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KARINA SAC

RUC 10606550549

ESTADO DE SITUACION FINANCI


DEL 10 ENERO 2019 AL 31 AGOSTO
(EXPRESADOS EN SOLES)

IMPORTE
ACTIVO
10 Caja y Bancos 300
1041 cuenta corriente operativa 540
12 Cuentas por cobrar comerciales 7,300
16 Cuentas por cobrar diversas 18,520
18 Gastos pagados anticipados 400
20 Mercaderia 750
29 Desvalorizacion existencias (650.00
Total Activo Corriente 27,160

33 Inmuebles maquinarias y equipo 35,270


39 Depresiacion IME 20,500
Total Activo no Corriente 14,770

Total Activos 41,930


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 10 ENERO 2019 AL 31 AGOSTO 2019
(EXPRESADOS EN SOLES)

% IMPORTE %
PASIVOS
1% 104 Sobregiro bancario 8,725 20%
1% 40 tributos por pagar 582 1%
17% 41 Remuneracion por pagar 2,400 6%
44% 42 Cuentas por pagar comerciales 4,620 11%
1% 44 Cuentas por pagar a los accionistas 500 1%
2% 46 Otras cuentas por pagar 1,200 3%
-2% Total Pasivo corriente 18,027 42%
65%
0% 45 Obligaciones financieras L/P 3,000 7%
84% Total de pasivos no corriente 3,000 7%
49%
35% PATRIMONIO
50 CAPITAL SOCIAL 20,000 47%
58 RESERVA LEGAL 1,000 2%
100% 59 RESULTADOS EJERCICIOS 903 2%
Total patrimonio 21,903 51%

Total pasivos y patrimonio 42,930 100%


ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
AL 31 AGOSTO DEL 2019
(EXPRESADO EN SOLES )

IMPORTE %
70 ventas 71,350 100%
69 costo de ventas (57,080.00 -80%
0%
utilidad bruta 14,270 20%

94 Gastos Administracion (3,560.00 -5%


95 Gastos ventas (320.00 0%
67 gastos financieros (180.00 0%
75 Otros ingresos 1,000 1%
UTILIDAD NETA 11,210 16%
GENERAL NÚMERO MONEDA CONTABILIDAD PERSONALIZADO
15069 15069.00 S/15,069.00 S/ 15,069.00 15,069.00
1200 1200.00 S/1,200.00 S/ 1,200.00 1,200.00
589 589.00 S/589.00 S/ 589.00 589.00
204.3 204.30 S/204.30 S/ 204.30 204.30
178.653 178.65 S/178.65 S/ 178.65 178.65
165.7 165.70 S/165.70 S/ 165.70 165.70
115 115.00 S/115.00 S/ 115.00 115.00
12.5 12.50 S/12.50 S/ 12.50 12.50
0 0.00 S/0.00 S/ - 0.00
-6 -6.00 -S/6.00 -S/ 6.00 (6.00
-500.2 -500.20 -S/500.20 -S/ 500.20 (500.20
-892 -892.00 -S/892.00 -S/ 892.00 (892.00
-358741 -358741.00 -S/358,741.00 -S/ 358,741.00 (358,741.00
MOVIMIENTO DE MAYOR SALDOS DE MAYOR
CTA DETALLE DEBE HABER DEUDOR
6011 compras de mercaderia 100
4011 IGV cuenta propia 18
4212 cuentas por pagar comerciales 1180
201 mercaderias 1000
611 variacion mercaderia 1000
SALDOS DE MAYOR AJUSTES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO
ESTADO RESULTADO POR FUNCION ESTADO RESULTADO POR NATURALEZA
PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

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