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UNIDAD PRECIO
CONCEPTO CANTIDAD UNITARIO (S/.)
MANO DE OBRA
Operación
Encargado de operación mes 1 0
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
AGUA POTABLE
Factores de correccion:
Mano de obra Calificada 0.909
Mano de obra no Calificada 0.410
Insumos no transables 0.847
Combustible 0.660
PRECIO DE
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD MERCADO (S/. /
Mes)
Costos de Mantenimiento
Limpieza de Captacion mes 6 40.00
Limpieza de PTAP glb 1 120.00
Limpieza de Reservorio mes 6 25.00
Insumos de limpieza glb 1 20.00
Herramientas de trabajo mes 1 20.00
Vestuarios y accesorios mes 1 28.00
Otros mes 1 10.00
TOTAL ANUAL
Sueldo mínimo vital de S/. 850.00 que entró en vigencia desde Junio del 2016
PRECIO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
PRECIO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
COSTOS DE OPERACIÓN
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 8.00 34.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
MATERIALES
TUBERIAS PVC GLB 1.00
TAPAS DE BUZONES UND 1.00
CEMENTO BL 2.00 30.00
EQUIPOS
EQUIPO DE DESATORO GLB
EQUIPO DE PROTECCION (BOTAS, GUANTE, GLB
INSUMOS QUIMICOS
CAL BL 1.00 10.00
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS (5% M.O) GLB 1.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL
COSTOS DE OPERACIÓN
MANO DE OBRA
Operario HH 20.00 35.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
INSUMOS QUIMICOS
CAL BL 3.00 10.00
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS (5% M.O) GLB 1.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL
A PRECIOS PRIVADOS
COMPONENTES TOTAL S/.
APRECIOS SOCIALES
COMPONENTES TOTAL S/.
12 0 0.41 0
0
1 0 0.847 0
0
0 0
ON PROYECTO
POTABLE
SIN PROYECTO
PRECIO DE
Precio Social
MERCADO FC
(S/.Año) COSTOS VARIABLES DE OPERA
(S/. / Año)
84.00 74.87
AÑOS VOLUMEN DE
AGUA
(m3/año)
60.00 0.909 54.54
1 5,376.00
2 5,376.00
3 5,376.00
4 5,376.00
5 5,376.00
6 5,376.00
7 5,376.00
8 5,376.00
9 5,376.00
10 5,376.00
11 5,376.00
12 5,376.00
13 5,376.00
14 5,376.00
15 5,376.00
16 5,376.00
17 5,376.00
18 5,376.00
19 5,376.00
20 5,376.00
N PROYECTO"
N PROYECTO"
S DE O&M DE AGUA CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE O&M DE AGUA CON PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES D
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
8 200.00
3 30.00
4 20.00
4 600.00
3 225.00
2 240.00
5 435.00
4,000.00 0.847 3388
40 3000
40 1000
12,000.00 0.909 10908
3 1800
4 2400
3 1800
4 2400
3 1800
3 1800
63,319.98 57,195.16
PRESUPUESTO PARA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SANEAMIENTO COMUNIDAD
6.50 Pala u
7.20 Electrobomba u
7.30 Manguera u
7.40 Tanque u
7.50 Recuperacion de suelo (extracción y acopio de topsoil) u
7.60 Contenedores para residuo (recipientes de plástico) u
Bolsas plasticas o costales en el frente de trabajo (500 und de bolsas u
7.70 de colores)
Cultivo de arboles (BUDDLEJA INCANA)
7.80 u
Limpieza general de la zona de trabajo
7.90 u
8.00 Monitoreo de Aire y Ruido
8.10 Monitoreo de Aire pto
8.20 Monitoreo de agua pto
8.30 Monitoreo de ruido pto
PRECIOS PRECIOS
CANTIDAD P.U. PARCIAL F.C.
PRIVADOS SOCIALES
32,000.00 0.91 29,088.00
8.00 4,000.00 32,000.00
18,537.03 0.91 16,850.16
7.20 2.40 17.28
7.20 1.20 8.64
7.50 18.50 138.75
13.50 2.80 37.80
36.00 79.70 2,869.20
9.00 585.50 5,269.50
9.00 125.00 1,125.00
0.81 378.00 306.18
55.53 6.00 333.18
9.00 75.00 675.00
246.00 15.00 3,690.00
48.00 14.00 672.00
21.90 155.00 3,394.50
10,200.00 0.91 9,271.80
12.00 350.00 4,200.00
10.00 600.00 6,000.00
12,160.00 0.85 10,299.52
2.00 300.00 600.00
2.00 130.00 260.00
2.00 450.00 900.00
108,137.03 96,229.48
SIN PROYECTO
Nuevos usuarios
Variable cantidad Cantidad Precio
(m3/viv) (S/./m3)
0.00 50.93
40.00
P (S/. M3)
30.00
PORRECURSOS
20.00
BENEFICI
BENEFICIOS POR
OS POR
10.00
0.00
0.00
MAYOR
2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
3, 0.0
12.00 14.00
CONSUM Q (M3/FAM/MES)
CURVA DE DEMANDA
20.0664703
25
98 17.6123713
P (S/./m3)
20 235
15
10
0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Q (m3/usuario/mes)
a nuevos Usuarios
Variable precio
3, 0.0
10.00 12.00 14.00
11.97
282.25
294.22
MANDA
10 12 14 16 18 20
usuario/mes)
CAPACITACION PRECIOS PRIVADOS
MEDIO FUNDAMENTAL 5:
ORGANIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACION Y
MANEJO OPERATIVO DEL SISTEMA
Acción 5A:
Capacitación al personal administrativo y técnico
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO Glb 1 5,000.00
TOTAL A
GASTOS PRECIOS
GENERALES UTILIDAD
COSTO IMPUESTOS
DIRECTO PRIVADOS
5% 10% (IGV 18%) (S/.)
Acción 5A:
Capacitación al personal técnico
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL
MANEJO ADMINISTRATIVO Glb 1
TOTAL A
GASTOS PRECIOS
COSTO POR COSTO GENERALES UTILIDAD
UNIDAD DIRECTO SOCIALES
5% 10% (S/.)
PRECIOS SOCIALES
257,619.72
40,025.68
139,872.85
437,518.25
PRESUPUESTO AGUA POTABLE A
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Provisión de infraestructura de la red de agua potable
Acción 1A: Implementación de un sistema de captación con una
adecuada oferta hídrica
RESERVORIO M3 10.00
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Aumento de la cobertura de agua potable
Acción 2A: Instalación de redes de distribución y conexiones
domiciliarias
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Adecuada organización para la operació y mantenimiento del
sistema de saneamiento
TOTAL
TO AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS
GASTOS
COSTO POR UTILIDAD IMPUESTOS
COSTO DIRECTO GENERALES
UNIDAD
5% 10% (IGV 18%)
65,729.69 11,831.34
41,081.06 7,394.59
86,078.42
282,255.46
343,569.21
88,585.11
70,791.65
122,657.57
47,631.46
73,370.97
1,114,939.85
77,561.03
48,475.65
1,240,976.53
3,392.50
3,392.50
3,392.50
10,177.50
708.00
442.50
11,328.00
1,252,304.53
PRESUPUESTO AGUA POTAB
UNIDAD DE
COMPONENTES DEL PROYECTO MEDIDA
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Provisión de infraestructura de la red de agua potable
Acción 1A: Implementación de un sistema de captación con una
adecuada oferta hídrica
CAPTACION DEL CANAL Und
OBRAS PROVISIONALES Glb
Acción 1B: Implementación de la línea de conducción
LINEA DE CONDUCCIÓN m
PTAP(Filtro lento de arena) Und
Acción 1C: Implentación de almacenamiento de agua potable
RESERVORIO M3
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Aumento de la cobertura de agua potable
Acción 2A: Instalación de redes de distribución y conexiones
domiciliarias
LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN m
CONEXIONES DOMICILIARIAS Und
MITIGACION AMBIENTAL Glb
COSTO TOTAL
SUB TOTAL AGUA POTABLE
Estudios Definitivos Técnico (8%) Exp
Supervisión Técnica (5%) Glb
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Adecuada organización para la operació y mantenimiento del
sistema de saneamiento
TOTAL
TO AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
TOTAL A
GASTOS PRECIOS
COSTO POR UTILIDAD
META TOTAL COSTO DIRECTO GENERALES
UNIDAD SOCIALES
5% 10% (S/.)
816,934.10
PRESUPUESTO ALCANTARILLADO A PRE
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Provisión de infraestructura del servicio de alcantarillado
Und 62.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
Glb 1.00
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
MITIGACION AMBIENTAL Glb 1.00
SUB TOTAL ALCANTARILLADO
Estudios Definitivos Técnico (8%) Exp 1.00
Supervisión Técnica (5%) Glb 1.00
SUB TOTAL
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Población adecuadamente informada sobre los beneficios de
adecuadas medidas de higiene.
TOTAL A
GASTOS PRECIOS
COSTO POR UTILIDAD IMPUESTOS
COSTO DIRECTO GENERALES
UNIDAD PRIVADOS
5% 10% (IGV 18%) (S/.)
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Provisión de infraestructura del servicio de alcantarillado
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Población adecuadamente informada sobre los beneficios
de adecuadas medidas de higiene.
TOTAL A
GASTOS PRECIOS
UTILIDAD
COSTO DIRECTO GENERALES
SOCIALES
5% 10% (S/.)
CORREO
BENEFICI DE BRUTO:
AÑO PROYECCION DE LIBERACION BENEFICIOS
PERIODO FAMILIAS DE RECURSO BRUTOS
LA POBLACIÓN
TOTAL ES
(S/. AÑO)
2016 0 224
2017 1 226 59 163 208,308
2018 2 227 60 163 211,839
2019 3 229 60 163 211,839
2020 4 230 61 163 215,370
2021 5 232 61 163 215,370
2022 6 234 61 163 215,370
2023 7 235 62 163 218,900
2024 8 237 62 163 218,900
2025 9 238 63 163 222,431
2026 10 240 63 163 222,431
2027 11 241 64 163 225,962
2028 12 243 64 163 225,962
2029 13 245 64 163 225,962
2030 14 246 65 163 229,492
2031 15 248 65 163 229,492
2032 16 249 66 163 233,023
2033 17 251 66 163 233,023
2034 18 253 66 163 233,023
2035 19 254 67 163 236,554
2036 20 256 67 163 236,554
22600
22700
22900
23000
23200
23400
23500
23700
23800
24000
24100
24300
24500
24600
24800
24900
25100
25300
25400
25600
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
INGRESOS (S/.)
BENEFICIOS
Beneficios NETOS
Totales (S/.)
S/. -816,934.10
S/. 208,308.42 S/. 197,152.83
S/. 211,839.08 S/. 200,678.40
S/. 211,839.08 S/. 200,668.23
S/. 215,369.73 S/. 204,188.72
S/. 215,369.73 S/. 204,183.64
S/. 215,369.73 S/. 204,173.47
S/. 218,900.38 S/. 207,699.04
S/. 218,900.38 S/. 207,688.88
S/. 222,431.03 S/. 211,214.45
S/. 222,431.03 S/. 211,204.28
S/. 225,961.68 S/. 214,724.77
S/. 225,961.68 S/. 214,719.69
S/. 225,961.68 S/. 214,709.53
S/. 229,492.33 S/. 218,235.10
S/. 229,492.33 S/. 218,224.93
S/. 233,022.98 S/. 221,745.42
S/. 233,022.98 S/. 221,740.34
S/. 233,022.98 S/. 221,730.17
S/. 236,553.63 S/. 225,255.74
S/. 236,553.63 S/. 225,245.58
ial (9%) = S/. 994,599.37
al = 24.65%
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
VAN
960,000
VAN
950,000
940,000
930,000
0% 994,599 24.65% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35
Variación porcentual de los costos de O y M
VAN
600,000
Sensibilidad sistema de agua por incremento de costo
1,200,000
1,000,000
VARIACION VAN TIR 800,000
VAN (S/.)
40% 694,807 17.22% 600,000
30% 769,755 18.69% 400,000
20% 975,825 24.37%
200,000
10% 919,651 22.33%
0
5% 957,125 23.44% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35
0% 994,599 24.65% Variación porcentual de los costos de inversió
VAN
5%
incremento del 5%
-
A
N
V
S
(
)
/
.
33
% 20% 25% 30% 35% 40% 45% %
entual de los costos de O y M -50.00% -30.00% -10.00%
VAN
-
VA
A
N
V
S
(
)
/
.
33
% 20% 25% 30% 35% 40% 45% %
entual de los costos de O y M -50.00% -30.00% -10.00%
VAN
VAN
5%
incremento del 5%
5%
EGRESOS (COSTOS) (S/.) INGRESOS (S/.)
BENEFICIOS
PERIODO AÑO Costos de NETOS
Inversiones / Beneficios
O&M (S/.)
Obras Totales
Incrementales
VAN
10%
incremento del 10%
10
500000
400000
300000
200000
100000
0
-10.00% 10.00%
-100000
-200000
400000
300000
200000
100000
0
-10.00% 10.00%
-100000
-200000
os de Inversión
10%
incremento del 10%
10
20%
incremento del 20%
20
20%
incremento del 20%
20
del 20% incremento del 30%
30
del 20% incremento del 30%
30
30%
to del 30% incremento del 30%
S/. -816,934.10
S/. 15,617.83 S/. 208,308.42 S/. 192,690.59
S/. 15,624.95 S/. 211,839.08 S/. 196,214.13
S/. 15,639.18 S/. 211,839.08 S/. 196,199.90
S/. 15,653.41 S/. 215,369.73 S/. 199,716.32
S/. 15,660.52 S/. 215,369.73 S/. 199,709.20
S/. 15,674.75 S/. 215,369.73 S/. 199,694.97
S/. 15,681.87 S/. 218,900.38 S/. 203,218.51
S/. 15,696.10 S/. 218,900.38 S/. 203,204.28
S/. 15,703.21 S/. 222,431.03 S/. 206,727.82
S/. 15,717.44 S/. 222,431.03 S/. 206,713.59
S/. 15,731.67 S/. 225,961.68 S/. 210,230.01
S/. 15,738.79 S/. 225,961.68 S/. 210,222.89
S/. 15,753.02 S/. 225,961.68 S/. 210,208.66
S/. 15,760.13 S/. 229,492.33 S/. 213,732.20
S/. 15,774.36 S/. 229,492.33 S/. 213,717.97
S/. 15,788.59 S/. 233,022.98 S/. 217,234.39
S/. 15,795.70 S/. 233,022.98 S/. 217,227.28
S/. 15,809.93 S/. 233,022.98 S/. 217,213.05
S/. 15,817.05 S/. 236,553.63 S/. 220,736.58
S/. 15,831.28 S/. 236,553.63 S/. 220,722.36
VAN Social (9%) = S/. 957,049.80
TIR Social = 24.09%
40%
incremento del 30%
S/. -1,143,707.74
S/. 11,155.60 S/. 208,308.42 S/. 197,152.83
S/. 11,160.68 S/. 211,839.08 S/. 200,678.40
S/. 11,170.84 S/. 211,839.08 S/. 200,668.23
S/. 11,181.01 S/. 215,369.73 S/. 204,188.72
S/. 11,186.09 S/. 215,369.73 S/. 204,183.64
S/. 11,196.25 S/. 215,369.73 S/. 204,173.47
S/. 11,201.33 S/. 218,900.38 S/. 207,699.04
S/. 11,211.50 S/. 218,900.38 S/. 207,688.88
S/. 11,216.58 S/. 222,431.03 S/. 211,214.45
S/. 11,226.74 S/. 222,431.03 S/. 211,204.28
S/. 11,236.91 S/. 225,961.68 S/. 214,724.77
S/. 11,241.99 S/. 225,961.68 S/. 214,719.69
S/. 11,252.15 S/. 225,961.68 S/. 214,709.53
S/. 11,257.24 S/. 229,492.33 S/. 218,235.10
S/. 11,267.40 S/. 229,492.33 S/. 218,224.93
S/. 11,277.56 S/. 233,022.98 S/. 221,745.42
S/. 11,282.65 S/. 233,022.98 S/. 221,740.34
S/. 11,292.81 S/. 233,022.98 S/. 221,730.17
S/. 11,297.89 S/. 236,553.63 S/. 225,255.74
S/. 11,308.06 S/. 236,553.63 S/. 225,245.58
VAN Social (9%) = S/. 694,807.03
TIR Social = 17.22%
Alternativas
Agua Potable
Detalle Única
Límite
VANS (S/.)
máximo
1. Evaluación Social
- Indicador de evaluación S/. 994,599
2. Análisis de sensibilidad
- A la inversión 100.0% Incremento
- Operación y mantenimiento 100.0% Incremento
3. Sostenibilidad del proyecto Asegurada
4. Impacto ambiental Ninguno
5. Selección de alternativas Única
6. Rentables Si
Alternativas
Agua Potable
Única
TIRS (%)
24.6%
Incremento
Incremento
Asegurada
Ninguno
Única
Si
Detalle
Disminución de la pob
Disminucion
% Poblac. Costo de población
Incremento de la inversión
Costo Costo 4000
percapita (+x percapita
A
N
V
S
%) (+0%) 3500
)
/
.
2,560.71 2,560.71 3000
2500
2,816.78 2,560.71 2000
1500
3,072.85 2,560.71
1000
3,328.92 2,560.71 500
3,585.00 2,560.71 0
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%
Variación Porcentual de Costos de Inversión
Disminución de la población
Sensibilidad del Costo percápita de Alcantarillado por disminución de beneficiari
Costo Costo
Costo percápita (S/./hab)
S
(
)
/
.
1500
1000
500
0
-25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00%
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
40.00% 45.00%
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-5.00% 0.00%
n
Consumo de Saturación 11.56 m3/mes/viv
Ingreso Promedio de una familia 250.00 Nuevos soles
Egreso Promedio de una familia Nuevos soles
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS
2.45%
0 1,252,304.53 1,252,304.53 1
1 12,468.00 12,468.00 22,600 0.91743
2 12,474.00 12,474.00 22,700 0.84168
3 12,486.00 12,486.00 22,900 0.77218
4 12,498.00 12,498.00 23,100 0.70843
5 12,504.00 12,504.00 23,200 0.64993
6 12,516.00 12,516.00 23,400 0.59627
7 12,522.00 12,522.00 23,500 0.54703
8 12,534.00 12,534.00 23,700 0.50187
9 12,540.00 12,540.00 23,800 0.46043
10 12,552.00 12,552.00 24,000 0.42241
11 12,564.00 12,564.00 24,200 0.38753
12 12,570.00 12,570.00 24,300 0.35553
13 12,582.00 12,582.00 24,500 0.32618
14 12,588.00 12,588.00 24,600 0.29925
15 12,600.00 12,600.00 24,800 0.27454
16 12,612.00 12,612.00 25,000 0.25187
17 12,618.00 12,618.00 25,100 0.23107
18 12,630.00 12,630.00 25,300 0.21199
19 12,636.00 12,636.00 25,400 0.19449
20 12,648.00 12,648.00 25,600 0.17843
VALOR ACTUAL
CIP (Inv+ OM )
CIP ( Inv )
0.03
CIP ( OM )
1,252,304.53 1,252,304.53
11,438.53 11,438.53 20,734
10,499.12 10,499.12 19,106
9,641.48 9,641.48 17,683
8,853.90 8,853.90 16,365
8,126.74 8,126.74 15,078
7,462.88 7,462.88 13,953
6,849.96 6,849.96 12,855
6,290.39 6,290.39 11,894
5,773.76 5,773.76 10,958
5,302.10 5,302.10 10,138
4,868.96 4,868.96 9,378
4,469.07 4,469.07 8,639
4,103.98 4,103.98 7,991
3,766.91 3,766.91 7,361
3,459.18 3,459.18 6,809
3,176.58 3,176.58 6,297
2,915.68 2,915.68 5,800
2,677.48 2,677.48 5,363
2,457.57 2,457.57 4,940
2,256.79 2,256.79 4,568
1,366,696 1,252,305 114,391 215,912
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Provisión de infraestructura de la red de agua potable
Acción 1A: Implementación de un sistema de captación con una
adecuada oferta hídrica
RESERVORIO M3 10.00
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Aumento de la cobertura de agua potable
Acción 2A: Instalación de redes de distribución y conexiones
domiciliarias
TOTAL
RIVADOS
TOTAL A
PRECIOS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
PRIVADOS
(S/.)
86,078.42 86,078.42
282,255.46 56,451.09
343,569.21 171,784.60
88,585.11
70,791.65
122,657.57
47,631.46
73,370.97 14,674.19
1,114,939.85 328,988.31
3,392.50
3,392.50
3,392.50
10,177.50 0 0 0 0
708.00 233.64 233.64 240.72
442.50 88.50
11,328.00 233.64 233.64 240.72 88.50
171,784.60
88,585.11
70,791.65
61,328.79 61,328.79
47,631.46
14,674.19 14,674.19 14,674.19 14,674.19
242,909.89 132,454.07 339,462.29 71,125.29
1696.25 1696.25
1696.25 1696.25
1696.25 1696.25
0 0 5088.75 5088.75
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Provisión de infraestructura del servicio de alcantarillado
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Población adecuadamente informada sobre los beneficios de
adecuadas medidas de higiene.
TOTAL A
COSTO POR PRECIOS
MES 1 MES 2 MES 3
UNIDAD PRIVADOS
(S/.)
333,704.30 443,826.72
51,846.73 68,956.15
178,181.98 210,254.74
54,068.52 35,955.56
758,993.17 0.00 0.00 0.00
55,768.43 18,403.58 18,403.58 18,961.27
34,855.27
849,616.87 18,403.58 18,403.58 18,961.27
1.00 3,392.50
3,392.50
3,392.50
10,177.50
708.00 233.64 233.64 240.72
442.50
11,328.00 233.64 233.64 240.72
860,944.87 18,637.22 18,637.22 19,201.99
MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
221,913.36 221,913.36
1,696.25 1,696.25
1,696.25 1,696.25
1,696.25 1,696.25
5,088.75 5,088.75