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  • Flujo de Caja Proyectado

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    sur 3

    CHONTI

    COOKIES SAS
    FLUJO DE CAJA
    PROYECTADO
    MENSUAL

    MES MES MES MES MES MES MES MES MES


    1 MES 2 MES 3 MES 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    ENTRADAS
    EFECTIVO

    + SALDO 5.000. 5.000.0 5.000.00 5.000. 5.000 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000.
    INICIAL 000 00 5.000.000 0 000 .000 000 000 000 000 000 000
    +
    INGRESOS 12.267 12.267. 12.267.7 12.267 12.26 12.267 12.267 12.267 12.267 12.267 12.267
    VTAS .720 720 12.267.720 20 .720 7.720 .720 .720 .720 .720 .720 .720
    TOTAL
    ENTRADAS 17.267 17.267. 17.267.7 17.267 17.26 17.267 17.267 17.267 17.267 17.267 17.267
    DE DINERO .720 720 17.267.720 20 .720 7.720 .720 .720 .720 .720 .720 .720

    SALIDAS DE
    DINERO
    -
    INVERSION
    ACTIVOS 5.079. 5.079.4 5.079.41 5.079. 5.079 5.079. 5.079. 5.079. 5.079. 5.079. 5.079.
    FIJOS 417 17 5.079.417 7 417 .417 417 417 417 417 417 417

    - COSTOS 1.919. 1.919.8 1.919.81 1.919. 1.919 1.919. 1.919. 1.919. 1.919. 1.919. 1.919.
    DIRECTOS 812 12 1.919.812 2 812 .812 812 812 812 812 812 812

    - MO 850.40 850.40 850.40 850.4 850.40 850.40 850.40 850.40 850.40 850.40
    DIRECTA 7 7 850.407 850.407 7 07 7 7 7 7 7 7
    - MP 1.069. 1.069.4 1.069.40 1.069. 1.069 1.069. 1.069. 1.069. 1.069. 1.069. 1.069.
    DIRECTA 406 06 1.069.406 6 406 .406 406 406 406 406 406 406
    - COSTOS
    INDIRECTO 2.685. 2.685.0 2.685.00 2.685. 2.685 2.685. 2.685. 2.685. 2.685. 2.685. 2.685.
    S 000 00 2.685.000 0 000 .000 000 000 000 000 000 000
    -
    Arrendamient 1.400. 1.400.0 1.400.00 1.400. 1.400 1.400. 1.400. 1.400. 1.400. 1.400. 1.400.
    o 000 00 1.400.000 0 000 .000 000 000 000 000 000 000

    800.00 800.00 800.00 800.0 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
    - Servicios 0 0 800.000 800.000 0 00 0 0 0 0 0 0
    -
    Mantenimient 45.00
    o 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

    300.00 300.00 300.00 300.0 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
    - Costo flete 0 0 300.000 300.000 0 00 0 0 0 0 0 0
    -
    IMPUESTOS
    A CARGO - - - - - - - - - - - -

    TOTAL 9.684. 9.684.2 9.684.22 9.684. 9.684 9.684. 9.684. 9.684. 9.684. 9.684. 9.684.
    SALIDAS 229 29 9.684.229 9 229 .229 229 229 229 229 229 229

    7.583. 7.583.4 7.583.49 7.583. 7.583 7.583. 7.583. 7.583. 7.583. 7.583. 7.583.
    EFECTIVO 491 91 7.583.491 1 491 .491 491 491 491 491 491 491

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