EXTRACTO BANCARIO LIBRO BANCOS

CONCILIACION 1-31 /03/2008 AJUSTES 1-31/03/2008

YENYTODETODO YENYTODETODO
SALDO EXTRACTO 5,358,106.00 SALDO LIBRO 26,310.00
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (350,000.00) ND 530595 G.F 4X100 (4,000.00)
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (250,000.00) NC 421005 INTERESES 23,500.00
ND CONSIGNACIONES EN TRANSITO 657,300.00 ND 530595 G.F 4X100 (1,000.00)
ND CONSIGNACIONES EN TRANSITO 2,350,460.00 NC 421005 INTERESES 25,000.00
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (3,150,000.00) ND 530505 GASTOS BANCARIOS (120,000.00)
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (649,500.00) ND 521595 OTROS IVA NO DESCONTABLE (19,200.00)
SALDO DESPUES DE AJUSTE 3,966,366.00 ND 530595 G.F 4X100 (9,300.00)
ND 530595 G.F 4X100 (4,944.00)
ND 210510 PAGARE (950,000.00)
NC 210510 PAGARE 5,000,000.00
SALDO DESPUES DE AJUSTE 3,966,366.00

CONCILIACION MARZO
# CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO
111005 MONEDA NACIONAL 4,000.00
111005 MONEDA NACIONAL 23,500.00
111005 MONEDA NACIONAL 1,000.00
111005 MONEDA NACIONAL 25,000.00
111005 MONEDA NACIONAL 120,000.00
111005 MONEDA NACIONAL 19,200.00
111005 MONEDA NACIONAL 9,300.00
111005 MONEDA NACIONAL 4,944.00
111005 MONEDA NACIONAL 950,000.00
111005 MONEDA NACIONAL 5,000,000.00
SALDOS 5,048,500.00 1,108,444.00
3,940,056.00
 EXTRACTO BANCARIO LIBRO BANCOS
CONCILIACION 1-30 /04/2008 AJUSTES 1-30/04/2008
YENYTODETODO YENYTODETODO
SALDO EXTRACTO 6,379,098.00 SALDO LIBRO (7,662.00)
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (4,525,000.00) ND 530595 G.F 4X100 (97,400.00)
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (1,250,000.00) ND 530595 G.F 4X100 (4,928.00)
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (450,000.00) NC 421005 INTERESES 26,300.00
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (395,600.00) NC 210510 PAGARE 7,000,000.00
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (548,900.00) ND 530505 GASTOS BANCARIOS (150,000.00)
ND CONSIGNACIONES EN TRANSITO 4,945,000.00 ND 521595 OTROS IVA NO DESCONTABLE (24,000.00)
ND CONSIGNACIONES EN TRANSITO 5,980,000.00 ND 210510 PAGARE (230,000.00)
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (1,351,880.00) NC 425050 GASTOS 30,000.00
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (2,390,000.00) NC 425050 GASTOS 4,800.00
SALDO DESPUES DE AJUSTE 6,392,718.00 ND 530595 G.F 4X100 (117,472.00)
ND 530595 G.F 4X100 (36,920.00)
SALDO DESPUES DE AJUSTE 6,392,718.00

CONCILIACION ABRIL
# CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO
111005 MONEDA NACIONAL 97,400.00
111005 MONEDA NACIONAL 4,928.00
111005 MONEDA NACIONAL 26,300.00
111005 MONEDA NACIONAL 7,000,000.00
111005 MONEDA NACIONAL 150,000.00
111005 MONEDA NACIONAL 24,000.00
111005 MONEDA NACIONAL 230,000.00
111005 MONEDA NACIONAL 30,000.00
111005 MONEDA NACIONAL 4,800.00
111005 MONEDA NACIONAL 117,472.00
111005 MONEDA NACIONAL 36,920.00
SALDOS 7,061,100.00 660,720.00
6,400,380.00
 EXTRACTO BANCARIO LIBRO BANCOS
CONCILIACION 1-30 /04/2008 AJUSTES 1-30/04/2008
YENYTODETODO YENYTODETODO
SALDO EXTRACTO 11,188,289.00 SALDO LIBRO 682,800.00
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (1,250,000.00) ND 530595 G.F 4X100 (49,360.00)
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (850,000.00) ND 530595 G.F 4X100 (2,316.00)
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (198,000.00) NC 421005 INTERESES 27,420.00
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (258,900.00) NC 210510 PAGARE 9,000,000.00
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (387,000.00) ND 530505 GASTOS BANCARIOS (120,000.00)
ND CONSIGNACIONES EN TRANSITO 126,900.00 ND 521595 OTROS IVA NO DESCONTABLE (19,200.00)
ND CONSIGNACIONES EN TRANSITO 2,340,000.00 ND 210510 PAGARE (125,900.00)
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (123,400.00) NC 425050 GASTOS 25,000.00
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (1,230,000.00) NC 425050 GASTOS 4,000.00
SALDO DESPUES DE AJUSTE 9,357,889.00 ND 530595 G.F 4X100 (58,240.00)
ND 530595 G.F 4X100 (6,316.00)
SALDO DESPUES DE AJUSTE 9,357,888.00

CONCILIACION ABRIL
# CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO
111005 MONEDA NACIONAL 49,360.00
111005 MONEDA NACIONAL 2,316.00
111005 MONEDA NACIONAL 27,420.00
111005 MONEDA NACIONAL 9,000,000.00
111005 MONEDA NACIONAL 120,000.00
111005 MONEDA NACIONAL 19,200.00
111005 MONEDA NACIONAL 125,900.00
111005 MONEDA NACIONAL 25,000.00
111005 MONEDA NACIONAL 4,000.00
111005 MONEDA NACIONAL 58,240.00
111005 MONEDA NACIONAL 6,316.00
SALDOS 9,056,420.00 381,332.00
8,675,088.00
 EXTRACTO BANCARIO LIBRO BANCOS
CONCILIACION 1-30 /11/2008 AJUSTES 1-30/11/2008
YENYTODENADA YENYTODENADA
SALDO EXTRACTO 3,156,167.00 SALDO LIBRO 150,223.00
CUENTAS CORRIENTES
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (1,250,300.00) ND 2305 COMERCIALES (3,120,900.00)
ND CONSIGNACIONES EN TRANSITO 245,000.00 NC 4150 ACTIVIDAD FINANCIERA 678,009.00
ND CONSIGNACIONES EN TRANSITO 367,000.00 ND 530595 G.F 4X100 (105,706.00)
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (1,670,000.00) ND 530505 GASTOS BANCARIOS (190,000.00)
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (1,342,000.00) NC 425050 GASTOS 40,000.00
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (3,855,000.00) NC 425050 GASTOS 6,400.00
ND CONSIGNACIONES EN TRANSITO 1,345,660.00 ND 521595 OTROS IVA NO DESCONTABLE (30,400.00)
ND CONSIGNACIONES EN TRANSITO 999,790.00 ND 530595 G.F 4X100 (7,120.00)
NC CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (1,345,900.00) ND 1305 CLIENTES (678,009.00)
SALDO DESPUES DE AJUSTE (3,349,583.00) ND 210510 PAGARE (123,480.00)
NC 415030 COMISIONES 31,400.00
SALDO DESPUES DE AJUSTE (3,349,583.00)
CONCILIACION NOVIEMBRE
# CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO
111005 MONEDA NACIONAL 3,120,900.00
111005 MONEDA NACIONAL 678,009.00
111005 MONEDA NACIONAL 105,706.00
111005 MONEDA NACIONAL 190,000.00
111005 MONEDA NACIONAL 40,000.00
111005 MONEDA NACIONAL 6,400.00
111005 MONEDA NACIONAL 30,400.00
111005 MONEDA NACIONAL 7,120.00
111005 MONEDA NACIONAL 678,009.00
111005 MONEDA NACIONAL 123,480.00
111005 MONEDA NACIONAL 31,400.00
SALDOS 755,809.00 4,255,615.00
3,499,806.00