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FORMATION ONFP 2016 (MODULE: GESTION DE PROJET)

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple-Un But-Une Foi

FORMATION ONPF 2016

MISE EN PLACE D’UNE


ENTREPRISE PRESTATAIRE DE
SERVICE (MULTISERVICE)

MLLE ROKHYA FALL / BARA


GUEYE

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MISE EN PLACE D’UNE ENTREPRISE PRESTATAIRE DE SERVICE (MULTISERVICE) ROKHYA FALL 777327455 / BARA GUEYE
779706642 E-mail : rokhayafall99@gmail.com/ baragueye2005@yahoo.fr
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AOUT 2016

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Fiche signalétique

Nom du projet : .................................................................................. Projet de mise en place d’une entreprise


prestataire de service (multiservice)

Nature juridique : Société à Responsabilité Limitée (SARL)

Domaine d'activité : ....................................................................................... Multiservice (transfert d’argent, photocopie


etc. vente de matériel de bureau)

Localisation : ...................................................................................................... Sénégal–Ville de Dakar dans la Commune


Mermoz-sacrée cœur, Région de Dakar

Budget total du projet : ................................................................. 9 995 910 F CFA

Apport personnel : ............................................................................ 1 999 102 F CFA

Financement sollicité :.................................................................... 7 996 408F CFA

Taux d’intérêt ...................................................................................... 10% par an

Durée de remboursement .......................................................... 2 ans

Délai de grâce ....................................................................................... 6 mois

VAN à 10% : ........................................................................................ 8 897 371F CFA

Indice de profitabilité à 10 % : ............................................. 1,89

Promoteur/: ............................................................................................. ROKHYA FALL

Adresse : ..................................................................................................... SACREE CŒUR 2

Contacts téléphoniques: ............................................................................ 00 221 77 732 74 55

E-mail : ...................................................................................................... rokhayafall99@gmail.com/


baragueye2005@yahoo.fr

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Sommaire
Table des matières

I. PRESENTATION GENERALE ----------------------------------------------------------- 6

1. Présentation du projet ---------------------------------- Error! Bookmark not defined.


2. Contexte et justification du projet ----------------------------------------------------- 6
3. Objectifs et résultats attendus ---------------------------------------------------------- 6
4. Présentation du promoteur -------------------------------------------------------------- 8

II. ETUDE DE MARCHE ---------------------------------------------------------------------- 9

1. Description des produits. ---------------------------------------------------------------- 9


2. Analyse de la demande ------------------------------------------------------------------10
3. Analyse de l’offre -------------------------------------------------------------------------11
4. Les prix de vente--------------------------------------------------------------------------11
5. Les fournisseurs de matières premières ---------------------------------------------12
6. La stratégie de distribution. ------------------------------------------------------------13

III. ETUDE TECHNIQUE -------------------------------------------------------------------14

1. Estimations des besoins en fonds de roulements -----------------------------------14


2. Coûts total du projet ---------------------------------------------------------------------15
3. Plan de financement du projet ---------------------------------------------------------15

IV. ETUDE FINANCIERE DU PROJET -------------------------------------------------16

1. Tableau des investissements ------------------------------------------------------------16


2. Tableau du fonds de roulement -------------------------------------------------------17
3. Tableau des amortissements-----------------------------------------------------------18
4. Tableau des charges de personnel ----------------------------------------------------19
5. Tableau des quantités de matières premières achetées ---------------------------20
6. Tableau des dépenses d’exploitation -------------------------------------------------21
7. Tableau des quantités de produits vendus ------------------------------------------23
8. Tableau des recettes d’exploitation ---------------------------------------------------24

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9. Tableau du plan de financement ------------------------------------------------------24


10. Tableau de remboursement des emprunts ----------------------------------------26
11. Tableau du résultat prévisionnel----------------------------------------------------27
12. Tableau de la capacité d’autofinancement ----------------------------------------28
13. Tableau de la trésorerie prévisionnelle --------------------------------------------29
14. Etude de la rentabilité (VAN, Indice de Profitabilité.) -------------------------29

V. IMPACT DU PROJET AUX PLANS ECONOMIQUE, SOCIAL ET


ENVIRONNEMENTAL ------------------------------------------------------------------------30

1. Impact économique du projet----------------------------------------------------------30


2. Impact social du projet ------------------------------------------------------------------30
3. Impact environnemental ----------------------------------------------------------------30

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I. PRESENTATION GENERALE
A l’instar de tous les pays du monde, le Sénégal est dans l’ère des nouvelles technologies de
l’information et de la communication. L’informatique est devenue indispensable dans la vie des
entreprises et de la population d’aujourd’hui d’où l’étude de ce projet de mise en place d’un
multiservice qui s’activera dans les activités suivantes : les transferts d’argents, la photocopie,
l’scanne, la plastification, la vente de matériels : fournitures de bureau et scolaires, cachets, cartes de
visites, bien qu’on y trouve des prestataires de service.

1. Contexte et justification du projet


Ce projet se justifie par un contexte économique favorable à cette activité Le marché des transferts
d'argent est en plein essor et les montants envoyés au Sénégal sont la principale source de revenus
d'une grande partie de la population du pays. Il est important d'utiliser le service de transfert le plus
adapté à la situation afin d'éviter de payer des frais exorbitants.
Il faut donc adapter votre mode de transfert en fonction du montant à envoyer, de l'urgence de la
situation et de la fréquence d'envoi de ces transferts.la zone est composée d’école, de PME et de la
population résidente qui pour la plus part viennent des autres régions du Sénégal et des étudiants
étrangers ce qui fait qu’ils ont des parents de l’autre côté et doivent souvent participer aux dépenses
familiale pour ce qui est des sénégalais et pour les expatriés leur dépenses quotidienne avec leur bourse
d’étude venant de leur pays d’origine ce qui rend l’activité propice dans cette zone sur le plan social
et économique.
En plus ce secteur est un facteur de développement car les émigrés sont les principaux facteurs qui
favorisent l’émergence des transferts d’argents au Sénégal. Ce dernier contribue à la réduction de la
pauvreté et crée des emplois pour certaine famille par une augmentation de leur revenu extérieurs. Le
solde des transferts courants est passé d’un excédent de 618 milliards en2007, représentant 11,4% du
PIB à 641,5 milliards en 2008 (10,8% du PIB), soit une amélioration de 23,5 milliards liée aux envois
de fonds des émigrés. Toutefois, ces derniers ont ralenti par rapport aux dernières années.
En effet, ils n’ont augmenté que de 7,2% en 2008 contre une moyenne de 28,3% sur les trois dernières
années. On note l’arrivée dans ce secteur des entreprises de télécommunication avec le mobile Banking
(orange et tigo).

2. Objectifs et résultats attendus

Le projet demise en place d’une entreprise prestataire de service (multiservice) a pour objectifs
Généralla prestation de service : Transfert d’argent, photocopies, impression, scanne et la vente de
matériels et fournitures de bureau pour participer à l’amélioration du tissu économique du pays.

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Les objectifs spécifiques du projet sont :

 Créer mon propre activité créatrice de valeur ajoutée afin de contribuer au développement de ma
localité.
 De créer des emplois pour participer à la réduction du taux de chômage
 De faire bénéficier aux adhérents à une économie du temps et d’argent afin de les aider dans la
bonne marche de leurs activités.

Les résultats attendus du projet en termes de services rendues et de ventes de matériels sont désignés
sur le tableau suivant :

Désignations Quantité QUANTITES AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5


MENSUEL ANNUEL
SERVICES RENDUES
WARI 150 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
WU 200 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
JONI-JONI 150 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
MONEY GRAM 100 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
MONEY EXPRESS 100 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
RIA 100 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
OM 200 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
YONIMA CASH 70 840 840 840 840 840 840
LAMPEFALL TRANSFERT 50 600 600 600 600 600 600
TIGO CASH 70 840 840 840 840 840 840
PHOTOCOPIES 1 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
SCANNE 250 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
IMPRESSION 250 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
RELUIRE 200 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
PHOTOS-MINUTE 90 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080
TOTAL SERVICES RENDUES 0 0 0 0 0 0
PAPIER A3 7 84 84 84 84 84 84
PAPIER A4 7 84 84 84 84 84 84
TROMBONE 2 24 24 24 24 24 24
SURLIGNEUR 10 120 120 120 120 120 120
BIC 10 120 120 120 120 120 120
CRAYON 5 60 60 60 60 60 60
CACHET 3 36 36 36 36 36 36
ENVELOPPE 10 120 120 120 120 120 120
CAHIER 32 PAGES 25 300 300 300 300 300 300
CAHIER 100 PAGES PF 13 156 156 156 156 156 156
CAHIER 100 PAGES GF 30 360 360 360 360 360 360
CAHIER 200 PAGES GF 30 360 360 360 360 360 360
EFFACEUR 20 240 240 240 240 240 240
BAGUETTE 15 180 180 180 180 180 180
SPIRALE 15 180 180 180 180 180 180
CHEMISE CARTONEE 50 600 600 600 600 600 600
SOUS-CHEMISE 75 900 900 900 900 900 900
FICHE 10 120 120 120 120 120 120
RECU 40 480 480 480 480 480 480
MALETE (JEU D'ENFANT) 35 420 420 420 420 420 420
En termes d’emploi, le projet emploiera 04 jeunes de la localité.

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3. Présentation du promoteur
Titulaire d’un master2 en Audit et Contrôle de gestion depuis 2014, je n’arrive pas à m’insérer dans le
milieu professionnel. Ce qui fait que j’ai décidé de me lancer dans l’entreprenariat car ça m’a toujours
façonné de créer mon propre entreprise. Dans ce cadre j’ai toujours eu à mener des activités comme le
commerce pour avoir des fonds et voler de mes propres ailes. Ce qui fait que la réalisation de ce projet
va être ma première entreprise que je compte investir et bien gérer afin de la développer pour pouvoir
atteindre d’autres objectifs en tête. J’ai choisie de démarrer avec ces activités car j’ai eu à faire des
stages similaire dans des mutuels comme CMS (crédit mutuel du Sénégal ou j’ai eu à faire les
opérations de transferts d’argent et à Dynamics aussi) en plus un autres stage de 8 mois dans un
multinational français qui s’active dans l’agroalimentaire ou j’ai eu à faire du marketing : prospection,
relation client et le développement de la force de vente. C’est cette expérience qui m’a beaucoup
motivé dans ce projet car j’ai eu à braver des obstacles qui m’ont fortifié car je suis bien consciente
qu’entreprendre n’est pas chose facile.

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II. ETUDE DE MARCHE


1. Description des produits.
L’entreprise Khaya Compagnie Trading enregistréau NINEA sous le N° 005088887, est une SARL
qui s’active dans le commerce et les services : comme les transferts d’argent avec tous les opérateurs,
wari, western union, Joni-Jonietc. les autres services constituaient par les photocopies, l’impression,
l’scanne etc. la commercialisation des matériels et fournitures de bureau comme les outils scolaires, les
rams de papiers et le petit matériel pour bureau et les jeux d’enfants qui sont les malets.
Les services proposés et les quantités vendus par l’entreprise sont énumérés dans ce tableau:
Désignations Quantité QUANTITES
MENSUEL ANNUEL
SERVICES RENDUES
WARI 150 1 800
WU 200 2 400
JONI-JONI 150 1 800
MONEY GRAM 100 1 200
MONEY EXPRESS 100 1 200
RIA 100 1 200
OM 200 2 400
YONIMA CASH 70 840
LAMPEFALL TRANSFERT 50 600
TIGO CASH 70 840
PHOTOCOPIES 1 000 12 000
SCANNE 250 3 000
IMPRESSION 250 3 000
RELUIRE 200 2 400
PHOTOS-MINUTE 90 1 080
TOTAL SERVICES RENDUES 0
PAPIER A3 7 84
PAPIER A4 7 84
TROMBONE 2 24
SURLIGNEUR 10 120
BIC 10 120
CRAYON 5 60
CACHET 3 36
ENVELOPPE 10 120
CAHIER 32 PAGES 25 300
CAHIER 100 PAGES PF 13 156
CAHIER 100 PAGES GF 30 360
CAHIER 200 PAGES GF 30 360
EFFACEUR 20 240
BAGUETTE 15 180
SPIRALE 15 180
CHEMISE CARTONEE 50 600
SOUS-CHEMISE 75 900
FICHE 10 120
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RECU 40 480
MALETE (JEU D'ENFANT) 35 420
Le secteur du multiservice est un secteur en développement car on y trouve certes des investisseurs
mais la demande est toujours supérieure à l’offre.

2. Analyse de la demande
Sacrée cœur est un quartier dont la plus part des maisons sont louées à usage de bureau, ci-joint la
forte concentration des écoles et instituts de formations et aussi la population résidente composés
des étudiants étrangers et habitants des autres régions du Sénégal.

C’est un quartier stratégique dû à la forte concentration des PME (pro2 lab. : promotion des
produits de laboratoire, ABN : objet publicitaire, complexe chalar : dans le couture, sécu tech.sn :
dans le domaine de la sécurité des bagage, des voitures et maisons, newlook, Oura feeling, bbwm(
bed bath and more création de linge de maison de luxe) plateau médical shifa, carrefour médicale,
association sénégalaises de méditation transcendale, fédération nationale des organismes privés
stockeurs et transporteurs du Sénégal, ADEMAS : Agence pour le développement du marketing
social, USAID,la LONASE et le RADI Réseau Africaine De Développement Intégrée

Les écoles : comme BEM (bordeaux management school, UPAM : université privé africaine
moderne, ASBA : African school of business management, EMIA : Ecole des mines, des
technologies et de l’agrobusiness, collège sacrée cœur, CAIF : centre d’appui à l’initiative
féminine, ISEG, IPG/ISTI.

Les écoles élémentaire el hadji Souleymane Wade, woré 2 et les crèches bada bulle mame Awa,
j’adore ma crèche etc. …)et de la forte densité des quartiers environnantes comme : liberté 6, cité
keur goregui, liberté 5 et score baobab et du niveau de vie de la population résidente. Ce qui
constitue un véritable atout pour le développement d’un multiservice.

La réalisation de ce projet participera à réduire les difficultés de ces populations qui sont parfois
obligé de se déplacer pour satisfaire ce besoin. Ce projet permettra aux populations de cette zone
de faire un gain de temps et d’argent. On trouve dans cette zone de nombreux point de transfert
certes mais le gap reste à combler car pour retirer de gros montant les demandeurs sont souvent
confrontés à d’énormes difficultés ce qui veut dire que la demande est toujours là.

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3. Analyse de l’offre
Le marché des multiservices est en pleine croissance ce qui explique la forte concentration des services
de transferts d’argents associer à du commerce (multiservice) qu’on trouve dans cette zone.
La plupart d’entre eux sont confronté à des manques de liquidités qui font que souvent ils ne peuvent
pas faire beaucoup d’opérations car dans cette zone les plus nécessiteux de ces services sont des
porteurs de gros montant ce qui rend la demande insatisfaite à ce niveau.
De plus le marché n’est pas bien régulé car il n’existe pas de règles qui régissent les transferts d’argent
ce qui justifie les nombreux points de ce dernier partout. C’est ce qui fait que qui conque dispose de
l’argent peut ouvrir son point de transfert. On assiste alors à une concurrence déloyale de ce point de
vue.
Pour ce qui est des tarifs le marché est oligopolistique car tous les tarifs sont fixés par les opérateurs
avec une commission de 25% sur les opérations d’envois et de 26% sur celui des retraits et cela est
valable pour tous les opérateurs avec une légère différence au niveau des tarifs par opérateur.
En fin leur seul stratégie c’est de fidéliser les clients pour que à chaque fois qu’il sent le besoin qu’il
vienne chez eux.

4. Les prix de vente


Les prix de vente unitaire par produits sont donnés dans le tableau ci-dessous :

Prix
Désignations Unitaire
WARI 500
WU 600
JONI-JONI 500
MONEY GRAM 600
MONEY EXPRESS 700
RIA 600
OM 750
YONIMA CASH 400
LAMPEFALL TRANSFERT 400
TIGO CASH 400
PHOTOCOPIES 100
SCANNE 200
IMPRESSION 300
RELUIRE 150
PHOTOS-MINUTE 1 500
PAPIER A3 25 000
PAPIER A4 12 500
TROMBONE 2 500
SURLIGNEUR 1 000
BIC 3 500
CRAYON 1 000
CACHET 8 000
ENVELOPPE 10 000
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CAHIER 32 PAGES 2 500


CAHIER 100 PAGES PF 3 000
CAHIER 100 PAGES GF 3 000
CAHIER 200 PAGES GF 10 000
EFFACEUR 1 000
BAGUETTE 3 500
SPIRALE 3 500
CHEMISE CARTONEE 3 500
SOUS-CHEMISE 3 500
FICHE 1 500
RECU 200
MALETE (JEU D'ENFANT) 2 000

5. Les fournisseurs de matières premières


Pour avoir la licence et pourvoir effectuaient des opérations de transferts d’argents, les opérateurs
demande une caution et c’est en fonction de ce cautions que les opérations pourront s’effectuées.
Ce dernier est d’un montant minimum de :
wari 500000
Western union 1000000
Joni-Joni 250000
Money gram 2000000
Money express 1000000
ria 2000000
Orange money 200000
Yonima cash 200000
Lame fall transfert 300000
Tigo cash 200000
total 4200000

Pour ce qui est des fournisseurs de matériels et fourniture de bureau nous avons étudié l’offre de 2
fournisseurs que sont papex et la librairie papeterie daradji.
PAPEX :

La papeterie express dénommée (papex) a été créée en novembre 1988 par Mr ABDALLAH SAAD
qui est le directeur. D’un capital de 100 000 000f CFA son siège social est au 56, rue ABDOU
KARIM BOURGI. La société œuvre pour l’importation et la commercialisation de fournitures de
bureaux, d’articles scolaires, de consommable informatiques, de produits d’entretien et divers. Papex
opte pour le culte de la qualité en commercialisant au nom des marques les plus prestigieuses et
connues mondialement dans le domaine de la bureautique, et du scolaire telles que Schneider,
exacompta, pilot etc.

LIBRAIRIE PAPETERIE DARADJI :

LA LPD est leader de la vente de consommable scolaire, bureautique, papeterie et informatique au


Sénégal, ayant comme activité principale la distribution et la commercialisation de ces produits en
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gros, implanté au cœur du marché colobane, la LPD offres des services à des prix défiant tous les
concurrents, au-delà de leurs compétences ils souhaitent être en partenariat avec tous ceux qui
recherchent des solutions aux problèmes liés au ravitaillement de consommable scolaires,
informatiques, bureautique et papeterie, la société œuvres pour l’importation. En plus ils ont un mode
de règlement adapté pour chaque client et selon la quantité achetée.

6. La stratégie de distribution.
Pour ce qui est de notre stratégie nous allons nous appesantir sur le fait qu’ils n’offrent pas tous les
services à la fois et on relève ce défi. Mais aussi essayer de supporter les gros montants afin de nouer
des relations de confiance avec ces derniers. D’offrir des points supplémentaires comme offrir du thé
ou bien café le matin et même des amuse-bouche avec une bonne qualité d’accueil pour gagner des
parts de marché.

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III. ETUDE TECHNIQUE

1. Estimations des besoins en fonds de roulements

Le tableau suivant donne les besoins en fonds de roulements pour 3 mois.

Désignations Quantité Prix Unitaire Valeur valeur


Rémunération Rémunération rémunération
Postes Nombre / mois pour 1 mois pour 3mois
GERANT 1 200 000 200 000 600 000
TECHNICIEN INFOGRAPHE 1 150 000 150 000 450 000
GARDIEN 1 50 000 50 000 150 000
TECHNICIEN DE SURFACE 1 50 000 50 000 150 000
Total dépenses de personnel 4 450 000 450 000 1 350 000
MATERIEL A VENDRE
PAPIER A3 7 23 000 161 000 483 000
PAPIER A4 7 11 000 77 000 231 000
TROMBONE 2 1 200 2 400 7 200
SURLIGNEUR 10 500 5 000 15 000
BIC 10 2 500 25 000 75 000
CRAYON 5 700 3 500 10 500
CACHET 3 6 000 18 000 54 000
ENVELOPPE 10 7 500 75 000 225 000
CAHIER 32 PAGES 25 1 800 45 000 135 000
CAHIER 100 PAGES PF 13 1 350 17 550 52 650
CAHIER 100 PAGES GF 30 3 500 105 000 315 000
CAHIER 200 PAGES GF 30 7 500 225 000 675 000
EFFACEUR 20 750 15 000 45 000
BAGUETTE 15 2 500 37 500 112 500
SPIRALE 15 2 500 37 500 112 500
CHEMISE CARTONEE 50 3 000 150 000 450 000
SOUS-CHEMISE 75 3 000 225 000 675 000
FICHE 10 850 8 500 25 500
RECU 40 100 4 000 12 000
MALETE (JEU D'ENFANT) 35 1 500 52 500 157 500
TOTALE MAT A VENDRE 1 289 450 3 868 350
Total Fonds de roulement 1 739 450 5 218 350

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2. Coûts total du projet


Prix
Désignations Nombre unitaire Total Année 1
dépenses près exploitation
NOTAIRE 1 334 860 334 860 334 860
LICENCE WARI 1 75 000 75 000 75 000
LICENCE WU 1 200 000 200 000 200 000
LICENCE JONI-JONI 1 50 000 50 000 50 000
LICENCE MONEY GRAM 1 250 000 250 000 250 000
LICENCE MONEY EXPRESS 1 150 000 150 000 150 000
LICENCE RIA 1 250 000 250 000 250 000
LICENCE OM 1 80 000 80 000 80 000
LICENCE YONIMA CASH 1 75 000 75 000 75 000
LICENCE LAMPEFALL TRANSFERT 1 100 000 100 000 100 000
LICENCE TIGO CASH 1 80 000 80 000 80 000
AGRAPHEUSE 1 35 000 35 000 35 000
DETECTEUR DE FAUX BILLET 1 6 000 6 000 6 000
CUTER 1 300 300 300
CISEAUX 1 1 000 1 000 1 000
TOTAL DEPENSES PRES
EXPLOITATION 1 1 687 160 1 687 160 1 687 160
MATERIEL D'EXPLOITATION
ORDINATEUR 1 260 000 260 000 260 000
ORDINATEUR MAC 1 850 000 850 000 850 000
PHOTOCOPIEUSE 1 550 000 550 000 550 000
SCANNER 1 350 000 350 000 350 000
MACHINE A RELUIRE 1 150 000 150 000 150 000
MACHINE A COUPER 1 80 000 80 000 80 000
VITRINE 1 450 000 450 000 450 000
CLIMATISEUR 1 125 000 125 000 125 000
CHAISES 5 25 000 125 000 125 000
TABLE DE DIRECTION 2 75 000 150 000 150 000
TOTAL MAT D'EXPLOITATION 2 915 000 3 090 000 3 090 000

TOTAL INV 4 777 160 4 777 160


Fonds de roulements 5 218 350
BUDGET GLOBAL DU PROJET 9 995 510

3. Plan de financement du projet


Plan de financement
Désignations Année 1
Fonds Propres 1 999 102
Financement BNDE 7 996 408
Total 9 995 510

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IV. ETUDE FINANCIERE DU PROJET

1. Tableau des investissements

Prix
2. Désignations Nombre unitaire Total Année 1
dépenses près exploitation
NOTAIRE 1 334 860 334 860 334 860
LICENCE WARI 1 75 000 75 000 75 000
LICENCE WU 1 200 000 200 000 200 000
LICENCE JONI-JONI 1 50 000 50 000 50 000
LICENCE MONEY GRAM 1 250 000 250 000 250 000
LICENCE MONEY EXPRESS 1 150 000 150 000 150 000
LICENCE RIA 1 250 000 250 000 250 000
LICENCE OM 1 80 000 80 000 80 000
LICENCE YONIMA CASH 1 75 000 75 000 75 000
LICENCE LAMPEFALL TRANSFERT 1 100 000 100 000 100 000
LICENCE TIGO CASH 1 80 000 80 000 80 000
AGRAPHEUSE 1 35 000 35 000 35 000
DETECTEUR DE FAUX BILLET 1 6 000 6 000 6 000
CUTER 1 300 300 300
CISEAUX 1 1 000 1 000 1 000
TOTAL DEPENSES PRES
EXPLOITATION 1 1 687 160 1 687 160 1 687 160
MATERIEL D'EXPLOITATION
ORDINATEUR 1 260 000 260 000 260 000
ORDINATEUR MAC 1 850 000 850 000 850 000
PHOTOCOPIEUSE 1 550 000 550 000 550 000
SCANNER 1 350 000 350 000 350 000
MACHINE A RELUIRE 1 150 000 150 000 150 000
MACHINE A COUPER 1 80 000 80 000 80 000
VITRINE 1 450 000 450 000 450 000
CLIMATISEUR 1 125 000 125 000 125 000
CHAISES 5 25 000 125 000 125 000
TABLE DE DIRECTION 2 75 000 150 000 150 000
TOTAL MAT D'EXPLOITATION 2 915 000 3 090 000 3 090 000

TOTAL INV 4 777 160 4 777 160


Fonds de roulements 5 218 350
BUDGET GLOBAL DU PROJET 9 995 510

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3. Tableau du fonds de roulement

Fonds de roulement pour 3 mois


Désignations Quantité Prix Unitaire Valeur valeur
Rémunération / Rémunération rémunération
Postes Nombre mois pour 1 mois pour 3mois
GERANT 1 200 000 200 000 600 000
TECHNICIEN INFOGRAPHE 1 150 000 150 000 450 000
GARDIEN 1 50 000 50 000 150 000
TECHNICIEN DE SURFACE 1 50 000 50 000 150 000
Total dépenses de personnel 4 450 000 450 000 1 350 000
MATERIEL A VENDRE
PAPIER A3 7 23 000 161 000 483 000
PAPIER A4 7 11 000 77 000 231 000
TROMBONE 2 1 200 2 400 7 200
SURLIGNEUR 10 500 5 000 15 000
BIC 10 2 500 25 000 75 000
CRAYON 5 700 3 500 10 500
CACHET 3 6 000 18 000 54 000
ENVELOPPE 10 7 500 75 000 225 000
CAHIER 32 PAGES 25 1 800 45 000 135 000
CAHIER 100 PAGES PF 13 1 350 17 550 52 650
CAHIER 100 PAGES GF 30 3 500 105 000 315 000
CAHIER 200 PAGES GF 30 7 500 225 000 675 000
EFFACEUR 20 750 15 000 45 000
BAGUETTE 15 2 500 37 500 112 500
SPIRALE 15 2 500 37 500 112 500
CHEMISE CARTONEE 50 3 000 150 000 450 000
SOUS-CHEMISE 75 3 000 225 000 675 000
FICHE 10 850 8 500 25 500
RECU 40 100 4 000 12 000
MALETE (JEU D'ENFANT) 35 1 500 52 500 157 500
TOTALE MAT A VENDRE 1 289 450 3 868 350
Total Fonds de roulement 1 739 450 5 218 350

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4. Tableau des amortissements

Valeur Durée Année Année Année Année Année Valeur


Désignations d'origine Taux Annuité de vie 1 2 3 4 5 résiduelle
ORDINATEUR 260 000 20% 52 000 5 ans 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 0
ORDINATEUR MAC 850 000 20% 170 000 5 ans 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 0
PHOTOCOPIEUSE 550 000 20% 110 000 5 ans 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 0
SCANNER 350 000 20% 70 000 5 ans 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 0
MACHINE A RELUIRE 150 000 20% 30 000 5 ans 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0
MACHINE A COUPER 80 000 20% 16 000 5 ans 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 0
VITRINE 450 000 20% 90 000 5 ans 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 0
CLIMATISEUR 125 000 20% 25 000 5 ans 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 0
CHAISES 125 000 20% 25 000 5 ans 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 0
TABLE DE DIRECTION 150 000 20% 30 000 5 ans 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0
Total des amortissements 3 090 000 618 000 618 000 618 000 618 000 618 000 618 000 0

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5. Tableau des charges de personnel


Tableau des charges de personnel
Rémunération Rémunération Rémunération
Postes Nombre Individuelle total par mois annuelle Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
GERANT 1 200 000 200 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000
TECHNICIEN INFOGRAPHE 1 150 000 150 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000
GARDIEN 1 50 000 50 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
TECHNICIEN DE SURFACE 1 50 000 50 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
TOTAL 4 450 000 450 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000

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6. Tableau des quantités de matières premières achetées


Quantités achetées
Désignations MENSUEL ANNUEL AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
Quantité QUANTITE
PAPIER A3 7 84 84 84 84 84 84
PAPIER A4 7 84 84 84 84 84 84
TROMBONE 2 24 24 24 24 24 24
SURLIGNEUR 10 120 120 120 120 120 120
BIC 10 120 120 120 120 120 120
CRAYON 5 60 60 60 60 60 60
CACHET 3 36 36 36 36 36 36
ENVELOPPE 10 120 120 120 120 120 120
CAHIER 32 PAGES 25 300 300 300 300 300 300
CAHIER 100 PAGES PF 13 156 156 156 156 156 156
CAHIER 100 PAGES GF 30 360 360 360 360 360 360
CAHIER 200 PAGES GF 30 360 360 360 360 360 360
EFFACEUR 20 240 240 240 240 240 240
BAGUETTE 15 180 180 180 180 180 180
SPIRALE 15 180 180 180 180 180 180
CHEMISE CARTONEE 50 600 600 600 600 600 600
SOUS-CHEMISE 75 900 900 900 900 900 900
FICHE 10 120 120 120 120 120 120
RECU 40 480 480 480 480 480 480
MALETE (JEU 35 420 420 420 420 420 420
D'ENFANT)

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7. Tableau des dépenses d’exploitation

Pour 1 cycle valeur valeur Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5


Désignations Quantité Prix Unitaire Valeur mensuel annuel
PAPIER A3 7 23 000 161 000 161 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000
PAPIER A4 7 11 000 77 000 77 000 924 000 924 000 924 000 924 000 924 000 924 000
TROMBONE 2 1 200 2 400 2 400 28 800 28 800 28 800 28 800 28 800 28 800
SURLIGNEUR 10 500 5 000 5 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
BIC 10 2 500 25 000 25 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
CRAYON 5 700 3 500 3 500 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000
CACHET 3 6 000 18 000 18 000 216 000 216 000 216 000 216 000 216 000 216 000
ENVELOPPE 10 7 500 75 000 75 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000
CAHIER 32 PAGES 25 1 800 45 000 45 000 540 000 540 000 540 000 540 000 540 000 540 000
CAHIER 100 PAGES PF 13 1 350 17 550 17 550 210 600 210 600 210 600 210 600 210 600 210 600
CAHIER 100 PAGES GF 30 3 500 105 000 105 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000
CAHIER 200 PAGES GF 30 7 500 225 000 225 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
EFFACEUR 20 750 15 000 15 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000
BAGUETTE 15 2 500 37 500 37 500 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000
SPIRALE 15 2 500 37 500 37 500 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000
CHEMISE CARTONEE 50 3 000 150 000 150 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000
SOUS-CHEMISE 75 3 000 225 000 225 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
FICHE 10 850 8 500 8 500 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000
RECU 40 100 4 000 4 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
MALETE (JEU D'ENFANT) 35 1 500 52 500 52 500 630 000 630 000 630 000 630 000 630 000 630 000
TOTAL MAT VENDRE 0 0 1 289 450 1 289 450 15 473 400 15 473 400 15 473 400 15 473 400 15 473 400 15 473 400
CHARGES SPECIFIQUES 0 0 0 0 0 0
ENCRE PHOTOCOPIES 1 50 000 50 000 50 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
CARTOUCHE IMPRESSION
NOIRE 1 7 500 7 500 7 500 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000
CARTOUCHE IMPRESSION
COULEUR 1 8 500 8 500 8 500 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000
LOYER 1 175 000 175 000 175 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000
ELECTRICITE 1 75 000 75 000 75 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000
INTERNET 1 50 000 50 000 50 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
EAU 1 10 000 10 000 10 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000
LICENCE ANTIVIRUS 1 125 000 125 000 125 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

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TOTAL CHARGES
SPECIFIQUE 501 000 6 012 000 6 012 000 6 012 000 6 012 000 6 012 000 6 012 000
TOTAL DEPENSES
D'EXPLOITATION 1 790 450 21 485 400 21 485 400 21 485 400 21 485 400 21 485 400 21 485 400

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8. Tableau des quantités de produits vendus


Quantités vendues
Désignations Quantités Quantités AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
mensuelles annuelles
SERVICES RENDUES
WARI 150 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
WU 200 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
JONI-JONI 150 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
MONEY GRAM 100 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
MONEY EXPRESS 100 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
RIA 100 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
OM 200 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
YONIMA CASH 70 840 840 840 840 840 840
LAMPEFALL TRANSFERT 50 600 600 600 600 600 600
TIGO CASH 70 840 840 840 840 840 840
PHOTOCOPIES 1 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
SCANNE 250 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
IMPRESSION 250 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
RELUIRE 200 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
PHOTOS-MINUTE 90 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080
TOTAL SERVICES RENDUES 0 0 0 0 0 0
PAPIER A3 7 84 84 84 84 84 84
PAPIER A4 7 84 84 84 84 84 84
TROMBONE 2 24 24 24 24 24 24
SURLIGNEUR 10 120 120 120 120 120 120
BIC 10 120 120 120 120 120 120
CRAYON 5 60 60 60 60 60 60
CACHET 3 36 36 36 36 36 36
ENVELOPPE 10 120 120 120 120 120 120
CAHIER 32 PAGES 25 300 300 300 300 300 300
CAHIER 100 PAGES PF 13 156 156 156 156 156 156
CAHIER 100 PAGES GF 30 360 360 360 360 360 360
CAHIER 200 PAGES GF 30 360 360 360 360 360 360
EFFACEUR 20 240 240 240 240 240 240
BAGUETTE 15 180 180 180 180 180 180
SPIRALE 15 180 180 180 180 180 180
CHEMISE CARTONEE 50 600 600 600 600 600 600
SOUS-CHEMISE 75 900 900 900 900 900 900
FICHE 10 120 120 120 120 120 120
RECU 40 480 480 480 480 480 480
MALETE (JEU D'ENFANT) 35 420 420 420 420 420 420

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8. Tableau des recettes d’exploitation


Pour 1 cycle valeur valeur Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Désignations Quantité Prix Unitaire Valeur mensuel annuel Valeur Valeur Valaeur Valeur Valeur
RECETTES SUR SERVICE RENDUES
WARI 150 500 75 000 75 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000
WU 200 600 120 000 120 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000
JONI-JONI 150 500 75 000 75 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000
MONEY GRAM 100 600 60 000 60 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000
MONEY EXPRESS 100 700 70 000 70 000 840 000 840 000 840 000 840 000 840 000 840 000
RIA 100 600 60 000 60 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000
OM 200 750 150 000 150 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000
YONIMA CASH 70 400 28 000 28 000 336 000 336 000 336 000 336 000 336 000 336 000
LAMPEFALL TRANSFERT 50 400 20 000 20 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000
TIGO CASH 70 400 28 000 28 000 336 000 336 000 336 000 336 000 336 000 336 000
PHOTOCOPIES 1000 100 100 000 100 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
SCANNE 250 200 50 000 50 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
IMPRESSION 250 300 75 000 75 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000
RELUIRE 200 150 30 000 30 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000
PHOTOS-MINUTE 90 1 500 135 000 135 000 1 620 000 1 620 000 1 620 000 1 620 000 1 620 000 1 620 000
TOTAL SERVICES RENDUES 0 1 076 000 1 076 000 12 912 000 12 912 000 12 912 000 12 912 000 12 912 000 12 912 000
PAPIER A3 7 25 000 175 000 175 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000
PAPIER A4 7 12 500 87 500 87 500 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000
TROMBONE 2 2 500 5 000 5 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
SURLIGNEUR 10 1 000 10 000 10 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000
BIC 10 3 500 35 000 35 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000
CRAYON 5 1 000 5 000 5 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
CACHET 3 8 000 24 000 24 000 288 000 288 000 288 000 288 000 288 000 288 000
ENVELOPPE 10 10 000 100 000 100 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
CAHIER 32 PAGES 25 2 500 62 500 62 500 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000
CAHIER 100 PAGES PF 13 3 000 39 000 39 000 468 000 468 000 468 000 468 000 468 000 468 000
CAHIER 100 PAGES GF 30 3 000 90 000 90 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000
CAHIER 200 PAGES GF 30 10 000 300 000 300 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000
EFFACEUR 20 1 000 20 000 20 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000
BAGUETTE 15 3 500 52 500 52 500 630 000 630 000 630 000 630 000 630 000 630 000

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SPIRALE 15 3 500 52 500 52 500 630 000 630 000 630 000 630 000 630 000 630 000
CHEMISE CARTONEE 50 3 500 175 000 175 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000
SOUS-CHEMISE 75 3 500 262 500 262 500 3 150 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000
FICHE 10 1 500 15 000 15 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000
RECU 40 200 8 000 8 000 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000
MALETE (JEU D'ENFANT) 35 2 000 70 000 70 000 840 000 840 000 840 000 840 000 840 000 840 000
TOTAL RECETTES MAT VENDUES 1 588 500 1 588 500 19 062 000 19 062 000 19 062 000 19 062 000 19 062 000 19 062 000
TOTAL RECETTES 2 664 500 2 664 500 31 974 000 31 974 000 31 974 000 31 974 000 31 974 000 31 974 000
Chiffre d'affaires moyen 31 974 000

9. Tableau du plan de financement


Plan de financement
Désignations Année 1
Fonds Propres 1 999 102
Financement BNDE 7 996 408
Total 9 995 510

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9. Tableau de remboursement des emprunts


Tableau de remboursement des emprunts
Solde
Principal en
Début de Principal Intérêt
Années Période Echu échu Solde Dû
1 7 996 408 66 637 66 637
2 7 996 408 66 637 66 637
3 7 996 408 66 637 66 637
4 7 996 408 66 637 66 637
5 7 996 408 66 637 66 637
6 7 996 408 66 637 66 637
7 7 996 408 413 604 66 637 480 241
8 7 582 804 417 051 63 190 480 241
9 7 165 753 420 526 59 715 480 241
10 6 745 227 424 031 56 210 480 241
11 6 321 196 427 564 52 677 480 241
12 5 893 632 431 127 49 114 480 241
13 5 462 504 434 720 45 521 480 241
14 5 027 784 438 343 41 898 480 241
15 4 589 442 441 996 38 245 480 241
16 4 147 446 445 679 34 562 480 241
17 3 701 767 449 393 30 848 480 241
18 3 252 374 453 138 27 103 480 241
19 2 799 236 456 914 23 327 480 241
20 2 342 323 460 722 19 519 480 241
21 1 881 601 464 561 15 680 480 241
22 1 417 040 468 432 11 809 480 241
23 948 608 472 336 7 905 480 241
24 476 272 476 272 3 969 480 241
Total 7 996 408 1 047 749 480 241

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10. Tableau du résultat prévisionnel
Résultat prévisionnel
Années Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Reprise de fonds de roulement 5 218 350
Reprise de valeur résiduelle 0
Recettes d'exploitation 31 974 000 31 974 000 31 974 000 31 974 000 31 974 000
1- Recettes 31 974 000 31 974 000 31 974 000 31 974 000 37 192 350
2- dépenses d'exploitation 21 485 400 21 485 400 21 485 400 21 485 400 21 485 400
3- Frais de personnel 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000
4- Amortissements 618 000 618 000 618 000 618 000 618 000
5- Intérêts des emprunts 347 542 300 387
6- Total des charges (2+3+4+5) 27 850 942 27 803 787 27 503 400 27 503 400 27 503 400
7- Bénéfices avant impôts (1 - 6) 4 123 058 4 170 213 4 470 600 4 470 600 9 688 950
8- Impôts sur le bénéfice (30%) 1 236 917 1 251 064 1 341 180 1 341 180 2 906 685
9- Bénéfices après impôts (7 - 8) 2 886 141 2 919 149 3 129 420 3 129 420 6 782 265
Résultat moyen 3 769 279

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11. Tableau de la capacité d’autofinancement
Années Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Bénéfice après impôts 2 886 141 2 919 149 3 129 420 3 129 420 6 782 265
Amortissements 618 000 618 000 618 000 618 000 618 000
Capacité Maximale d'autofinancement 3 504 141 3 537 149 3 747 420 3 747 420 7 400 265
Capacité Maximale d'autofinancement cumulée 3 504 141 7 041 290 10 788 710 14 536 130 21 936 395

Délai de Récupération du Capital Investi

Délai de Récupération du Capital Investi AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5


Investissement Initial 9 995 510
Valeur restante à Récupérer 6 491 369 2 954 220 284

Ainsi DRC 2 Ans 9 Mois et 14 jours

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12. Tableau de la trésorerie prévisionnelle
Trésorerie prévisionnelle
Années Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Fonds Propres 1 999 102
Financement BNDE 7 996 408
Recettes d'exploitation 31 974 000 31 974 000 31 974 000 31 974 000 37 192 350
a- Total ressources 41 969 510 31 974 000 31 974 000 31 974 000 37 192 350
Investissements 9 995 510
Charges de personnelles 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000
Charges d'exploitation 21 485 400 21 485 400 21 485 400 21 485 400 21 485 400
Service de la dette 3 281 266 5 762 891
Impôts 1 236 917 1 251 064 1 341 180 1 341 180 2 906 685
b- Total emplois 41 399 093 33 899 355 28 226 580 28 226 580 29 792 085
Flux net de trésorerie FNT (a-b) 570 417 -1 925 355 3 747 420 3 747 420 7 400 265
Flux net de trésorerie cumulée FNTC 570 417 -1 354 938 2 392 482 6 139 902 13 540 167

13. Etude de la rentabilité (VAN, Indice de Profitabilité.)

Calcul de la valeur actuelle nette

Valeur actuelle nette à 10% 8 897 371

Indice de profitabilité 1,89


Selon les critères de rentabilités étudiaient : la VAN et l’Indice de profitabilité le projet est rentable car la VAN est positive et L’IP est supérieur à 1

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MISE EN PLACE D’UNE ENTREPRISE PRESTATAIRE DE SERVICE (MULTISERVICE) ROKHYA FALL 777327455 / BARA GUEYE 779706642 E-mail :
rokhayafall99@gmail.com/ baragueye2005@yahoo.fr
FORMATION ONFP 2016 (MODULE: GESTION DE PROJET)

V. IMPACT DU PROJET AUX PLANS ECONOMIQUE, SOCIAL ET


ENVIRONNEMENTAL

1. Impact économique du projet

Le projet payera des salaires et des impôts et les produits finis sont vendus au niveau national donc le
projet contribuera à sa façon au dynamisme du tissu économique du pays.

2. Impact social du projet

Le projet va employer 04 personnes.

3. Impact environnemental

Le projet a un impact environnemental important car, il permettra aux populations de cette zone de
faire un gain de temps et d’argent.

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