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  • Flujo de Caja

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    FLUJO DE CAJA

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    PRO ACTIVA INGENIEROS SAS

    NIT 900.247.005-2
    Flujo de Caja Proyectado año 2017
    ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

    Saldo inicial - - 5.777.811 6.540.510 50.293.307 97.698.373 148.047.187 198.396.001 215.144.815 265.493.629 284.920.942 335.269.756 385.618.570

    Ingresos
    Prestacion de servcios 3.023.962 63.344.406 168.125.987 195.516.888 190.112.713 190.112.713 190.112.713 190.112.713 190.112.713 190.112.713 190.112.713 190.112.713 1.950.912.947
    Total Ingresos 3.023.962 63.344.406 168.125.987 195.516.888 190.112.713 190.112.713 190.112.713 190.112.713 190.112.713 190.112.713 190.112.713 190.112.713 1.950.912.947

    Egresos
    Pago de nómina 3.015.000 3.015.000 3.015.000 3.015.000 3.015.000 3.015.000 3.015.000 3.015.000 3.015.000 3.015.000 3.015.000 3.015.000 36.180.000
    Pago de Seguridad social 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000
    Prestaciones sociales 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 8.400.000
    Pago proveedores - - - - - - 33.600.000 - 25.900.000 - - - 59.500.000
    Pago de impuestos - - - 4.565.000 - - - - 5.021.500 - - - 9.586.500
    Pago de servicios públicos 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000
    Pago de Arrendamiento 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 20.640.000
    Costos de Obra 2.116.773 44.341.084 117.688.191 136.861.822 133.078.899 133.078.899 133.078.899 133.078.899 133.078.899 133.078.899 133.078.899 133.078.899 1.365.639.063
    Total Egresos 8.801.773 51.026.084 124.373.191 148.111.822 139.763.899 139.763.899 173.363.899 139.763.899 170.685.399 139.763.899 139.763.899 139.763.899 1.514.945.563

    Flujo de caja económico - 5.777.811 6.540.510 50.293.307 97.698.373 148.047.187 198.396.001 215.144.815 265.493.629 284.920.942 335.269.756 385.618.570 435.967.384

    Flujo de caja financiero - 5.777.811 6.540.510 50.293.307 97.698.373 148.047.187 198.396.001 215.144.815 265.493.629 284.920.942 335.269.756 385.618.570 435.967.384 -

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