Institucion: ICBC PERU BANK S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre de 2016
( En nuevos soles )
Moneda Equivalente
TOTAL
ACTIVO Nacional en M.E.

DISPONIBLE 18,583,996.27 71,081,129.08 89,665,125.35

Caja
Banco Central de Reserve del Peru 1,245,657.59 59,566,269.84 60,811,927.43
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais 17,332,057.20 860,910.55 18,192,967.75
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior 10,653,948.69 10,653,948.69
Canje
Otras Disponibilidades 6,281.48 6,281.48

FONDOS INTERBANCARIOS...
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Instrumentos de capital
Instrumentos de deuda
Inversiones en Commodities
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 70,368,159.99 70,368,159.99

Instrumentos Representativos de Capital

Instrumentos Representativos de Deuda 70,368,159.99 70,368,159.99

INVERSIONES A VENCIMIENTO 17,663,367.83 15,223,988.85 32,887,356.68

CARTERA DE CREDITOS 33,573,789.04 150,596,582.24 184,170,371.28

Cartera de Creditos Vigentes 33,804,439.04 151,759,177.42 185,563,616.46

Cartera de Creditos Reestructurados
Cartera de Creditos Refinanciados
Cartera de Creditos Vencidos
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial 4,518,000.00 4,518,000.00
- S/...Provisiones pare creditos ( 4,748,650.00) ( 1,162,595.18) ( 5,911,245.18 )

DERIVADOS PARA NEGOCIACION

DERIVADOS DE COBERTURA 263,952.21 263,952.21
CUENTAS POR COBRAR 18,353.91 787,110.29 805,464.20

Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso

Otras Cuentas por Cobrar 18,353.91 787,110.29 805,464.20

BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS

Bienes Realizables
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados
PARTICIPACIONES
Subsidiarias
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos
Otras
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO 2,120,410.93 2,120,410.93
ACTIVO INTANGIBLE 111,864.54 111,864.54

Plusvalia
Otros Activos intangibles 111,864.54 111,864.54

IMPUESTOS CORRIENTES 5,695,475.38 5,695,475.38

IMPUESTO DIFERIDO 544,356.48 544,356.48
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
OTROS ACTIVOS 1,281,377.16 218,277.66 1,499,654.82
TOTAL DEL ACTIVO 150,225,103.74 237,907,088.12 388,132,191.86

--/Pf

DIRE OR H ichang Xle Haic ang Xie AuivChengRivadelira

c/ '
JULIO OEL CASTILLO VARGAS Director Geren General Contactor
cn 1 ug General
ICBC PERU BANK • mr ••.
iCBCRBANK caNIggitu BANK
PER U Director Gerente General
 Institucion: ICBC PERU BANK S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de noviembre de 2016
( En nuevos soles )
Moeda Equival en
E. to
PASIVO Y PATRIMONIO Naci
nonal en TOTAL

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 56,280,972.11 115,160,591.60 171,441,563.71

Obligaciones a la Vista 559,333.54 11,657,276.57 12,216,610.11
Obligaciones por Cuentas de Ahorro
Obligaciones por Cuentas a Plazo 54,200,857.79 102,414,786.48 156,615,644.27
Otras Obligaciones 1,520,780.78 1,088,528.55 2,609,309.33
FONDOS INTERBANCARIOS
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIER' 41,826.56 5,131,932.53 5,173,759.09
Depositos a la Vista 41,826.56 5,131,932.53 5,173,759.09
Depositos de Ahorro
Depositos a Plazo
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 112,823,428.66 112,823,428.66
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie 112,823,428.66 112,823,428.66
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior
Valores y Titulos
DERIVADOS PARA NEGOCIACION
DERIVADOS PARA COBERTURA 106,819.40 106,819.40
CUENTAS POR PAGAR 2,782,000.67 6,181.48 2,788,182.15
PROVISIONES 594,337.93 411,197.76 1,005,535.69
Provision para Creditos Contingentes 158,912.07 386,304.04 545,216.11
Provision para litigios y demandas
Otros 435,425.86 24,893.72 460,319.58
IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO
OTROS PASIVOS 702,207.77 686,959.88 1,389,167.65
TOTAL DEL PASIVO: 60,508,164.44 234,220,291.91 294,728,456.35
PATRIMONIO 93,403,735.51 93,403,735.51
Capital Social 132,840,200.00 132,840,200.00
Capital Adicional
Reservas
Ajustes al Patrimonio ( 1,864,034.08) ( 1,864,034.08 )
Resultados Acumulados ( 28,995,248.90) ( 28,995,248.90 )
Resultado Neto del Ejercicio ( 8,577,181.51) ( 8,577,181.51 )
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 153,911,899.95 234,220,291.91 388,132,191.86
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES 42,617,733.37 82,579,760.32 125,197,493.69

4 1

Ha hang Xie
'gtfsto Chengltivadeneira
JULIO DEL CASTILLO VARGAS Contador General
Haic ang Xie Ger to General
ICBC PERU BANK Di ctor ICBC ERU BANK
CPC 13499
ICBC P RU BANK 1CBC PERU BANK

Director Director Gerente General Contador

 Institution: ICBC PERU BANK S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de noviembre de 2016
( En nuevos soles )
Moneda Eq uivalente
Nacional en M.E. TOTAL

INGRESOS POR INTERESES 11,719,414.27 11,719,414.27

Disponible 736,331.23 736,331.23
Fondos Interbancarios 340,214.25 340,214.25
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones Disponibles para la Venta 2,883,581.06 2,883,581.06
Inversiones a Vencimiento 1,342,934.43 1,342,934.43
Cartera de Creditos Directos 6,416,353.30 6,416,353.30
Resultado por Operaciones de Cobertura
Cuentas por Cobrar
Otros Ingresos Financieros
GASTOS POR INTERESES 3,900,440.75 3,900,440.75
Obligaciones con el Publico 1,681,081.83 1,681,081.83
Fondos Interbancarios 15,833.11 15,833.11
Dep6sitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros 14,830.96 14,830.96
Adeudos y Obligaciones Financieras 2,010,003.33 2,010,003.33
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peril
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del Pais 406,978.94 406,978.94
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ. 1,603,024.39 1,603,024.39
Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras
Valores Titulos y Obligaciones en CirculaciOn
Cuentas por Pagar
Intereses de Cuentas por Pagar
Resultado por Operaciones de Cobertura 178,691.52 178,691.52
Otros Gastos Financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTO 7,818,973.52 7,818,973.52
Provisiones para Creditos Directos 512,303.79 512,303.79
MARGEN FINANCIERO NETO 7,306,669.73 7,306,669.73
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 1,670,730.52 1,670,730.52
Ingresos por Creditos Indirectos 1,244,565.10 1,244,565.10
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Ingresos por emisiOn de dinero electronico
Ingresos Diversos 426,165.42 426,165.42
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 75,195.24 75,195.24
Gastos por Creditos Indirectos
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Primas al Fondo de Seguros de DepOsito 7,644.98 7,644.98
Gastos Diversos 67,550.26 67,550.26
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIER( 8,902,205.01 8,902,205.01
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) 147,531.82 147,531.82
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones en Commodities
Inversiones Disponibles para la Venta 1,588,136.36 1,588,136.36
Derivados de NegociaciOn
Resultado por Opekaciones de cobertura --) Ai ( 699,079.91) ( 699,0791 )

Haic ang Xie Hai hang Xie sto ChOng-Rivadeneira

DIRE rector
Ger. me General Contador General
JULIO OFI cASTiLLO VARGAS ICBC PERU BANK CPC 13499
ICEffilifIrcRUBANK Director Gerente eneral CIMIthErcaU BANK
 Institucion: ICBC PERU BANK S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de noviembre de 2016
( En nuevos soles )
Moneda Equivalente
Nacional en M.E. TOTAL

Ganancia (Perdido) en Participaciones

Utilidad-Perdida en Diferencia de Cambio ( 741,524.63 ) ( 741,524.63 )
Otros
MARGEN OPERACIONAL 9,049,736.83 9,049,736.83
GASTOS DE ADMINISTRACION 16,372,801.21 16,372,801.21
Gastos de Personal y Directorio 11,065,966.14 11,065,966.14
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 4,931,410.41 4,931,410.41
Impuestos y Contribuciones 375,424.66 375,424.66
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 455,019.07 455,019.07
MARGEN OPERACIONAL NETO ( 7,778,083.45) ( 7,778,083.45 )
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 386,245.68 386,245.68
Provision para Creditos Indirectos 381,997.61 381,997.61
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Deterioro de Inversiones
Deterioro de Activo Fijo
Deterioro de Activos Intangibles
Provision para Litigios y Demandas
Otras Provisiones 4,248.07 4,248.07
RESULTADO DE OPERACION ( 8,164,329.13) ( 8,164,329.13 )
OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA ( 8,164,329.13) ( 8,164,329.13 )
IMPUESTO A LA RENTA ( 412,852.38) ( 412,852.38 )
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ( 8,577,181.51) ( 8,577,181.51 )

-olgus o Cheng Rivadeneira

Haich ng Xie Hai hang Xie Contador General
Ger to General CPC 13499
JUUO DEL CASTILLO VARGAS Director
I
ICBC PERU BANK ICBC ERU BANK !CBC PERU BANK
ICBC PERU BANK

Director Director Gerente General Contador