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  • Posición de Efectivo

    Transféré par

    NICOLAS VERGARA
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    Modelo de Posición de Efectivo, para establecer estado diario de bancos e inversiones

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    sur 4

    POSICIÓN DE EFECTIVO

    Fecha: Wednesday, Au
    Saldo Inicial Dia
    Entidad Cuenta Tipo de Cuenta Anterior

    Banco Caja Social $ -


    (860.007.335-4)

    Banco Caja Social $ -


    (860.007.335-4)

    Banco Caja Social $ -


    (860.007.335-4)

    Itaú (900.541.287-2) $ -

    $ -

    $ -

    $ -

    $ -

    Total $ -

    Pagos

    Elaboró
    Nicolás Vergara Vargas
    Codigo PE-GCI-01
    Versión 1
    Fecha 6/4/2019
    Wednesday, August 14, 2019

    Movimientos Saldo Inicial

    $ - $ -

    $ - $ -

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    $ - $ -

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    Nomina $ -
    Proveedores $ -
    Servicios Publicos $ -
    Caja Menor $ -
    Total $ -
    POSICIÓN DE EFECTIVO

    Fecha: Wednesday, Au
    Saldo Inicial Dia
    Entidad Cuenta Tipo de Cuenta Anterior

    Banco Caja Social $ -


    (860.007.335-4)

    Banco Caja Social $ -


    (860.007.335-4)

    Itaú (900.541.287-2) $ -

    $ -

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    Total $ -

    Pagos

    Elaboró
    Nicolás Vergara Vargas
    Codigo PE-GCI-01
    Versión 1
    Fecha 6/4/2019
    Wednesday, August 14, 2019

    Movimientos Saldo Inicial

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