RELACION DE MATERIALES HERRAMIENTAS EQUIPOS Y ACCESORIOS

TRABAJOS DE REHABILITACION DE TUNEL TERMINAL POR; HUMBERTO C

INGRESOS DE EGRESOS
N° FECHA DESCRIPCION CONSORCIO PAGADOS

1 3/13/2019 Deposito a cuenta Minsubt S.A.C 43,000.00 43,000.00

2 3/13/2019 Envio pasajes para personal Juliaca - Puno 270.00
3 3/13/2019 05 almuerzos para personal 35.00
4 3/13/2019 Deposito a cuenta Minsubt S.A.C 40,000.00 0.00
5 3/14/2019 Gastos varios 48.00
6 3/14/2019 Compra Implementos de Seguridad EPPS 15,000.00
7 3/14/2019 Compra Tiendas Maestro Factura 7,250.00
8 3/14/2019 Petroleo para camioneta 50.00
9 3/15/2019 Compra conexiones para mangueras tuberias 221.70
10 3/15/2019 Compra de frazadas para personal 1,250.00
11 3/15/2019 Compra de Colchones de Espuma 3,000.00
12 3/15/2019 Compra de Alamres 20 kls 78,00
13 3/15/2019 Compra de manga de ventilacion 730.00
14 3/15/2019 Compra de materiales para soldadura 136.00
15 3/15/2019 Compra de implementos para soldar 38.00
16 3/15/2019 Compra de disco de corte y otros 593.00
17 3/15/2019 Compra de articulos de ferreteria varios 31.50
18 3/15/2019 Compra de articulos de Electricos varios 1,729.00
19 3/15/2019 Compra de Petroleo camioneta 200.00
20 3/15/2019 Compra de articulos de librería 24.00
21 3/15/2019 Viaticos consumo alimentacion 40.00
22 3/15/2019 Compra cena personal 100.00
23 3/15/2019 Compra desayunos personal 58.00
24 3/15/2019 Alimentacion cena chofer volquete 10.00
25 3/15/2019 Compras de cenas para personal 72.00
26 3/15/2019 Deposito a cuenta alquiler montacarga 1,500.00
27 3/15/2019 Compra petroleo camioneta Roja 170.00
28 3/15/2019 Compra de 40 mts de soga naylon 80.00
29 3/16/2019 Compra de Articulos de Ferreteria pedregal 26.00
30 3/16/2019 Compra de plastico para cubrir cemento 13.50
31 3/16/2019 Compra de desayunos 7.80
32 3/16/2019 Compra de cilindro vacio 57.00
33 3/16/2019 Compra cena para personal viaje 56.00
34 3/16/2019 Compra petroleo para volquete 100.00
35 3/16/2019 Compra de 55 galones petroleo 868.02
36 3/16/2019 Compra EPPS personal Pedregal 110.00
37 3/16/2019 Pago saldo flete a transporte Lima Querque 3,490.00
38 3/16/2019 Compra de petroleo para volquete 1,150.00
39 3/16/2019 Compra de agregados para Shotcrets 175.00
40 3/16/2019 Alquiler de camioneta roja 1,400.00
41 3/16/2019 Alquiler de Bock cat 1,500.00
 42 3/16/2019 Alquiler de 02 gruas CHEQUE MARQ. 3,170.00 7,670.00
43 3/16/2019 Taxi traslado de materiales 117.89
44 3/14/2019 Adelanto Alquiler equipos Sr. Leon 6,000.00
45 3/14/2019 Adelanto Alquiler camioneta blanca 1,500.00
46 3/14/2019 Adelanto a Gelogo Topografo 3,000.00
47 3/14/2019 Adelanto pago alquiler compresora 600.00
48 3/14/2019 Alquiler Mini Ban pedregal querque 500.00
49 3/18/2019 Manguera para combustible 20.00
50 3/18/2019 Compra de fierro corrugado 20 unidades 320.00
51 3/19/2019 Compra de 05 ponchos de jebe 50.00
52 3/14/2019 Adelanto alimentacion personal Querque 1,000.00
53 3/8/2019 Adelanto y pago para cimbras en Lima 58,136.59
54 3/16/2019 05 desayunos Alto Siguas 40.00
TOTAL GASTOS 86,170.00 163,544.00

RESUMEN GASTOS
TOTAL INVERSION CONSORCIO 86,170.00

RESUMEN TOTAL GASTOS MINSUBT

GASTOS EN MATERIALES HERRAMIENTAS EQUIPOS 79,852.00
PAGOS PERSONAL MANO DE OBRA 7,800.00
PAGOS PERSONAL INGENEIROS SUPERVISION 2,200.00
PAGO ALIMENTACION COMEDOR PERSONAL 1,000.00
TOTAL GASTOS MINSUBT 90,852.00

NOTA : ESTA HOJA YO PRESENTE A CONSORCIO PARA QUE ME PAGUEN , PERO DESPUES HUBO
ALGUNOS DESCUENTOS MAS…A COMPARANDO CON SU EXEL NO HAY MUCHA DIFERENCIA.--
LAS CIMBRAS YA ESTABAN EN QUERQUE EN LA PRIMERA INTERVENCION , ELLOS NO PAGARON
POS Y ACCESORIOS PARA
L POR; HUMBERTO CANALES
FALTA TOTAL
PAGO Y/O GASTOS COMENTARIOS
IGV
0.00 43,000.00 para comparas
0.00 270.00 Vaucher Banco
0.00 35.00 boleta
0.00 0.00 para compras
0.00 48.00
1608.00 16,608.00 Falta pago IGV
0.00 7,250.00
0.00 50.00 Factura
0.00 221.70 Factura
0.00 1,250.00 Factura
0.00 3,000.00 Factura
0.00 78,00 Factura
0.00 730.00 Factura
0.00 136.00 Factura
0.00 38.00 Factura
0.00 593.00 Factura
0.00 31.50 Factura
0.00 1,729.00 Factura
0.00 200.00 Factura
0.00 24.00 Factura
0.00 40.00 boleta
0.00 100.00 boleta A. Siguas
0.00 58.00 boleta
0.00 10.00 boleta
0.00 72.00 boleta
270.00 1,770.00 bauchers banco
0.00 170.00 Factura
0.00 80.00 Factura
0.00 26.00 Boleta
0.00 13.50 boleta
0.00 7.80 boleta
0.00 57.00 boleta
0.00 56.00 factura
0.00 100.00 Factura
0.00 868.02 Factuta
0.00 110.00 Factura
0.00 3,490.00 Factura
0.00 1,150.00 Factura
0.00 175.00 Boleta
0.00 1,400.00 boleta
600.00 2,100.00
 0.00 7,670.00 Factura
0.00 117.89
0.00 6,000.00 Factura
0.00 1,500.00 Falta Factura
0.00 3,000.00 Recibo
0.00 600.00 Recibo
0.00 500.00 Recibo
0.00 20.00 boleta
0.00 320.00 factura
0.00 50.00 Factura
0.00 1,000.00 Recibo
0.00 58,136.59 Facturas
0.00 40.00 boleta
2478.00 166,022.00
79,852.00

O PAGARON