ALIANZA DISTRIBUCION S.A.S BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2.

009

ACTIVO PAS I V O

DISPONIBLE CORRIENTE

CAJA Y BANCOS $ 46,772,942 CUENTAS POR PAGAR $ 42,168,918

Caja General $ 13,224,905 Proveedores $ 42,120,318

Inventarios $ 29,619,852 Retencion en la Fuente $ 48,600
Iva a favor $ 3,928,185
TOTAL PASIVO $ 42,168,918
TOTAL DISPONIBLE $ 46,772,942

PATR I M O N I O
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Capital Social $ 80,000,000
CASA $ 70,000,000 Perdida del Ejercicio $ (5,395,976)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUI $ 70,000,000

TOTAL PATRIMONIO $ 74,604,024

TOTAL ACTIVO $ 116,772,942 SUMA PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVO $ 116,772,942

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CARLOS FARNEY VALENCIA VALERO JOSE ORLANDO MARIN
CC # 93.382.916 Contador Publico
REPRESENTANTE LEGAL TP 97600-T
 ALIANZA DISTRIBUCION S.A.S. NIT 900.270.082-6
ESTADO DE RESULTADOS A MAYO 31 DE 2.009

INGRESOS OPERACIONALES

Comercio al por mayor y por menor $ 22,476,544

Costo de Ventas $ (17,981,235)
Devoluciones en Ventas $ (2,495,355)

RENTA LIQUIDA OPERACIONAL $ 1,999,954

MENOS GASTOS GENERALES $ 7,395,930

Gastos de Administración $ 254,000

Impuestos $ 23,000
Seguros $ 76,384
Servicios $ 1,552,702
Gastos Legales $ 6,560
Reparaciones Locativas $ 119,815
Diversos $ 4,826,524
Financieros $ 536,945

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ (5,395,976)

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CARLOS FARNEY VALENCIA VALERO JOSE ORLANDO MARIN
CC # 93.382.916 Contodor Publico
REPRESENTANTE LEGAL TP 97600-T
 ALIANZA DISTRIBUCION S.A.S BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2.009

ACTIVO PAS I V O

DISPONIBLE CORRIENTE

CAJA Y BANCOS $ 73,164,303 CUENTAS POR PAGAR $ 62,204,076

Caja General $ 15,737,711 Proveedores $ 54,899,824

Deudores $ 6,091,563 Honorarios $ 360,000
Inventarios $ 51,335,029 Retencion en la Fuente $ 78,180
Acreedores Varios $ 6,031,141
Iva por Pagar $ 834,931

TOTAL PASIVO $ 62,204,076

TOTAL DISPONIBLE $ 73,164,303

PATR I M O N I O
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Capital Social $ 80,000,000
CASA $ 70,000,000 Utililidad Acumulada $ 4,810,227
EQUIPO DE COMPUTO $ 3,850,000

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUI $ 73,850,000

TOTAL PATRIMONIO $ 84,810,227

TOTAL ACTIVO $ 147,014,303 SUMA PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVO $ 147,014,303

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ALBERTO CUARTAS GARCIA JOSE ORLANDO MARIN
CC # 16.365.920 Contador Publico
REPRESENTANTE LEGAL TP 97600-T
$ -
 ALIANZA DISTRIBUCION S.A.S. NIT 900.270.082-6
ESTADO DE RESULTADOS DE OCTUBRE 31 DE 2.009

INGRESOS OPERACIONALES

Comercio al por mayor y por menor $ 420,180,489

Costo de Ventas $(278,558,550)
Devoluciones en Ventas $ (40,674,505)

RENTA LIQUIDA OPERACIONAL $ 100,947,434

MENOS GASTOS GENERALES $ 96,137,207

Gastos de Personal $ 57,799,155

Arrendamientos $ 3,500,000
Servicios $ 26,896,779
Gastos Legales $ 1,147,173
Diversos $ 99,384
Financieros $ 6,694,716

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 4,810,227

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ALBERTO CUARTAS GARCIA JOSE ORLANDO MARIN
CC # 16.365.920 Contodor Publico
REPRESENTANTE LEGAL TP 97600-T
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO A DICIEMBRE 31 DE 2009

SALDO INICIAL DE CAJA $ 10.000.000

INGRESOS NETOS $ 492,853,376

TOTAL INGRESOS NETOS $ 502,853,376

SALIDAS DE CAJA

GASTOS GENERALES $ 492,796,376

SALDO FINAL DE CAJA $ 10,057,000

CARLOS FARNEY VALENCIA VALERO JOSE ORLANDO MARIN

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR TP 97600-T
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ADIELA PINEDA RUIZ JOSE ORLANDO MARIN
CC # 34.054.175 Contador Publico
ADMINISTRADORA TP 97600-T
2009
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ORLANDO MARIN
ntador Publico
TP 97600-T