GESTIÓN

FINANCIERA

• GESTIÓN DE CAJA CHICA

• CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS
• CUENTAS POR COBRAR
• MANEJO DE ESTADO DE CUENTAS BANCARIAS

Lic. Adm. Y Neg Inter: John Jesús Vásquez Villar

johnvasquezv@gmail.com
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GESTIÓN DE CAJA CHICA

Específicamente para saber y
medir la rentabilidad y utilidad
que tiene la empresa , se utiliza
esta herramienta de gestión
administrativa diaria que mide y
controla los ingresos y egresos
diarios de la empresa.
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RENDICIÓN PERIÓDICA
DE GASTOS FRECUENTES
EN LA EMPRESA
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DEMOSTRACIÓN DE
FLUJOS DE EFECTIVO
EN DOCUMENTACIÓN
EN FÍSICO
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CONOCER LA RENTABILIDAD DE
LA EMPRESA, CONOCIENDO SUS
ACTIVIDADES COMERCIALES
DIARIAS.
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CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS

Es relevante tener un formato de las
actividades comerciales de la empresa ,
tanto gastos como ingresos para saber la
actividad comercial y económica en forma
periódica , además según nuestro régimen
tributario , cumplir el pago de impuestos
correspondientes.
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ESTADO DE CUENTAS BANCARIA

CONCILICACION BANCARIA –
LIBRO BANCO
Para realizar una conciliación
bancaria, deberemos registras las
operaciones bancarias de nuestras
actividades en el siguiente
formato, como detalla en el
ejemplo.
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La conciliación bancaria
La conciliación es un mecanismo de control
del efectivo.
Consiste en realizar un cotejo o
comparación entre los registros de la
empresa en el mayor de bancos y el estado
de cuenta emitido por el banco al final del
mes, con el objeto de obtener el saldo
correcto de la empresa al cierre.
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FUNCIONES:
Verificar el registro de los depósitos de la
empresa.
comprobar que los cheques emitidos
hayan sido presentados para su cobro
verificar los cheques que quedaron en
tránsito.
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LAS CUENTAS POR COBRAR

Realizar el manejo y gestión de las
empresa , es de relevancia , para tener
liquidez inmediata o a corto plazo, para
la consecuencia también de cumplir con
nuestras obligaciones inmediatas .
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GRACIAS