ARQUEO DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

LECHE GLORIA S.A.

Cedula Efectivo y Equivalente de efectivo
Encargado del fondo

DETALLE DEL EFECTIVO CANTIDAD TOTAL S/

Monedas
De S/ 5.00 1000 S/.5,000.00
De S/ 2.00 900 S/.1,800.00
De S/ 1.00 750 S/.750.00
De S/ 0.50 600 S/.300.00
De S/ 0.20 1500 S/.300.00
De S/ 0.10 700 S/.70.00
Total monedas S/.8,220.00

Billetes
De S/ 10 900 S/.9,000.00
De S/ 20 1000 S/.20,000.00
De S/ 50 900 S/.45,000.00
De S/ 100 1000 S/.100,000.00
De S/ 200 5000 S/.50,000.00
Total de Billetes S/.224,000.00

Resumen Arqueo de Caja

Monedas
Billetes
Documentos
Total Fondos Fijos
Faltantes
Documentos no validos
L 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
Hecho por: JCMB
Revisado por: NMP

DOCUMENTO N° DETALLE IMPORTE S/

Boleta 302 S/.9,700.00

Boleta 451 S/.9,800.00
Boleta 668 S/.9,500.00
Boleta 721 S/.5,300.00
Boleta 895 S/.9,600.00
Boleta 987 S/.8,800.00
Boleta 987 S/.9,100.00
Tiket S/.9,500.00
Tiket S/.3,800.00
Tiket S/.8,600.00
Tiket S/.9,300.00
Recibo Provicional S/.5,000.00
Recibo Provicional S/.1,500.00
Recibo Provicional S/.1,200.00
Total de Documentos S/.100,700.00

S/.8,220.00
S/.224,000.00
S/.100,700.00
S/.332,920.00
 MES BCP BANCO NACION

ENERO S/. 228,352.00 S/. 260,047.00

FEBRERO S/. 347,095.00 S/. 391,852.00
MARZO S/. 280,873.00 S/. 318,346.00
ABRIL S/. 426,927.00 S/. 480,466.00
MAYO S/. 345,474.00 S/. 390,053.00
JUNIO S/. 525,120.00 S/. 589,460.00
JULIO S/. 424,933.00 S/. 514,169.00
AGOSTO S/. 280,973.00 S/. 339,856.00
SEPTIEMBRE S/. 522,667.00 S/. 632,427.00

OCTUBRE S/. 345,474.00 S/. 418,023.00

NOVIEMBRE S/. 642,881.00 S/. 777,886.00

DICIEMBRE S/. 424,933.00 S/. 514,169.00
TOTAL S/. 4,795,702.00 S/. 5,626,754.00
 BANCO
TOTAL BANCOS
CONTINENTAL
S/. 433,155.00 S/. 921,554.00
S/. 289,095.00 S/. 1,028,042.00
S/. 530,889.00 S/. 1,130,108.00
S/. 353,696.00 S/. 1,261,089.00
S/. 651,103.00 S/. 1,386,630.00
S/. 433,155.00 S/. 1,547,735.00
S/. 234,277.00 S/. 1,173,379.00
S/. 353,020.00 S/. 973,849.00
S/. 286,798.00 S/. 1,441,892.00

S/. 432,852.00 S/. 1,196,349.00

S/. 351,399.00 S/. 1,772,166.00

S/. 531,045.00 S/. 1,470,147.00
S/. 4,880,484.00 S/. 15,302,940.00
 BCP BANCO NACION
MES

SUSTENTADO SIN SUSTENTO SUSTENTADO

ENERO 228,352.00
FEBRERO 275,472.00
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 503,824.00 - -
BANCO NACION BANCO CONTINENTAL TOTAL
SUSTENTADO (1)
SIN SUSTENTO SUSTENTADO SIN SUSTENTO

- - - -
 TOTAL
TOTAL SIN
DEPOSITOS
SUSTENTO (2)
(1)+(2)

- -