Tableau des investissements et renouvellement

0 Nombre Prix unitaire Total Année 1 Année 2

Constructions
Salle de stockage 4m/4m 1 1,200,000 1,200,000 1,200,000
Salle de séchage 1 1,200,000 1,200,000 1,200,000
Salle de conditionnement 1 1,200,000 1,200,000 1,200,000
Clotures barbelet (4 cotés/4 cotés) 1 350,000 350,000 350,000
Construction & clôture 3,950,000 3,950,000
Aménagements et plantations
Laydour (cassia italia) 1 ha 500,000 500,000 500,000
Nguer (guiera senegalensis) 1 ha 500,000 500,000 500,000
Mbaltisane (euphemia hirta) 1 ha 500,000 500,000 500,000
Total aménagements et Plantations 1,500,000 1,500,000
Forage de puits
Ciment (Tonne) 1 65,000 65,000 65,000
Fer 8 1 28,000 28,000 28,000
Camion de sable 1 35,000 35,000 35,000
Béton 1 75,000 75,000 75,000
Main d'œuvre 100,000 100,000 100,000
Pompe manuelle 1 150,000 150,000 150,000
Total Forage de puits 453,000 453,000
Matériel maraîcher
Arrossoires 4 6,250 25,000 25,000
Brouettes 2 20,000 40,000 40,000
Machines pulvérisateur 1 30,000 30,000 30,000
Binettes 4 7,000 28,000 28,000
Bottes 2 20,000 40,000 40,000
Cageots 50 2,000 100,000 100,000
Total matériel maraîcher 263,000 263,000
Fonds de roulements 1 725,500 725,500
Total des investissements 6,891,500 6,891,500
Année 3 Année 4 Année 5
0
Fonds de roulement pour 3 mois
Désignations Quantité Prix Unitaire Valeur
Dépenses de maraichage
Achat sachet graines de piment 4 1,000 4,000
Achat pot de graines de Salade (100 g) 3 7,000 21,000
Achat pot de graines d'oignons (500 g) 3 30,000 90,000
Achat pépinière menthe 3 2,000 6,000
Achat de plan de pomme de terre 5 25,000 125,000
Achat pot de graines de tomates 3 16,000 48,000
Achat sachet graines de d'aubergine 3 6,500 19,500
achat sachet graines de gombo 2 8,000 16,000
Engrais (sacs) 10 16,500 165,000
Urée (sacs) 5 15,000 75,000
Total dépenses maraîchage 569,500
Total dépenses agricoles
Rateaux simples 2 3,500 7,000
Pelles carrées 2 2,000 4,000
Pelles normales 2 3,000 6,000
Pioches 2 12,000 24,000
Houes complètes 2 5,000 10,000
Sarcloirs 4 5,000 20,000
Serfouette, panne 2 7,500 15,000
Ratisseur 2 3,000 6,000
Gants 2 5,000 10,000
Fourche 1 4,000 4,000
Total dépenses petit matériel 106,000
Commercialisation
Dépenses de commercialisation 1 50,000 50,000
Total Fonds de roulement 725,500
Tableau des amortissements
Valeur Durée de
Désignations d'origine Taux Annuité remplacement
Constructions
Salle de stockage 4m/4m 1,200,000 5% 60,000 20 ans
Salle de séchage 1,200,000 5% 60,000 20 ans
Salle de conditionnement 1,200,000 5% 60,000 20 ans
Clotures barbelet (4 cotés/4 cotés) 350,000 5% 17,500 20 ans
Total Constructions & clôtures 3,950,000 197,500
Aménagements et plantations
Laydour (cassia italia) 500,000 10% 50,000 10 ans
Nguer (guiera senegalensis) 500,000 10% 50,000 10 ans
Mbaltisane (euphemia hirta) 500,000 10% 50,000 10 ans
Total aménagements et Plantations 1,500,000 150,000
Forage de puits -
Ciment (Tonne) 65,000 5% 3,250 20 ans
Fer 8 28,000 5% 1,400 20 ans
Camion de sable 35,000 5% 1,750 20 ans
Béton 75,000 5% 3,750 20 ans
Main d'œuvre 100,000 5% 5,000 20 ans
Pompe manuelle 100,000 5% 5,000 20 ans
Total Forage de puits 403,000 20,150
Matériel maraîcher
Arrossoires 25,000 20% 5,000 5 ans
Brouettes 40,000 20% 8,000 5 ans
Machines pulvérisateur 30,000 20% 6,000 5 ans
Binettes 28,000 20% 5,600 5 ans
Bottes 40,000 20% 8,000 5 ans
Cageots 100,000 20% 20,000 5 ans
Total matériel maraîcher 263,000 52,600
Total des investissements 6,116,000 420,250
 Valeur
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 résiduelle

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 900,000

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 900,000
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 900,000
17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 262,500
197,500 197,500 197,500 197,500 197,500 2,962,500

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 750,000
- - - - -
3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 48,750
1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 21,000
1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 26,250
3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 56,250
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 75,000
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 75,000
20,150 20,150 20,150 20,150 20,150 302,250

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 0
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0
5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 0
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 0
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0
52,600 52,600 52,600 52,600 52,600 0
420,250 420,250 420,250 420,250 420,250 4,014,750
Tableau des charges de personnel
Commissions Commissions Année 1 Année 2 Année 3
Postes Nombre totales par mois annuelles

Personnel administratif 1 70,000 840,000 840,000 840,000 840,000

Personnel de production 4 130,000 780,000 780,000 780,000 780,000
Gardien 1 45,000 540,000 540,000 540,000 540,000
TOTAL 6 325,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000
Année 4 Année 5

840,000 840,000
780,000 780,000
540,000 540,000
2,160,000 2,160,000
Quantités achetées

Désignations Pour 1 Cycle AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

Quantité
Pour le Maraichage
Achat sachet graines de piment 4 4 4 4 4 4
Achat pot de graines de Salade (100 g) 3 3 3 3 3 3
Achat pot de graines d'oignons (500 g) 3 3 3 3 3 3
Achat pépinière menthe 3 3 3 3 3 3
Achat de plan de pomme de terre 5 5 5 5 5 5
Achat pot de graines de tomates 3 3 3 3 3 3
Achat sachet graines de d'aubergine 3 3 3 3 3 3
achat sachet graines de gombo 2 2 2 2 2 2
Semence de hariots (kg) 8 8 8 8 8 8
Engrais (sacs) 10 10 10 10 10 10
Urée (sacs) 5 5 5 5 5 5
Weedone (Litres) 5 5 5 5 5 5
Pour le Petit Matériel
Rateaux 2 2 2 2 2 2
Pelles carrées 2 2 2 2 2 2
Pelles normales 2 2 2 2 2 2
Pioches 2 2 2 2 2 2
Houes complètes 2 2 2 2 2 2
Sarcloirs 4 4 4 4 4 4
Serfouettes, panne 2 2 2 2 2 2
Ratisseur 2 2 2 2 2 2
Gants 2 2 2 2 2 2
Fourche 1 1 1 1 1 1
Commercialisation
Dépenses de commercialisation 1 3 3 3 3 3
Quantités vendues

Désignations Quantité pour AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

1 cycle
Pour le Maraîchage
Piment (Kg) 200 400 400 400 400 400
Salade (Plant) 40 120 120 120 120 120
Oignons (Kg) 360 360 360 360 360 360
Menthe (Plant) 40 120 120 120 120 120
Pomme de terre (Kg) 290 290 290 290 290 290
Tomate (Kg) 120 120 120 120 120 120
Aubergine (Kg) 70 70 70 70 70 70
Gombo (Kg) 50 50 50 50 50 50
Haricots (Kg) 80 80 80 80 80 80
Pour l'Agriculture
Arachide (Kg) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Mil (Kg) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Mais (Kg) 900 900 900 900 900 900
Riz Paddy (Kg) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Pour les Plantes Médecinales
Laydour (Kg en feuille et poudre) 500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500
Nguer (Kg en feuille) 300 600 900 900 900 900
Mbaltisane (Kg en feuille) 300 600 900 900 900 900
Tableau des dépenses d'exploitation
Pour 1 cycle Année 1 Année 2

Désignations Quantité Prix Unitaire Valeur

Pour le Maraichage
Achat sachet graines de piment 4 1,000 4,000 4,000 4,000
Achat pot de graines de Salade (100 g) 3 7,000 21,000 21,000 21,000
Achat pot de graines d'oignons (500 g) 3 30,000 90,000 90,000 90,000
Achat pépinière menthe 3 2,000 6,000 6,000 6,000
Achat de plan de pomme de terre 5 25,000 125,000 125,000 125,000
Achat pot de graines de tomates 3 16,000 48,000 48,000 48,000
Achat sachet graines de d'aubergine 3 6,500 19,500 19,500 19,500
achat sachet graines de gombo 2 8,000 16,000 16,000 16,000
Semence de hariots (kg) 8 650 5,200 5,200 5,200
Engrais (sacs) 10 16,500 165,000 165,000 165,000
Urée (sacs) 5 15,000 75,000 75,000 75,000
Weedone (Litres) 5 2,500 12,500 12,500 12,500
Total dépenses d'exploitation Maraichage 587,200 587,200 587,200
Pour le petit matériel
Rateaux simples 2 3,500 7,000 7,000 7,000
Pelles carrées 2 2,000 4,000 4,000 4,000
Pelles normales 2 3,000 6,000 6,000 6,000
Pioches 2 12,000 24,000 24,000 24,000
Houes complètes 2 5,000 10,000 10,000 10,000
Sarcloirs 4 5,000 20,000 20,000 20,000
Serfouette, panne et fourche 2 7,500 15,000 15,000 15,000
Ratisseur 2 3,000 6,000 6,000 6,000
Gants 2 5,000 10,000 10,000 10,000
Fourches 1 4,000 4,000 4,000 4,000
Total dépenses Petit Matériel 106,000 106,000 106,000
Commercialisation
Dépenses de commercialisation 1 50,000 50,000 150,000 150,000
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION 743,200 843,200 843,200
Année 3 Année 4 Année 5

4,000 4,000 4,000

21,000 21,000 21,000
90,000 90,000 90,000
6,000 6,000 6,000
125,000 125,000 125,000
48,000 48,000 48,000
19,500 19,500 19,500
16,000 16,000 16,000
5,200 5,200 5,200
165,000 165,000 165,000
75,000 75,000 75,000
12,500 12,500 12,500
587,200 587,200 587,200

7,000 7,000 7,000

4,000 4,000 4,000
6,000 6,000 6,000
24,000 24,000 24,000
10,000 10,000 10,000
20,000 20,000 20,000
15,000 15,000 15,000
6,000 6,000 6,000
10,000 10,000 10,000
4,000 4,000 4,000
106,000 106,000 106,000

150,000 150,000 150,000

843,200 843,200 843,200
Tableau des recettes d'exploitation
Pour 1 cycle Année 1 Année 2
Désignations Quantité Prix Unitaire Valeur Valeur Valeur
Recettes Maraîchage
Piment (Kg) 200 4,000 800,000 1,600,000 1,600,000
Salade (Plant) 40 5,000 200,000 600,000 600,000
Oignons (Kg) 360 250 90,000 90,000 90,000
Menthe (Plant) 40 5,000 200,000 600,000 600,000
Pomme de terre (Kg) 290 600 174,000 174,000 174,000
Tomate (Kg) 120 500 60,000 60,000 60,000
Aubergine (Kg) 70 400 28,000 28,000 28,000
Gombo (Kg) 50 500 25,000 25,000 25,000
Haricots (Kg) 80 650 52,000 52,000 52,000
TOTAL RECETTES Maraichage 1,629,000 3,229,000 3,229,000
Recettes Agriculture
Arachide (Kg) 1,500 225 337,500 337,500 337,500
Mil (Kg) 1,200 200 240,000 240,000 240,000
Mais (Kg) 900 190 171,000 171,000 171,000
Riz Paddy (Kg) 1,000 200 200,000 200,000 200,000
TOTAL RECETTES Agriculture 948,500 948,500 948,500
Recettes Plantes Médecinales
Laydour (Kg en feuille et poudre) 500 1,500 750,000 1,500,000 2,250,000
Nguer (Kg en feuille) 300 1,000 300,000 600,000 900,000
Mbaltisane (Kg en feuille) 300 1,000 300,000 600,000 900,000
TOTAL RECETTES Plantes Médecinales 1,350,000 2,700,000 4,050,000
TOTAL RECETTES EXPLOITATION 3,927,500 6,877,500 8,227,500
Année 3 Année 4 Année 5
Valaeur Valeur Valeur

1,600,000 1,600,000 1,600,000

600,000 600,000 600,000
90,000 90,000 90,000
600,000 600,000 600,000
174,000 174,000 174,000
60,000 60,000 60,000
28,000 28,000 28,000
25,000 25,000 25,000
52,000 52,000 52,000
3,229,000 3,229,000 3,229,000

337,500 337,500 337,500

240,000 240,000 240,000
171,000 171,000 171,000 Désignations Prix Unitaire
200,000 200,000 200,000 Piment (Kg) 4,000
948,500 948,500 948,500 Salade (Plant) 5,000
Oignons (Kg) 250
2,250,000 2,250,000 2,250,000 Menthe (Plant 5,000
900,000 900,000 900,000 Pomme de terr 600
900,000 900,000 900,000 Tomate (Kg) 500
4,050,000 4,050,000 4,050,000 Aubergine (Kg 400
8,227,500 8,227,500 8,227,500 Gombo (Kg) 500
Haricots (Kg) 650
Plan de financement
Désignations Année 1
Emprunt FNCF 6,891,500
Total 6,891,500

Tableau de remboursement
Capital Intérét Capital restant du
éè
Mois SPDP PE IE SD
1 6,891,500
2 6,920,215
3 6,949,049
4 6,978,003
5 7,007,078
6 7,036,274
7 7,007,078 115,979 29,196 145,175
8 6,891,100 116,462 28,713 145,175
9 6,774,638 116,947 28,228 145,175
10 6,657,691 117,434 27,740 145,175
11 6,540,256 117,924 27,251 145,175
12 6,422,333 118,415 26,760 145,175 167,888 871,049
13 6,303,917 118,908 26,266 145,175
14 6,185,009 119,404 25,771 145,175
15 6,065,605 119,901 25,273 145,175
16 5,945,704 120,401 24,774 145,175
17 5,825,303 120,903 24,272 145,175
18 5,704,400 121,406 23,768 145,175
19 5,582,994 121,912 23,262 145,175
20 5,461,081 122,420 22,755 145,175
21 5,338,661 122,930 22,244 145,175
22 5,215,731 123,443 21,732 145,175
23 5,092,288 123,957 21,218 145,175
24 4,968,331 124,473 20,701 145,175 282,038 1,742,097
25 4,843,858 124,992 20,183 145,175
26 4,718,866 125,513 19,662 145,175
27 4,593,353 126,036 19,139 145,175
28 4,467,317 126,561 18,614 145,175
29 4,340,756 127,088 18,086 145,175
30 4,213,668 127,618 17,557 145,175
31 4,086,050 128,150 17,025 145,175
32 3,957,901 128,684 16,491 145,175
33 3,829,217 129,220 15,955 145,175
34 3,699,997 129,758 15,417 145,175
35 3,570,239 130,299 14,876 145,175
36 3,439,941 130,842 14,333 145,175 207,338 1,742,097
37 3,309,099 131,387 13,788 145,175
38 3,177,712 131,934 13,240 145,175
39 3,045,778 132,484 12,691 145,175
40 2,913,294 133,036 12,139 145,175
41 2,780,258 133,590 11,584 145,175
42 2,646,667 134,147 11,028 145,175
43 2,512,520 134,706 10,469 145,175
44 2,377,814 135,267 9,908 145,175
45 2,242,547 135,831 9,344 145,175
46 2,106,716 136,397 8,778 145,175
47 1,970,320 136,965 8,210 145,175
48 1,833,354 137,536 7,639 145,175 128,817 1,742,097
49 1,695,819 138,109 7,066 145,175
50 1,557,710 138,684 6,490 145,175
51 1,419,026 139,262 5,913 145,175
52 1,279,763 139,842 5,332 145,175
53 1,139,921 140,425 4,750 145,175
54 999,496 141,010 4,165 145,175
55 858,486 141,598 3,577 145,175
56 716,888 142,188 2,987 145,175
57 574,700 142,780 2,395 145,175
58 431,920 143,375 1,800 145,175
59 288,545 143,972 1,202 145,175
60 144,572 144,572 602 145,175 46,279 1,742,097
TOTAL 7,007,078 832,359 7,839,437 832,359 7,839,437
145,175 1 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.996
2 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.992
3 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.988
4 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.984
5 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.979
6 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.975
7 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.971
8 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.967
9 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.963
10 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.959
11 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.955
12 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.951
13 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.947
14 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.943
15 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.940
16 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.936
17 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.932
18 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.928
19 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.924
20 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.920
21 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.916
22 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.913
23 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.909
24 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.905
25 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.901
26 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.898
27 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.894
28 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.890
29 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.886
30 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.883
31 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.879
32 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.875
33 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.872
34 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.868
35 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.865
36 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.861
37 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.857
38 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.854
39 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.850
40 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.847
41 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.843
42 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.840
43 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.836
44 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.833
45 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.829
46 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.826
47 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.822
48 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.819
49 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.816
50 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.812
51 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.809
52 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.806
53 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.802
54 1 0.42% 100.42% 99.59% 0.799
48.267
 Tableau de remboursement
Nombre de mois Remb Mensuel Interet Capital Restant du
1 8,181,315
2 8,181,315
3 8,181,315

4 8,181,315
5 146,095 7,305 8,035,220
6 146,095 7,305 7,889,125
7 146,095 7,305 7,743,030
8 146,095 7,305 7,596,935
9 146,095 7,305 7,450,840
10 146,095 7,305 7,304,745
11 146,095 7,305 7,158,650
12 146,095 7,305 7,012,555
13 146,095 7,305 6,866,460
14 146,095 7,305 6,720,365
15 146,095 7,305 6,574,270
16 146,095 7,305 6,428,175
17 146,095 7,305 6,282,080
18 146,095 7,305 6,135,985
19 146,095 7,305 5,989,890
20 146,095 7,305 5,843,795
21 146,095 7,305 5,697,700
22 146,095 7,305 5,551,605
23 146,095 7,305 5,405,510
24 146,095 7,305 5,259,415
25 146,095 7,305 5,113,320
26 146,095 7,305 4,967,225
27 146,095 7,305 4,821,130
2 146,095 7,305 4,675,035
29 146,095 7,305 4,528,940
30 146,095 7,305 4,382,845
31 146,095 7,305 4,236,750
32 146,095 7,305 4,090,655
33 146,095 7,305 3,944,560
34 146,095 7,305 3,798,465
35 146,095 7,305 3,652,370
36 146,095 7,305 3,506,275
37 146,095 7,305 3,360,180
38 146,095 7,305 3,214,085
39 146,095 7,305 3,067,990
40 146,095 7,305 2,921,895
42 146,095 7,305 2,775,800
43 146,095 7,305 2,629,705
44 146,095 7,305 2,483,610
45 146,095 7,305 2,337,515
46 146,095 7,305 2,191,420
47 146,095 7,305 2,045,325
48 146,095 7,305 1,899,230
49 146,095 7,305 1,753,135
50 146,095 7,305 1,607,040
 51 146,095 7,305 1,460,945
52 146,095 7,305 1,314,850
53 146,095 7,305 1,168,755
54 146,095 7,305 1,022,660
55 146,095 7,305 876,565
56 146,095 7,305 730,470
57 146,095 7,305 584,375
58 146,095 7,305 438,280
61 #REF! #REF! #REF!
Total #REF! #REF!
8 181 315/56

8181315*5%

409065.75
7304.732142857

Plan de financement
Désignations Année 1
Apport 0
Emprunt FNCF 0
Total 0
Résultat prévisionnel
Années Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Reprise de fonds de roulement 725,500
Reprise de valeur résiduelle 4,014,750
Recettes d'exploitattion 6,877,500 8,227,500 8,227,500 8,227,500 8,227,500
1- Recettes 6,877,500 8,227,500 8,227,500 8,227,500 12,967,750
2- dépenses d'exploitation 843,200 843,200 843,200 843,200 843,200
3- Amortissements 420,250 420,250 420,250 420,250 420,250
4- Intérêt des emprunts 167,888 282,038 207,338 128,817 46,279
5- Total des charges (2+3+4+5) 1,431,338 1,545,488 1,470,788 1,392,267 1,309,729
6- Bénéfices avant impôts (1 - 5) 5,446,162 6,682,012 6,756,712 6,835,233 11,658,021
7- Impôts sur le bénéfice (25%) 1,361,541 1,670,503 1,689,178 1,708,808 2,914,505
8- Bénéfices après impôts (6 - 7) 4,084,622 5,011,509 5,067,534 5,126,425 8,743,516
Capacité maximale d'autofinancememt
Années Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
Bénéfice après impôts 4,084,622 5,011,509 5,067,534 5,126,425
Amortissements 420,250 420,250 420,250 420,250
Capacité Maximale d'autofinancement 4,504,872 5,431,759 5,487,784 5,546,675
Capacité Maximale d'autofinancement cumulée 4,504,872 9,936,631 15,424,415 20,971,089

Délai de Récupération du Capital Investi

Délai de Récupération du Capital Investi AN 1 AN 2 AN 3 AN 4
Investissement Initial 6,891,500
Valeur restante à Récupérer 2,386,628 158

Ainsi DRC 1 An 5 Mois et 8 Jours

 Année 5
8,743,516
420,250
9,163,766
30,134,856

AN 5
Trésorerie prévisionnelle
Années Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Financement FNCF 6,891,500
Recettes d'exploitation 6,877,500 8,227,500 8,227,500 8,227,500 8,227,500
a- Total ressources 13,769,000 8,227,500 8,227,500 8,227,500 8,227,500
Investissements 6,891,500
Charges d'exploitation 843,200 843,200 843,200 843,200 843,200
Impôts 1,361,541 1,670,503 1,689,178 1,708,808 2,914,505
Service de la dette 871,049 1,742,097 1,742,097 1,742,097 1,742,097
b- Total emplois 9,967,289 4,255,800 4,274,475 4,294,105 5,499,803
Flux net de trésorerie FNT (a-b) 3,801,711 3,971,700 3,953,025 3,933,395 2,727,697
Flux net de trésorerie cumulée FNTC 3,801,711 7,773,411 11,726,435 15,659,830 18,387,527
Calcul de la valeur actuelle nette

Valeur actuelle nette à 5% 16,011,133

Indice de profitabilité 3.32

5,078,253.66 €