Resumen Ejecutivo

IDEA DE NEGOCIO
Razón social de la empresa, estructura empresarial y sector empresarial en el que se desarrolla
Manteles de mesa y adornos "LUZ" de Luz Alicia Villaverde Fonseca, se constituirá como persona natural con negocio, dedicada
a la producción de mantelería y adornos en tela.Y esta ubicaco en Psje. Ramon Castilla N°170 - Huancayo

Productos y/o servicios que la empresa proyecta ofrecer

El producto que ofreceré es mantelería y adornos en tela, en variedad en colores, Buena calidad del los insumos y la confección

Clientes
Mercado potencial: 253,695
Mercado Objetivo: 73,968
mercado meta: 6,000

Identificación de la competencia

Mi competencia ofrece modelos tradicionales, productos de baja calidad precios altos.

Información Económica y Financiera

Inversión Total S/. 6,731.20
Costo Fijo Total: S/ S/. 2,720.00
Costo Variable Total: S/. 4,011.20
Costo Total Unitario: S/. 37.94
Recursos Propios: S/. 3,102.00
Préstamo familiar: S/. 0.00
Préstamo bancario: S/. 3,629.20
1. NECESIDAD QUE SATISFACE "MI PRODUCTO"
2. PROPUESTA DE VALOR (DE LA COMPETENCIA Y DE MI EMPRESA)

Valor que la empresa le da

a lo que “espera el cliente”

+ 5

- 1

Variedad
Alta Calidad Acabados
Diseños Puntualidad Variedad Suavidad Y según
Precios Bajo De la Materia De
Exclusivos en la Entrega En Colores Flexibilidad localidad y
Prima Calidad
región
Lo que “espera el cliente”

MI PROPUESTA DE VALOR ES:

Precio de 1
Referencia de Precios Bajos
mercado
Competidores Símbolo 2 Puntualidad
Manteles "Carmela" S/. 50.00 3 Variedad en Colores
Creaciones "MAX" S/. 38.00 4 Suavidad y Flexibilidad
Mi Empresa: 5 Acabados de Calidad
3. MODELO DE NEGOCIO

8. Red de asociados
- Buena relación con los
Bancos
- Prestamos Familiares
- Instituciones que brindan
Capacitaciones
7. Actividades clave
- Capacitación en producción de
manteles (exclusividad en
nuevos diseños).
- Solicitar un préstamo bancario
de S/ 5000 para la materia prima
e insumos.
- Préstamo familiar para el
mantenimiento periódico de la
maquinaria
6. Recursos claves
- Recursos Humanos calificados
para la producción. QUE BENEFICIOS APORTAS
- Recursos -- Garantía
Calidad
financieros para los materia - Diseño
prima e insumos
- Recursos tecnológicos
adecuados para maquinaria
2. Propuesta de valor
- Precios Bajos
- Aceptable Calidad del
producto
- Diseños exclusivos
- Variedad en Colores
- Suavidad y Festividad
- puntualidad en la entrega.
NECESIDADES:
- Necesidad Básica o fisiológica
- Necesidad de protección o
seguridad.
- Necesidad de Aceptación
social.
4. Relación con el cliente 1. Clientes
PREVIO A LA VENTA:
- Comunicando CLIENTES
- Preguntando cual es su DIRECTOS:
necesidad
EN LA VENTA: - Comerciantes manteles en la
- Buena Calidad de producto ciudad de Huancayo
POST - VENTA:
- Garantía, Seguridad, Confort.
CLIENTES INDIRECTOS:
- Mamas
- Personas que gustan por
decorar sus mesas con
mantelería
3. Canales de distribución y
comunicaciones
COMUNICACIÓN
- Tarjetas Personales
- Banner Publicitario
- Internet: Desarrollo de
página web
DISTRIBUCION:
- Directo desde el punto de
fabricación hasta el punto de
comercialización.

9. Estructura de costos 5. Fuentes de ingresos

Inversión Total S/. 6,731.20 Precio de Venta: S/. 50.00
Costo Fijo Total: S/ S/. 2,720.00 Ganancia (por producto): S/. 12.06
Costo Variable Total: S/. 4,011.20 Medios de pago: Efectivo y pedidos por mayor con 50% de adelanto,
Costo Total Unitario: S/. 37.94 Utilidades al primer año: S/. 78,940.16
Recursos Propios: S/. 3,102.00
Préstamo familiar: S/. 0.00
Préstamo bancario: S/. 3,629.20
Punto de equilibrio: 164 productos
4. PERFIL DEL CLIENTE:

Del total de encuestados, identificamos las siguientes características:

1 El 83% de las personas cuando adquieren un mantel de mesa, esperan que sean bonitasy duraderas

2 El 57% buscan que no cuesten mucho

3 El 90% de las personas prefieren una buena calidad y buenos acabados

4 El 43% de personas buscan que sean de una marca reconocida

5 El 67% de personas que adquieren un mantel, esperan que les ofrezca opción de cambio

6 El 77% buscan que los manteles de mesa sean de diseño exclusivo y modelos únicos

7 El 86% de las personas compran los manteles de mesa en los mercados y tiendas artesanales

8 El 57% no tienen una marca de preferencia

9 El 40% de personas en los 12 últimos meses compran 2 manteles para su casa o para regalar

10 El 10% de las personas recibieron un mantel de mesa en su centro de trabajo

11 El 57% de personas que adquieren un mantel de mesa están dispuesto a pagar entre 60 y 70 soles

12 El 63% de personas esperan que se debe mejorar en los manteles de mesa la calidad

De las personas que tienen entre 26 a 45 años y de sexo femenino, identificamos las siguientes características:

14 El 53% de personas cuando adquieren un mantel de mesa esperan que sean bonitos y de acuerdo a la moda

15 El 40% de personas buscan qque un mantel de mesa no cueste mucho

16 El 63% de personas adquieren un mantel de mesa que sea de buena calidad y buenos acabados

17 El 33% de personas buscan que sea de una marca reconocida

18 El 66% de personas que adquieren un mantel de mesa esperan que les ofrezca opinión de cambio

19 El 56% de personas buscan que los manteles de mesa sean de diseños exclusivos y modelos únicos

20 El 33% de personas compran un mantel de mesa en el mercado

21 El 50% de personas que adquieren un mantel de mesa no tienen una marca de preferencia

22 El 33% de personas en los 12 últimos meses compraron 2 mantas para su uso personal

23 El 7% de personas recibieron un mantel de mesa en sus centros de trabajo

24 El 33% de personas que adquieren un mantel de mesa están dispuestos a pagar 45 a 50 soles

25 El 46% de personas que adquieren un mantel de mesa esperan que se debe mejorar el diseño
mesa, esperan que sean bonitasy duraderas

enos acabados

ocida

e les ofrezca opción de cambio

exclusivo y modelos únicos

los mercados y tiendas artesanales

anteles para su casa o para regalar

u centro de trabajo

tán dispuesto a pagar entre 60 y 70 soles

manteles de mesa la calidad

a esperan que sean bonitos y de acuerdo a la moda

ueste mucho

a de buena calidad y buenos acabados

cida

peran que les ofrezca opinión de cambio

an de diseños exclusivos y modelos únicos

ercado

tienen una marca de preferencia

mantas para su uso personal

entros de trabajo

tán dispuestos a pagar 45 a 50 soles

peran que se debe mejorar el diseño

5. TAMAÑO DEL MERCADO

Tamaño de mercado Cantidad de Personas Tamaño de mercado Cantidad de Productos

Mercado Potencial: 525,284 100% Mercado Potencial 253,695 100%

Mercado Objetivo 165,893 32% Mercado Objetivo 73,968 29%
Mercado Meta Mercado Meta 6,000 2.4%

RESPECTO AL MERCADO POTENCIAL

Cantidad de Personas Cantidad de Productos

Mercado Mercado
Potencial: Potencial
29.86% Mercado Objetivo
Mercado Objetivo 31.58%
Mercado Meta Mercado Meta
Mercado Potencial:; 359,391; 68.42% Mercado Potencial; 173,727; 70.14%

RESPECTO AL MERCADO OBJETIVO

Cantidad de Productos

6,000; 8.11%

Mercado Objetivo; 67,968; 91.89%

Mercado Objetivo
Mercado Meta

Nuestro mercado está conformado por:

1 Mercado Potencial:

Promedio de mantas matiz que se venden en Huancayo al año a mujeres: 253,695

2 Mercado Objetivo

Promedio de mantas matiz que se venden en Huancayo al año a mujeres que usan
este producto y que tienen entre 26 y 45 años y viven en zonas urbanas y rurales 73,968
3 Mercado Meta
Promedio de mantas matiz que venderé en Huancayo a mujeres que usan este 2016: 2000
producto y que tienen entre 26 y 45 años y viven en zonas urbanas y rurales 2017: 4000
Promedio de mantas matiz que venderé en Huancayo a mujeres que usan este 2016: 2000
producto y que tienen entre 26 y 45 años y viven en zonas urbanas y rurales 2017: 4000
6.1 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO:Vision,Mision,Valores

VISION
Sueño a futuro de largo plazo

Al 2017 ser una empresa reconocida a nivel regional que brinda manteles y adornos de
mesa, de diseños exclusivos y de buena calidad, que aporta confort, de acuerdo a las
tendencias de colores y temporadas, para satisfacer las necesidades de cada cliente

MISION
Razón de ser empresarial ¿Qué hace, como lo hace, para quien lo hace?

Brindar confort y comodidad con productos de calidad y diseños exclusivos acorde a

cada cliente para satisfacer sus necesidades

VALORES
Aspectos personales que impregnan o imprimen en la empresa
Puntualidad: Responsabilidad

Atención Personalizada: Respeto Tolerancia.

Autoconfianza: Confiar en mis habilidades

Creativo: Genera nuevas ideas

Optimista: Busca estrategias para alcanzar sus objetivos

Perseverante: toma diferentes caminos o alternativas para superar los obstáculos o dificultades.
6.2 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: Objetivos Estratégico

OBJETIVOS ESPECÍFICOS O ESTRATEGIAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS O GENERALES
Son los cambios, modificaciones o transformaciones que se Financiero Clientes Procesos Internos Aprendizaje
espera alcanzar en el medio plazo (Competencias,motivacion,alineacion,cult
(Eficiencia en el uso de los recursos) (Posicionamiento, Satisfacción del cliente) (Innovación,operaciones,post venta) ura)

Buscar financiamiento para adquirir Clientes satisfechos con el producto posicionamiento en los mercados capacitarme para mejorar la calidad
- Desarrollar un producto en etapa de madures. la materia prima e insumos. como una empresa responsable en la de producción
2016 - Contar con establecimientos estratégicos. entrega

Obtener prestamos para incrementar mi productividad en realizar un estudio de mercado mas

- Desarrollar una imagen corporativa. implementar mi taller menor tiempo amplio
2016 - Fabricar productos de calidad aceptable.

Buscar relación con entidades para el Diseños exclusivos y acabados de Diferenciarme de mis competencias
financiamiento de maquinarias calidad
2017 - Fabricar productos de calidad

obtener prestamos familiar para Exclusividad en diseños y acabados Contar con establecimientos Capacitación empresarial
refacción de mi local de buena calidad estratégicos
2017 - Tener diseños exclusivos

2018

2018

ACCIONES
Son los pasos que se deben dar por el "camino" que fue previamente elegido

solicitar un préstamo bancario de S/ Satisfacer la necesidad de mis clientes ser eficiente en la producción y Buscar empresas que brinden
5000 responsable entrega de mi producto capacitaciones mas en producción

solicitar un préstamo familiar de S/ Mejorar la calidad del producto con Capacitarme mas para mejorar mi
2000 para adquisición de una un buenos acabados eficiencia en productividad
maquina semiindustrial

Adquirir matera prima e insumos de Mejorar mi producto con material

buena calidad. prima e insumos de buena calidad.

Buscar un préstamo de s/ 1000 para Tener diseños exclusivos con Buscar alianzas con las tiendas y capacitar a mi trabajadores y a los
la refacción de mi local materiales de buena calidad. mercados artesanales mas personales de administración
reconocidos.
6.3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: Análisis Foda

DIAGNOSTICO (F,O,D,A) MATRIZ FODA (ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR)

OPORTUNIDAD AMENAZA
F1-F2-03 F3-A3
Conocimiento y experiencia F1 Fortalecer mis capacidades en temas de Entregar los manteles puntualmente
gestión empresarial para aprovechar mi respecto a la competencia desleal.
Bastante demanda en los mercados O1 experiencia en elaboracion de manteles. F2-A1
Elaborar manteles de
No cuento con capital para materia prima D1 F2-O1 calidad y contrarestar la importación de
Elaborar manteles manteles.

FORTALEZA
Competencia Desleal A1 de calidad y satisfacer las exigencias de
los clientes.
Responsabilidad en la entrega F2

Capacitaciones (cursos gratuitos) O2

Bajo producción D2

Alto costo de la materia prima e insumos A2

D2-O2
Apoyo familiar para implementar mi taller en casa F3 Adquirir un crédito financiero para la
obtención de un local.
Hay entidades para el financiamiento de la materia prima O3 D3-O1
.
Falta de personal para la producción D3
OPORTUNIDAD

D4-O2
Falta de Capacitación A3 Comprar maquinaria através de un
crédito financiero.
7.1 MARKETING:Estrategia Producto

PRODUCTO (O SERVICIO) COSTOS

Atributos del Producto: (calidad, características Descripción Unid. medida Valor unitario
y diseño)
MANTELES DE MESA LUZ lanzará al
Calidad de la materia prima e insumos mercado diversos modelos originales
- Estándar, Medio. empleando materiales de primera
calidad y variedad de colores.
CARACTERISTICAS:
- Variedad en colores
- Suavidad y flexibilidad
- Calidad aceptable de la materia prima

DISEÑO:
1 S/. 37.00

Marca:

Logo:

Empaque: 100 Unidades 1 100

- Bolsa trasparente (Celofán), con su logo y marca
de la empresa.

Servicio al cliente (venta)

- Indirecta

Servicio al cliente (post-venta)

- Refacción del producto en caso de fallas de

7.3 MARKETING:Estrategia de Plaza y Promoción

PLAZA (CANAL DE DISTRIBUCIÓN) COSTOS

Facilidad de adquisición del producto o servicio:
Descripción Unid. medida Valor unitario
Costo de venta atreves de intermediario Soles 12

Fabricante - Intermediario - Consumidor

PROMOCIÓN COSTOS
Dar a conocer y comunicar los beneficios y ventajas de
los productos o servicio Descripción Unid. medida Valor unitario

- Visitas personales a comerciantes internediantes

- Tarjetas Personales Pasaje 1 5
- Banner Publicitario
- Diseño web Banner de 2 x 1 y medio 2x1 60
Creación de pagina web: para la empresa 1 100
7.3 MARKETING:Estrategia de Precio

PRECIO
Liderazgo en costos

Liderazgo en calidad del producto

- Materia prima e insumos de buena calidad, acabados de buena calidad,

Precio de venta: S/. 50.00
8.1 ESTUDIO TÉCNICO: Diagrama de Operaciones en Proceso

DIAGRAMA DE OPERACIONES EN PROCESO

8.2 ESTUDIO TÉCNICO DE DISTRIBUCION DE PLANTA

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

ACABADO

MAQUINAS

20 M2

ALMACEN

Entrada
9.1 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: Estructura Orgánica

FUTURA ESTRUCTURA ORGÁNICA

9.2 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: Estructura Funcional

CARGO NOMBRE FUNCIONES

Gerente Luz Villaverde encargado de planificar, organizar, controla el negocio

Ventas Luz Villaverde realiza las ventas y busca nuevos mercados

Producción, Encargado organizar, dirigir, la produccion y comprar los

Luz Villaverde
Abastecimiento insumos necesarios.

operario 1 Trabajador Elabora los manteles

10.1 ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO:Proyección de Venta en Unidades

Mercado Objetivo: 73,968 PERIODO PROYECTADO DEL NEGOCIO 24 MESES

Mercado Meta: 6,000 8% Del mercado objetivo

Producto Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1
120 120 120 150 150 150 190 200 200 200 200 200 2000

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total Año 2
200 200 300 300 300 300 300 300 400 400 500 500 4000

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Total Año 3
MANTELES 0
DE MESA
Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Total Año 4
0

Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60 Total Año 5
0

TOTAL 6000
10.2ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO: Cuadro de Inversión

Costo Total
Unidades
Valor Unitario Requeridas Fijo (S/.) Variable (S/.)

1.- ACTIVO FIJO S/. 1,122.00 ###

Infraestructura S/. 0.00 ###
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Maquinaria y equipos S/. 500.00
RECTA S/. 500.00 1 S/. 500.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Herramientas S/. 172.00
TIJERAS S/. 5.00 4 S/. 20.00
AGUJAS S/. 0.20 10 S/. 2.00
LANZADORES S/. 5.00 30 S/. 150.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Muebles y enseres S/. 450.00
MESA S/. 150.00 1 S/. 150.00
ESTANTE S/. 300.00 1 S/. 300.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
2.- GASTOS PRE OPERATIVOS S/. 540.00
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO S/. 250.00 1 S/. 250.00
INSCRIPCION RR.PP S/. 200.00 1 S/. 200.00
IMPRESION DE BOLETA Y/O FACTURA S/. 90.00 1 S/. 90.00

S/. 0.00
S/. 0.00
3.- CAPITAL DE TRABAJO S/. 0.00 S/. 4,011.20
Materia prima e insumos S/. 3,051.20
TELA S/. 12.00 240 S/. 2,880.00
HILO PARA BORDAR S/. 5.30 24 S/. 127.20
BRILLO S/. 10.00 1 S/. 10.00
HILO PARA COSTURA S/. 3.50 4 S/. 14.00
0TROS (INSUMO PARA PROCESAR) S/. 20.00 1 S/. 20.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
 Costo Total
Unidades
Valor Unitario Requeridas Fijo (S/.) Variable (S/.)

S/. 0.00
S/. 0.00
Mano de obra S/. 0.00 S/. 960.00
OPERARIO S/. 8.00 120 S/. 960.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

4.- COSTOS INDIRECTOS S/. 1,058.00 S/. 0.00

Gastos administrativos S/. 730.00

LUZ S/. 50.00 1 S/. 50.00
AGUA S/. 30.00 1 S/. 30.00
HONORARIOS DEL GERENTE S/. 250.00 1 S/. 250.00
HONORARIOS DEL RESPONSABLE DE PRODUCCION S/. 200.00 1 S/. 200.00
ALQUILER S/. 200.00 1 S/. 200.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Gastos de Ventas S/. 328.00 S/. 0.00
TARJETAS PERSONALES S/. 40.00 1 S/. 40.00
GIGANTOGRAFIAS S/. 38.00 1 S/. 38.00
CREACION DE PAGINAS WEB S/. 50.00 1 S/. 50.00
HONORARIO DE GERENTE DE VENTA S/. 200.00 1 S/. 200.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

TOTAL S/. 2,720.00 S/. 4,011.20

CFT CVT
S/. 6,731.20
DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL UNITARIO: CTU

CFU = S/. 4.51

CVU = S/. 33.43

=> CTU = S/. 37.94

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA: PV

PV = CTU +
 Costo Total
Unidades
Valor Unitario Requeridas Fijo (S/.) Variable (S/.)

PV = S/. 37.94 +

PV = S/. 50.00

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:

CFT = S/. 2,720.00 =
PV-CVU S/. 16.57

La cantidad mínima de productos que es necesario

producir y vender para que la empresa no pierda ni
gane es:
nversión

Fuente de Financiamiento

Préstamos Préstamos
Recursos Propios familiares bancarios
S/. 672.00 S/. 0.00 S/. 450.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 500.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 500.00

S/. 172.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 20.00
S/. 2.00
S/. 150.00

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 450.00

S/. 150.00
S/. 300.00

S/. 540.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 250.00
S/. 200.00
S/. 90.00

S/. 960.00 S/. 0.00 S/. 3,051.20

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,051.20
S/. 2,880.00
S/. 127.20
S/. 10.00
S/. 14.00
S/. 20.00
 Fuente de Financiamiento

Préstamos Préstamos
Recursos Propios familiares bancarios

S/. 960.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 960.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 930.00 S/. 0.00 S/. 128.00

S/. 730.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 50.00
S/. 30.00
S/. 250.00
S/. 200.00
S/. 200.00

S/. 200.00 S/. 0.00 S/. 128.00

S/. 40.00
S/. 38.00
S/. 50.00
S/. 200.00

S/. 3,102.00 S/. 0.00 S/. 3,629.20

S/. 6,731.20

G
 Fuente de Financiamiento

Préstamos Préstamos
Recursos Propios familiares bancarios
S/. 12.06

164 PRODUCTOS

164
10.3 ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO:Proyección de Ventas en Soles

Mercado Objetivo: 73,968

Mercado Meta: 6,000 8% Del mercado objetivo

PRECIO DE VENTA: S/. 50.00

Producto Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1
6000.00 6000.00 6000.00 7500.00 7500.00 7500.00 9500.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 100000.00

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total Año 2
10000.00 10000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 20000.00 20000.00 25000.00 25000.00 200000.00

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Total Año 3
MANTELES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE MESA
Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Total Año 4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60 Total Año 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 300000.00
 CONCEPTO Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13

INGRESOS (A) 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 9,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

VENTAS 6000.00 6000.00 6000.00 7500.00 7500.00 7500.00 9500.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00

Préstamos

EGRESOS (B) 6731.20 1058.00 1258.00 1058.00 1186.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00

ACTIVO FIJO 1122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terrenos e Infraestructura 0.00

Maquina y Equipos 500.00

Herramientas 172.00

Muebles y Enseres 450.00

GASTOS PRE OPERATIVOS 540.00

CAMBIO EN CAPITAL DE TRABAJO 4011.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cambios en Materia Prima e Insumos 3051.20

Cambio de Mano de Obra (var) 960.00

Cambio de Mano de Obra (fijo) 0.00

COSTOS INDIRECTOS 1058.00 1058.00 1258.00 1058.00 1186.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00

Gastos Administrativos 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00

Gastos de Ventas 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00

Comisiones de ventas 0.00 0.00 200.00 0.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Antes de Impuestos (A-B) -6731.20 4942.00 4742.00 4942.00 6314.00 6442.00 6442.00 8442.00 8942.00 8942.00 8942.00 8942.00 8942.00 8942.00

Impuesto a la renta: (1.5% mensual) 74.13 71.13 74.13 94.71 96.63 96.63 126.63 134.13 134.13 134.13 134.13 134.13 134.13

SALDO ECONOMICO (desp de I R) -6731.20 4867.87 4670.87 4867.87 6219.29 6345.37 6345.37 8315.37 8807.87 8807.87 8807.87 8807.87 8807.87 8807.87

SALDO ACUMULADO -1863.33 2807.54 7675.41 13894.70 20240.07 26585.44 34900.81 43708.68 52516.55 61324.42 70132.29 78940.16 87748.03
 CONCEPTO Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

INGRESOS (A) 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 25,000.00 25,000.00

VENTAS 10000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 20000.00 20000.00 25000.00 25000.00

Préstamos

EGRESOS (B) 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00

ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terrenos e Infraestructura

Maquina y Equipos

Herramientas

Muebles y Enseres

GASTOS PRE OPERATIVOS

CAMBIO EN CAPITAL DE TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cambios en Materia Prima e Insumos

Cambio de Mano de Obra (var)

Cambio de Mano de Obra (fijo)

COSTOS INDIRECTOS 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00 1058.00

Gastos Administrativos 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00

Gastos de Ventas 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00

Comisiones de ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Antes de Impuestos (A-B) 8942.00 13942.00 13942.00 13942.00 13942.00 13942.00 13942.00 18942.00 18942.00 23942.00 23942.00

Impuesto a la renta: (1.5% mensual) 134.13 209.13 209.13 209.13 209.13 209.13 209.13 284.13 284.13 359.13 359.13

SALDO ECONOMICO (desp de I R) 8807.87 13732.87 13732.87 13732.87 13732.87 13732.87 13732.87 18657.87 18657.87 23582.87 23582.87

SALDO ACUMULADO 96555.90 110288.77 124021.64 137754.51 151487.38 165220.25 178953.12 197610.99 216268.86 239851.73 263434.60