Este documento se exportó de Numbers. Cada tabla se convirtió en una hoja de cálculo de Excel.

Los
demás objetos de las hojas de Numbers se colocaron en distintas hojas de cálculo. Recuerda que el
cálculo de fórmulas puede ser diferente en Excel.

Nombre de hoja de Numbers Nombre de tabla de Numbers

FC Cartas Fianzas
Table 1
FC Pago a Proveedores
Table 1
FC Pago de Sueldos
Table 1
FC Pago de Beneficios Sociales
Table 1
FC Declaración de Impuestos
Table 1
nvirtió en una hoja de cálculo de Excel. Los
stintas hojas de cálculo. Recuerda que el

Nombre de hoja de cálculo de Excel

FC Cartas Fianzas - Table 1

FC Pago a Proveedores - Table 1

FC Pago de Sueldos - Table 1

FC Pago de Beneficios Sociales

FC Declaración de Impuestos - T
1. Objetivo del proceso
Reducir el tiempo de verificación de
cartas fianzas en un 10% con respecto al
tiempo actual.

SIPOC
4. Proveedores internos/externos
SUPPLIER

Unidad de Logística y Servicios Generales

7. Insumos/entradas
INPUTS

Carta Fianza

9. Documentos

3
Carta Fianza

12. Recursos de los procesos máquinas/equipos

Conexión a Internet
Computadora

4
 PROCESO DE CUSTODIA DE CARTAS FIANZAS

2. Alcance

Unidad de Tesorería

SIPOC
5. Actividades/ Subprocesos
PROCESS

Flujo Básico
1. El Cajero de Cartas Fianzas recepciona la Carta Fianza llegada
de la Unidad de Logística y Servicios Generales.
2. El Cajero de Cartas Fianzas verifica los datos de la Carta Fianza
como la entidad bancaria que emite la fianza, empresa ganadora
del proceso de selección, número de proceso de selección, nombre
de la obra adjudicada, y monto de la adjudicación.
3. Si los datos son válidos el Cajero de Cartas Fianzas procede a
verificar la validez de la Carta Fianza, este proceso se puede
realizar de 2 formas mediante la pagina web o mediante una
llamada telefónica.
4. El Cajero de Cartas Fianzas procede a utilizar el medio de su
preferencia, dicha solicitud es respondida por un sistema de
validación automática en la entidad bancaria que emite la fianza. El
resultado de esta operación es la validez o no de la Carta Fianza.
5. Si la Carta Fianza es válida el Cajero procede a colocar la Carta
en una mica y a custodiar la carta fianza en la bóveda de la Unidad
de Tesorería y finaliza el proceso.

Flujo Alternativo
1. En el punto 3 si los datos no son válidos, se envía la Carta
Fianza para su verificación por parte de Logística y Servicios
Generales.
2. En el punto 5 si la Carta Fianza no es válida, se proceden a
tomar acciones de control.

10. Indicadores

5
Porcentaje de Cartas Fianzas aceptadas con error.

13. Recursos de los procesos materiales

No Aplica

6
 UT-0001

3. Líder o responsable del proceso

Cajero de Cartas Fianzas

6. Clientes internos y externos

CLIENTS

Cliente Interno: Unidad de Logística y Servicios

generales, Cajero de Cartas Fianzas.
Clientes Externos: Entidades Bancarias.

8. Productos/salidas
OUTPUTS

Custodia de Carta Fianza

11. Cargos involucrados

7
Cajero de Cartas Fianzas

14. Recursos mano de obra (perfil requerido)

Cajero de Cartas Fianzas

8
9
10
11
1. Objetivo del proceso
Reducir el tiempo de trámite del pago
a proveedores a 3 días de los 4 que
actualmente se realizan.

SIPOC
4. Proveedores internos/externos
SUPPLIER

Unidad de Contabilidad

7. Insumos/entradas
INPUTS

Expediente de Pago

9. Documentos

12
Expediente de Pago
Facturas/Boletas/Recibos por
Honorarios
Contratos

12. Recursos de los procesos máquin

Conexión a Internet
Computadora
Sistema Integrado de Administración
Financiera

13
 PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES

2. Alcance

Unidad de Tesorería

SIPOC
5. Actividades/ Subprocesos
PROCESS

Flujo Básico
1. La Secretaria de la Unidad de Tesorería recepciona el expediente de
pago derivándolo luego a uno de los giradores de la unidad.
2. El girador recepciona el expediente y procede a verificarlo, dentro de los
elementos de verificación se encuentran contratos, ordenes de compra o
servicio, facturas boletas o recibos por honorarios, e informes que dan el
visto bueno a dicho pago, la fuente de financiamiento y el rubro asignado
para el mismo.
3. Si el expediente no tiene observaciones el girador procede a realizar el
giro en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) este
sistema procede a enviar automáticamente la información sobre el giro al
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su aprobación, este
proceso toma 1 día.
4. Si el MEF aprueba el giro el Girador procede a la impresión de
Comprobante de Pago respectivo, y se lo envía al Jefe de la Unidad de
Tesorería.
5. El Jefe de la Unidad de Tesorería aprueba la transacción y deriva el
expediente a la Secretaria.
6. La Secretaria deriva el expediente a la Oficina General de
Administración para firma y espera la devolución del mismo.
Finalmente archiva el expediente y finaliza el proceso.

Flujo Alternativo
1. En el punto 3 si el expediente tiene observaciones el Girador procede a
realizar un informe sobre el rechazo del expediente y la Secretaria luego
envía el expediente junto al informe con las observaciones al área usuaria.
2. En el punto 4 si el MEF rechaza el expediente, se retorna al punto

10. Indicadores

14
 Porcentaje de pagos realizados en el día.

13. Recursos de los procesos materiales

No Aplica

15
 UT-0002

3. Líder o responsable del proceso

Girador de Cheques

6. Clientes internos y externos

CLIENTS

Cliente Interno: Contabilidad, Secretaria, Jefe

de la Unidad de Tesorería, Girador de
Cheques
Clientes Externos: MEF, proveedor

8. Productos/salidas
OUTPUTS

Transacción Bancaria

11. Cargos involucrados

16
Girador de Cheques
Jefe de la unidad de Tesoreria
Secretaria

14. Recursos mano de obra (perfil requerido)

Girador de Cheques

17
18
19
20
1. Objetivo del proceso
Reducir el tiempo de trámite del pago a
trabajadores a 3 días de los 5 que actualmente se
realizan.

SIPOC
4. Proveedores internos/externos
SUPPLIER

Unidad de Contabilidad

7. Insumos/entradas
INPUTS

Planilla de pagos

9. Documentos

21
Planilla de Pagos
Informes

12. Recursos de los procesos máquinas/equipos

Conexión a Internet
Computadora
Sistema Integrado de Administración Financiera

22
 PROCESO DE PAGO DE SUELDOS

2. Alcance

Unidad de Tesorería

SIPOC
5. Actividades/ Subprocesos
PROCESS

Flujo Básico
1. La Secretaria de la Unidad de Tesorería recepciona la planilla de pago
derivándolo luego al Pagador de Planillas de la unidad.
2. El Pagador de Planillas recepciona la planilla de pago y procede a
verificarlo, dentro de los elementos de verificación se encuentran informes
del. Área de Recursos Humanos que dan el visto bueno al pago, la fuente
de financiamiento y el rubro asignado para el mismo.
3. Si el expediente no tiene observaciones el Pagador de Planillas procede
a realizar los siguientes giros: giro de sueldos, giro de tributos, y giro de
descuentos en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
este sistema procede a enviar automáticamente la información sobre el
giro al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su aprobación, este
proceso toma 1 día.
5. Si el MEF aprueba el giro el Pagador de Planillas procede a la
impresión de los Comprobantes de Pago respectivo, y envía la planilla de
sueldos al Jefe de la Unidad de Tesorería.
6. El Jefe de la Unidad de Tesorería aprueba las transacciones y deriva el
expediente a la Secretaria.
7. La Secretaria deriva el expediente a la Oficina General de
Administración para firma y espera la devolución del mismo.
8. Finalmente archiva el expediente y finaliza el proceso.

Flujo Alternativo
1. En el punto 3 si la planilla tiene observaciones el Pagador de Planillas
procede a realizar un informe sobre el rechazo del expediente y la
Secretaria luego envía la Planilla junto al informe con las observaciones a
Recursos Humanos.
2. En el punto 4 si el MEF rechaza el expediente, se retorna al punto 2.

10. Indicadores

23
 Tiempo promedio de duración del pago de planillas

13. Recursos de los procesos materiales

No Aplica

24
 UT-0003

3. Líder o responsable del proceso

Pagador de Planillas

6. Clientes internos y externos

CLIENTS
Cliente Interno: Contabilidad, Secretaria, Jefe
de la Unidad de Tesorería, Pagador de
Planillas, trabajadores
Clientes Externos: MEF

8. Productos/salidas
OUTPUTS

Transacción Bancaria

11. Cargos involucrados

25
Pagador de Planillas
Jefe de la unidad de Tesorería
Secretaria

14. Recursos mano de obra (perfil requerido)

Pagador de Planillas

26
27
28
29
1. Objetivo del proceso
Reducir el tiempo de trámite del pago de la
Liquidación de Beneficios Sociales a ex
trabajadores a 2 días de los 4 que actualmente se
realizan.

SIPOC

4. Proveedores internos/externos
SUPPLIER

Unidad de Contabilidad

7. Insumos/entradas
INPUTS

Planilla de liquidación

9. Documentos

30
Planilla de Pagos
Resolución de la Oficina general de RRHH
Informes

12. Recursos de los procesos máquinas/equipos

Conexión a Internet
Computadora
Sistema Integrado de Administración Financiera

31
 PROCESO DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES

2. Alcance

Unidad de Tesorería

SIPOC

5. Actividades/ Subprocesos
PROCESS

Flujo Básico
1. La Secretaria de la Unidad de Tesorería recepciona la planilla de liquidación
derivándolo luego al Pagador de Planillas de la unidad.
2. El Pagador de Planillas recepciona la planilla de liquidación y procede a
verificarlo, dentro de los elementos de verificación se encuentran la Resolución
de la Oficina General de Recursos Humanos que aprueba la liquidación,
informes del área de Recursos Humanos que dan el visto bueno al pago, la
fuente de financiamiento y el rubro asignado para el mismo.
3. Si el expediente no tiene observaciones el Pagador de Planillas procede a
realizar los siguientes giros: giro de liquidación y giro de tributos en el Sistema
Integrado de Administración Financiera (SIAF) este sistema procede a enviar
automáticamente la información sobre el giro al Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) para su aprobación, este proceso toma 1 día.
4. Si el MEF aprueba el giro el Pagador de Planillas procede a la impresión de
los Comprobantes de Pago respectivos, y envía la planilla de liquidación al
Jefe de la Unidad de Tesorería.
5. El Jefe de la Unidad de Tesorería aprueba las transacciones y deriva el
expediente a la Secretaria.
6. La Secretaria deriva el expediente a la Oficina General de Administración
para firma y espera la devolución del mismo.
7. Finalmente archiva el expediente y finaliza el proceso.

Flujo Alternativo
1. En el punto 3 si la planilla de liquidación tiene observaciones el Pagador de
Planillas procede a realizar un informe sobre el rechazo del expediente y la
Secretaria luego envía la Planilla de Liquidación junto al informe con las
observaciones a Recursos Humanos.
2. En el punto 4 si el MEF rechaza el expediente, se retorna al punto 2.

10. Indicadores

32
 Tiempo promedio de duración del pago de liquidación

13. Recursos de los procesos materiales

No Aplica

33
 UT-0004

3. Líder o responsable del proceso

Pagador de Planillas

6. Clientes internos y externos

CLIENTS

Cliente Interno: Contabilidad, Secretaria, Jefe de

la Unidad de Tesorería, Pagador de Planillas,
trabajadores
Clientes Externos: MEF, ex trabajador

8. Productos/salidas
OUTPUTS

Transacción Bancaria

11. Cargos involucrados

34
Pagador de Planillas
Jefe de la unidad de Tesorería
Secretaria

14. Recursos mano de obra (perfil requerido)

Pagador de Planillas

35
36
37
38
1. Objetivo del proceso
Reducir el tiempo de trámite de
Declaración de Impuestos de 5 a 2 días.

SIPOC
4. Proveedores internos/externos
SUPPLIER

Sistemas de Información

7. Insumos/entradas
INPUTS

Información de Tributos
Información laboral

9. Documentos

12. Recursos de los procesos máquinas/e

Conexión a Internet
Computadora
PDT Plame

39
 PROCESO DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES

2. Alcance

Unidad de Tesorería

SIPOC
5. Actividades/ Subprocesos
PROCESS

Flujo Básico
1. 5 días antesde la fecha limite de declaración de impuestos hecha
por SUNAT, el Analista de RRHH recopila tanto información mensual
sobre tributos e información laboral.
2. Una vez recopilada esta información procede a consolidar la
información recopilada de acuerdo a los formatos de SUNAT en base a
los tributos de ONP, aportes Essalud, retenciones de 5ta Categoría,
retenciones de 4ta Categoría, y aportes de Essalud Pensionistas.
3. Una vez consolidada esta información procede a ingresar la
información en el Sistema Informático PDT Plame de SUNAT.
Una vez terminado el ingreso el Sistema Procede a validar
automáticamente dicha información.
4. Si la información es valida el Analista de RRHH envía el archivo
generado por el Sistema a SUNAT.
5. Si la información es correcta el Analista de RRHH imprime su
declaración y finaliza el proceso.

Flujo Alternativo
1. En el punto 5, si la información no es valida se regresa al punto 3.

10. Indicadores

Tiempo promedio de duración de la declaración de impuestos

13. Recursos de los procesos materiales

No Aplica

40
 UT-0005

3. Líder o responsable del proceso

Analista de Recursos Humanos

6. Clientes internos y externos

CLIENTS

Cliente Interno: Analista de RRHH

Clientes Externos: SUNAT

8. Productos/salidas
OUTPUTS

Declaración mensual de tributos

11. Cargos involucrados

Analista de RRHH

14. Recursos mano de obra (perfil requerido)

Analista de RRHH

41
42
43