Trabajo de Grado

subsidio de
nombre basico integral dias salario horas extras

transporte
señor a 7,500,000 28 7,000,000 0 0

señor b 7,000,000 24 5,600,000 0 0
señor c 6,800,000 0 30 6,800,000 0 0
señor d 4,900,000 0 30 4,900,000 0 0
señor e 950,000 0 25 791,667 64,750 717,448
señor f 980,000 0 30 980,000 77,700 1,813,000
señor g 1,030,000 0 20 686,667 51,800 2,281,021
señor h 980,000 0 30 980,000 77,700 1,666,000
señor i 1,070,000 0 30 1,070,000 77,700 1,568,219
señor j 1,400,000 0 30 1,400,000 0 3,581,667
señor k 4,450,000 0 20 2,966,667 0 6,985,573
señor l 3,840,000 0 30 3,840,000 0 6,772,000
señor m 5,755,000 0 30 5,755,000 0 8,350,745
señor n 1,200,000 0 25 1,000,000 64,750 2,116,250
0.040 0.040 0.010
fondo de
nombre BASE salud pension retefuente prestamo
solidaridad
señor a 7,000,000 280,000 280,000 65,333 452,364 400,000

señor b 5,600,000 224,000 224,000 44,800 311,097 400,000
señor c 6,800,000 272,000 272,000 68,000 350,490 80,000
señor d 4,900,000 196,000 196,000 49,000 99,970 20,000
señor e 1,885,552 75,422 75,422 0 0 0
señor f 3,030,650 121,226 121,226 0 0 0
señor g 3,251,367 130,055 130,055 0 0 0
señor h 2,998,188 119,928 119,928 0 0 0
señor i 3,000,458 120,018 120,018 0 0 0
señor j 5,532,042 221,282 221,282 0 0 0
señor k 11,013,750 440,550 440,550 73,425 27,571 0
señor l 11,453,600 458,144 458,144 114,536 0 0
señor m 15,489,343 619,574 619,574 154,893 210,948 0
señor n 3,457,250 138,290 138,290 0 0 0
85,412,199 3,416,488 3,416,488 569,988 1,452,440 900,000
8.500% 12.000% 0.522% 4.000% 2.000%

riesgos subsidio
nombre BASE salud pension sena
profesionales familiar
señor a 9,100,000 280,000 840,000 36,540 280,000 140,000

señor b 7,280,000 476,000 672,000 29,232 224,000 112,000
señor c 6,800,000 578,000 816,000 35,496 272,000 136,000
señor d 4,900,000 416,500 588,000 25,578 196,000 98,000
señor e 1,950,302 160,272 226,266 9,843 75,422 37,711
señor f 3,108,350 257,605 363,678 15,820 121,226 60,613
señor g 3,303,167 276,366 390,164 16,972 130,055 65,027
señor h 3,075,888 254,846 359,783 15,651 119,928 59,964
señor i 3,078,158 255,039 360,055 15,662 120,018 60,009
señor j 5,532,042 470,224 663,845 28,877 123,126 110,641
señor k 11,013,750 936,169 1,321,650 57,492 440,550 220,275
señor l 11,453,600 973,556 1,374,432 59,788 458,144 229,072
señor m 15,489,343 1,316,594 1,858,721 80,854 619,574 309,787
señor n 3,522,000 293,866 414,870 18,047 138,290 69,145
89,606,599 6,945,037 10,249,464 445,852 3,318,333 1,708,244

factor total
otros
prestacional devengado
2,100,000 0 9,100,000
1,680,000 0 7,280,000
0 0 6,800,000
0 0 4,900,000
376,438 1,950,302
237,650 3,108,350
283,679 3,303,167
352,188 3,075,888
362,240 3,078,158
550,375 5,532,042
1,061,510 11,013,750
841,600 11,453,600
1,383,598 15,489,343
341,000 3,522,000
total
otros neto
deducciones
1,477,698 7,622,302
1,203,897 6,076,103
1,042,490 5,757,510
560,970 4,339,030
150,844 1,799,458
242,452 2,865,898
260,109 3,043,057
239,855 2,836,033
240,037 2,838,122
442,563 5,089,478
982,096 10,031,654
1,030,824 10,422,776
1,604,989 13,884,354
276,580 3,245,420
0 9,755,403 79,851,196
0 0
3.000% 8.330% 8.330% 1.000% 4.170%

prima de intereses de
icbf cesantias vacaciones total
servicios cesantias
210,000 291,900 2,078,440

168,000 233,520 1,914,752
204,000 566,440 566,440 68,000 283,560 3,525,936
147,000 408,170 408,170 49,000 204,330 2,540,748
56,567 157,066 157,066 18,856 78,628 977,696
90,920 252,453 252,453 30,307 126,378 1,571,453
97,541 270,839 270,839 32,514 135,582 1,685,899
89,946 249,749 249,749 29,982 125,024 1,554,620
90,014 249,938 249,938 30,005 125,119 1,555,798
165,961 460,819 460,819 55,320 230,686 2,770,319
330,413 917,445 917,445 110,138 459,273 5,710,850
343,608 954,085 954,085 114,536 477,615 5,938,921
464,680 1,290,262 1,290,262 154,893 645,906 8,031,534
103,718 287,989 287,989 34,573 144,167 1,792,653
2,562,366 6,065,256 6,065,256 728,122 3,561,689 41,649,618

0
0
codido detalle parcial debe haber
gastos de personal 45,747,677
salario normal 13,471,667
salario integral 12,600,000
subsidio de transporte 142,450
horass extras 2,530,448
otros 614,088
factor prestacional 3,780,000
salud 2,168,377
pension 3,505,944
riesgos profesionales 152,509
subsidio familiar 1,168,648
sena 584,324
icbf 876,486
cesantias 1,384,130
prima de servicios 1,384,130
intereses de cesantias 166,162
vacaciones 1,218,316
cuentas por pagar 29,360,302
nomina por pagar 28,460,302
pestamos por pagar 900000
impuestos por pagar 1,213,921
retencion en la fuente 1,213,921
aportes por pagar 11,020,718
salud 1,2 3,337,025
pension 1,2 4,674,592
fondo de solidaridad 227,133
sena 584,324
icbf 876,486
provisiones por pagar 4,152,737
cesantias 1,384,130
sumas iguales
45,747,677 45,747,677

salario integral 0
otros 5,176,190
factor prestacional 0
salud 4,776,660
pension 6,743,520
sena 1,123,920
icbf 1,685,880
cesantias 4,681,127
impuestos por pagar 238,519
retencion en la fuente 238,519
salud 1,2 7,024,500
pension 1,2 8,991,360
sena 1,123,920
icbf 1,685,880
cesantias 4,681,127
sumas iguales 85,508,540 85,508,540

salario integral 12,600,000
otros 5,790,277
factor prestacional 3,780,000
salud 6,945,037
pension 10,249,464
sena 1,708,244
icbf 2,562,366
cesantias 6,065,256
impuestos por pagar 1,452,440
retencion en la fuente 1,452,440
salud 1,2 10,361,525
pension 1,2 13,665,952
sena 1,708,244
icbf 2,562,366
cesantias 6,065,256
sumas iguales 131,256,217 131,256,217
kardex de computadores
entradas
fecha detalle cantidad valor unitario valor total
compra de computadoras 10 8,000,000 80,000,000

venta de computadoras (20)
venta de computadoras (20)
kardex de impresoras
entradas
compra de impresoras 8 2,500,000 20,000,000

venta de impresoras (18)
venta de impresoras (25)
kardex de VGA
entradas
compra de vga 20 2,000,000 40,000,000

compra de vga 15 3,000,000 45,000,000
compra de vga 20 4,000,000 80,000,000
venta de vga (25)
venta de vga (25)
compra de vga 18 5,000,000 90,000,000
kardex de pintura roja
entradas
compra de MP pinturas roja 20 10,000,000 200,000,000

requerimiento 01 pinturas roja
kardex de pintura negra
entradas
compra de MP pinturas negra 15 8,000,000 120,000,000

requerimiento 01 pinturas negra
requerimiento 02 pinturas negra
venta de MP pinturas negra
kardex de pintura bicolor
entradas
compra de MP pinturas bicolor 10 12,000,000 120,000,000

requerimiento 01 pinturas bicolor
requerimiento 02 pinturas bicolor
venta de MP pinturas bicolor
inventario p p roja
entradas
requerimiento 01 pinturas roja 40 14,327,500 573,100,000

requerimiento 02 pinturas roja 28 14,327,500 401,170,000
envio a p t pinturas rojas (100)
compra de MP pinturas roja
inventario p p negra
entradas
requerimiento 01 pinturas negra 60 11,840,000 710,400,000

requerimiento 02 pinturas negra 48 11,840,000 568,320,000
envio a produccion pinturas negra
compra de MP pinturas negra
compra de MP pinturas negra
inventario de p p bicolor
entradas
requerimiento 01 pinturas bicolor 50 15,200,000 760,000,000

requerimiento 02 pinturas bicolor 16 15,200,000 243,200,000
envio aproduccion pinturas bicolor
compra de MP pinturas bicolor
venta de MP pinturas bicolor
inventario pt pintura roja
entradas
recibidode produccion 100 14,327,500 1,432,750,000

venta p t pinturas roja
inventario pt pinturas negra
entradas
recibido de produccion negra 200 11,840,000 2,368,000,000

venta pt pintiras negra
inventario de pt pinturas bicolor

entradas
recibido de produccion 150 15,200,000 2,280,000,000

venta pt pimtura bicolor
resumen inventarios
inventrio finalde mercancias no fabrica 379,362,074
inventario finalde materria prima 510,010,000
inventario final de producto en proceso 0
inventario final de producto terminado 692,875,000
salidas saldos
cantidad valor unitario valor total cantidad valor unitario valor total
10 8,000,000 80,000,000
30 8,666,667 260,000,000
45 9,111,111 410,000,000
20 9,111,111 182,222,222 25 9,111,111 227,777,778
20 9,111,111 182,222,222 5 9,111,111 9,111,116
20 9,583,333 191,666,667
salidas saldos
8 2,500,000 20,000,000
26 3,192,308 83,000,000
48 3,791,667 182,000,000
18 3,791,667 68,250,000 30 3,791,667 113,750,000
25 3,791,667 94,791,667 5 3,791,667 18,958,333
25 4,294,118 107,352,941
salidas saldos
20 2,000,000 40,000,000
35 2,428,571 85,000,000
55 3,000,000 165,000,000
25 3,000,000 75,000,000 30 3,000,000 90,000,000
25 3,000,000 75,000,000 5 3,000,000 15,000,000
23 3,493,151 80,342,466
salidas saldos
20 10,000,000 200,000,000
40 13,155,000 526,200,000
50 13,324,000 666,200,000
80 14,327,500 1,146,200,000
40 14,327,500 573,100,000 40 14,327,500 573,100,000
28 14,327,500 401,170,000 12 14,327,500 171,930,000
salidas saldos
15 8,000,000 120,000,000
40 9,250,000 370,000,000
80 10,625,000 850,000,000
125 11,840,000 1,480,000,000
60 11,840,000 710,400,000 65 11,840,000 769,600,000
48 11,840,000 568,320,000 17 11,840,000 201,280,000
salidas saldos
10 12,000,000 120,000,000
40 13,500,000 540,000,000
55 14,181,818 780,000,000
75 15,200,000 1,140,000,000
50 15,200,000 760,000,000 25 15,200,000 380,000,000
16 15,200,000 243,200,000 9 15,200,000 136,800,000
salidas saldos
40 14,327,500 573,100,000
68 14,327,500 974,270,000
68 14,327,500 974,270,000 0 0
salidas saldos
60 11,840,000 710,400,000
108 11,840,000 1,278,720,000
108 11,840,000 1,278,720,000 0 0
salidas saldos
50 15,200,000 760,000,000
66 15,200,000 1,003,200,000
66 15,200,000 1,003,200,000 0 0
salidas saldos
100 14,327,500 1,432,750,000

90 14,327,500 1,289,475,000 10 14,327,500 143,275,000
salidas saldos
200 11,840,000 2,368,000,000

160 11,840,000 1,894,400,000 40 11,840,000 473,600,000
salidas saldos
150 15,200,000 2,280,000,000

145 15,200,000 2,204,000,000 5 15,200,000 76,000,000
maquinria y equipo retefuente x pagar compra reteiva x pagar
1 928,000,000 22 138,225,172 20,000,000 1 22 56,688,000 19,200,000 1 23
3,500,000 2 3,360,000 2
8,225,000 4 6,912,000 3
10,585,000 8 7,896,000 4
12,760,000 9 8,760,000 8
24,905,172 10 10,560,000 9
21,500,000 11
36,750,000 12
928,000,000 0 138,225,172 138,225,172 56,688,000 56,688,000
bancos mercancias no fabricadas iva x cobrar

7 1,265,525,000 884,800,000 1 2 140,000,000 2 22,400,000 782,113,103 28 26
20 5,696,565,000 123,872,000 2 3 288,000,000 3 46,080,000
24 731,420,000 181,937,000 4 4 329,000,000 4 52,640,000
484,528,000 9 8 365,000,000 8 58,400,000
1,130,694,828 10 9 70,400,000
488,050,000 11 10 159,393,103
1,668,450,000 12 11 137,600,000
79,851,196 14 12 235,200,000
24,027,477 15
28,500,000 16
16,900,000 17
54,450,000 18
1,000,000,000 25
90,000,000 26
133,333,333 27
206,761,000 22
541,407,000 28
60,092,750 23
7,693,510,000 7,197,654,584 1,122,000,000 0 782,113,103 782,113,103
venta de mercancias iva x pagar retefuente x cobrar

415,000,000 5 28 1,325,600,000 66,400,000 5 5 10,375,000 5
700,000,000 6 112,000,000 6 6 17,500,000 5
1,147,200,000 19 19 179,250,000 6
19
21
0 1,115,000,000 1,325,600,000 1,325,600,000 207,125,000 0
compra de M P mod moi

9 440,000,000 85,508,540 45,747,677 14
10 996,206,897
11 860,000,000
12 1,470,000,000
3,766,206,897 0 85,508,540 0 45,747,677 0
prestamos por pagar retefuente x pa salarios salud x pagar

900,000 22 1,452,440 238,519 15 10,361,525 3,337,025 15
0 1,213,921 7,024,500
0 900,000 1,452,440 1,452,440 10,361,525 10,361,525
fondo de solida x pagar riesgos profesionales x pagar subsidio familiar x pagar

227,133 293,343 1,168,648
342,854 152,509 2,149,685
0 569,988 0 445,852 0 3,318,333
icbf x pagar cesantias x pagar prima de servicios x pagar

876,486 4,681,127 1,384,130
1,685,880 1,384,130 4,681,127
0 2,562,366 0 6,065,256 0 6,065,256
vacaciones x pagar gastos servicio de energia gastos x servicio telefonico

1,218,316 16 28,500,000 17 16,900,000 18
2,343,373
0 3,561,689 28,500,000 0 16,900,000 0
retefuente x p trans de m/cias venta de m/cias p t cuentas x c clientes

22 550,000 550,000 18 7,170,000,000 19 19 2,441,385,000
550,000 550,000 0 7,170,000,000 2,441,385,000 0
obligacion de bancaria intereses paga x anticipado gastos x comisiones

27 133,333,333 800,000,000 24 24 48,000,000 24 13,000,000 24
133,333,333 800,000,000 48,000,000 0 13,000,000 0
gastos x timbres gastos x papeleria gastos x sanciones y dife dian

24 4,000,000 24 1,500,000 22 9,845,388 23
28 103
4,000,000 0 1,500,000 0 9,845,491 0
edificios
25 1,000,000,000
1,000,000,000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
13,525,600,230 9,120,798,626 2,750,786,152 8,641,788,720 3,583,165,796 858,546,217

debito credito
27,157,332,076 27,157,332,076 dif 0

reteica x pagar
12,454,000 4,000,000 1
700,000 2
1,440,000 3
1,645,000 4
2,117,000 8
2,552,000 9
12,454,000 12,454,000
c x pagar proveedores
90,000,000 30,968,000 2
325,728,000 3
181,937,000 4
401,938,000 8
488,050,000 11
90,000,000 1,428,621,000
caja
376,820,000 1,265,525,000 7
94,205,000 5,696,565,000 20
794,500,000
5,696,565,000
35,000,000
6,997,090,000 6,962,090,000
nomina x pagar
79,851,196 28,460,302
51,390,894
79,851,196 79,851,196
pension x pagar
13,665,952 8,991,360
4,674,592
13,665,952 13,665,952
sena x pagar
1,123,920
584,324
0 1,708,244
interesesde cesantias x pagar

561,960
166,162
0 728,122
gastos x transporte de m/cias

55,000,000
55,000,000 0
ingresos varios
35,000,000 21
0 35,000,000
iva x cobrar
2,080,000 2,080,000 28
2,080,000 2,080,000
gastos ica y tableros

47,638,750
47,638,750 0
0 0
0 0
0 0
0 0
7,297,779,898 8,536,198,513
estado de costos
inventario inicial 0
compra de materia prima 3,766,206,897
compra de sumunistros y elementos 0
gasto de nacionalizacion 0
total material disponible 3,766,206,897
inventario final de materia prima 510,010,000
inventario final de suminis y elemen 0
material utilizado 3,256,196,897
material indirecto utilizado 0
material directo utilizado 3,256,196,897
mano de obra directa 85,508,540
costo primo 3,341,705,437
costo indirecto de fabricacion
costo primo 3,341,705,437

mano de obra indirecta 45,747,677
gastos x sevicio de energia 28,500,000
gastos x servicio de telefono 16,900,000
gastos x transprte de mercancias 55,000,000
gastos x comisiones 13,000,000
gastos x timbres 4,000,000
gastos x papeleria 1,500,000
gastos ica y tableros 47,638,750
gastos generales x arriendos 32,000,000
gastos generales x seguros 20,000,000
gastos g deprecia maquinaria y equip 39,266,667
gastos g deprecia muebles y enseres 6,666,667
gastos g depreciacion edificios 24,333,333
gastos g deprecia equipo de computa 12,000,000
gastos x intereses 88,000,000
total costo indirecto de fabricacion 434,553,094
costo de produccion 3,776,258,531
costo de producto terminado 3,776,258,531
inventario final de producto termina 692,875,000
costo de ventas 3,083,383,531
estado de utilidad y perdidas
ventas de contado m/cias no fabri 1,115,000,000
ventas de p terminado 7,170,000,000
ventas netas 8,285,000,000
inventaio inicial 0
compras de contado 1,122,000,000
compras netas 1,122,000,000
mercancia disponible 1,122,000,000
inventario final 379,362,074
costo de ventas mercancias no fabri 742,637,926
costo de ventas producto terminado 3,083,383,531
utilidad y/o perdida bruta en ventas 4,458,978,543
gastos generales
gastos x provision de cartera 250,138,500

gastos x diferencias pago dian 9,845,492
total gastos 259,983,992
utilidad y/o perdida operacional antes
de impuestos y provisiones 4,198,994,551
provision de renta 0
utilidad y/o perdi antes de ingresos 4,198,994,551
ingresos varios x chatarra 35,000,000
ingresos financieros y intereses 80,000,000
utilidad y/o perdida del ejercicio 4,313,994,551
balance inicial movimiento
detalle debe haber debe
caja 32,000,000 6,997,090,000
bancos 100,000,000 7,693,510,000
cuentas x cobrar clientes 60,000,000 2,441,385,000
arriendos pagados x anticipado de 6 meses 48,000,000 0
seguros pagados x anticipado de 10 meses 50,000,000 0
maquinaria y equipo 250,000,000 928,000,000
muebles y enseres 200,000,000 0
edificios 460,000,000 1,000,000,000
terrenos 420,000,000 0
equipo de computacion 180,000,000 0
obligacion bancaria credito a 36 cuotas semestrales 400,000,000 133,333,333
cuentas x pagar proveedores 180,000,000 90,000,000
capital social 500,000,000 0
reserva legal 100,000,000 0
utilidad x distribuir 150,000,000 0
reserva estatutaria 50,000,000 0
utilidad del ejercicio 420,000,000 0
retefuente x pagar compra 138,225,172
reteiva x pagar 56,688,000
reteica x pagar 12,454,000
mercancias no fabricadas 1,122,000,000
iva x cobrar 784,193,103
venta de mercancias 0
iva x pagar 1,325,600,000
retefuente x cobrar 207,125,000
compra de materia prima 3,766,206,897
mano de obra directa 85,508,540
mano de obra indirecta 45,747,677
nomina x pagar 79,851,196
prestamos x pagar 0
retefuente x pagar salarios 1,452,440
salud x pagar 10,361,525
pension x pagar 13,665,952
fondo de solidaridad x pagar 0
riesgos profesionales x pagar 0
subsidio familiar x pagar 0
sena x pagar 0
icbf x pagar 0
cesantias x pagar 0
prima de servicios x pagar 0
intereses de cesantias x pagar 0
vacaciones x pagar 0
gastos x sevicio de energia 28,500,000
gastos x servicio de telefono 16,900,000
gastos x transprte de mercancias 55,000,000
retefuente x transporte de mercancias 550,000
venta de mercancias producto terminado 0
ingresos varios 0
intereses pagados x anticipado 48,000,000
gastos x comisiones 13,000,000
gastos x timbres 4,000,000
gastos x papeleria 1,500,000
gastos x sanciones y diferencia dian 9,845,491
gastos ica y tableros 47,638,750
gastos generales x arriendos
gastos generales x seguros
gastos generales depreciacion maquinaria y equipo
depreciacion acomulada maquinaria y equipo
gastos generales depreciacion muebles y enseres
depreciacion acomulada muebles y enseres
gastos generales depreciacion edificios
depreciacion acomulada edificios
gastos generales depreciacion equipo de computa
depreciacion acomulada equipo de computacion
provision de cartera
gastos x provision de cartera
cuentas x cobrar intereses
ingresos x intereses
gastos x intereses
intereses x pagar
inventario final de materia prima
costo de produccion
costode producto terminado
inventario finalde producto terminado
costo de ventas
total 1,800,000,000 1,800,000,000 27,157,332,076
0
movimiento balance de saldos movimiento de ajustes balance ajustado
haber debe haber debe haber debe
6,962,090,000 67,000,000 67,000,000
7,197,654,584 595,855,416 595,855,416
0 2,501,385,000 2,501,385,000
0 48,000,000 0 32,000,000 16,000,000
0 50,000,000 0 20,000,000 30,000,000
0 1,178,000,000 1,178,000,000
0 200,000,000 200,000,000
0 1,460,000,000 1,460,000,000
0 420,000,000 420,000,000
0 180,000,000 180,000,000
800,000,000 1,066,666,667
1,428,621,000 1,518,621,000
0 500,000,000
0 100,000,000
0 150,000,000
0 50,000,000
0 420,000,000
138,225,172 0 0
56,688,000 0 0
12,454,000 0 0
0 1,122,000,000 1,122,000,000
784,193,103 0 0
1,115,000,000 1,115,000,000
1,325,600,000 0 0
0 207,125,000 207,125,000
0 3,766,206,897 3,766,206,897
0 85,508,540 85,508,540
0 45,747,677 45,747,677
79,851,196 0 0
900,000 900,000
1,452,440 0 0
10,361,525 0 0
13,665,952 0 0
569,988 569,988
445,852 445,852
3,318,333 3,318,333
1,708,244 1,708,244
2,562,366 2,562,366
6,065,256 6,065,256
6,065,256 6,065,256
728,122 728,122
3,561,689 3,561,689
0 28,500,000 28,500,000
0 16,900,000 16,900,000
0 55,000,000 55,000,000
550,000 0 0
7,170,000,000 7,170,000,000
35,000,000 35,000,000
0 48,000,000 48,000,000
0 13,000,000 13,000,000
0 4,000,000 4,000,000
0 1,500,000 1,500,000
0 9,845,492 9,845,492
0 47,638,750 47,638,750
32,000,000 0 32,000,000
20,000,000 0 20,000,000
39,266,667 0 39,266,667
0 39,266,667
6,666,667 0 6,666,667
0 6,666,667
24,333,333 0 24,333,333
0 24,333,333
12,000,000 0 12,000,000
0 12,000,000
0 250,138,500
250,138,500 0 250,138,500
80,000,000 0 80,000,000
0 80,000,000
88,000,000 0 88,000,000
0 88,000,000
27,157,332,076 12,151,212,772 12,151,212,772 552,405,167 552,405,167 12,651,617,939
0 0
balance ajustado costo de produccion costo de producto terminado costo de ventas
haber debe haber debe haber debe
1,066,666,667
1,518,621,000
500,000,000
100,000,000
150,000,000
50,000,000
420,000,000
1,115,000,000
3,766,206,897
85,508,540
45,747,677
900,000
569,988
445,852
3,318,333
1,708,244
2,562,366
6,065,256
6,065,256
728,122
3,561,689
28,500,000
16,900,000
55,000,000
7,170,000,000
35,000,000
13,000,000
4,000,000
1,500,000
47,638,750
32,000,000
20,000,000
39,266,667
39,266,667
6,666,667
6,666,667
24,333,333
24,333,333
12,000,000
12,000,000
250,138,500
80,000,000
88,000,000
88,000,000
510,010,000
3,776,258,531 3,776,258,531
3,776,258,531
692,875,000
3,083,383,531
12,651,617,939 4,286,268,531 4,286,268,531 3,776,258,531 3,776,258,531 3,776,258,531
0 0
0
costo de ventas movimiento de cierre balance general
haber debe haber debe haber
67,000,000
595,855,416
2,501,385,000
16,000,000
30,000,000
1,178,000,000
200,000,000
1,460,000,000
420,000,000
180,000,000
1,066,666,667
1,518,621,000
500,000,000
100,000,000
150,000,000
50,000,000
4,313,994,551 4,733,994,551
0
0
0
379,362,074 1,122,000,000 379,362,074
0
1,115,000,000 0
0
207,125,000
0
0
0
0
900,000
0
0
0
569,988
445,852
3,318,333
1,708,244
2,562,366
6,065,256
6,065,256
728,122
3,561,689
0
0
0
0
7,170,000,000 0
35,000,000 0
48,000,000
0
0
0
9,845,492 0
0
0
0
0
39,266,667
0
6,666,667
0
24,333,333
0
12,000,000
250,138,500
250,138,500 0
80,000,000
80,000,000 0
0
88,000,000
510,010,000
0
3,776,258,531 0
692,875,000
3,083,383,531 0
3,776,258,531 8,779,362,074 8,779,362,074 8,565,612,490 8,565,612,490
0 0 0
balance consolidado variacion porcentual total activ
activos disponibles
caja 67,000,000
bancos 595,855,416
impuestos x cobrar 207,125,000
cuentas x cobrar 2,581,385,000
inventarios 1,582,247,074
total disponible 5,033,612,490
activos fijos depreciables

muebles y enseres 200,000,000
maquinaria y equipo 1,178,000,000
vehiculos 0
equipo de computo y comunicación 180,000,000
edificaciones 1,460,000,000
total depreciables 3,018,000,000
depreciacion acomulada 82,266,667
total activos depreciables 2,935,733,333
no depreciables
terrenos 420,000,000
total no depreciables 420,000,000
total activos fijos 3,355,733,333
activos diferidos
seguros pagados x anticipado 30,000,000
arriendos pagados x anticipado 16,000,000
total activos diferidos 94,000,000
total activos 8,483,345,823
pasivos
cuentas x pagar proveedores 1,518,621,000
obligaciones bancarias 355,555,556
gastos x pagar 88,000,000
aportes y provisiones x pagar 9,504,782
obligaciones laborales 16,420,323
otros x pagar provision 250,138,500
total pasivo corriente 2,238,240,161
pasivo mediano y largo plazo

total pasivo mediano y largo plazo 711,111,111
total pasivo 2,949,351,272

patrimonio
capital social 500,000,000
reserva legal 100,000,000
reserva estatutaria 50,000,000
utilidad x distribuir anterior 150,000,000
excedente y/o deficit 4,733,994,551
total patrimonio 5,533,994,551
total pasivo y patrimonio 8,483,345,823

0
variacion porcentual total activos
1
12
4
51
31
6
35
0
5
44
90
2
87
13
13
32
17
51
68
16
4
0
1
11
100
9
2
1
3
86
balance consolidado variacion porcentual total activo
activos disponibles
caja 67,000,000
bancos 595,855,416

vehiculos 0
no depreciables
activos diferidos
pasivos

patrimonio

variacion porcentual total activos
1
12
4
51
31
6
35
0
5
44
90
2
87
13
13
32
17
51
68
16
4
0
1
11
100
9
2
1
3
86
balance consolidado
activos disponibles
caja 67,000,000
bancos 595,855,416


vehiculos 0

no depreciables
activos diferidos
pasivos

patrimonio

0
0
indicador de liquidez
razon corriente prueba acida
activo corrriente 5,033,612,490 2.25 2.25:1
pasivocorriente 2,238,240,161 1.54 1,54:1
inventaios 1,582,247,074
indicador de endeudamiento
concentracion del
nivel de endeudamiento a
endeudamiento corto plazo
total pasivo con 711,111,111

terceros 0.08 0,08:1
total activo 8,483,345,823 3.15 3,15:1
pasivo corriente 2,238,240,161
endeudamiento
rotacion de productos terminados
numero de veces leverage o
que se gana el apalancamiento costo de ventas
interes
inventario
utilidad antes de promedio de
impuestos e productos
intereses 4,198,994,551 47.72 47,72:1 terminados
intereses pagados 88,000,000
dias de inventario de producto terminado+
leverage total inventario

pasivo total con promedio* 365
terceros 2,949,351,272 0.53 0,53:1
costo de ventas
patrimonio 5,533,994,551
leverage a corto 365
plazo
total pasivo rotacion de
corriente 2,238,240,161 0.40 0,40:1 productos
terminados
laverage finaciero rotacion de activos fijos
total
pasivos totales con ventas
entidades activo fijo bruto
financieras 1,066,666,667 0.19 0,19:1
rotacion de activos operacionales
ventas
rendimiento activos
margen bruto de operacionales
utilidad brutos
utilidad bruta 4,458,978,543 0.54 0,54:1
rotacion aactivos totales
margen ventas
operacional de activos totales
utilidad brutos
utilidad
operacional 4,198,994,551 0.51 0,51:1
margen neto de
utilidad
utilidad neta 4,313,994,551 0.52 0,52:1
rendimiento del
patrimonio
utilidad neta 4,313,994,551 0.78 0,78:1
rendimiento de
activo total
utilidad neta 4,313,994,551 0.51 0,51:1
activo total bruto 8,483,345,823
rotacion de productos terminados
3,083,383,531 1.948737073
1,582,247,074
dias de inventario de producto terminado+
577,520,181,863 187.3007934469
3,083,383,531
187.3007934469 3,699,263.56
692,875,000
rotacion de activos fijos
8,285,000,000 2.4689089322
3,355,733,333
rotacion de activos operacionales
8,285,000,000

8,285,000,000 1.0239403528
8,483,345,823
balance consolidado
activos disponibles
caja 67,000,000
bancos 595,855,416
total disponible

vehiculos 0
no depreciables
total activos fijos
activos diferidos
total activos diferidos
total activos
pasivos
total pasivo corriente

total pasivo mediano y largo plazo
total pasivo
patrimonio
total patrimonio
total pasivo y patrimonio

registra la existencia del dinero en efectivo o cheques que tiene la empresa
registra los depositos emn moneda nacional o extranjera de la empresa
representa el dinero que el gobierno debe pagar a la empresa
registra los aumentos y disminuciones ya sea de venta de mercancias o prestacion de
representa la existencia de bienes almacenados sea de compra venta alquiler o transfo
5,033,612,490
3,355,733,333
94,000,000
8,483,345,823
2,238,240,161
711,111,111
2,949,351,272
5,533,994,551
8,483,345,823
s que tiene la empresa
anjera de la empresa
gar a la empresa
cancias o prestacion de servicios
a venta alquiler o transformacion
arriendos pagados x anticipado gastos g x arriendos seguros pagados x anticipado
1 32,000,000 32,000,000
0 32,000,000 32,000,000 0 0
g g depreciacion maqui y equipo depreciacion acomulada m y e g g depreciacion mueb y ense

7 39,266,667 39,266,667 6,666,667
20
24
39,266,667 0 0 39,266,667 6,666,667
g g depreciacion edificios depreciacion acomulada edifi g g depreciacion equi de com

24,333,333 24,333,333 12,000,000
24,333,333 0 0 24,333,333 12,000,000
provision de cartera gastos x provision cartera cuentas x cobrar intereses

9 250,138,500 250,138,500 80,000,000
10
11
12
0 250,138,500 250,138,500 0 80,000,000
gastos x intereses intereses x pagar

88,000,000 88,000,000
88,000,000 0 0 88,000,000 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
22
0 0 0 0 0
27
0 0 0 0 0
24
0 0 0 0 0
25
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
151,600,000 282,138,500 282,138,500 151,600,000 98,666,667

debito credito
552,405,167 552,405,167 dif 0

guros pagados x anticipado gastos g x seguros
20,000,000 20,000,000
20,000,000 20,000,000 0
depreciacion mueb y ense depreciacion acomulada m y e

6,666,667
0 0 6,666,667
g depreciacion equi de com depreciacion acomulada e de c

12,000,000
0 0 12,000,000
uentas x cobrar intereses ingresos x intereses

80,000,000
0 0 80,000,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20,000,000 20,000,000 98,666,667

Declaración Mensual de Re
1. año 3. Periodo
Colombia
º
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificaciín Tributaria (6. DV 7. Primer apellido
declarante
Datos del
11. Razón social
Si es una corrección25.Cód 26. No. Formulario anterior
A titulo de Impuesto sobre la renta y complementarios

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 383
ET.)
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 384
ET.)
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la
categoria de empleados.
Honorarios
Comisiones
para pagos o abonos en cuenta.
Servicios
Base sujeta a retención
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Compras
Dividendos y participaciones
para pagos o a
Base sujet Rendimientos financieros
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y

autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.)
Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.)

Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta.
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la

categoria de empleados
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Compras
Dividendos y participaciones
Rendimientos financieros
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Retencione
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y
autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Servicios Informáticos Elec

86. No. Indentificación signatario 87. DV.
981. Código Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con S
983. No. Tarjeta Profesional

nsual de Retenciones en la Fuente Privada
4. Número de formularo
Colombia
º
cciones 5 6
8. Segundo apellido 9. Primer nombre

etenciones a titulo de renta practicadas por pagos o abonos en
mentarios Enajenación de activos fijos y otras retenciones

A páises sin converion
27 Dividendos y participaciones
50,803,000
28 Rendimientos financieros
-
29 Pagos por explotación de intangibles
-
30 Servicios
cuenta al exterior
-
Servicios técnicos, asistencia técnica,
31
- consultoría
páises con converion vigente
32 Enajenación de activos fijos y otras retenciones

100,400,000
33 Dividendos y participaciones
-
34 Rendimientos financieros
4,888,207,000
35 Pagos por explotación de intangibles
-
Retenciones a titul
A páises con con

36 Servicios
-
Servicios técnicos, asistencia técnica,
37
- consultoría
38 Ventas
-
39 Honorarios
Autorretenciones
-
40 Comisiones
-
41 Servicios
-
42 Rendimientos Financieros
1,452,000
43 Otros conceptos
-
Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso
44
- o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones renta y complementarios
45
- (Sume 42 a 74 y reste 75)
Retenciones practicadas a título de impuesto sobre
46
- (I.V.A.)
47 A responsables del régimen común
550,000
Por compras y/o servicios a responsables del
48
- régimen simplificado
Practicadas por servicios a no residentes o no
49
138,225,000 domiciliados
Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso
50
- o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas
51 Total retenciones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80)
-
52 Retenciones impuesto de timbre nacional
-
53 Total retenciones (76 + 81 + 82)
-
Total
Total
54 Más: Sanciones
-
55 - Total retenciones más sanciones (83 + 84)
56 -
icos Electrónicos - Más formas de servirle
997. Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora 980. Pago Total
(Fecha efectiva de la transacción) (Sume casillas 55 a 59)$ 206,761,000
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad
Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
vada 350
10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
etenciones 57 -
58
-
59
-
s 60
-
61
-
a,
62
-
etenciones 63
-
64
-
65
-
s 66
-
67
-
a,
68
-
69
-
70
71
-
72
-
73
-
74
-
n exceso
75
s -
76
140,227,000
e impuesto sobre las ventas
77
56,688,000
78
-
79
-
n exceso
80
s -
y reste 80) 81
56,688,000
82
-
83
196,915,000
84
9,846,000
4) 85 206,761,000
rle
###
dhesivo de la entidad recaudadora
www.accounter.co
Declaración del Impuesto s
1. año 2 0 1 5 3. Periodo 0
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo ap
declarante
Datos del
11. Razón social
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral

Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anteri
Por operaciones gravadas al 5% 27
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
Por exportacion de bienes 30
Por exportacion de servicios 31
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32
Por ventas a zonas francas 33

Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
Por operaciones excluidas 37

Por operaciones no gravadas 38
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38) 39
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 40
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40)41
De bienes gravados a la tarifa del 5% 42

Importaciones
De bienes gravados a la tarifa general 43
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Franc44
De bienes no gravados 45
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes

46
de Zonas Francas
De servicios 47
Compras
De bienes gravados a la tarifa del 5% 48
De bienes gravados a la tarifa general 49

Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 50
De servicios gravados a la tarifa general 51
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 52
Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52) 53
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en

54
este periodo
Total compras netas realizadas durante el período (53 - 555
ción privada
to generado
A la tarifa del 5% 56
Liquidación privada
Impuesto generado
A la tarifa general 57
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)58
En juegos de suerte y azar 59
En venta de cerveza de producción nacional o importada 60

96.
95. No. Identificación signatario. 0 DV
997. Espacio
981. Cód Representación en
(Fecha
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salv

Coloque el tim
al do
983. No. Tarjeta Profesional
Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
4. Número de formularo
1
Colombia
emos evadir
8. Segundo apellido 9. Primer nombre
Anual
En retiro de inventario para activos fijos,

generado
-
Impuesto
consumo, muestras gratis o donaciones

IVA recuperado en devoluciones en compras
8,285,000,000 anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por
operaciones gravadas (Sume 56 a 62)
Por importaciones gravadas a la tarifa del
- 5%
Por importaciones gravadas a la tarifa
- general
De bienes y servicios gravados
- provenientes de Zonas Francas
Por compras de bienes gravados a la tarifa
- del 5%
Por compras de bienes gravados a la tarifa
- general
puesto descontable
- Por servicios gravados a la tarifa del 5%

(Continuación)
- Por servicios gravados a la tarifa general

Total impuesto pagado o facturado
- (Sume 64 a 70)
Liquidación privada (Continuació
Impuesto desco
IVA retenido en operaciones con régimen
- simplificado
IVA retenido por servicios prestados en
Colombia por no domiciliados o no
8,285,000,000 residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
anuladas, rescindidas o resueltas
IVA descontable por Impuesto Nacional a la
8,285,000,000 gasolina y al ACPM
Ajuste impuestos descontables (pérdidas,
hurto o castigo de inventarios)
Total Impuestos descontables (71 + 72
- + 73 + 74 + 75 - 76)
Saldo a pagar por el período fiscal (63 - 77,
- si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (77 - 63, si el
- resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior

-
- Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81
- resultado es menor a cero escriba 0)
4,888,207,000 Sanciones
Total saldo a pagar por este período (78 -79
- 80 - 81 + 83, si el resultado es negativo escriba
- 0)
o Total saldo a favor por este período (79 +
80 + 81 - 78 - 83, si el resultado es negativo
- escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o
descontable
13,000,000 compensación en este periodo

Exceso
Saldo acumulado susceptible a devolución y/o

compensación del periodo anterior pendiente de
4,901,207,000 aplicar
Total saldo a favor susceptible de
devolución y/o compensación por este
Control de saldos
periodo (86 + 87)

Que le practicaron en este período no
4,901,207,000
Retención
aplicada
de IVA
Que le practicaron en períodos anteriores,

- no aplicada
Control de s
Retenció
de IVA
Susceptible de ser aplicada al siguiente
período (89 +90)
1,325,600,000 Descontable por ventas del período
Descontable períodos anteriores sobre las ventas
- del período
Saldo a favor no susceptible de solicitarse en
- devolución y/o compensacion (85-88-91)
997. Espacio exclusivo para el sello de la

entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Tot $ 541,407,00
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad re
Coloque el timbre de la maquina registradora

al dorso de este formulario
ivada 300
10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
s fijos,
61
iones -
n compras
62
-
63
6 a 62) 1,325,600,000
rifa del
64
-
rifa
65 -
66
-
la tarifa
67 -
la tarifa
68 782,113,000
el 5% 69 2,080,000
eneral 70 -
rado
71 784,193,000
gimen
72
-
s en
73
-
ventas
74
onal a la
75
rdidas,
76
-
71 + 72
77
784,193,000
63 - 77,
78
0) 541,407,000
- 63, si el
79
-
80
81
- 81
82
541,407,000
83 -
o (78 -79
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541,407,000
do (79 +
ativo 85
-
86
ón y/o
iente de 87
-
este 88
-
no
89
-
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90
siguiente
91
-
92
as ventas
93
-
arse en
94
1)
541,407,000
oadhesivo de la entidad recaudadora
www.accounter.co
1.25 1.75 2 2.5 0.35 2.5 2
señor hedo heno heddf hendf rn d sin f con
e 45 50 66 2 2
950000
total 45 0 0 50 66 2 2
total 222,656 0 0 494,792 91,438 158,333 126,667
extras 717,448
otros 376,438
1.25 1.75 2 2.5 0.35 2.5 2

f 75 15 18 48 2
980000 48 36 4
20 80
total 143 131 18 0 52 2 0
total 729,896 936,104 147,000 0 74,317 163,333 0
extras 1,813,000
otros 237,650
1.25 1.75 2 2.5 0.35 2.5 2

g 135 36 8 6 30 1 1
1030000 48 105 48
20 8
total 203 141 8 6 86 1 1
total 1,089,010 1,058,969 68,667 64,375 129,179 85,833 68,667
extras 2,281,021
otros 283,679
1.25 1.75 2 2.5 0.35 2.5 2

h 30 75 24 12 3
980000 60 45 60
30 3
total 120 120 24 0 75 3 0
total 612,500 857,500 196,000 0 107,188 245,000 0

extras 1,666,000
otros 352,188
1.25 1.75 2 2.5 0.35 2.5 2

i 20 50 24 20 3
1070000 60 45 12
30 60
3
total 110 95 24 0 95 0 3
total 613,021 741,198 214,000 0 148,240 0 214,000
extras 1,568,219
otros 362,240
1.25 1.75 2 2.5 0.35 2.5 2

j 80 100 27 40 1 2
1400000 105 45 15
60 60
6
total 245 145 27 0 121 1 2
total 1,786,458 1,480,208 315,000 0 247,042 116,667 186,667
extras 3,581,667
otros 550,375
1.25 1.75 2 2.5 0.35 2.5 2

k 40 50 24 12 1 2
4450000 60 45 3
30
total 130 95 24 0 15 1 2
total 3,013,021 3,082,552 890,000 0 97,344 370,833 593,333
extras 6,985,573
otros 1,061,510
1.25 1.75 2 2.5 0.35 2.5 2

l 56 42 8 8 30 2
3840000 60 6
135
total 251 42 8 8 36 2 0
total 5,020,000 1,176,000 256,000 320,000 201,600 640,000 0
extras 6,772,000
otros 841,600
1.25 1.75 2 2.5 0.35 2.5 2

m 56 42 8 8 56 1 1
5755000 60 6
75
total 191 42 8 8 62 1 1
total 5,725,026 1,762,469 383,667 479,583 520,348 479,583 383,667
extras 8,350,745
otros 1,383,598
1.25 1.75 2 2.5 0.35 2.5 2

n 56 42 8 8 56 1 1
1200000 60 30
135 6
total 251 42 8 8 92 1 1
total 1,568,750 367,500 80,000 100,000 161,000 100,000 80,000
extras 2,116,250
otros 341,000
libro de bancos
detalle debe haber saldo
saldo inicial 100,000,000
consignacion saldo de caja 1,265,525,000 1,365,525,000
consignacion saldo de caja 5,696,565,000 7,062,090,000
nota credito banco de bogota 731,420,000 7,793,510,000
compra de maquina cheque 001 884,800,000 6,908,710,000
compra de computadores cheque 002 123,872,000 6,784,838,000
compra de computadores cheque 003 181,937,000 6,602,901,000
compra de M.P. cheque 004 484,528,000 6,118,373,000
compra de M.P. cheque 005 1,130,694,828 4,987,678,172
compra de M.P. cheque 006 488,050,000 4,499,628,172
compra de M.P. cheque 007 1,668,450,000 2,831,178,172
cancelacion de nomina cheque 008 79,851,196 2,751,326,976
cancelamos aportes salud y pension cheque 009 24,027,477 2,727,299,499
cancelamos servicio de energia cheque 010 28,500,000 2,698,799,499
cancelamos servicio de telefono cheque 011 16,900,000 2,681,899,499
cancelamos transporte mercancias cheque 012 54,450,000 2,627,449,499
compra de edificio oficinas y bodega cheque 015 1,000,000,000 1,627,449,499
abonos cuentas por pagar cheque 016 90,000,000 1,537,449,499
abonamos cuotas credito bancario cheque 017 133,333,333 1,404,116,166
cancelamos retencion en la fuente cheque 013 206,761,000 1,197,355,166
pagamos iva de movimiento cheque 018 541,407,000 655,948,166
cancelamos impuesto industria y comercio cheque 014 60,092,750 595,855,416
consiliacion de movimiento
cheque por cobrar 006 488,050,000 libro no extracto

cheque por cobrar 015 1,000,000,000 libro no extracto
saldo de libro a estracto 595,855,416
cheque por cobrar 006 488,050,000

cheque por cobrar 015 1,000,000,000
nota debito comisiones 13,000,000
nota debito timbres 4,000,000
nota debito papeleria 1,500,000
nota debito intereses 48,000,000
TOTAL 2,682,689,893
saldo de extracto a libro 2,682,689,893

cheque por cobrar 015 1,000,000,000
TOTAL 595,855,416
extracto bancario
fecha numero valor
inicial
cheque 01 884,800,000
cheque 02 123,872,000
cheque 03 181,937,000
cheque 04 484,528,000
cheque 05 1,130,694,828
cheque 07 1,668,450,000
cheque 08 79,851,196
cheque 13 206,761,000
cheque 14 60,092,750
cheque 16 90,000,000
cheque 17 133,333,333
consignacion 7
consignacion 20
nota credito
io
cosignacion saldo
100,000,000
-784,800,000
-908,672,000
-1,090,609,000
-1,575,137,000
-2,705,831,828
-4,374,281,828
-4,454,133,024
-4,660,894,024
-4,720,986,774
-4,810,986,774
-4,944,320,107
1,265,525,000 -3,678,795,107
5,696,565,000 2,017,769,893
731,420,000 2,749,189,893
2,736,189,893
2,732,189,893
2,730,689,893
2,682,689,893
factura de compras
factura No
tecnimaquinas para 1
pinturas fecha
26 01 2017
cliente medios tecnologicos LTDA condiciones de pago
r.f.c. contado
direccion
cantidad descripcion precio unit precio total
1 maquina procesadora de M P 800,000,000 800,000,000
importe con letra subtotal 800,000,000

IVA 128,000,000
total 928,000,000
reteiva 19,200,000
reteica 4,000,000
retefuente 20,000,000
neto factura 884,800,000
Erika Garay
firma de conformidad
factura No
medios tecnologicos LTDA 2
nit 830508659-9 fecha
26 01 2017
cliente almacen noche condiciones de pago
r.f.c. 80% con cheque
direccion saldo a credito
10 computadores 8,000,000 80,000,000
8 impresoras 2,500,000 20,000,000
20 vga pantalla de computador 2,000,000 40,000,000

IVA 22,400,000
total 162,400,000
reteiva 3,360,000
reteica 700,000
Erika Garay
factura No
nit 830508659-9 fecha
26 01 2017
cliente almacen el cairo LTDA condiciones de pago
r.f.c. credito
direccion
20 computadores 9,000,000 180,000,000
18 impresoras 3,500,000 63,000,000

IVA 46,080,000
total 334,080,000
reteiva 6,912,000
reteica 1,440,000
retefuente 0
Erika Garay
factura No
nit 830508659-9 fecha
26 01 2017
cliente almacen lluvia LTDA condiciones de pago
r.f.c. 50% de contado
direccion saldo con letra
15 computadores 10,000,000 150,000,000
22 impresoras 4,500,000 99,000,000
IVA 52,640,000
total 381,640,000
reteiva 7,896,000
reteica 1,645,000
Erika Garay
factura No
nit 830508659-9 fecha
26 01 2017
cliente almacen el trueno LTDA condiciones de pago
r.f.c. credito
direccion
15 computadores 11,000,000 165,000,000
20 impresoras 5,500,000 110,000,000
IVA 58,400,000
total 423,400,000
reteiva 8,760,000
reteica 1,825,000
Erika Garay
factura No
pinturas rojas negras y 6
bicolor fecha
26 01 2017
r.f.c. con cheque
direccion
20 pinturas referencia roja 10,000,000 200,000,000
15 pinturas referencia negra 8,000,000 120,000,000
10 pinturas referencia bicolor 12,000,000 120,000,000
IVA 70,400,000
total 510,400,000
reteiva 10,560,000
reteica 2,200,000
Erika Garay
factura No
bicolor fecha
26 01 2017
r.f.c. con cheque
direccion
IVA 159,393,103
total 1,155,600,000
reteiva 0
reteica 0
neto factura 1,130,694,828
Erika Garay
factura No
bicolor fecha
26 01 2017
cliente almacen granizo LTDA condiciones de pago
r.f.c. 50% con cheque

IVA 137,600,000
total 997,600,000
reteiva 0
importe con letra
reteica 0
Erika Garay
factura No
bicolor fecha
26 01 2017
cliente almacen el toro LTDA condiciones de pago
r.f.c. con cheque
direccion
importe con letra subtotal 1,470,000,000

IVA 235,200,000
total 1,705,200,000
reteiva 0
reteica 0
Erika Garay
factura No
10
medios tecnologicos LTDA
fecha
26 01 2017
cliente condiciones de pago
r.f.c. con cheque
direccion
1 edifi para oficinas y bodega en general 1,000,000,000 1,000,000,000

IVA 0
total 0
reteiva 0
reteica 0
retefuente 0
Erika Garay
facturas de ventas
factura No
nit 830508659-9 fecha
26 01 2017
cliente almacen duque condiciones de pago
r.f.c. 80% efectivo
18 impresoras 5,000,000 90,000,000
20 computadores 12,500,000 250,000,000

IVA 66,400,000
total 481,400,000
reteiva 0
reteica 0
Erika Garay
factura No
nit 830508659-9 fecha
26 01 2017
cliente almacen el diamante LTDA condiciones de pago
r.f.c. con cheque
direccion
20 computadores 17,500,000 350,000,000
25 impresoras 8,000,000 200,000,000

IVA 112,000,000
total 812,000,000
reteiva 0
reteica 0
Erika Garay
factura No
nit 830508659-9 fecha
26 01 2017
cliente compañía de pinturas nacionales S.A. condiciones de pago
r.f.c. 70%de contado
90 tambores de pintura rojo 19,000,000 1,710,000,000
160 tambores de pintura negro 16,000,000 2,560,000,000
145 tambores de pintura bicolor 20,000,000 2,900,000,000

IVA 1,147,200,000
total 8,317,200,000
reteiva 0
reteica 0
retefuente 0
Erika Garay
nit
830622915-
bancolombia 1 consignacion en efectivo unicamente No
marque una x si es
cuenta corriente x cuenta de ahorros

numero de la cuenta
315826718413
nombre del titular de la cuenta

nombre del depositante

referencia
ciudad telefono fecha total efectivo

año mes dia
bogota 3106784523 2017 07 26 1,265,525,000

compras
cheque No 1
ciudad bogota fecha 1 valor
a la orden de maquina procesadora de materia prima 884,800,000
la suma de ochosientos ochenta y cuatro millones ochocientos mil pesos
firma
No 1
codigo P.U.C. concepto valor
1,110 pago proveedoreso factura 001 884,800,000
2,205 proveedores maquina procesadora m p factura 001
valor neto
cheque No 1
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 2
a la orden de equipos de computo y comunicación 154,840,000
la suma de ciento cincuenta y cuatro millones ochocientos cuarenta mil pesos

firma
No
pago de equipos de computo facura 002 154,840,000
pago proveeedores de computo factura 002
valor neto
cheque No 2
destino
cheque No
ciudad 3 fecha 3 valor
la suma de trecientos veinticinco millones setecientos veintiocho mil pesos
firma
No
valor neto
cheque No 3
destino
cheque No 4
la suma de trecientos secenta y tres millones ochocientos setenta y cuatro mil pesos
firma
No
valor neto
cheque No 4
destino
cheque No 5
la suma de cuatrocientos tres millones seicientos noventa mil pesos
firma
No
valor neto
cheque No 5
destino
cheque No 6
la suma de cuatricientos ochenta y seis millones seicientos cuarenta mil pesos
firma
No
valor neto
cheque No 6
destino
cheque No 7
a la orden de equipos de computo y comunicación 1,130,694,828
la suma de
mil ciento treint millones seicientos noventa y cuatro mil ochocientos veintiocho pesos
firma
No
pago de equipos de computo facura 007 1,130,694,828
valor neto
cheque No 7
destino
cheque No 8
la suma de novecientos setenta y seis millones cien mil pesos
firma
No
valor neto
cheque No 8
destino
cheque No 9
a la orden de equipos de computo y comunicación 1,668,450,000
la suma de
mil seicientos secenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta mil pesos
mil seicientos secenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta mil pesos
firma
No
pago de equipos de computo facura 007 1,668,450,000
valor neto
cheque No 9
destino
cheque No 10
a la orden de edificio para oficinas y bodegas en general 1,000,000,000
la suma de
firma
No
pago de edificios y bodegas en general 0010 1,000,000,000
pago proveeedor de edificios bodegas en general fac 010
valor neto
cheque No 10
destino
cheque No 16
a la orden de abonamos el 50% cuentas x pagar al balance inicial 133,333,333
la suma de
noventa millones de pesos
firma
No 16
1,110 pago por abono del 50% de cuentas por pagar 133,333,333
2,205 del balance inicial concheque o16
valor neto
cheque No 16
destino
ventas
cheque No 1
a la orden deequipos de computo y comunicacion 471,025,000
la suma de cuatrocientos setenta y uno millones veinticinco mil pesos
firma
No 1
1,110 pago de equipos de computo facura 002 471,025,000
2,205 pago proveeedores de computo factura 002
valor neto
cheque No 1
destino
cheque No 2
a la orden deequipos de computo y comunicacion 794,500,000
la suma de setecientos noventa y cuatro millones quinientos mil pesos

firma
No 2
1,110 pago de equipos de computo facura 002 794,500,000
valor neto
cheque No 2
destino
cheque No 3
a la orden deequipos de computo y comunicacion 8,317,200,000
la suma de ocho mil trecientos diecisiete millones docientos milpesos
firma
No 3
1,110 pago de equipos de computo facura 003 8,317,200,000
valor neto
cheque No 3
destino
cheque No 8
a la orden decancelamos nomina 159,702,391
la suma de ciento cincuenta y nueve millones setecientos dos mil trecientos

noventa y uno pesos
firma
No 8
1,110 pagopor nimina con cheque 008 159,702,391
2,205
valor neto
cheque No 8
destino
cheque No 9
a la orden decancelamos aportes de salud y pension 43,380,361
la suma de cuarenta y tres millones trecientos ochenta mil trecientos secenta y

uno pesos
firma
No 9
1,110 pago por aportes de salud y pension 43,380,361
2,205
valor neto
cheque No 9
destino
cheque No 10
a la orden deservicio de energia electrica 28,500,000
la suma de
veintiocho millones quinientos mil pesos
firma
No 10
1,110 pago por servicio de energia con cheque 0010 28,500,000
2,205
valor neto
cheque No 10
destino
cheque No 11
a la orden deservicio de telefono 16,900,000
la suma de
dieciseis millones novecientos mil pesos
firma
No 11
1,110 pago po servicio de telefono 16,900,000
2,205
valor neto
cheque No 11
destino
cheque No 12
a la orden deservicio de transporte de mercancias vendidas 55,000,000
la suma de
cincuenta y cinco millones
firma
No 12
1,110 pago por servicio de mercancias vendidas 55,000,000
2,205
valor neto
cheque No 12
destino
cheque No 13
a la orden decancelamos retencion en la fuente 206,761,000
la suma de
docientos seis millones setecientos secenta y uno mil pesos
docientos seis millones setecientos secenta y uno mil pesos
firma
No 13
1,110 pago por retencionenla fuente 206,761,000
2,205
valor neto
cheque No 13
destino
cheque No 14
a la orden decancelamos el impuesto de industria y comercio 541,407,000
la suma de
quinientos cuarenta y un millones cuatrocientos siete mil pesos
firma
No 14
1,110 pago por impuesto de industria y comercio 541,407,000
2,205
valor neto
cheque No 14
destino
cheque No 17
a la orden deabonamos de un año las cuotas del credito bancario 133,333,333
la suma de
noventa millones de pesos
firma
No 16
1,110pago por abono del 50% de cuentas por pagar 133,333,333
2,205 del balance inicial concheque o16
valor neto
cheque No 16
destino

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nombre basico integral dias salario horas extras

señor a 7,500,000 28 7,000,000 0 0

0.040 0.040 0.010

señor a 7,000,000 280,000 280,000 65,333 452,364 400,000

8.500% 12.000% 0.522% 4.000% 2.000%

señor a 9,100,000 280,000 840,000 36,540 280,000 140,000

89,606,599 6,945,037 10,249,464 445,852 3,318,333 1,708,244

3.000% 8.330% 8.330% 1.000% 4.170%

210,000 291,900 2,078,440

2,562,366 6,065,256 6,065,256 728,122 3,561,689 41,649,618

codido detalle parcial debe haber

codido detalle parcial debe haber

fecha detalle cantidad valor unitario valor total

compra de computadoras 10 8,000,000 80,000,000

fecha detalle cantidad valor unitario valor total

compra de impresoras 8 2,500,000 20,000,000

fecha detalle cantidad valor unitario valor total

compra de vga 20 2,000,000 40,000,000

kardex de pintura roja

fecha detalle cantidad valor unitario valor total

compra de MP pinturas roja 20 10,000,000 200,000,000

kardex de pintura negra

fecha detalle cantidad valor unitario valor total

compra de MP pinturas negra 15 8,000,000 120,000,000

kardex de pintura bicolor

fecha detalle cantidad valor unitario valor total

compra de MP pinturas bicolor 10 12,000,000 120,000,000

fecha detalle cantidad valor unitario valor total

requerimiento 01 pinturas roja 40 14,327,500 573,100,000

fecha detalle cantidad valor unitario valor total

requerimiento 01 pinturas negra 60 11,840,000 710,400,000

fecha detalle cantidad valor unitario valor total

requerimiento 01 pinturas bicolor 50 15,200,000 760,000,000

inventario pt pintura roja

fecha detalle cantidad valor unitario valor total

recibidode produccion 100 14,327,500 1,432,750,000

inventario pt pinturas negra

fecha detalle cantidad valor unitario valor total

recibido de produccion negra 200 11,840,000 2,368,000,000

inventario de pt pinturas bicolor

fecha detalle cantidad valor unitario valor total

recibido de produccion 150 15,200,000 2,280,000,000

100 14,327,500 1,432,750,000

200 11,840,000 2,368,000,000

150 15,200,000 2,280,000,000

928,000,000 0 138,225,172 138,225,172 56,688,000 56,688,000

bancos mercancias no fabricadas iva x cobrar

7,693,510,000 7,197,654,584 1,122,000,000 0 782,113,103 782,113,103

venta de mercancias iva x pagar retefuente x cobrar

compra de M P mod moi

3,766,206,897 0 85,508,540 0 45,747,677 0

prestamos por pagar retefuente x pa salarios salud x pagar

0 900,000 1,452,440 1,452,440 10,361,525 10,361,525

fondo de solida x pagar riesgos profesionales x pagar subsidio familiar x pagar

icbf x pagar cesantias x pagar prima de servicios x pagar

0 2,562,366 0 6,065,256 0 6,065,256

vacaciones x pagar gastos servicio de energia gastos x servicio telefonico

0 3,561,689 28,500,000 0 16,900,000 0

retefuente x p trans de m/cias venta de m/cias p t cuentas x c clientes

obligacion de bancaria intereses paga x anticipado gastos x comisiones

133,333,333 800,000,000 48,000,000 0 13,000,000 0

gastos x timbres gastos x papeleria gastos x sanciones y dife dian