1.

El banco de Bogotá debita 250505 en PUC (crear banco), desembolsa un crédito para capital de trabajo por
3 años a una tasa de interés del 15% efectivo anual, pagaderos mensualmente, por un valor nominal de
165.000.000 pagan por comisiones de estudio 450.000 pesos, papelería por 123.000. (registrar ya el
desembolso en la cuenta de Bancolombia llega la plata se desembolsa) haga la tabla de amortización tiene
tiempo tasa monto v/r formula pago en Excel en convertirla a efectiva mensual). (tenemos capital social,
equivalente de efectivo) recibo de caja + ese dinero en efectivo.

CREDITO 165,000,000
TEA 15%

RECIBO DE CAJA
CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
11100501 BANCO AV VILLAS SA 165,000,000
S/n desembolso de credito 165,000,000
21050501 OBLIGACIONES FINANCIERAS 165,000,000
S/n desembolso de credito 165,000,000
165,000,000 165,000,000

TABLA DE AMORTIZACION

Tabla de amortización
Monto $ 165,000,000
Plazo Meses 36
Tasa 0.15 EA 0.0117149169
Forma de pago Cuotas= abono de capital mas interes

Periodo Saldo inicial Abono a K Intereses Cuota

0 $ 165,000,000
1 $ 165,000,000 $ 3,710,989 $ 1,932,961 $ 5,643,950.09
2 $ 161,289,011 $ 3,754,463 $ 1,889,487 $ 5,643,950
3 $ 157,534,548 $ 3,798,446 $ 1,845,504 $ 5,643,950
4 $ 153,736,103 $ 3,842,944 $ 1,801,006 $ 5,643,950
5 $ 149,893,158 $ 3,887,964 $ 1,755,986 $ 5,643,950
6 $ 146,005,194 $ 3,933,511 $ 1,710,439 $ 5,643,950
7 $ 142,071,683 $ 3,979,592 $ 1,664,358 $ 5,643,950
8 $ 138,092,090 $ 4,026,213 $ 1,617,737 $ 5,643,950
9 $ 134,065,878 $ 4,073,379 $ 1,570,571 $ 5,643,950
10 $ 129,992,498 $ 4,121,099 $ 1,522,851 $ 5,643,950
11 $ 125,871,399 $ 4,169,377 $ 1,474,573 $ 5,643,950
12 $ 121,702,022 $ 4,218,221 $ 1,425,729 $ 5,643,950
13 $ 117,483,801 $ 4,267,637 $ 1,376,313 $ 5,643,950
14 $ 113,216,164 $ 4,317,632 $ 1,326,318 $ 5,643,950
15 $ 108,898,532 $ 4,368,213 $ 1,275,737 $ 5,643,950
16 $ 104,530,319 $ 4,419,386 $ 1,224,564 $ 5,643,950
 17 $ 100,110,933 $ 4,471,159 $ 1,172,791 $ 5,643,950
18 $ 95,639,774 $ 4,523,538 $ 1,120,412 $ 5,643,950
19 $ 91,116,236 $ 4,576,531 $ 1,067,419 $ 5,643,950
20 $ 86,539,705 $ 4,630,145 $ 1,013,805 $ 5,643,950
21 $ 81,909,561 $ 4,684,386 $ 959,564 $ 5,643,950
22 $ 77,225,174 $ 4,739,264 $ 904,687 $ 5,643,950
23 $ 72,485,911 $ 4,794,784 $ 849,166 $ 5,643,950
24 $ 67,691,127 $ 4,850,954 $ 792,996 $ 5,643,950
25 $ 62,840,173 $ 4,907,783 $ 736,167 $ 5,643,950
26 $ 57,932,390 $ 4,965,277 $ 678,673 $ 5,643,950
27 $ 52,967,113 $ 5,023,445 $ 620,505 $ 5,643,950
28 $ 47,943,668 $ 5,082,294 $ 561,656 $ 5,643,950
29 $ 42,861,374 $ 5,141,833 $ 502,117 $ 5,643,950
30 $ 37,719,542 $ 5,202,069 $ 441,881 $ 5,643,950
31 $ 32,517,473 $ 5,263,011 $ 380,939 $ 5,643,950
32 $ 27,254,462 $ 5,324,666 $ 319,284 $ 5,643,950
33 $ 21,929,796 $ 5,387,044 $ 256,906 $ 5,643,950
34 $ 16,542,752 $ 5,450,153 $ 193,797 $ 5,643,950
35 $ 11,092,599 $ 5,514,001 $ 129,949 $ 5,643,950
36 $ 5,578,597 $ 5,578,597 $ 65,353 $ 5,643,950.09

Pagan por comisiones de estudio 450.000 pesos, papelería por 123.000.

COMISION 450,000

PAPELERIA 123,000

TOTAL 573,000
CE
CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
530505 GASTOS BANCARIOS 450,000
S/n desembolso de credito 450,000
2408101002 IVA DESCONTABLE SERVICIOS BANCARIOS 85,500
S/n desembolso de credito 85,500
11100501 BANCO AV VILLAS SA 535,500
S/n desembolso de credito 535,500
535,500 535,500

GMF NOTA C
CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
53050505 GASTOS BANCARIOS 2,142
S/n desembolso de credito 2,142
11100501 BANCO AV VILLAS SA 2,142
S/n desembolso de credito 2,142
2,142 2,142

PAGO PAPELERIA
CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
 519530 UTILES Y PAPALERIA 123,000
S/n desembolso de credito 123,000
2408101001 IVA DESCONTABLE COMPRAS BANCARIOS 23,370
S/n desembolso de credito 23,370
11100501 BANCO AV VILLAS SA 146,370
S/n desembolso de credito 146,370
146,370 146,370

GMF NOTA C
CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
53050505 GASTOS BANCARIOS 585
S/n desembolso de credito 585
11100501 BANCO AV VILLAS SA 585
S/n desembolso de credito 585
585 585
MV

Saldo final
$ 165,000,000
$ 161,289,011
$ 157,534,548
$ 153,736,103
$ 149,893,158
$ 146,005,194
$ 142,071,683
$ 138,092,090
$ 134,065,878
$ 129,992,498
$ 125,871,399
$ 121,702,022
$ 117,483,801
$ 113,216,164
$ 108,898,532
$ 104,530,319
$ 100,110,933
$ 95,639,774
$ 91,116,236
$ 86,539,705
$ 81,909,561
$ 77,225,174
$ 72,485,911
$ 67,691,127
$ 62,840,173
$ 57,932,390
$ 52,967,113
$ 47,943,668
$ 42,861,374
$ 37,719,542
$ 32,517,473
$ 27,254,462
$ 21,929,796
$ 16,542,752
$ 11,092,599
$ 5,578,597
$ -

10 AÑOS FISCAL COMISION PAGADA PN

 800226360 ACUATUBOS SA ENVIGADO

2. compra 250 unidades de válvula AQT compuerta elástica en 3”, 860 unidades de unión universal de 3”, 774 unidades de válv
en efectivo y el resto a 90 días, (p de compras).

250 válvula AQT compuerta elástica en 3” 287,818

860 unidades de unión universal de 3” 59,443
774 válvula AQT compuerta elástica bridada 3 400,000
MCIA
IVA 19%
RETEFUENTE
NETO

CUENTA DETALLE PARCIAL

1435050104 VALVULA AQT COMPUERTA ELASTICA EL 3"
S/n compra Factura 13745 71,954,500
1435050107 UNION UNIVERSAL DE 3"
S/n compra Factura 13745 51,120,980
1435050102 VALVULA AQT COMPUERTA ELAST.BRIDADA 3"
S/n compra Factura 13745 309,600,000
2408100101 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS AL 19%
S/n compra Factura 13745 82,208,341
236540 RETEFUENTE EN COMPRAS AL 2.5%
S/n compra Factura 13745 10,816,887
220501 ACUATUBOS SA
S/n compra Factura 13745 504,066,934
SUMAS IGUALES

PAGO ACUATUBOS

CUENTA DETALLE PARCIAL

220501 ACUATUBOS SA
S/n compra Factura 13745 201,626,774
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/n compra Factura 13745 201,626,774

PAGO GMF
CUENTA DETALLE PARCIAL
53050505 GASTOS BANCARIOS
S/n compra Factura 13745 806,507
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/n compra Factura 13745 806,507
 GC

rsal de 3”, 774 unidades de válvula AQT compuerta elástica bridada 3”, paga el 40%

71,954,500
51,120,980
309,600,000
432,675,480
82,208,341
10,816,887 12,331,251 491,735,683
504,066,934

DEBE HABER
71,954,500

51,120,980

309,600,000

82,208,341

10,816,887

504,066,934

514,883,821 514,883,821

CE
DEBE HABER
201,626,774 302,440,161

201,626,774

201,626,774 201,626,774

NOTA CONTABLE GMF

DEBE HABER
806,507
 806,507

806,507 806,507
3. importa de chile una máquina para limpiar tornillería por un v/r de 16.872 dólares, el día 15 de febrero, la maquina llega el 1
cancela 1.200.000 por aranceles de importación paga honorarios de abogado para tramites aduanero a la empresa jurídicos es
un valor de 3.500.000 (todas las implicaciones legales), la maquina llega el 19/02/2019 a la empresa y queda en óptimas condi
pesos por comisión de venta de la máquina. TRM 17 de febrero (dólar) 2.890, TRM del 15 de febrero 2895, TRM de 19 de febre
se cancela en efectivo (sección 17 de planta y equipo) (p de compras) (agente exterior de tercero proveedor extranjero) (que ta
hay hace parte del costo de la Propiedad Planta y Equipo el costo de la Propiedad Planta y Equipo. precio de adquisición, - impu
todos los costos y gastos necesario para poner la maquina) donde queda si en PPY aquí o en gasto. sección 11 de instrumentos

IMPORTACION DE MAQUINA A CHILE

DÓLAR 15 DOLAR 17
FEB FEB
VLR 16872 2895 2890
MAQUINE
CHILE

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE

152001 MAQUINA Y EQUIPO PARA LIMPIAR TORNILLERIA 48,844,440
S/compra de maquina en Chile FA 652 48,844,440
233005 MUNDO FERRETERO
S/compra de maquina en Chile FA 652 48,844,440
48,844,440

PAGO CHILENO
CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE
233005 CENCOSUD SA 48,844,440
S/compra de maquina en Chile 48,844,440
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/n PAGO tercero chileno 48,844,440
48,844,440

PAGO GMF
CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE
53050505 GASTOS BANCARIOS 195,378
S/n PAGO tercero chileno 195,378
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/n PAGO tercero chileno 195,378
195,378

PAGO DE ARANCELES ALA DIAN 1200000

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE
152001 MAQUINA Y EQUIPO PARA LIMPIAR TORNILLERIA 1,200,000
S/compra de maquina en Chile 1,200,000
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/compra de maquina en Chile aranceles 1,200,000
1,200,000

PAGO GMF
CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE
53050505 GASTOS BANCARIOS 4,800
S/n desembolso de credito 4,800
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/n desembolso de credito 4,800
4,800

PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS SAS

VRL 3,500,000
IVA 665,000
RETEFUENTE 385,000
3,780,000
JURIDICOS ESPECIALIZADOS SAS PAGO
CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE
152001 MAQUINA Y EQUIPO PARA LIMPIAR TORNILLERIA 4,165,000
S/compra de maquina en Chile pago implicaciones legales 4,165,000
236515 RETEFUENTE EN HONORARIOS
S/compra de maquina en Chile pago implicaciones legales 385,000
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/compra de maquina en Chile pago implicaciones legales 3,780,000
4,165,000

PAGO GMF
CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE
53050505 GASTOS BANCARIOS 15,120
S/compra de maquina en Chile pago implicaciones legales 15,120
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/compra de maquina en Chile pago implicaciones legales 15,120
15,120

PAGO DE COMISION A TANIA CORAL 650,000

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE

519505 COMISIONES 650,000
 S/n pago comision comision por ayudar a comprar maquina 650,000
236520 RETEFUENTE EN COMISIONES
S/n pago comision comision por ayudar a comprar maquina 65,000
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/n pago comision comision por ayudar a comprar maquina 585,000
650,000

PAGO GMF
CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE
53050505 GASTOS BANCARIOS 2,340
S/n pago comision comision por ayudar a comprar maquina 2,340
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/n pago comision comision por ayudar a comprar maquina 2,340
2,340

RECONOCIMIENTO DE LA DIFERENCIA EN CAMBIO

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE

53050525 DIFERENCIA EN CAMBIO 84,360
S/n pago diferencia en cambio 84,360
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/n pago diferencia en cambio 84,360
84,360
5 de febrero, la maquina llega el 17 de febrero y
duanero a la empresa jurídicos especializados SAS por
mpresa y queda en óptimas condiciones, paga 650.000
febrero 2895, TRM de 19 de febrero 2911 pesos todo
ero proveedor extranjero) (que tanto de lo que dice
uipo. precio de adquisición, - impuestos recuperables +
gasto. sección 11 de instrumentos financieros.

VLR 15 FEB VLR 17 FEB diferencia

$ 48,844,440 $ 48,760,080 $ 84,360

HABER

48,844,440

48,844,440

CE
HABER

48,844,440

48,844,440

NOTA CONTABLE
HABER

195,378

195,378

CE 17
 HABER

1,200,000

1,200,000

NOTA CONTABLE GMF

HABER

4,800

4,800

ECIALIZADOS SAS

HABER

385,000

3,780,000

4,165,000

NOTA CONTABLE GMF

HABER

15,120

15,120

HABER
 65,000

585,000

650,000

NOTA CONTABLE GMF

HABER

2,340

2,340

17-Feb

NOTA CONTABLE
HABER

84,360

84,360
4. compra 1230 unidades de cinta hivz Speed y 600 paladraga, paga el 25% en efectivo y el resto a crédito (mes de febrero) (p c
2368).
PAGO ANDINA DE HERRAMIENTAS

1230 HYT15CME CINTA HI VIZ SPEED $ 41,078 $ 50,525,940

600 PALA DRAGA $ 31,263 $ 18,757,800
MCIA $ 69,283,740
IVA $ 13,163,911
RETEFUENTE $ 1,732,094
NETO $ 80,715,557

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE

1435050113 HYT15CME CINTA HI VIZ SPEED 50,525,940
S/n compra Factura 1234 50,525,940
1435050111 PALA DRAGA 18,757,800
S/n compra Factura 1234 18,757,800
2408100101 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS AL 19% 13,163,911
S/n compra Factura 1234 13,163,911
236540 RETEFUENTE EN COMPRAS AL 2.5%
S/n compra Factura 1234 1,732,094
220501 ACUATUBOS SA
S/n compra Factura 1234 80,715,557
SUMAS IGUALES 82,447,651

PAGO ACUATUBOS

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE

220502 ANDINA DE HERRAMIENTAS 20,178,889
S/n compra Factura 1234 20,178,889
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/n compra Factura 1234 20,178,889
20,178,889

PAGO GMF
CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE
53050505 GASTOS BANCARIOS 80,716
S/n compra Factura 1234 80,716
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/n compra Factura 1234 80,716
80,716
el resto a crédito (mes de febrero) (p compras, 2365 y

HABER

1,732,094

80,715,557

82,447,651

CE
HABER

20,178,889

20,178,889

NOTA CONTABLE GMF

HABER

80,716

80,716
5. compra a la casa del computador 5 computadores por un valor de 1.560.000 c/u IVA incluido a crédito.

C/u CANT VLR TOTAL

COMPUDATOS $ 1,560,000 5 $ 7,800,000
RETEFUENTE $ 195,000
RETEICA $ 46,800
NETO $ 7,558,200

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

152801 EQUIPO DE COMPUTACION 7,800,000
S/n compra Factura 1315 7,800,000
236540 RETEFUENTE EN COMPRAS AL 2.5% 195,000
S/n compra Factura 1315 195,000
236802 RETEICA EN COMPRAS AL 6*1000 46,800
S/n compra Factura 1315 46,800
2380 ACREEDORES VARIOS COMPUDATOS 7,558,200
S/n compra Factura 1315 7,558,200
SUMAS IGUALES 7,800,000 7,800,000
do a crédito.
1. Pago de retención en la fuente a título de renta e Ica del mes de febrero
PAGO DE RETEFUENTE

CUENTA DETALLE PARCIAL

236540 RETEFUENTE EN COMPRAS AL 2.5%
S/n compra Factura 13745 10,816,887
S/n compra Factura 1234 1,732,094
S/n compra Factura 1315 195,000
236515 RETEFUENTE EN HONORARIOS
S/compra de maquina en Chile pago implicaciones legales 385,000
236520 RETEFUENTE EN COMISIONES
S/n pago comision comision por ayudar a comprar maquina 65,000
530505 GASTOS FINANACIERO AJUSTE AL PESO
S/n pago retefuente del mes de febrero 2018 19
11100501 BANCO AV VILLAS
S/n pago retefuente del mes de febrero 2018 13,194,000
SUMAS IGUALES

PAGO DE RETEICA

CUENTA DETALLE PARCIAL

236802 RETEICA EN COMPRAS AL 6*1000
S/n pago reteteica mes de febrero 2018 46800
11100501 BANCO AV VILLAS
S/n pago reteteica mes de febrero 2018 46,800

PAGO GMF RETEFUENTE

CUENTA DETALLE PARCIAL
53050505 GASTOS BANCARIOS
S/n pago retefuente del mes de febrero 2018 52,776
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/n pago retefuente del mes de febrero 2018 52,776

PAGO GMF RETEICA

CUENTA DETALLE PARCIAL
53050505 GASTOS BANCARIOS
S/n compra Factura 13745 187
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/n compra Factura 13745 187
DEBE HABER
12,743,981

385,000

65,000

19

13,194,000

13,194,000 13,194,000

DEBE HABER
46800
G 1- 9
46,800

NOTA CONTABLE GMF

DEBE HABER
52,776
L 103-10
52,776

52,776 52,776

NOTA CONTABLE GMF

DEBE HABER
187
L 103-11
187

187 187
 www.accounter.co

Formulario de autoliquidación No. Referencia de Recaudo

electrónica asistida de
retenciones del impuesto de
industria y comercio, avisos y
tableros
Formulario No. 131
Declaración X Corrección Sólo pago

ener-feb mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

AÑO GRAVABLE 2019 PERIODO 1 X 2 3 4 5 6

A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
CENTRO FERRETERO DE COLOMBIA SAS - CEFERCOL SAS
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D 3. TELÉFONO FIJO O 4. CÓDIGO-MUNICIPIO
CC NIT X TI CE 900727070 1 7362874 52001
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO
CRA 24 NO 23 -51 RIO BLANCO FEBRERO 28 DE 2019

B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN BR 7,800,000
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO RP 47,000
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DR -
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8) BH 47,000
10. SANCIONES Código de sanción (ver) VS -
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10 HA 47,000
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR VP 47,000
13. INTERESES DE MORA IM -
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13) TP 47,000

E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR FIRMA

REVISOR FISCAL
DAVID MONCAYO
NOMBRES Y MARLON ALEJANDRO LOPEZ IPIALES NOMBRES Y APELLIDOS DAVID FELIPE MONCAYO CORAL
CC X CE TI 1004217625 CC X CE 1080046030
SELLO O TIMBRE
AUTOADHESIVO

CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

 Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

1. año 2 0 1 9 0 2
4. Número de

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5

5. Número de Identificaciín Tributaria (6. DV7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del

8 0 0 1 23 4 5 6 2
11. Razón social

SOLUCIONES HE INNNOVACIONES FERRETERAS DEL SUR S.A.S

87. Autorretenedores Contribu
Si es una corrección in25.Códig 26. No. Formulario anterior (art. 114 E.T.) Actividad econom
Base sujet
Concepto
pagos a a

Rentas de trabajo 27

Rentas de pensiones 28

Honorarios 29

Comisiones 30

Servicios 31

Rendimientos financieros e intereses 32

Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34

Dividendos y participaciones 35

Compras 36

Transacciones con tarjetas débito y crédito 37

Contratos de construcción 38

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39

Loterías, rifas, apuestas y similares 40

Otros pagos sujetos a retención 41

 Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42

Ventas 43
Autorretenciones

Honorarios 44

Comisiones 45

Servicios 46

Rendimientos financieros 47

Otros Conceptos 48

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 49

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 50

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75)

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las venta

A responsables del regimen comun

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas

Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79)

Retenciones impuesto de timbre nacional

Total retenciones (76 + 80 + 81)

Total

Más Sanciones

Total retenciones más sanciones (82 + 83)

85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo para el sello

981. Código Representación 1 8 de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Firma del declarante o de quien lo representa
SOFIA RIVERA
982. Código Contador o Revisor Fiscal 0 1

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

XIMENA INSUASTI Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional 123456
iones en la Fuente Privada 350

4. Número de formularo

6
9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cod
Direccion
seccional
14
87. Autorretenedores Contribuyentes exonerados de aportes
(art. 114 E.T.) Actividad economica proncipal 88. Tarifa 4663
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

- 51 -

52

3,500,000 53
385,000
650,000 54
65,000
- 55
-
- 56
-
- 57
-
- 58
-
- 59
-
509,759,000 60
12,744,000
- 61
-
- 62
-
- 63
-
- 64
-
- 65
-
 - 66
-
- 67
-
- 68
-
- 69
-
- 70
-
- 71
-
- 72
-
- 73
-
- 74
-
75 -

76
13,194,000
o de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

77 -
78
-
rescindidas o resultadas 79 -
80 -
81

82 13,194,000
83
-
84
13,194,000

980. Pago Total $ 13,194,000

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

4. Cause nomina mes de febrero con fecha 28 , y realice el pago de nómina y seguridad social fecha 5 marzo , transferencia electrónica

CENTRO FERRETERO DE COLOMBIA SAS CEFERCOL SAS

LIQUIDACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2.0

salario minimo del año 828,116
2,019
Auxilio de transporte 97,032
www.aldiaempresarios.com ayudalegal@aldiaempresarios.com
DEVENGADO
CEDULA NOMBRE SUELDO BASICO DIAS TRAB H.
BASICO COMISIONES AUX. TRANS. ARL
EXTRAS
1085256365 AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE 1,200,000 30 1,200,000 97,032 6,264
1080044020 CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO 2,300,000 30 2,300,000 100,050
36756113 CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA 3,000,000 30 3,000,000 15,660
36999282 CORAL ESTRADA JULIA EDITH 1,500,000 30 1,500,000 97,032 65,250
1080036040 GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA 900,000 30 900,000 97,032 39,150
36753974 IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA 1,100,000 30 1,100,000 97,032 5,742
1004217625 LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO 4,750,000 30 4,750,000 206,625
1085266934 MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA 2,250,000 30 2,250,000 11,745
1080046030 MONCAYO CORAL DAVID FELIPE 2,200,000 30 2,200,000 11,484
37080266 VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA 828,117 30 828,117 97,032 36,023
TOTAL ADMINISTRACION 20,028,117 485,160
510506 510515 5105… 510527

riesgos 4,350% APORTES SEGURIDAD SOCIAL

$ 10,278,117 20,028,117 VALOR
SALUD 0.0% -
riesgo 0,522% PENSION 12% 2,403,374

9,750,000 RIESGOS PROFESIONALES 0.522% 50,895

RIESGOS PROFESIONALES 4.350% 447,098
$ 20,028,117
 APORTES PARAFISCALES
20,028,117 VALOR
SENA 0% -
ICBF 0% -
CAJA COMPENSACIÓN 4% 801,125

PAGO PARAFISCALES. La ley ha establecido como norma general que los empleadores deben realizar aportes por cada uno de sus trabajadores con destino al ICBF, al SENA y a las Cajas de Compensaci
igual que a Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales. EXCEPCION. La Ley 1607 de 2012, ha establecido como excepción a esa norma la exoneración al empleador de realizar aportes al ICBF y Sena e igu
así

PORCENTAJE
ENTIDAD REFORMA NORMA LEGAL
HOY
SENA 2% No aporta .
ICBF 3% No aporta Ley 89 de 1998

CAJAS DE COMPENSACION 4% 4%
Ley 21 de 1982

EXONERADOS DEL PAGO DEL APORTE:

EMPLEADOR -Declarantes
REQUISITO del
impuesto sobre
renta devenguen
y
Sociedades y Personas Jurídicas asimiladas -Que
complementarios.
individualmente
-Que devenguen
hasta 10
menos desalarios
10
mínimosmínimos
salarios
Personas naturales empleadoras -Que el mensuales
legales empleador
tenga 2 o más
trabajadores
APORTE DE SALUD. Porcentaje que se
aplica al salario
 PARTES HOY REFORMA
Empleador 8.5% No aporta
Trabajador 4.0% 4%
OMBIA SAS CEFERCOL SAS

O DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2.0xx

DEDUCCIONES TOTAL
TOTAL
DEDUCCIO NETO A PAGAR
DEVENGADO SALUD PENSION FSP RT. FTE PRESTAMO COOP. EMBARGOS
N
1,297,032 48,000 48,000 96,000 1,201,032
2,300,000 92,000 92,000 184,000 2,116,000
3,000,000 120,000 120,000 240,000 2,760,000
1,597,032 60,000 60,000 120,000 1,477,032
997,032 36,000 36,000 72,000 925,032
1,197,032 44,000 44,000 88,000 1,109,032
4,750,000 190,000 190,000 47,500 427,500 4,322,500
2,250,000 90,000 90,000 180,000 2,070,000
2,200,000 88,000 88,000 176,000 2,024,000
925,149 33,125 33,125 66,249 858,900
20,513,277 801,125 801,125 47,500 0 0 0 1,649,749 18,863,528
237005 238030 238030 236505 1365 237040 237025 250505

IAL PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

DEBITO CREDITO 20,513,277 VALOR DEBITO CREDITO
510569 237005 CESANTIAS 8.33% 1,708,756 510530 261005
510570 238030 INT./CESANT 1% 205,133 510533 261010
510568 237006 PRIMA 8.33% 1,708,756 510536 261020
51056801 23700601 VACACIONES 4.17% 835,172 510539 261015
NOTA: VACACIONES SIN AUX TRANSPORTE
S
DEBITO CREDITO
510578 237010
510575 237010
510572 237010

SENA y a las Cajas de Compensación Familiar, al

realizar aportes al ICBF y Sena e igual que a Salud
 CENTRO FERRETERO DE COLOMBIA SAS - CEFERCOL SAS
NIT 900727070 -1
CONTABILIZACION NOMINA - REGISTROS

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

NOTA CONTABLE DE SALARIOS TRABAJADOR
Cuenta CEDULAS Descripción
510506 Sueldos
51050601 1085256365 AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE
51050602 1080044020 CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO
51050603 36756113 CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA
51050604 36999282 CORAL ESTRADA JULIA EDITH
51050605 1080036040 GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA
51050606 36753974 IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA
51050607 1004217625 LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO
51050608 1085266934 MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA
51050609 1080046030 MONCAYO CORAL DAVID FELIPE
51050610 37080266 VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA
510527 Auxilio Tpte
51052701 1085256365 AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE
51052702 36999282 CORAL ESTRADA JULIA EDITH
51052703 1080036040 GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA
51052704 36753974 IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA
51052705 37080266 VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA
510515 Horas Extras
510521 Viáticos
237005 Aporte EPS Trabajador MEDIMAS
23700501 1085256365 AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE
23700502 1080044020 CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO
23700503 36756113 CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA
23700504 36999282 CORAL ESTRADA JULIA EDITH
23700505 1080036040 GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA
23700506 36753974 IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA
23700507 1004217625 LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO
23700508 1085266934 MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA
23700509 1080046030 MONCAYO CORAL DAVID FELIPE
23700510 37080266 VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA
23803001 Aporte Fondo Pensión Trabajador COLPENSIONES
2380300101 1085256365 AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE
2380300102 1080044020 CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO
2380300103 36756113 CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA
2380300104 36999282 CORAL ESTRADA JULIA EDITH
2380300105 1080036040 GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA
2380300106 36753974 IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA
2380300107 1004217625 LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO
2380300108 1085266934 MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA
2380300109 1080046030 MONCAYO CORAL DAVID FELIPE
2380300110 37080266 VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA
23704501 Fondo Solidaridad A COLPENSIONES
2370450101 1004217625 LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO
133015 Anticipos y Prestamos
133095 Otros CxC trabajadores
250505 Salarios Por Pagar
25050501 1085256365 AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE
25005502 1080044020 CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO
24960503 36756113 CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA
24915504 36999282 CORAL ESTRADA JULIA EDITH
24870505 1080036040 GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA
24825506 36753974 IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA
24780507 1004217625 LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO
24735508 1085266934 MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA
24690509 1080046030 MONCAYO CORAL DAVID FELIPE
24645510 37080266 VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA
NOTA CONTABLE DE SALUD ARL Y PENSION EMPLEADOR
510569 Aporte EPS Patrono A MEDIMAS
510570 900336004 Aporte Fondo Pensión Patrono COLPENSIONES
51057001 1085256365 AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE
51057002 1080044020 CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO
51057003 36756113 CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA
51057004 36999282 CORAL ESTRADA JULIA EDITH
51057005 1080036040 GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA
51057006 36753974 IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA
51057007 1004217625 LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO
51057008 1085266934 MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA
51057009 1080046030 MONCAYO CORAL DAVID FELIPE
51057010 37080266 VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA
510568 Aportes ARL A COLMENA SEGUROS RIESGO 0,522%
51056801 Aportes ARL A COLMENA SEGUROS RIESGO 4,350%
237005 Aporte EPS MEDIMAS
23803001 Aporte Fondo Pensión COLPENSIONES
2380300101 1085256365 AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE
2380300102 1080044020 CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO
2380300103 36756113 CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA
2380300104 36999282 CORAL ESTRADA JULIA EDITH
2380300105 1080036040 GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA
2380300106 36753974 IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA
2380300107 1004217625 LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO
2380300108 1085266934 MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA
2380300109 1080046030 MONCAYO CORAL DAVID FELIPE
2380300110 37080266 VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA
 237006 Aportes ARL A COLMENA SEGUROS RIESGO 0,522%
23700601 Aportes ARL A COLMENA SEGUROS RIESGO 4,350%

NOTA CONTABLE DE PARAFISCALES

510572 891280008 Aportes COMFAMILIAR DE NARIÑO
510575 Aportes ICBF
510578 Aportes SENA
237010 Aportes ICBF SENA y Comfamiliar DE NARIÑO

NOTA CONTABLE DE PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES

510530 Cesantías PROVISION
51053001 1085256365 AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE
51053002 1080044020 CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO
51053003 36756113 CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA
51053004 36999282 CORAL ESTRADA JULIA EDITH
51053005 1080036040 GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA
51053006 36753974 IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA
51053007 1004217625 LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO
51053008 1085266934 MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA
51053009 1080046030 MONCAYO CORAL DAVID FELIPE
51053010 37080266 VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA
510533 Intereses / Cesantías
51053301 1085256365 AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE
51053301 1080044020 CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO
51053301 36756113 CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA
51053301 36999282 CORAL ESTRADA JULIA EDITH
51053301 1080036040 GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA
51053301 36753974 IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA
51053301 1004217625 LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO
51053301 1085266934 MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA
51053301 1080046030 MONCAYO CORAL DAVID FELIPE
51053301 37080266 VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA
510536 Prima de Servicios
51053601 1085256365 AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE
51053602 1080044020 CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO
51053603 36756113 CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA
51053604 36999282 CORAL ESTRADA JULIA EDITH
51053605 1080036040 GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA
51053606 36753974 IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA
51053607 1004217625 LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO
51053608 1085266934 MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA
51053609 1080046030 MONCAYO CORAL DAVID FELIPE
51053610 37080266 VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA
510539 Vacaciones
51053901 1085256365 AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE
51053902 1080044020 CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO
51053903 36756113 CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA
51053904 36999282 CORAL ESTRADA JULIA EDITH
51053905 1080036040 GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA
51053906 36753974 IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA
51053907 1004217625 LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO
51053908 1085266934 MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA
51053909 1080046030 MONCAYO CORAL DAVID FELIPE
51053910 37080266 VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA
261005 Provisión Cesantías
26100501 1085256365 AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE
26100502 1080044020 CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO
26100503 36756113 CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA
26100504 36999282 CORAL ESTRADA JULIA EDITH
26100505 1080036040 GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA
26100506 36753974 IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA
26100507 1004217625 LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO
26100508 1085266934 MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA
26100509 1080046030 MONCAYO CORAL DAVID FELIPE
26100510 37080266 VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA
261010 Provisión Intereses / Cesantías
26101001 1085256365 AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE
26101002 1080044020 CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO
26101003 36756113 CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA
26101004 36999282 CORAL ESTRADA JULIA EDITH
26101005 1080036040 GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA
26101006 36753974 IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA
26101007 1004217625 LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO
26101008 1085266934 MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA
26101009 1080046030 MONCAYO CORAL DAVID FELIPE
26101010 37080266 VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA
261020 Provisión Prima de Servicios
26102001 1085256365 AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE
26102002 1080044020 CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO
26102003 36756113 CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA
26102004 36999282 CORAL ESTRADA JULIA EDITH
26102005 1080036040 GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA
26102006 36753974 IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA
26102007 1004217625 LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO
26102008 1085266934 MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA
26102009 1080046030 MONCAYO CORAL DAVID FELIPE
26102010 37080266 VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA
261015 Provisión Vacaciones
26101501 1085256365 AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE
26101502 1080044020 CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO
26101503 36756113 CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA
26101504 36999282 CORAL ESTRADA JULIA EDITH
26101505 1080036040 GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA
26101506 36753974 IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA
26101507 1004217625 LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO
26101508 1085266934 MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA
26101509 1080046030 MONCAYO CORAL DAVID FELIPE
26101510 37080266 VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA
E COLOMBIA SAS - CEFERCOL SAS
900727070 -1

CE SALUD
PARCIAL Db Cr Cuenta
20,028,117 237005
1,200,000 23700501
2,300,000 23700502
3,000,000 23700503
1,500,000 23700504
900,000 23700505
1,100,000 23700506
4,750,000 23700507
2,250,000 23700508
2,200,000 N NOMINA 23700509
828,117 L 101 -1 23700510
485,160 510569
97,032 11100501
97,032
97,032
97,032
97,032 CE PENSION
- Cuenta
- 23803001
801,125 2380300101
48,000 2380300102
92,000 2380300103
120,000 2380300104
60,000 2380300105
36,000 2380300106
44,000 2380300107
190,000 2380300108
90,000 2380300109
88,000 2380300110
33,125 23704501
801,125 2370450101
48,000 133015
92,000 133095
120,000 23803001
60,000 2380300101
36,000 2380300102
44,000 2380300103
190,000 2380300104
 90,000 L 101-1 2380300105
88,000 2380300106
33,125 2380300107
47,500 2380300108
47,500 2380300109
- 2380300110
- 11100501
18,863,528
1,201,032
2,116,000
2,760,000 CE PAGO A TRABAJADORES
1,477,032 Cuenta
925,032 250505
1,109,032 25050501
4,322,500 25005502
2,070,000 24960503
2,024,000 24915504
858,900 24870505
24825506
- 24780507
2,403,374 24735508
144,000 24690509
276,000 24645510
360,000 11100501
180,000
108,000
132,000
570,000 CE PAGO PARAFISCALES
270,000
264,000 L101-2 Cuenta
99,374 237010
50,895 11100501
447,098
-
2,403,374
144,000 CE PAGO DE ARL
276,000 Cuenta
360,000 237006
180,000 23700601
108,000 11100501
132,000
570,000
270,000
264,000
99,374 PAGO GMF A MEDIMAS
 50,895 CUENTA
447,098 53050505

11100501
801,125
- L101-3
-
801,125 PAGO GMF PAGO A COLPENSIONES
CUENTA
53050505
1,708,756
108,043 11100501
191,590
249,900
133,033
83,053 PAGO GMF A TRABAJADORES
99,713 CUENTA
395,675 53050505
187,425
183,260 11100501
77,065
205,133
12,970
23,000 PAGO GMF A ARL
30,000 CUENTA
15,970 53050505
9,970
11,970 11100501
47,500
22,500
22,000
9,251
1,708,756
108,043
191,590
249,900
133,033
83,053
99,713
395,675
187,425
183,260
77,065
835,172
50,040
 95,910
125,100
62,550
37,530
45,870
198,075
93,825
91,740 L101-4
34,532
1,708,756
108,043
191,590
249,900
133,033
83,053
99,713
395,675
187,425
183,260
77,065
205,133
12,970
23,000
30,000
15,970
9,970
11,970
47,500
22,500
22,000
9,251
1,708,756
108,043
191,590
249,900
133,033
83,053
99,713
395,675
187,425
183,260
77,065
835,172
50,040
95,910
125,100
62,550
37,530
45,870
198,075
93,825
91,740
34,532
CEDULAS
0
1085256365
1080044020
36756113
36999282
1080036040
36753974
1004217625
1085266934
1080046030
37080266
0

CEDULAS
0
1085256365
1080044020
36756113
36999282
1080036040
36753974
1004217625
1085266934
1080046030
37080266
0
1004217625
0
0
0
1085256365
1080044020
36756113
36999282
 1080036040
36753974
1004217625
1085266934
1080046030
37080266

E PAGO A TRABAJADORES
CEDULAS
0
1085256365
1080044020
36756113
36999282
1080036040
36753974
1004217625
1085266934
1080046030
37080266

E PAGO PARAFISCALES

CEDULAS
0

E PAGO DE ARL
CEDULAS
0
0

GO GMF A MEDIMAS
 DETALLE
GASTOS BANCARIOS
S/PAGO DE SALARIOS POR SALUD FEBRERO A MEDIMAS
BANCO AV VILLAS SA
S/PAGO DE SALARIOS POR SALUD FEBRERO A MEDIMAS

GO GMF PAGO A COLPENSIONES

DETALLE
GASTOS BANCARIOS
S/PAGO DE SALARIOS POR PENSIONES FEBRERO A COLPENSIONES
BANCO AV VILLAS SA
S/PAGO DE SALARIOS POR PENSIONES FEBRERO A COLPENSIONES

GO GMF A TRABAJADORES
DETALLE
GASTOS BANCARIOS
S/PAGO DE SALARIOS POR FEBRERO A TRABAJADORES
BANCO AV VILLAS SA
S/n compra Factura 13745

GO GMF A ARL
DETALLE
GASTOS BANCARIOS
S/PAGO DE SALARIOS POR ARL FEBRERO A COLMENA SEGUROS
BANCO AV VILLAS SA
S/PAGO DE SALARIOS POR ARL FEBRERO A COLMENA SEGUROS
 Descripción PARCIAL Db
Aporte EPS Trabajador MEDIMAS 801,125
AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE 48,000
CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO 92,000
CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA 120,000
CORAL ESTRADA JULIA EDITH 60,000
GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA 36,000
IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA 44,000
LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO 190,000
MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA 90,000
MONCAYO CORAL DAVID FELIPE 88,000
VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA 33,125
Aporte EPS Patrono A MEDIMAS
BANCO AV VILLAS SA
S/PAGO DE SALARIOS POR SALUD FEBRERO A MEDIMAS 801,125
SUMAS IGUALES 801,125

Descripción PARCIAL Db
Aporte Fondo Pensión Trabajador COLPENSIONES 801,125
AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE 48,000
CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO 92,000
CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA 120,000
CORAL ESTRADA JULIA EDITH 60,000
GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA 36,000
IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA 44,000
LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO 190,000
MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA 90,000
MONCAYO CORAL DAVID FELIPE 88,000
VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA 33,125
Fondo Solidaridad A COLPENSIONES 47,500
LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO 47,500
Anticipos y Prestamos
Otros CxC trabajadores
Aporte Fondo Pensión COLPENSIONES 2,403,374
AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE 144,000.0
CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO 276,000.0
CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA 360,000.0
CORAL ESTRADA JULIA EDITH 180,000.0
GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA 108,000.0
IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA 132,000.0
LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO 570,000.0
MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA 270,000.0
MONCAYO CORAL DAVID FELIPE 264,000.0
VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA 99,374.0
BANCO AV VILLAS SA
S/PAGO DE SALARIOS POR PENSIONES FEBRERO A COLPENSIONES 3,251,999
SUMAS IGUALES 3,251,999

Descripción PARCIAL Db
Salarios Por Pagar 18,863,528
AREVALO DIAZ MILLER ENRIQUE 1,201,032
CABRERA VALLEJOS JULIAN GUSTAVO 2,116,000
CABRERA VALLEJOS MARCELA MILENA 2,760,000
CORAL ESTRADA JULIA EDITH 1,477,032
GONZALES PRADO ANGELA GABRIELA 925,032
IPIALES ASCUNTAR DORIS JOSEFINA 1,109,032
LOPEZ IPIALES MARLON ALEJANDRO 4,322,500
MONCAYO CORAL ALEJANDRA CRISTINA 2,070,000
MONCAYO CORAL DAVID FELIPE 2,024,000
VALLEJOS ENRIQUEZ LAURA LUISA 858,900
BANCO AV VILLAS SA
S/PAGO DE SALARIOS POR FEBRERO A TRABAJADORES 18,863,528
SUMAS IGUALES 18,863,528

Descripción PARCIAL Db
Aportes ICBF SENA y Comfamiliar DE NARIÑO 801,125
BANCO AV VILLAS SA
S/PAGO DE SALARIOS POR PARAFISCALES FEBRERO 801,125
SUMAS IGUALES 801,125

Descripción PARCIAL Db
Aportes ARL A COLMENA SEGUROS RIESGO 0,522% 50,895
Aportes ARL A COLMENA SEGUROS RIESGO 4,350% 447,098
BANCO AV VILLAS SA
S/PAGO DE SALARIOS POR ARL FEBRERO A COLMENA SEGUROS 497,993
SUMAS IGUALES 497,993

NOTA CONTABLE GMF

PARCIAL DEBE HABER
3,204
3,204
3,204
3,204
3,204 3,204

NOTA CONTABLE GMF

PARCIAL DEBE HABER
13,008
13,008
13,008
13,008
13,008 13,008

NOTA CONTABLE GMF

PARCIAL DEBE HABER
75,454
75,454
75,454
75,454
75,454 75,454

NOTA CONTABLE GMF

PARCIAL DEBE HABER
1,992
1,992
1,992
1,992
1,992 1,992
Cr

G 1-11

801,125

801,125

Cr

G 1 -12
 3,251,999

3,251,999

Cr

G 1-13
G 1-14
G 1-15
G 1-16
G 1-17
G 1-18
G 1-19
G 1-20
G 1-21
G 1-22
18,863,528

18,863,528

Cr

801,125 G 1 -23

801,125

Cr

G 1 -24
497,993

497,993

OTA CONTABLE GMF

 L 103 - 12

OTA CONTABLE GMF

L 103-13

OTA CONTABLE GMF

L 103- 14

OTA CONTABLE GMF

L 103 -15
 6. Cancela servicio de Vigilancia a la empresa Seguridad del sur ltda en la ciudad de Pasto por $ 1,8

VLR VIGILANCIA TOTAL PORCENTAJE AIU

VIGILANCIA FEBRERO 1,800,000 0.15

CUENTA DETALLE PARCIAL

513501 SERVICIO DE VIGILANCIA
S/n Pago Servicio de vigilancia a Seguridad del sur 1,565,217
51350101 AIU SS VIGILANCIA
S/n Pago Servicio de vigilancia a Seguridad del sur 234,783
2408100102 IVA DESCONTABLE EN SERVICIOS AL 19%
S/n Pago Servicio de vigilancia a Seguridad del sur 44,609
236525 RETEFUENTE SERVICIOS
S/n Pago Servicio de vigilancia a Seguridad del sur 4,696
236801 RETEICA SERVICIOS
S/n Pago Servicio de vigilancia a Seguridad del sur 1,409
2330 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
S/n Pago Servicio de vigilancia a Seguridad del sur 1,838,504

CE PAGO A SEGURIDAD DEL SUR

CUENTA DETALLE PARCIAL
2330 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
S/n Pago Servicio de vigilancia a Seguridad del sur 1,838,504
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/n Pago Servicio de vigilancia a Seguridad del sur 1,838,504

PAGO GMF A SEGURIDAD DEL SUR

CUENTA DETALLE PARCIAL
53050505 GASTOS BANCARIOS
S/n Pago Servicio de vigilancia a Seguridad del sur 7,354
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/n Pago Servicio de vigilancia a Seguridad del sur 7,354
da en la ciudad de Pasto por $ 1,800.000 más iva i . AUI del 15%

AIU SIN AIU % IVA VLR IVA %RETEFUENTE VLR RETEFUENTE

234,783 1,565,217 0.19 44,609 2% 4,696

DEBE HABER
1,565,217
1,565,217
234,783
g1 27
44,609

4,696 REALIZAR FRA DE VIGILANCIA COBRANDO

1,409
MODIFICAR PAGO DE REITEICA PDF
1,838,504
REALIZAR DE CERTIFICADOS DE RETENCION DE LAS VENTAS
1,844,609 1,844,609

DEBE HABER
1,838,504

1,838,504

NOTA CONTABLE GMF

DEBE HABER
7,354

7,354

7,354 7,354
 %RETEICA VLR RETEICA
0.60% 1,409

NCION DE LAS VENTAS

 9. Paga couta del crédito

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

21050501 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,710,989
S/n PAGO DE PRIMERA CUOTA DEL CREDITO 3,710,989
530520 INTERESES BANCARIOS 1,932,961
S/n PAGO DE PRIMERA CUOTA DEL CREDITO 1,932,961
11100501 BANCO AV VILLAS SA 5,643,950
S/n PAGO DE PRIMERA CUOTA DEL CREDITO 5,643,950

PAGO CUOTA AL BANCO DE BOGOTA NOTA CONTABLE GMF

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
53050505 GASTOS BANCARIOS 22,576
S/n PAGO DE PRIMERA CUOTA DEL CREDITO 22,576
11100501 BANCO AV VILLAS SA 22,576
S/n PAGO DE PRIMERA CUOTA DEL CREDITO 22,576
22,576 22,576
 G 1 - 25

OTA CONTABLE GMF

L 103-16
 10. Contabilice la depreciación

VALOR TOTAL DE LA MQUINA 54,209,440

DEPRECIACION LINEAL 451,745

CUENTA DETALLE
516020 MAQUINA Y EQUIPO PARA LIMPIAR TORNILLERIA
S/n depreciacion de febrero 2019
159220 DEPRECIACION MAQUINA Y EQUIPO PARA LIMPIAR TORNILLERIA
S/n depreciacion de febrero 2019

VLR DEL COMUTADOR 1 1,560,000

VLR DEL COMUTADOR 2 1,560,000
VLR DEL COMUTADOR 3 1,560,000
VLR DEL COMUTADOR 4 1,560,000
VLR DEL COMUTADOR 5 1,560,000
TOTAL 7,800,000

DEPRECIACION LINEAL 130,000

CUENTA DETALLE
516028 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
S/n depreciacion de febrero 2019
159228 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
S/n depreciacion de febrero 2019
preciación

DEPRECIACION MENSUAL

PARCIAL DEBE HABER

451,745
451,745
451,745
451,745
451,745 451,745

DEPRECIACION MENSUAL

PARCIAL DEBE HABER

130,000
130,000
130,000
130,000
130,000 130,000
2. Vende 680 unidades de HYT30CME CINTA HI VIZ SPEED a la empresa Ferrovías sas de pasto con nit 876.900.009-1 paga 50
35%

PRECIO COSTO
VENDIDO A FERROVIAS SAS NIT
680 HYT15CME CINTA HI VIZ SPEED 41,078

PAGO 50 DE CONTADO Y EL RESTO A 90 DIAS

CUENTA DETALLE PARCIAL

4135050113 HYT15CME CINTA HI VIZ SPEED
S/n venta Factura 0001 42,973,908
2408050101 IVA GENRARADO EN VENTAS AL 19%
S/n venta Factura 0001 8,165,042
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
1355515 RETEFUENTE
S/n venta Factura 0001 1,074,348
135518 RETEICA
S/n venta Factura 0001 257,843
1300501 FERROVIAS SAS
S/n venta Factura 0001 49,806,759
SUMAS IGUALES

PAGO 50%
CUENTA DETALLE PARCIAL
1300501 FERROVIAS SAS
S/n venta Factura 0001 24,903,380
1110 BANCO AV VILLAS
S/n venta Factura 0001 24,903,380

COSTO
CUENTA DETALLE PARCIAL
6135050113 HYT15CME CINTA HI VIZ SPEED
S/n venta Factura 0001 27,933,040
1435050113 HYT15CME CINTA HI VIZ SPEED
S/n venta Factura 0001 27,933,040

AUTORRETENCION 42,973,908 0.40%

CUENTA DETALLE PARCIAL

135575 AUTORRETENCION ESPECIAL
S/n venta Factura 0001 171,896
236575 AUTORRETENCION ESPECIAL
S/n venta Factura 0001 171,896
s de pasto con nit 876.900.009-1 paga 50 de contado y el resto a 90 días , margen de rentabilidad bruta
35%

MARGEN DE UTILIDAD TOTAL

900465562 COSTO
63,197 42,973,908 27,933,040
IVA 19% 8,165,042
RETEFUENTE 1,074,348
RETEICA 257,843

DEBE HABER
42,973,908

8,165,042
FV-1

1,332,191

49,806,759

51,138,950 51,138,950

DEBE HABER
24,903,380

24,903,380 R 1-2

DEBE HABER
27,933,040

27,933,040

171,895.63

DEBE HABER
171,896

171,896
 3, Vende 165 unidades de VALVULA AQT COMPUERTA ELASTICA EL 3", 12 unidades de HYT30CME CINTA HI VIZ SPEED , 189
General Electric SA grandes contribuyentes ( Auto retenedores de renta según res 4555 d

PRECIO COSTO
VENDIDO A GENERAL ELECTRIC DE COLOMBIA. S.A. NIT
165 válvula AQT compuerta elástica en 3” 287,818
12 HYT15CME CINTA HI VIZ SPEED 41,078
189 unidades de unión universal de 3” 59,443

CUENTA DETALLE PARCIAL

4135050104 VALVULA AQT COMPUERTA ELASTICA EL 3"
S/n venta Factura 0002 73,061,492
4135050113 HYT15CME CINTA HI VIZ SPEED
S/n venta Factura 0002 758,363
4135050107 UNION UNIVERSAL DE 3"
S/n venta Factura 0002 17,284,195
2408050101 IVA GENRARADO EN VENTAS AL 19%
S/n venta Factura 0002 17,309,770
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
1355515 RETEFUENTE
S/n venta Factura 0002 2,277,601
135517 RETEIVA
S/n venta Factura 0002 2,596,465
135518 RETEICA
S/n venta Factura 0002 -
1300502 FERROVIAS SAS
S/n venta Factura 0002 103,539,754
SUMAS IGUALES

COSTO
CUENTA DETALLE PARCIAL
6135050104 VALVULA AQT COMPUERTA ELASTICA EL 3"
S/n venta Factura 0002 47,489,970
6135050113 HYT15CME CINTA HI VIZ SPEED
 S/n venta Factura 0002 492,936
6135050107 UNION UNIVERSAL DE 3"
S/n venta Factura 0002 11,234,727
1435050104 VALVULA AQT COMPUERTA ELASTICA EL 3"
S/n venta Factura 0002 47,489,970
1435050113 HYT15CME CINTA HI VIZ SPEED
S/n venta Factura 0002 492,936
1435050107 UNION UNIVERSAL DE 3"
S/n venta Factura 0002 11,234,727

AUTORRETENCION 91,104,051 0.40%

CUENTA DETALLE PARCIAL

135575 AUTORRETENCION ESPECIAL
S/n venta Factura 0002 364,416
236575 AUTORRETENCION ESPECIAL
S/n venta Factura 0002 364,416
e HYT30CME CINTA HI VIZ SPEED , 189 unidades de UNION UNIVERSAL DE 3" a la empresa
retenedores de renta según res 4555 de 2008) a crédito

MARGEN DE UTILIDAD TOTAL

811013065 - 7 COSTO
442,797 73,061,492 47,489,970
63,197 758,363 492,936
91,451 17,284,195 11,234,727
91,104,051
IVA 19% 17,309,770
RETEIVA 2,596,465
RETEFUENTE 2,277,601
RETEICA

DEBE HABER
73,061,492

758,363

17,284,195

17,309,770 FV -2

4,874,067

103,539,754

108,413,820 108,413,820

DEBE HABER
47,489,970

492,936
 11,234,727

47,489,970

492,936

11,234,727

364,416.20

DEBE HABER
364,416

364,416
 5. Pago honorarios de Contador al señor Carlos Timaran cedula 12.878.990 de Ancuya régimen simplificado por un valo

HONORARIOS 2,200,000 RS
RETEFUENTE 220,000
TOTAL 1,980,000
CE PAGO CONTADOR POR ASESORIA FINANCIERA
CUENTA DETALLE PARCIAL
511030 HONORARIOS
S/n Pago honorarios de Contador al señor Carlos Timaran cedula 12.878.990 2,200,000
236515 RETEFUENTE EN HONORARIOS
S/n Pago honorarios de Contador al señor Carlos Timaran cedula 12.878.990 220,000
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/n Pago honorarios de Contador al señor Carlos Timaran cedula 12.878.990 1,980,000

PAGO GMF A CONTADOR CARLOS

CUENTA DETALLE PARCIAL
53050505 GASTOS BANCARIOS
S/n Pago honorarios de Contador al señor Carlos Timaran cedula 12.878.990 7,920
11100501 BANCO AV VILLAS SA
S/n Pago honorarios de Contador al señor Carlos Timaran cedula 12.878.990 7,920
n simplificado por un valor de $ 2.220.000 transferencia electrónica,

CE
DEBE HABER
2,200,000

220,000
G1-26
1,980,000

2,200,000 2,200,000

NOTA CONTABLE GMF

DEBE HABER
7,920
L103-17
7,920

7,920 7,920
 7. Compra 300 unidades de TEE HD EL/PVC 6"X3" a crédito a ACUATUBOS
CANT DETALLE VLR UNITARIO COMPRA
300 TEE HD EL/PVC 6"X3" 196,970
IVA
RETEFUENTE

CUENTA DETALLE PARCIAL

1435050104 TEE HD EL/PVC 6"X3"
S/n compra Factura 1890 59,090,907
2408100101 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS AL 19%
S/n compra Factura 1890 11,227,272
236540 RETEFUENTE EN COMPRAS AL 2.5%
S/n compra Factura 1890 1,477,273
220501 ACUATUBOS SA
S/n compra Factura 1890 68,840,907
SUMAS IGUALES
6"X3" a crédito a ACUATUBOS
TOTAL
59,090,907
11,227,272
1,477,273

DEBE HABER
59,090,907

11,227,272
P1 4
1,477,273

68,840,907

70,318,179 70,318,179
 1.       Vende 600 unidades UNION UNIVERSAL DE 3" a la empresa Javier Benav

VENDE nit 890.777.664

P COSTO
600 unidades de unión universal de 3” 59,443

CUENTA DETALLE PARCIAL

4135050107 UNION UNIVERSAL DE 3"
S/n venta Factura 0003 55,727,813
2408050101 IVA GENRARADO EN VENTAS AL 19%
S/n venta Factura 0003 10,588,284
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
1355515 RETEFUENTE
S/n venta Factura 0003 1,393,195
135518 RETEICA
S/n venta Factura 0003 334,367
1300503 JAVIER BENAVIDES ERASO
S/n venta Factura 0003 64,588,535
SUMAS IGUALES

RC PAGO 100%
CUENTA DETALLE PARCIAL
1300503 JAVIER BENAVIDES ERASO
S/n venta Factura 0003 64,588,535
1110 BANCO AV VILLAS
S/n venta Factura 0003 64,588,535

COSTO
CUENTA DETALLE PARCIAL
6135050107 UNION UNIVERSAL DE 3"
S/n venta Factura 0003 35,665,800
1435050107 UNION UNIVERSAL DE 3"
S/n venta Factura 0003 35,665,800

AUTORRETENCION 55,727,813 0.40%

CUENTA DETALLE PARCIAL

135575 AUTORRETENCION ESPECIAL
S/n venta Factura 0003 222,911
236575 AUTORRETENCION ESPECIAL
S/n venta Factura 0003 222,911
N UNIVERSAL DE 3" a la empresa Javier Benavides Eraso sas nit 890.777.664 en pasto de contado

Javier Benavides Eraso sas

P VENTA TOTAL VENTA P COSTO
92,880 55,727,813 35,665,800
IVA 19% 10,588,284
RETEFUENTE 1,393,195
RETEICA 334,367

DEBE HABER
55,727,813

10,588,284
F1 3

1,727,562

64,588,535

66,316,097 66,316,097

DEBE HABER
64,588,535

64,588,535 R1 3

DEBE HABER
35,665,800

35,665,800

222,911

DEBE HABER
222,911

222,911
 Vende 450 unidades VALVULA AQT COMPUERTA ELAST.BRIDADA 3 al señor Fabricio Trujillo con cedula 65.211.455 de La Horm
de contado cpn tarjeta debito visa y el resto nos da una Moto Yamaha xs
P COSTO P VENTA
450 VALVULA AQT COMPUERTA ELAST.BRIDADA 3 400,000 625,000
IVA 19%
RETEFUENTE

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE

4135050102 UNION UNIVERSAL DE 3"
S/n venta Factura 0004 281,250,000
2408050101 IVA GENRARADO EN VENTAS AL 19%
S/n venta Factura 0004 53,437,500
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
1355515 RETEFUENTE 7,031,250
S/n venta Factura 0004 7,031,250
1300504 Fabricio Trujillo con cedula 65.211.455 327,656,250
S/n venta Factura 0004 327,656,250
SUMAS IGUALES 334,687,500

RC PAGO 100% CON UNA MOTO Y TARJETA

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE
1300504 Fabricio Trujillo con cedula 65.211.455
S/n venta Factura 0004 327,656,250
154030 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE MOTOCICLETA 49,148,438
S/n venta Factura 0004 Moto Yamaha xs 49,148,438
1110 BANCO AV VILLAS 278,507,813
S/n venta Factura 0004 278,507,813

COSTO
CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE
6135050102 VALVULA AQT COMPUERTA ELAST.BRIDADA 3" 180,000,000
S/n venta Factura 0004 180,000,000
1435050102 VALVULA AQT COMPUERTA ELAST.BRIDADA 3"
S/n venta Factura 0004 180,000,000

AUTORRETENCION 281,250,000 0.40% 1,125,000

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE

135575 AUTORRETENCION ESPECIAL 1,125,000
S/n venta Factura 0004 1,125,000
236575 AUTORRETENCION ESPECIAL
S/n venta Factura 0004 1,125,000
 la 65.211.455 de La Hormiga Putumayo régimen común paga el 85%
una Moto Yamaha xs
TOTAL VENTA P COSTO
281,250,000 180,000,000
53,437,500
7,031,250

HABER
281,250,000

53,437,500

334,687,500

HABER
327,656,250

HABER

180,000,000

HABER

1,125,000
 12. Realice la declaración de iva

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE

530505 GASTOS BANCARIOS 450,000
S/n desembolso de credito 450,000
2408101002 IVA DESCONTABLE SERVICIOS BANCARIOS 85,500
S/n desembolso de credito 85,500
519530 UTILES Y PAPALERIA 123,000
S/n desembolso de credito 123,000
2408101001 IVA DESCONTABLE COMPRAS BANCARIOS 23,370
S/n desembolso de credito 23,370
1435050104 VALVULA AQT COMPUERTA ELASTICA EL 3" 71,954,500
S/n compra Factura 13745 71,954,500
1435050107 UNION UNIVERSAL DE 3" 51,120,980
S/n compra Factura 13745 51,120,980
1435050102 VALVULA AQT COMPUERTA ELAST.BRIDADA 3" 309,600,000
S/n compra Factura 13745 309,600,000
2408100101 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS AL 19% 82,208,341
S/n compra Factura 13745 82,208,341
152001 MAQUINA Y EQUIPO PARA LIMPIAR TORNILLERIA 48,844,440
S/compra de maquina en Chile FA 652 48,844,440
1435050113 HYT15CME CINTA HI VIZ SPEED 50,525,940
S/n compra Factura 1234 50,525,940
1435050111 PALA DRAGA 18,757,800
S/n compra Factura 1234 18,757,800
2408100101 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS AL 19% 13,163,911
S/n compra Factura 1234 13,163,911
152801 EQUIPO DE COMPUTACION 7,800,000
S/n compra Factura 1315 7,800,000
4135050113 HYT15CME CINTA HI VIZ SPEED
S/n venta Factura 0001 43,645,375
2408050101 IVA GENRARADO EN VENTAS AL 19%
S/n venta Factura 0001 8,292,621
4135050104 VALVULA AQT COMPUERTA ELASTICA EL 3"
S/n venta Factura 0002 74,203,078
4135050113 HYT15CME CINTA HI VIZ SPEED
S/n venta Factura 0002 770,213
4135050107 UNION UNIVERSAL DE 3"
S/n venta Factura 0002 17,554,261
2408050101 IVA GENRARADO EN VENTAS AL 19%
S/n venta Factura 0002 17,580,235
135517 RETEIVA 2,637,035
S/n venta Factura 0002 2,637,035
513501 SERVICIO DE VIGILANCIA 1,800,000
S/n Pago Servicio de vigilancia a Seguridad del sur 1,800,000
 51350101 AIU SS VIGILANCIA 270,000
S/n Pago Servicio de vigilancia a Seguridad del sur 270,000
2408100102 IVA DESCONTABLE EN SERVICIOS AL 19% 51,300
S/n Pago Servicio de vigilancia a Seguridad del sur 51,300
1435050104 TEE HD EL/PVC 6"X3" 59,090,907
S/n compra Factura 1890 59,090,907
2408100101 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS AL 19% 11,227,272
S/n compra Factura 1890 11,227,272
4135050107 UNION UNIVERSAL DE 3"
S/n venta Factura 0003 55,727,813
2408050101 IVA GENRARADO EN VENTAS AL 19%
S/n venta Factura 0003 10,588,284
4135050102 UNION UNIVERSAL DE 3"
S/n venta Factura 0004 281,250,000
2408050101 IVA GENRARADO EN VENTAS AL 19%
S/n venta Factura 0004 53,437,500

PAGO DE ARANCELES ALA DIAN 1200000

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE
152001 MAQUINA Y EQUIPO PARA LIMPIAR TORNILLERIA 1,200,000
S/compra de maquina en Chile 1,200,000

PAGO A JURIDICOS ESPECIALIZADOS IVA INCLUIDO

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE
152001 MAQUINA Y EQUIPO PARA LIMPIAR TORNILLERIA 4,165,000
S/compra de maquina en Chile pago implicaciones legales 4,165,000
HABER

43,645,375

8,292,621

74,203,078

770,213

17,554,261

17,580,235
 55,727,813

10,588,284

281,250,000

53,437,500

CE
HABER

HABER
 Declaración del Impues

1. año 2 0 1 9
Colom

Un compromiso que no podemos ev

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria 6. DV 7. Primer apellido
declarante
Datos del

8 0 0 1 2 3 4 5 6 ### 2
11. Razón social

SOLUCIONES HE INNNOVACIONES FERRETERAS DEL SUR S.A

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x".
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5%

Por operaciones gravadas a la tarifa general

A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)

Por exportacion de bienes

Por exportacion de servicios

Por ventas a sociedades de comercializacion internacional

Por ventas a zonas francas

Ingresos

Por juegos de suerte y azar

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)

Por venta de cerveza de producción nacional o importada

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares

 Por operaciones excluidas

Por operaciones no gravadas

Total Ingresos brutos (sume 27 a 39)

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41)

De bienes gravados a la tarifa del 5%

De bienes gravados a la tarifa general

Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas

De bienes no gravados

De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de

Zonas Francas
De servicios
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5%

De bienes gravados a la tarifa general

Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5%

De servicios gravados a la tarifa general

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados

Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53)

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este
periodo
 Total compras netas realizadas durante el período (54 - 55)

A la tarifa del 5%
Liquidación

generado
Impuesto
privada

A la tarifa general

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)

En juegos de suerte y azar

95. No. Identificación signatario. 900 727 070

981. Cód Representación 0 1

Firma del declarante o de quien lo representa

SOFIA RIVERA

982. Código Contador o

1
Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

XIMENA INSUASTI
983. No. Tarjeta Profesional 123456
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

4. Número de formularo
0 3
Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

Lea Cuidadosamente las instrucciones

7. Primer apellido 8. Segundo apellido

ACIONES FERRETERAS DEL SUR S.A.S

Bimestral X Cuatrimestral
26. No. Formulario anterior
En venta cervez
27

Impuesto generado
nacional o impo
En venta de lico
rifa general 28
465,871,918 similares 5%
En retiro de inv
Base Gravable especial) 29
consumo, mues
IVA recuperado
30 compras anulad
-
resueltas
Total impuest
31 operaciones g
- 64)
Por importacion
ercializacion internacional 32
- del 5%
Por importacion
33 - general
De bienes y se
34
- provenientes de
Por compras de
77, 478 y 481 E.T.) 35
tarifa del 5%
Por compras de
ión nacional o importada 36
Continuación)

- tarifa general
descontable

vinos y similares 37 - Por licores, ape

 Liquidación privada (Continuación)

Impuesto descontable
38 Por servicios gr

39 Por servicios gr
Descuento IVA e
27 a 39) 40 hidrocarburos
465,871,918 Art. 485-2 E.T.
Total impuest
s, rescindidas o resueltas 41
(Sume 66 a 74)
IVA retenido po
s durante el periodo (40-41) 42 Colombia por n
465,871,918 residentes
IVA resultante p
rifa del 5% 43
- ventas anulada
Ajuste impuesto
rifa general 44 (pérdidas, hurto
inventarios)
Total Impuest
ados provenientes de Zonas Francas 45
- 76 + 77 + 78)
Saldo a pagar por
46 -79, si el resultado e
48,844,440 0)
os y no gravados provenientes de Saldo a favor del p
47
- si el resultado es me
48 Saldo a favor del per
-
rifa del 5% 49 Retenciones por IVA
Saldo a pagar por
rifa general 50
561,173,127 83 si el resultado es
tarifa del 5% 51 Sanciones
Total saldo a paga
tarifa general 52 - 81 - 82 - 83 + 85, s
684,783 negativo escriba 0)
o Total saldo a fav
idos, exentos y no gravados 53 (81 + 82 + 83 - 80 -
4,700,000 negativo escriba 0)
Saldo susceptible a d
es brutas (Sume 43 a 53) 54
615,402,350 compensación por el
Control de saldos

Saldo a favor suscep

das, rescindidas o resueltas en este
55 compensado a impu
siguiente
 Control de saldos
Saldo a favor sin derec
as durante el período (54 - 55) 56 Compensación suscep
615,402,350 siguiente periodo
Total saldo a favor
57
siguiente (Casilla 8

58
88,515,664
gravadas (Base gravable especial) 59

60
-
900 727 070 93.DV 1
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción)
presenta

RIVERA

Con Salvedades
Coloque el timbre de la maquina registradora al
INSUASTI
dorso de este formulario
 - IVA Privada 300
de formularo

9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cod
Direccion
seccional

En venta cerveza de producción

61
nacional o importada -
En venta de licores, aperitivos, vinos y
62
similares 5% -
En retiro de inventario para activos fijos,
63
consumo, muestras gratis o donaciones
VA recuperado en devoluciones en
compras anuladas, rescindidas o 64
resueltas
Total impuesto generado por
operaciones gravadas (Sume 57 a 65
64)
88,515,664
Por importaciones gravadas a la tarifa
66
del 5% -
Por importaciones gravadas a la tarifa
67 -
general
De bienes y servicios gravados
68
provenientes de Zonas Francas -
Por compras de bienes gravados a la
69
tarifa del 5%
Por compras de bienes gravados a la
70
tarifa general 106,622,894
Por licores, aperitivos, vinos y similares 71 -
Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72

Por servicios gravados a la tarifa general 73

130,109
Descuento IVA exploración
hidrocarburos 74
Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado
75
(Sume 66 a 74) 106,753,003
VA retenido por servicios prestados en
Colombia por no domiciliados o no 76
residentes
VA resultante por devoluciones en
77
ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables
(pérdidas, hurto o castigo de 78
nventarios)
Total Impuestos descontables (75 +
79
76 + 77 + 78) 106,753,003
o a pagar por el período fiscal (65
i el resultado es menor a cero escriba 80
-
o a favor del período fiscal (79 - 65,
81
esultado es menor a cero escriba 0) 18,237,339
a favor del período fiscal anterior 82
-
ciones por IVA que le practicaron 83
2,596,467
o a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 -
84
el resultado es menor a cero escriba 0) -
ones 85
-
saldo a pagar por este período (80
82 - 83 + 85, si el resultado es 86
ivosaldo
escriba 0)
-
al a favor por este período
82 + 83 - 80 - 85, si el resultado es 87
ivo escriba 0)
20,833,806
susceptible a devolución y/o
88
ensación por el presente periodo -
a favor susceptible de ser devuelto y/o
ensado a imputar en el periodo 89
ente
-
a favor sin derecho a devolución y/o
ensación susceptible de ser imputado en el 90
nte periodo -
saldo a favor a imputar al periodo
91
ente (Casilla 87 - 88) 20,833,806

llo de la

980. Pago Total -

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

BANCO DE BOGOTA

tradora al

www.accounter.co
Siigo - CENTRO FERRETERO DE COLOMBIA SAS - CEFERCOL SAS

Procesado en: 2019/05/17 20:32:17:20

CUENTA - DESCRIPCION
Total general
Siigo - CENTRO FERRETERO DE COLOMBIA SAS - CEFERCOL SAS

Procesado en: 2019/05/17 20:32:17:20

CUENTA - DESCRIPCION NIT - NOMBRE

Total general
Siigo - CENTRO FERRETERO DE COLOMBIA SAS - CEFERCOL SAS

Procesado en: 2019/05/17 20:32:17:20

CUENTA - DESCRIPCION
Total general
Siigo - CENTRO FERRETERO DE COLOMBIA SAS - CEFERCOL SAS

Procesado en: 2019/05/17 20:32:17:20

CUENTA - DESCRIPCION NIT - NOMBRE

Total general
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

4. Número de formularo
1. año 2 0 1 9 0 3
Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributa6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

###
8 0 ###
1 3 4 ###
6 ### 2
11. Razón social

SOLUCIONES HE INNNOVACIONES FERRETERAS DEL SUR S.A.S

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral

Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior

En venta cerveza de producción

Impuesto generado
Por operaciones gravadas al 5% 27 61
nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 465,872,000 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 62 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o 63
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de bienes 30 - 64
resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 57
Por exportacion de servicios 31 65
- a 64) 88,516,000
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 66 -
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 67 -
Ingresos

Por juegos de suerte y azar 34 - De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 68 -
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 69
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Liquidación privada (Continuación) Por compras de bienes gravados a la tarifa general 70 106,623,000
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 - Impuesto descontable Por licores, aperitivos, vinos y similares 71 -
Por operaciones excluidas 38 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72

Por operaciones no gravadas 39 Por servicios gravados a la tarifa general 73 130,000

Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40 74
465,872,000 Art. 485-2 E.T.

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 41 Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74) 75
106,753,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41) 42 76
465,872,000 o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 77
- resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 44 78
inventarios)
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 45 - Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78) 79 106,753,000
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado es menor a
De bienes no gravados 46 80
48,844,000 cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es menor a
47 81
Francas - cero escriba 0) 18,237,000
De servicios 48 - Saldo a favor del período fiscal anterior 82 -
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 49 Retenciones por IVA que le practicaron 83 2,596,000
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el resultado es menor
De bienes gravados a la tarifa general 50 84
Nacionales

561,173,000 a cero escriba 0) -

De servicios gravados a la tarifa del 5% 51 Sanciones 85 -
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el
De servicios gravados a la tarifa general 52 86
685,000 resultado es negativo escriba 0) -
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 53 87
4,700,000 resultado es negativo escriba 0) 20,833,000
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53) 54 Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente periodo 88
Control de saldos

615,402,000 -
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el
55 89 -
periodo periodo siguiente
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de
Total compras netas realizadas durante el período (54 - 55) 56 90
Impuesto generado

615,402,000 ser imputado en el siguiente periodo -

A la tarifa del 5% 57 Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87 - 88) 91
Liquidación

20,833,000
privada

A la tarifa general 58 88,516,000

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 59
En juegos de suerte y azar 60 -

95. No. Identificación signatario. 900 727 070 93.DV 1

981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad

0 2 recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total -

Firma del declarante o de quien lo representa

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

SOFIA RIVERA

982. Código Contador o Revisor Fiscal 3 3 BANCOLOMBIA

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994.

 Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso
de este formulario
Ximena Insuasti
983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co
 300

12.
Cod
Direcci
on
seccio
nal
42

88,516,000

-
-
-

106,623,000

130,000

106,753,000

106,753,000

18,237,000

2,596,000

-
-

20,833,000

20,833,000

de la entidad recaudadora

BANCOLOMBIA
www.accounter.co
Siigo - CENTRO FERRETERO DE COLOMBIA SAS - CEFERCOL SAS

Procesado en: 2019/05/17 22:23:18:43

CUENTA - DESCRIPCION CUENTA DESCRIPCION

Total general
Siigo - CENTRO FERRETERO DE COLOMBIA SAS - CEFERCOL SAS

Procesado en: 2019/05/17 22:23:18:43

CUENTA - DESCRIPCION CUENTA DESCRIPCION NIT - NO

Total general
 www.accounter.co

Formulario de autoliquidación No. Referencia de Recaudo

electrónica asistida de
retenciones del impuesto de
industria y comercio, avisos y
tableros
Formulario No. 131
Declaración X Corrección Sólo pago

ener-feb mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

AÑO GRAVABLE 2019 PERIODO 1 2 X 3 4 5 6

A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
SOLUCIONES HE INNNOVACIONES FERRETERAS DEL SUR S.A.S
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D 3. TELÉFONO FIJO O 4. CÓDIGO-MUNICIPIO
CC NIT X TI CE 800123456 2 7234567 52001
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO

CRA 31A 20-12 LAS CUADRAS 30-Mar-19

B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN BR 235,000
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO RP 1,000
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DR -
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8) BH 1,000
10. SANCIONES Código de sanción (ver) VS -
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10 HA 1,000
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR VP 1,000
13. INTERESES DE MORA IM -
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13) TP 1,000

E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR FIRMA

xrbhsnaksd
REVISOR FISCAL
Ximena Insuasti
NOMBRES Y SOFIA RIVERA NOMBRES Y APELLIDOS XIMENA INSUASTI
CC X CE TI 1004217625 CC X CE 1025372283
SELLO O TIMBRE
AUTOADHESIVO

CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

 Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

1. año 2 0 1 9 0 3

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NI 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del

9 0 0 8 0 0 1 2 3 4 5 6 2
11. Razón social

SOLUCIONES HE INNNOVACIONES FERRETERAS DEL SUR S.A.S

87. Autorretenedores Co
Si es una corrección indi25.Cód 26. No. Formulario anterior (art. 114 E.T.) Actividad e

Concepto

Rentas de trabajo

Rentas de pensiones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones

Compras

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

 Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Ventas
Autorretenciones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros

Otros Conceptos

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75)

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ve

A responsables del regimen comun

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas

Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79)

Retenciones impuesto de timbre nacional

Total retenciones (76 + 80 + 81)

Total

Más Sanciones

Total retenciones más sanciones (82 + 83)

85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo para el sello

981. Código Representación 1 8 de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Firma del declarante o de quien lo representa
SOFIA RIVERA
982. Código Contador o Revisor Fiscal 0 1

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Ximena Insuasti Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional 123456
ciones en la Fuente Privada 350

4. Número de formularo

5 6
9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cod
Direccion
seccional
14
87. Autorretenedores Contribuyentes exonerados de aportes
(art. 114 E.T.) Actividad economica proncipal 88. Tarifa 4663
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

27 - 51 -

28 52

29 2,220,000 53
222,000
30 54

31 235,000 55
5,000
32 - 56
-
33 - 57
-
34 - 58
-
35 59
-
36 60
59091000 1,477,000
37 - 61
-
38 - 62
-
39 - 63
-
40 - 64
-
41 - 65
-
 42 - 66
-
43 - 67
-
44 - 68
-
45 - 69
-
46 - 70
-
47 - 71
-
48 - 72
-
49 - 73
-
50 - 74
-
75 -

76
1,704,000
o de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

77 -
78
-
scindidas o resultadas 79 -
80 -
81

82 1,704,000
83
-
84
1,704,000

acio exclusivo para el sello

a entidad recaudadora
a efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 1,704,000

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

e el timbre de la m‡quina
a al dorso de este formulario