos
corretamente. Para a utilização do Vale Postal é necessário que o
remetente e o destinatário possuam conta bancá-
AVALIAÇÃO 125 ria. (FALSO)

Os serviços postais são vitais para muitas empresas

dos mais variados segmentos. (VERDADEIRO) EXERCÍCIO 223

O aviso de recebimento (AR) oferece tranquilidade

AVALIAÇÃO 126
Encomenda e correspondência tem que ter obriga-
toriamente o Remetente e o Destinatário. (VERDA-
DEIRO)
ao remetente pois indica quando a correspondência
foi entregue ao destinatário. (SIM)
AVALIAÇÃO 242

Aviso de Recebimento

AVALIAÇÃO 127
Podemos procurar o CEP através do site do Correio. AVALIAÇÃO 243
(VERDADEIRO)
Com AR garantimos a entrega da carta e recebemos
a guia assinada pelo destinatário. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 128
Requer o dobro de atenção por ser a parte destina-
da aos dados do Destinatário.

AVALIAÇÃO 183

Peso, dimensões, local e destino.

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AULA 5

EXERCÍCIO 7 EXERCÍCIO 83

D–A–E–B–C No Sedex a cobrar o remetente pode enviar correspon-

dência com o valor declarado do produto. (VERDADEIRO)

EXERCÍCIO 13
EXERCÍCIO 85
A sigla CEP significa Código de Endereçamento Pos- No Sedex a cobrar o destinatário paga o valor decla-
tal. (VERDADEIRO) rado do produto no ato da retirada. (VERDADEIRO)

EXERCÍCIO 15 AVALIAÇÃO 97

O CEP ou Código de Endereçamento Postal foi de- 15 dias

senvolvido pelas Empresas de Correios e Telégrafos
para facilitar a identificação dos endereços.
AVALIAÇÃO 98

EXERCÍCIO 18 Seu preço é tabelado de acordo com o peso.

É preciso informar que o serviço é por Sedex ao cai-
O peso de uma correspondência, seja carta ou xa dos correios.
encomenda, não interfere no valor da postagem.
(FALSO)
AVALIAÇÃO 99
Existe uma maneira de enviar correspondências
EXERCÍCIO 22 com valor declarado. (SIM)

Os Selos em uma carta ou encomenda representam

o valor de sua postagem. (VERDADEIRO) AVALIAÇÃO 100
No Sedex a cobrar, o destinatário paga aos Correios
o valor declarado e esse volta ao remetente por
EXERCÍCIO 25 meio de vale postal. (VERDADEIRO)

O vale postal pode ser usado por pessoas que não

possuem conta bancária. (VERDADEIRO) AVALIAÇÃO 101
Em qualquer agência dos Correios.

EXERCÍCIO 27
EXERCÍCIO 117
AR
Sedex 10

EXERCÍCIO 69
AVALIAÇÃO 137
A sigla SEDEX significa Serviço de Encomenda Ex-
pressa. (SIM) O Sedex 10 é a única modalidade de entrega rápida
disponibilizada pelos Correios. (FALSO)
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AVALIAÇÃO 138 AVALIAÇÃO 219

O Sedex a cobrar e o Sedex Hoje são as únicas mo- A encomenda é rastreada pelo seu código de pos-
dalidades de SEDEX que chegam em menos de 24 tagem.
horas. (FALSO)

AVALIAÇÃO 220
AVALIAÇÃO 139
Todas as alternativas estão corretas.
SEDEX 10 e SEDEX Hoje.

AVALIAÇÃO 221
EXERCÍCIO 165
Consulta de Intervalo de objetos.
O rastreamento de encomendas só é possível com a nu-
meração contida no comprovante de postagem. (SIM)

AVALIAÇÃO 218

O Rastreamento de Encomendas pode ser feito por

Consulta individual e Consulta por intervalo de ob-
jetos. (SIM)

AULA 6

EXERCÍCIO 31 Através de Sistemas e Programas de Computador.

Despesa Variável.
Despesa Fixa. EXERCÍCIO 55

Na Nota Fiscal de compra consta a quantidade, e o

AVALIAÇÃO 40
As Despesas Variáveis são aquelas que variam de acordo
com o volume vendido pela empresa, pois são geradas a
partir das comissões e impostos sobre as vendas? (SIM)
AVALIAÇÃO 41
valor dos produtos adquiridos, entre outros dados
importantes nela inseridos.
AVALIAÇÃO 65
O setor responsável por fazer pedidos de compras é
o setor de contas a pagar. (FALSO)

SIM – NÃO – SIM – SIM – SIM AVALIAÇÃO 66

A Nota Fiscal é um documento que demonstra a

AVALIAÇÃO 42 compra de mercadorias. (SIM)

Através de uma Planilha de Controle.

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AVALIAÇÃO 67
O setor de contas a pagar é responsável por efetuar
o pagamento das compras feitas pelo setor de com-
pras. (VERDADEIRO)
EXERCÍCIO 75
O Cedente e o Sacado
AVALIAÇÃO 96
B–E–C–A–D
EXERCÍCIO 107
O recibo é autenticado e devolvido ao sacado, pois
este será o comprovante de que o documento de
cobrança foi realmente pago? (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 130
Boleto é um título de cobrança que pode ser pago
em qualquer agência bancária, pelo home banking,
casas lotéricas e lojas credenciadas entre outros.
Nele constam o Cedente e o Sacado.
AVALIAÇÃO 131
Até a data de vencimento podemos pagar o boleto
somente no caixa automático. (NÃO)
AVALIAÇÃO 132
Os textos colocados no campo “Instrução” de um bole-
to, são de responsabilidade do Cedente. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 133
No Banco Cedente
GABARITO
AVALIAÇÃO 186
Nos relatórios enviados ao responsável do setor
financeiro constam os vencimentos dos compromis-
sos e o valor total dos pagamentos. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 187
Para efetuar pagamentos é necessário acompanhar o
movimento bancário e o Fluxo de Caixa da empresa.
(SIM)
AVALIAÇÃO 188
É um cheque que só pode ser pago mediante iden-
tificação do beneficiário.
AVALIAÇÃO 189
No canhoto do cheque anotamos a data, o valor e
para quem emitimos o cheque. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 231
A cópia de cheque auxilia a contabilidade no regis-
tro das despesas e ajudar o responsável do setor
financeiro a conferir os documentos que serão qui-
tados. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 232
Os cheques assinados são anexados com o seu res-
pectivo boleto e colocados no malote para serem
pagos. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 233
Na cópia de cheque, o campo histórico é usado
para colocar o número do cheque, agência e núme-
ro da conta. (NÃO)
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AULA 7
EXERCÍCIO 8
Despesas fixas e despesas variáveis.
EXERCÍCIO 12
Boleto é um Título de Cobrança muito usado nas
transações comerciais, é emitido pelos bancos e ou-
tras instituições de crédito. (SIM)
EXERCÍCIO 14
Todas as alternativas estão corretas
EXERCÍCIO 17
Um recibo autenticado é devolvido ao sacado pois
este será o comprovante de que o documento de
cobrança foi realmente pago.
EXERCÍCIO 20
Do Leitor óptico.
EXERCÍCIO 22
Quando não for possível usar o Leitor Óptico para
efetuar o pagamento de um Boleto, usamos o tecla-
do para informar a linha digitável. (SIM)
EXERCÍCIO 35
A história nos mostrou a importância de guardar os
comprovantes de pagamento, pois não tendo como
provar a quitação da cobrança, o título pode ser
protestado. (VERDADEIRO)
GABARITO
EXERCÍCIO 54
Para efetuarmos pagamentos através de TED ou
DOC precisamos dos dados do favorecido, e estes
são fornecidos via fax ou por e-mail. (SIM)
EXERCÍCIO 75
É possível realizar um DOC somente com esses dados:
nome do beneficiário, CNPJ e vencimento. (NÃO)
EXERCÍCIO 83
Mesmo o cliente autorizando o débito automático,
ele continua recebendo as faturas, que chegam com
antecedência ao endereço solicitado, para que possa
conferir os valores cobrados pelas prestadoras.
AVALIAÇÃO 95
Não é seguro passar por telefone dados pessoais
como CPF, RG e endereço entre outros.
Pelo fax e e-mail temos a prova das informações e
evitamos possíveis erros dos dados do favorecido.
AVALIAÇÃO 96
Débito Automático é um serviço disponibilizado
pelas instituições financeiras e prestadoras onde
despesas previamente cadastradas são debitadas
automaticamente na conta corrente do cliente, no
dia do vencimento. (VERDADEIRO)
EXERCÍCIO 104
Os comprovantes evitam cobranças em duplicidade
e fornecem dados para eventuais cobranças judi-
ciais contra a empresa.
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EXERCÍCIO 122
Os comprovantes de pagamento devem ser guarda-
dos no arquivo de “Contas a Pagar? (NÃO)
AVALIAÇÃO 139
Os comprovantes de pagamento são colocados em
caixas de arquivo morto e na identificação das mes-
mas deve constar somente o mês e o ano dos docu-
mentos. (FALSO)
AVALIAÇÃO 140
Despesas que já foram pagas.
AVALIAÇÃO 141
Os documentos guardados no arquivo morto pos-
suem prazos mínimos de guarda, que são estabele-
cidos pela própria empresa. (NÃO)
EXERCÍCIO 153
O campo onde é informado o valor da multa e do
juros num boleto é chamado de “Informações Com-
plementares”? (FALSO)
Avaliação 185
No campo “Instruções” do boleto existem alguns
textos que podem ser inseridos, são eles: descontos,
multa, juros e prazo de recebimento. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 186
Juros
EXERCÍCIO 212
O banco é responsável por enviar a intimação ao de-
vedor, mas caso ele não seja localizado a intimação
GABARITO
será transmitida pela emissora de rádio local. (FALSO)
EXERCÍCIO 220
Na carta de anuência o credor declara que o título
protestado ainda não foi quitado pelo devedor e es-
tabelece um novo prazo para o pagamento. (NÃO)
AVALIAÇÃO 234
Ao receber uma intimação enviada pelo cartório, o
devedor assina um documento, o AR (Aviso de Rece-
bimento), documento este que serve para comprovar
que a correspondência foi entregue e recebida, pois
nele consta a assinatura de quem o recebeu. (SIM)
AVALIAÇÃO 235
Na Carta de Anuência, o credor declara que o título
ou documento que deu origem ao protesto foi per-
dido, mas encontrar-se quitado.
EXERCÍCIO 250
Assim que o atraso de uma despesa for constatado
o ideal é entrar em contato com o fornecedor expli-
cando o motivo do atraso e negociar uma nova data
para o vencimento? (SIM)
AVALIAÇÃO 264
A melhor forma de evitar que despesas sejam pro-
testadas é tentar negociar com o fornecedor novos
prazos para o pagamento, e de preferência antes do
vencimento da dívida? (SIM)
AVALIAÇÃO 265
Ao negociar uma dívida devemos pedir a redução
de juros e nunca aceitar a primeira proposta do cre-
dor. Precisamos sempre analisar as melhores condi-
ções de pagamento.
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AVALIAÇÃO 266

Ao entrar em contato com o fornecedor para negociar uma nova data para o pagamento de sua dívida, o deve-
dor já estabelece a quantidade de parcelas, e indica também o valor dos juros que irá pagar. (FALSO)

AULA 8

EXERCÍCIO 15 EXERCÍCIO 100

Arquivou a Nota Fiscal de venda na gaveta de con- A cobrança registrada é uma modalidade de co-
tas a pagar. brança através da qual obtemos informações como
Não lançou a data do recebimento no sistema e não controle de recebimento e serviço de protesto.
gerou o boleto de cobrança.

EXERCÍCIO 109
EXERCÍCIO 37
Arquivo Remessa e Arquivo Retorno são conhecidos
O setor de contas a receber tem como responsa- como Arquivos Automáticos? (NÃO)
bilidade controlar os créditos das vendas a prazo?
(SIM)
EXERCÍCIO 111

EXERCÍCIO 39 O objetivo dos arquivos remessa e retorno é trocar

informações digitalmente entre o sistema de infor-
Todas as alternativas estão corretas. mática do banco e do cliente. (VERDADEIRO)

EXERCÍCIO 57 AVALIAÇÃO 134

Faturamento O arquivo remessa é enviado pela empresa ao ban-

co e nele constam informações para inclusão de
títulos de cobrança. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 70

As notas fiscais enviadas ao setor de contas a rece- AVALIAÇÃO 135

ber pelo setor de faturamento referem-se às vendas
a prazo. (VERDADEIRO) O arquivo retorno é enviado pelo banco à empresa
confirmando o recebimento dos títulos de cobrança
além da movimentação e liquidação dos mesmos.
AVALIAÇÃO 71

É responsabilidade do setor de vendas emitir e en- AVALIAÇÃO 136

viar as Notas Fiscais das vendas a prazo para o setor
de contas a pagar. Na Cobrança Registrada as informações de cada bo-
leto são previamente enviadas pelo banco. (FALSO)

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EXERCÍCIO 147 EXERCÍCIO 205

A previsão dos recebimentos da empresa é realiza-
Através do Arquivo Remessa podemos saber se os da através do Relatório de Contas a Receber, veri-
títulos enviados foram aceitos pelo banco? (NÃO) ficando também se a empresa está recebendo de
acordo com o vencimento. (SIM)

AVALIAÇÃO 173
AVALIAÇÃO 241
S–S–N–N–N
Através do Extrato de Cobrança – Francesinha, ob-
temos os dados de todos os títulos de cobrança,
AVALIAÇÃO 174 como nome do sacado, data de vencimento e o
valor do título, podendo consultá-lo pelo Internet
O arquivo retorno é gerado pelo banco sempre que banking.
ocorrer qualquer movimentação dos títulos envia-
dos pela empresa. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 242

AVALIAÇÃO 175 A baixa dos títulos lançados no extrato de movi-

mentação é efetuado automaticamente através do
Para acompanharmos detalhadamente o processo arquivo remessa. (FALSO)
dos títulos enviados ao banco, podemos visualizá-lo
através do Relatório Analítico. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 243
Carteira D1 – Um dia.
Carteira D2 - Dois dias

AULA 9

EXERCÍCIO 7 EXERCÍCIO 16

As atribuições do Setor de Contas a Receber controla os Na cobrança registrada, informações são enviadas
créditos originários das vendas a prazo. (VERDADEIRO) através de arquivos eletrônicos, conhecidos como
Arquivos Remessa e Retorno. (VERDADEIRO)

EXERCÍCIO 10
EXERCÍCIO 19
As notas fiscais são emitidas pelo setor de vendas e
enviadas ao setor de contas a pagar? (NÃO) Borderô é um documento bancário fornecido às
empresas para que elas mesmas relacionem os tí-
tulos a serem enviados ao banco.
EXERCÍCIO 13

Para emitir boletos bancários, a empresa precisa ter EXERCÍCIO 34

uma conta bancária e uma carteira de cobrança vin-
culada à conta corrente. (VERDADEIRO) Pelo que pôde perceber, o setor de contas a receber
acompanha as cobranças que estão em atraso e faz
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o primeiro contato com o cliente inadimplente para
tentar receber a dívida? (SIM)
EXERCÍCIO 54
Arquivar comprovantes de venda é muito importan-
te pois evita cobranças em duplicidade e impede
eventuais cobranças judiciais. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 88
Depois de conferir e baixar os recebimentos no sis-
tema é necessário anexar as notas fiscais junto ao
extrato. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 89
Quando o boleto é pago depois da data de vencimento,
são cobrados multa e juros de mora e lançado no extra-
to de cobrança o valor do boleto e o valor pago? (SIM)
AVALIAÇÃO 121
Instruções
AVALIAÇÃO 122
Se no arquivo Posição de Títulos o campo “Situa-
ção” estiver escrito “Cartório” significa que o banco
enviou a cobrança para o mesmo? (SIM)
AVALIAÇÃO 123
Os procedimentos usados no setor de contas a rece-
ber são praticamente os mesmos em grande parte
das empresas, mas o que pode mudar são os siste-
mas de computador.
EXERCÍCIO 144
A Custódia de Cheque tem como objetivo ajudar
GABARITO
a empresa no controle financeiro, gerenciando os
cheques pré-datados. (SIM)
EXERCÍCIO 165
Todos os cheques recebidos pela empresa Imaequi
devem ser Cruzados e Nominais, pois é norma da
empresa? (SIM)
EXERCÍCIO 194
Para que os dados dos cheques como: Banco, Agên-
cia, Conta Corrente e número do cheque sejam
inseridos automaticamente nos campos adequados,
a leitura é realizada através de um Leitor Óptico.
(VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 221
Para uma empresa é muito mais seguro utilizar a Cus-
tódia de Cheques, pois evita possíveis riscos de rou-
bo, assalto, e incêndio que poderia ocorrer se fossem
mantidos na própria empresa. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 222
Na Custódia de Cheque o banco realiza a guarda e
gerencia os cheques pré-datados, que são compen-
sados na data programada e creditados na conta de
empresa na data estabelecida. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 223
Transmitir ao banco somente o arquivo remessa
para realizar a Custódia de cheque não basta, é
necessário enviar também os cheques através do
malote, junto ao relatório. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 224
Ao receber os cheques (lotes físicos) na agência, o
banco confronta os mesmos com os documentos
eletrônicos. (SIM)
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EXERCÍCIO 247 AVALIAÇÃO 276

Devedor Ocasional é aquele que raramente fica de-
Você concorda que conhecer o perfil do cliente faci- vendo e quando isso acontece normalmente é por
lita a forma de conduzir uma cobrança? (SIM) razões inesperadas. (SIM)

EXERCÍCIO 261 AVALIAÇÃO 277

Através do Histórico do Cliente é possível descobrir Quando não for possível negociar uma dívida no
qual o seu perfil. (SIM) primeiro contato, a mesma é enviada ao setor de
cobrança no qual existem profissionais altamente
treinados e aptos a fazer qualquer tipo de cobrança.
AVALIAÇÃO 275

Ao negociar com um cliente inadimplente o discur-

so deve ser sempre o mesmo independente do seu
perfil. (FALSO)

AULA 10

EXERCÍCIO 32 EXERCÍCIO 79

Existem dois tipos de arquivos: o Arquivo Físico e o A–E–B–D–C

Arquivo Digital. (SIM)

EXERCÍCIO 108
EXERCÍCIO 34
Todas as alternativas estão corretas.
Jornal
Documentos impressos
AVALIAÇÃO 122

AVALIAÇÃO 55 A Ordenação se dá pela disposição dos documentos

dentro de pastas e as mesmas dentro de Porta Ar-
Existem dois tipos de arquivos físicos: os temporá- quivos. (VERDADEIRO)
rios e os permanentes. (VERDADEIRO)

AVALIAÇÃO 56
Os Arquivos Permanentes são aqueles que não de-
vem ser cuidadosamente conservados e não repre-
sentam importância para a organização. (FALSO)
AVALIAÇÃO 123
Durante esta aula, tratamos de 5 tipos básicos de
ordenação, sendo elas a ordenação cronológica, ge-
ográfica, alfabética, numérica e temporal. (FALSO)

AVALIAÇÃO 124
AVALIAÇÃO 57
Arquivo permanente. Alfabética
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Cronológica
Geográfica EXERCÍCIO 199
Numérica
Os Arquivos Digitalizados são todos aqueles que
passaram pelo processo de conversão de arquivo
AVALIAÇÃO 125 físico para arquivo digital. (SIM)

No setor contábil.
AVALIAÇÃO 255

AVALIAÇÃO 184 O Arquivo Digital é um registro de informações co-

Higiene pessoal e as boas maneiras contribuem para dificadas em dígitos binários, ou seja, em números.
a conservação documentos. (VERDADEIRO) (VERDADEIRO)

AVALIAÇÃO 185 AVALIAÇÃO 256

As Ações Internas são aquelas ocasionadas pela
ação de quem trabalha, guarda e organiza sem cui-
dado algum os documentos. (FALSO)
AVALIAÇÃO 186
S–S–N–S–S
Todas as alternativas estão corretas.
AVALIAÇÃO 257
O backup é a cópia de segurança que fazemos de
arquivos importantes e devidamente inspeciona-
dos. (SIM)

AULA 11

EXERCÍCIO 40 AVALIAÇÃO 71

O Fluxo de Caixa permite o controle e a visualização Mesmo fazendo um acompanhamento do fluxo

de toda movimentação financeira da empresa. (SIM) de caixa não podemos visualizar onde ocorreram
gastos excessivos ou desnecessários e corrigi-los.
EXERCÍCIO 47 (FALSO)

Através da Planilha do Fluxo de Caixa é possível

identificar o saldo do caixa da empresa pelo resulta- AVALIAÇÃO 72
do final da relação entre receita e despesa. (SIM)
Todas as alternativas estão corretas.

AVALIAÇÃO 70
Fluxo de caixa é o resultado final da relação de
contas a receber e contas a pagar, sendo possível
acompanhar as variações dos saldos disponíveis na
empresa. (VERDADEIRO)
EXERCÍCIO 82
Para a elaboração da planilha do fluxo de caixa é
necessário o levantamento das vendas efetuadas e
o prazo de recebimento. (VERDADEIRO)

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EXERCÍCIO 90 AVALIAÇÃO 194

Lançamos na Planilha somente os valores Previstos Ao conferir e concluir que os pagamentos e recebi-
das vendas a prazo, sendo desnecessária a data do mentos dos valores que estão na coluna “Previstos”
recebimento dessas vendas. (NÃO) foram realmente efetuados, esses valores já podem
ser inseridos na coluna “Realizados”? (SIM)

AVALIAÇÃO 95
Todas as alternativas estão corretas. AVALIAÇÃO 195

AVALIAÇÃO 96 Ao finalizar a elaboração do Fluxo de caixa verifica-

mos o Saldo Final, que é obtido pela soma do Saldo
Para a elaboração da planilha do fluxo de caixa são Inicial mais o Saldo Operacional. (VERDADEIRO)
necessários também a previsão de compras e do pra-
zo de pagamento aos fornecedores. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 196
AVALIAÇÃO 97
As contas a pagar e as contas a receber. O Saldo Final é obtido ao subtrairmos o Saldo Inicial
do Saldo Operacional.
EXERCÍCIO 137
EXERCÍCIO 231
O primeiro passo para preencher o Fluxo de caixa
é completar primeiramente o campo “Saldo Ope- No Fluxo de Caixa é preciso revisar e atualizar conti-
racional”, que é exatamente o Saldo Final do caixa nuamente os valores de entradas e saídas. (SIM)
no dia anterior. (FALSO)

AVALIAÇÃO 149 EXERCÍCIO 235

Cada empresa elabora a sua Planilha de Fluxo de Todas as alternativas estão corretas.
Caixa de acordo com suas necessidades, tipos de
gastos e recebimentos. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 238
AVALIAÇÃO 150
Todas as alternativas estão corretas. Através do Fluxo de Caixa é possível analisar a situa-
ção financeira de uma empresa e essa análise pode
ser diária, semanal, mensal e anual. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 151

O campo saída da coluna PREVISTO deve ser preen- AVALIAÇÃO 239

chido com o valor dos pagamentos a serem realiza-
dos. (VERDADEIRO) S–N–S–S–S

AVALIAÇÃO 240
EXERCÍCIO 185 Diminuição das vendas.
Pouca rotatividade de estoque.
O Saldo Final do Fluxo de Caixa é obtido pela soma Aumento da inadimplência.
do Saldo Inicial com o Saldo Operacional. (SIM)

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AULA 12
AVALIAÇÃO 31
No Extrato Bancário consta toda movimentação
financeira da sua conta corrente como: saldos, sa-
ques, transferências, depósitos, etc. (SIM)
AVALIAÇÃO 33
A única maneira de se obter um extrato bancário é
pelo caixa automático? (NÃO)
AVALIAÇÃO 35
Para retirar o extrato no caixa automático é neces-
sário usar o cartão do banco e saber a sua senha.
(VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 37
Cheque é uma forma de pagamento à vista, na qual o
emitente assegura a quem recebê-lo que, no momento
de sua apresentação no banco, em sua conta corrente
terá o valor necessário para cobri-lo. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 38
Somente a partir dos 16 anos, desde que tenha au-
torização de um responsável.
Não ter o nome incluído no CCF (Cadastro de Emi-
tentes de Cheques sem Fundos).
AVALIAÇÃO 39
Ser retirado na agência bancária com requisição.
Ser entregue em domicílio.
Ser retirado no caixa eletrônico.
AVALIAÇÃO 41
Algumas instituições bancárias oferecem o serviço
de retirada de folhas de cheque pelo caixa automá-
tico. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 42
O banco é obrigado a fornecer, sem exceção, talões
de cheque para todos os clientes? (NÃO)
AVALIAÇÃO 45
4–2–3–5–1
GABARITO
AVALIAÇÃO 47
Nos caixas automáticos é possível realizar somente
depósitos em cheques, pois depósitos em dinheiro
são realizados diretamente com o operador de cai-
xa do banco. (FALSO)
AVALIAÇÃO 48
Para depósitos realizados em caixas automáticos
existe um limite máximo de cédulas e cheques a se-
rem colocados no envelope? (SIM)
AVALIAÇÃO 51
Para realizarmos um saque no caixa automático,
além do cartão do banco, outro recurso solicitado é
o cartão chave de segurança? (SIM)
AVALIAÇÃO 53
Para efetuar o pagamento de boletos no caixa auto-
mático, é necessário posicionar o código de barras
no leitor óptico? (SIM)
AVALIAÇÃO 54
Boletos são Títulos de Cobrança emitidos pelos ban-
cos ou por outras instituições de crédito e são muito
usados nas transações comerciais. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 56
É possível fazer o pagamento de um boleto pelo in-
ternet banking mesmo sem o leitor óptico. Nesse
caso, podemos digitar a representação numérica,
pois existe a opção “por Digitação”. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 58
TED - Transferência Eletrônica Disponível.
DOC - Documento de Ordem de Crédito.
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AVALIAÇÃO 59 AVALIAÇÃO 75
Para realizá-la é necessário ter saldo disponível em
conta. N–S–S–N–N
Transferências iguais ou acima de R$5.000,00.
Valores transferidos em tempo real.
AVALIAÇÃO 77
Destinatário é a pessoa que envia uma correspon-
AVALIAÇÃO 60 dência, seja ela carta ou encomenda. Já, Remetente
N–S–S–S–N é a pessoa que a recebe. (NÃO)

AVALIAÇÃO 65 AVALIAÇÃO 78
Somente as despesas previamente cadastradas são
debitadas automaticamente na conta corrente do Código de Endereçamento Postal.
cliente.

AVALIAÇÃO 66
Para utilizar esse serviço oferecido pelos bancos, no
caso o débito automático, é necessária uma autori-
zação do titular da conta corrente? (SIM)
AVALIAÇÃO 80
Para enviarmos uma remessa em valores podemos
utilizar o Vale Postal, pois é um serviço que oferece
plena segurança. (VERDADEIRO)

AVALIAÇÃO 67
AVALIAÇÃO 81
O débito automático só pode ser efetuado para as
faturas que estiverem em nome do titular da conta Peso
corrente. (FALSO) Dimensões
Local de destino

AVALIAÇÃO 68
AVALIAÇÃO 83
É possível bloquear o pagamento de um débito au-
tomático caso não concorde com o valor da fatura A sigla AR significa Aviso de Ressarcimento. (NÃO)
emitida pela prestadora? (SIM)

AVALIAÇÃO 84
AVALIAÇÃO 69
20 dias Confirmar o recebimento de uma carta ou encomen-
da enviada pelo remetente.

AVALIAÇÃO 72
Mesmo autorizando o débito automático na conta
corrente, o cliente continua recebendo as faturas,
que chegam com antecedência ao endereço solici-
tado, para que os valores cobrados pelas operado-
ras sejam conferidos? (SIM)
AVALIAÇÃO 87
Sedex é um dos serviços oferecidos pelos correios
e significa Serviço de Encomenda Expressa. (VERDA-
DEIRO)
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AVALIAÇÃO 88 A data do vencimento da nota.

N–S–N–S–N
AVALIAÇÃO 100

AVALIAÇÃO 90 O setor de contas a pagar de uma empresa é responsá-

É possível rastrear uma encomenda que enviamos
ou que iremos receber somente se tivermos em
mãos o Código de Postagem. (VERDADEIRO)
vel por emitir as notas fiscais e efetuar o pagamento das
despesas geradas pelo setor de faturamento. (FALSO)
AVALIAÇÃO 104

AVALIAÇÃO 91 Um boleto bancário pode ser pago apenas pelo in-

Consulta Individual de Objeto. ternet banking. (NÃO)
Consulta por listas de objetos.
Consulta por Intervalo de Objetos.
AVALIAÇÃO 105

AVALIAÇÃO 94 No boleto consta o Cedente, ou seja, quem envia a

cobrança e o sacado que é a pessoa que irá efetuar o
Despesa Variável pagamento do boleto. (VERDADEIRO)
Despesa Fixa

AVALIAÇÃO 107
AVALIAÇÃO 95
Ele é autenticado e devolvido ao sacado.
Nas despesas variáveis está incluído o pagamento do Ele comprova o pagamento do documento de co-
aluguel, conta de luz, telefone e o salário dos funcio- brança.
nários. (NÃO)

AVALIAÇÃO 108
AVALIAÇÃO 96
As despesas fixas são aquelas que variam de acordo Os textos colocados no campo “Instrução” de um
com o volume vendido pela empresa, pois são gera- boleto são de responsabilidade do cedente. (SIM)
das a partir das comissões e impostos sobre as ven-
das. (FALSO)
AVALIAÇÃO 111

AVALIAÇÃO 97 Para efetuar um pagamento, podemos usar como

Por meio de Planilhas de Controle. forma de pagamento o Cheque, mas é indicado que
Através de Sistemas e Programas de Computador. ele seja Nominal e Cruzado. (VERDADEIRO)

AVALIAÇÃO 99 AVALIAÇÃO 113

A quantidade de produtos adquiridos. A cópia de cheque auxilia a contabilidade no regis-

O valor dos produtos adquiridos. tro das despesas, pois demonstra de forma clara os
A data da compra. pagamentos efetuados. (SIM)
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AVALIAÇÃO 115 AVALIAÇÃO 133

N–N–S–N–N A função do setor de contas a receber é controlar os

créditos originários das vendas a prazo. (SIM)

AVALIAÇÃO 120
AVALIAÇÃO 134
Multa é um percentual que se cobra pelo atraso de
uma pagamento? (SIM) Todas as alternativas estão corretas.

AVALIAÇÃO 121 AVALIAÇÃO 136

Juros de Mora são taxas referentes ao atraso do pa- O setor de faturamento é responsável por faturar os pe-
gamento e à permanência da inadimplência do con- didos das vendas a prazo, emitindo e enviando as Notas
sumidor. (VERDADEIRO) Fiscais para o setor de contas a receber. (VERDADEIRO)

AVALIAÇÃO 122 AVALIAÇÃO 139

Protesto é um meio ilegal que o credor tem para pro- S–N–S–S–N

testar a inadimplência do devedor e assim receber o
pagamento da dívida. (NÃO)
AVALIAÇÃO 144

AVALIAÇÃO 125 Arquivo Retorno

Arquivo Remessa
Carta de Anuência é uma carta na qual o credor declara
que o título ou documento que deu origem ao protesto
foi perdido, mas encontra-se quitado. (VERDADEIRO) AVALIAÇÃO 145

N–S–S–S–N
AVALIAÇÃO 128

Para evitar que um título seja protestado, devemos AVALIAÇÃO 146

entrar em contato com o credor, de preferência an-
tes do vencimento, para explicar o motivo pelo qual O arquivo retorno é enviado pelo banco à empresa con-
atrasaremos o pagamento e tentar negociar uma firmando o recebimento dos títulos de cobrança, além
nova data de vencimento. (SIM) da movimentação e liquidação dos mesmos. (SIM)

AVALIAÇÃO 129 AVALIAÇÃO 148

Todas as alternativas estão corretas. Borderô é um documento que a empresa fornece ao

banco para que ele relacione os títulos a serem en-
viados ao cartório. (FALSO)

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AVALIAÇÃO 151
A Custódia de Cheque tem como objetivo ajudar a
empresa no controle financeiro de modo a gerenciar
os cheques pré-datados. (SIM)
AVALIAÇÃO 152
Os cheques são relacionados em um Borderô e en-
viados ao banco.
O banco promove a compensação do cheque na
data do vencimento e o crédito é liberado na conta
da empresa.
O banco realiza a guarda física e lógica dos cheques
pré-datados.
AVALIAÇÃO 155
Os cheques enviados ao banco, após serem conferi-
dos e aceitos pelo mesmo, são considerados ”Che-
ques Custodiados”. (NÃO)
AVALIAÇÃO 156
Os cheques custodiados, que são devolvidos à em-
presa pelo Motivo 12 (Cheque sem fundo - 2ª apre-
sentação), são entregues à cobrança. Essa transmite
ao setor de crédito a identificação do cliente para
cortar o crédito do mesmo e reduzir a inadimplên-
cia. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 159
Através do histórico do cliente é possível saber qual
o seu perfil. Precisamos conhecê-lo para aplicar o
discurso adequado na hora de cobrar dívidas pen-
dentes. (SIM)
AVALIAÇÃO 160
Ocasional
GABARITO
AVALIAÇÃO 161
O devedor profissional compra mesmo sabendo que
não pode pagar e não se importa de ser cobrado. (SIM)
AVALIAÇÃO 163
Caso não consiga fazer um acordo com o cliente ina-
dimplente no primeiro contato, o setor de contas a
receber envia a cobrança para o setor de faturamen-
to, no qual os funcionários são altamente treinados
para fazer cobranças. (FALSO)
AVALIAÇÃO 166
As alternativas 1 e 4 estão corretas.
AVALIAÇÃO 168
Os Arquivos Permanentes devem ser cuidadosa-
mente conservados, pois têm importância vital para
a organização. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 169
Os arquivos Temporários são aqueles que têm deter-
minado prazo ou determinada data em que cessa o
valor do documento. (SIM)
AVALIAÇÃO 173
Alfabética
AVALIAÇÃO 176
Cronológica
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AVALIAÇÃO 178
As ações externas que afetam um arquivo são pro-
porcionadas pela falta de cuidado de quem trabalha
diretamente no manuseio dos documentos. (SIM)
AVALIAÇÃO 179
Não rabiscar os documentos.
Não expor os documentos à luz solar.
Evitar o uso de fitas adesivas.
AVALIAÇÃO 180
Nos arquivos físicos as Ações Internas são ocasiona-
das pela ação do ambiente? (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 181
Todas as alternativas estão corretas.
AVALIAÇÃO 182
O uso do aparelho de ar condicionado não ajuda a
climatizar o ambiente, pois não controla a tempera-
tura nem a umidade relativa do ar. Por isso, causa
a deterioração dos documentos guardados em um
arquivo físico. (FALSO)
AVALIAÇÃO 184
Arquivos Digitais são todos aqueles que foram pro-
duzidos a partir de um computador? (SIM)
AVALIAÇÃO 185
Os Arquivos Digitalizados são todos aqueles que pas-
saram pelo processo de conversão de arquivo físico
para arquivo digital. (VERDADEIRO)
AVALIAÇÃO 186
GABARITO
Todas as alternativas estão corretas.
AVALIAÇÃO 187
O backup é a cópia de segurança que fazemos de arqui-
vos importantes e devidamente inspecionados. (SIM)
AVALIAÇÃO 189
Identificar a quantidade de dinheiro que entra e sai
do caixa da empresa.
Identificar a capacidade para assumir compromis-
sos.
Realizar promoções de vendas.
Lidar com sobras ou faltas no caixa.
AVALIAÇÃO 191
Levantamento das vendas efetuadas e o prazo de re-
cebimento.
A previsão de compras e do prazo de pagamento aos
fornecedores.
Acompanhamento de contas a pagar.
Levantamento dos recursos disponibilizados no cai-
xa, no estoque e no banco.
AVALIAÇÃO 195
Para preencher uma planilha, devemos sempre ter
em mãos as contas a pagar e a receber. (VERDADEI-
RO)
AVALIAÇÃO 197
O fluxo de caixa é uma ferramenta simples que per-
mite com segurança identificar a disponibilidade dos
recursos da empresa com antecedência? (SIM)
AVALIAÇÃO 198
Ao iniciar a elaboração do fluxo de caixa começamos
sempre pelo saldo final, pois é exatamente o valor
do saldo inicial do dia anterior. (FALSO)
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AVALIAÇÃO 199
Previsto

AVALIAÇÃO 200
Realizado

AVALIAÇÃO 205

O Total de Entradas menos o Total de Saídas.

AVALIAÇÃO 207

O Saldo Final é obtido pela soma do Saldo Inicial

mais o Saldo Operacional. (SIM)

AVALIAÇÃO 211

Todas as alternativas estão corretas.

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