Anexos de Balance al corte de 2017.08.

31

1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
11050501 INGRESOS POR CONSIGNAR 100,000.00 1,970,000.00
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TOTAL CAJA GENERAL 100,000.00 1,970,000.00
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1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110510 CAJA MENOR
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
11051005 CAJA MENOR TESORERO 207,000.00 2,702,200.00
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TOTAL CAJA MENOR 207,000.00 2,702,200.00
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TOTAL CAJA 307,000.00 4,672,200.00
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1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
11100501 DAV. CTA 0570699998367 82,771.44 0.00
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TOTAL BANCOS NACIONALES 82,771.44 0.00
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TOTAL BANCOS 82,771.44 0.00
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1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1120 CUENTAS DE AHORROS
112005 CUENTAS DE AHORRO
 SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
11200501 DAVIVIENDA CTA 057000034066 12,746,151.45 3,711,169.19
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TOTAL CUENTAS DE AHORRO 12,746,151.45 3,711,169.19
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TOTAL CUENTAS DE AHORROS 12,746,151.45 3,711,169.19
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TOTAL DISPONIBLE 13,135,922.89 8,383,369.19
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1 ACTIVO
13 DEUDORES
1380 DEUDORES VARIOS
138020 CUENTA POR COBRAR A TERCEROS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
+>13802001 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS
|----> 1482500 EQUIPO COOTRASURB 0.00 80,000.00
|----> 67010120 EQUIPO EXXON MOBIL 0.00 80,000.00
|----> 73099365 HERNANDO TORRES CASTILLO 370,600.00 240,000.00
|----> 731546160 EQUIPO EGRESADOS DE COMFENALCO 0.00 80,000.00
|
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13802001 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 370,600.00 480,000.00
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TOTAL CUENTA POR COBRAR 370,600.00 480,000.00
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TOTAL DEUDORES VARIOS 370,600.00 480,000.00
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TOTAL DEUDORES 370,600.00 480,000.00
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1 ACTIVO
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
140505 BOLAS DE SOFT BALL
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
14050501 BOLAS DE SOFT BALL 653,000.00 0.00
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TOTAL BOLAS DE SOFT BALL 653,000.00 0.00
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----------------------- -----------------------
TOTAL MATERIAS PRIMAS 653,000.00 0.00
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TOTAL INVENTARIOS 653,000.00 0.00
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1 ACTIVO
15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150410 RURALES
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
15041005 SEDE CAMPESTRE - AGUAS PRIETA 101,297,000.00 0.00
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TOTAL RURALES 101,297,000.00 0.00
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----------------------- -----------------------
TOTAL TERRENOS 101,297,000.00 0.00
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1 ACTIVO
15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151610 OFICINAS CCPUC
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
15161005 OFICINA Y VIVIENDA SEDE CAMPE 62,139,400.00 0.00
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TOTAL OFICINAS CCPUC 62,139,400.00 0.00
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TOTAL CONSTRUCCIONES Y E 62,139,400.00 0.00
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1 ACTIVO
15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
 SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
152005 MAQUINARIA Y EQUIPOS 5,724,800.00 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIP 5,724,800.00 0.00
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1 ACTIVO
15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
152405 MUEBLES Y ENSERES 150,000.00CR 0.00
1 ACTIVO
15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
152410 EQUIPOS DE OFICINA
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
15241001 EQUIPO DE OFICINA 16,603,208.00 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 16,603,208.00 0.00
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----------------------- -----------------------
TOTAL EQUIPO DE OFICINA 16,453,208.00 0.00
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1 ACTIVO
15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
152495 OTROS MUEBLES Y ENSERES 249,900.00 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL EQUIPO DE OFICINA 249,900.00 0.00
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1 ACTIVO
15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI
152805 EQUIPO DE COMPUTO
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
15280505 EQ.DE PROCESAMIENTO DE DATOS 6,547,690.00 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 6,547,690.00 0.00
----------------------- -----------------------
 ----------------------- -----------------------
TOTAL EQUIPO DE COMPUTAC 6,547,690.00 0.00
----------------------- -----------------------

1 ACTIVO
15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
1556 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
155605 PLANTA GENERACION ENERGIS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
15560501 PLANTA ELECTRICA 1,590,000.00 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL PLANTA GENERACION 1,590,000.00 0.00
----------------------- -----------------------

1 ACTIVO
15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
1556 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
155650 REDES DE DISTRIBUCION
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
15565001 DISTRIBUCION AGUA POTABLE 3,064,190.00 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL REDES DE DISTRIBUC 3,064,190.00 0.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL ACUEDUCTOS PLANTAS 4,654,190.00 0.00
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1 ACTIVO
15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
1560 ARMAMENTO Y VIGILANCIA
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
156010 ESCOPETA 1,865,000.00 0.00
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TOTAL ARMAMENTO Y VIGILA 1,865,000.00 0.00
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TOTAL PROPIEDAD,PLANTA Y 198,931,188.00 0.00
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1 ACTIVO
19 VALORIZACIONES
1910 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO
191004 TERRENOS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
19100401 TERRENO SEDE CAMPESTRE 706,952,000.00 0.00
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TOTAL TERRENOS 706,952,000.00 0.00
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----------------------- -----------------------
TOTAL PROPIEDADES,PLANTA 706,952,000.00 0.00
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----------------------- -----------------------
TOTAL VALORIZACIONES 706,952,000.00 0.00
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TOTAL ACTIVO 920,042,710.89 8,863,369.19
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2 PASIVOS
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2195 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
219520 C X P SOCIOS O ACCIONISTAS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
21952002 PRESTAMOS DE SOCIOS 204,200.00CR 0.00
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TOTAL C X P SOCIOS O AC 204,200.00CR 0.00
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----------------------- -----------------------
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES 204,200.00CR 0.00
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----------------------- -----------------------
TOTAL OBLIGACIONES FINAN 204,200.00CR 0.00
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2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS POR PAGAR
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
23352505 ASESOR FINANCIERO 600,000.00CR 600,000.00
23352506 REVISOR FISCAL 500,000.00CR 500,000.00
 ----------------------- -----------------------
TOTAL HONORARIOS POR PAG 1,100,000.00CR 1,100,000.00
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2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 OTROS COSTOS Y GASTOS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
23359501 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAG 280,000.00CR 280,000.00
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TOTAL OTROS COSTOS Y GAS 280,000.00CR 280,000.00
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----------------------- -----------------------
TOTAL COSTOS Y GASTOS PO 1,380,000.00CR 1,380,000.00
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2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN
237005 APORTES EPS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
23700505 NUEVA EPS 100,000.00CR 100,000.00
----------------------- -----------------------
TOTAL APORTES EPS 100,000.00CR 100,000.00
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2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN
237006 APORTES ARP
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
23700605 POSITIVA ARL 1,800.00CR 1,800.00
----------------------- -----------------------
TOTAL APORTES ARP 1,800.00CR 1,800.00
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2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN
237010 APORTES PARAFISCALES
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
23701005 PARAFISCALES 72,400.00CR 72,400.00
 ----------------------- -----------------------
TOTAL APORTES PARAFISCAL 72,400.00CR 72,400.00
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2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN
237045 FONDOS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
23704505 FONDO DE PENSION 128,000.00CR 128,000.00
----------------------- -----------------------
TOTAL FONDOS 128,000.00CR 128,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL RETENCIONES Y APOR 302,200.00CR 302,200.00
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----------------------- -----------------------
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1,682,200.00CR 1,682,200.00
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2 PASIVOS
24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS
2416 A LA PROPIEDAD RAIZ
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
241601 PREDIAL UNIFICADO 67,822,486.00CR 0.00
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TOTAL A LA PROPIEDAD RAI 67,822,486.00CR 0.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL IMPUESTOS,GRAVAMEN 67,822,486.00CR 0.00
----------------------- -----------------------

2 PASIVOS
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
25050505 NOMINA POR PAGAR 817,200.00CR 817,200.00
----------------------- -----------------------
TOTAL SALARIOS POR PAGAR 817,200.00CR 817,200.00
----------------------- -----------------------
 ----------------------- -----------------------
TOTAL SALARIOS POR PAGAR 817,200.00CR 817,200.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL OBLIGACIONES LABOR 817,200.00CR 817,200.00
----------------------- -----------------------

2 PASIVOS
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 PROVISION CESANTIAS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
26100505 CESANTIAS 499,733.00CR 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL PROVISION CESANTIA 499,733.00CR 0.00
----------------------- -----------------------

2 PASIVOS
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261010 PROVISION INT.CESANTIAS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
26101005 INTERESES CESANTIAS 34,953.00CR 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL PROVISION INT.CESA 34,953.00CR 0.00
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2 PASIVOS
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261015 PROVISION VACACIONES
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
26101505 VACACIONES 249,667.00CR 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL PROVISION VACACION 249,667.00CR 0.00
----------------------- -----------------------

2 PASIVOS
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261020 PROVISION PRIMA SERVICIO
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
26102005 PRIMA DE SERVICIOS 71,733.00CR 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL PROVISION PRIMA SE 71,733.00CR 0.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL PARA OBLIGACIONES 856,086.00CR 0.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS 856,086.00CR 0.00
----------------------- -----------------------

2 PASIVOS
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 ANTICIPOS DE CLIENTES
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
28050505 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 2,654,230.00CR 240,000.00
28050510 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 0.00 1,320,000.00
----------------------- -----------------------
TOTAL ANTICIPOS DE CLIEN 2,654,230.00CR 1,560,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCE 2,654,230.00CR 1,560,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL OTROS PASIVOS 2,654,230.00CR 1,560,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL PASIVOS 74,036,402.00CR 4,059,400.00
----------------------- -----------------------

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTES SOCIALES
311505 APORTES SOCIALES
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
31150505 SOSTENIMIENTO 26,110,000.00CR 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL APORTES SOCIALES 26,110,000.00CR 0.00
 ----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL APORTES SOCIALES 26,110,000.00CR 0.00
----------------------- -----------------------

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3140 FONDO SOCIAL
314010 CUOTAS EXTRAORDINARIAS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
31401001 APORTE MTTO SEDE/UTILIZACION 601,500.00CR 0.00
31401010 CUOTA KIOSKOS 1,900,000.00CR 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL CUOTAS EXTRAORDINA 2,501,500.00CR 0.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL FONDO SOCIAL 2,501,500.00CR 0.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL CAPITAL SOCIAL 28,611,500.00CR 0.00
----------------------- -----------------------

3 PATRIMONIO
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3210 DONACIONES
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
321005 DONACIONES RECIBIDAS 570,000.00CR 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL DONACIONES 570,000.00CR 0.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL SUPERAVIT DE CAPIT 570,000.00CR 0.00
----------------------- -----------------------

3 PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
360501 RESULTADO DEL EJERCICIO 9,314,758.00CR 0.00
3 PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 RESULTADO DEL EJERCICIO
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
36050501 RESULTADO DEL EJERCICIO 37,713,000.00CR 0.00
36050505 RESULTADO DEL EJERCICIO 47,027,758.00 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL RESULTADO DEL EJER 9,314,758.00 0.00
----------------------- -----------------------

3 PATRIMONIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
370505 RES.EJERCICIOS ANTERIORES 131,521,300.00CR 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL UTILIDADES O EXCED 131,521,300.00CR 0.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL RESULTADOS DE EJER 131,521,300.00CR 0.00
----------------------- -----------------------

3 PATRIMONIO
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
3810 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
381004 VALORIZACION DE TERRENOS 706,952,000.00CR 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL PROPIEDADES,PLANTA 706,952,000.00CR 0.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL SUPERAVIT POR VALO 706,952,000.00CR 0.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL PATRIMONIO 867,654,800.00CR 0.00
----------------------- -----------------------

4 INGRESOS
42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
 SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
42100505 INTERESES CTAS BANCARIAS 4,965.61CR 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL INTERESES 4,965.61CR 0.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL FINANCIEROS 4,965.61CR 0.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL NO OPERACIONALES 4,965.61CR 0.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL INGRESOS 4,965.61CR 0.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5105 GASTOS DEL PERSONAL
510505 SUELDOS DEL PERSONAL
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51050505 SUELDOS 6,134,133.00 856,000.00
----------------------- -----------------------
TOTAL SUELDOS DEL PERSON 6,134,133.00 856,000.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5105 GASTOS DEL PERSONAL
510530 CESANTIAS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51053005 CESANTIAS 499,733.00 71,334.00
----------------------- -----------------------
TOTAL CESANTIAS 499,733.00 71,334.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5105 GASTOS DEL PERSONAL
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51053305 INTERESES CESANTIAS 34,953.00 10,700.00
 ----------------------- -----------------------
TOTAL INTERESES SOBRE CE 34,953.00 10,700.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5105 GASTOS DEL PERSONAL
510536 PRIMA DE SERVICIOS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51053605 PRIMA DE SERVICIOS 499,733.00 71,334.00
----------------------- -----------------------
TOTAL PRIMA DE SERVICIOS 499,733.00 71,334.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5105 GASTOS DEL PERSONAL
510539 VACACIONES
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51053901 VACACIONES 249,667.00 35,666.00
----------------------- -----------------------
TOTAL VACACIONES 249,667.00 35,666.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5105 GASTOS DEL PERSONAL
510568 APORTES ARP
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51056805 APORTES ARL 28,800.00 4,200.00
----------------------- -----------------------
TOTAL APORTES ARP 28,800.00 4,200.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5105 GASTOS DEL PERSONAL
510569 APORTES EPS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51056905 APORTES EPS 503,410.00 65,800.00
----------------------- -----------------------
TOTAL APORTES EPS 503,410.00 65,800.00
----------------------- -----------------------
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5105 GASTOS DEL PERSONAL
510570 APORTES FONDO PENSION CESANTIA
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51057005 APORTES PENSION 711,210.00 93,800.00
----------------------- -----------------------
TOTAL APORTES FONDO PENS 711,210.00 93,800.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5105 GASTOS DEL PERSONAL
510572 APORTE CAJA COMPENSACION
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51057205 APORTES CCF 205,600.00 32,000.00
----------------------- -----------------------
TOTAL APORTE CAJA COMPEN 205,600.00 32,000.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5105 GASTOS DEL PERSONAL
510575 APORTES ICBF
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51057505 APORTES I C B F 210,300.00 24,000.00
----------------------- -----------------------
TOTAL APORTES ICBF 210,300.00 24,000.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5105 GASTOS DEL PERSONAL
510578 APORTES SENA
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51057805 APORTES SENA 118,900.00 16,000.00
----------------------- -----------------------
TOTAL APORTES SENA 118,900.00 16,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL GASTOS DEL PERSONA 9,196,439.00 1,280,834.00
----------------------- -----------------------
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5110 HONORARIOS
511010 REVISORIA FISCAL
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51101001 REVISORIA FISCAL 1,750,000.00 250,000.00
----------------------- -----------------------
TOTAL REVISORIA FISCAL 1,750,000.00 250,000.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5110 HONORARIOS
511030 ASESORIAS FINANCIERAS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51103005 ASESORIAS FINANCIERAS 4,200,000.00 600,000.00
----------------------- -----------------------
TOTAL ASESORIAS FINANCIE 4,200,000.00 600,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL HONORARIOS 5,950,000.00 850,000.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5115 IMPUESTOS
511505 IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51150505 INDUSTRIA Y COMERCIO 71,000.00 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL IMP DE INDUSTRIA Y 71,000.00 0.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5115 IMPUESTOS
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51151501 IMPUESTO PREDIAL 9,263,156.00 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL A LA PROPIEDAD RAI 9,263,156.00 0.00
----------------------- -----------------------
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5115 IMPUESTOS
511595 OTROS IMPUESTOS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51159505 GRAV. MVTO FINANCIERO 4* 1000 192,103.72 1,438.59
----------------------- -----------------------
TOTAL OTROS IMPUESTOS 192,103.72 1,438.59
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL IMPUESTOS 9,526,259.72 1,438.59
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51350505 ASEO Y VIGILANCIA 318,265.00 60,000.00
----------------------- -----------------------
TOTAL ASEO Y VIGILANCIA 318,265.00 60,000.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5135 SERVICIOS
513510 SERVICIOS TEMPORALES
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51351005 COBROS Y RECAUDOS 1,960,000.00 280,000.00
----------------------- -----------------------
TOTAL SERVICIOS TEMPORAL 1,960,000.00 280,000.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5135 SERVICIOS
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51352505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,230,000.00 100,000.00
----------------------- -----------------------
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANT 1,230,000.00 100,000.00
----------------------- -----------------------
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5135 SERVICIOS
513530 ENERGIA ELECTRICA
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51353005 ELECRICARIBE S.A. ESP 2,592,460.00 377,400.00
----------------------- -----------------------
TOTAL ENERGIA ELECTRICA 2,592,460.00 377,400.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL SERVICIOS 6,100,725.00 817,400.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5140 GASTOS LEGALES
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51401505 CERTIFICADOS Y TRAMITES 137,900.00 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL TRAMITES Y LICENCI 137,900.00 0.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL GASTOS LEGALES 137,900.00 0.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514515 GASTO MMTTO MAQ.Y EQUIPO
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51451505 MTTO MAQ Y EQUIPOS 429,800.00 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL GASTO MMTTO MAQ.Y 429,800.00 0.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514525 GASTO MMTTO EQ.DE COMP.Y COM.
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51452505 MTTO COMPUTADORES Y EQ DE COM 30,000.00 60,000.00
 ----------------------- -----------------------
TOTAL GASTO MMTTO EQ.DE 30,000.00 60,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL MANTENIMIENTO Y RE 459,800.00 60,000.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5150 ADECUACION E INSTALACION
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51500505 INSTALACIONES ELECTRICAS 101,000.00 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL INSTALACIONES ELEC 101,000.00 0.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5150 ADECUACION E INSTALACION
515095 OTRAS ADECUACIONES
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51509505 REP Y ADEC VARIAS 474,540.00 753,000.00
----------------------- -----------------------
TOTAL OTRAS ADECUACIONES 474,540.00 753,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL ADECUACION E INSTA 575,540.00 753,000.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5195 DIVERSOS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
519520 REPRESENTACION Y RR PP 264,000.00 0.00
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5195 DIVERSOS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51952505 ELEMENTOS DE ASEO 89,995.00 0.00
----------------------- -----------------------
 TOTAL ELEMENTOS DE ASEO 89,995.00 0.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5195 DIVERSOS
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51953005 UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOP 12,100.00 10,000.00
----------------------- -----------------------
TOTAL UTILES PAPELERIA Y 12,100.00 10,000.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5195 DIVERSOS
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51953505 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 442,512.00 97,500.00
----------------------- -----------------------
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUB 442,512.00 97,500.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5195 DIVERSOS
519545 TAXIS Y BUSES
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
51954505 TAXIS Y BUSES 17,000.00 7,000.00
----------------------- -----------------------
TOTAL TAXIS Y BUSES 17,000.00 7,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL DIVERSOS 825,607.00 114,500.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL OPERACIONALES DE A 32,772,270.72 3,877,172.59
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530515 COMISIONES
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
53051505 COMISIONES BANCARIAS 931,386.00 57,448.00
----------------------- -----------------------
TOTAL COMISIONES 931,386.00 57,448.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530520 INTERESES FINANCIEROS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
53052005 INTERESES FINANCIEROS 6,900.00 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL INTERESES FINANCIE 6,900.00 0.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL FINANCIEROS 938,286.00 57,448.00
----------------------- -----------------------

5 GASTOS
53 NO OPERACIONALES
5395 GASTOS DIVERSOS
539520 MULTAS SANCIONES LITIGIOS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
53952010 AJUSTE PAGOS Y DEC.TRIBUTARIA 400.00 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL MULTAS SANCIONES L 400.00 0.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL GASTOS DIVERSOS 400.00 0.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL NO OPERACIONALES 938,686.00 57,448.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL GASTOS 33,710,956.72 3,934,620.59
----------------------- -----------------------

8 CUENTAS DE ORDEN
81 DEUDORAS CONTINGENTES
8100 CONTROL CARTERA
810001 SOCIOS CCPUC
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
+>81000101 SOCIOS ACTIVOS CCPUC
|----> 6752435 ALVARO RAFAEL GENEY MORALES 120,000.00 120,000.00
|----> 9052848 BENJAMIN OCHOA BRAVO 120,000.00 120,000.00
|----> 9056962 WISTON CERRO MUÑOZ 120,000.00 120,000.00
|----> 9064527 ADOLFO LAMBIS 120,000.00 120,000.00
|----> 9070273 JOSE LUIS ALVEAR BENITEZ 780,000.00 120,000.00
|----> 9071381 FREDY ELJACH RIVERO 120,000.00 120,000.00
|----> 9076601 EDUARDO DE JESUS OSORIO RODRIG 120,000.00 120,000.00
|----> 9077988 IGNACIO DE JESUS OSORIO GARCIA 0.00 120,000.00
|----> 9087438 RAYMUNDO CONSUEGRA PEINADO 120,000.00 120,000.00
|----> 9088902 DIEGO LUIS COTTA ARRIOLA 120,000.00 120,000.00
|----> 9089376 MANUEL ESTEBAN MALAMBO AVILES 470,000.00 120,000.00
|----> 9092063 RAFAEL VILLAMIZAR 990,000.00 120,000.00
|----> 9284066 EDGARDO RIVERA MARTINEZ 2,160,000.00 120,000.00
|----> 12535521 EDINSON GUTIERREZ 1,860,000.00 120,000.00
|----> 33117292 RAFAEL PEREIRA PEREZ 120,000.00 120,000.00
|----> 73075123 AHUMERLY HOYOS VALLE 120,000.00 120,000.00
|----> 73080008 JAIME CASTILLO PINTO 120,000.00 120,000.00
|----> 73082653 BASILIO DE JESUS DIAZ SURMAY 0.00 120,000.00
|----> 73097465 JOSE LUIS CERRO GONZALEZ 600,000.00 120,000.00
|----> 73103646 ALFREDO JOAQUIN CASTELLON LAFA 360,000.00 120,000.00
|----> 73122405 CARLOS EDUARDO MERLANO MONTERR 360,000.00 120,000.00
|----> 73133461 HERNANDO VILLALOBOS 440,000.00 120,000.00
|----> 73144805 DAVID GROVES WARD DE LA CRUZ 120,000.00 120,000.00
|----> 73145077 DARIO MENDEZ CUADRO 600,000.00 120,000.00
|----> 73145337 CARLOS AUGUSTO QUIROZ GARCIA 0.00 120,000.00
|----> 73148724 ROGER CARABALLO MARIMON 120,000.00 120,000.00
|----> 73683409 HERNANDO CABARCAS BARRIOS 1,660,000.00 120,000.00
|
----------------------- -----------------------
81000101 SOCIOS ACTIVOS CCPUC 11,940,000.00 3,240,000.00
81000102 SOCIOS ACTIVOS CCPUC CR 11,940,000.00CR 1,880,000.00
----------------------- -----------------------
TOTAL SOCIOS CCPUC 0.00 5,120,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL CONTROL CARTERA 0.00 5,120,000.00
----------------------- -----------------------
8 CUENTAS DE ORDEN
81 DEUDORAS CONTINGENTES
8195 DIVERSAS
819505 SOCIOS INACTIVOS
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
+>81950501 SOCIOS CON CUENTAS INACTIVAS
|----> 800045112 CORP.CLUB CAMPESTRE DE PROFESI 25,866,116.00CR 0.00
|
----------------------- -----------------------
81950501 SOCIOS CON CUENTAS INACTIVAS 25,866,116.00CR 0.00
+>81950502 SOCIOS POR EXCLUIR(DB)
|----> 9067664 ENRIQUE GONZALEZ 3,600,000.00 0.00
|----> 9078337 HERNAN RINCON LLACH 3,130,000.00 0.00
|----> 9086188 GUSTAVO LUQUE JATIT 1,800,000.00 0.00
|----> 9092270 JOSE LUIS DE LEON BARCENAS 800,000.00 0.00
|----> 9094500 ALFREDO ARRIETA 4,860,000.00 0.00
|----> 9301037 RAMON CARRASCAL FIGUEROA 2,400,000.00 0.00
|----> 73094820 FREDY DIAZ CASTILLO 1,140,000.00 0.00
|----> 73098028 JOSE CARRASQUILLA 3,400,000.00 0.00
|----> 73181997 JHONNY ESPINOZA 3,700,000.00 0.00
|----> 79058532 JUAN MANUEL RIOS ARRIETA 1,036,116.00 0.00
|
----------------------- -----------------------
81950502 SOCIOS POR EXCLUIR(DB) 25,866,116.00 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL DEUDORAS CONTINGEN 0.00 5,120,000.00
----------------------- -----------------------

8 CUENTAS DE ORDEN
82 DEUDORAS DE CONTROL
8295 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT
829501 CONTROL CAMPEONATO
SALDO ANTERIOR MOVTO DEBITO
82950101 INSCRIPCIONES 23,765,500.00CR 0.00
82950102 FORT-FIET 200,000.00CR 0.00
82950106 APLAZAMIENTOS 220,000.00CR 0.00
82950111 ARBITRAJES 4,838,000.00 720,000.00
82950112 ANOTACION Y ESTADISTICAS 2,245,000.00 285,000.00
82950113 TRAZADO Y ANOT.TABLERO 889,000.00 0.00
82950114 BOLAS 3,287,000.00 432,000.00
82950115 CAL 160,000.00 0.00
82950116 TROFEOS Y PREMIACIONES 624,000.00 0.00
82950117 GASTOS DE INAUGURACION 185,000.00 0.00
----------------------- -----------------------
TOTAL CONTROL CAMPEONATO 11,957,500.00CR 1,437,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL OTRAS CUENTAS DEUD 11,957,500.00CR 1,437,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL DEUDORAS DE CONTRO 11,957,500.00CR 1,437,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 11,957,500.00CR 6,557,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
TOTALES DE PRUEBA 100,000.00 23,414,389.78
=========================================
te de 2017.08.31

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

1,970,000.00 100,000.00
----------------------- -----------------------
1,970,000.00 100,000.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

2,702,200.00 207,000.00
----------------------- -----------------------
2,702,200.00 207,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
4,672,200.00 307,000.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 82,771.44
----------------------- -----------------------
0.00 82,771.44
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 82,771.44
----------------------- -----------------------
MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL
361,086.59 16,096,234.05
----------------------- -----------------------
361,086.59 16,096,234.05
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
361,086.59 16,096,234.05
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
5,033,286.59 16,486,005.49
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 80,000.00
0.00 80,000.00
300,000.00 310,600.00
0.00 80,000.00

----------------------- -----------------------
300,000.00 550,600.00
----------------------- -----------------------
300,000.00 550,600.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
300,000.00 550,600.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
300,000.00 550,600.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

 432,000.00 221,000.00
----------------------- -----------------------
432,000.00 221,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
432,000.00 221,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
432,000.00 221,000.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 101,297,000.00
----------------------- -----------------------
0.00 101,297,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 101,297,000.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 62,139,400.00
----------------------- -----------------------
0.00 62,139,400.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 62,139,400.00
----------------------- -----------------------
MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL
0.00 5,724,800.00
----------------------- -----------------------
0.00 5,724,800.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 150,000.00CR

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 16,603,208.00
----------------------- -----------------------
0.00 16,603,208.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 16,453,208.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 249,900.00
----------------------- -----------------------
0.00 249,900.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 6,547,690.00
----------------------- -----------------------
0.00 6,547,690.00
----------------------- -----------------------
 ----------------------- -----------------------
0.00 6,547,690.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 1,590,000.00
----------------------- -----------------------
0.00 1,590,000.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 3,064,190.00
----------------------- -----------------------
0.00 3,064,190.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 4,654,190.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 1,865,000.00
----------------------- -----------------------
0.00 1,865,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 198,931,188.00
----------------------- -----------------------
MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL
0.00 706,952,000.00
----------------------- -----------------------
0.00 706,952,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 706,952,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 706,952,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
5,765,286.59 923,140,793.49
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

4,667,100.00 4,871,300.00CR
----------------------- -----------------------
4,667,100.00 4,871,300.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
4,667,100.00 4,871,300.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
4,667,100.00 4,871,300.00CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

600,000.00 600,000.00CR
250,000.00 250,000.00CR
 ----------------------- -----------------------
850,000.00 850,000.00CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

280,000.00 280,000.00CR
----------------------- -----------------------
280,000.00 280,000.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
1,130,000.00 1,130,000.00CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

100,000.00 100,000.00CR
----------------------- -----------------------
100,000.00 100,000.00CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

4,200.00 4,200.00CR
----------------------- -----------------------
4,200.00 4,200.00CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

72,000.00 72,000.00CR
 ----------------------- -----------------------
72,000.00 72,000.00CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

128,000.00 128,000.00CR
----------------------- -----------------------
128,000.00 128,000.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
304,200.00 304,200.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
1,434,200.00 1,434,200.00CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 67,822,486.00CR
----------------------- -----------------------
0.00 67,822,486.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 67,822,486.00CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

787,600.00 787,600.00CR
----------------------- -----------------------
787,600.00 787,600.00CR
----------------------- -----------------------
 ----------------------- -----------------------
787,600.00 787,600.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
787,600.00 787,600.00CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

71,334.00 571,067.00CR
----------------------- -----------------------
71,334.00 571,067.00CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

10,700.00 45,653.00CR
----------------------- -----------------------
10,700.00 45,653.00CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

35,666.00 285,333.00CR
----------------------- -----------------------
35,666.00 285,333.00CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

 71,334.00 143,067.00CR
----------------------- -----------------------
71,334.00 143,067.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
189,034.00 1,045,120.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
189,034.00 1,045,120.00CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 2,414,230.00CR
1,320,000.00 0.00
----------------------- -----------------------
1,320,000.00 2,414,230.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
1,320,000.00 2,414,230.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
1,320,000.00 2,414,230.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
8,397,934.00 78,374,936.00CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

1,880,000.00 27,990,000.00CR
----------------------- -----------------------
1,880,000.00 27,990,000.00CR
 ----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
1,880,000.00 27,990,000.00CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 601,500.00CR
240,000.00 2,140,000.00CR
----------------------- -----------------------
240,000.00 2,741,500.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
240,000.00 2,741,500.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
2,120,000.00 30,731,500.00CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 570,000.00CR
----------------------- -----------------------
0.00 570,000.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 570,000.00CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 9,314,758.00CR
MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL
0.00 37,713,000.00CR
0.00 47,027,758.00
----------------------- -----------------------
0.00 9,314,758.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 131,521,300.00CR
----------------------- -----------------------
0.00 131,521,300.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 131,521,300.00CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 706,952,000.00CR
----------------------- -----------------------
0.00 706,952,000.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 706,952,000.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
2,120,000.00 869,774,800.00CR
----------------------- -----------------------
MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL
1,169.19 6,134.80CR
----------------------- -----------------------
1,169.19 6,134.80CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
1,169.19 6,134.80CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
1,169.19 6,134.80CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
1,169.19 6,134.80CR
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 6,990,133.00
----------------------- -----------------------
0.00 6,990,133.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 571,067.00
----------------------- -----------------------
0.00 571,067.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 45,653.00
 ----------------------- -----------------------
0.00 45,653.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 571,067.00
----------------------- -----------------------
0.00 571,067.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 285,333.00
----------------------- -----------------------
0.00 285,333.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 33,000.00
----------------------- -----------------------
0.00 33,000.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 569,210.00
----------------------- -----------------------
0.00 569,210.00
----------------------- -----------------------
MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL
0.00 805,010.00
----------------------- -----------------------
0.00 805,010.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 237,600.00
----------------------- -----------------------
0.00 237,600.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 234,300.00
----------------------- -----------------------
0.00 234,300.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 134,900.00
----------------------- -----------------------
0.00 134,900.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 10,477,273.00
----------------------- -----------------------
MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL
0.00 2,000,000.00
----------------------- -----------------------
0.00 2,000,000.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 4,800,000.00
----------------------- -----------------------
0.00 4,800,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 6,800,000.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 71,000.00
----------------------- -----------------------
0.00 71,000.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 9,263,156.00
----------------------- -----------------------
0.00 9,263,156.00
----------------------- -----------------------
MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL
0.00 193,542.31
----------------------- -----------------------
0.00 193,542.31
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 9,527,698.31
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 378,265.00
----------------------- -----------------------
0.00 378,265.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 2,240,000.00
----------------------- -----------------------
0.00 2,240,000.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 1,330,000.00
----------------------- -----------------------
0.00 1,330,000.00
----------------------- -----------------------
MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL
0.00 2,969,860.00
----------------------- -----------------------
0.00 2,969,860.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 6,918,125.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 137,900.00
----------------------- -----------------------
0.00 137,900.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 137,900.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 429,800.00
----------------------- -----------------------
0.00 429,800.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 90,000.00
 ----------------------- -----------------------
0.00 90,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 519,800.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 101,000.00
----------------------- -----------------------
0.00 101,000.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 1,227,540.00
----------------------- -----------------------
0.00 1,227,540.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 1,328,540.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 264,000.00

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 89,995.00
----------------------- -----------------------
 0.00 89,995.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 22,100.00
----------------------- -----------------------
0.00 22,100.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 540,012.00
----------------------- -----------------------
0.00 540,012.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 24,000.00
----------------------- -----------------------
0.00 24,000.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 940,107.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 36,649,443.31
----------------------- -----------------------
MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL
0.00 988,834.00
----------------------- -----------------------
0.00 988,834.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 6,900.00
----------------------- -----------------------
0.00 6,900.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 995,734.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 400.00
----------------------- -----------------------
0.00 400.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 400.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 996,134.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
0.00 37,645,577.31
----------------------- -----------------------
MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

120,000.00 120,000.00
120,000.00 120,000.00
120,000.00 120,000.00
120,000.00 120,000.00
0.00 900,000.00
0.00 240,000.00
0.00 240,000.00
120,000.00 0.00
120,000.00 120,000.00
120,000.00 120,000.00
0.00 590,000.00
200,000.00 910,000.00
0.00 2,280,000.00
0.00 1,980,000.00
120,000.00 120,000.00
120,000.00 120,000.00
120,000.00 120,000.00
120,000.00 0.00
0.00 720,000.00
0.00 480,000.00
0.00 480,000.00
0.00 560,000.00
0.00 240,000.00
120,000.00 600,000.00
120,000.00 0.00
120,000.00 120,000.00
0.00 1,780,000.00

----------------------- -----------------------
1,880,000.00 13,300,000.00
3,240,000.00 13,300,000.00CR
----------------------- -----------------------
5,120,000.00 0.00
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
5,120,000.00 0.00
----------------------- -----------------------
MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 25,866,116.00CR

----------------------- -----------------------
0.00 25,866,116.00CR

0.00 3,600,000.00
0.00 3,130,000.00
0.00 1,800,000.00
0.00 800,000.00
0.00 4,860,000.00
0.00 2,400,000.00
0.00 1,140,000.00
0.00 3,400,000.00
0.00 3,700,000.00
0.00 1,036,116.00

----------------------- -----------------------
0.00 25,866,116.00
----------------------- -----------------------
5,120,000.00 0.00
----------------------- -----------------------

MOVTO CREDITO SALDO ACTUAL

1,770,000.00 25,535,500.00CR
240,000.00 440,000.00CR
0.00 220,000.00CR
0.00 5,558,000.00
0.00 2,530,000.00
0.00 889,000.00
0.00 3,719,000.00
0.00 160,000.00
0.00 624,000.00
0.00 185,000.00
----------------------- -----------------------
 2,010,000.00 12,530,500.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
2,010,000.00 12,530,500.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
2,010,000.00 12,530,500.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
7,130,000.00 12,530,500.00CR
----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------
23,414,389.78 100,000.00
====================================