TRANSTAINER LOGISTICS PERU SAC

CONCILIACION BANCARIA
BANCO SCOTIABANK ME
CTA CTE N° 000-4893876
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019

SALDO CONTABLE ANTERIOR 9,363.78

más:
DEPOSITOS 27,114.54
NOTAS DE CREDITO (extornos) 0.00
27,114.54
36,478.32
menos:

CHEQUES GIRADOS 22,822.53

NOTAS DE DEBITO 1,037.50

23,860.03

SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2019 12,618.29

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO ANTERIOR 12,618.29

menos: 0.00
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

SALDO CONTABLE AL 31 DE ENERO DEL 2019 12,618.29

0.00
 TRANSTAINER LOGISTICS PERU SAC
CONCILIACION BANCARIA
BANCO SCOTIABANK ME
CTA CTE N° 000-4893876
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

SALDO CONTABLE ANTERIOR 12,618.29

más:
DEPOSITOS 25,396.91
NOTAS DE CREDITO (extornos) 0.00
25,396.91
38,015.20
menos:

CHEQUES GIRADOS 32,733.04

NOTAS DE DEBITO 4,011.00

36,744.04

SALDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 1,271.16

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO ANTERIOR 3,151.80

menos: -1,880.64
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

2/28/2019 43067324 PAGO PROVEEDORES -1880.64

SALDO CONTABLE AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 1,271.16

0.00
 TRANSTAINER LOGISTICS PERU SAC
CONCILIACION BANCARIA
BANCO SCOTIABANK ME
CTA CTE N° 000-4893876
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

SALDO CONTABLE ANTERIOR 1,271.16

más:
DEPOSITOS 37,006.10
NOTAS DE CREDITO (extornos) 0.00
37,006.10
38,277.26
menos:

CHEQUES GIRADOS 31,946.04

NOTAS DE DEBITO 6,338.50

38,284.54

SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2019 -7.28

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO ANTERIOR 1,873.36

menos:
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

2/28/2019 43067324 PAGO PROVEEDORES -1880.64

SALDO CONTABLE AL 31 DE MARZO DEL 2019 -7.28

 TRANSTAINER LOGISTICS PERU SAC
CONCILIACION BANCARIA
BANCO SCOTIABANK ME
CTA CTE N° 000-4893876
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

SALDO CONTABLE ANTERIOR -7.28

más:
DEPOSITOS 28,997.30
NOTAS DE CREDITO (extornos) 0.00
28,997.30
28,990.02
menos:

CHEQUES GIRADOS 3,404.30

NOTAS DE DEBITO 9.85

3,414.15

SALDO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 25,575.87

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO ANTERIOR 27,456.51

menos:
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

2/28/2019 43067324 PAGO PROVEEDORES -1,880.64

SALDO CONTABLE AL 30 DE ABRIL DEL 2019 25,575.87

 TRANSTAINER LOGISTICS PERU SAC
CONCILIACION BANCARIA
BANCO SCOTIABANK ME
CTA CTE N° 000-4893876
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019

SALDO CONTABLE ANTERIOR 25,575.87

más:
DEPOSITOS 12,779.40
NOTAS DE CREDITO (extornos) 0.00
12,779.40
38,355.27
menos:

CHEQUES GIRADOS 18,435.28

NOTAS DE DEBITO 9,009.85

27,445.13

SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2019 10,910.14

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO ANTERIOR 12,790.78

menos:
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

2/28/2019 43067324 PAGO PROVEEDORES -1,880.64

SALDO CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2019 10,910.14

 TRANSTAINER LOGISTICS PERU SAC
CONCILIACION BANCARIA
BANCO SCOTIABANK ME
CTA CTE N° 000-4893876
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

SALDO CONTABLE ANTERIOR 10,910.14

más:
DEPOSITOS 17,094.21
NOTAS DE CREDITO (extornos) 0.00
17,094.21
28,004.35
menos:

CHEQUES GIRADOS 4,327.30

NOTAS DE DEBITO 22,437.40

26,764.70

SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 1,239.65

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO ANTERIOR 3,120.29

menos:
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

2/28/2019 43067324 PAGO PROVEEDORES -1,880.64

SALDO CONTABLE AL 30 DE JUNIO DEL 2019 1,239.65

 TRANSTAINER LOGISTICS PERU SAC
CONCILIACION BANCARIA
BANCO SCOTIABANK ME
CTA CTE N° 000-4893876
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

SALDO CONTABLE ANTERIOR 1,239.65

más:
DEPOSITOS 42,274.08
NOTAS DE CREDITO (extornos) 0.00
42,274.08
43,513.73
menos:

CHEQUES GIRADOS 10,811.12

NOTAS DE DEBITO 3,010.95

13,822.07

SALDO AL 31 DE JULIO DEL 2019 29,691.66

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO ANTERIOR 29,691.66

menos: 0.00
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

SALDO CONTABLE AL 31 DE JULIO DEL 2019 29,691.66

0.00