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EXERCICE 1 - PROCESSUS COMPLET DE GESTION COMMERCIALE

(OPENERP – SPECIBIKE)

Objectif de la séquence :
8 exercices de gestion afin de
- découvrir et comprendre OpenERP.
- effectuer des opérations d'achat et de vente, gestion des fournisseurs et clients, enregistrer une facture.
- avoir un aperçu de l'intégration des modules ventes, achats et comptabilité, par le biais d'une base de données commune
EXERCICE 1 - PROCESSUS COMPLET DE GESTION COMMERCIALE

(OPENERP – SPECIBIKE)

I CREATION DES PARTENAIRES ET DES PRODUITS (albrecht ==> mdp_albrecht)

Exercice 1 : Créer un partenaire fournisseur


Créer le partenaire fournisseur de référence fr02 : VeloLand 31 bis route de Versailles 78500 Saint Germain en Laye
Téléphone : 01 45 89 69 52 Fax : 01 45 89 69 53 Mail : VenteVeloland@veloland.fr et son contact M Pédalier dont la fonction
est vendeur. Avec ce fournisseur nous payons "comptant".

Achat => Carnet d'adresses => Fournisseurs => Créer => Saisir les données => Sauvegarder

Repasser en vue liste pour vérifier la création.

Exercice 2 : Créer deux marchandises


Créer le vélo de référence Vl0100 fourni par VeloLand de nom UrbanEasy. C'est un produit stockable de prix public 300 €
approvisionné à 100 € qui se vend à la pièce. Il fait parti de la catégorie "Vélo ville". Le délai de livraison au client est de 1
jour. Les quantités d'achat négociées avec VeloLand sont de 25 vélos pour un délai de livraison de 10 jours. En comptabilité le
compte de produit est le 707 et le compte de charges est le 607.

Achat => Produit => Créer => Saisir les données => Sauvegarder

Créer le vélo de référenceVl0200 fourni par VeloLand de nom UrbanEasy2. C'est un produit stockable de prix public 500 €
approvisionné à 250 € qui se vend à la pièce. Il fait parti de la catégorie "Vélo ville". Le délai de livraison au client est de 1
jour. Les quantités d'achat négociées avec VeloLand sont de 50 vélos pour un délai de livraison de 10 jours. En comptabilité le
compte de produit est le 707 et le compte de charges est le 607.
Achat => Produit => Créer => Saisir les données => Sauvegarder

Repasser en vue liste pour vérification de la création.

II VENTE SUR COMMANDE D'UN PRODUIT ACHETE (billon => mdp_billon)

Nous allons maintenant pouvoir réaliser une première vente du produit Vl0100.

Exercice 3 : Créer une vente


Créer la vente en magasin (donc avec une livraison avant facturation) d'un vélo UrbanEasy faite au client "Bernard Laferriere".
Vérifier que la facturation a lieu après la livraison dans les règles de gestion du deuxième onglet.

Enregistrer sans confirmer puisque nous n’avons pas de stock :


Vente => Bon de commande => Créer => Saisir la commande => Confirmer => Sauvegarder
III ACHAT DE MARCHANDISES (albrecht ==> mdp_albrecht)

Le système nous a prévenus d'une rupture de stock, nous devons donc acheter des vélos UrbanEasy.

Exercice 4 : Acheter des vélos UrbanEasy (vl0100)


Saisir une commande d'achat pour le vélo UrbanEasy que nous venons de vendre au client "Bernard Laferriere" à destination
de véloland.

Convertir en bon de commande :


Achat => Bon de commande => Créer => Saisir les données => Convertir => Sauvegarder

IV RECEPTION DE LA MARCHANDISE (albrecht ==> mdp_albrecht)

Exercice 5 : Réceptionner les vélos UrbanEasy


La commande est validée et approuvée par le fournisseur, nous pouvons la réceptionner.

Vérifier les stocks :


Pour réceptionner : Entrepôt => Gestion Entrepôt => Réception => Valider etc.
Pour vérifier le stock : Produit => Produit
V PAYER LE FOURNISSEUR (khatib=>mdp_khatib)

Exercice 6 : Payer le fournisseur des vélos UrbanEasy


La marchandise a été réceptionnée, nous pouvons payer le fournisseur.

Comptabilité => Fournisseur => Facture fournisseur => Sélection de la bonne facture, Approuver
et Payer

ATTENTION ! : Vous devez créer une nouvelle période comptable

Comptabilité=>Configuration=>Comptabilité financière=>Période=>Exercice comptable=> Créer…..

Vérifier les écritures :


Comptabilité => Pièces comptables => Écritures comptables.
VI LIVRER LE CLIENT BERNARD LAFERRIERE (billon => mdp_billon)

Exercice 7 : Livrer le client Bernard Laferrière


La marchandise est disponible en magasin, nous pouvons livrer notre client.
Vérifier les stocks :
Ventes => Ventes => Bon de commandes => Sélection de la bonne commande => Confirmer la commande =>
Historique bon de transfert => Vérifier la disponibilité => Traiter => .. => Fermer
Pour vérifier le stock : Produit => Produit

VII FACTURER ET ENCAISSER LE CLIENT BERNARD LAFERRIERE (khatib=>mdp_khatib)

Exercice 8 : Facturer et encaisser le client Bernard Laferrière


Comptabilité => Client => Facture client => Sélection de la bonne facture => Approuver et payer

Vérifier les écritures :


Comptabilité => Pièces comptables => Écritures comptables.

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