N01

COMPROBANTE DE APERTURA
UNIVERSAL DE ELECTRODOMESTICOS LTDA
FECHA: 1 NOVIEMBRE DE 2017

CODIGO DETALLE PARCIALES

1105 CAJA
Aporte socios según recibo No1 50000000
1110 BANCO
Aporte socios según recibo No2 50000000
1504 TERRENOS
Aporte socios según recibo No4 10000000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Aporte socios según recibo No4 30000000
151680 BODEGAS
Aporte socios según recibo No4
154005 CAMIONETAS
Aporte socios según recibo No3 60000000
3115 APORTES SOCIALES 200000000
SUMAS IGUALES

1310 CUENTA CORRIENTE 80000000

1110 BANCOS

1120 CUENTA DE AHORRO 20000000

1105 CAJA

125005 CERTIFICADO DEPOSITO A TÉRMINOS (CDT) 10000000

1110 BANCOS

1435 COMPRA DE MERCANCIAS 850000

2408 IVA X PAGAR 1615000
135515 RETENCION EN LA FUENTE
1105 CAJA

* 1435 COMPRA DE MERCANCIAS 15300000

2408 IVA X PAGAR 2907000
135515 RETENCION EN LA FUENTE
1105 CAJA

* 1435 COMPRA DE MERCANCIAS 3250000

2408 IVA X PAGAR 6175000
135515 RETENCION DE LA FUENTE
 1105 CAJA

* 1435 COMPRA DE MERCANCIAS 25000000

2408 IVA X PAGAR 4750000
135515 RETENCION DE LA FUENTE
1110 BANCOS

* 514005 GASTOS NOTARIALES 1500000

2408 BANCOS
5114010 REGISTRO MERCANTIL 2000000
1110 BANCOS

* 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

2408 IVA X PAGAR
135515 RETENCION EN LA FUENTE 309400
1105 CAJA 10210200

* 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

2408 IVA X PAGAR
135515 RETENCION EN LA FUENTE 472500
1105 CAJA 15592500

* 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

2408 IVA X PAGAR
135515 RETENCION EN LA FUENTE 1190000
1105 CAJA 39270000

* 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

2408 IVA X PAGAR
135515 RETENCION EN LA FUENTE 796250
1105 CAJA 26276250

* 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

2408 IVA X PAGAR
135515 RETENCION EN LA FUENTE 38710
1110 BANCOS 1277430

* 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

2408 IVA X PAGAR
135515 RETENCION EN LA FUENTE 142275
1105 CAJA 4695075

* 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

2408 IVA X PAGAR
135515 RETENCION EN LA FUENTE 155750
1105 CAJA 5139750
* 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
2408 IVA X PAGAR
135515 RETENCION EN LA FUENTE 291375
1105 CAJA 9615375

* 1435 COMPRA DE MERCANCIAS 11570000

2408 IVA X PAGAR 2198300
135515 RETENCION EN LA FUENTE
1110 BANCOS

* 1435 COMPRA DE MERCANCIAS 16660000

2408 IVA X PAGAR 3165400
135515 RETENCION EN LA FUENTE
1110 BANCOS

* 1435 COMPRA DE MERCANCIAS 29205000

2408 IVA X PAGAR 554950
135515 RETENCION EN LA FUENTE
1110 BANCOS

* 1435 COMPRA DE MERCANCIAS 20400000

2408 IVA X PAGAR 3876000
135515 RETENCION EN LA FUENTE
1110 BANCOS

1435 COMPRA DE MERCANCIAS 2000000

1105 CAJA
1435 COMPRA DE MERCANCIAS 3555000
1110 BANCOS

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

2408 IVA X PAGAR
135515 RETENCION EN LA FUENTE 523320
1305 CLIENTES 17268680

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

2408 IVA X PAGAR
135515 RETENCION EN LA FUENTE 753480
1305 CLIENTES 24864840

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

2408 IVA X PAGAR
135515 RETENCION EN LA FUENTE 1330560
1305 CLIENTES 43908480

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

2408 IVA X PAGAR
135515 RETENCION EN LA FUENTE 910350
 1305 CLIENTES 30001550

1435 COMPRA DE MERCANCIAS 4536000

511570 IVA DESCONTABLE 1064000
135515 RETENCION EN LA FUENTE
1110 BANCOS

1305 CLIENTES
1110 BANCOS 116043550

1310 CUENTAS CORRIENTES 100000000

1110 BANCOS

CODIGO DETALLES PARCIALES

1105 CAJA
compra a Carlos Hernández -20000000
venta de Andres Bello 9615375
cuenta de ahorros 26509000
compra de mercancias a Sony LTDA -9817500
compra de mercancias a Sony LTDA -37537500
venta a servielectricos LTDA 10210200
venta a servielectricos LTDA 15592500
venta a servielectricos LTDA 39270000
venta a servielectricos LTDA 26276250
venta de Andres Bello 4695075
venta de Andres Bello 5139750
compra 12 noviembre 2014 -19242300
compra de mercancias a Sony LTDA -17671500
compra 12 noviembre 2014 -23562000
1110 BANCOS
Cuenta corriente 25306949 -800000000
Se habre un CDT de cuenta 25306949 -10000000
Compra de mercancias a Sony LTDA -28875000
Gastos notariales -1500000
Pago de Camara de Comercio -2000000
Venta de Andres Bello 1277430
compra 12 noviembre 2014 -33731775
compra 12 noviembre 2014 -13363350
compra a Carlos Hernández -3555000
Compra de Electrocomputadores -5441240
Electrocaribe nos cancela 116043550
Cuenta corriente se consigna -100000000
1120 CUENTA DE AHORRO
Cuenta de ahorros 26509060 20000000
125005 CERTIFICADO DEPOSITO A TERMINOS
Se habre un CDT de cuenta 25306949 10000000
1305 CLIENTES
 Venta a Electrocaribe 17268680
Venta a Electrocaribe 24864840
Venta a Electrocaribe 43908480
Venta a Electrocaribe 30001550
Se cancela mercancia de Electrocaribe -116043550
1435 COMPRA DE MERCANCIAS
compra de mercancias a Sony LTDA 8500000
compra de mercancias a Sony LTDA 15300000
compra de mercancias a Sony LTDA 32500000
compra de mercancias a Sony LTDA 25000000
compra 12 noviembre 2014 11570000
compra 12 noviembre 2014 16660000
compra 12 noviembre 2014 29205000
compra 12 noviembre 2014 20400000
compra a Carlos Hernández 2000000
compra a Carlos Hernández 3555000
compra de Electrocomputos 4536000
1310 CUENTAS CORRIENTES
Se consignan en el banco de Bogotá 100000000
Cuenta corriente 25306949 80000000
135515 RETENCION EN LA FUENTE
Compra de mercancias a Sony LTDA -297500
Compra demercancias a Sony LTDA -535500
compra de mercancias a Sony LTDA -1137500
compra de mercancias a Sony LTDA -875000
venta a servielectricos LTDA 309400
venta a servielectricos LTDA 472500
venta a servielectricos LTDA 1190000
venta a servielectricos LTDA 796250
venta de Andres Bello 38710
venta de Andres Bello 142275
venta de Andres Bello 155750
venta de Andres Bello 291375
compra 12 noviembre 2014 -404950
compra 12 noviembre 2014 -583100
2408 IVA X PAGAR
compra de mercancias a Sony LTDA 1615000
compra de mercancias a Sony LTDA 2907000
compra de mercancias a Sony LTDA 6175000
compra de mercancias a Sony LTDA 4750000
venta a servielectricos LTDA -1679600
venta a servielectricos LTDA -2565000
venta a servielectricos LTDA -6460000
venta a servielectricos LTDA -4322500
venta de Andres Bello -210140
venta de Andres Bello -751650
venta de Andres Bello -845500
venta de Andres Bello -1581750
 compra 12 noviembre 2014 2198300
compra 12 noviembre 2014 3165400
compra 12 noviembre 2014 5548950
compra 12 noviembre 2014 3876000
venta de mercancias a Electrocaribe -2840800
venta de mercancias a Electrocaribe -4090320
venta de mercancias a Electrocaribe -7223040
venta de mercancias a Electrocaribe -4941900
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
venta a servielectricos LTDA -8840000
venta a servielectricos LTDA -13500000
venta a servielectricos LTDA -34000000
venta a servielectricos LTDA -22750000
venta de Andres Bello -1106000
venta de Andres Bello -4065000
venta de Andres Bello -4450000
venta de Andres Bello -8325000
venta de mercancias a Electrocaribe -14952000
venta de mercancias a Electrocaribe -21528000
venta de mercancias a Electrocaribe -38016000
venta de mercancias a Electrocaribe -26010000
5170 IVA DESCONTABLE
Compra a Electrocomputo 1064000
514010 REGISTRO MERCANTIL
Registro de Camara de Comercio 2000000
519005 GATOS NOTARIALES
Cheque N002 de Bogotá 1500000

SUMAS IGUALES

LIBRO OFICIAL

DESCRIPCION CODIGO
Asiento apertura periodo 1105
Asiento apertura periodo 110
Asiento apertura periodo 1120
Asiento apertura periodo 125005
Asiento apertura periodo 1305
Asiento apertura periodo 1310
Asiento apertura periodo 135515
Asiento apertura periodo 1435
Asiento apertura periodo 1504
Asiento apertura periodo 1516
Asiento apertura periodo 159005
Asiento apertura periodo 2408
 Asiento apertura periodo 3115
Asiento apertura periodo 4135
Asiento apertura periodo 511570
Asiento apertura periodo 514010
Asiento apertura periodo 519005

SUMAS IGUALES

LIBRO AUXILIAR

FECHA DETALLE CODIGO

3-Nov-17 CAJA 1105

4-Nov-17 BANCOS 1110
4-Nov-17 CUENTA DE AHORRO 1120
6-Nov-17 CERTIFICADO DEPOSITO A TERMINO 125005
25-Nov-17 CLIENTES 1305
30-Dec-17 CUENTA CORRIENTE 1310
12-Nov-17 RETENCION EN LA FUENTE 135515
9-Nov-17 COMPRA DE MERCANCIAS 1435
11-Nov-17 IVA X PAGAR 2408
30-Nov-17 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 4135
8-Nov-17 IVA DESCONTABLE 511570
8-Nov-17 REGISTRO MERCANTIL 514010
12-Nov-17 GASTOS NOTARIALES 519005

SUMAS IGUALES
APERTURA

DEBE HABER
50000000

50000000

10000000

30000000

60000000

200000000
200000000 200000000

N02

80000000

NO3

20000000

N04

10000000

NO5

297500
9817500

535500
17671500

1137500
37537500

875000
28875000

NO6

1500000

2000000
NO7
8840000
1679600

13500000
2565000

34000000
6460000

22750000
4322500

NO8
1106000
210140

4065000
772350

4450000
845500
 8325000
1581750

NO9

404950
13363350

583100
19242300

1022175
33731775

714000
23562000
NO10

2000000

3555000
NO11
14952000
2840800

21528000
4090320

38016000
7223040

26010000
4941900
 NO12

158760
544124O
NO13
116043550

NO14

100000000

DEBE HABER

110819150 129830800

117320980 278466365

20000000

10000000

116043550 116043550
180000000

6914070 5728485

30235650 375512200
 197542000

1064000

2000000

1500000

765123400 765123400

NOMBRE CUENTA IMPORTADO DEBE IMPORTADO HABER

CAJA 160819150 129830800
BANCOS 167320980 278466365
CUENTA DE AHORRO 20000000
CERTIFICADO DEPOSITO A T 10000000
CLIENTES 116043550 116043550
CUENTAS CORRIENTES 180000000
RETENCION EN LA FUENTE 6914070 5728485
COMPRA DE MERCANCIAS 169226000
TERRENOS 10000000
CONSTRUCCIONES Y EDIFI 30000000
CAMIONETAS 60000000
IVA X PAGAR 30235650 37512200
APORTES SOCIALES 200000000
COMERCIO AL POR MA Y X ME 197542000
IVA DESCONTABLE 1064000
REGISTRO MERCANTIL 2000000
GASTOS NOTARIALES 1500000

965123400 965123400

DEBE HABER SALDO

110819150 129830800 -19011650

117320980 278466365 -161145385
20000000 20000000
10000000 10000000
116043550 116043550 0
180000000 180000000
6914070 5728485 1185585
169226000 169226000
30235650 37512200 -167306350
197542000 197542000
1064000 1064000
2000000 2000000
15000000 15000000

765123400 765123400 248554200