Fundacion Universitaria Del Area Andina

Gestiòn Financiera

Docente :
Marco Antonio Baquero Beltran

Presentador por:

Brian Niño Gelvez

Ignacio Robledo Moreno
Sebastián Bedoya Patiño

Opción de grado Alta Gerencia

 Contenido

INTRODUCCIÒN EMPRESA Y FUNCIONESDIRECTOR FINANCIERO .................. 1

CUADRO FUCIONES DEL DIRECTOR VARIABLES Y CONCEPTOS ..................... 2

DESCRICIÒN FUNCIONES LOS OLIVOS FUNERARIA. ............................................ 3

FUNCIONES DEL DIRECTOR EN LOS COCHES CONCECIONARIO ..................... 6

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL DIRECTOR DE HOTELES GHL ............... 13

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 14

Nombre de la tarea: Organización Empresarial

 INTRODUCCION

Podemos decir que el rol de un Director financiero está creciendo constantemente como
consecuencia de la necesidad de las empresas de ser más competitivas financieramente, lo
que lleva a buscar asesoría en los profesionales de las finanzas con el fin lograr mejores
resultados económicos y generación de valor en la organización.
Se dice que el objetivo del financiero es maximizar el valor de la empresa, que debe
enfocarse en las principales funciones financieras claves de la organización: La inversión,
La financiación y las decisiones de dividendos.

Se podría decir que aunque los indicadores financieros son de gran utilidad, estos requieren
de la correcta interpretación y aplicación por parte del financiero con el fin de obtener
información que puede utilizarse en la toma de decisiones, además de utilizar nuevas
herramientas financieras como es el caso de los indicadores globales que complementan
aun más la fuente de información y se logran tomar medidas en procura del crecimiento
económico de la empresa.
 GESTIÒN DEL
CARGO DEL
DIRECTOR
FINANCIERO DE
LA FUNENRARIA
LOS OLIVOS

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la gestión

financiera, velando porque se cumplan los objetivos organizacionales; Gestión de
recaudo y cartera en la organización velando por la Administración de los recursos
económicos de la empresa representados en efectivo, recursos en cuentas bancarias,
títulos y/o cualquier otro medio, garantizando la ejecución de destinación de los
mismos acorde a las políticas y orientaciones establecidas por la empresa. Lo anterior
con la debida elaboración de los documentos que lo soporten. Realización de pagos
ordenados por la organización en forma oportuna de acuerdo a la disponibilidad de
fondos a proveedores externos e internos. Custodiar los dineros recibidos.

PRINCIPALES GESTIONES Y FUNCIONES DEL DIRECTOR FINANCIERO

1. Conocer y cooperar con el sistema de gestión de calidad, dando cumplimiento a

cada uno de los procesos inherentes a su cargo y siguiendo las instrucciones y
políticas del sistema.

2. Dar cumplimiento al reglamento interno de trabajo, políticas internas de la empresa

y salud ocupacional.

3. Programación de pago a proveedores.

4. Elaboración diaria informe de movimiento de bancos.

5. Realizar traslado de efectivo entre cuentas, según disponibilidad.

6. Realizar estrategias para el recaudo de cartera.

7. Gestionar el pago de cartera de convenios y particulares.

8. Realizar un informe de cartera quincenal con el fin de evaluar y tomar acciones
frente a la gestión realizada, proponiendo acciones para su pronto recaudo.

9. Mantener contacto permanente con los bancos donde poseemos cuentas verificando
saldos, manejos y posibles diversificaciones de mercado.

10. Verificar diariamente cuadres de caja de todas las sedes en el departamento de

Caldas.

11. Administrar y Custodiar los recursos económicos de la empresa y documentos que

los respalden tales como chequeras, cheques en blanco, devueltos y post-fechados,
libretas de ahorro, títulos valores y dinero en efectivo disponible en caja fuerte.

12. Realizar cuadres y arqueos a la caja menor y caja general establecidas en la

empresa, para tal efecto al final del día elaborar el conteo del efectivo, cheques
y demás documentos que respaldan el movimiento de caja y se soportará con el
movimiento emitido por el sistema. Debe dejar listas las diligencias bancarias a
realizar al día siguiente, con el fin de enviar al mensajero a primera hora en la
mañana con las vueltas bancarias.

13. Expedición de los recibos de caja y bancos. Se expedirán dos ejemplares: el primero
para la entidad de quien se recibe el pago y el segundo para contabilidad, guardando
el orden cronológico en la expedición de los recibos de caja.

14. Realizar la consulta diaria de las consignaciones nacionales realizadas en las cuentas
corrientes o de ahorro y emitir los soportes contables respectivos, así mismo
reportar oportunamente a contabilidad las consignaciones no identificadas.

15. Identificar la totalidad de los pagos recibidos por transferencias y asegurando el

reporte oportuno para ser aplicado al cliente que corresponde, de forma tal que debe
mantener la información al día de los bancos.

16. Debe soportarse el pago de obligaciones con los documentos respectivos (factura
original o copia) y verificar que los mismos cumplen con los requisitos exigidos por
normas internas y legales.

17. Pasar a control interno los comprobantes de egreso para su revisión antes de ser
archivados.
 18. Custodiar los títulos de inversión de la empresa, llevando control de sus
montos, intereses y fechas de renovación de forma tal que ofrezca información
oportuna a la gerencia y dirección administrativa para tomar decisiones
respecto a renovación y/o cancelación.

19. Crear y mantener actualizada la base de datos, referente a las cuentas corrientes de
beneficiarios de pagos, al igual que las fechas de pago establecidas para
proveedores, previa concertación entre las partes.

20. Elaborar y expedir todos los cheques que se giren en la empresa, verificando el
cumplimiento de los requisitos.

21. Administrar la caja general y/o menor, según aplique.

22. Revisar las cuentas bancarias diariamente y realizar los traslados respectivos para
evitar sobregiros.

23. Elaborar flujo de caja semanal para presentación a gerencia o dirección

administrativa y financiera para soportar la toma de decisiones respecto al uso de
recursos económicos.

24. Dar estricto cumplimiento a los procedimientos que aplican para su cargo.

25. Guardar y conservar la información de la empresa en debida reserva, ética y

responsabilidad.

26. Las demás que por orden de la gerencia y/o el director contable le asigne.
 GESTIÓN DEL
CARGO
DIRECTOR
FINANCIERO LOS
COCHES
CONCESIONARIO
EJEMPLO #2

La gestión financiera es aquella disciplina que se ocupa de determinar el valor y tomar

decisiones. La función primordial de las finanzas es asignar recursos, Se interesa en la
adquisición, financiamiento y administración de activos con alguna meta global en
mente (Camacho y Lopez 2007) La gestión financiera se encarga de analizar las
decisiones y acciones que tienen que ver con los medios financieros y control. La
gestión del gerente financiero es que convierte a la misión y visión en operaciones
monetarias.

PRINCIPALES GESTIONES Y FUNCIONES DEL DIRECTOR FINANCIERO

LOS COCHES DISTRIBUIDORA LA SABANAS S.A
GRUPO OAL
BIENVENIDOS.

1. el gerente financiero se encarga de la definición de los requerimientos de recursos

financieros, que incluye el planteamiento de las necesidades, descripción de los
recursos disponibles, prefinición de los recursos liberados y cálculo de las
necesidades financieras externas.

2. La obtención de la financiación más conveniente, desde el punto de vista de costos,

plazo, aspectos fiscales y estructura de la organización.

3. La adecuada utilización de los recursos financieros en términos de equilibrio,

eficiencia y rentabilidad.
 4. El estudio de la información financiera para conocer la situación financiera de la
organización.

5. El estudio de la viabilidad económica y financiera de las inversiones.

6. Calcular los costos.

7. Calcular precio de venta

8. Elaboración de presupuestos financieros e informes semanales mensuales y anuales.

9. Saber mantener el valor del dinero en el tiempo

10. Maximización de la riqueza del inversionista.

11. determinar el monto apropiado de fondos que debe manejar la organización (su
tamaño y su crecimiento)

12. El gerente financiero es el encargado de manejar los fondos de la organización, se

manejan.

13. El gerente financiero hace parte de la dirección administrativa de las organizaciones,

en la que interactúa para que funcione de manera eficiente, esta a su vez trata de
crear planes financieros para que la empresa obtenga los recursos financieros y
lograr así, que pueda funcionar y en el tiempo, expandir todas sus actividades.

14. La obtención de fondos en términos más favorables posibles.

15. La obtención de fondos en términos más favorables posibles.

16. La asignación eficiente de fondos dentro de la organización.

17. La gestión de los recursos financieros de la empresa para realizar operaciones como:
comprar materia prima, adquisiciones de máquinas y equipos y pago de nómina entre
otros.

18. Invertir los recursos financieros excedentes en operaciones como: inversiones

en el mercado de capitales, adquisición de inmuebles, terrenos u otros bienes
para la empresa.

GESTIÓN DEL
CARGO DEL
DIRECTOR DE LA
ADENA
HOTELERA GHL

Los bancos cada vez exigen más y es el director financiero el principal mediador no
sólo de los números de la compañía, sino también de su estrategia y sus expectativas,
para lo que precisa un profundo conocimiento de la organización.
 PRINCIPALES GESTIONES Y FUNCIONES DEL DIRECTOR FINANCIERO

1. Coordinar todas las tareas contables, administrativas, financieras, etc

2. Controles de efectivo: realizar una adecuada previsión de pagos y cobros para que
exista suficiente liquidez, además, debe supervisar las estrategias de gestión de
efectivo.

3. Administrar informes financieros, carteras de inversión, la contabilidad y todo tipo

de análisis financiero de la empresa.

4. Lograr financiación bien con bancos, proveedores (retrasando pagos) o de clientes

(adelantando cobros), etc…

5. Analizar la política de inversiones cuando el inmovilizado esté amortizado,

existencias, ampliar la red comercial, nuevas instalaciones para captar nuevos
mercados, etc…

6. Control presupuestario: comprobar que no hay desviaciones significativas,

proporcionar información suficiente o gestionan las actividades de la organización.n

7. Coordinar con la asesoría la gestión de impuestos, presentación de cuentas anuales,

libros, etc…

8. Controlar los costos.

9. Controlar las compras

10. Incluso tener conocimiento de los mercados alternativos de financiación, que

permitan asegurar la liquidez de la empresa, pero sin asumir riesgos innecesarios.

11. Coordinar política de inversiones, por ejemplo, las inversiones deben ser financiadas
de esta manera, pero también plantear a gerencia otras, por ejemplo, obtener
financiación a través de venta de acciones, préstamos, etc…

12. Mantenimiento y mejora de la calidad de los procedimientos y protocolos financieros

en la empresa
 13. "Guardián" de la bonanza financiera de la empresa.

14. Responsable y catalizador de las nuevas actuaciones financieras que se van a llevar a
cabo.

15. Estratega. El director financiero deberá implementar buenas y pioneras estrategias,

por ejemplo para asegurar un eficiente aprovechamiento de los recursos financieros
de la empresa, para sacar el máximo partido de los mismos.

16. Determinar políticas de estrategia y operación del sistema financiero de la empresa

17. Análisis de resultados operacionales y de gestión de la empresa

18. Generar indicadores que evalúen al desarrollo de la empresa

 CONCLUSION

El mercado globalizado debe cuestionar al futuro administrador financiero sobre el

importante papel que juega en las empresas y en el entorno empresarial, además de la
necesidad de anticiparse a los hechos que puedan afectar la estabilidad económica de la
organización, para el caso de las proyecciones financieras, el financiero debe calcular el costo
que puede tener una errónea proyección en sus ventas o falta de liquidez en la organización
para cubrir sus erogaciones de efectivo y algo importante, los cambios tributarios, fiscales y
monetarios que puedan desviar totalmente la proyección realizada, es importante que el
financiero este atento a la economía global y determine como puede verse afectada la
empresa ante los cambios en los mercados internacionales y los efectos en tasas de cambio,
inflación y tasas de intereses.
 BIBLIOGRAFIA

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ctor+financiero&ots=yjsJSAdZl9&sig=x0XQUbYMvDgmzukMKmcCIxhwEKI

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3679257