1 PARCIAL

Gastos Varios
Garrafones de agua $ 888.00
IVA Acreditable
Bancos
Inbursa $ 1,030.08
Se realizan gastos para la compra de 24 garrafones de agua
2
Combustible y lubricantres
IVA Acreditable
Bancos
Inbursa $ 1,102.00
Se pagan 50 Litros de combustible para los automoviles de la empresa
3
Propaganda y publicidad
IVA Acreditable
Bancos
Inbursa $ 1,102.00
Se pagan gastos de propaganda y publicidad para promocionar la empresa
4
Luz y agua
IVA Acreditable
Bancos
Inbursa $ 2,088.00
Pago de luz y agua para la empresa
5
Telefono
IVA Acreditable
Bancos
Inbursa $450.08
Pago de telefono para la empresa
6
Gastos Varios
Articulos de limpieza $ 300.00
Articulos de oficina $ 300.00
IVA Acreditable
Bancos
Inbursa $ 696.00
Se realizan gastos para la compra de articulos de limpieza y articulos de oficina
7
Gastos Varios
Mantenimiento y servicios $ 650.00
IVA Acreditable
Bancos
Inbursa $ 754.00
 Se realizan gastos para dar mantenimiento a canchas y campos de la empresa
8
Compras
16 conos plasticos color naranja $ 300.00
8 escaleras plasticas color negro $ 550.00
4 Ligas color verde fosforecente $ 400.00
IVA Acreditable
Proveedores
Prosports S.A de C.V. $ 1,450.00
Compra de mercancia a credito con proveedor prosports S.A. de C.V.
9
Bancos
Inbursa $ 3,000.00
Clientes
Gerardo Muñoz $ 3,000.00
Pago recibido con cheque no. 1111 depositado a la cuenta inbursa
10
Proveedores
Prosports $ 1,450.00
Bancos
Inbursa $ 1,450.00
Se paga a los proveedores por medio de transferencia bancaria
SUMAS TOTALES
 DEBE HABER 2-Dec
$ 888.00

$ 142.08
$ 1,030.08

9-Dec
$ 950.00
$ 152.00
$ 1,102.00

13-Dec
$ 950.00
$ 152.00
$ 1,102.00

18-Dec
$ 1,800.00
$ 288.00
$ 2,088.00

19-Dec
$388
$62.08
$450.08

20-Dec
$ 600.00

$ 96.00
$ 696.00

22-Dec
$ 650.00

$ 104.00
$ 754.00
 26-Dec
$ 1,250.00

$ 200.00
$ 1,450.00

27-Dec

$ 3,000.00

$ 3,000.00

29-Dec
$ 1,450.00

$ 1,450.00

$ 13,122.16 $ 13,122.16
 1 PARCIAL
Combustibles y lubricantes
IVA acreditable
Bancos
Inbursa $ 1,102.00
Se pagan 50 Litros de combustible para los automoviles de la empresa
2
Gastos Varios
Articulos de oficina
Bancos
Inbursa
Se realizan gastos para renovar articulos de oficina
3
Compras
48 Refrescos Coca Cola $ 672.00
48 Bebidas Gatorade $ 1,104.00
IVA acreditable
Proveedores
Coca Cola $ 779.52
Gatorade $ 1,280.64
Compra de refrescos y bebidas deportivas
4
Telefono
IVA acreditable
Bancos
Inbursa $450.08
Pago de telefono para la empresa
5
Compras
50 Barras energeticas all-bran $ 600.00
20 Paquetes galletas integrales quaker $ 600.00
IVA acreditable
Proveedores
All-Bran $ 696.00
Quaker $ 696.00
Compra de barras energeticas y galletas integrales
6
Gastos Varios
Mantenimiento y servicios
IVA acreditable
Bancos
Inbursa
Gastos para dar mantenimiento a las canchas y campos de la emrpesa
7
Compras
2 Televisiones interactivas Daewoo $ 5,999.00
5 Enciclopedias matematicas de limusa $ 1,500.00
5 Enciclopedias sobre fisica de limusa $ 1,800.00
5 Enciclopedias sobre informatica limusa $ 1,200.00
IVA acreditable
Proveedores
Daewoo $ 6,958.84
Limusa $ 5,220.00
Compra de material educativo
8
Caja
Fondo Fijo $ 1,500.00
Bancos
Inbursa $ 1,500.00
Se constituye fondo fijo de caja
9
Bancos
Inbursa $ 15,000.00
Clientes
Gerardo Muñoz $ 3,000.00
Victor Ramirez $ 6,000.00
Karim Rodriguez $ 6,000.00
El cliente gerardo muñoz paga a tiempo su mensualidad, clientes pagan atrasado
10
Proveedores
Coca Cola $ 779.52
Gatorade $ 1,280.64
All-Bran $ 696.00
Quaker $ 696.00
Daewoo $ 6,958.84
Limusa $ 5,220.00
Bancos
Inbursa $ 15,631.00
Se paga a los proveedores por medio de transferencia bancaria
SUMAS TOTALES
 DEBE HABER 4-Jan
$ 950.00
$ 152.00
$ 1,102.00

5-Jan

9-Jan
$ 1,776.00

$ 284.16
$ 2,060.16

19-Jan
$388
$62.08
$450.08

20-Jan
$ 1,200.00

$ 192.00
$ 1,392.00

21-Jan

22-Jan
$ 10,499.00
$ 1,679.84
$ 12,178.84

24-Jan
$ 1,500.00

$ 1,500.00

25-Jan
$ 15,000.00

$ 15,000.00

31-Jan
$ 15,631.00

$ 15,631.00

$ 49,314.08 $ 49,314.08
 1 PARCIAL
Combustibles y lubricantes
IVA acreditable
Bancos
Inbursa $ 1,102.00
Se pagan 50 Litros de combustible para los automoviles de la empresa
2
Prima de seguros para auto
Bancos
Inbursa $12,000
Se paga la prima de seguros de cobertura total
3
Gastos Varios
Articulos de oficina $ 300.00
Articulos de limpieza $ 300.00
Articulos Decorativos $ 200.00
IVA acreditable
Caja
Fondo Fijo $ 928.00
Se realizan gastos en articulos de oficina, limpieza y decoraciones
4
Caja
Fondo Fijo $ 928.00
Bancos
Inbursa $ 928.00
Reposicion del fondo fijo de caja
5
Compras
5 mesabancos $ 1,000.00
3 escritorios $ 900.00
2 estantes negros de aluminio $ 1,200.00
IVA acreditable
Proveedores
Mueblerias del norte S.A $ 3,596.00
Se compran mesabancos, escritorios y estantes para el aula
6
Gastos Varios
Garrafones de agua $ 444.00
IVA acreditable
Bancos
Inbursa $ 515.04
Se realizan gastos en 12 garrafones de agua
7
Telefono
IVA acreditable
 Bancos
Inbursa $ 450.08
Pago de telefono para la empresa
8
Gastos Varios
Mantenimiento a equipo de computo $ 1,200.00
IVA acreditable
Bancos
Inbursa $ 1,392.00
Se realizan gastos para dar mantenimiento a equipos de computo
9
Bancos
Inbursa $ 9,000.00
Clientes
Gerardo Muñoz $ 1,500.00
Adrian Espinoza $ 3,000.00
Victor Ramirez $ 1,500.00
Karim Rodriguez $ 1,500.00
Aldair Villanueva $ 1,500.00
Pago recibido por parte de los clientes
10
Proveedores
Mueblerias del Norte S.A $ 3,596.00
Bancos
Inbursa $ 3,596.00
Se paga a los proveedores por medio de transferencia bancaria
SUMAS TOTALES
 DEBE HABER 4-Feb
$ 950.00
$ 152.00
$ 1,102.00

8-Feb
$12,000
$12,000

11-Feb
$ 800.00

$ 128.00
$ 928.00

14-Feb
$ 928.00

$ 928.00

15-Feb
$ 3,100.00

$ 496.00
$ 3,596.00

16-Feb
$ 444.00

$ 71.04
$ 515.04

19-Feb
$ 388.00
$ 62.08
 $ 450.08

22-Feb
$ 1,200.00

$ 192.00
$ 1,392.00

25-Feb
$ 9,000.00

$ 9,000.00

27-Feb
$ 3,596.00

$ 3,596.00

$ 33,507.12 $ 33,507.12
 1 PARCIAL
Luz y agua
IVA acreditable
Bancos
Inbursa $ 2,088.00
Se paga la luz y el agua
2
Gastos varios
Articulos de oficina $ 1,200.00
IVA acreditable
Bancos
Inbursa $ 1,392.00
Se realizan gastos para adquirir articulos de oficina
3
Combustible y lubricantes
IVA acreditable
Bancos
Inbursa $ 1,102.00
Se pagan 50 Litros de gasolina para los automoviles de la empresa
4
Caja
Fondo Fijo $ 1,419.84
Ventas
Venta de 48 refrescos y 24 bebidas energeticas
5
Telefono
IVA acreditable
Bancos
Inbursa $ 450.08
Pago de telefono para la empresa
6
Caja
Fondo Fijo $ 1,392.00
Ventas
Venta de 50 barras energeticas y 20 paquetes de galletas
7
Bancos
Inbursa $ 4,311.84
Caja
Fondo Fijo $ 4,311.84
Se regresan las ganancias del fondo fijo y se desintegra
8
Compras
1 red para volleyball $ 5,500.00
2 redes para porteria de futbol $ 1,200.00
IVA acreditable
Proveedores
Prosports S.A $ 7,772.00
Se compran redes para la cancha de volleyball y el campo de futbol
9
Bancos
Inbursa $ 7,500.00
Clientes
Gerardo Muñoz $ 1,500.00
Adrian Espinoza $ 1,500.00
Victor Ramirez $ 1,500.00
Karim Rodriguez $ 1,500.00
Aldair Villanueva $ 1,500.00
Pago recibido por parte de los clientes
10
Proveedores
Prosports S.A $ 7,772.00
Bancos
Inbursa $ 7,772.00
Se paga a los proveedores por medio de una transferencia bancaria
SUMAS TOTALES
DEBE HABER 4-Mar
$ 1,800.00
$ 288.00
$ 2,088.00

7-Mar
$ 1,200.00

$ 192.00
$ 1,392.00

9-Mar
$ 950.00
$ 152.00
$ 1,102.00

11-Mar
$ 1,419.84

$ 1,419.84

15-Mar
$ 388.00
$ 62.08
$ 450.08

19-Mar
$ 1,392.00

$ 1,392.00

23-Mar
$ 4,311.84

$ 4,311.84

25-Mar
$ 6,700.00
$ 1,072.00
$ 7,772.00

28-Mar
$ 7,500.00

$ 7,500.00

30-Mar
$ 7,772.00

$ 7,772.00

$ 35,199.76 $ 35,199.76