MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

CHUCUITO - JULI

RENDICIÓN DE FONDOS PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)

PROYECTO
OBRA REND. N° 01
FTE. FTO. C/P : MES - AÑO
SIAF: FEB. 19

DOCUMENTO CLASIFICADOR DEL GASTO

N° DETALLE DEL GASTO
FECHA TIPO N° E.G. IMPORTE S/
1 1/3/2019 B/V 001551 SELLO DE DOBLE PISO 02 X 9,00 C/U 2.3.2.6.1 18.00
2 1/7/2019 F/E F005-0000589 SERVICIO DE COURIER 2.3.2.2.3 26.01
3 1/11/2019 F/E F005-0000890 SERVICIO DE COURIER 2.3.2.2.3 13.00
4 1/22/2019 B/V 000202 COMPRA DE UN FOCO DE 12VOLTIOS PARA CAMIONETA 2.3.1.6.1.1 30.00
5 1/22/2019 B/V 000631 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.3.1.6.1 232.00
6 1/23/2019 B/V 009164 MENU 03 X 5.00 2.3.1.1.1.1 15.00
7 1/23/2019 TICKET 9909374 UNIDAD DE PEAJE ILAVE - PLACA EGL-606 2.3.2.7.1.1 7.50
8 1/23/2019 TICKET 502-09769111 UNIDAD DE PEAJE PAUCARCOLLA ILLPA - PLACA EGL-606 2.3.2.7.1.1 3.90
9 1/23/2019 TICKET 501-09817441 UNIDAD DE PEAJE PAUCARCOLLA ILLPA - PLACA EGL-606 2.3.2.7.1.1 3.90
10 2/1/2019 F/E F002-00002189 SERVICIO DE COURIER 2.3.2.2.3 78.02
11 2/4/2019 B/V 004202 COMPRA DE DIESEL B5 S-50 2.3.1.3.1.1 50.00
12 2/5/2019 B/V 003943 GASTOS NOTARIALES PAGO POR 2° COPIAS DE TESTIMONIO 2.3.2.6.1.2 200.00
13 2/5/2019 R/O E001-4 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDOS 2.3.2.7.11.99 150.00
14 2/6/2019 B/V 000037 COMPRA DE 3 DOCENAS DE CAMICETAS DEPORTIVAS 2.3.1.99.1 285.00
15 2/6/2019 B/V 000934 COMPRA DE 7 CANDADOS Y 01 CHAPA FORTE P/ ALMACEN 2.3.1.99.1 130.00
16 2/6/2019 B/V 002993 COMPRA 02 UND DE CANDADOS X 15 2.3.1.99.1 30.00
17 2/6/2019 R/O E001-6 SERVICIO DE REPARACION DE ENERGIA ELECTRICA 2.3.2.7.11.99 40.00
18 2/6/2019 B/V 001140 50 PLATOS DE ATENCION EXTRAS 2.3.1.1.1.1 600.00
19 2/6/2019 B/V 000305 11 TRUCHAS FRITAS Y 02 GASEOSAS DE 2L 2.3.1.1.1.1 148.00
20 2/7/2019 B/V 000256 COMPRA DE GASEOSAS Y EMPANADAS 2.3.1.1.1.1 90.00
21 2/7/2019 B/V 001720 COMPRA DE 01 CAMDADO 06 COPIAS DE LLAVES 2.3.1.99.1 18.00
22 2/7/2019 B/V 013091 SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS T: A0 2.3.2.7.1.1 480.00
23 2/8/2019 B/V 000007 EMER IMPRESIONES E.I.R.L.- CONFECCIÓN DE SELLOS 2.3.2.6.1 162.00
24 2/10/2019 B/V 008985 COMPRA DE SPRAY BLANCO 01 2.3.1.99.1 7.00
25 2/11/2019 B/V 000001 COMPRA DE PAN 2500 UND. 2.3.1.1.1.1 500.00
26 2/11/2019 B/V 003021 PINTURA ESMALTE Y BROCHAS 2.3.1.99.1 38.50
27 2/11/2019 B/V 000939 PINTURA SPRAY Y CINTA 2.3.1.99.1 26.00
28 2/14/2019 FACTURA 003-000057 SERVICIO DE SOLDADURA DE BARANDAS METALICAS 2.3.2.7.11.99 55.00
29 2/15/2019 B/V 000646 SERVICIO DE FOTOCOPIAS 2.3.2.7.1.1 9.50
30 2/15/2019 B/V 000645 MATERIAL DE ESCRITORIO 2.3.1.5.1.2 36.00
31 2/15/2019 F/E E001-72 ALIMENTOS 2.3.1.1.1.1 8.00
32 2/18/2019 F/E F006-00001071 SERVICIO DE COURIER 2.3.2.2.3 17.00
33 2/21/2019 B/V 013097 SERVICIO DE SCANEO 2.3.2.7.1.1 360.00
34 2/24/2019 B/V 000373 SERVICIO DE FOTOCOPIAS 2.3.2.7.1.1 50.00
35 2/24/2019 B/V 000375 SERVICIO DE FOTOCOPIAS 2.3.2.7.1.1 50.00
36
TOTAL S/ 3,967.33

MOVIMIENTO HABILITADO S/ 5,000.00

SALDO ANTERIOR S/ -
TOTAL S/ 5,000.00
GASTO/COMP. DE PAGO S/ 3,967.33
SALDO ACTUAL S/ 1,032.67