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1RA ETAPA
Mensual Primer semestre 1996
PRODUCCIÓN DOCENAS 20,000 120,000
DEP. 5 AÑOS 400,952.59 INV MAQUINARIA 400,952.59
23 VENTA 460,000.00 2,760,000.00
16.5 MAT PRIMA 330,000.00 1,980,000.00
100 4.00 MANO OBRA 12,160.00 72,960.00
100 36 109,440.00 656,640.00
ENERGIA 5,000.00 30,000.00
TRANSPORTE 20,000.00 120,000.00
SUELDOS ADMINISTRACION 13,700.00 82,200.00
12% 259,070.00 LINEA REVOLVENTE 9,565.66
3.692% tasa ciclo
48 2 años
14% ###
OPERACIÓN:
VENTAS - 8,280,000.00 27,600,000.00 27,600,000.00 27,600,000.00
COSTO DE VENTAS 6,608,880.00 22,029,600.00 22,029,600.00 22,029,600.00
MARGEN UTILIDAD 1,671,120.00 5,570,400.00 5,570,400.00 5,570,400.00
GASTOS DE OPERACIÓN - 164,400.00 164,400.00 164,400.00 164,400.00
U.OPERACION - 1,506,720.00 5,406,000.00 5,406,000.00 5,406,000.00
GASTOS FINANCIEROS 168,696.98 147,517.29 94,675.45 67,150.32
U. FINANCIERA 1,338,023.02 5,258,482.71 5,311,324.55 5,338,849.68
DEPRECIACION - 492,476.43 492,476.43 492,476.43 492,476.43
U. NETA - 845,546.59 ### ### ###
FLUJOS DE EFECTIVO
DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
VENTAS 7,360,000.00 26,220,000.00 27,600,000.00 27,600,000.00
(+) LINEA REVOLVENTE 777,210.00 777,210.00
(=) TOTAL INGRESOS 8,137,210.00 26,997,210.00 27,600,000.00 27,600,000.00
DE EFECTIVO
AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
27,600,000.00 27,600,000.00 27,600,000.00 27,600,000.00 27,600,000.00 27,600,000.00
TO VIA FLUJOS
ATLANTIS SPORT APPEAREAL, INC
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996
PESOS
ACTIVOS
CIRCULANTES:
CAJA Y BANCOS 131,592.00
MATERIA PRIMA 2,250,000.00
TOTAL CIRCULANTE 2,381,592.00
ACTIVO FIJO
MAQ Y EQUIPO 18,042,866.00
MOB. Y EQ OFICINA 100,000.00
EQ. COMPUTO 250,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO 18,392,866.00
TOTAL ACTIVO ###
PASIVOS
PASIVO CIRCULANTE
LINEA REVOLVENTE BANCOMEXT 1,943,025.00
PASIVO A LARGO PLAZO:
CREDITO BANCOMEXT MAQUINARIA 7,500,000.00
TOTAL PASIVO 9,443,025.00
CAPITAL
SOCIAL FIJO 50,000.00
SOCIAL VARIABLE 11,271,433.00
RESERVA LEGAL 10,000.00
TOTAL CAPITAL 11,331,433.00
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL ###
REAL, INC
MBRE DE 1996
DOLARES
17,545.60
300,000.00
317,545.60
2,405,715.47
13,333.33
33,333.33
2,452,382.13
###
259,070.00
1,000,000.00
1,259,070.00
6,666.67
1,502,857.73
1,333.33
1,510,857.73
###
ESTADO DE RESU
1996 1997 1998 1999
VENTAS 8,280 27,600 27,600
COSTO DE VENTAS 6,609 22,030 22,030
MARGEN UTILIDAD 1,671 5,570 5,570
GASTOS DE OPERACIÓN 164 164 164
DEPRECIACION 492 492 492
U.OPERACION 1,014 4,914 4,914
GASTOS FINANCIEROS 169 148 95
U. NETA 846 4,766 4,819
ESTADO POSICION FI
1996 1997 1998 1999
ACTIVOS
CIRCULANTES:
CAJA Y BANCOS 18 284 3,731 8,846
MATERIA PRIMA 300 300 300 300
CLIENTES 920 2,300 2,300
TOTAL CIRCULANTE 318 1,504 6,331 11,446
ACTIVO FIJO
MAQ Y EQUIPO 2,406 2,406 2,406 2,406
DEPRECIACION MAQ Y EQ -481 -962 -1,443
MOB. Y EQ OFICINA 13 13 13 13
DEPRECIACION EQ OFICINA -1 -3 -4
EQ. COMPUTO 33 33 33 33
DEPRECIACION EQ COMPUTO -10 -20 -30
TOTAL ACTIVO FIJO 2,452 1,960 1,467 975
TOTAL ACTIVO 2,770 3,464 7,799 12,421
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
LINEA REVOLVENTE BANCOMEXT 259 259
PASIVO A LARGO PLAZO:
CREDITO BANCOMEXT MAQUINARIA 1,000 849 676 480
TOTAL PASIVO 1,259 1,108 676 480
CAPITAL:
SOCIAL FIJO 7 7 7 7
SOCIAL VARIABLE 1,503 1,503 1,503 1,503
RESERVA LEGAL 1 1 1 1
UTILIDADES ACUMULADAS 846 5,612 10,430
TOTAL CAPITAL 1,511 2,356 7,122 11,941
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 2,770 3,464 7,799 12,421
ESTADO FLUJO DE E
1996 1997 1998 1999
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 18 284 3,731
INGRESOS
VENTAS 7,360 25,300 25,300
COBRANZA AÑO ANT 920 2,300
TOTAL INGRESOS 7,360 26,220 27,600
EGRESOS
INVERSION 2,452
COMPRA MERCANCÍA 300 -5,940 -19,800 -19,800
MANO DE OBRA -219 -730 -730
GASTOS DE FABRICACION -450 -1,500 -1,500
GASTOS DE OPERACIÓN -164 -164 -164
TOTAL EGRESOS 2,752 -6,773 -22,194 -22,194
FINANCIAMIENTO
CAPITAL INVERSION -1,511
DISPONIBILIDAD LINEA REVOLVENT -259 259
PAGO LINEA REVOLVENTE -259 -259
INTERESES LINEA REVOLVENTE -29 -29
PRESTAMO -1,000
AMORTIZACION PRESTAMO -151 -172 -197
AMORTIZACION INTERESES -140 -119 -95
TOTAL FINANCIAMIENTO -2,770 -320 -579 -291
256
256
7 7 7 7 7
1,503 1,503 1,503 1,503 1,503
1 1 1 1 1
15,283 20,171 25,543 30,914 36,285
16,794 21,682 27,053 32,425 37,796
17,050 21,682 27,053 32,425 37,796
-224 -256
-67 -36
-291 -291
5,371 5,371
2005 2006
40,566 45,939
300 300
2,300 2,300
43,166 48,539
2,406 2,406
-2,406 -2,406
13 13
-12 -13
33 33
-33 -33
1
43,167 48,539
7 7
1,503 1,503
1 1
41,657 47,028
43,167 48,539
43,167 48,539
2005 2006
35,193 40,566
25,300 25,300
2,300 2,300
27,600 27,600
-19,800 -19,800
-730 -730
-1,500 -1,500
-198 -198
-22,227 -22,227
5,373 5,373
40,566 45,939