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NOVIEMBRE DE 2013
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INTRODUCCIÓN
El año 2010 marcó un hito en nuestra Asociación, fue probablemente el momento más negro en
materia económica, realmente desbordada por todas partes, repercutiendo en un malestar
generalizado y profundas desconfianzas en todos los niveles de nuestra institución. En ese
momento oscuro surgió una luz de esperanza que vino desde la organización misma, de la fuerza
y energía que se produce al juntar nuestras manos en una causa tan importante y trascendente
como lo es nuestro Movimiento. El Congreso, nuestra Visión 2020 construida en un proceso amplio
y participativo, el plan estratégico, todo esto permitió un giro institucional, un punto de inflexión
en el minuto preciso en que lo requeríamos.
El año 2012 pudimos concretar una gestión mucho más controlada, aún frágil, pero los
lineamientos se cumplieron, el plan estratégico se trabajó de manera firme, comenzamos al fin a
dejar de hablar del problema financiero y comenzamos a hablar y abordar lo nuestro, al fin
comenzamos a hablar del Movimiento, de formación, de programa, concluyendo con un gran
Jamboree Nacional.
Este año 2013 seguimos avanzando, logramos hitos importantes, terminar la deuda bancaria
histórica, reducir drásticamente las deudas previsionales, tener un presupuesto anual y su
correspondiente ejecución mensual, contabilidad al día, pagar los compromisos con nuestras
organizaciones mundiales, definición de un proceso articulado de presupuesto para la
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Asociación y sus organismos satélites, incorporación de un modelo de desempeño en el contrato
colectivo 2013-2015, por mencionar algunos.
Es importante comprender y no olvidar lo que vivimos en los años recientes, a seguir de manera
firme en las buenas prácticas de administración, para no volver a una situación como la vivida en
años anteriores. Y recae en ustedes, la máxima autoridad de la Asociación de Guías y Scouts de
Chile, asegurar que la institución tenga en sus autoridades y administradores a las personas con
las capacidades y competencias adecuadas, debemos hacer carne la mejora continua, y ser
responsables de cada acción u omisión, pues cada uno de nosotros es un actor con impacto en
toda la organización.
Siempre recordemos que asociados, guías y scouts, somos una fuerza viva para nuestro país,
tenemos la noble misión de dejar el mundo mejor para nuestras futuras generaciones.
Tesorero Nacional
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LA ASOCIACIÓN, FUNDACIÓN ESPACIOS E INMOBILIARIA BP S.A.
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ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 2012
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Comentarios al Balance y Estado de Resultados:
a) Existe desequilibrio entre los activos circulantes y los pasivos circulantes, lo cual implica que
en el corto plazo, se dispone de 0,5 pesos para pagar cada 1 peso de deuda. La
recomendación es vender activo fijo y/o trasladar pasivos circulantes a largo plazo.
b) El gasto en remuneraciones representa un porcentaje importante de los egresos, es
importante mantener su control.
c) El impacto económico de un evento nacional resulta positivo en el ejercicio anual.
d) Es necesario continuar ampliando las fuentes de financiamiento estables para la
operación, en la actualidad seguimos dependiendo de las subvenciones del Estado para
un equilibrio presupuestario.
En el anexo 1 se pueden encontrar las notas a los estados financieros 2012 que complementan
esta información.
Directorio (Ad honorem): María Teresa Pierret Correa, Patricio Hasbún Nazar (Presidente), Julio
Robles Cameratti
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Balance y Estado de Resultados 2012
EGRESOS
Arriendo de Marca -22.875.821 -21.148.196
Costo de Venta -98.557.870 -98.841.770
Gastos de Administración -40.762.582 -53.434.999
Gastos varios -101.130 -34.969
Remuneraciones -110.427.832 -108.850.733
Servicios Básicos -15.146.863 -14.228.693
Total Egreso Operacional -287.872.098 -296.539.360
No Operacional
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BPSA en 2012 obtuvo ganancias por $19,3 millones, resultado positivo que revierte la situación del
año 2011 y que es coherente con la planificación realizada a esta fecha el año anterior. Esta
ganancia se explica por un aumento en las ventas de Camping Scout, un incremento en la venta
de Callejones a particulares junto con la mantención de los costos de venta y una disminución de
los gastos de administración, respecto del año anterior.
a) Camping Scout: En 2012 esta unidad es la que logra las mayores ventas, representa el 55%
de los ingresos de BPSA. (en 2011 representó el 59%).
b) Campo Escuela Callejones: Es la segunda en importancia, representa el 38,3% de los
ingresos. Callejones en 2011 representaba el 34% de los ingresos, este crecimiento está en
línea con el potencial que posee como negocio y en el apalancamiento que posee esta
unidad de negocio.
c) Imprenta: Es una unidad que básicamente realiza trabajos internos. El año 2012 representó
un 3,4% de los ingresos. Esta no es una unidad prioritaria y no se espera un crecimiento en
ingresos.
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FUNDACIÓN ESPACIOS 2012
BALANCE GENERAL
Patrimonio
Bienes Muebles 1.527.025 Capital 10.000.000
(Comp-Muebles-Data,Radios) Revalorizacion Capital 8.294.260
Exc./Defic.Acumulado 33.101.519
ESTADO DERESULTADO
Período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de Diciembre de 2012
INGRESOS EGRESOS
Si bien durante el resultado obtenido en 2012 por FE es levemente positivo ($817m), podemos
observar que es un monto pequeño para nuestra Institución.
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ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 2013
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DEUDA PREVISIONAL
La Asociación mantuvo por muchos años deuda previsional con funcionarios y exfuncionarios,
producto de una muy mala práctica de administración de autoridades anteriores. Esto nos llevó
a tener una deuda global en torno a los 320 millones. Esta deuda agrupa tanto a AFP, Isapres e
IPS. En este último, el monto adeudado era de 178 millones (considerando capital, multas e
intereses). En 2013 se alcanzó un muy importante convenio con IPS, lo que contempló el pago de
30 millones (correspondiente a capital) y una condonación de los restantes 148 millones. Uno de
los elementos que nos permitió llegar a este acuerdo es la coherencia en el pago oportuno de
estas obligaciones desde el 1° de mayo de 2011 a todos nuestros trabajadores remunerados,
sentando un precedente positivo a la actual administración de la Asociación. De esta manera se
ha resuelto cerca del 50% de la deuda histórica previsional.
La deuda con el resto de las instituciones a la fecha es de 140 millones aproximadamente, y si
bien está contemplado en el presupuesto de este año su pago global, dependemos de la venta
de una propiedad en Puerto Varas, lo que se refleja en el análisis de ingresos para el año 2013.
ACUERDO WAGGGS
Las negociaciones establecidas en 2012 con la OMMS permitió resolver el pago de la
deuda y de las cuotas anuales ordinarias, restituyendo nuestra calidad de miembro
pleno a la organización. La misma negociación se realizó con la WAGGGS , sin embargo
fue en 2013 cuando se cierra el acuerdo, logrando también restituir nuestra calidad de
miembro pleno. En agosto Carmen Gloria Bustos, Vicepresidenta nacional, participó
como representante de la Asociación en la Conferencia del Hemisferio Occidental en
México, marcando nuestro regreso al mundo Guía internacional.
Con este acuerdo podemos también cerrar el capítulo de deudas impagas con los
organismos mundiales, sin embargo debemos contemplar en los futuros presupuestos los
compromisos del plan de pago y las cuotas ordinarias de cada año.
PRESUPUESTO 2013
CUOTAS EVENTOS,
CAMPAÑAS OF NAC
CURSOS, JORNADAS
1%
2%
APORTE BPSA
4%
OTROS
8%
SUBVENCIONES,
PROYECTOS
13%
REGISTRO
28%
Para este año se incorporó dentro del presupuesto la venta de activos, esto corresponde a la
propiedad ubicada en Puerto Varas, la que representa un 36% de los ingresos del año, aún no
concretada. Le sigue en importancia el registro institucional, el que representa un 28%. Al
descontar el efecto de la venta de los inmuebles, el registro representa un 43%. Podemos ver que
el registro sigue siendo una de las principales fuentes de recursos, por lo cual el incremento
registrado en la membresía y el valor de la cuota son altamente sensibles para el presupuesto.
Respecto del año 2011, se ve como un elemento positivo el aumento de las fuentes de
financiamiento, lo cual debe fortalecerse en los años futuros.
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Egresos
GASTOS
EVENTOS
Egresos - Presupuesto 2013
SERVICIOS GENERALES
1% 1% APORTES ORG. NAC.
GASTOS FINANCIEROS 0%
2%
GASTOS
OPERACIONALES
9%
GASTOS Y APORTES
DEUDA HISTORICA
REGISTRO
43%
16%
REMUNERACIONES
22%
OTRAS
DEUDAS
6%
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PROCESO ARTICULADO PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Dentro del trabajo realizado por la comisión de Recursos Materiales, integrada por Carolina
Núñez y por Alejandro Riquelme, fue presentado y aprobado por el Consejo Nacional un
proceso sistémico y estructurado para llegar a la elaboración del presupuesto considerando a la
Inmobiliaria BP SA, la Fundación Espacios y la Asociación.
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INVERSIONES E INMOBILIARIA BP S.A. 2013
Directorio (Ad honorem): María Teresa Pierret Correa, Patricio Hasbún Nazar, Julio Robles
Cameratti
Por parte del Camping Scout se han realizado varias salidas en el camping móvil, lo que ha
permitido a los territorios de todo el país contar con los productos necesarios para sus
actividades. Esto tiene un impacto positivo en las ventas de esta unidad, así como una buena
percepción por parte de los diversos territorios que son visitados. Cada venta realizada por
Camping Scout significa un 12% de royaltie que se transfiere a la Asociación, monto que se
detalla dentro del presupuesto y que constituye una importante fuente para la institución.
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FUNDACIÓN ESPACIOS 2013
Directorio (Ad honorem): Hugo Tapia Naranjo, Alejandro Riquelme Tarantola, Carmen Gloria Bustos
Salgado, Alejandra Palacios Godoy, Rosa Iturra Contreras, Carolina Núñez Oliva, María Jesús Mascayano
O’Ryan, María Teresa Pierret Correa, Orlando Fernández Vásquez, Julio Robles Camerati, y Gerardo
González Erba.
Durante la sesión del 27 de abril de 2013 se nombró al nuevo directorio de la Fundación para dar un giro en
la administración de la misma. Se nombró a la directiva, Hugo Tapia (presidente), María Teresa Pierret
(vicepresidenta), Alejandro Riquelme (tesorero) y Carolina Nuñez (secretaria), quienes han desempeñado
el rol de administración ejecutiva junto al Director Ejecutivo de la Fundación. Se definieron 2 focos de
trabajo prioritarios, por una parte la modificación de sus estatutos para reducir a 5 los miembros de su
directorio y como segunda tarea la definición de los perfiles de los nuevos directores para potenciar la
gestión. Sin embargo el trabajo en estos meses se ha debido concentrar en el orden administrativo, en el
orden de las finanzas y de evaluación de la gestión de los proyectos en desarrollo y nuevas propuestas.
Es un tema aún pendiente la definición estratégica de cara al 2014, pues en la actualidad la Fundación
presenta grados de endeudamiento importantes, producto de decisiones que no contaron con la
planificación económica adecuada y no se visualizan nuevas fuentes en el futuro cercano.
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PRESUPUESTO/EJECUCIÓN 2013 FUNDACION ESPACIOS
M$ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
Ingresos Ppto Real Ppto Real Ppto Real Ppto Real Ppto Real Ppto Real Ppto Real Ppto Real Ppto Real Ppto Ppto Ppto Ppto Real
Saldo caja 10.500 10.500 21.000 10.500
Fondo
10.000 10.000 10.000
fortalecimiento
Donaciones 8.000 8.000 16.000 16.000
Subvención 20.000 20.000 20.000
FEP/Fosis 42.000 42.000 42.000
Abriendo Caminos 1
26.000 46.000 72.000 72.000
y2
Prestamos Terceros 1.200 2.600 3.500 2.600 3.200 3.900 17.000 17.000
Total 10.500 10.500 - - - - - 1.200 - 2.600 68.000 3.500 - 2.600 46.000 3.200 10.000 3.900 - 8.000 28.000 198.000 187.500
M$ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
Egresos Ppto Real Ppto Real Ppto Real Ppto Real Ppto Real Ppto Real Ppto Real Ppto Real Ppto Real Ppto Ppto Ppto Ppto Real
Fondo
- - - - - - - - - 3.000 3.000 2.000 8.000 8.000
fortalecimiento
Servicios Básicos 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 70 70 840 770
Abriendo Caminos 1 2.850 2.955 2.850 2.749 2.850 2.873 2.850 2.454 2.850 2.496 2.850 2.436 2.850 2.915 3.150 3.771 3.150 3.725 3.150 3.150 3.150 62.074 59.224
FEP/Fosis - - - - - 3.000 - 3.000 - 2.500 - 2.500 - 2.500 2.500 2.500 18.500 18.500
Abriendo Caminos 2 - - - - - - - 3.000 - 3.000 - 3.000 3.000 3.000 15.000 15.000
Operación/Servicios 290 82 290 71 290 112 290 223 290 105 1.180 117 290 132 290 129 290 121 290 290 290 5.462 5.172
Honorarios 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 200 2.860 5.060 4.860
Total 3.410 3.037 3.410 2.820 3.410 2.985 3.410 2.677 3.410 2.601 7.300 2.553 6.410 3.047 9.210 3.900 9.210 3.846 12.210 12.210 13.870 114.936 111.526
Ingreso - Egresos 7.090 7.463 - 3.410 - 2.820 - 3.410 - 2.985 - 3.410 - 1.477 - 3.410 - 1 60.700 947 - 6.410 - 447 36.790 - 700 790 54 - 12.210 - 4.210 14.130 83.064 75.974
Acumulado 7.090 7.463 3.680 4.643 270 1.658 - 3.140 181 - 6.550 180 54.150 1.127 47.740 680 84.530 - 20 85.320 34 73.110 68.900 83.030 166.094 76.008
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CONCLUSIONES
El trabajo de los últimos años se ha consolidado en 2013 con logros importantes, esto es también
reflejo de una administración responsable por parte del Consejo Nacional y la Dirección Ejecutiva
Nacional, por el fortalecimiento del equipo de Administración y Finanzas y en general por el
desempeño de todos los profesionales Scout. Es también reflejo de un plan estratégico articulado
que nos ordena y permite tener un crecimiento planificado.
Hoy vemos reflejado en diversas materias el resultado de tener, a mi juicio personal, personas con
las competencias técnicas y las habilidades para conducir una organización compleja como
nuestra Asociación, debemos incorporarlo en nuestra cultura organizacional, debemos ser
exigentes con todo aquel que tenga un cargo de administración, desde la unidad del grupo
hasta el nivel nacional.
Debemos continuar con el trabajo y la mejora continua en las coordinaciones y apoyos mutuos
entre los organismos satélites, existe mucho potencial que capturar en ese terreno y ya
superando los grandes problemas de arrastre, tenemos mayores oportunidades a la vista.
Por último quiero agradecer a mis compañeros del Consejo Nacional la confianza depositada en
mí para desempeñar en estos años el cargo de Tesorero Nacional, así como a la Asamblea por su
permanente respaldo.
A todos los delegados y miembros de la institución, en caso de tener alguna consulta referente a
este informe, les solicito hacérmelas llegar a ariquelme@guiasyscoutschile.cl o a través de la
página especial de la Asamblea en la página institucional, para dar respuesta oportuna.
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Anexo 1
ASOCIACION DE GUIAS Y SCOUTS DE CHILE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2012
a. Denominación.
La Asociación de Guías y Scouts de Chile, es una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, regida por el
Título 33, Libro Primero del Código Civil, que también podrá denominarse “Guías y Scouts de Chile.”
La Corporación fue creada en 1909, bajo la inspiración directa del fundador Lord Baden Powell, con el nombre de
“Asociación de Boys Scouts de Chile”. Es la primera Asociación Scout de América y la segunda fundada en el mundo.
b. Objetivo de la Corporación.
• Promover y practicar en todo el territorio de la República de Chile el método scout y los movimientos juveniles guía y
scout, creados por Roberto Baden Powell en 1907 y 1910, respectivamente.
• Ofrecer a la juventud un programa de formación integral, permanente, personalizada y en continua renovación.
• Promover el desarrollo del ser natural de la mujer y del hombre a través del método scout, respetando la íntima
naturaleza de una y otro, propiciando el crecimiento educativo de sus convergencias conjuntamente con reconocer
pedagógicamente sus características diferenciadas, lo que la Asociación garantiza por la aplicación de metodologías
y programas que respeten las diferencias de edad y sexo.
• Agrupar y organizar a las personas que practican el método scout, propiciando la unidad en la acción de todas ellas.
• Difundir por todos los medios los principios pedagógicos y las realizaciones de los Movimientos Guía y Scout.
• Organizar programas y actividades destinadas a otros movimientos de la juventud y de la comunidad en general, y
en las cuales se busca capacitar y organizar a los jóvenes, a la vez que desarrollar sus organizaciones, respetando la
autonomía y espontaneidad de las distintas comunidades juveniles.
Colaborar, de acuerdo al espíritu de la institución, con los padres de familia y las escuelas.
Los presentes estados financieros cubren el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2012.
Al 31 de diciembre de 2011 los estados financieros cubrieron el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre de 2011.
b. Corrección Monetaria
Los estados financieros han sido ajustados monetariamente para reconocer los efectos de la variación en el poder
adquisitivo de la moneda ocurrida en el ejercicio. Las actualizaciones han sido determinadas sobre la base de los
índices oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas que indican una variación de 2,1% para el ejercicio (período
2011: 3,9%)
Los activos y pasivos en francos suizos han sido expresados en el valor de $ 519,09 por FS; los expresados en
dólares en dólares americanos se han considerado al valor de $ 419,96 por $US; y los estimados en libras esterlinas
en el valor de $ 770,72 por £ al 31 de Diciembre de 2012 (período 2011: $ 554,76, por FS; $ 519,20 por US$; y $
806,63 por £).
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d. Activo Fijo
Se incluye bajo este rubro los edificios y construcciones, maquinarias y herramientas, muebles y útiles, software,
equipos de computación, terrenos y vehículos.
Además, los saldos se presentan valorizados al costo de adquisición corregido monetariamente al cierre de cada
ejercicio. La depreciación del ejercicio de estos rubros se ha calculado de acuerdo a la vida útil estimada remanente
de los bienes.
e. Impuesto a la renta
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, al cierre del ejercicio la corporación no ha constituido provisión
para impuesto a la renta.
Durante 2012 los principios de contabilidad de general aceptación han sido aplicados uniformemente en relación a
2011.
NOTA 4. INVERSIONES
Entre el 31 de diciembre de 2011 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, han ocurrido los
siguientes hechos significativos de carácter financiero-contable, que influyen en la interpretación y/o análisis de estos
estados:
2. Pago al IPS
El 31 de mayo de 2013, se celebró un convenio con el IPS, en el sentido de pagar la deuda histórica entre los meses
de mayo y septiembre 2013, condonándose por ese motivo multas e intereses.
3. Jamboree 2013
El excedente que se produce al 31 de diciembre de 2012, de $ 271.274.864, se acumuló en la cuenta Provisión
Fondo Eventos ejercicio siguiente, para ser utilizados en el año 2013, ya que la preparación y ejecución del evento
cubre parte de ambos períodos.
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Anexo 2
Presupuesto 2013 AGSCH (en M$)
CUENTA abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 Total Año
TOTAL INGRESOS 57.616 33.994 143.197 23.387 32.985 35.389 21.836 21.836 245.773 16.583 33.030 3.030 668.656
-ACTIVO DISPONIBLE 55.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.586
Bancos Oficina Nacional 12.586 12.586
Banco Jamboree 43.000 43.000
INGRESOS OPERACIONALES 1.500 26.009 52.267 22.857 17.955 34.459 20.906 20.906 16.553 16.053 2.500 2.500 234.465
-VENTAS 1.500 1.500 2.750 2.750 2.750 2.750 3.750 3.750 3.750 6.250 2.500 2.500 36.500
Ventas Campañas 2.500 2.500
Ventas Oficina Nacional 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Royalty 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000
Recuperación deudas BP S.A. 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 10.000
-CUOTAS SOCIALES 0 24.509 49.017 19.607 14.705 24.509 17.156 17.156 9.803 9.803 0 0 186.265
Cuota Social 0 15.259 30.518 12.207 9.155 15.259 10.681 10.681 6.104 6.104 0 0 115.967
25% Distritos 0 4.400 8.799 3.520 2.640 4.400 3.080 3.080 1.760 1.760 0 0 33.437
% Zonas 0 750 1.500 600 450 750 525 525 300 300 0 0 5.700
Seguro Año vigente 0 4.100 8.200 3.280 2.460 4.100 2.870 2.870 1.640 1.640 0 0 31.160
-CUOTAS EVENTOS CURSOS JORNADAS 0 0 500 500 500 7.200 0 0 3.000 0 0 0 11.700
Participantes Nacionales 500 500 500 7.200 3.000 11.700
INGRESOS NO OPERACIONALES 530 7.985 90.930 530 15.030 930 930 930 229.220 530 30.530 530 378.605
-INGRESOS FINANCIEROS 0 0 400 0 400 400 400 400 0 0 0 0 2.000
Recupero Deudores Incobrables 400 400 400 400 400 2.000
-APORTES, SUBVENCIONES Y PROYECTOS 0 6.965 80.000 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0 89.065
-OTROS 530 1.020 530 530 12.530 530 530 530 530 530 30.530 530 48.850
-VENTA ACTIVOS 0 0 10.000 0 0 0 0 0 228.690 0 0 0 238.690
Valor Venta Activo Fijo 228.690 228.690
Valor Venta Otros Activos 10.000 10.000
CUENTA abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 Total Año
TOTAL EGRESOS 26.832 57.394 84.507 51.123 39.122 38.936 30.702 20.644 255.269 15.306 14.886 12.867 647.587
-SERVICIOS GENERALES 755 775 735 735 535 755 505 695 475 475 465 475 7.380
Agua Potable 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Energía Eléctrica 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2.760
Gas 20 40 80 80 80 80 50 20 20 20 10 20 520
Telefonía Red Fija e Internet 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200
Telefonía Celular 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Vigilancia 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
Constribuciones Bienes Raíces 280 280 200 200 220 - 220 - - - - 1.400
-GASTOS OPERACIONALES 1.075 3.020 6.420 10.245 8.225 14.743 6.705 3.200 605 555 175 185 55.153
Alimentación, Colación 40 858 1.390 1.390 40 3.897 40 40 40 40 20 40 7.835
Artículos de Aseo 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
Arriendos - 108 - - - 1.080 - - - - - - 1.188
Alojamiento y Hospedaje 100 574 850 850 200 3.406 200 100 100 100 - - 6.480
Combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 - - 1.500
Correos y Correspondencia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 5 55
Encomiendas 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70
Insumos Computacionales 40 140 140 140 140 140 140 140 140 140 105 30 1.435
Infraestructura y Montajes - - - - 3.000 - - - - - - - 3.000
Mantención y Reparaciones 300 135 - - - - - - - - - - 435
Medicamentos, Insumos, Equipos Médicos - - - - - 20 - - - - - - 20
Movilización, Estacionamiento 50 50 550 550 50 350 50 50 50 50 5 50 1.855
Notaría 10 - 10 - - 10 - 10 - 10 - - 50
Peajes y Tag 100 - 60 - 60 - 60 - 60 - - - 340
Patentes 25 - - - - 25 - 25 - - - - 75
Pasajes Aéreos y Terrestres - 900 - - - - - - - - - - 900
Publicación, Suscripción, Avisos, Medio - 20 - 4.000 4.020 4.500 6.000 2.620 - - - - 21.160
Artículos de Librería 15 15 520 520 520 520 20 20 20 20 5 20 2.215
Otros Gastos - - 500 500 - 600 - - - - - - 1.600
Artículos de Cocina 200 - - - - - - - - - - - 200
Materiales Varios Programa - - 2.100 2.100 - - - - - - - - 4.200
Artículos de Seguridad - 20 100 - - - - - - - - - 120
-GASTOS FINANCIEROS 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504 506 506 506 506 506 13.058
Otros Gastos Financieros 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 26 25 25 25 25 7.294
Aporte Corporación Padre J. Moncada 480 480 480 480 480 480 480 480 481 481 481 481 5.764
-GASTOS EVENTOS - 2.000 - - - 3.000 - - 3.000 - - - 8.000
Gastos Programa Eventos - - - - - - - - 3.000 - - - 3.000
Gastos Operaciones Eventos - 2.000 - - - 3.000 - - - - - - 5.000
-APORTES 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1.560
Comisiones de Rama 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1.440
Comisiones de Formación Religiosa 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
-REMUNERACIONES 10.118 10.460 15.168 10.668 10.668 12.360 14.468 10.468 16.218 11.551 11.551 11.551 145.248
Remuneraciones 9.618 9.760 10.068 9.568 9.568 10.110 9.568 9.568 10.143 10.651 10.651 10.651 119.923
Honorarios - 200 200 200 200 1.350 - - 1.175 - - - 3.325
Finiquito 4.000 4.000 - 4.000 - - - 12.000
Otros Sueldos 500 500 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10.000
-GASTOS Y APORTES REGISTRO 1.000 7.664 35.050 21.099 15.860 3.701 5.190 3.645 3.645 2.090 2.060 20 101.022
Insumos Registro Institucional 1.000 7.174 900 800 580 611 40 40 40 30 - 20 11.235
Seguros Asociados - - 10.000 10.000 11.160 - - - - - - - 31.160
Aportes Distritos - - 4.400 8.799 3.520 2.640 4.400 3.080 3.080 1.760 1.760 - 33.437
Aportes Zonas - - 750 1.500 600 450 750 525 525 300 300 - 5.700
Cuotas OMMS - - 10.000 - - - - - - - - - 10.000
Cuota OSI - 490 - - - - - - - - - - 490
Cuotas WAGGS - - 9.000 - - - - - - - - - 9.000
-DEUDAS 12.250 31.842 25.500 6.742 2.200 2.742 2.200 2.000 230.690 - - - 316.166
Deuda Previsional 228.690 228.690
Deuda Scotiabank 11.550 23.100 34.650
Deuda Jamboree 500 25.300 25.800
Deudas por Finiquitos 200 742 200 742 200 742 200 3.026
Aporte Paxtú 8.000 4.000 12.000
Provisión pagos menores deuda histórica 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12.000
INGERSOS - EGRESOS 30.784 -23.401 58.690 -27.737 -6.137 -3.547 -8.866 1.192 -9.496 1.277 18.144 -9.837 21.068
RESULTADO ACUMULADO 7.383 66.074 38.337 32.200 28.653 19.788 20.980 11.484 12.761 30.905 21.068
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Ejecución Presupuestaria 2013
Inform ación de Enero 2013 a Agosto 2013
Descripción Presupuesto Real Desviación % Desv. TOTAL EGRESOS (333.375.138) (237.984.379) 95.390.759 1.308
TOTAL INGRESOS 281.669.040 206.582.422 (75.086.618) (588) SERVICIOS GENERALES (4.541.559) (5.843.103) (1.301.544) (256)
Agua Potable (767.748) (645.498) 122.250 16
INGRESOS OPERACIONALES 133.352.144 158.459.771 25.107.627 13 Energía Eléctrica (1.424.102) (2.387.036) (962.934) (68)
VENTAS 23.960.595 28.977.240 5.016.645 16 Gas (300.000) (37.731) 262.269 87
Ventas Campañas 8.584.500 8.584.500 0 0 Telefonía Red Fija (673.626) (687.545) (13.919) (2)
Ventas Oficina Nacional 0 0 0 0 Telefonía Celular (250.000) (996.149) (746.149) (298)
Royaltie por uso de Marca 11.626.095 18.121.721 6.495.626 56 Vigilancia (166.083) (155.881) 10.202 6
Cta. Cte. Inv. e Inmob. BP S.A 3.750.000 2.271.019 (1.478.981) (39) Contribución Bienes Raíces (960.000) (933.263) 26.737 3
CUOTAS SOCIALES 107.891.549 129.482.531 21.590.982 96 GASTOS OPERACIONALES (54.034.158) (30.567.147) 23.467.011 1.205
Cuota Social Año Vigente 67.139.080 77.685.461 10.546.381 16 Alimentación, Colación (4.385.059) (685.954) 3.699.105 84
% Distrito Año Vigente 19.408.019 27.706.380 8.298.361 43 Artículos de Aseo (180.384) (207.261) (26.877) (15)
% Zona Año Vigente 3.302.850 4.221.990 919.140 28 Arriendo de Local y Propiedad (108.000) 0 108.000 100
Seguro Año Vigente 18.041.600 19.868.700 1.827.100 10 Alojamiento y Hospedaje (3.068.790) (672.210) 2.396.580 78
CUOTAS EVENTOS CURSOS JORNADAS 1.500.000 0 (1.500.000) (100) Combustibles (750.000) (6.000) 744.000 99
Participantes Nacionales 1.500.000 0 (1.500.000) (100) Correos y Correspondencia (33.000) (8.000) 25.000 76
Encomiendas (36.550) (1.550) 35.000 96
INGRESOS NO OPERACIONALES 148.316.896 48.122.651 (100.194.245) (601) Insumos Computacionales (604.980) (759.686) (154.706) (26)
INGRESOS FINANCIEROS 800.000 0 (800.000) (100) Infraestructura y Montajes (3.300.000) (300.000) 3.000.000 91
Recupero Deudores Incobrables 800.000 0 (800.000) (100) Mantención y Reparaciones (19.933.949) (19.830.949) 103.000 1
APORTES,SUBVENCIONES Y PROYECT. 89.065.000 2.100.000 (86.965.000) (300) Medicamentos, Insumos, Equipos Médicos 0 0 0 0
Aporte Estatal Presidencia 80.000.000 0 (80.000.000) (100) Movilización, Estacionamiento (1.253.010) (3.010) 1.250.000 100
Aporte Empresa Privada 2.100.000 2.100.000 0 0 Notaría (20.000) 0 20.000 100
Aporte ONG`S 6.125.000 0 (6.125.000) (100) Peajes y Tag (220.000) 0 220.000 100
Proyectos Públicos 840.000 0 (840.000) (100) Patentes (25.000) 0 25.000 100
OTROS 48.451.896 46.022.651 (2.429.245) (101) Pasajes Aéreos y Terrestres (900.000) (2.438.745) (1.538.745) (171)
Ingreso Servicios Varios 1.850.000 0 (1.850.000) (100) Publi, Suscrip, Avisos, Medios de Comuni. (8.040.000) 0 8.040.000 100
Otros Ingresos 46.601.896 46.022.651 (579.245) (1) Artículos de Librería (1.599.590) (98.126) 1.501.464 94
VENTA ACTIVOS 10.000.000 0 (10.000.000) (100) Otros Gastos (1.700.081) (2.069.563) (369.482) (22)
Valor Venta Activo Fijo 0 0 0 0 Articulos de cocina (200.000) (163.084) 36.916 18
Valor Venta Otros Activos 10.000.000 0 (10.000.000) (100) Materiales Varios Programa (4.200.000) 0 4.200.000 100
Articulos de Seguridad (120.000) 0 120.000 100
Aporte Corporación Padre José Moncada (3.355.765) (3.323.009) 32.756 1
GASTOS FINANCIEROS (5.673.097) (937.053) 4.736.044 83
Otros Gastos Financieros (5.673.097) (937.053) 4.736.044 83
GASTOS EVENTOS (2.000.000) (3.961.303) (1.961.303) (98)
Gastos Programa Eventos 0 0 0 0
Gastos Operaciones Eventos (2.000.000) (3.961.303) (1.961.303) (98)
APORTES (837.647) (329.661) 507.986 158
Comisiones de Rama (787.647) (329.661) 457.986 58
Comisiones de Formación Religiosa (50.000) 0 50.000 100
REMUNERACIONES (75.307.611) (71.228.128) 4.079.483 10
Remuneraciones (68.002.054) (62.876.052) 5.126.002 8
Honorarios (2.805.557) (8.329.037) (5.523.480) (197)
Finiquito (800.000) 0 800.000 100
Otros Sueldos (3.700.000) (23.039) 3.676.961 99
GASTOS Y APORTES REGISTRO (61.673.000) (41.877.452) 19.795.548 206
Insumos Registro Institucional (10.454.000) (5.257.655) 5.196.345 50
Seguro Asociados (31.160.000) (19.610.037) 11.549.963 37
Aportes Distritos (16.719.000) (14.298.335) 2.420.665 14
Aportes Zonas (2.850.000) (2.711.425) 138.575 5
Cuotas OSI (490.000) 0 490.000 100
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Anexo 3
FUNDACION ESPACIOS
ACTIVIDADES 2013
Presentación a Programas
El año partió con el programa social que tenemos en el Sur con buenos augurios un equipo trabajando la cobertura
ya lograda, avanzando en el diseño de la intervención y con buenas relaciones con las otras instituciones públicas
que intervienen.
Esto nos permitió la posibilidad de buscar en la misma dirección Programas de mayor permanencia en el tiempo
para ser ejecutados por la Fundación.
Postulación al FEP
El Fondo de Educación previsional es un recurso que depende del Ministerio del Trabajo puntualmente del Instituto
de Previsión Social la Fundación preparo y presento un proyecto en esa línea ya que era un programa que además de
vincularse con aspectos de Educación y Capacitación se desarrollaba a lo largo de 10 a 12 meses
Lamentablemente no obtuvimos el programa y lo que sacamos en conclusión fue que quienes se lo adjudican son
Instituciones con públicos cautivos, por lo que será necesario asociarse distinto para una próxima oportunidad.
A través del tiempo hemos preparado a personas en el país para trabajar en torno a capacitar de los contenidos de la
ley 20.500 y sus avances, esta ley llamada de Participación Ciudadana trabaja con las Organizaciones Sociales y
también crea un Fondo de Fortalecimiento para las Organizaciones de Interés Público.
Además estamos trabajando con un grupo de Organizaciones en el diseño de un nuevo cuerpo legal que aglutine en
una sola ley los más de 90 cuerpos legales que existen sobre el tema de las donaciones, lo que puede ser de mucha
ayuda a todos nosotros.
Hemos postulado a otros programas relacionados al Fondo de Iniciativas locales, Fosas, Fondo de Participación
ciudadana, SENDA, donde nos adjudicamos un pequeño proyecto de capacitación como asimismo hemos presentado
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perfiles de proyectos a Fondos que sostienen el BID la Unión Europea y el Banco Mundial. En el último tiempo hemos
aumentado nuestros contactos con empresarios para donación de recursos por la vía de ley de donaciones.
El Consejo Nacional ha nombrado un nuevo Directorio en la Fundación del cual su Presidente es Don Hugo Tapia
Naranja, ya hace algunos meses hemos trabajado con el Directorio en buscar un nuevo posicionamiento para la
Fundación tratando de rescatar algunas cosas que hemos desarrollado anteriormente como también buscar nuevos
puntos de intervención.
Se está trabajando también en la modificación de los Estatutos en la línea de actualización a los tiempos como
además de dar una mayor dinámica en sus procesos a la entidad.
Director Ejecutivo
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