Fecha:07/08/2019

ALCOPA ALIMENTOS CONCENTRADOS PARIAGUAN, C.A.

Hora: 03:02 p. m.
AV. SUR, QTA. NRO. 01, ZONA INDUSTRIAL SAN MAURICIO, PARIAGUAN, ESTADO
Página: 1
ANZOATEGUI
R.I.F.: J-31168956-7
Balance de Comprobación
Ejercicio Actual
Fecha Hasta 31/07/2019
Desde: 01/10/2018

Hasta: 30/09/2019
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
1 ACTIVO
1.1 ACTIVOS CORRIENTES
1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 5.957.650,86 73.143.196,40 78.634.766,17 466.081,09
1.1.02 CUENTAS POR COBRAR 1.678.077.197,92 8.760.811,86 45.462.590,45 1.641.375.419,33
1.1.03 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 449.274.537,04 0,00 0,00 449.274.537,04
1.1.04 INVENTARIO DE PRODUCTO 676.580.132,52 0,00 0,00 676.580.132,52
1.1.05 ALMACENES EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.06 ACTIVOS POR IMPUESTO 103.610.625,49 1.806.021,73 0,00 105.416.647,22
1.1.07 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 53.195.124,28 0,00 0,00 53.195.124,28
Total de ACTIVOS CORRIENTES
2.966.695.268,11 83.710.029,99 124.097.356,62 2.926.307.941,48

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.01 ACTIVOS FINANCIEROS 43.890.961,78 0,00 0,00 43.890.961,78
1.2.05 PROPIEDADES, PLANTA Y 5.249.482.776,28 0,00 8.407.563,04 5.241.075.213,24
1.2.10 OTROS ACTIVOS NO 221,20 0,00 0,00 221,20
Total de ACTIVOS NO CORRIENTES
5.293.373.959,26 0,00 8.407.563,04 5.284.966.396,22

Total de ACTIVO
8.260.069.227,37 83.710.029,99 132.504.919,66 8.211.274.337,70

2 PASIVOS
2.1 PASIVOS CORRIENTES
2.1.02 PRESTAMOS BANCARIOS POR (75,80) 0,00 0,00 (75,80)
2.1.03 CUENTAS POR PAGAR (1.348.477.460,57) 867.300,00 885.000,00 (1.348.495.160,57)
2.1.05 OBLIGACIONES POR (28.486.001,85) 38.318.196,27 38.333.546,21 (28.501.351,79)
2.1.07 PASIVO POR IMPUESTO (3.179.095,45) 0,00 2.085.863,50 (5.264.958,95)
2.1.99 Gastos Acumulados Transitorios (68.685,38) 0,00 0,00 (68.685,38)
Total de PASIVOS CORRIENTES
(1.380.211.319,05) 39.185.496,27 41.304.409,71 (1.382.330.232,49)

2.2 PASIVOS NO CORRIENTES

2.2.04 OBLIGACIONES POR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.06 OTROS PASIVOS NO (20,97) 0,00 0,00 (20,97)
2.2.08 PROVISION PARA CUENTAS (821.536,00) 0,00 0,00 (821.536,00)
Total de PASIVOS NO CORRIENTES
(821.556,97) 0,00 0,00 (821.556,97)

Total de PASIVOS
 (1.381.032.876,02) 39.185.496,27 41.304.409,71 (1.383.151.789,46)

3 PATRIMONIO
3.1 CAPITAL

Procesado por. Serial S/N: 008980917025717 ALCOPA ALIMENTOS CONCENTRADOS PARIAGUAN C.A. Total de Registros: 67
 Fecha:07/08/2019

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Página: 2
R.I.F.: J-31168956-7 R.I.F.:
Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
3.1.01 CAPITAL EN ACCIONES (6,00) 0,00 0,00 (6,00)
Total de CAPITAL
(6,00) 0,00 0,00 (6,00)

3.3 GANANCIAS ACUMULADAS

3.3.01 RESULTADOS ACUMULADOS (5.289.358.964,03) 0,00 0,00 (5.289.358.964,03)
Total de GANANCIAS ACUMULADAS
(5.289.358.964,03) 0,00 0,00 (5.289.358.964,03)

Total de PATRIMONIO
(5.289.358.970,03) 0,00 0,00 (5.289.358.970,03)

4 INGRESOS
4.1 INGRESOS PROPIOS DE LA

4.1.01 INGRESOS OPERACIONALES (3.589.159.103,81) 0,00 0,00 (3.589.159.103,81)

4.1.02 OTROS INGRESOS (25.791.210,48) 0,00 1.047.318,45 (26.838.528,93)
4.1.04 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y 281.536,00 0,00 0,00 281.536,00
Total de INGRESOS PROPIOS DE LA
(3.614.668.778,29) 0,00 1.047.318,45 (3.615.716.096,74)

Total de INGRESOS
(3.614.668.778,29) 0,00 1.047.318,45 (3.615.716.096,74)

5 COSTO DE VENTAS
5.1 COSTO DE VENTAS
5.1.01 COSTO DE VENTAS 1.484.557.412,22 0,00 0,00 1.484.557.412,22
Total de COSTO DE VENTAS
1.484.557.412,22 0,00 0,00 1.484.557.412,22

5.2 COSTOS DE PRODUCCION

5.2.01 COSTOS DIRECTOS 1.261.555.848,17 0,00 0,00 1.261.555.848,17
5.2.02 MATERIA PRIMA 199.967.099,91 5.794.878,72 0,00 205.761.978,63
5.2.03 COSTOS INDIRECTOS 31.959.518,25 0,00 0,00 31.959.518,25
5.2.99 COSTOS APLICADOS (1.486.605.956,97) 0,00 0,00 (1.486.605.956,97)
Total de COSTOS DE PRODUCCION
6.876.509,36 5.794.878,72 0,00 12.671.388,08

Total de COSTO DE VENTAS

1.491.433.921,58 5.794.878,72 0,00 1.497.228.800,30

6 GASTOS DE VENTAS
6.1 GASTOS DE VENTAS
6.1.01 GASTOS TRABAJADORES 18.852.798,40 0,00 0,00 18.852.798,40
6.1.02 OTROS GASTOS VENTAS 9.724.442,26 0,00 0,00 9.724.442,26
Total de GASTOS DE VENTAS
28.577.240,66 0,00 0,00 28.577.240,66

Total de GASTOS DE VENTAS

28.577.240,66 0,00 0,00 28.577.240,66
7 GASTOS DE ADMINISTRACION
7.1 GASTOS DE ADMINISTRACION
7.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 61.509.572,98 19.532.314,33 0,00 81.041.887,31

Procesado por. Serial S/N: 008980917025717 ALCOPA ALIMENTOS CONCENTRADOS PARIAGUAN C.A. Total de Registros: 67
 Fecha:07/08/2019

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R.I.F.: J-31168956-7 R.I.F.:
Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
7.1.03 INDEMNIZACIONES LABORALES 149.876.957,64 15.092.216,66 0,00 164.969.174,30
7.1.04 TRIBUTOS PAGADOS 22.993.600,77 0,00 0,00 22.993.600,77
7.1.07 DEPRECIACIONES Y 50.007.395,85 8.407.563,04 0,00 58.414.958,89
7.1.10 ARRENDAMIENTO DE BIENES 8.853.364,46 0,00 0,00 8.853.364,46
7.1.11 GASTOS ELEMENTOS DE 13.448.396,88 50.000,00 0,00 13.498.396,88
7.1.13 HONORARIOS PROFESIONALES 32.654.907,37 0,00 0,00 32.654.907,37
7.1.14 ASISTENCIA TECNICA / 38.793,11 0,00 0,00 38.793,11
7.1.15 GASTOS DE REPARACIONES 18.012.761,10 0,00 0,00 18.012.761,10
7.1.18 GASTOS DE REPRESENTACION 16.283.897,46 0,00 0,00 16.283.897,46
7.1.21 OTROS GASTOS DE 129.706.642,76 922.760,95 0,00 130.629.403,71
Total de GASTOS DE
503.386.290,38 44.004.854,98 0,00 547.391.145,36

7.2 GASTOS FINANCIEROS

7.2.01 GASTOS FINANCIEROS 1.593.944,34 75.524,36 0,00 1.669.468,70
Total de GASTOS FINANCIEROS
1.593.944,34 75.524,36 0,00 1.669.468,70

Total de GASTOS DE ADMINISTRACION

504.980.234,72 44.080.379,34 0,00 549.060.614,06

8 GASTOS POR IMPUESTOS A LAS

8.1 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

8.1.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0,00 2.085.863,50 0,00 2.085.863,50
Total de IMPUESTOS A LAS
0,00 2.085.863,50 0,00 2.085.863,50

Total de GASTOS POR IMPUESTOS A

0,00 2.085.863,50 0,00 2.085.863,50

9 RECONVERSION MONETARIA
9.1 RECONVERSION MONETARIA
9.1.01 AJUSTE POR RECONVERSION 0,01 0,00 0,00 0,01
Total de RECONVERSION MONETARIA
0,01 0,00 0,00 0,01

Total de RECONVERSION MONETARIA

0,01 0,00 0,00 0,01

TOTAL:
0,00 174.856.647,82 174.856.647,82 0,00
Procesado por. Serial S/N: 008980917025717 ALCOPA ALIMENTOS CONCENTRADOS PARIAGUAN C.A. Total de Registros: 67