Modèle 100/IS/N

PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE

IMPOTS SUR LES SOCIETES

( Modèle Comptable Normal)

EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

Raison sociale : XXXXXXXXXXXXXXXX

Article I.S : XXXXXXXXXXX

PATENTE N° : XXXXXXXXXXXXXXX

Adresse : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A XXXXXXXXXX LE

Signature

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'enregistrement de la déclaration : ..........................

Date : .................................
............................................................................
Signature

N.B : Les tableaux de 1 à 14 sont conformes aux états prévus par la loi n° 9.88 relative aux obligations comptables des commerçants
promulguée par le Dahir n° 1.92.138 du 3 Joumada II 1413 (15.12.1992)
 XXXXXXXXXXXXXXXX
BILAN ( actif ) XXXXXXXXXXX

Tableau n° 1 ( modéle normal ) EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

ACTIF EXERCICE EXERCICE

PRECEDENT
Amortissements
Brut et provisions Net Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) 2,154.00 0.00 2,154.00 2,154.00
. Frais préliminaires 2,154.00 0.00 2,154.00 2,154.00
. Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00
. Primes de remboursement des obligations 0.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 0.00 0.00 0.00
A . Immobilisations en recherche et développement 0.00
C . Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00
T . Fonds commercial 0.00
I . Autres immobilisations incorporelles 0.00
F IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 0.00 0.00 0.00 0.00
. Terrains 0.00
I . Constructions
M . Installations techniques, matériel et outillage
M . Matériels de transport
O . Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 0.00 0.00
I . Autres immobilisations corporelles 0.00
L . Immobilisations corporelles en cours 0.00
I IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 0.00 0.00 0.00
S . Prêts immobilisés 0.00
E . Autres créances financières 0.00
. Titres de participation 0.00
. Autres titres immobilisés 0.00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) 0.00 0.00
. Diminution des créances immobilisées
. Augmentation des dettes financières
TOTAL I (A+B+C+D+E) 2,154.00 0.00 2,154.00 2,154.00
STOCKS (F) 0.00 0.00 0.00 0.00
. Marchandises 0.00
A . Matières et fournitures consommables 0.00
C . Produits en cours 0.00
T . Produits intermédiaires, et produits résiduels 0.00
I . Produits finis 0.00
F CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 0.00 0.00 0.00
. Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 0.00
C . Clients et comptes rattachés 0.00
I . Personnel 0.00
R . Etat 0.00
C . Comptes d'associés
U . Autres débiteurs 0.00
L . Comptes de régularisation - Actif 0.00
A TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

N ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

T (Eléments circulants)

TOTAL II (F+G+H+I) 0.00 0.00 0.00 0.00

T TRESORERIE - ACTIF 0.00 0.00 0.00
R . Chèques et valeurs à encaisser

E . Banques, T.G et C.P. 0.00

S . Caisse, régies d'avances et accréditifs 0.00
O TOTAL III 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL I + II + III 2,154.00 0.00 2,154.00 2,154.00
XXXXXXXXXXXXXXXX
BILAN (passif )
Tableau n°1 ( modéle normal ) EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015
PASSIF EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES 0.00 0.00
. Capital social ou personnel (1)
. moins : actionnaires, capital souscrit non appelé
capital appelé
dont versé..............
. Primes d'émission, de fusion , d'apport
. Ecarts de réévaluation
F . Réseve légale
N . Autres réserves
A . Report à nouveau (2)
N . Résultats nets en instance d'affectation (2)
C . Résultat net de l'exercice (2)
E Total des capitaux propres (A) 0.00 0.00
M CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
E .Subventions d'investissement
N .Provisions réglementées
E
R DETTES DE FINANCEMENT (C) 0.00 0.00
M .Emprunts obligataires
A .
Autres dettes de financement
T
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)
. Provisions pour risques
. Provisions pour charges
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)
. Augmentation des créances immobilisées
. Diminution des dettes financières
TOTAL I (A+B+C+D+E) 0.00 0.00
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 0.00 0.00
A .Fournisseurs et comptes rattachés
S .Clients créditeurs, avances et acomptes
S .Personnel
I .Organismes sociaux
F .Etat
.Comptes d'associés
C .
Autres créanciers
I .Comptes de régularisation - Passif
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)
C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)
U TOTAL II (F+G+H) 0.00 0.00
T TRESORERIE - PASSIF
R .Crédits d'escompte
E .Crédits de trésorerie
S .Banques (soldes créditeurs)
O TOTAL III 0.00
TOTAL GENERAL I + II + III 0.00 0.00
(1) Capital personnel débiteur -2,154.00 -2,154.00

(2) Bénéficiaire (+); déficitaire (-)

 XXXXXXXXXXXXXXXX
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
( modéle normal ) XXXXXXXXXXX
Tableau n° 2 EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015
OPERATIONS TOTAUX DE
NATURE Propres à Concernant TOTAUX DE L'EXERCICE
l'exercice les exercices précédents L'EXERCICE PRECEDENT
1 2 3=1+2 4
E I PRODUITS D'EXPLOITATION 0
X . Ventes de marchandises (en l'état)
P . Ventes de biens et services produits 0.00
L . Variation de stocks de produits (+) (1) 0.00
O . Immo.produites par l'epse pour elle même 0
I . Subventions d'exploitation 0
T . Autres produits d'exploitation 0
A . Reprises d'exploitations; tranferts de charges 0
T TOTAL I 0.00 0.00 0.00 0.00
I II CHARGES D'EXPLOITATION 0.00 0.00
O . Achats revendus (2) de marchandises 0.00
N . Achats consommés (2) de matières 0.00
. Autres charges externes 0.00
. Impôts et taxes 0.00
. Charges de personnel 0.00
. Autres charges d'exploitation 0.00
. Dotations d'exploitation 0.00
TOTAL II 0.00 0.00 0.00 0.00
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 0.00 0.00 0.00 0.00
IV PRODUITS FINANCIERS 0.00
. Produits des titres de participation et 0.00
F autres titres immobilisés 0.00
I . Gains de change
N . Intérêts et autres produits financiers
A . Reprises financières; tranferts de 0.00
N charges 0.00
C TOTAL IV 0.00 0.00 0.00
I V CHARGES FINANCIERES
E . Charges d'intérêts 0.00
R . Pertes de change 0.00
. Autres charges financières 0.00
. Dotations financières 0.00
TOTAL V 0.00 0.00 0.00
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) 0.00 0.00 0.00
VII RESULTAT COURANT (III+VI) 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) Variation de stocks: stock final - stock initial; augmentation (+); (-)
(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.
 XXXXXXXXXXXXXXXX
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)

Tableau n° 2
OPERATIONS TOTAUX DE
NATURE Propres à Concernant TOTAUX DE L'EXERCICE
l'exercice les exercices précédents L'EXERCICE PRECEDENT
1 2 3=1+2 4
VII RESULTAT COURANT (report) 0.00 0.00 0.00 0.00
VIII PRODUITS NON COURANTS 0
. Produits de cessions d'immobilisation 0.00
. Subventions d'équilibre 0.00
. Reprises sur subventions
d'investissement
. Autres produits non courants 0.00
. Reprises non courantes; transferts de
charges
TOTAL VIII 0.00 0.00 0.00
IX CHARGES NON COURANTES
. Valeurs nettes d'amortissements des
immobilisations cédées
. Subventions accordées 0.00
. Autres charges non courantes
. Dotations non courantes aux
amortissements et provisions
TOTAL IX 0.00 0.00 0.00 0.00
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) 0.00 0.00 0.00 0.00
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) 0.00 0.00 0.00 0.00
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 0.00
XIII RESULTAT NET (XI-XII) 0.00 0.00 0.00

XIV TOTAL DES PRODUITS 0.00 0.00 0.00 0.00

(I + IV + VIII)
XV TOTAL DES CHARGES 0.00 0.00 0.00
(II + V + IX + XII)
XVI RESULTAT NET 0.00 0.00 0.00 0.00
(total des produits - total des charges) 0.00
STE
PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL
Tableau n° 3 ICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015
INTITULES Montant Montant
I. RESULTAT NET COMPTABLE
. Benéfice net
. Perte nette
II. REINTEGRATIONS FISCALES
1. Courantes

Autrs ch/ex ant

2. Non courantes 0.00

autres charg non courantes
Penalite et amendes fiscales ou pénale
Dons liberalite & lots
impots sur les résultats
réintegration fiscale exer.anter.
III. DEDUCTIONS FISCALES
1. Courantes

2. Non courantes

Total
IV. RESULTAT BRUT FISCAL Montant
Bénéfice brut fiscal si T1 > T2 (A)
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)
. Exercice n - 4
. Exercice n - 3
. Exercice n - 2
. Exercice n - 1
VI. RESULTAT NET FISCAL
Bénéfice net fiscal (A - C)
ou déficit net fiscal (B)

Montant
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER
. Exercice 4
. Exercice 3
. Exercice 2
. Exercice 1

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

 XXXXXXXXXXXXXXXX
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES
XXXXXXXXXXX
Tableau n° 4 EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015
MONTANT AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT
NATURE BRUT Acquisition Production par l'entreprise Virement Cession Retrait Virement BRUT
DEBUT EXERC. pour elle même FIN EXERCICE
IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS 0.00 0.00
. Frais préliminaires
. Charges à répartir sur plusieurs exercices
. Primes de remboursement des obligations
Total partiel : 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
. Immobilisation en recherche et développement
. Brevets, marques, droits et valeurs similaires
. Fonds commercial
. Autres immobilisations incorporelles
Total partiel :
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.00 0.00 0.00
. Terrains
. Constructions 0.00
. Installations techniques,materiel & outillage 0.00
. Matériel de transport 0.00
. Mobilier, matériel de bureau et aménagement 0.00
. Matériel informatique
. Autres immobilisations corporelles en cours
Total partiel : 0.00 0.00 0.00
Totaux état : 0.00 0.00 0.00
 XXXXXXXXXXXXXXXX

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

Tableau n° 5 XXXXXXXXXXX
I- TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R) EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015
EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
1 Ventes de marchandises (en l'état) 0.00 0.00
2 - Achats revendus de marchandises 0.00 0.00
I = MARGE BRUTE SUR VENTE EN L'ETAT 0.00 0.00
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5) 0.00 0.00
3 . Ventes de biens et services produits 0.00 0.00
4 . Variation stocks de produits 0.00 0.00
5 . Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même 0.00 0.00
III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7) 0.00 0.00
6 . Achats consommés de matières et fournitures 0.00 0.00
7 . Autres charges externes 0.00 0.00
IV = VALEUR AJOUTEE (I+II+III) 0.00 0.00
8 + Subventions d'exploitation 0.00 0.00
V 9 - Impôts et taxes 0.00 0.00
10 - Charges de personnel 0.00 0.00
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 0.00 0.00
= OU INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION (IBE)
11 + Autres produits d'exploitation 0.00 0.00
12 - Autres charges d'exploitation 0.00 0.00
13 + Reprises d'exploitation; transferts de charges 0.00 0.00
14 - Dotations d'exploitation 0.00 0.00
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) 0.00 0.00
VII + RESULTAT FINANCIER 0.00 0.00
VIII = RESULTAT COURANT (+ ou -) 0.00 0.00
IX + RESULTAT NON COURANT 0.00 0.00
15 - Impôts sur les résultats 0.00 0.00

X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) 0.00 0.00

0.00 0.00

II- CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

1 Résultat net de l'exercice

. Bénéfice + 0.00 0.00
. Perte - 0.00 0.00
2 + Dotations d'exploitation (1) 0.00 0.00
3 + Dotations financières (1) 0.00 0.00
4 + Dotations non courantes (1) 0.00 0.00
5 - Reprises d'exploitation (2) 0.00 0.00
6 - Reprises financières (2) 0.00 0.00
7 - Reprises non courantes (2) (3) 0.00 0.00
8 - Produits des cessions d'immobilisations 0.00 0.00
9 + Valeurs nettes d'amort. des imm. cédées 0.00 0.00
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) 0.00 0.00
10 - Distribution de bénéfices 0.00
II AUTOFINANCEMENT 0.00 0.00
(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.
(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement.
 XXXXXXXXXXXXXXXX
DETAIL DES POSTES DU C.P.C (suite)
Tableau n° 6 ICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015
POSTE EXERCICE EXERCICE
611 CHARGES D'EXPLOITATION PRECEDENT
Achats revendus de marchandises
. Achats de marchandises
. Variation des stocks de marchandises (+)
Total 0.00 0.00
612 Achats consommés de matières et fournitures
. Achats de matières premières
. Variation des stocks de matières premières (+)
. Achats de matériel et fournitures consommables et
d'emballage
. Variation des stocks de matières, fournitures et emballage (+)
. Achats non stockés de matières et de founitures
. Achats de travaux, études et prestations de services
Total 0.00 0.00
613/614 Autres charges externes
. Locations et charges locatives
. Redevances de crédit-bail
. Entretien et réparations
. Primes d'assurances
. Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise
. Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
. Redevances pour brevets, marques, droits...
. Transports
. déplacements, missions et réceptions
. Reste du poste des autres charges externes
Total 0.00 0.00
617 Charges de pesonnel
. Rémunération du personnel
. Charges sociales
. Reste du poste des charges de personnel
Total 0.00 0.00
618 Autres charges d'exploitation
. Jetons de présence
. Pertes sur créances irrécouvrables
. Reste du poste des autres charges d'exploitation
Total 0.00
CHARGES FINANCIERES
638 Autres charges financières
. Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement
. Reste du poste des autres charges financières
Total 0.00 0.00
CHARGES NON COURANTES
658 Autres charges non courantes
. Pénalités sur marchés et dédits
. Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)
. Pénalités et amendes fiscales
. Créances devenues irrécouvrables
. Reste du poste des autres charges non courantes
Total 0.00 0.00
 XXXXXXXXXXXXXXXX
DETAIL DES POSTES DU C.P.C 0

Tableau n° 6 01/01/2015 AU 31/12/2015

POSTE EXERCICE EXERCICE

711 PRODUITS D'EXPLOITATION PRECEDENT

Ventes de marchandises
. Ventes de marchandises au Maroc
. Ventes de marchandises à l'étranger
. Reste du poste des ventes de marchandises
Total 0.00 0.00

712 Ventes de biens et services produits

. Ventes de marchandises au Maroc
. Ventes de marchandises à l'étranger
. Ventes des services au Maroc
. Ventes des services à l'étranger
. Redevances pour brevets, marques, droits...
. Reste du poste des ventes et sevices produits
Total

713 Variation des stocks de produits

. Variation des stocks des biens produits
. Variation des stocks des services produits
. Variation des stocks des produits en cours
Total

718 Autres produits d'exploitation

. Jetons de présence reçus
. Reste du poste (produits divers)
Total

719 Reprises d'exploitation; transferts de charges

. Reprises
. Transferts de charges
Total 0.00

PRODUITS FINANCIERES

738 Intérêts et autres produits financièrs

. Produit de participation
. Intérêts et produits assimilés
. Revenus des créances rattachés à des participations
. Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement
. Reste du poste intérêts et autres produits financiers
Total
 XXXXXXXXXXXXXXXX

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT-BAIL XXXXXXXXXXX

Tableau n° 7 2015 AU 31/12/2015
Durée du Valeur Durée théorique Cumul des Montant de Redevances restant à Prix d'achat
Rubriques Date de la 1ère contrat en éstimée du d'amortissement exercices l'exercice des payer résiduel en fin Observations
échéance mois bien à la date du précédents redevances de contrat
du contrat bien des A moins A plus
redevances d'un an d'un an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

N E A N T
 XXXXXXXXXXXXXXXX

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

XXXXXXXXXXX
Tableau n° 8 EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015
Cumul début de l'exercice Dotation de l'exercice Amortissement sur Cumul d'amortissement fin
NATURE immobilisations sorties exercice
1 2 3 4 = 1+ 2 - 3
IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS 0.00 0.00
. Frais préliminaires 0.00
. Charges à répartir sur plusieurs exercices
. Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
. Immobilisation en recherche et développement
. Brevets, marques, droits et valeurs similaires
. Fonds commercial
. Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.00 0.00 0.00

. Terrains
. Constructions 0.00
. Installations techniques, matériel et outillage 0.00
. Matériel de transport 0.00
. Mobilier, matériel de bureau et aménagement 0.00
. Autres immobilisations corporelles
. Immobilisations corporelles en cours
Totaux état : 0.00 0.00 0.00
 TABLEAU DES PROVISIONS XXXXXXXXXXX
Tableau n° 9 2015 AU 31/12/2015
NATURE Montant DOTATIONS REPRISES Montant
début fin
d'exercice d'exploitation financières non courantes d'exploitation financières non courantes d'exercice
1. Provisions pour
dépréciation de
l'actif immobilisé

réglementées

3. Provisions
durables pour
risques et charges

SOUS TOTAL (A)

4. Provisions pour
dépréciation de
l'actif circulant
(hors trésorerie)
5. Autres provisions
pour risques et
charges

6. Provisions pour
dépréciation des
comptes de trésorerie

SOUS TOTAL (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (A +B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 XXXXXXXXXXXXXXXX
TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS
D'IMMOBILISATIONS XXXXXXXXXXX
Tableau n° 10 EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015
Date de cession ou Compte principal Montant brut Amortissements Valeur nette Produit de cession Plus-values Moins values
de retrait cumulés d'amortissements

N E A N T

Total
 XXXXXXXXXXXXXXXX
TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION XXXXXXXXXXX
Tableau n° 11 /2015 AU 31/12/2015
Raison sociale Secteur Capital Participation Prix d'acqui- Valeur Extrait des derniers états de synthèse de la société
au capital émettrice Produits inscrits
de la société émettrice d'activité social en % sition global comptable nette date de clôture Situation nette Résultat net au C.P.C de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8 9

T OTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 XXXXXXXXXXXXXXXX

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

XXXXXXXXXXX
TABLEAU N° 12 EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015
NATURE Solde au début de Opérations Déclarations
l'exercice comptables de TVA Solde fin
² de l'exercice d'exercice
1 2 3 (1+2-3=4)

A/ T. V. A. Facturée

B/ T. V. A. Récupérable

. sur achats
. sur charges
. sur immobilistaions

C/ T. V. A. due ou crédit de

T. V. A. = (A-B)
 XXXXXXXXXXXXXXXX

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Montant du capital : 100,000.00 XXXXXXXXXXX

Tableau 13 1/2015 AU 31/12/2015

Nom-prénom ou NOMBRES DE TITRES Valeur nominale MONTANT DU CAPITAL

raison social des Adresse de chaque action
principaux associés (1) Exercice précédent Exercice actuel ou part sociale Souscrit Appelé Libéré
1 2 3 4 5 6 7 8
0.00 0.00

0
0

0 0 0.00 0.00 0.00

(1) Quant le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autres cas, il y a lieu de ne mentionner que
les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.
 XXXXXXXXXXXXXXXX

ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

XXXXXXXXXXX
Tableau 14 1/2015 AU 31/12/2015

MONTANT MONTANT

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER B. AFFECTATION DES RESULTATS

( Décision du ………........)
. Réserve légale
. Réserve légal
. Report à nouveau . Autres réserves

. Résultats nets en instance d'affectation . Tantièmes

. Résultat net de l'exercice 2001 . Dividendes

. Prélèvements sur les réserves . Autres affectations

. Autres prélèvements . Report à nouveau 0.00

TOTAL A 0.00 TOTAL B 0.00

0.00

TOTAL A = TOTAL B
 XXXXXXXXXXXXXXXX
ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIANT DES
MESURES D'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS XXXXXXXXXXX
Tableau 15 EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015
RUBRIQUES Ensembles des produits Ensembles des produits Ensembles des produits correspondant
correspondant au numérateur taxable
à la base imposable
1 2 3 4
Ventes 0.00 0.00
1 Ventes imposables 0.00 0.00
2 Ventes exonérés à 100 %
3 Ventes exonérés à 50 % 0.00 0.00
Lotissement et promotion, immobilière
4
5
Ventes et locations imposables
Ventes et locations exclues à 100 % N E A N T
6 Ventes et locations exclues à 50 % (2)
Prestations de service
7 Imposables
8 Exonérées à 100 %
9 Exonérées à 50 % (1)
10 Produits accessoires, Produits financiers, dons et libéralités 0.00 0.00
11 Subventions d'équipement
12 Subventions d'équilibre
12a Imposables
12b Exonérées à 100 %
12c Exonérées à 50 % (1)
13 Totaux partiels 0.00 0.00 0.00
14 Profits net global des cessions après abattement pondéré
15 Autres profits exceptionnels 0.00 0.00
16 Total général (lignes 13 + 14 + 15) 0.00 0.00 0.00
(1) faire figurer dans ces cases la moitié du montant figurant dans la 3 - même ligne
(2) faire figurer dans ces cases la moitié du montant figurant dans la 2 - même ligne
Eléments de calcul de l'impôt:
- Base de cotisation minimale: montant (ligne 13, col.3) 0.00
montant (ligne 13, col.4) EXONERE 1 er EXERCICE
- cotisation minimale nette: cotisation brute * --------------------------- 0.00 0.00
Base cotisation minimale

montant (ligne 16, col.3)

- Base imposable à l'I.S: bénéfice fiscal * --------------------------- EXONERE 1 er EXERCICE #DIV/0!
montant (ligne 16, col.2)

montant (ligne 16, col.4)

- Impôt sur les sociétés dû: impôt brut * --------------------------- EXONERE 1 er EXERCICE
montant (ligne 16, col.3)
 XXXXXXXXXXXXXXXX
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
XXXXXXXXXXX
Tableau n° 16 EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015
1 - Montant global ............................. DH
2 - Détail: cf. feuillets annexes, au nombre de : 1
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuille annexe
Amortissements de l'exercice allant du : 01/01/2005 au : 31/12/2005
Feuillet n° 01 / 1 Immobilisations concernées :
AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE
valeur à amortir BRUT DE L'EXERCICE
Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col.4 + col.7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2

Totaux état : 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif; pour les acquisitions antérieurs, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la
valeur comptable ( col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6)
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à une déduction dont le montant doit figurer (col.9)
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en année
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, par exemple; matériel à usure rapide, amortissements
accélérés.
 XXXXXXXXXXXXXXXX

ETAT DE DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSION

XXXXXXXXXXX
Tableau n°17 EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015
Fraction de la Fraction de la
Plus-value plus-value plus-value Cumul des Soldes des
Eléments Valeur Valeur nette constatée et rapportée aux rapportée à plus-values plus-values Observations
d'apport comptable différée exercices l'exercice rapportées non imputées
antérieurs actuel
(cumul) (2)
1 Terrains (1)
2 Constructions
3 Matériel et outillage
4 Matériel de transport

5 Agencements-Installations N E A N T
6 Brevets

7 Autres éléments amortissables

8 Titres de participation
9 Fonds de commerce
10 Autres éléments non amortissables
TOTAL

(1) Imposition différée jusqu'à la date de cession

(2) Fractions correspondant à l'imputation normale de la plus-value constatée lors de la fusion majorée le cas échéant du répliquât de la plus-
value se rapportant à l'élément cédé au cours de l'exercice.
 XXXXXXXXXXXXXXXX

ETAT DE DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS
AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUES OU DE CREDIT XXXXXXXXXXX
Tableau n° 18 EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015
Nom et prénoms Adresse N° C.I.N Montant du Date du Durée Taux Charge Remboursement Remboursement
ou raison ou prêt prêt du d'intérêt financière Exercices antéreurs Exercices actuel
sociale Article I.S. prêt globale Observations
(en
mois)
Principal Intérêts Principal Intérêts

A. Associés

B. Tiers N E A N T

TOTAL 0.00 0.00

 XXXXXXXXXXXXXXXX

TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL

Tableau n° 19 01/2015 AU 31/12/2015

Nature du contrat (1)

Nature du Lieu de Nom et prénoms ou Raison sociale et Date de conclusion Montant annuel Montant du loyer Bail- ( Nème
bien loué situation adresse du propriétaire de l'acte de de location compris dans les ordinaire période )
location charges de l'exercice
1 2 3 4 5 7

*
*

TOTAL 0.00 -

(1) Marquer d'une croix la colonne adéquate.

Au cas ou le nombre de propriétaires dépasserait quinze, veuillez ajouter des annexes d'une contexture identique à celle du présent état.
 XXXXXXXXXXXXXXXX
ETAT DETAILLE DES STOCKS XXXXXXXXXXX
Tableau n° 20 EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015
STOCK FINAL STOCK INITIAL Variation
STOCKS Montant Provision Montant net Montant Provision Montant net de stock en
brut pour brut pour valeur (+ou-)
dépréciation dépréciation 7=6-3
I. Stocks Approvisionnements
- Biens et produits destinés à la revente en état:
* Biens immeubles 0 0.00 0.00 1
* Biens meubles 0 0.00 2
- Biens et Matériels Premières destinés aux activités de production et de transformation 0 0.00
- Matière première 0 0.00 3
- Matières consommables 0.00 0.00 0.00 4
- Pièces détachées 0.00 0.00 0.00 5
- Carburants, lubrifiants pour véhicules de transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6
- Emballage 0.00 0.00
* récupérables 0.00 0.00 7
* vendus 0.00 0.00 8
* perdus 0.00 0.00 0.00 9
Total stocks des approvisionnements 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10
II. Stocks en cours de production de biens et de service
- Produits en cours 11
- Etudes en cours 12
- Travaux en cours 13
- Services en cours 14
Total stocks des encours 15
III. Stocks Produits finis
- Produits finis POISSONS 0.00 0.00 16
- Biens finis 17
Total stocks Produits et Biens Finis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18
IV. Stocks Produits résiduels
- Déchets 19
- Rebuts 20
- Matières de récupération 21
Total stocks Produits résiduels 22

TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23