Manual Factrack - Participante

Manual de
Usuario Perfil
Participante
Manual de Usuario – Participante
Contenido
1. INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................................4
2. REQUISITOS TÉCNICOS .................................................................................................................5
3. AUTENTICACIÓN AL PORTAL FACTURAS NEGOCIABLES - USUARIO PARTICIPANTE ......6
4. CONSULTAS ................................................................................................................................. 14
4.1. CONSULTA DE FACTURAS ..................................................................................................... 14
4.2. BITÁCORA DE PROCESOS ..................................................................................................... 27
5. FACTURAS FISICAS ..................................................................................................................... 31
5.1. FACTURAS FISICAS – BANDEJA ........................................................................................... 32
5.2. FACTURAS FISICAS – REGISTRO INDIVIDUAL .................................................................... 40
5.3. FACTURAS FISICAS – REGISTRO MASIVO .......................................................................... 73
6. FACTURAS ELECTRONICAS ...................................................................................................... 81
6.1. FACTURAS ELECTRONICAS – BANDEJA ............................................................................. 82
6.1.1. FACTURAS ELECTRONICAS – BANDEJA - REGISTRO INDIVIDUAL DE LA
INFORMACIÓN ADICIONAL ................................................................................................................. 89
6.2. FACTURAS ELECTRONICAS - REGISTRO ........................................................................... 95
6.3. CARGA DE INFORMACION ADICIONAL .............................................................................. 102
7. ANOTACION EN CUENTA .......................................................................................................... 110
7.1. ANOTACION EN CUENTA - INDIVIDUAL .............................................................................. 111
7.2. ANOTACION EN CUENTA - MASIVA .................................................................................... 116
8. CONFORMIDAD Y/O DISCONFORMIDAD ................................................................................ 123
8.1. CONFORMIDAD Y/O DISCONFORMIDAD – REGISTRO DE CONFORMIDAD DE
FACTURAS - INDIVIDUAL .................................................................................................................. 124
FACTURAS - MASIVA ........................................................................................................................ 138
8.3. CONFORMIDAD Y/O DISCONFORMIDAD – FECHA DE COMUNICACIÓN AL
ADQUIRIENTE ..................................................................................................................................... 147
8.3.1. CONFORMIDAD Y/O DISCONFORMIDAD – FECHA DE COMUNICACIÓN AL
ADQUIRIENTE – REGISTRO INDIVIDUAL ........................................................................................ 147
ADQUIRIENTE – REGISTRO MASIVO............................................................................................... 155
9. TRANSFERENCIA CONTABLE .................................................................................................. 163
9.1. TRANSFERENCIA CONTABLE – SOLICITUD DE TRANSFERENCIA CONTABLE ........... 164
Registro Centralizado de Facturas Negociables 2/297

9.1.1. TRANSFERENCIA CONTABLE – SOLICITUD DE TRANSFERENCIA CONTABLE CREAR

SOLICITUD CON EL MISMO PARTICIPANTE ORIGEN Y DESTINO ............................................... 174
9.2. TRANSFERENCIA CONTABLE – CONFIRMAR TRANSFERENCIA CONTABLE .............. 177
9.3. TRANSFERENCIA CONTABLE - CARGA MASIVA .............................................................. 190
10. RETIRO DE FACTURAS ......................................................................................................... 200
10.1. RETIRO DE FACTURAS – RETIRO INDIVIDUAL .............................................................. 201
10.2. RETIRO DE FACTURAS – RETIRO MASIVO .................................................................... 209
11. REDENCIÓN DE FACTURAS ................................................................................................. 217
11.1. REDENCION DE FACTURAS – REDENCIÓN INDIVIDUAL .............................................. 218
11.2. REDENCIÓN DE FACTURAS - MASIVA ............................................................................ 227
12. REPROGRAMACION DE PAGOS .......................................................................................... 235
12.1. REPROGRAMACIÓN DE PAGOS - INDIVIDUAL .............................................................. 236
12.2. REPROGRAMACIÓN DE PAGOS - MASIVA ..................................................................... 241
13. CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y TITULARIDAD .............................................................. 251
14. EMPRESAS REGISTRADAS .................................................................................................. 263
15. ANEXOS .................................................................................................................................. 268
15.1. TABLA DE CONSULTA DE FACTURAS ........................................................................... 268
15.2. TABLA DE CONSULTA DE FACTURAS – CONFORMIDAD Y/O DISCONFORMIDAD .. 271
15.3. FACTURAS FISICAS – REGISTRO MASIVO: ESTRUCTURA DE PLANTILLA .............. 274
15.4. FACTURAS ELECTRÓNICAS – CARGA DE INFORMACION ADICIONAL: ESTRUCTURA
DE PLANTILLA.................................................................................................................................... 283
15.5. ANOTACION EN CUENTA –MASIVA: ESTRUCTURA DE PLANTILLA .......................... 288
15.6. CONFORMIDAD Y/O DESCONFORMIDAD REGISTRO - MASIVO ................................ 289
15.7. TRANSFERENCIA CONTABLE – SOLICITUD DE TRANSFERENCIA CONTABLE -
CARGA MASIVA ................................................................................................................................. 290
15.8. TRANSFERENCIA CONTABLE – CONFIRMACION DE TRANSFERENCIA CONTABLE -
CARGA MASIVA ................................................................................................................................. 292
15.9. RETIRO DE FACTURAS - MASIVA .................................................................................... 294
15.10. REDENCION DE FACTURAS - MASIVA ............................................................................ 295
15.11. REPROGRAMACION DE PAGOS – REPROGRAMACION MASIVO ............................... 296

1. INTRODUCCIÓN
Este manual tiene como finalidad guiar a los usuarios en la realización del seguimiento de sus
facturas negociables, revisar en línea las estadísticas, mensajes y notificaciones de las
operaciones realizadas con sus facturas y el desarrollo de flujo del registro, control, gestión e
integración de facturas físicas y electrónicas que se integre a SUNAT y a WARI para su control
a nivel de Título – Valor a través de servicios.

2. REQUISITOS TÉCNICOS
Hardware
Disponer de un computador personal con la siguiente con figuración mínima recomendada:

Core 2 Duo o superior, con 4GB de RAM.
Sistema operativo
Microsoft Windows 7 o superior.
Navegador
Microsoft Internet Explorer 9.0 o superior.
Últimas versiones de Mozilla Firefox, Chrome y Safari.
Antivirus
Disponer de un software antivirus actualizado.
Conexión
Debe disponer de conexión a Internet.
Otros
Resolución gráfica recomendada de 1024 x 768.

3. AUTENTICACIÓN AL PORTAL FACTURAS NEGOCIABLES - USUARIO PARTICIPANTE
Permite a los usuarios autenticarse en el sistema por clave usuario y contraseña del sistema
WARI.
El usuario Participante ingresa desde el navegador de su computadora a la dirección:
https://facturas.cavali.com.pe/CavaliFN
A continuación se muestra la página de inicio con el nombre del sistema (figura 1). El usuario
Participante, selecciona el enlace "Ingresar” (Autenticación Cavali).

A continuación el sistema muestra una ventana con el formulario de autenticación Cavali. Se

muestran los campos "Usuario" y "Contraseña". Además de la opción "Iniciar Sesión".
El usuario Participante ingresa el usuario y contraseña brindado por CAVALI y presiona el
botón “Iniciar Sesión”.
El sistema redirecciona a la página inicio, la cual contiene la siguiente información:

 Enlace para mostrar las opciones del sistema (parte superior izquierda).

 Ayuda : Muestra una ventana donde se indica información detallada de la

página de Inicio del portal.
 Manuales de Usuario según su perfil
 Nombre del usuario logueado
 Cierre de Sesión : Sale de la sesión del usuario ingresado, volviendo a la página de

logueo.
 Página de Inicio del Portal.

Cuando selecciona el enlace “Ayuda”, el sistema muestra una ventana describiendo a detalle
cada componente de la página principal, para visualizar cada componentes pulse los
siguientes botones o .
Para terminar pulse el botón “Finalizar”.
Página de Inicio de Portal

Esta página contiene las siguientes Secciones.
Facturas por Estado: Obtiene un resumen de sus facturas según el estado actual.
Informe Neto a Pagar: Muestra el monto neto que se tiene que pagar por cada factura al
vencimiento.
Mis Notificaciones: Muestra las notificaciones recibidas por la operaciones realizadas con sus
facturas
Filtros de Facturas: Muestra enlaces que lleva a determinadas consulta de facturas según los
filtros mostrados.
Facturas con Movimiento en el Último Mes: Muestra los movimientos que se realizaron con
sus facturas en el último mes.
Noticias: Muestra las últimas noticias de facturas negociables.

Mis Notificaciones
Para visualizar todas sus notificaciones, pulse el enlace Ver más.

A continuación el sistema muestra la siguiente página Bandeja de Entrada, donde puede

visualizar todas sus notificaciones. Para visualizar el detalle de una notificación seleccione
una de estas.
Seguidamente el sistema muestra el detalle de la notificación.
Puede buscar notificaciones según el contenido de su título, por ejemplo ingrese palabras en
el campo Buscar.

Filtros de Facturas
Para mostrar el detalle de la consulta de facturas según los criterios mostrados, seleccione
uno de estos, por ejemplo.
A continuación el sistema muestra el formulario Consulta de Facturas, con los datos según el
filtro seleccionado.

Para mostrar las opciones del portal pulse el siguiente enlace , a continuación el sistema
muestra las opciones correspondientes al rol Participante.

4. CONSULTAS
Este módulo permite al Participante consultar las facturas existentes en el sistema

ingresando diversos filtros de búsqueda.
4.1. CONSULTA DE FACTURAS
Desde la página de opciones de menú, selecciona la opción "Consulta de Facturas".

Seguidamente el sistema muestra el formulario “Consulta de Facturas ", con los siguientes
campos:
Detalle de cada campo:
Campo Descripción
Acción Contiene las siguientes acciones:
 Todos
 Registros No Autorizados Por SUNAT.
 Registros Autorizados por SUNAT.
 Registros con Conformidad de Adquirente.
 Registros con Presunción de Conformidad.
 Registros con Disconformidad de Adquirente.
 Registro con Confirmación de Transferencia Contable
Estados Contiene la lista de Estados de la Factura.
 Todos.
 Registro sin Información Adicional.
 Registrada.
 Anotado en Cuenta.
 Retirada.
 Redimida.
Ruc Proveedor RUC del Proveedor, si se ingresa menos de 11 caracteres el sistema
mostrara el mensaje de error : El Ruc Proveedor debe tener 11 dígitos
Ruc Adquiriente RUC del Adquiriente, si se ingresa menos de 11 caracteres el sistema
mostrara el mensaje de error : El Ruc Adquirente debe tener 11 dígitos

Campo Descripción
Tipo de Fecha Lista de Tipos de Fecha:
 Fecha de Registro.
 Fecha de Emisión.
 Fecha de Pago.
 Fecha de Entrega de Factura.
 Fecha Repuesta Obligado.
 Fecha de Transferencia contable
 Fecha de Estado
Fecha Inicio Rango de Fecha Inicio, de acuerdo al Tipo de Fecha seleccionado.
Fecha Fin Rango de Fecha Fin, de acuerdo al Tipo de Fecha seleccionado.
Participante Por defecto se muestra el Participante con sesión logueada.
Número de Proceso.
Id Proceso Si se ingresa algún valor en este campo, se inhabilitan los otros filtros.
Caso contrario, los demás filtros permanecen habilitados.
Lista de Creadores de Factura
 Todos.
Creador de la  Emisor/Adquirente: al seleccionar esta opción se habilita el campo
Factura: RUC Creador a ser ingresado.
 Participante: al seleccionar esta opción se habilita el campo
Participante Creador a ser seleccionado.
Ruc Ruc de Proveedor o Adquirente creador de la factura
Proveedor/Adquir
ente
El usuario ingresa los datos de búsqueda (por ejemplo Fecha de Inicio, Fecha de Fin) y
presiona el botón "Buscar".

El sistema muestra los registros encontrados que cumplan con las condiciones ingresadas,
muestra la siguiente tabla.

Dicha tabla muestra la siguiente información:

 Registros Encontrados.
 Tabla con información de las facturas
o Campo Ítem, Correlativo de resultado, el cual es un enlace que al presionarlo
redirecciona al detalle de la Factura.
A continuación el sistema muestra el Detalle de Comprobante de Pago.

En la sección Información Adicional de la Factura Negociable para los siguientes

campos, existe el siguiente enlace de ayuda: , que al posicionar el puntero sobre
este, muestra una descripción de dicho campo, a continuación se detalla cada
mensaje:
Campo Descripción

Campo Descripción
Fecha de Vencimiento
Fecha de Entrega de
Factura Negociable
Fecha de Aceptación
Fecha de Entrega de
Comunicación a
Adquirente Respecto al
Registro
Fecha de Pago
Monto Neto Pendiente

de Pago
Clausulas Especiales
Observaciones

Si en la Consulta de Facturas se seleccionó la acción Registro con Disconformidad, el

sistema habilita el enlace Detalle de Disconformidad que permite visualizar y
descargar los archivos adjuntos de disconformidad de cada factura, pulse este enlace.
A continuación el sistema muestra la siguiente ventana Motivos de Disconformidad,

donde se muestra los motivos registrados, los nombres de los sustentos, Check para
seleccionar el archivo de sustento y el botón Descargar, pulse dicho botón para
descargar el archivo de sustento.
Luego el sistema muestra una ventana para descargar el archivo de sustento.

Para visualizar el Histórico De Estados de una factura, presione le enlace Histórico de

Factura.
Para regresar a la página anterior pulse el botón Atrás.
El sistema muestra una ventana con el histórico de estados de la factura.

o También se muestra una búsqueda dinámica por cada campo según sea la necesidad,
para nuestro ejemplo estamos ingresando una numeración, el sistema filtra la
información según lo ingresado.
 Barra de desplazamiento vertical y paginación numérica de la tabla, para visualizar la

paginación y demás campos de la tabla utilice dicha barra de desplazamiento.
 Botón Exportar.
Al utilizar la barra de desplazamiento vertical el sistema muestra los demás campos de la
tabla, donde se muestra la paginación de dicha tabla, para visualizar más información pulse el
número de paginación.

Para ver el detalle de cada campo de la Tabla de Consulta de Facturas presione la

siguiente sección 13.1. Tabla de Consultas de Facturas.
Para generar la información mostrada en formato .XLS., presione el botón "Exportar".
A continuación el sistema muestra una ventana en la parte inferior (caso navegador Google
Chrome) para descarga el archivo .XLS, abra el archivo.

Dependiendo del tipo de navegador que tuviera como: IE9, Chrome (última versión), Firefox
(última versión) y Safari (última versión), la descargar del archivo se mostrará de diferente
manera.
El sistema muestra la información en archivo de formato. XLS, por ejemplo.
Nota:
La consulta exportada tendrá el mismo orden que aparece en la Consulta de Facturas
de la grilla mostrada anteriormente, el orden es desde el registro más antiguo
primero al registro más actual al final.
Para borrar los datos mostrados el usuario presiona el botón "Limpiar".

A continuación el sistema limpia los datos.

4.2. BITÁCORA DE PROCESOS
Esta opción permite al usuario poder realizar la consulta de sus procesos individuales o
masivos ya sea por el ID o por las fechas de ejecución, el usuario selecciona la opción Bitácora
de Procesos.
A continuación el sistema muestra la ventana Bitácora de Procesos.
A continuación se describe los campos:
Campo Descripción Tipo Observaciones Consideraciones

Id de Número de Texto Se ingresa el Id de Si se ingresa algún valor en
Proceso Proceso Proceso. este campo, se inhabilitan los
otros filtros de búsqueda.
Caso contrario, los demás
filtros permanecen
habilitados.

Fecha Inicio Fecha Inicio Calendario Campo Valor por defecto: La Fecha
de Ejecución de Ejecución Obligatorio. actual.
Formato
DD/MM/YYYY. Esta fecha no debe ser mayor
a la fecha fin, si lo fuese se
muestra un mensaje
indicando: "La Fecha Fin
debe ser mayor a la Fecha de
Inicio".
Fecha Fin de Fecha Fin de Calendario Campo Valor por defecto: La Fecha
Ejecución Ejecución Obligatorio. actual.
Formato
DD/MM/YYYY. Esta fecha no debe ser menor
a la fecha inicio, si lo fuese se
muestra un mensaje
indicando: "La Fecha Fin
debe ser mayor a la Fecha de
Inicio".
El usuario ingresa los filtros de búsqueda y luego presiona el botón "Buscar".
Si el sistema no encuentra Registros muestra el siguiente mensaje "Registros

Encontrados: 0".
El sistema realiza la búsqueda con los filtros ingresados y muestra los resultados en páginas
de 25 registros cada una.

Para visualizar el error de un determinado proceso pulse el botón VER.
A continuación el sistema muestra el detalle del error, pulse el botón Cerrar para salir de la
ventana.


5. FACTURAS FISICAS
Esta opción permite la consulta y registro de las Facturas Físicas negociables de forma
individual y masiva.
Desde la página de opciones de menú, selecciona la opción "Facturas Físicas".
Seguidamente el sistema muestra el formulario “Facturas Físicas ", con las siguientes
pestañas: Bandeja, Registro Individual y Registro Masivo.

5.1. FACTURAS FISICAS – BANDEJA
Esta pestaña permite la consulta de facturas físicas, muestra los siguientes campos.

Campo Tipo Observaciones Consideraciones
Ruc Proveedor Numérico
Debe ser numérico, caso
contrario muestra el
mensaje "El RUC Proveedor
es inválido".
Debe contener 11 dígitos,

caso contrario muestra el
debe tener 11 dígitos"
Serie Texto Es alfanumérico, debe
tener 4 dígitos.
Numeración Numérico Debe ser numérico, caso
mensaje "La numeración es
inválida"
Permite el ingreso de hasta
8 dígitos.

Nro. Autorización Texto

mensaje "El número de
autorización es inválido"
Permite el ingreso de hasta
20 dígitos.
Respuesta de SUNAT Listado de los Seleccione tipo de Las facturas que se
tipos de Respuesta mostrarán serán las
comprobantes Sin Respuesta que se encuentran
en estado creado,
registrado (sin
respuesta de
SUNAT) o registrado
(con respuesta "No
Autorizada" de
SUNAT), si la lista
Respuesta de
SUNAT mantiene su
valor por defecto
No Autorizada "Seleccione tipo de
respuesta", la
consulta mostrará
facturas de ambos
estados en la grilla
de resultados, estas
últimas facturas se
mostrarán con
motivo de permitir
al usuario creador
eliminarlas
Estado de la Factura Listado de Todo
estados de Registrada
Factura. Creada
Registrada Sin Información
Adicional
Fecha Registro - Calendario Campo Obligatorio Esta fecha no debe
Inicio ser mayor a la fecha
fin
Fecha Registro - Fin Calendario Campo Obligatorio

El usuario ingresa los datos de búsqueda, por ejemplo Fecha Registro – Inicio y Fecha de
Registro Fin y presiona el botón "Buscar".
El sistema muestra los registros encontrados según los criterios de búsqueda ingresados, el
campo Registros encontrados, indica la cantidad de facturas encontradas.
El sistema permite de los registros encontrados, filtrar información según lo ingresado en

cada campo, por ejemplo.

Así también para visualizar a detalle los datos de la factura, pulse el enlace del número de
factura.
A continuación el sistema muestra el detalle de la factura.

Para visualizar el histórico de estados de la factura, pulse el enlace Histórico de Facturas.

El sistema abre una ventana donde se muestra información de los estados de la factura.
Para eliminar una factura determinada (o varias a la vez) seleccione dicha factura en el
campo que se encuentra al lado derecho del campo Estado y luego presionar el botón
“Eliminar”.

El usuario solo puede seleccionar un máximo de 100 facturas para eliminar, si se

intenta seleccionar más de la cantidad indicada el sistema muestra una alerta y no se
puede continuar con el proceso.
Seguidamente el sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación, pulse el botón

Aceptar, caso contrario Cancelar.
Luego de aceptar, el sistema muestra el siguiente mensaje satisfactorio.
Para borrar los datos mostrados en la página presionar el botón "Limpiar".

El sistema muestra la bandeja de facturas físicas sin datos.

5.2. FACTURAS FISICAS – REGISTRO INDIVIDUAL
Esta pestaña permite el registro de las Facturas Físicas negociables de forma individual.
Desde la página Facturas Físicas, presione la opción Registro Individual o el botón Nuevo.
A continuación el sistema muestra la página Detalle de Comprobante de Pago.

Dicho registro individual se puede realizar a través de 2 tipos de comprobantes:
 Factura Comercial
 Recibo por Honorarios
Registro del Tipo de Comprobante Factura Comercial, muestra los siguientes campos:
Campo Descri Tipo Restricciones Validaciones Validacion Restriccion Validaciones

pción al Guardar al Guardar es es al al Registrar
(Ver RN5) Conjuntas Registrar (Ver RN6)
Ruc RUC Texto Campo En caso no En caso el Campo Si quien

Proveedor del Obligatorio ingrese este usuario Obligatorio registra la
Provee campo, se ingrese los Factura
dor de muestra el campos: Negociable


la siguiente se trata de
Factur mensaje "El un
a campo RUC Proveedor
Negoci Proveedor un
able está vacío". Adquirente:
En caso de RUC El RUC del
que no se Proveedor Proveedor o
ingrese once RUC del
caracteres Adquirente
numéricos, que se
se muestra registra en la
el mensaje Factura
"Longitud Negociable
incorrecta debe
del campo coincidir a su
RUC propio RUC.
Proveedor" En caso sea
distinto, se
muestra el
siguiente
mensaje: "El
RUC
Provedor y
RUC
Adquirente
no
corresponde
n con su
propio RUC,
por favor
verifique"
En caso de Serie
que el RUC
contenga
caracteres
alfabéticos,

se deberá
mostrar el
mensaje, "El
campo debe
ser
numérico"
En caso el Numeració
RUC no sea n
válido se
muestra el
mensaje "El
campo RUC
no es válido"
Serie Serie Texto Campo En caso no Número de Campo
de la Obligatorio ingrese este autorizació Obligatorio
Factur campo, se n de
a muestra el impresión
siguiente
mensaje "El
campo Serie
está vacío".
En caso de Que
que no se correspond
ingrese los an con una
cuatro factura ya
caracteres ingresada
alfanuméric en el
os de la sistema, se
serie, se muestra el
muestra el siguiente
mensaje mensaje:
"Longitud "La factura
incorrecta ya se
del campo encuentra
Serie" ingresada


en el
sistema".
En caso de
que se
ingrese
caracteres
especiales
en la serie,
se muestra
el mensaje
"El campo
Serie no
debe
contener
caracteres
especiales"
Numeración Numer Texto Campo En caso no Campo
ación Obligatorio ingrese este Obligatorio
de la campo, se
Factur muestra el
a siguiente
Negoci mensaje "El
able campo
Correlativo
está vacío".
En caso de
que no se
ingrese
caracteres
mayores a

ocho, se
muestra el
mensaje
"Longitud
incorrecta
del campo
Correlativo"
En caso de
que se
ingrese
caracteres
alfabéticos o
especiales,
se muestra
el mensaje
"El campo
Correlativo
debe ser de
tipo
numérico"
N° de Númer Texto Campo En caso no Campo
autorización o de Obligatorio ingrese este Obligatorio
autoriz campo, se
ación muestra el
de siguiente
impres mensaje "El
ión campo
Número de
Autorización
está vacío".
En caso de
que no se
ingrese
caracteres
mayores a


veinte, se
muestra el
mensaje
"Longitud
incorrecta
del campo
Número de
Autorización
"
En caso de
que se
ingrese
caracteres
alfabéticos o
especiales,
se muestra
el mensaje
"El campo
Número de
Autorización
debe ser de
tipo
numérico".
Apellidos y Apellid Texto Campo En caso no Campo En caso no
nombres, o os y Obligatorio ingrese este Obligatorio ingrese este
denominació nombr campo, se campo, se
n o razón es, o muestra el muestra el
social del denom siguiente siguiente
proveedor inación mensaje "El mensaje: "D
o campo ebe
razón Apellidos y ingresar Ape
social nombres, o llidos y
del denominació nombres, o
provee n o razón denominació
dor social del n o razón
proveedor social del

está vacío". proveedor"
En caso se
ingrese
caracteres
mayores a
cien, se
muestra el
mensaje
"Longitud
incorrecta
del
campo Apelli
dos y
nombres, o
denominació
n o razón
social del
proveedor"
Departamen Depart Lista Campo Campo En caso no
to ament de Obligatorio Obligatorio ingrese este
(Proveedor) o del Depar campo, se
Provee tamen muestra el
dor tos siguiente
mensaje: "P
or favor,
seleccione
un
departamen
to de la
sección
Datos del
proveedor"


Provincia Provin Lista Campo Campo En caso no

(Proveedor) cia del de Obligatorio Obligatorio ingrese este
Provee Provin campo, se
dor cias muestra el
siguiente
mensaje: "P
or favor,
seleccione
una
provincia de
la sección
Datos del
proveedor"
Distrito Distrit Lista Campo Campo En caso no
(Proveedor) o del de Obligatorio Obligatorio ingrese este
Provee Distrit campo, se
dor os muestra el
siguiente
mensaje: "P
or favor,
seleccione
un distrito
de la sección
Datos del
proveedor"
Dirección del Direcci Texto Campo En caso no Campo En caso no
domicilio ón del Obligatorio ingrese este Obligatorio ingrese este
fiscal domici campo, se campo, se
lio muestra el muestra el
fiscal siguiente siguiente
mensaje "El mensaje: "D
campo ebe
Dirección del ingresar Dir
domicilio fisc ección del
al está domicilio


vacío". fiscal"
del En caso de
Provee que se
dor ingrese más
de 255
caracteres,
se muestra
el mensaje
"Longitud
incorrecta
del
campo Direc
ción del
domicilio fisc
al"
Teléfono Teléfo Numé Campo En caso de
(Proveedor) no del rico Opcional que se
Provee ingrese
dor caracteres
alfabéticos o
especiales,
se muestra
el mensaje
"El
campoTeléfo
no es
invalido"
En caso de
que se
ingrese más
de 10
caracteres
para este

campo, se
muestra el
mensaje
"Longitud
incorrecta
del
campo Núm
ero de
Teléfono"
Descripción Descri Texto Campo En caso no
pción Obligatorio ingrese este
de la campo, se
Factur muestra el
a siguiente
mensaje "El
campo
Descripción
está vacío".
El sistema
no permitirá
ingresar más
de 255
caracteres.
Señor (es) Apellid Texto Campo En caso no Campo En caso no
apellidos y os y Obligatorio ingrese este Obligatorio ingrese este
nombres nombr campo, se campo, se
odenominaci es, o muestra el muestra el
ón o razón denom siguiente siguiente
social del inación mensaje "El mensaje: "D
adquiriente o campo ebe
o usuario: razón apellidos y ingresar apel
social nombres o lidos y
del denominació nombres o
adquir n o razón denominació

ente social del n o razón

adquiriente social del
o usuario adquiriente
está vacío". o usuario"
En caso de
que se
ingrese más
de 100
caracteres,
se muestra
el mensaje
"Longitud
incorrecta
del
campo apelli
dos y
nombres o
denominació
n o razón
social del
adquiriente
o usuario"
RUC del RUC Numé Campo En caso no En caso se Campo En caso no
Adquirente del rico Obligatorio ingrese este trate Obligatorio ingrese este
Adquir campo, se campo, se
ente muestra el muestra el
siguiente siguiente
mensaje "El mensaje: "D
campo RUC ebe ingresar
Adquirente RUC
está vacío". (Adquirente)
"


En caso de Si quien
que no se registra la
ingrese 11 Factura
caracteres Negociable
numéricos, se trata de
se muestra un
el mensaje Proveedor o
"El Ruc un
Adquirente Adquirente:
debe tener
11 dígitos"
En caso de El RUC del
que se Proveedor o
ingrese RUC del
caracteres Adquirente
alfabéticos o que se
especiales, registra en la
se muestra Factura
el mensaje Negociable
"El debe
campo RUC coincidir con
Adquirente e su propio
s invalido". RUC. En caso
sea distinto,
se muestra
el siguiente
mensaje: "El
RUC
(Proveedor)
y RUC
(Adquirente)
no
corresponde
n con su
propio RUC,
por favor


verifique"
Nombre de Nombr Texto Campo En caso se

Contacto e de Opcional ingrese más
(Adquirente) Contac de 100
to del caracteres,
Adquir se muestra
ente el mensaje
"Longitud
incorrecta
del
campo Nom
bre
Contacto"
Correo Correo Texto Campo Si se ingresa
Electrónico Electró Opcional un correo
(Adquirente) nico con formato
del invalido, se
Adquir muestra el
ente mensaje "El
Formato del
campo
CorreoElectr
ónico es
inválido"


En caso de
que se
ingrese más
de 50
caracteres
para este
campo, se
muestra el
mensaje
"Longitud
incorrecta
del
campo Corre
o
Adquirente"
Departamen Depart Lista Campo Campo En caso no
to ament de Obligatorio Obligatorio ingrese este
(Adquirente) o del Depar campo, se
Adquir tamen muestra el
ente tos siguiente
mensaje: "P
or favor,
seleccione
un
departamen
to de la
sección
Datos del
adquirente o
usuario"
Provincia Provin Lista Campo Campo En caso no
(Adquirente) cia del de Obligatorio Obligatorio ingrese este
Adquir Provin campo, se
ente cias muestra el
siguiente
mensaje: "P

or favor,
seleccione
una
provincia de
la sección
Datos del
adquirente o
usuario"
Distrito Distrit Lista Campo Campo En caso no
(Adquirente) o del de Obligatorio Obligatorio ingrese este
Adquir Distrit campo, se
ente os muestra el
siguiente
mensaje: "P
or favor,
seleccione
un distrito
de la sección
Datos del
adquirente o
usuario"
Dirección del Direcci Texto Campo En caso no Campo En caso no
adquiriente ón del Obligatorio ingrese este Obligatorio ingrese este
o usuario adquiri campo, se campo, se
ente o muestra el muestra el
usuari siguiente siguiente
o mensaje "El mensaje: "D
campo ebe
Dirección del ingresar Dire
adquirente o cción del
usuario está adquirente o
vacío". usuario"


En caso de
que se
ingrese más
de 255
caracteres,
se muestra
el mensaje
"Longitud
incorrecta
del
campo Direc
ción del
adquirente o
usuario"
Teléfono Teléfo Numé Campo En caso de
(Adquirente) no del rico Opcional que se
Adquir ingrese
ente caracteres
alfabéticos o
especiales,
se muestra
el mensaje
"El campo
Teléfono es
invalido"
En caso de
que se
ingrese más
de 10
caracteres
para este
campo, se
muestra el
mensaje
"Longitud
incorrecta

del
campo Núm
ero de
Teléfono"
Fecha de Fecha Texto Campo Sin Campo En caso la
Emisión de (Calen Obligatorio Restricción Obligatorio fecha de
Emisió dario) de fechas emisión de
n de la la factura
factura sea mayor
que la fecha
actual, se
muestra el
siguiente
mensaje: "Fe
cha de
emisión
inválida".
Número Númer Texto Campo En caso de
Guía de o Guía Opcional que se
Remisión de ingrese
Remisi caracteres
ón alfabéticos o
especiales,
se muestra
el mensaje
"El campo
Número
Guía de
Remisión de
be ser de
tipo
numérico"


En caso de
que se
ingrese más
de 30
caracteres
para este
campo, se
muestra el
mensaje
"Longitud
incorrecta
del
campo Núm
ero de Guía"
Número de Númer Texto Campo En caso de
orden de o de Opcional que se
compra o orden ingrese
documento de caracteres
que haga las compr alfabéticos o
veces ao especiales,
docum se muestra
ento el mensaje
que "El campo
haga Orden de
las Compra es
veces invalido".
En caso de
que se
ingrese más
de 38
caracteres
para este
campo, se
muestra el
mensaje
"Longitud

incorrecta
del
campo Orde
n de
Compra".
Moneda Moned Lista Campo Campo En caso no
a de la de Obligatorio Obligatorio ingrese este
factura Mone campo, se
das muestra el
siguiente
mensaje: "D
ebe ingresar
Moneda"
Valor de Valor Numé Campo En caso no Campo En caso no
Venta de rico:1 Obligatorio ingrese este Obligatorio ingrese este
Venta 8 campo, se campo, se
de la enter muestra el muestra el
factura os, 4 siguiente siguiente
decim mensaje "El mensaje: "D
ales campo Valor ebe ingresar
de Venta Valor de
está vacío". Venta"
Forma En caso de
to: que se
999,9 ingresen una
99,99 cantidad
9,999, mayor de 18
999,9 caracteres
99.99 en la parte
99 entera y
mayor a 4
caracteres
para la parte
decimal, se
muestra el


mensaje "El
campo Valor
de Venta es
invalido".
IGV IGV de Numé Campo En caso no Campo En caso no

la rico:1 Obligatorio ingrese este Obligatorio ingrese este
factura 8 campo, se campo, se
enter muestra el muestra el
os, 4 siguiente siguiente
ales campo IGV ebe ingresar
está vacío". IGV"
Forma En caso de
to: que se
999,9 ingresen una
99,99 cantidad
9,999, mayor de 18
999,9 caracteres
99.99 en la parte
99 entera y
mayor a 4
caracteres
para la parte
decimal, se
muestra el
mensaje "El
campo IGV e
s invalido".
Precio de Precio Numé Campo En caso no Campo En caso no
Venta de rico:1 Obligatorio ingrese este Obligatorio ingrese este
Venta 8 campo, se campo, se
de la enter muestra el muestra el
factura os, 4 siguiente siguiente
campo ebe ingresar

ales Precio de Precio de

Venta está Venta"
vacío".
Forma En caso de
to: que se
999,9 ingresen una
99,99 cantidad
9,999, mayor de 18
999,9 caracteres
99.99 en la parte
99 entera y
mayor a 4
caracteres
para la parte
decimal, se
muestra el
mensaje "El
campo
Precio de
Venta debe
ser de tipo
numérico
positivo y de
longitud
correcta".
Fecha de Fecha Texto Campo Campo La fecha de
Vencimiento de (Calen Obligatorio Obligatorio Vencimiento
Venci dario) será
miento posterior a
la fecha de
Emisión y
posterior a
la fecha
actual. En
caso
contrario se

muestra el
mensaje "Fe
cha de
Vencimiento
inválida".
Modo de Modo Lista Campo Campo En caso no

Pago de de Obligatorio Obligatorio ingrese este
Pago Modo campo, se
s de muestra el
Pago siguiente
mensaje: "D
ebe ingresar
Modo de
Pago"
Cantidad de Cantid Texto Obligatorio si En caso de Obligatorio En caso no
Cuotas ad de en el Modo de que se si en el se ingrese
Cuotas Pago se ingrese Modo de este campo
(máxi selecciona"Pa caracteres Pago se cuando es
mo 24 go en Cuotas" alfabéticos o selecciona" obligatorio,
cuotas especiales, Pago en se muestra
) se muestra Cuotas" el siguiente
el mensaje mensaje: "D
"El ebe ingresar
campoCanti Cantidad de
dad de Cuotas"
Cuotas es
invalido"
En caso no
ingrese este
campo
cuando es
obligatorio,
se muestra
el siguiente
mensaje "El

campo Canti
dad de
Cuotas está
vacío".
Fecha de Fecha Texto CampoObligat En caso de CampoOblig
Entrega de de (Calen orio que se atorio
Factura Entreg dario) ingrese
Negociable a de información
Factur o un
a formato
Negoci erróneo, se
able muestra el
mensaje
"Formato
Invalido".
Fecha de Fecha Texto Campo La fecha de Campo
Entrega de de (Calen Opcional entrega no Opcional
Comunicació Entreg dario) puede estar
na a de antes de la
Adquirente Comun fecha de
respecto al icación emisión, ni
registro a después a la
Adquir fecha actual.
ente En caso
respec contrario se
to al muestra el
registr mensaje "El
o campo
FECHA DE
ENTREGA DE
COMUNICAC
ION no
puede ser
anterior a la
fecha de
emisión ni

posterior a
la fecha
actual"
Fecha de Fecha Texto Campo Sin Campo

aceptación de (Calen Opcional restricción Opcional
acepta dario) de Fecha
ción
Fecha de Fecha Texto Campo En caso de Campo
Pago de (Calen Obligatorio que se Obligatorio
Pago dario) ingrese
información
o un
formato
erróneo, se
muestra el
mensaje
"Formato
Invalido
Monto neto Monto Texto Campo En caso de Campo
pendiente neto Opcional que se Opcional : E
de pago pendie ingresen una n caso se
nte de cantidad trate de
pago mayor de 18 Tipo de
caracteres "Pago en
en la parte cuotas"
entera y
Campo
mayor a 4
Obligatorio
caracteres
: En caso se
para la parte
trate de
decimal, se
Tipo de
muestra el
Pago
mensaje "El

campo Mont "Único"

o Neto
pendiente
de pago es
invalido".
Claúsulas Clausul Texto Campo En caso de Campo
Especiales as Opcional que se Opcional
Especi ingrese más
ales de de 255
la caracteres,
factura se muestra
negoci el mensaje
able "Longitud
incorrecta
del
campo Claus
ulas
Especiales"
Observacion Observ Texto Campo En caso de Campo
es acione Opcional que se Opcional
s de la ingrese más
factura de 255
negoci caracteres,
able se muestra
el mensaje
"Longitud
incorrecta
del
campo Obse
rvaciones"
Registro del Tipo de Comprobante Recibo por Honorarios, en este caso los únicos campos
que cambian son los siguientes.

Luego de seleccionar cualquiera de las dos forma de Registro de Facturas (Comercial o Recibo
por Honorarios), registre los datos de la factura y luego presione el botón “Guardar" si lo
necesita guardar dicha factura.

Si el Modo de Pago es en cuotas, el sistema habilita el botón VER, para registrar las cuotas a
pagar, pulse dicho botón.

Seguidamente el sistema muestra la siguiente ventana Fecha de Pago de Cuotas, registre las
cuotas y pulse el botón Cerrar.
Una vez ingresado todos los datos correctamente, el sistema muestra el mensaje "Se ha
guardado la información correctamente".
El sistema guarda la información de la factura negociable con el estado "Creada", con éste
estado todavía se puede modificar la factura negociable.
Luego el usuario presiona el botón “Registrar", antes de registrar la información de la factura

negociable, el sistema muestra un mensaje de confirmación.
De confirmar el registro, el sistema muestra el siguiente mensaje de conformidad.
El sistema guarda la factura con el estado "Registrada" y asigna la factura registrada al

usuario Participante, una vez que se registra ya no se puede modificar la factura negociable.

Para estas facturas físicas luego de 8 días hábiles desde la fecha de entrega registrada, la
factura pasa como "presunción de conformidad".
Si el usuario presiona el botón “Cancelar", el sistema cancela la acción correspondiente del

registro o la modificación de la factura y muestra nuevamente la bandeja de las facturas
físicas para realizar nuevamente la búsqueda.
Validaciones al Registrar:
El sistema valida que la Fecha de Vencimiento no puede ser menor a la Fecha de Emisión,
mostrando el siguiente mensaje.
El sistema valida que la factura no haya sido registrada previamente por el mismo
Participante, mostrando el siguiente mensaje.

El sistema valida que la factura no haya sido registrada previamente por otro Participante,
El sistema valida que la factura no haya sido registrada previamente, aún si todavía no cuenta
con algún Participante asociado a ella, mostrando el siguiente mensaje.


5.3. FACTURAS FISICAS – REGISTRO MASIVO
Esta pestaña permite el registro de las facturas físicas de forma masiva.
Desde la página Facturas Físicas, presione la pestaña Registro Masivo.
Seguidamente el sistema muestra el formulario “Facturas Físicas ", aquí seleccione la opción
Registro Masivo.
A continuación el sistema muestra la página Facturas Físicas – Carga de Facturas.

Campo Descripción
Descargar Plantilla Enlace que descarga un archivo Excel (*.xls) con los campos vacíos.
Examinar Botón para ubicar el archivo Excel (*.xls) a procesar.
Cargar Archivo Botón que procesa el archivo Excel (*.xls).
A continuación seleccione la plantilla para registrar los datos de las facturas, pulse el botón
Descargar Plantilla.
Seguidamente el sistema muestra una opción para descargar la plantilla, pulse el botón Abrir.

El detalle de la estructura de la plantilla puede ser consultada en la siguiente enlace:

14.3 Facturas Físicas – Registro Masivo: Estructura de Plantilla
Al realizar la descarga, el sistema muestra de manera automática todas las facturas asociadas
al usuario que se guardaron y que están disponibles a ejecutar.
Inserte y/o actualice los datos de las facturas y guarde el archivo:
Si modifica los campos de las facturas: RUC Proveedor, Serie y Numeración, estas
serán consideradas como una factura nueva.
Así mismo sólo se permite cargar como máximo 100 registros por ejecución.
Seguidamente presione el botón Examinar para ubicar el archivo (Excel) .XLSX con la
información de las facturas a cargar.

Una vez seleccionado el archivo de carga, pulse el botón Cargar Archivo.
El sistema abre la ventana de confirmación de la acción "¿Desea Cargar el Archivo?" y las

opciones "Aceptar" y "Cancelar", pulse el botón Aceptar.

Si selecciona Cancelar, el sistema cierra la ventana de confirmación y no realiza

ninguna acción. Se muestra nuevamente la pantalla anterior.
El sistema realiza las siguientes validaciones:
Validaciones al archivo:
 El nombre debe tener el formato correcto (debe tener el siguiente formato: RM-FN-
DDMMAAAA-XXX-ZZZZZZZZZZZ.xls), donde:
 RM: Significa Registro Masivo
 FN: Significa Facturas Negociables
 "DDMMAAAA" será el día, el mes y el año,
 "XXX" será el orden de carga en el día y
 "ZZZZZZZZZZZ" será el ID_USUARIO registrado en Portal.
En caso no cumpla con el este formato se muestra el siguiente mensaje: "NOMBRE DE

ARCHIVO INVALIDO".
 En caso el nombre del archivo exceda los 100 caracteres, se muestra el siguiente mensaje
“LONGITUD INCORRECTA DEL NOMBRE DEL ARCHIVO”.
 El tipo de archivo debe ser Excel (.XLS), en caso no lo sea se muestra el siguiente mensaje:
"EL TIPO DE ARCHIVO ES INCORRECTO".
 El archivo no debe estar vacío, en caso estuviese se muestra el siguiente mensaje: "EL
ARCHIVO ESTA VACÍO".
 El archivo no debe contener más de 1000 registros, en caso contrario se muestra el
siguiente mensaje: "EL NÚMERO DE REGISTROS A PROCESAR NO DEBE EXCEDER DE 1000".
 La cabecera del archivo Excel (XLS o XLSX) debe ser igual a la de la Plantilla (ver punto
anterior), en caso no tenga esa estructura se muestra el siguiente mensaje “LA ESTRUCTURA
DE ARCHIVO ES INCORRECTA"
Si hubiera algún error en alguna factura, este podrá ser visualizado a través del botón Error,
pulse dicho botón, por ejemplo:
Al presionar el botón Error, este muestra una ventana con el detalle de todos los errores de
la factura, pulse el botón Cerrar, para salir de la pantalla.

Validación a las facturas:
 Si la factura fue registrada anteriormente por el mismo Participante, se muestra el

mensaje: “Factura duplicada”.
 Si la factura fue registrada anteriormente por otro Participante, se muestra el
mensaje: “Factura registrada en otra cuenta matriz”.
 Si la factura fue registrada anteriormente pero aún no cuenta con un Participante
asociado a ella, se muestra el mensaje: “Factura registrada sin cuenta matriz
asociada”.
 Si el usuario que inició el registro masivo es proveedor o adquirente, todas las
facturas deben tener como RUC Proveedor o RUC Adquirente a él mismo. Si alguna
no cumpliera con esta condición, se muestra el mensaje: "USUARIO NO APTO PARA
ESTA OPERACIÓN".
 El ubigeo de proveedor ingresado debe existir en la tabla de ubigeos de Factrack,
en caso no existiese se mostrará el mensaje: "UBIGEO DE PROVEEDOR
INCORRECTO".
 El ubigeo de adquirente ingresado debe existir en la tabla de ubigeos de Factrack,
en caso no existiese se mostrará el mensaje: "UBIGEO DE ADQUIRENTE
INCORRECTO".
Si las validaciones del archivo fueran correctas, el sistema muestra el formulario "DETALLE DE
CARGA" con los registros Aceptados y como resultado Correcto, aquí pulse el botón
Procesar.
Seguidamente el sistema muestra el siguiente mensaje, pulse el botón Procesar, caso

contrario Cancelar.
Una vez pulsado el botón Procesar se visualiza el mensaje del proceso de registro masivo en
este ejemplo "Se Inició el Proceso Masivo 9,269 Correctamente", el usuario presiona el botón
"Aceptar" para terminar.

6. FACTURAS ELECTRONICAS
Esta opción permite la consulta y registro de las Facturas Electrónicas negociables de forma
individual y masiva.
Desde la página de opciones de menú, selecciona la opción "Facturas Electrónicas".
Seguidamente el sistema muestra el formulario “Facturas Electrónicas ", con las siguientes
pestañas: Bandeja, Registro Individual y Registro Masivo.

6.1. FACTURAS ELECTRONICAS – BANDEJA
Esta pestaña permite la consulta de facturas electrónicas, muestra los siguientes campos.

Ruc Proveedor Numérico
mensaje "El RUC
Proveedor es inválido".
Debe contener 11 dígitos,
mensaje "El RUC
Proveedor debe tener 11
dígitos"
Serie Texto Es alfanumérico, debe
tener 4 dígitos.
Numeración Numérico Debe ser numérico, caso
mensaje "La numeración
es inválida"
Permite el ingreso de
hasta 8 dígitos.
Nro. Autorización Texto
autorización es inválido"


Permite el ingreso de
hasta 20 dígitos.
Respuesta a Listado de los tipos Seleccione tipo de Las facturas que se
SUNAT de Respuesta a Respuesta mostrarán serán las
SUNAT Sin Respuesta que se encuentran
en estado creado,
registrado (sin
respuesta de
SUNAT) o registrado
(con respuesta "No
Autorizada" de
SUNAT), si la lista
Respuesta de
SUNAT mantiene su
valor por defecto
No Autorizadas "Seleccione tipo de
respuesta", la
consulta mostrará
facturas de ambos
estados en la grilla
de resultados, estas
últimas facturas se
mostrarán con
motivo de permitir
al usuario creador
eliminarlas
Estado de la Listado de estados Todo
Factura de Factura. Registrada
Registrada Sin
Información Adicional
Inicio ser mayor a la fecha
fin
Fin ser menor a la fecha
inicio

campo Registros Encontrados, indica la cantidad de facturas encontradas.


factura.
A continuación el sistema muestra el detalle de la factura, en la cual se puede observar que

Todos sus campos son de solo lectura, sin opción a modificar.

Para visualizar el histórico de estados de la factura, pulse el enlace Histórico de Facturas

Para eliminar una factura electrónica determinada (o varias a la vez) seleccione dicha factura
en el campo que se encuentra al lado derecho del campo Estado y luego presionar el botón
“Eliminar”.

El usuario solo puede seleccionar un máximo de 100 facturas para eliminar, si se



6.1.1. FACTURAS ELECTRONICAS – BANDEJA - REGISTRO INDIVIDUAL DE LA

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para realizar el registro de Información Adicional en un registro individual, proceder de la

siguiente manera.
Desde la bandeja de facturas electrónicas, realice la búsqueda de estas en el estado de la

factura Registrada sin Información Adicional, luego pulse el botón Buscar.
A continuación seleccione la factura pulsando el enlace de número de factura.

El sistema muestra la pantalla Detalle de Comprobante de Pago, con la sección Información

Adicional de la Factura Negociable habilitada para ser registrada.
Se debe también registrar la información de la sección Datos del Adquiriente o

Usuario.

Luego de registre los datos de la sección Información Adicional y pulse el botón Registrar.
Seguidamente el sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de los datos, pulse

el botón Aceptar, caso contrario Cancelar.
Si hubiera algún error el sistema lo indicará mostrando un mensaje.
De estar todo conforme el sistema muestra el siguiente mensaje de conformidad.
Validaciones al Registrar:
El sistema valida que la Fecha de Vencimiento no puede ser menor a la Fecha de Emisión,

Eliminación de Factura Comercial
Para eliminar una factura determinada (o varias a la vez) seleccione dicha factura en el
“Eliminar”.


El sistema muestra la bandeja de facturas electrónicas sin datos.


6.2. FACTURAS ELECTRONICAS - REGISTRO
Esta pestaña permite al participante registrar una o varias facturas electrónicas negociables.
Desde la página Facturas Electrónicas, presione la pestaña Registro o el botón Nuevo.
A continuación el sistema muestra el siguiente formulario con los siguientes campos:
Se visualizan los siguientes botones des-habilitados:
1. Seleccionar Archivos: Permite arrastrar los archivos XML de Factura Negociable

2. Examinar: Permite seleccionar los archivos XML de Factura Negociable
3. Cargar Todo
4. Cancelar Todo
5. Remover Todo
El usuario pulsa el botón "Examinar", para seleccionar las facturas electrónicas.
También puede adicionar facturas, arrastrando los archivos XML a la sección que dice
"Arrastrar archivos aquí"

Una vez seleccionados o arrastrados los archivos XML, a continuación se muestra el campo
"Archivos en cola", el cual contiene la cantidad de archivos XMLs que se han selecciona y/o
arrastrados en el sistema.
Además se muestra la grilla con los siguientes campos de los archivos XMLs:
Nombre Nombre del archivo XML

Tamaño Tamaño en KB del archivo XML
Progreso Muestra el progreso del proceso de registro del archivo
XML.
Estado Estado del archivo XML
Resultado Resultado del proceso del registro del Archivo
Se habilitan los botones "CARGAR TODO" y "REMOVER TODO".
Aquí presionar el botón "CARGAR TODO".

El usuario inicia con el proceso de registro de las facturas.
Comenzado con el proceso de registro, el sistema muestra una barra de progreso general,
que muestra el progreso de todas las transferencias en conjunto.
Además se activa el botón "CANCELAR TODO", si desea cancelar la carga de archivos.
De estar todo conforme, el sistema muestra los mensajes Facturas Procesadas

Correctamente y Proceso Terminado.

Se considera que cuando no se envíen los tags:
 :Invoice/cbc:UBLVersionID
 :Invoice/cbc:CustomizationID
Se trata de un Recibo por Honorarios, en caso contrario será Factura Comercial.
Para remover todos los archivos de la grilla que haya o no sido procesados, pulse el botón “Remover
Todo”
El sistema limpia la ventana de los archivos cargados.

En caso la factura electrónica ya haya sido procesada por el mismo Participante, el sistema
muestra el siguiente mensaje “Factura duplicada”, por ejemplo:
En caso la factura electrónica ya haya sido procesada por otro Participante, el sistema
muestra el siguiente mensaje “Factura registrada en otra cuenta matriz”, por ejemplo:

En caso la factura electrónica ya haya sido procesada pero aún no tenga ningún Participante
asociado a ella, el sistema muestra el siguiente mensaje “Factura registrada sin cuenta
matriz asociada”, por ejemplo:
Nota:
En caso la información de ubigeo de proveedor y/o adquirente se encuentre
incorrecta en el archivo XML, esta no se guardará en el registro de factura electrónica
sino que deberá ser ingresada en el registro de información adicional (masiva o
individual).

6.3. CARGA DE INFORMACION ADICIONAL
Esta pestaña permite al participante cargar información adicional de las facturas electrónicas
negociables.
Desde la página Facturas Electrónicas, seleccione la pestaña “Carga de Información
Adicional”.
A continuación el sistema muestra el siguiente formulario Facturas Electrónicas – Carga de

Información Adicional con los siguientes campos.
Campo Descripción
Descargar Plantilla Enlace que descarga un archivo excel (*.xls) con los campos vacíos.
Campo Descripción
Examinar Botón para ubicar el archivo excel (*.xls) a procesar.
Cargar Archivo Botón que procesa el archivo excel (*.xls).
A continuación seleccione la plantilla para registrar los datos adicionales de las facturas,
pulse el botón Descargar Plantilla.

14.4 Facturas Electrónicas – Carga de Información Adicional: Estructura de Plantilla

al usuario que se registraron y que están disponibles a ejecutar.
Actualice los datos de las facturas y guarde el archivo.
El sistema valida mediante un mensaje, que solos los campos distintos a: Tipo de
Comprobante, RUC Proveedor, Serie y Numeración son los que pueden ser
modificados.



 El nombre debe tener el formato correcto (debe tener el siguiente formato:
RM-IA-DDMMAAAA-XXX-ZZZZZZZZZZZ.xls), donde:
RM: Significa Registro Masivo
IA: Significa Información Adicional

ARCHIVO INVALIDO".

 En caso el nombre del archivo exceda los 100 caracteres, se muestra el siguiente mensaje
“LONGITUD INCORRECTA DEL NOMBRE DEL ARCHIVO”.
 El tipo de archivo debe ser Excel (.XLS), en caso no lo sea se muestra el siguiente mensaje:
siguiente mensaje: "EL NÚMERO DE REGISTROS A PROCESAR NO DEBE EXCEDER DE 1000".
 La cabecera del archivo Excel (XLS o XLSX) debe ser igual a la de la Plantilla, en caso no
tenga esa estructura se muestra el siguiente mensaje “LA ESTRUCTURA DE ARCHIVO ES
INCORRECTA".
Al presionar el botón Error, el sistema muestra una ventana con el detalle de todos los
errores de la factura, pulse el botón Cerrar, para salir de la pantalla.

Validación a las informaciones adicionales de las facturas:
 Solo se podrá ingresar información adicional a facturar electrónicas previamente

registradas, en caso contrario se mostrará el mensaje: "ERROR EN PROCESAR
INFORMACIÓN".
 Si el usuario que inició el registro masivo es proveedor o adquirente, todas las
facturas deben tener como RUC Proveedor o RUC Adquirente a él mismo. Si alguna
no cumpliera con esta condición, se muestra el mensaje: "LA FACTURA NO SE
ENCUENTRA ASIGNADA AL USUARIO".
 El ubigeo de proveedor ingresado debe existir en la tabla de ubigeos de Factrack,
en caso no existiese se mostrará el mensaje: "UBIGEO DE PROVEEDOR
INCORRECTO".
 El ubigeo de adquirente ingresado debe existir en la tabla de ubigeos de Factrack,
en caso no existiese se mostrará el mensaje: "UBIGEO DE ADQUIRENTE
INCORRECTO".

Procesar.

contrario Cancelar.
Una vez pulsado el botón Procesar se visualiza el mensaje del proceso de registro masivo, en

El sistema registra la información adicional de la facturas y cambia el estado de las Facturas a

“Registrada" y asigna las facturas registradas al usuario Participante.

7. ANOTACION EN CUENTA
Esta opción permite al usuario realizar la anotación en cuenta de facturas previamente

registradas en forma individual o masiva.
Desde la página de opciones de menú, selecciona la opción "Anotación en Cuenta".
Seguidamente el sistema muestra el formulario “Anotación en Cuenta", con las siguientes

pestañas: Anotación Individual y Anotación Masivo.

7.1. ANOTACION EN CUENTA - INDIVIDUAL
Esta pestaña permite al usuario realizar la anotación en cuenta de facturas previamente

registradas en forma individual, muestra los siguientes campos.

RUC RUC del Proveedor Numérico  Debe ser Si el usuario no
Proveedor de una factura numérico, caso ingresa este
contrario muestra campo, se
el mensaje "El RUC asumirán todos.
proveedor es
inválido".
 Debe contener 11
dígitos, caso
contrario muestra
el mensaje "El RUC
Proveedor debe
tener 11 dígitos"
RUC RUC del Numérico  Debe ser Si el usuario no

Adquirente Adquirente de una numérico, caso ingresa este
factura contrario muestra campo, se
el mensaje asumirán todos.
"El RUC Adquirente
es inválido".



Fecha Inicio de Fecha inicial para Calendario Campo obligatorio. Esta fecha no debe
Registro búsqueda Formato: ser mayor a la
DD/MM/YYYY fecha fin, si lo
fuese se muestra
un mensaje
indicando: "La
Fecha Fin debe ser
mayor a la Fecha
de Inicio".
Fecha Fin de Fecha final para Calendario Campo obligatorio. Esta fecha no debe
Registro búsqueda Formato: ser menor a la
DD/MM/YYYY fecha inicio, si lo
fuese se muestra
un mensaje
indicando: "La
Fecha Fin debe ser
mayor a la Fecha
de Inicio".
El usuario ingresa los filtros de búsqueda, como por ejemplo rango de fecha de registro de
facturas y presiona el botón "Buscar".

El sistema muestra los registros encontrados que cumplan con las condiciones ingresadas,
mostrando las facturas asignadas al mismo participante. Para visualizar el detalle de una
factura determinada, pulse el enlace de número correlativo de alguna factura, por ejemplo.
A continuación el sistema muestra el detalle de la factura seleccionada.

Para volver a la página anterior pulse el botón Atrás.
Selecciona la(s) factura(s) requerida(s) para la anotación en cuenta y presione el botón

"Iniciar Anotación en Cuenta".
El usuario solo puede seleccionar un máximo de 100 facturas, si se intenta seleccionar

más de la cantidad indicada el sistema muestra una alerta y no se puede continuar
con el proceso.
El sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación, pulse el botón Aceptar, caso

contrario Cancelar.
Así mismo para visualizar algún error que tuviese una factura pulse el enlace Ver Detalles
(Registros con error), por ejemplo.

A continuación el sistema muestra una ventana donde se visualiza el detalle del error, pulse
el botón Cerrar para salir.
Si las facturas son correctas el sistema muestra el siguiente mensaje satisfactorio.
Así también en el pie de página, se muestra el detalle del proceso de las facturas

7.2. ANOTACION EN CUENTA - MASIVA
Esta pestaña permite al usuario realizar la anotación en cuenta de múltiples facturas

previamente registradas.
Desde la página Anotación en Cuenta, seleccione la pestaña Anotación Masiva”.
Figura 55
Luego el sistema muestra el formulario “Carga de Anotación en Cuenta", con los siguientes
campos:
Figura 56
Campo Descripción

Campo Descripción
Figura 57

14.5 Anotación en Cuenta – Masivo: Estructura de Plantilla

El sistema valida mediante un mensaje, que solo los campos distintos a: Tipo de
Comprobante, RUC Proveedor, Serie, Numeración y Nro. de Autorización son los que
pueden ser modificados.

Figura 60
Figura 61

Figura 62
Si selecciona Cancelar, el sistema cierra la ventana de confirmación y no realiza ninguna

acción. Se muestra nuevamente la pantalla anterior.
 El nombre debe tener el formato correcto (debe tener el siguiente formato: RM-AC-
DDMMAAAA-XXX-ZZZZZZZZZZZ.EXTENSION), en caso no cumpla con este formato se
muestra el siguiente mensaje: "NOMBRE DE ARCHIVO INVÁLIDO".
 El tipo de archivo debe ser XLS o XLSX, en caso no lo sea se muestra el siguiente mensaje:
 Los nombres de la cabecera del archivo Excel deben ser los siguientes :
TIPO_COMPROBANTE, RUC_PROVEEDOR, SERIE, NUMERACION,
NRO_AUTORIZACION, en caso no tenga esa estructura se muestra el siguiente mensaje:
“LA ESTRUCTURA DE ARCHIVO ES INCORRECTA”.
 El nombre de archivo no debe existir en el sistema, en caso ya existiese se muestra el
siguiente mensaje: "EL ARCHIVO YA FUE PROCESADO".
 Los valores de la columna PARTICIPANTE_ORIGEN no serán tomados en cuenta en el
proceso.
Figura 63
Al presionar el botón Error, el sistema muestra una ventana con el detalle del error de la
factura, pulse el botón Cerrar, para salir de la pantalla.

Figura 64
Procesar.
Figura 65


contrario Cancelar.
Figura 67
Figura 68
Luego, el sistema realiza la validación externa de las facturas con SUNAT
 Si la factura no está autorizada:

o Cancela el proceso y muestra un mensaje de error al usuario (Se muestra el error
recibido desde el servicio)
o Envía la notificación "Factura No autorizada" a todos los involucrados.
o Registra como respuesta SUNAT "No autorizada".
 Si la factura está autorizada.
o Añade la factura a la lista de facturas para enviar a WARI.
o Envía la notificación "Factura autorizada" a todos los involucrados.
Registra como respuesta SUNAT "Autorizada".

8. CONFORMIDAD Y/O DISCONFORMIDAD
Este módulo permite al participante registrar la conformidad o disconformidad (individual o

masiva) de las facturas ingresadas al sistema y que se encuentran anotadas en cuenta.


FACTURAS - INDIVIDUAL
Esta opción permite el registro de conformidad o disconformidad de facturas de manera

individual.
Desde la página de opciones de menú, seleccione el módulo "Conformidad y/o
Disconformidad" y luego la opción “Registro de Conformidad de Facturas”.
A continuación el sistema muestra el formulario Registro de Conformidad de Facturas, por

defecto muestra la pestaña del Registro Individual, muestra los siguientes campos.
El sistema muestra las fechas de Inicio y Fin del día que se ingresa a dicha opción.

Campo Descripción
Fecha Inicio Rango de fecha inicial de registro de la factura en el sistema. El sistema
valida el formato de las fechas ingresadas sea día/mes/año, así como
también la Fecha Fin Debe ser Mayor a la Fecha de Inicio, de darse el
caso muestra un mensaje de advertencia.
Fecha Fin Rango de fecha final de registro de la factura en el sistema. El sistema
valida el formato de las fechas ingresadas sea día/mes/año, así como
también la Fecha Fin Debe ser Mayor a la Fecha de Inicio, de darse el
caso muestra un mensaje de advertencia.
Ruc Proveedor RUC del Proveedor. El sistema valida que dicho RUC no deba tener
menos de 11 dígitos, se fuera el caso muestra el siguiente mensaje “El
RUC Proveedor debe tener 11 dígitos”.
Ruc Adquiriente RUC del Adquiriente. El sistema valida que dicho RUC no deba tener
menos de 11 dígitos, se fuera el caso muestra el siguiente mensaje “El
RUC Adquiriente debe tener 11 dígitos”.
El usuario ingresa los datos de búsqueda obligatorios (por ejemplo la fecha de inicio) y pulsa
el botón “Buscar”.
Las fechas de Inicio y Fin, es el rango de fechas en que se registró la factura en el
sistema.
Si la Fecha Inicio seleccionada es mayor a la Fecha Fin, el sistema lo validará


El sistema busca las facturas que cumplan los parámetros ingresados y muestra como
resultado los datos encontrados en la Tabla de Facturas. Los datos que se muestran son:
Para ver el detalle de cada campo de la Tabla de Facturas presione el siguiente enlace
13.2 Tabla de Consulta de Facturas – Conformidad y/o Disconformidad
Dicha tabla muestra la siguiente información:

 Número de Registros Encontrados
 Tabla con información de las facturas. Aquí se muestra una búsqueda dinámica por cada
campo según sea la necesidad, para nuestro ejemplo estamos ingresando un número de
serie específico, el sistema filtra la información según lo ingresado.

 Paginación numérica de la tabla, para visualizar más información pulse el número de

paginación.
 Botones Conformidad y Disconformidad.
Registrar Conformidad
El usuario selecciona la(s) factura(s) requerida(s) en el(los) campo(s) del checkbox,
y luego presiona el botón "Conformidad".


con el proceso.
A continuación el sistema muestra un mensaje de confirmación con la opción “Aceptar”, de

estar todo conforme pulse dicho botón, caso contrario pulse el botón “Cancelar”.
El sistema valida las facturas, si alguna tuviese algún error, muestra el siguiente
mensaje, por ejemplo.
Una vez registrada la conformidad, el sistema muestra un mensaje satisfactorio.
 El sistema marca la factura como "Conforme", registrando la fecha/hora y el usuario que

realizó la acción.

 Se envía una notificación a todos los involucrados, es decir al Participante y Proveedor de

cada Factura Negociable.
 El sistema vuelve a mostrar la pantalla de "Conformidad y/o Disconformidad".
Registrar Disconformidad
Para registrar los motivos de disconformidad, el usuario selecciona la(s) factura(s)
requerida(s) en el(los) campo(s) del checkbox,.
En caso se seleccione el checkbox de la cabecera, se seleccionarán todas las Facturas
Negociables.
El sistema valida que la cantidad de facturas seleccionadas no sea más de 10, si lo
fuera muestra el siguiente mensaje: “Solo se puede seleccionar un máximo de 10
facturas”, indicando que sólo es posible iniciar el proceso de
Conformidad/Disconformidad hasta con 10 facturas y no continúa con el proceso.
Luego presiona el botón "Motivos" (para cada una).

Al momento de pulsar el botón Motivos, el sistema muestra un mensaje de advertencia sobre la

disconformidad, luego pulse el botón Aceptar.
A continuación el sistema muestra una ventana emergente que contiene los motivos de
disconformidad a seleccionar para la factura.
 Factura Comercial
 Facturas Negociable
 Bienes y Servicios Recibidos
Seleccione los Motivos de Disconformidad.

Si luego de seleccionar Todos o algún motivo y pulsa el botón Aceptar, el sistema

muestra un mensaje de advertencia “Es obligatorio Ingresar Detalle de
Disconformidad”.
A continuación el usuario ingresa sus respectivos detalles de disconformidad para cada

motivo seleccionado.
El campo detalle de motivo de conformidad no se habilitará mientras no se haya
seleccionado algún motivo.
Luego pulse el siguiente botón de enlace para adjuntar archivos de motivos de

disconformidad de manera obligatoria.

Si pulsa el botón Aceptar sin haber seleccionado los archivos de sustento, el sistema
muestra el siguiente mensaje “Es obligatorio adjuntar archivo(s) por motivo de
disconformidad”.
Luego de presionar el botón de enlace, el sistema muestra la siguiente ventana para

seleccionar el archivo de sustento, pulse el botón Examinar

A continuación el sistema muestra una ventana para seleccionar dicho archivo.
Luego de seleccionar dicho archivo, el sistema muestra la siguiente ventana indicando el

archivo seleccionado, pulse el botón Aceptar.

Luego de adjuntar los archivos de sustento para cada motivo de Disconformidad, pulse el
botón Aceptar.
El sistema valida los campos por motivo, cierra la pantalla y muestra los motivos
seleccionados en la tabla.

El sistema regresa a la ventana principal y muestra los indicadores de motivo de

disconformidad que fueron seleccionados para cada factura (si no se visualiza dichos
indicadores, quiere decir que no seleccionó algún motivo).
El usuario presiona el botón "Disconformidad".
Si por error pulso el botón Conformidad, el sistema lo validará mostrando el siguiente

mensaje: “Usted ha indicado conformidad de facturas, no es posible ingresar motivos
de disconformidad”, por ejemplo:

Si no seleccionó algún motivo de disconformidad, el sistema lo validará, mostrando el

siguiente mensaje, pulse el botón “Aceptar”.
De estar todo conforme a continuación el sistema muestra un mensaje de confirmación con

la opción “Aceptar”, pulse dicho botón, caso contrario pulse el botón “Cancelar”.

El sistema valida las facturas, si alguna tuviese algún error, muestra el siguiente
mensaje, por ejemplo, pulse el enlace Ver Detalle.
A continuación el sistema muestra una ventana con el detalle del error.
Una vez de confirmada la disconformidad, el sistema cambia la respuesta del

adquiriente y la marca con "respuesta del adquirente: disconforme", registrando los
motivos que haya elegido, la fecha/hora y el usuario que realizó la acción.
Se envía una notificación a todos los involucrados, es decir al Participante y Proveedor
de cada Factura Negociable.
El sistema muestra el siguiente indicando el éxito del registro.
Finalmente el sistema oculta el mensaje de confirmación y vuelve a mostrar la pantalla de

"Conformidad y/o disconformidad".


FACTURAS - MASIVA
Esta opción permite el registro de conformidad o disconformidad de facturas de manera

Masiva.
Desde la página de opciones de menú, seleccione el módulo "Conformidad y/o
Disconformidad" y luego la opción “Registro de Conformidad de Facturas”.
A continuación el sistema muestra el formulario Registro de Conformidad de Facturas, por

defecto muestra la pestaña del Registro Individual, seleccione la pestaña Registro Masivo.
A continuación el sistema muestra la página Registro Masivo de Conformidad de Facturas

Negociables.


Seguidamente le sistema muestra las opciones para abrir la plantilla.

14.6 Conformidad Y/O Desconformidad – Registro Masivo: Estructura de Plantilla
al usuario que se guardaron y que están disponibles a dar conformidad.
Elimine las facturas que no se darán conformidad.

Seguidamente presione el botón Examinar para ubicar el archivo (Excel) XLS o XLSX con la
Seleccione el archivo y pulse el botón Abrir.


opciones "Aceptar" y "Cancelar".
Pulse el botón Aceptar.



 El nombre debe tener el formato correcto (debe tener el siguiente formato: RM-CF-
DDMMAAAA-XXX-ZZZZZZZZZZZ.EXTENSION), donde:
 CF: Significa Conformidad de Facturas
 "EXTENSION" será la extensión de un archivo Excel (XLS o XLSX)

ARCHIVO INVALIDO".
 El tipo de archivo debe ser Excel (XLS o XLSX), en caso no lo sea se muestra el siguiente
mensaje: "EL TIPO DE ARCHIVO ES INCORRECTO".
DE ARCHIVO ES INCORRECTA"
Si las validaciones del archivo fueran correctas:

El sistema muestra el formulario "DETALLE DE CARGA" una vez concluido el proceso de
validación.

pulse dicho botón.
Al presionar el botón Error, este muestra una ventana con el detalle del error de la factura,
pulse el botón Cerrar, para salir de la pantalla.
Para continuar con el registro de conformidad y/o Disconformidad de las facturas con
resultado correcto pulse el botón Procesar.


contrario Cancelar.
Una vez pulsado el botón Procesar, por cada factura el sistema realiza las siguientes acciones:
Conformidad de la factura
1. Registra la respuesta del adquirente "Conforme".
2. Actualiza la fecha de respuesta de adquirente a la fecha actual.
El sistema muestra el siguiente mensaje, pulse el botón Aceptar.


8.3. CONFORMIDAD Y/O DISCONFORMIDAD – FECHA DE COMUNICACIÓN AL

ADQUIRIENTE

ADQUIRIENTE – REGISTRO INDIVIDUAL
Esta opción permite al usuario registrar la Fecha de Comunicación al Adquirente, la cual es

utilizada para comenzar a contar los días para aplicar la presunción de conformidad.
Desde la página de opciones de menú, selecciona la opción "Conformidad y/o

Disconformidad" y “Fecha de Comunicación al Adquiriente”.
Seguidamente el sistema muestra el formulario “Comunicación al Adquirente" con los

siguientes campos.


Fecha de Anotación Calendario Campo Opcional. La fecha inicio y la fecha fin
en Cuenta - Inicio son informadas, el sistema
valida los datos:
 Esta fecha no debe ser
mayor a la fecha fin, si lo
fuese se muestra un
mensaje indicando: "La
Fecha Fin debe ser mayor a
la Fecha de Inicio".
Fecha de Anotación Calendario Campo Opcional. La fecha inicio y la fecha fin
en Cuenta - Fin son informadas, el sistema
valida los datos:
 Esta fecha no debe ser
menor a la fecha inicio, si lo
fuese se muestra un
mensaje indicando: "La
Fecha Fin debe ser mayor a
la Fecha de Inicio".
RUC Proveedor Numérico Campo Opcional.  Debe ser numérico, caso
mensaje "El RUC proveedor
es inválido".
 Debe contener 11 dígitos,
debe tener 11 dígitos".

Serie Texto Campo Opcional.  Es alfanumérico, debe tener
4 dígitos.
Numeración Numérico Campo Opcional.  Debe ser numérico, caso
mensaje "La numeración es
inválida"
 Permite el ingreso de hasta
8 dígitos.
Para registrar la Fecha de Comunicación al Adquiriente, el usuario ingresa los filtros de

búsqueda y en el caso del tipo de estado selecciona Pendiente, luego presiona el botón
"Buscar", por ejemplo:
El sistema realiza la consulta de facturas electrónicas pendientes de registro de fecha de

comunicación con los filtros de búsqueda (si se presiona el botón buscar sin modificar los
filtros de búsqueda, el sistema muestra todas las facturas que no tienen fecha de
comunicación al adquirente), así como también muestra las facturas en las que él se
encuentre asignado.
Los campos que muestra el resultado de la búsqueda son:

Las facturas mostradas en este módulo son las que no se encuentren en un proceso de
fehaciencia, es decir, que la notificación al adquirente con respecto al ACV de estas facturas
no se encuentre pendiente de verificación de envío sin error.
Por defecto el sistema en el campo Fecha de Comunicación, muestra la fecha actual del día
que se ingresa, aquí puede registrar otra fecha y si necesita registrar esta misma a todas las
facturas mostradas, pulse el botón Aplicar.
A continuación el sistema actualiza la fecha de comunicación a todas las facturas listadas,

luego aquí puede presionar el botón Registrar.
También puede registrar la fecha de comunicación de forma individual, tal como se muestra
a continuación.
Luego de registrar las fechas de comunicación por cualquiera de las dos formas indicadas
anteriormente, presione el botón Registrar.

El sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación, pulse el botón Aceptar, caso

contrario Cancelar.
El sistema realiza el proceso de registro, si hubiera algún error, este será indicado en la parte
inferior, aquí pulse el enlace Ver Detalles (Registros con error).

El sistema muestra una ventana con el detalle de error, por ejemplo.
Caso contrario todo este correcto, el sistema muestra el siguiente mensaje de éxito.
Finalmente el sistema realiza lo siguiente:
 Actualiza la fecha en las facturas que fueron requeridas.

 Si la fecha actual es mayor por 8 días a la fecha informada, la factura se marca con
"Presunción de Conformidad".
 Caso contrario, la factura se marca como apta para pasar por el proceso de presunción de
conformidad (sin necesidad de verificar la existencia de correos registrados o Check de
autorización expresa).
 Registra las notificaciones correspondientes (Envío para adquirente y proveedor de la

factura).
La factura registrada con la fecha de comunicación al adquiriente, ya no se muestra en el

listado.
Para limpiar la página presione el botón Limpiar.


ADQUIRIENTE – REGISTRO MASIVO
Esta pestaña permite al usuario realizar el registro masivo de Fecha de Comunicación al

Adquiriente.
Desde la página Comunicación al Adquiriente, seleccione la pestaña Registro Masivo”.
Seguidamente el sistema muestra el formulario “Carga de Anotación en Cuenta", con los

siguientes campos:
Campo Descripción

Seguidamente el sistema muestra una opción para descargar la plantilla, pulse el botón
Aceptar.

17.12. Fecha_Comunicacion_Adquiriente_Masivo




 El nombre debe tener el formato correcto (debe tener el siguiente formato: RM-FCA-
DDMMAAAA-XXX-ZZZZZZZZZZZ.EXTENSION), en caso no cumpla con este formato se
muestra el siguiente mensaje: "NOMBRE DE ARCHIVO INVÁLIDO".
 El tipo de archivo debe ser XLS o XLSX, en caso no lo sea se muestra el siguiente mensaje:
 Los nombres de la cabecera del archivo Excel deben ser los siguientes :
TIPO_COMPROBANTE, RUC_PROVEEDOR, SERIE, NUMERACION,
NRO_AUTORIZACION, FECHA_COMUNICACION_ADQ, PARTICIPANTE_ORIGEN en caso no
tenga esa estructura se muestra el siguiente mensaje: “LA ESTRUCTURA DE ARCHIVO ES
INCORRECTA”.


 Todos los valores definidos en la columna PARTICIPANTE_ORIGEN deben ser iguales, caso
contrario se mostrará el siguiente mensaje: "NO PUEDEN EXISTIR PARTICIPANTES ORIGEN
DISTINTOS"
 El participante registrado en la columna PARTICIPANTE_ORIGEN debe existir, caso
contrario se mostrará el siguiente mensaje: "PARTICIPANTE ORIGEN NO PUEDE SER
VACÍO"
 Factura no se encuentra registrada en el sistema.

 Factura se encuentran pendientes en el proceso de fehaciencia
Procesar.


contrario Cancelar.
Una vez pulsado el botón Procesar se visualiza el mensaje del proceso de registro masivo "Se
Inició el Proceso Masivo 9.300 Correctamente", el usuario presiona el botón "Aceptar" para
terminar.

Luego, el sistema realiza la validación externa de las facturas con SUNAT
 Si la factura no está autorizada:

o Cancela el proceso y muestra un mensaje de error al usuario (Se muestra el error
recibido desde el servicio)
o Envía la notificación "Factura No autorizada" a todos los involucrados.
o Registra como respuesta SUNAT "No autorizada".
 Si la factura está autorizada.
o Añade la factura a la lista de facturas para enviar a WARI.
o Envía la notificación "Factura autorizada" a todos los involucrados.
o Registra como respuesta SUNAT "Autorizada".

9. TRANSFERENCIA CONTABLE
Este módulo permite registrar y confirmar (individual o masivamente) Solicitudes de

Transferencia Contable agrupando facturas que se encuentren aptas para ser transferidas
(Anotadas en cuenta).

9.1. TRANSFERENCIA CONTABLE – SOLICITUD DE TRANSFERENCIA CONTABLE
Esta opción permite registrar Solicitudes de Transferencia Contable agrupando facturas que
se encuentren aptas para ser transferidas (Anotadas en cuenta).
Desde la página de opciones de menú, selecciona el módulo "Transferencia Contable" y
luego la opción “Solicitud de Transferencia Contable”.
Seguidamente el sistema muestra el formulario “Solicitud de Transferencia Contable", con

los siguientes campos:

Campo Descripción
Participante Se carga automáticamente con el participante en sesión.
Origen
Participante Se carga automáticamente una lista con todos los participantes.
Destino
Número de Número de solicitud.
Solicitud
Estado Solicitud Con los siguientes valores:
 Todos
 Pendiente
 Procesado
 Rechazado
Para realizar la búsqueda de Solicitudes de Transferencias Contables, ingrese los filtros de

búsqueda necesarios y luego pulse el botón “Buscar”
Seguidamente el sistema muestra los resultados de la búsqueda.

Para eliminar una Solicitud de Transferencia Contable (su estado debe estar en Pendiente),
selecciónela y pulse el botón “Eliminar Solicitud”
El usuario solo puede seleccionar un máximo de 100 solicitudes, si se intenta

seleccionar más de la cantidad indicada el sistema muestra una alerta y no se puede
continuar con el proceso.
A continuación el sistema muestra un mensaje de confirmación, pulse el botón Aceptar, caso

contrario Cancelar.
De estar todo conforme, el sistema muestra un mensaje indicando que se eliminaron las
solicitudes.
Nueva Solicitud
A continuación seleccione la opción "Nueva Solicitud".

Seguidamente el sistema muestra el formulario de registro de solicitud con los siguientes

campos:
Campo Descripción
Participante Participante en sesión iniciado.
Origen
Participante Se carga todos los participantes registrados y que no se encuentren
Destino asociados a un emisor con cuenta de emisor (en Wari).
El usuario elige un Participante Destino (obligatorio) e inmediatamente selecciona la opción

"Iniciar Solicitud".

A continuación el sistema muestra la sección "Detalle de Facturas" del formulario, con un

formulario de búsqueda para consultar las facturas que se trabajarán en esta opción. Los
campos a utilizar son:
Campo Descripción
RUC Proveedor Debe ser numérico, caso contrario muestra el mensaje "El RUC
proveedor es inválido".
Debe contener 11 dígitos, caso contrario muestra el mensaje "El RUC
Proveedor debe tener 11 dígitos".
RUC Adquirente Debe ser numérico, caso contrario muestra el mensaje "El RUC
Adquirente es inválido".
Debe contener 11 dígitos, caso contrario muestra el mensaje "El RUC
Adquirente debe tener 11 dígitos".
Fecha Inicio Fecha de anotación en cuenta de las facturas.

Campo Descripción
Fecha Fin Fecha de anotación en cuenta de las facturas.
El usuario ingresa los filtros de búsqueda que desee e inmediatamente selecciona la opción
"Buscar", para nuestro ejemplo realizaremos la búsqueda de facturas por rango de fechas.
El sistema realiza la búsqueda de facturas que coincidan con los filtros ingresados, además de
las siguientes condiciones:
 Facturas en estado "Anotado en cuenta".
 Se muestran las facturas que se encuentren asignadas al participante.
 Facturas que no se encuentren dentro de otra solicitud en estado Pendiente.

El usuario selecciona las facturas que ingresan a la solicitud de transferencia contable.
Al momento de seleccionar cada factura, el sistema realiza las siguientes validaciones:

Campo Descripción
Saldo Disponible Se verifica que el Titular origen cuente con el saldo disponible (en
en el RUT Origen WARI) para realizar la transferencia contable (en el valor asociado a la
factura Negociable) => Saldo disponible (Participante Origen + RUT
Origen + Valor FN) > 0,
En caso no pase la validación se desmarca la factura.
En caso no se cumpla: "El titular origen no tiene saldo sobre el valor a

transferir".
Fecha de Entrega Debe existir fecha de entrega de comunicación al adquirente sobre el
ACV, para facturas electrónicas.
* En el caso de facturas físicas se considera la fecha de entrega de la
Factura, este dato no es validado ya que se ingresa como campo
obligatorio en el registro de la factura.
En caso no se cumpla: "La factura seleccionada no cuenta con la fecha

de entrega de comunicación al adquirente".
Cantidad Máxima Se valida que como máximo puedan seleccionarse 10 facturas, en caso
de Facturas sobrepase esta cantidad se muestra el mensaje: "Solo se puede
Seleccionadas seleccionar un máximo de 10 facturas".
Seguidamente pulse el botón “Crear Solicitud”.

En caso se cumplan con las condiciones descritas, el sistema muestra el mensaje de

confirmación: "¿Está seguro de registrar la solicitud de transferencia contable de las facturas
seleccionadas?" con las opciones "Aceptar" y "Cancelar".
El usuario selecciona la opción "Aceptar".
El sistema realiza el registro de la solicitud y muestra el mensaje de confirmación, en este

ejemplo "La solicitud Nro. 1,150 se registró satisfactoriamente".

Finalmente realiza los siguientes procesos:
 Se crea la solicitud en estado Pendiente.

 El sistema regresa al formulario de búsqueda de solicitudes.
 Se realiza el envío de las notificaciones a:
o Participante Destino (a cada usuario asociado al código de participante).
o En caso el participante destino no cuente con ningún usuario registrado se envía
una notificación a los administradores indicando que el participante no cuenta
con usuarios registrados.

9.1.1. TRANSFERENCIA CONTABLE – SOLICITUD DE TRANSFERENCIA CONTABLE

CREAR SOLICITUD CON EL MISMO PARTICIPANTE ORIGEN Y DESTINO
Si se crea una solicitud de transferencia contable con el mismo participante origen y destino,
el sistema automáticamente muestra la opción de confirmación de dicha solicitud.
A continuación seleccionamos el mismo Participante Origen y Destino y presionamos el

botón Nueva Solicitud.
Seguidamente el sistema muestra el botón Iniciar Solicitud, pulsamos dicho botón.
Realice la búsqueda de solicitudes, para nuestro ejemplo se realiza por Fecha de Inicio y Fin y
luego pulse el botón Buscar.

A continuación el sistema muestra las solicitudes de transferencia según los datos de

búsqueda.
Registre el RUT a asignar y seleccione dicha solicitud, si se deja vacío este campo, el sistema
asume realizar la transferencia a la cuenta matriz del participante destino, tal como lo indica
el botón ayuda Asignar RUT.
Luego pulse el botón Confirmar Solicitud.
Seguidamente el sistema muestra un mensaje de confirmación, pulse el botón Aceptar, caso

contrario Cancelar.

De estar todo conforme el sistema muestra mensajes indicando que la solicitud fue
procesada de manera exitosa.

9.2. TRANSFERENCIA CONTABLE – CONFIRMAR TRANSFERENCIA CONTABLE
Esta opción permite confirmar las solicitudes registradas mediante la opción "Solicitud de
Transferencia Contable" para realizar la transferencia contable de la factura negociable
anotada en cuenta hacia el RUT del beneficiario final.
Se realizará un previo traspaso (en WARI) en caso el origen sea una factura negociable
anotada en cuenta de un emisor con cuenta de emisor.

luego la opción “Confirmar Transferencia Contable”.
Seguidamente el sistema muestra el formulario “Confirmar Transferencia Contable", con los

siguientes campos:


Participante Origen Lista de
participantes
Participante Destino Lista de Inhabilitado Se carga

participantes Inhabilitado y
seleccionado con el
participante en
sesión.
Número de Solicitud Numérico Número de solicitud
generada.
Estado Solicitud Lista de estados Con los siguientes valores: Son los estados
asociados a las
 Todos solicitudes
 Pendiente registradas
 Procesado mediante la opción
 Rechazado "Solicitud de
transferencia
contable".
Para confirmar la transferencia contable de las solicitudes, el usuario ingresa los filtros de
búsqueda y en el caso del tipo de estado selecciona Pendiente, luego presiona el botón
"Buscar", por ejemplo:

El sistema realiza la búsqueda de las solicitudes que coincidan con los filtros de búsqueda y
muestra el siguiente resultado:
Campo Tipo Observaciones

Nro. Solicitud Link Identificador de la Solicitud
(hipervínculo para ver el detalle de la
solicitud)
Participante Origen Columna resultado
Participante origen de la solicitud
Fecha Solicitud Columna resultado
Fecha que se creó la solicitud
# Facturas Columna resultado Cantidad de facturas relacionadas a
la solicitud
Estado Columna resultado
Estado de la solicitud
Seleccionar Selección Casilla para seleccionar la solicitud.
En caso se seleccione el recuadro de
la cabecera se marcan todas las
solicitudes de forma automática.
 Esta casilla sirve para el rechazo de
las solicitudes.
 Solo se muestran casillas para las
solicitudes que se encuentran en
estado "Pendiente".

A continuación seleccione el Nro. de Solicitud que desea confirmar, el cual se muestra como
un link.
El sistema muestra el formulario de detalle de la solicitud seleccionada. Donde se indica:
 Datos de la Solicitud
 Detalle de Facturas (facturas asociadas a la solicitud)
Para visualizar el detalle de Comprobante de Pago de una factura presione el número de

enlace de dicha factura en el campo Ítem.

A continuación el sistema muestra el detalle de Comprobante de Pago de la factura.
Para regresar a la página anterior pulse el botón de enlace superior Atrás
Para confirmar las facturas seleccione dichas facturas (marca el CheckBox) e ingresa el código
RUT del beneficiario final, de las facturas que desee que ingresen al proceso de transferencia
contable.
Si se deja vacío este campo, el sistema asume realizar la transferencia a la cuenta matriz del
participante destino, tal como lo indica el botón ayuda Asignar RUT.

Seguidamente pulse el botón "Confirmar Transferencia".
En caso no se seleccione ninguna factura para confirmar el sistema muestra el

mensaje "Debe seleccionar al menos una factura".
El usuario solo puede seleccionar un máximo de 100 facturas, si se intenta

seleccionar más de la cantidad indicada el sistema muestra una alerta y no se
A continuación el sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación, donde:
 Facturas Confirmadas: corresponden a las facturas que han sido seleccionadas por el
usuario.
 Facturas Rechazadas: corresponden a las facturas que se encuentran dentro de la
solicitud pero que no han sido seleccionadas por el usuario.

Pulse el botón Aceptar, caso contrario pulse Cancelar.
Si el usuario selecciona "Cancelar" del mensaje de confirmación. El sistema no realiza

ninguna acción y cierra el mensaje.
De confirmar la transferencia, el sistema realiza las siguientes validaciones:
Campo Validación Mensaje de Error

RUT Destino Que exista en WARI En caso no exista: "El RUT
ingresado no existe".
Que se encuentre en estado En caso se encuentre en
"Registrado" o “Bloqueado” cualquier otro estado: "El
(Solo en el caso en que el RUT ingresado no se
RUT de destino sea diferente encuentra en estado
al RUT al que fue Anotado en Registrado".
Cuenta inicialmente)
Debe ser distinto al RUT En caso sean iguales: "El RUT
Origen Destino debe ser distinto al
beneficiario actual de la
factura. No es posible
realizar transferencia, todo
Traspaso de valores debe ser
realizado a través de WARI"
Saldo Disponible en el RUT Se verifica que el Titular En caso no se cumpla: "El
Origen origen cuente con el saldo titular origen no tiene saldo
disponible (en WARI) para sobre el valor a transferir".
realizar la transferencia
contable (en el valor
asociado a la factura
Negociable) => Saldo
disponible (Participante
Origen + RUT Origen + Valor
FN) > 0

Luego de realizar las validaciones correspondientes, el sistema procede a realizar la

transferencia contable en WARI.
Las facturas que no fueron seleccionadas dentro de la solicitud, se marcan como

rechazadas y podrán ser consideradas dentro de otra solicitud ingresando los datos
correctos.
 Rut Destino registrado en Wari.
 Rut Origen con Saldo Disponible mayor a Cero
En caso el proceso de transferencia contable de todas las facturas haya terminado sin
errores.
 El estado de la solicitud se actualiza a "Procesada".
 El resultado de las facturas que fueron seleccionadas y transferidas correctamente se
actualiza a "Procesada". El resultado de las facturas que no fueron seleccionadas se
actualiza a "Rechazada"
 El sistema muestra el mensaje: "La solicitud fue procesada satisfactoriamente (Cantidad
de facturas procesadas: xx)".
Por ejemplo:

Al pie del formulario se muestra el detalle del proceso realizado.
 Facturas Confirmadas: (Cantidad de facturas que realizaron la transferencia Contable en

Wari)
 Facturas Rechazadas: (Cantidad de facturas que no pasaron las validaciones y que no
fueron seleccionadas para realizar la transferencia contable), además de la opción para
ver el detalle de errores, para visualizar el detalle de errores pulse enlace Ver Errores.
Finalmente el sistema realiza el envío de las notificaciones a:
 Participante origen (a cada usuario asociado al código de participante).

 Adquirente de la factura (a cada responsable asociado al RUC del adquirente)
 Beneficiario Origen (a cada responsable asociado a su número de RUC)
o En caso de ser la primera transferencia contable el beneficiario origen es el proveedor
de la factura.
o En otros casos el beneficiario origen es el que vende la factura (Tenedor actual de la
factura antes de la confirmación)
 Beneficiario Final (El RUC transferido mediante esta confirmación) se envía la notificación
a cada responsable asociado a su RUC.
El sistema regresa a la pantalla de búsqueda de solicitudes.
Se puede verificar el nuevo estado de la solicitud, Procesado, para visualizar el detalle pulse
el enlace de su número de solicitud.

El sistema valida que se trate de una solicitud válida (no debe tratarse de una solicitud
masiva de transferencia contable con más de 10 registros), en caso se trate de una
solicitud masiva con más de 10 registros, el sistema muestra una alerta "No es posible
la Confirmación de esta solicitud, por favor realizar la acción mediante Confirmación
Masiva".
El sistema muestra el formulario con las siguientes consideraciones:
 El Campo "Asignar RUT" asociado a cada factura listada se muestra deshabilitado y con el
RUT ingresado en la confirmación.
 El resultado de cada factura será la correspondiente al resultado del proceso
o Procesado
o Rechazado
 El botón "Confirmar Transferencia se muestra deshabilitado.

Para rechazar solicitudes de transferencia contable, desde la página Confirmar Transferencia

Contable, realice la búsqueda de solicitudes en estado solo Pendiente y luego pulse el botón
Buscar.
A continuación el sistema muestra las solicitudes en estado Pendiente, seleccione las

solicitudes a rechazar y presione el botón "Rechazar Solicitud".

El sistema reconoce las facturas seleccionadas y muestra el siguiente de confirmación, pulse

el botón "Aceptar" caso contrario "Cancelar".
De aceptar el rechazo de factura, el sistema muestra el siguiente mensaje satisfactorio.
El sistema actualiza el estado de la solicitud a Rechazada.
Así mismo no se actualiza el resultado de las facturas asociadas a la solicitud, estas

pueden ser consideradas dentro de otra solicitud.
Para visualizar el detalle de la solicitud rechazada, pulse el enlace de su número de solicitud.

El sistema muestra el formulario con las siguientes consideraciones:
 El Campo "Asignar Rut" asociado a cada factura listada se muestra deshabilitado.

 El botón "Confirmar Transferencia se muestra deshabilitado".

9.3. TRANSFERENCIA CONTABLE - CARGA MASIVA
Esta opción permite al usuario confirmar de manera masiva solicitudes de transferencia

contable, descargando la estructura del archivo en Excel en donde se enviará la información.
luego la opción “Carga Masiva”.
Seguidamente el sistema muestra el formulario “Transferencia Contable – Carga Masiva",

con los siguientes campos:

Campo Descripción
Tipo de Proceso Opciones:
 Seleccione Tipo de Proceso
 Solicitud de Transferencia Contable.
 Confirmación de Transferencia Contable.
Este botón se habilita solo después de seleccionar un tipo de proceso

válido (Solicitud de transferencia o Confirmación de transferencia).
Este botón se habilita solo después de seleccionar un tipo de proceso

válido (Solicitud de transferencia o Confirmación de transferencia).
A continuación seleccione el tipo de proceso que desee realizar.

El sistema habilita los botones Descargar Plantilla y Cargar archivo, luego seleccione la
plantilla para registrar los datos de las facturas, pulse el botón Descargar Plantilla.


14.7 Transferencia Contable – Carga Masivo: Estructura de Plantilla
al usuario que se guardaron y que están disponibles a ejecutar (esto aplica también para el
tipo de proceso Confirmación de Transferencia Contable).




RM-STC-DDMMAAAA-XXX-ZZZZZZZZZZZ.xls, donde:
 STC: Solicitud de Transferencia Contable
 "ZZZZZZZZZZZ" será el ID_USUARIO registrado en el portal.
 "EXTENSION" serán los formatos XLS y XLSX.

ARCHIVO INVALIDO".
Validaciones a las facturas:

Aplica las mismas validaciones realizadas en la opción de Solicitud de Transferencia Contable.


Procesar.
Cuando se trate del proceso de Confirmación de Transferencias Contables, en el

Detalle de Carga se mostrará: Nro de Solicitud y RUT (RUT del beneficiario final
enviado en el archivo excel.), así mismo el campo Participante Destino no se
mostrará.

contrario Cancelar.
este ejemplo "Se realizó el registro de la solicitud Nro 1,148 Correctamente", el usuario
presiona el botón "Aceptar" para terminar.

Finalmente el sistema realiza lo siguiente según el tipo de proceso seleccionado:
Tipo de proceso: Solicitud de transferencia Contable
 Se agrupan las facturas enviadas en una misma solicitud.

 La solicitud es registrada en el sistema con el estado Pendiente
 Se realiza el envío de las notificaciones a:
o Participante Destino (a cada usuario asociado al código de participante).
o En caso el participante destino no cuente con ningún usuario registrado se envía
una notificación a los administradores indicando que el participante no cuenta
con usuarios registrados.
Tipo de proceso: Confirmación de transferencia Contable
RM-CTC-DDMMAAAA-XXX-ZZZZZZZZZZZ.xls, donde:
 CTC: Solicitud de Transferencia Contable
 "ZZZZZZZZZZZ" será el ID_USUARIO registrado en el portal.
 "EXTENSION" serán los formatos XLS y XLSX.


ARCHIVO INVALIDO".
Validaciones a las facturas:

Aplica las mismas validaciones realizadas en la opción de Confirmar Transferencia Contable.
 El sistema registra el proceso y devuelve en pantalla el mensaje: "Se inició proceso

masivo NNN correctamente", donde NNN es el número de proceso que será el
identificador del grupo de facturas a transferir.
 El sistema envía las facturas confirmadas a WARI, para que realice la transferencia
Contable.
o Si no ocurrió ningún error en la invocación al servicio (05002 - AccountantTransfer
– ver CUS Web Service - Transferencia Contable), el sistema continúa con el
proceso.
o Caso contrario se registra el detalle en todas las facturas indicando que hubo un
error de conexión y el proceso finaliza.
o Se envían los siguientes datos por cada factura
 Datos de la factura
 Participante Destino
 Rut Destino: en caso no sea enviado, WARI asume la transferencia
contable a la cuenta matriz del participante.
 El sistema actualiza todas las facturas enviadas a Wari al estado "Pendiente de
Transferencia Contable".

10. RETIRO DE FACTURAS
Esta opción permite realizar el Retiro Individual o Masivo de las facturas negociables que se
encuentren en estado Anotado en Cuenta y su retiro de valor en WARI.
Desde la página de opciones de menú, selecciona la opción "Facturas Físicas".
Seguidamente el sistema muestra el formulario “Retirar Facturas", con las siguientes

pestañas: Retiro Individual y Retiro Masivo.

10.1. RETIRO DE FACTURAS – RETIRO INDIVIDUAL
Esta pestaña permite realizar el Retiro Individual de las facturas negociables que se
encuentren en estado Anotado en Cuenta y su retiro de valor en WARI.
A continuación se describen los campos:

Tipo de
Campo Observaciones Consideraciones
Dato
RUC Proveedor Numérico  Debe ser numérico, caso
(Habilitado) mensaje "El RUC Proveedor
es inválido".
 Debe ser un número de RUC
válido, de lo contrario se
muestra el mensaje: "El RUC
Proveedor no es válido".
Serie Texto  Es alfanumérico, permite el
ingreso de hasta 4 dígitos.
(Habilitado)
Numeración Numérico  Debe ser numérico, caso
(Habilitado) mensaje "La numeración es
Tipo de
Dato
inválida"
 Permite el ingreso de hasta 8
dígitos.
N° de Numérico  Debe ser numérico, caso
Autorización contrario muestra el
(Habilitado) autorización es inválido"
 Permite el ingreso de hasta
20 dígitos.
RUC Adquirente Numérico  Debe ser numérico, caso
(Habilitado) mensaje "El RUC Adquirente
es inválido".
mensaje "El RUC Adquirente
 Debe ser un número de RUC
válido, de lo contrario se
muestra el mensaje: "El RUC
Adquirente no es válido".
Fecha Inicio de Calendario  Campo obligatorio La fecha de inicio de

Anotación en ACV debe ser menor a la
Cuenta fecha fin de ACV, si no lo
fuese mostrara el
(Habilitado) siguiente mensaje: "La
Fecha Fin de anotación
en cuenta debe ser
Mayor a la Fecha de
Inicio de anotación en
cuenta"
". No hay restricción de

fechas en los filtros
(Ejem: feriados).
Formato DD/MM/YYYY
Fecha Fin de Calendario Campo obligatorio La fecha de fin de

Tipo de
Dato
Anotación en ACV debe ser mayor a la
Cuenta fecha de inicio de ACV,
si no lo fuese mostrara
(Habilitado) el siguiente mensaje:
"La Fecha Fin de
anotación en cuenta
debe ser Mayor a la
Fecha de Inicio de
anotación en
cuenta". No hay
restricción de fechas en
los filtros (Ejem:
feriados).
Formato DD/MM/YYYY


factura.



Para retirar una factura determinada (o varias a la vez), seleccione dicha factura en el campo
que se encuentra al lado derecho del campo Estado y luego presionar el botón “Retirar”.

con el proceso.



10.2. RETIRO DE FACTURAS – RETIRO MASIVO
En esta pestaña permite realizar el Retiro Masivo de las Facturas Negociables que se
encuentren en estado Anotado en Cuenta en el Portal de Cavali con respuesta de adquirente
disconforme o sin respuesta; además de realizar el retiro de valores en WARI.
Desde la página Retirar Facturas seleccione la pestaña “Retiro Masivo”.
A continuación el sistema muestra la página “Carga de Retiro Masivo” con los siguientes
campos:
Campo Descripción

14.8 Retiro de Facturas - Registro Masivo: Estructura de Plantilla






 El nombre debe tener el formato correcto (debe tener el siguiente formato: RM-RF-
 RF: Significa Retiro Masivo.
 "EXTENSION" será la extensión de un archivo Excel (XLS o XLSX)

ARCHIVO INVALIDO".
 El tipo de archivo debe ser Excel (XLS o XLSX), en caso no lo sea se muestra el siguiente
mensaje: "EL TIPO DE ARCHIVO ES INCORRECTO".
DE ARCHIVO ES INCORRECTA".


proceso

validación.
pulse dicho botón.

Para continuar con el registro de conformidad y/o Disconformidad de las facturas con
resultado correcto pulse el botón Procesar.

contrario Cancelar.

El sistema registra el proceso y devuelve en pantalla el mensaje: "Se inició proceso masivo
NNN correctamente", donde NNN es el número de proceso que será el identificador del
grupo de facturas.
Para hacer la consulta del resultado del proceso en WARI deberá buscarlo por ID Process en
la consulta de facturas.
El sistema actualiza todas las facturas enviadas con el estado "Pendiente a Retiro".
Proceso de Respuesta
1. Wari procesa la información recibida.

2. Terminado el proceso, Wari invocará al servicio "RetireProcess" enviándole la lista de
facturas con el resultado de retiro.
3. El portal cavali facturas negociables, procesa la información enviada.
4. Por cada factura correcta se actualiza su estado a "Retirado", En caso la respuesta sea
errónea, la factura debe retornar a su estado anterior (Anotado en cuenta).
5. Se envía la notificación a los involucrados con el detalle de las facturas procesadas. El
Servicio realiza el envío de notificaciones indicando el resultado de la operación de retiro
a el Adquirente, a el legítimo tenedor y al Participante o emisor con cuenta de emisor
que realizó el proceso
6. el Participante o emisor con cuenta de emisor podrá revisar el resultado del proceso del
retiro a través de la consulta de facturas y por la búsqueda del ID Process.

11. REDENCIÓN DE FACTURAS
Esta opción permite registrar la redención las Facturas Físicas negociables de forma individual
o masiva.
Desde la página de opciones de menú, selecciona la opción "Redención de Facturas".
Seguidamente el sistema muestra el formulario “Redención de Facturas", con las siguientes

pestañas: Redención Individual y Redención Masiva.

11.1. REDENCION DE FACTURAS – REDENCIÓN INDIVIDUAL
Esta pestaña permite registrar la redención las Facturas Físicas negociables de forma
individual.
A continuación se describen los campos:

Tipo de
Dato
Debe ser numérico, caso contrario
muestra el mensaje "El RUC
Proveedor es inválido".
Debe contener 11 dígitos, caso
contrario muestra el mensaje "El
RUC Proveedor
Numérico RUC Proveedor debe tener 11
(Habilitado)
dígitos"
Debe ser un número de RUC válido,
de lo contrario se muestra el
mensaje: "El RUC Proveedor no es
válido".
Serie Es alfanumérico, permite el ingreso
Texto
(Habilitado) de hasta 4 dígitos.
Numeración
Numérico muestra el mensaje "La numeración
(Habilitado)
es inválida"

Tipo de
Dato
Permite el ingreso de hasta 8 dígitos.

Nro. de muestra el mensaje "El número de
autorización Numérico autorización es inválido"
(Habilitado)
Permite el ingreso de hasta 20
dígitos.
muestra el mensaje "El RUC
Adquirente es inválido".
Debe contener 11 dígitos, caso
contrario muestra el mensaje "El
RUC Adquirente
Numérico RUC Adquirente debe tener 11
(Habilitado)
dígitos"
Debe ser un número de RUC válido,
de lo contrario se muestra el
mensaje: "El RUC Adquirente no es
válido".
Se puede seleccionar:
Tipo de Fecha
Lista Campo Obligatorio Fecha de ACV o Fecha
(Habilitado)
de Pago.
La fecha de
inicio debe ser menor
a la fecha fin, si no lo
fuese mostrara el
siguiente mensaje:
Fecha Inicio "La Fecha Fin Debe
Calendario Campo Obligatorio ser Mayor a la Fecha
(Habilitado)
de Inicio". No hay
restricción de fechas
en los filtros (Ejem:
feriados).
Formato

Tipo de
Dato
DD/MM/YYYY
La fecha de fin debe
ser mayor a la fecha
de inicio, si no lo
fuese mostrara el
siguiente mensaje:
"La Fecha Fin Debe
Fecha Fin ser Mayor a la Fecha
Calendario Campo Obligatorio
(Habilitado) de Inicio". No hay
restricción de fechas
en los filtros (Ejem:
feriados).
Formato
DD/MM/YYYY


factura.



Para Redimir una factura determinada (o varias a la vez), seleccione dicha factura en el
“Redimir”.

El sistema permite realizar la redención de una factura única o en cuotas antes de la

fecha de pago.
Así también el usuario solo puede seleccionar un máximo de 100 facturas, si se




11.2. REDENCIÓN DE FACTURAS - MASIVA
Esta opción permite al usuario participante realizar la Redención Masiva de las Facturas que
no presenten recaudación de fondos.
Desde la página de opciones de menú, selecciona la opción "Redención de Facturas".
Seguidamente el sistema muestra el siguiente formulario, seleccione “Redención Masiva“.
A continuación el sistema muestra la página Carga de Redención de Facturas, con los

siguientes campos:

Campo Descripción
Seguidamente le sistema muestra las opciones para abrir la plantilla.


14.9 Redención de Facturas – Redención Masiva: Estructura de Plantilla
Al realizar la descarga, el sistema muestra de manera automática todas las facturas

asociadas al usuario que se guardaron y que están disponibles a ejecutar.

Los valores de la columna PARTICIPANTE_ORIGEN no serán obligatorios para el perfil

participante.



El sistema realiza las siguientes validaciones por factura encontrada en el archivo

Excel seleccionado:
El nombre debe tener el formato correcto (debe tener el siguiente formato: RM-RD-
 En caso no cumpla con el formato de nombre de archivo se muestra el siguiente mensaje:

"NOMBRE DE ARCHIVO INVALIDO".
 El tipo de archivo "EXTENSION" debe ser XLS o XLSX, en caso no lo sea se muestra el
siguiente mensaje: "EL TIPO DE ARCHIVO ES INCORRECTO".

siguiente mensaje: "EL NÚMERO DE REGISTROS A PROCESAR NO DEBE EXCEDER DE
1000".
 Los nombres de la cabecera del archivo XLS deben ser los siguientes:
TIPO_COMPROBANTE, RUC_PROVEEDOR, SERIE, NUMERACION, NRO_AUTORIZACION y
NRO_CUOTA, en caso no tenga esa estructura se muestra el siguiente mensaje “LA
ESTRUCTURA DE ARCHIVO ES INCORRECTA”.
proceso
Si el archivo Excel posee de 101 a 1000 datos de Facturas Negociables:
El sistema no realiza las validaciones en línea, realiza directamente el registro del proceso
y devuelve en pantalla el mensaje: "Se inició proceso masivo NNN correctamente", donde
NNN es el número de proceso que será el identificador del grupo de facturas.
Si el archivo Excel posee de 1 a 100 datos de Facturas Negociables:

validación.
Si hubiera algún error en alguna factura, este podrá ser visualizado a través del botón
Error, pulse dicho botón.

Al presionar el botón Error, este muestra una ventana con el detalle del error de la
Para continuar con el registro de redención de las facturas con resultado correcto pulse el
botón Procesar.

El sistema permite realizar la redención de una factura única o en cuotas antes de la

fecha de pago.
Seguidamente el sistema muestra el siguiente mensaje, pulse el botón Aceptar, caso

contrario Cancelar.
El sistema registra el proceso y devuelve en pantalla el mensaje: "Se inició proceso

masivo NNN correctamente", donde NNN es el número de proceso que será el
identificador del grupo de facturas.

12. REPROGRAMACION DE PAGOS
Esta opción permite realizar la re-programación de pagos de forma individual o masiva,

modificando tanto la fecha de pago como el importe neto a pagar; además de la fecha de
vencimiento de la factura.
Desde la página de opciones de menú, selecciona la opción "Reprogramación de Pagos".
Seguidamente el sistema muestra el formulario “Reprogramación de Pagos ", con las

siguientes pestañas: Reprogramación Individual y Reprogramación Masivo.

12.1. REPROGRAMACIÓN DE PAGOS - INDIVIDUAL
Esta pestaña permite realizar la re-programación de pagos de forma individual, modificando

tanto la fecha de pago como el importe neto a pagar; además de la fecha de vencimiento de
la factura.
Ingrese los filtros de búsqueda obligatorios y presione el botón "Buscar", para nuestro caso
realizaremos la búsqueda de facturas por rango de fechas de registro.
Si se presiona el botón buscar sin modificar los filtros de búsqueda, el sistema sólo
considera los filtros de fecha que por defecto contienen la fecha del día y el Tipo de
Comprobante "Factura Comercial".
El sistema realiza la búsqueda y muestra las facturas asignadas a él como participante y en
estado Anotado en Cuenta, que cumplan con los filtros de búsqueda ingresados.

A continuación el usuario selecciona la opción "Ver" de la factura a reprogramar.
El sistema muestra la siguiente pantalla con los Datos del Comprobante y la Lista de Cuotas
paginada.
Se muestra el botón "Atrás" que permita regresar a la pantalla anterior.

El campo Nueva Fecha de Vencimiento, muestra una ayuda el cual indica la Fecha de
Vencimiento Actual de dicho campo, por ejemplo:
Ingrese el nuevo monto neto pendiente de pago y la nueva fecha de pago y Pulse el botón
“Re-Programar”.

El sistema muestra el mensaje de confirmación "¿Está seguro que desea realizar una Re-
Programación de la(s) factura(s) seleccionada(s)?".
El sistema realiza las siguientes tareas:
1. Valida los campos ingresados, si alguna validación falla, muestra el mensaje

correspondiente y no continúa con el proceso, por ejemplo:
Campo: Nueva Fecha de Vencimiento
 Si la factura es de pago único o sí es de pago en cuotas y se está re-programando la última

cuota, y este campo está vacío, se mostrará el mensaje: "Ingrese la Fecha de
Vencimiento".
 No puede ser menor a la fecha que ya se encuentra registrada, si lo fuera se mostrará el
mensaje: "No es posible reprogramar fechas menores a la fechas iniciales".
Campo: Nueva Fecha de Pago
 No debe ser vacía, si lo fuese mostrará el mensaje: "Ingrese la Fecha de Pago".

 Si no cumple con el formato de fecha establecido, muestra el mensaje: "Ingrese una Fecha
Correcta".
 No puede ser menor a la fecha de pago ya registrada en el sistema, si lo fuese se muestra
el mensaje: "No es posible reprogramar fechas menores a la fechas iniciales".
 Para pago en cuotas:
o No puede ser menor a la Fecha de Pago de una Cuota anterior o mayor a la Fecha
de Pago de una cuota posterior, si lo fuese se muestra el mensaje: "La Fecha de
Pago es inválida".
Campo: Nuevo Importe Neto Pendiente de Pago
 No debe estar vacía, si lo fuese mostrará el mensaje: "Ingrese el Importe de la cuota".

 Debe ser un importe válido, si no lo fuese mostrará el mensaje "Debe ingresar un importe
válido".

 No debe ser mayor al importe del monto actual o de la cuota actual, si lo fuese mostrará el
mensaje "El monto reprogramado no puede ser mayor al monto inicial".
2. Si todas las validaciones son correctas:

a. Indica a Wari que realice la re-programación del pago mediante el consumo de su
servicio Web. Si Wari realizó el proceso correctamente, el sistema actualiza la
programación de pago y muestra un mensaje de éxito. "Se realizó la reprogramación
de pagos correctamente", caso contrario muestra el error enviado por Wari.
b. El sistema envía notificación "Notificación por Re programaciones" a todos los
involucrados.
c. El sistema muestra el mensaje de confirmación "Se realizó la re programación de pagos
correctamente".
El sistema actualiza el Nuevo monto pendiente de pago y la nueva fecha de pago.

12.2. REPROGRAMACIÓN DE PAGOS - MASIVA
Esta pestaña permite al usuario realizar la Reprogramación de Pagos de forma masiva,

modificando tanto la fecha de pago como el importe neto a pagar; además de la fecha de
vencimiento de la factura.
Desde el formulario Reprogramación de Pagos, seleccione la pestaña Reprogramación

Masiva.
A continuación el sistema muestra la página “Reprogramación de Pagos - Carga de

Reprogramación de Pagos” con los siguientes campos:
Campo Descripción

Campo Descripción

14.10 Reprogramación de Pagos – Reprogramación Masiva: Estructura de Plantilla
Al realizar la descarga, el sistema muestra de manera automática todas las facturas

asociadas al usuario que se guardaron y que están disponibles a ejecutar.





 El tipo de archivo debe ser XLSX o XLS, en caso no lo sea se muestra el siguiente mensaje: "EL
TIPO DE ARCHIVO ES INCORRECTO".
 El nombre debe tener el formato correcto (debe tener el siguiente formato: RM-RP-
DDMMAAAA-XXX-ZZZZZZZZZZZ.xls), en caso no cumpla con este formato se muestra el
siguiente mensaje: "NOMBRE DE ARCHIVO INVALIDO".
 Los nombres de la cabecera del archivo XLS deben ser los
siguientes: TIPO_COMPROBANTE, RUC_PROVEEDOR, SERIE, NUMERACION,
NRO_AUTORIZACION, NUEVA_FECHA_VENCIMIENTO, NRO_CUOTA,
NUEVO_IMPORTE_PAGO, NUEVA_FECHA_PAGO, en caso no tenga esa estructura
se muestra el siguiente mensaje “LA ESTRUCTURA DE ARCHIVO ES INCORRECTA”.

validación.
pulse dicho botón.

Las validaciones que se consideran son las siguientes:
Validaciones a la Data
Columna Validaciones
TIPO_COMPROBANTE  No debe estar vacío, si lo fuese se mostrará el siguiente
mensaje: "EL CAMPO TIPO COMPROBANTE ESTÁ VACÍO".
 Debe coincidir con el tipo de comprobante: "01 - Factura
comercial" o "02 - Recibo por honorarios", si no lo fuese se
muestra el siguiente mensaje "EL FORMATO DEL CAMPO
TIPO_COMPROBANTE NO ES VÁLIDO".
RUC_PROVEEDOR  No debe estar vacío, si lo fuese se mostrará el siguiente

mensaje: "EL CAMPO RUC PROVEEDOR ESTÁ VACÍO".
 Debe ser de tipo numérico, si no lo fuese se mostrará el
siguiente mensaje: "EL VALOR INGRESADO DEBE SER SOLO
NÚMEROS".
 Debe tener 11 dígitos, si no lo fuese se mostrará el siguiente
mensaje: "LONGITUD INCORRECTA DEL CAMPO RUC
EMISOR".
 En caso el RUC no sea válido se mostrará el mensaje "EL
CAMPO RUC PROVEEDOR NO ES VÁLIDO".

SERIE  No debe estar vacía, si lo fuese se mostrará el siguiente
mensaje: "EL CAMPO SERIE ESTÁ VACÍO".
 Debe tener 4 caracteres, si no lo fuese se mostrará el
siguiente mensaje: "LONGITUD INCORRECTA DEL CAMPO
SERIE".
NUMERACIÓN  No debe estar vacía, si lo fuese se mostrará el siguiente

mensaje: "EL CAMPO NUMERACIÓN ESTÁ VACÍO".
NÚMEROS".
 No debe exceder de 8 dígitos, si no lo fuese se mostrará el
NUMERACION".
NRO_AUTORIZACION -  Debe ser de tipo numérico, si no lo fuese se mostrará el

Campo Opcional siguiente mensaje: "EL VALOR INGRESADO DEBE SER SOLO
NÚMEROS".
 No debe exceder de 20 dígitos, si no lo fuese se mostrará el
NUMERO AUTORIZACION".
FECHA_VENCIMIENTO -  Debe ser de tipo fecha, si no lo fuese se mostrará el siguiente

Campo Opcional mensaje: "EL VALOR INGRESADO DEBE SER TIPO FECHA".
NRO_CUOTA  No debe estar vacía, si lo fuese se mostrará el siguiente

mensaje: "EL CAMPO NRO CUOTA ESTÁ VACÍO".
NÚMEROS".
IMPORTE_NETO_PEND  No debe estar vacía, si lo fuese se mostrará el siguiente

IENTE_PAGO mensaje: "EL CAMPO IMPORTE NETO ESTÁ VACÍO".
NÚMEROS".
FECHA_PAGO  No debe estar vacía, si lo fuese se mostrará el siguiente

mensaje: "EL CAMPO FECHA DE PAGO ESTÁ VACÍO".
 Debe ser de tipo fecha, si no lo fuese se mostrará el siguiente
mensaje: "EL VALOR INGRESADO DEBE SER TIPO FECHA".
PARTICIPANTE_ORIGE  Debe ser de tipo numérico, si no lo fuese se mostrará el

N siguiente mensaje: "EL CAMPO PARTICIPANTE ORIGEN DEBE
SER NUMÉRICO".
Validaciónes a las Facturas
 El comprobante deberá existir, si no lo fuese mostrará el siguiente mensaje: "LA

FACTURA NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA".
 La factura negociable deberá estar asociado al Participante (tiene que estar en su
cuenta matriz) que realiza el proceso, si no lo fuese mostrará el siguiente mensaje:
"USUARIO NO APTO PARA ESTA OPERACION"
 El estado del comprobante deberá ser "ANOTADO EN CUENTA", si no lo fuese
mostrará el siguiente mensaje: "LA FACTURA NO SE ENCUENTRA EN EL ESTADO
REQUERIDO: ANOTADO EN CUENTA".
 El comprobante debe contar con respuesta de adquirente (conformidad expresa,
presunción de conformidad o disconformidad), si no la tuviera se mostrará el siguiente
mensaje: "Factura sin registro de Fecha de Comunicación del Adquirente".
 La nueva fecha de vencimiento no debe ser menor a la fecha de vencimiento actual, si
lo fuese mostrará el siguiente mensaje: "No es posible reprogramar fechas menores a la
fechas iniciales".
 Si es Pago Único:
o El número de cuota debe ser "0", si no lo fuese mostrará el siguiente mensaje: "EL
NÚMERO DE CUOTA ENVIADO EN UNA FACTURA DE PAGO ÚNICO DEBE SER 0".
o La nueva fecha de vencimiento debe ser mayor a la fecha de vencimiento actual,
si no lo fuese mostrará el siguiente mensaje: " No es posible reprogramar fechas
menores a la fechas iniciales".
 Si es Pago en Cuotas:
o La fecha de vencimiento se debe ingresar si se re-programa la última cuota, si no
se ingresa mostrará el siguiente mensaje: "EL CAMPO FECHA DE VENCIMIENTO ESTÁ
VACÍO".
o La nueva fecha de vencimiento no debe ser menor a la fecha de vencimiento
actual, si lo fuese mostrará el siguiente mensaje: " No es posible reprogramar fechas
menores a la fechas iniciales".

 El monto neto no debe ser mayor al registrado en el sistema, si lo fuese se mostrará el

siguiente mensaje: " El monto reprogramado no puede ser mayor al monto inicial".
Para continuar con el proceso de re programación de las facturas seleccionadas pulse el

botón Procesar.

contrario Cancelar.
El sistema registra el proceso y devuelve en pantalla el mensaje: "Se inició proceso masivo
NNN correctamente", donde NNN es el número de proceso que será el identificador del
grupo de facturas.

El sistema envía la lista de facturas a WARI, para que realice la re programación.
 Si no ocurrió ningún error en la invocación al servicio (05004 - ReschedulePayment), el

sistema continúa con el proceso.
 Caso contrario se registra el detalle en todas las facturas indicando que hubo un error de
conexión y se finaliza el proceso.
El sistema actualiza todas las facturas enviadas a Wari al estado "Pendiente de

Reprogramación".
Proceso de Respuesta
1. Wari procesa la información recibida.

2. Terminado el proceso, Wari invocará al servicio "WariProcess" enviándole la lista de
facturas con el resultado de la reprogramación.
3. El portal cavali facturas negociables, procesa la información enviada.
4. Por cada factura correcta se actualiza su estado a "Anotado en Cuenta".
a. Si Wari no realiza el proceso correctamente el sistema registra el detalle del error y se
finaliza el proceso.
b. Si las facturas se procesaron correctamente en Wari, actualiza la información de pagos
de la misma (la fecha de pago, fecha de vencimiento y el importe neto pendiente de
pago).
5. Se envía la notificación a los involucrados con el detalle de las facturas procesadas:
Adquirente.

13. CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y TITULARIDAD
Esta opción permite generar la constancia de inscripción en Wari del valor asociado a la
factura negociable y descargarla en el momento. Así también permite generar dicha
constancia al legítimo tenedor (Titular destino) del título - valor generado en función de la
factura negociable.
Desde la página de opciones de menú, selecciona el módulo " Constancia de Inscripción y
Titularidad " y luego la opción “Generación de Constancias”.
Seguidamente el sistema muestra el formulario “Solicitud de Constancia de Inscripción y

Titularidad", con los siguientes campos.


Fecha de Calendario Campo Obligatorio  Esta fecha no debe ser mayor a
Vencimiento la fecha de vencimiento fin, si lo
Inicio fuese se muestra un mensaje
indicando: "La Fecha Fin debe
ser mayor a la Fecha de Inicio".
Fecha de Calendario Campo Obligatorio Esta fecha no debe ser menor a
Vencimiento Fin la fecha de vencimiento inicio, si
lo fuese se muestra un mensaje
indicando: "La Fecha Fin debe
ser mayor a la Fecha de Inicio".
RUC Numérico  Debe ser RUC de legítimo tenedor de la
Beneficiario numérico, caso factura, puede ser el mismo
Final contrario muestra el proveedor o uno diferente si ha
mensaje "El RUC ocurrido la transferencia
Beneficiario Final es contable.
Inválido".
dígitos, caso contrario
muestra el mensaje "El
RUC Beneficiario
Final debe tener 11
dígitos".
RUC Adquirente Numérico  Debe ser
numérico, caso
mensaje "El RUC
Adquirente es
inválido".
dígitos, caso contrario
muestra el mensaje "El
RUC Adquirente debe
tener 11 dígitos".
A continuación ingrese los filtros de búsqueda requeridos y presione el botón "Buscar", por
ejemplo.

El sistema realiza la búsqueda de las coincidencias y muestra en el campo "Registros

encontrados” la cantidad de registros encontrados.
Se muestran las facturas en las que el participante logueado sea el beneficiario final de la
factura. De la siguiente manera:
 Después del ACV y antes de alguna transferencia contable, el legítimo tenedor de la

factura es el proveedor de la misma. Sólo él puede visualizar la factura a través de este
módulo.
 Luego de alguna transferencia contable, el legítimo tenedor es el RUT (se reconoce por su
número de RUC asociado) a quién se haya realizado la transferencia y los beneficiarios
anteriores ya no pueden visualizar la factura a través de este módulo.

El número de Ítem de selección (link), hace referencia al orden del resultado de la búsqueda.
Así mismo al presionar sobre este enlace el sistema muestra el detalle de la factura.
A continuación se muestra el Detalle de Comprobante de Pago de la factura.

Para volver a la página anterior pulse el botón Atrás.

Seleccione las facturas a generar las Constancia de Inscripción y Titularidad, así como
también el motivo de Constancia, aquí se muestra una Ayuda sobre el motivo a seleccionar.
Generar Constancia – Proceso de Ejecución

Para este caso seleccionamos Proceso de Ejecución, luego presionamos el botón Generar
Constancia.

A continuación el sistema muestra un mensaje de confirmación con el mensaje, pulse el

botón Aceptar, caso contrario Cancelar.
Si las facturas son correctas, el sistema muestra un mensaje indicando las constancias
generadas.
Muestra el número de proceso de generación de constancias, aquí pulse el botón Aceptar.
Así como también en la parte final indica la cantidad de registros correctos.

Si volvemos a generar constancias a facturas en las cuales ya se les generó dicho documento,
el sistema lo valida, mostrando un mensaje de error, dicho error puede visualizarse
presionando el enlace Ver Detalle, por ejemplo.
Seguidamente el sistema muestra una ventana con los errores encontrados por facturas,
pulse el botón Cerrar, para salir de la ventana.
Para el Proceso de Ejecución, el sistema valida lo siguiente por factura seleccionada:

 La fecha de generación de la constancia debe ser:
o Mayor a la fecha de vencimiento de la factura y 15 días calendario como máximo
sobre la misma. Si el día 15 no es un día hábil, se considera el siguiente día hábil.
o Para factura con pago en cuotas: Debe ser mayor a la fecha de pago de la última
cuota.
o Para factura con pago único: Debe ser mayor a la fecha de pago.
 La factura debe estar pendiente de pago. Para factura con pago en cuotas, debe existir al
menos una cuota pendiente de pago.
 No debe existir una constancia generada en el sistema para la factura en cuestión. Sólo se
puede generar 1 constancia con este motivo por factura.
 Si todas las validaciones pasaron correctamente, el sistema genera las constancias.
Luego, envía las constancias generadas a la bandeja del administrador (Ver CUS - Visualizar
constancia de inscripción y titularidad- Administrador), y muestra un mensaje de
confirmación de proceso exitoso mostrando un número correlativo de solicitud, generado en
el proceso (el cual agrupa todas las constancias asociadas a las facturas seleccionadas).
Adicionalmente, se genera una notificación al Adquirente y al Legítimo Tenedor, indicando

sobre la generación de la(s) constancia(s).
Generar Constancia – Proceso Informativo

Para este caso seleccionamos Proceso Informativo, luego presionamos el botón Generar
Constancia.
A continuación el sistema muestra un mensaje de confirmación con el mensaje, pulse el

botón Aceptar, caso contrario Cancelar.
Si las facturas son correctas, el sistema muestra un mensaje indicando las constancias
generadas.
Así como también muestra una ventana para descargar las constancias generadas, las cuales
se encuentran en un archivo .ZIP, guarde dicho archivo a luego ábralo.

A continuación se muestran las constancias generadas, por ejemplo:




14. EMPRESAS REGISTRADAS
Esta opción permite al usuario participante consultar las empresas que se encuentran
registradas en el sistema.
Desde la página de opciones de menú, seleccione la opción "Empresas Registradas".
A continuación el sistema muestra la pantalla Empresas Registradas.
Para realizar la búsqueda de una empresa específica, ingrese el RUC de dicha empresa y
seleccione la opción "Buscar".

A continuación el sistema muestra los resultados de la búsqueda, con los siguientes datos de
la empresa: Ítem, RUC, Razón Social y Autorización Expresa.
Para visualizar todas las empresas registradas, dejar el campo RUC vacío y pulsar el botón
“Buscar”, a continuación el sistema muestra todas las empresas registradas.

 Cantidad de Registros Encontrados.

 Filtro Avanzado de búsqueda por RUC y Razón Social, aquí digite el número de RUC o
Razón Social y el sistema filtrará dicho RUC o Razón Social, por ejemplo:
 Enlace de paginación, para visualizar los demás usuarios.

 Botón Exportar, permite generar una descarga de las empresas registradas.
Al pulsar dicho botón el sistema muestra una ventana para Abrir o Guardar la
información generada, pulse el botón Aceptar.
A continuación el sistema muestra la información generada en formato Excel, por ejemplo:


15. ANEXOS
15.1. TABLA DE CONSULTA DE FACTURAS
Opción Consulta de Facturas
Figura 164
Campo Descripción
Participante Nombre del Participante.
Tipo de Descripción del comprobante :
Comprobante  Factura Comercial
 Recibo por Honorarios
Ruc Proveedor RUC Del Proveedor.

Campo Descripción
Fecha Emisión Fecha de emisión.
Serie Número Serie
Numeración Número Numeración.
N. Autorización Número Autorización (cuando este campo este vacío, indica que la
factura es electrónica).
Ruc Adquirente RUC Adquirente
¿Adquirente Permite saber si el adquirente de una factura está registrado en el
Registrado? portal. Lista de valores:
 Sí
 No
Importe Neto a Importe Neto a Pagar
Pagar En caso el tipo de pago sea en "Pago único" el importe mostrado es el
"Importe neto pendiente de pago"
En caso el tipo de pago sea en "Cuotas" el importe mostrado es la suma
de todas la cuotas registradas para la factura.
Fecha de Pago Fecha de Pago.
En caso el tipo de pago sea en "Cuotas" la fecha de pago es la fecha de
la última Cuota.
Respuesta SUNAT Respuesta SUNAT.
Fecha Entrega Fecha Entrega Factura solo físicas y Fecha de Comunicación cuando son
Factura facturas electrónicas.
Respuesta de Respuesta de adquirente.
Adquirente
Fecha de Fecha de Respuesta del Adquirente
Respuesta
Adquirente

Campo Descripción
Fecha de Fecha en que se realizó la transferencia contable.
Transferencia
Contable
Estado Estados de la factura:
 Registrada
 Registrado sin Información Adicional
 Creada
 Anotado en Cuenta
 Retirado
 Redimido

15.2. TABLA DE CONSULTA DE FACTURAS – CONFORMIDAD Y/O

DISCONFORMIDAD
Opción Conformidad y/o Disconformidad
Figura 265
Campo Descripción
Ítem Orden correlativo
Participante Participante asociado a la factura
Tipo de Factura o Recibo por honorarios
Comprobante
RUC Proveedor RUC del proveedor
Fecha de emisión Fecha de emisión de la factura

Campo Descripción
Serie Serie de la factura
Numeración Numeración del registro
Nro de Número de Autorización
autorización
Importe neto a Importe a pagar de la factura
pagar
Fecha Pago Fecha de Pago de la Factura
Tipo Pago Tipo de pago de la Factura
Conteo Presunción Indica el número de días faltantes para la aplicación de la presunción de
conformidad.
Solo muestra algún valor (número) cuando se encuentra registrada:
 La fecha de entrega de la factura negociable, en caso de facturas
físicas; y
 La de fecha de entrega de comunicación al adquirente sobre el ACV,
en caso de facturas electrónicas.
Forma del conteo: T0: 8 días; T1: 7días; T2: 6; T3:5; T4:4; T5:3; T6:2;
T7:1; T8:0 días.
Así mismo en caso alguna factura no cuente con fecha de entrega de

comunicación al adquirente (f. electrónicas) o fecha de entrega de
factura (f. físicas), o ya hayan pasado más de los 8 días permitidos para
la presunción de conformidad el sistema mostrará “x” en el campo
“Conteo de Presunción”.
(?) Mensaje de ayuda con lo siguiente:" El conteo de presunción indica

cuántos días faltan para que se aplique la presunción de conformidad
sobre dicha factura. Cuando indica cero (0) significa que el siguiente día

Campo Descripción
hábil la factura se presumirá conforme.
Seleccionar Checkbox para seleccionar la(s) factura(s) a la(s) cual(es) se le(s)
aplicará la conformidad o disconformidad
Tipos de Motivo de rechazo de la factura.
Disconformidad

15.3. FACTURAS FISICAS – REGISTRO MASIVO: ESTRUCTURA DE PLANTILLA
Orden Campo Descripción Tipo Restricciones Al Cargar Observación
1 TIPO_COMP Tipo de ALFANUM Campo obligatorio Son los dos

ROBANTE comprobante ÉRICO(02) únicos
valores
01:
posibles
Factura
comercial
02:
Recibo
por
honorario
s
2 RUC_PROVE Ruc (Proveedor) de Campo obligatorio Ser numérico
EDOR la factura comercial y además
o del recibo por tener 11
honorarios dígitos.
3 SERIE Serie de la factura Campo obligatorio. Debe ser de 4
negociable dígitos
alfanumérico
s.
4 NUMERACIO Numeración de la Campo obligatorio. No debe
N factura exceder los 8
dígitos
numéricos.
5 NRO_AUTO Número de Campo obligatorio. No debe
RIZACION Autorización exceder los
20 dígitos
numéricos.
6 RAZON_SOC Nombre/ ALFANUM Campo obligatorio. No debe
IAL_PROVEE Denominación/ ÉRICO(10 exceder los
DOR Razón Social 0) 100 dígitos.

(Proveedor)
7 DEPARTAME Departamento Lista de Campo obligatorio. Debe ser de 2

NTO_PROVE (Emisor) Opciones dígitos
EDOR numéricos.
8 PROVINCIA_ Provincia (Emisor) Lista de Campo obligatorio. Debe ser de 2
PROVEEDOR Opciones dígitos
numéricos.
9 DISTRITO_P Distrito (Emisor) Lista de Campo obligatorio. Debe ser de 2
ROVEEDOR Opciones dígitos
numéricos.
10 DIRECCION_ Dirección(Emisor) ALFANUM Campo obligatorio. No debe
PROVEEDOR ÉRICO(10 exceder los
0) 255 dígitos.
11 TELEFONO_ Teléfono (Emisor) No debe
PROVEEDOR exceder los
10 dígitos.
12 RAZON_SOC Nombre/ ALFANUM Campo obligatorio. No debe
IAL_ADQUIR Denominación/ ÉRICO(10 exceder los
ENTE Razón Social (Ad) 0) 100 caractere
s.
13 CONTACTO_ Nombre de Texto Campo Opcional No debe
ADQUIRENT Contacto del exceder los
E Adquirente 100
caracteres.
14 RUC_ADQUI RUC (Adquirente) Campo Obligatorio. No debe
RENTE exceder los
11 dígitos.
15 DEPARTAME Departamento Lista de Campo Obligatorio. Debe ser de 2
NTO_ADQ (Adquirente) Opciones dígitos
numéricos.

16 PROVINCIA_ Provincia Lista de Campo Obligatorio. Debe ser de 2

ADQ (Adquirente) Opciones dígitos
numéricos.
17 DISTRITO_A Distrito(Adquirente) Lista de Campo Obligatorio. Debe ser de 2
DQ Opciones dígitos
numéricos.
18 DIRECCION_ Dirección ALFANUM Campo Obligatorio. No debe
ADQ (Adquirente) ÉRICO(10 exceder los
0) 255 dígitos.
19 TELEFONO_ Teléfono No debe
ADQ (Adquirente) exceder los
10 dígitos.
20 E_MAIL_AD Correo Electrónico ALFANUM No debe
Q (Adquirente) ÉRICO(10 exceder los
0) 50 dígitos.
21 FECHA_EMI Fecha de Emisión Formato: Campo Obligatorio.
SION de la factura
DD/MM/
YYYY
22 NRO_GUIA Número de Guía de NUMÉRIC No debe
Remisión O exceder los
30 dígitos.
En caso se
elija (01:
Factura
comercial)
Nro. de Guía
de Remisión
En caso se
elija (02:
Recibo por
honorarios)

El campo
debería ir
vacío, el
sistema no
tomará en
cuenta lo
registrado en
esta celda
23 NRO_OC Número de Orden NUMÉRIC No debe
de compra o O exceder los
documento que 38 dígitos.
haga las veces
En caso se
elija (01:
Factura
comercial)
Número de
Orden de
compra o
documento
que haga las
veces
En caso se
elija (02:
Recibo por
honorarios)
El campo
debería ir
vacío, el
sistema no
tomará en
cuenta lo
registrado en
esta celda

24 MONEDA Moneda NUMÉRIC Campo Obligatorio. Debe ser de 1

O dígito
numérico
entre 1-7.
25 VALOR_VEN Monto Bruto de la Campo Obligatorio En caso se
TA Factura. NUMÉRIC elija (01:
O (18,4) Factura
comercial)
El format
o a
utilizar
es999999 Valor Venta
99999999
9999.999
9
En caso se
elija (02:
Recibo por
honorarios)
Importe Neto
a Recibir
26 IGV IGV de la factura Campo Obligatorio En caso se
NUMÉRIC elija (01:
O (18,4) Factura
comercial)
El format
o a
utilizar
es999999 IGV
99999999
9999.999
9
En caso se
elija (02:

Recibo por
honorarios)
Retención
(10%)
Impuesto a la
Renta
27 PRECIO_VEN Monto Neto de la Campo Obligatorio En caso se
TA Factura. NUMÉRIC elija (01:
O (18,4) Factura
comercial)
El format
o a
utilizar
Precio de
es999999
Venta
99999999
9999.999
9
En caso se
elija (02:
Recibo por
honorarios)
Monto Total
por
Honorarios
28 DESCRIPCION En Recibo por ALFANUM Campo Obligatorio. No debe
Honorarios: ÉRICO(25 exceder los
Concepto por el cual 5) 255 dígitos.
se genera el recibo Si en caso
por Honorarios. excediera los
En Factura Comercial: 255 dígitos se
almacena en la
Descripción de la BD un texto
venta o servicios genérico.
prestados en la
Factura.

30 FECHA_VEN Fecha de Formato: Campo Opcional.

CIMIENTO vencimiento de la
factura DD/MM/
YYYY
31 TIPO_PAGO Tipo de modo de ALFANUM Campo Obligatorio.
pago ÉRICO(02)
0: Pago
Único
1: Pago
en Cuotas
32 NRO_CUOT Numero de cuotas Texto En caso se
En caso se elija (0: Pago
AS elija (0: Pago
Único)
Único)
El valor no
Campo Opcional. será tomado
en cuenta
En caso se
elija (1: Pago
en Cuotas)
en Cuotas)
Es obligatorio
Campo Obligatorio. poner valor
entre 1-24
33 FECHA_ENT Fecha de entrega de Formato: Campo Obligatorio.
REGA_FACT la factura
URA DD/MM/
YYYY
34 FECHA_CO Fecha de Formato: En caso el
MUNICACIO comunicación de la usuario sea
N_ADQ factura DD/MM/ un
YYYY Adquirente,
el sistema
debe solicitar
este campo
como
obligatorio
35 FECHA_ACE Fecha de Formato: En caso el

PTACION aceptación de la usuario sea
factura DD/MM/ un
YYYY Adquirente,
el sistema
debe solicitar
este campo
como
obligatorio
36 FECHA_PAG Fecha de pago de la Formato: Campo Opcional. Se vuelve
O factura obligatorio si
DD/MM/ el tipo de
YYYY pago es
único.
37 MONTO_NE Monto neto de NUMÉRIC Campo Obligatorio.
TO_PAGO pago O (18,4)
El format
o a
utilizar es
99999999
99999999
99.9999
38 CLAUSULAS clausulas especiales ALFANUM
_ESPECIALES ÉRICO(25
5)
39 OBSERVACI Observaciones de la ALFANUM
ONES factura ÉRICO(25
5)
Detalle de Cuotas (Se repite X veces, donde X es el número de cuotas registradas en el campo
"NRO_CUOTAS" )

39.1 CUOTA identificador de la NUMÉRIC

cuota O
40.1 MONTO_NE Monto neto de la NUMÉRIC
TO_CUOTA cuota a cancelar O (18,4)
El format
o a
utilizar es
99999999
99999999
99.9999
41.1 FECHA_PAG Fecha de Formato:
O_CUOTA vencimiento de la
factura DD/MM/
YYYY
NUMÉRIC
O
identificador de la
39.X CUOTA
cuota
40.X MONTO_NE Monto neto de la NUMÉRIC

TO_CUOTA cuota a cancelar O (18,4)
El format
o a
utilizar es
99999999
99999999
99.9999
41.X FECHA_PAG Fecha de Formato:
O_CUOTA vencimiento de la
factura DD/MM/
YYYY

15.4. FACTURAS ELECTRÓNICAS – CARGA DE INFORMACION ADICIONAL:

ESTRUCTURA DE PLANTILLA
Ord Campo Descripción Tipo Restricciones Al Cargar Observación

en
1 TIPO_COMPROB Tipo de Numérico Campo obligatorio Campo
ANTE comprobante numérico con 2
de la Factura valores
disponibles.
2 RUC_PROVEEDO Ruc (Proveed Campo obligatorio Ser numérico y

R or) de la además tener
factura 11 dígitos.
comercial o
del recibo por
honorarios
3 SERIE Serie de la Campo obligatorio. Debe ser de 4

factura dígitos
negociable alfanuméricos.
4 NUMERACION Numeración Campo obligatorio. No debe

de la factura exceder los 8
dígitos
numéricos.
5 FECHA_VENCIMI Fecha de Formato: D Campo Opcional.
ENTO vencimiento D/MM/YYY
de la factura Y


en
6 DEPARTAMENTO Departamento Numérico(2) Campo Opcional. Se vuelve
_PROVEEDOR del Proveedor obligatorio si el
ubigeo del
proveedor no se
encuentra
registrado en la
BD.
7 PROVINCIA_PROV Provincia del Numérico(2) Campo Opcional. Se vuelve

EEDOR Proveedor obligatorio si el
ubigeo del
proveedor no se
encuentra
registrado en la
BD.
8 DISTRITO_PROVE Distrito del Numérico(2) Campo Opcional. Se vuelve

EDOR Proveedor obligatorio si el
ubigeo del
proveedor no se
encuentra
registrado en la
BD.
9 DOMICILIO_PRO Dirección(Emi ALFANUMÉ Campo obligatorio. No debe

VEEDOR sor) RICO(100) exceder los 255
dígitos.
10 DEPARTAMENTO Departamento Numérico(2) Campo Opcional. Se vuelve

_ADQUIRENTE del Adquirente obligatorio si el
ubigeo del
adquirente no se
encuentra
registrado en la
BD
11 PROVINCIA_ADQ Provincia del Numérico(2) Campo Opcional. Se vuelve

UIRENTE Adquirente obligatorio si el
ubigeo del
adquirente no se
encuentra
registrado en la

en
BD
12 DISTRITO_ADQUI Distrito del Numérico(2) Campo Opcional. Se vuelve

RENTE Adquirente obligatorio si el
ubigeo del
adquirente no se
encuentra
registrado en la
BD
13 DOMICILIO_AD Dirección ALFANUMÉ Campo Obligatorio. No debe

QUIRENTE (Adquirente) RICO(100) exceder los 255
dígitos.
14 TIPO_PAGO Tipo de modo Numérico: Campo Obligatorio.

de pago
0: Pago
Único
1: Pago en
Cuotas
15 NRO_CUOTAS Numero de Texto
cuotas En caso se elija (0: Pago En caso se elija
Único) (0: Pago Único)
El valor no será
Campo Opcional. tomado en
cuenta
En caso se elija
(1: Pago en
en Cuotas)
Cuotas)
Es obligatorio
Campo Obligatorio. poner valor
entre 1-24


en
FECHA_COMUNI Fecha de Formato: D
CACION_ADQ comunicación D/MM/YYY
de la factura Y
16 FECHA_ACEPTA Fecha de Formato: D
CION aceptación de D/MM/YYY
la factura Y
17 FECHA_PAGO Fecha de pago Formato: D Campo Opcional. Se vuelve
de la factura D/MM/YYY obligatorio si el
Y tipo de pago es
único.
18 MONTO_NETO_ Monto neto NUMÉRICO Campo Obligatorio.
PAGO de pago (18,4)
El formato
a utilizar es
999999999
999999999.
9999
19 OTROS_1 Otros ALFANUMÉ
RICO(255)
20 OTROS_2 Otros ALFANUMÉ
RICO(255)
Detalle de Cuotas (Se repite X veces, donde X es el número de cuotas registradas en el campo
"NRO_CUOTAS" )
20. IMPORTE_NETO_ Monto neto NUMÉRICO
1 1 de la cuota a (18,4)
cancelar 1
El formato
a utilizar es
999999999
999999999.
9999


en
21. FECHA_PAGO_1 Fecha de Formato: D
1 vencimiento D/MM/YYY
de la factura 1 Y
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
20. IMPORTE_NETO_ Monto neto
X X de la cuota a NUMÉRICO
cancelar X (18,4)
El formato
a utilizar es
999999999
999999999.
9999
21. FECHA_PAGO_X Fecha de Formato: D
X vencimiento D/MM/YYY
de la factura X Y

15.5. ANOTACION EN CUENTA –MASIVA: ESTRUCTURA DE PLANTILLA
Restricciones al
Orden Campo Descripción Tipo Observaciones
Cargar
1 TIPO_COMP Tipo de Texto Campo Sólo 2 valores

ROBANTE Comprobante Obligatorio permitidos:
01: Factura
comercial
02: Recibo por
honorarios
2 RUC_PROVE RUC Proveedor Numér Campo Debe ser numérico
EDOR ico Obligatorio y además tener 11
dígitos.
3 SERIE Serie Texto Campo Debe ser de 4
Obligatorio dígitos.
4 NUMERACIO Numeración Numér Campo Debe ser numérico
N ico Obligatorio y además tener 8
dígitos como
máximo.
5 NRO_AUTOR Número de Numér Sólo para facturas

Campo Opcional
IZACION Autorización ico físicas.
6 PARTICIPAN Participante Numér Campo Opcional Campo Obligatorio
TE_ORIGEN Origen ico
En caso se trate de
una carga masiva
realizada por un
usuario con perfil
Administrador

15.6. CONFORMIDAD Y/O DESCONFORMIDAD REGISTRO - MASIVO
Restricciones
Orden Campo Descripción Tipo Observación
Al Cargar
1 TIPO_COMPR Tipo de ALFANUMÉRI Campo obliga Son dos únicos
OBANTE comprobant CO(02) torio valores posibles
e
01: Factura
comercial
02: Recibo
por
honorarios
2 RUC_PROVEE Ruc del Numérico(11) Campo obliga Debe tener 11
DOR Proveedor torio dígitos.
3 SERIE Serie de la Alfanumérico( Campo obliga No debe exceder

factura 4) torio. de 4 dígitos.
negociable
4 NUMERACION Numeración Numérico(8) Campo obliga No debe exceder
de la factura torio. de 8 dígitos.

15.7. TRANSFERENCIA CONTABLE – SOLICITUD DE TRANSFERENCIA CONTABLE -

CARGA MASIVA
Restricciones al
cargar
1 PARTICIPANTE Participante Numérico

_DESTINO al que se Campo Obligatorio.
desea Se envía el código
realizar la Debe ser numérico y del participante.
transferencia como máximo de 9
contable. dígitos.
2 TIPO_COMPR Tipo de Texto Campo Obligatorio Sólo 2 valores
OBANTE Comprobant permitidos:
e
01: Factura
comercial
02: Recibo por
honorarios
3 RUC_PROVEE RUC Numérico Campo Obligatorio Debe ser numérico
DOR Proveedor y además tener 11
dígitos.
4 SERIE Serie Texto Campo Obligatorio Debe ser de 4
dígitos.
5 NUMERACION Numeración Numérico Campo Obligatorio Debe ser numérico
y además tener 8
dígitos como
máximo.
6 NRO_AUTORI Número de Numérico Sólo para facturas
Campo Opcional
ZACION Autorización físicas.
7 PARTICIPANTE Participante Numérico Campo Opcional Campo Obligatorio
_ORIGEN Origen
En caso se trate de
una carga masiva
realizada por un
usuario con perfil
Administrador

15.8. TRANSFERENCIA CONTABLE – CONFIRMACION DE TRANSFERENCIA

CONTABLE - CARGA MASIVA
Restricciones al
Cargar
1 NRO_SOLICIT Número de Numérico Campo Obligatorio

UD Solicitud
2 TIPO_COMPR Tipo de Lista de Campo Obligatorio Sólo 2 valores
OBANTE Comprobante Opciones disponibles:
 01: Factura
comercial
 02: Recibo por
honorarios
3 RUC_PROVEE RUC Numérico Campo Obligatorio Debe ser

DOR Proveedor numérico y
además tener 11
dígitos.
4 SERIE Serie Numérico Campo Obligatorio Debe ser de 4

dígitos
alfanuméricos.
5 NUMERACION Numeración Numérico Campo Obligatorio Debe ser

numérico y como
máximo de 8
dígitos.
6 NRO_AUTORI Número de Numérico Si Factura Física Debe ser

numérico y como
Restricciones al
Cargar
ZACION autorización máximo de 20

 Campo Obligatorio dígitos.
7 RUT RUT del Numérico Campo Obligatorio Debe ser

beneficiario numérico y como
Final máximo de 12
dígitos.
Es el RUT del
beneficiario final
al que se asignará
la factura
negociable, en
caso no se
informe este
valor, la
transferencia
contable se
realiza a la
cuenta del
participante
destino (cuenta
propia).

15.9. RETIRO DE FACTURAS - MASIVA
Restricciones al
Orden Campo Tipo Observación
Cargar
1 TIPO_COMPROBANTE Numérico Campo Deberá ser

Obligatorio numérico de 2
dígitos.
RUC_PROVEEDOR Numérico Campo Deberá ser
2 Obligatorio numérico y de 11
dígitos.
3 SERIE Numérico Campo Deberá ser
Obligatorio numérico y
no exceder los 4
dígitos.
4 NUMERACION Numérico Campo Deberá ser
Obligatorio numérico y no
exceder los 8
dígitos.
5 NRO_AUTORIZACION Numérico Campo Opcional Deberá ser
numérico y
no exceder los 8
dígitos.
6 PARTICIPANTE_ORIGEN Numérico Campo Opcional
Campo Obligatorio
En caso se trate de
una carga masiva
realizada por un
usuario con perfil
Administrador

15.10. REDENCION DE FACTURAS - MASIVA
Restricciones al
Orden Campo Tipo Observación
Cargar
1 TIPO_COMPROBANTE Numéric Campo Campo

o Obligatorio numérico con 2
valores
disponibles.
RUC_PROVEEDOR Numéric Campo Campo numéric
2
o Obligatorio o de 11 dígitos.
3 SERIE Numéric Campo Campo numéric
o Obligatorio o no excede de 4
dígitos.
4 NUMERACION Numéric Campo Campo numéric
o Obligatorio o no excede de 8
dígitos.
5 NRO_AUTORIZACION Numéric Campo Campo numéric
o Opcional o no excede los 20
dígitos.
6 NRO_CUOTA Numéric Campo Campo numéric
o Opcional (*) o.
7 PARTICIPANTE_ORIGEN Numéric Campo Campo
o Opcional Obligatorio
En caso se trate
de una carga
masiva realizada
por un usuario con
perfil
Administrador

15.11. REPROGRAMACION DE PAGOS – REPROGRAMACION MASIVO
Restricciones al
Cargar Archivo
1 TIPO_CO Tipo de Texto Campo Obligatorio Sólo 2 valores

MPROBA Comprobante permitidos:
NTE
01: Factura comercial
02: Recibo por

honorarios
2 RUC_PRO Ruc del Texto Campo Obligatorio Debe ser numérico y
VEEDOR Emisor además tener 11
dígitos.
3 SERIE Serie Texto Campo Obligatorio Debe ser de 4

caracteres.
4 NUMERA Numero Texto Campo Obligatorio Debe ser numérico y
CION correlativo además tener 8 dígitos
como máximo.
5 NRO_AUT Número de Numérico Campo Opcional Sólo para facturas
ORIZACIO autorización físicas
N
6 FECHA_V Fecha Date Campo Obligatorio
ENCIMIE Vencimiento si es pago único o
NTO si se trata de la
última cuota de
una factura; caso
contrario es
opcional.

Restricciones al
Cargar Archivo
8 NRO_CU Número de Numérico Campo Obligatorio

OTA Cuota
Si es pago único
muestra 0; sino
muestra el número de
cuota del pago.
9 IMPORTE Importe Numérico Campo Obligatorio

_NETO_P pendiente de
ENDIENTE de pago
_PAGO
11 FECHA_P Fecha de Date Campo Obligatorio
AGO Pago
13 PARTICIP Participante Numérico Campo Opcional

ANTE_OR Origen Campo Obligatorio
IGEN
En caso se trate de una

carga masiva realizada
por un usuario con
perfil Administrador

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Registro Centralizado de Facturas Negociables 2/297

9.1.1. TRANSFERENCIA CONTABLE – SOLICITUD DE TRANSFERENCIA CONTABLE CREAR

Registro Centralizado de Facturas Negociables 3/297

Registro Centralizado de Facturas Negociables 4/297

Disponer de un computador personal con la siguiente con figuración mínima recomendada:

Microsoft Windows 7 o superior.

Microsoft Internet Explorer 9.0 o superior.

Últimas versiones de Mozilla Firefox, Chrome y Safari.

Disponer de un software antivirus actualizado.

Debe disponer de conexión a Internet.

Resolución gráfica recomendada de 1024 x 768.

Registro Centralizado de Facturas Negociables 5/297

3. AUTENTICACIÓN AL PORTAL FACTURAS NEGOCIABLES - USUARIO PARTICIPANTE

Registro Centralizado de Facturas Negociables 6/297

A continuación el sistema muestra una ventana con el formulario de autenticación Cavali. Se

El sistema redirecciona a la página inicio, la cual contiene la siguiente información:

Registro Centralizado de Facturas Negociables 7/297

 Ayuda : Muestra una ventana donde se indica información detallada de la

 Manuales de Usuario según su perfil

 Nombre del usuario logueado

 Cierre de Sesión : Sale de la sesión del usuario ingresado, volviendo a la página de

Registro Centralizado de Facturas Negociables 8/297

Página de Inicio de Portal

Registro Centralizado de Facturas Negociables 9/297

Registro Centralizado de Facturas Negociables 10/297

A continuación el sistema muestra la siguiente página Bandeja de Entrada, donde puede

Seguidamente el sistema muestra el detalle de la notificación.

Registro Centralizado de Facturas Negociables 11/297

Registro Centralizado de Facturas Negociables 12/297

Registro Centralizado de Facturas Negociables 13/297

Este módulo permite al Participante consultar las facturas existentes en el sistema

4.1. CONSULTA DE FACTURAS

Desde la página de opciones de menú, selecciona la opción "Consulta de Facturas".

Registro Centralizado de Facturas Negociables 14/297

Detalle de cada campo:

Registro Centralizado de Facturas Negociables 15/297

Registro Centralizado de Facturas Negociables 16/297

Registro Centralizado de Facturas Negociables 17/297

Dicha tabla muestra la siguiente información:

A continuación el sistema muestra el Detalle de Comprobante de Pago.

Registro Centralizado de Facturas Negociables 18/297

En la sección Información Adicional de la Factura Negociable para los siguientes

Registro Centralizado de Facturas Negociables 19/297

Monto Neto Pendiente

Registro Centralizado de Facturas Negociables 20/297

Si en la Consulta de Facturas se seleccionó la acción Registro con Disconformidad, el

A continuación el sistema muestra la siguiente ventana Motivos de Disconformidad,

Luego el sistema muestra una ventana para descargar el archivo de sustento.

Registro Centralizado de Facturas Negociables 21/297

Para visualizar el Histórico De Estados de una factura, presione le enlace Histórico de

El sistema muestra una ventana con el histórico de estados de la factura.

Registro Centralizado de Facturas Negociables 22/297

 Barra de desplazamiento vertical y paginación numérica de la tabla, para visualizar la

Registro Centralizado de Facturas Negociables 23/297

Para ver el detalle de cada campo de la Tabla de Consulta de Facturas presione la

Registro Centralizado de Facturas Negociables 24/297

Para borrar los datos mostrados el usuario presiona el botón "Limpiar".

Registro Centralizado de Facturas Negociables 25/297

A continuación el sistema limpia los datos.

Registro Centralizado de Facturas Negociables 26/297

4.2. BITÁCORA DE PROCESOS

A continuación el sistema muestra la ventana Bitácora de Procesos.