Informes Clara

INFORME N° 004-2019-MDCN-P.M.C/MDPM..
A : EVA KERINA REQUEJO MEJIRA

Gerente de Desarrollo Social y Comunal
ASUNTO : HACE LLEGAR INFORME DE LABORES.

Refer. : Contrato Nª072-2019-A/MDPM.
FECHA : 27 DE SETIEMBRE DEL 2019.

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Por medio del presente reciba mi cordial saludo y a la vez, hacerle
llegar las labores realizadas durante el mes de setiembre, tal como se detalla a
continuación:
Confección de juego de servilletas.

Elaboración de manteles.
Elaboración de portamedias.
Coordinación con los participantes para dar cumplimiento a los talleres.
Entre otros
Es todo cuanto tengo que informar, en atención a lo solicitado y los fines que
estime pertinente.
Atentamente,
_____________________
CLARA NIMIA MERA DAVILA
DNI: 01048459
C.c. Archivo

ASUNTO: HACE LLEGAR INFORME DE LABORES.

FECHA : 02 DE AGOSTO DEL 2019.

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llegar las labores realizadas durante el mes de junio, tal como se detalla a
continuación:
Confección de portamedias.
Elaboración de manteles.
Elaboración de portacostureros.
Entre otros
estime pertinente.
Atentamente,
_____________________
DNI: 01048459
C.c. Archivo
C.c. Archivo

ASUNTO: HACE LLEGAR INFORME DE LABORES.

FECHA : 26 DE JUNIO DEL 2019.

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llegar las labores realizadas durante el mes de junio, tal como se detalla a
continuación:
Confección de un set de cocina.

Elaboración de moldes para enseñanza.
Entre otros
estime pertinente.
Atentamente,
_____________________
DNI: 01048459
C.c. Archivo
INFORME N° 01-2015-ECH/I.E.MGP.
DE : Prof. EUDER CAMPOS HERRERA

Responsable del Área de Comunicación
AL : Prof. JAVIER DIAZ CHAVEZ

Director de la I. E. Manuel Gonzales Prada
ASUNTO: INFORME SOBRE PRUEBA DE SUBSANACION.

Ref. : Según Memorando
FECHA : 28 DE SETIEMBRE 2015.
Por medio del presente reciba mi cordial y afectuoso saludo,

asimismo por intermedio del presente le hago llegar la relación de alumnos que
han rendido la prueba de subsanación del Área de Comunicación con su
respectiva nota, que a continuación se detalla:
APELLIDOS Y NOMBRES GRADO Y SECCION NOTA

CUBAS LOBATO, Yang Marcos 2do “A” 11
ADRIANO CORDOVA, José Manuel 2do “B” 12
BAUTISTA MALDONADO, Maicol 2do “C” 13
CRUZ CHUQUIHUANGA, Betxy 2do “D” 12
RUIZ CRUZ, Jhony Jans 2do “D” 12
Es todo cuanto tengo que informar a usted Señor Director, en honor a

la verdad y los fines que estime pertinente.
Atentamente,
_________________________
EUDER CAMPOS HERRERA
Responsable del Area
C.c. Archivo
C.c. Archivo
INFORME N° 06-2015-EBG.
A : JANET DEL PILAR RIOS PEREA

Alcalde
ASUNTO: HACE LLEGAR INFORME.
FECHA : 24 DE SETIEMBRE 2015.
Por medio del presente reciba mi cordial asimismo informarle que el día de
ayer por motivos de enfermedad falte a mis labores, en la cual vengo
desempeñándome, por tal razón Señora Directora Solicito la consideración por la falta,
además solicitarle permiso el día de hoy 24 y mañana 25 de setiembre, con el fin de
dar cumplimiento a la constancia medica otorgada por la Clínica “LUZ DIVIDA”
Adjunto copia fotostática de la constancia médica.
Es todo cuanto tengo que informar para su ejecución y los fines que estime
pertinentes.
Atentamente,
_________________________
ENA BUSTAMANTE GUEVARA
DNI: 27443504
C.c. Archivo
INFORME N° 006-2015-U.T/MDPM.
A : ANTERO DUEÑAS DAVILA

Gerente Municipal
ASUNTO: DEVENGADOS POR GIRAR.
FECHA : 19 DE ENERO DE 2015
Por medio del presente reciba mi cordial saludo a nombre

de la Unidad de Tesorería, al mismo tiempo hago llegar el reporte de
los devengados por girar correspondiente al año 2014, que de
acuerdo a la normatividad se deben de girar hasta el 31 de enero
2015; de los cuales tenemos del Rubro 00, 07, 08, 09 y 18, con lo
que respecta al Rubro 00, algunos corresponden a los
recursos ordinarios, que se ha retenido por garantía de fiel
cumplimiento, del supervisor de la ejecución de la obra:
“Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e
instalación del sistema de alcantarillado en la Localidad de
Aguas Verdes”, dichos importes son devueltos cuando la obra haya
culminado al 100% y aprobada su liquidación correspondiente, por tal
motivo Señor Gerente, sugiero que dichos devengados se gire a
nombre de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel, para que sea
depositada en otra cuenta corriente que no sea reversible, con el fin
de salvaguardar dicha garantía.
Asimismo, referente a los rubros 07, 08, 09 y 18 han sido devengados

pero sin tener presupuesto disponible, en consecuencia, solicito la
autorización, para que dichos registros sean anulados, de esa manera
para que el contador pueda realizar la conciliación marco legal del
presupuesto y ejecución 2014, el cual tiene plazo máximo el 26 para
la presentación de dicha información.
Adjunto reporte de devengados.
Es todo cuanto tengo que informar para las coordinaciones

y los fines que estime pertinentes.
Atentamente,
_____________________________
GAVY IVONNE DIAZ RUBIO
Tesorera
C.c. Archivo
C.c. Archivo
INFORME N° 004-2015-U.T/MDPM.
A : JORGE HERIBERTO LEIVA TOCTO

Alcalde
ASUNTO: APROBACION DE DIRECTIVA DE CAJA CHICA.

de la Unidad de Tesorería, al mismo tiempo hago llegar Directiva de
Caja Chica, para el año fiscal 2015, para que mediante Acto
Resolutivo sea aprobada, con el fin de que todos los gastos menores y
urgentes que no son programados, sean atendidos a base de un
instrumento legal, eso permitirá que el responsable de dicho fondo,
lleve los gatos bajo un orden correspondiente.
Es todo cuanto tengo que informar para los fines

pertinentes y otros que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
INFORME N° 003-2015-A.T/MDPM.

Alcalde
ASUNTO: DEVOLUCION DE CARTAS FIANZAS.

Ref. : Carta N° 006-CONSORCIO AGUAS VERDES - 2014
Por medio del presente reciba mi cordial saludo a nombre de la

Oficina de Tesorería al mismo tiempo para informarle que según la
referencia solicitan la devolución de las Cartas Fianzas N° 000-289-170914 y
N° 000-290-170914, las cuales fueron entregadas a la Municipalidad para su
custodia, con el fin de afianzar o garantizar los adelantos, de materiales y
directo por la suma de S/. 806,471.08 y S/. 1,612,942.16 respectivamente;
para la ejecución de la obra: “Mejoramiento y ampliación del
sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado
en la Localidad de Aguas Verdes, Distrito de Pardo Miguel, Rioja
San Martin”, asimismo Señor Alcalde se le hace de conocimiento que
dichas cartas ya fueron vencidas el día 05 del presente mes, las cuales no
fueron renovadas dentro de los plazos establecidos por Ley (15 días antes
del vencimiento), además la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Soluciones LTDA; la cual ha emitido dichas cartas fianzas, no está sujeta
a la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP;
por lo tanto no está autorizada a emitir cartas fianzas.
Se sugiere tomar las previsiones del caso, con la finalidad de no

tener inconvenientes con la carta de garantía de fiel cumplimiento, la cual
tiene fecha de vencimiento el 15 de abril del presente año.
Se le hace llegar dichas cartas fianzas originales, para su

devolución previa coordinación tanto con la asesoría legal y con la Gerencia
de Infraestructura.
Se adjunta la relación de empresas del sistema financiero
autorizadas a emitir cartas fianzas, para tener en cuenta.
Es todo cuanto tengo que informar para los fines pertinentes y

otros que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
JUAN JOSE FERNANDEZ SANCHEZ
Tesorero
C.c. Archivo
INFORME N° 002-2015-PP.PP.T/MDPM.

Alcalde
ASUNTO: DESIGNACION DEL RESPONSABLE Y APERTURA DE

CAJA CHICA.

de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Tesorería, asimismo
manifestarle que al inicio de cada ejerció fiscal, es necesario designar
al funcionario o servidor público responsable del fondo fijo- caja chica,
con la finalidad de atender a los gastos urgentes no programados de
la institución, de acuerdo al Artículo Nº 37 d la Directiva de Tesorería,
para ello solicito que, mediante Resolución de Alcaldía, la
designación del Responsable y apertura de la caja chica,
asimismo la fuente de financiamiento, entre otros.
Adjunto norma legal.

Atentamente,
_____________________________________
Encargado de la Oficina de Tesorería
C.c. Archivo
INFORME N° 001-2015-PP.PP.T/MDPM.

Alcalde
ASUNTO: DESIGNACION DE LOS RESPONSABLES DE LAS

CUENTAS.

de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Tesorería, al mismo
tiempo para informarle lo siguiente:
Que siendo necesario y urgente designar a los funcionarios

responsables del manejo de las cuentas corrientes de la Municipalidad
Distrital de Pardo Miguel, de acuerdo al Directiva de Tesorería N° 001-
2007-EF/77.15, para que de esa manera realizar los trámites
correspondientes, tanto en el Ministerio de Economía Y Finanzas –
Tesoro Público y Banco de la Nación, y por ende estar legal o
formalmente acreditados para firmar cheques, realizar transferencias
electrónicas a los Proveedores, pago de remuneraciones, apertura de
cuentas de ahorro de las trabajadores nuevos entre otros.
Por lo antes indicado Señor Alcalde, solicito que

mediante Acuerdo de Concejo y Resolución de Alcaldía se
designe a los Funcionarios respectivamente

Atentamente,
_____________________________________
C.c. Archivo
INFORME N° 001-2015-PP.PP-T/MDPM.

Alcalde
ASUNTO: DESIGNACION DE DE LOS RESPONSABLES DE LAS

CUENTAS.

de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Tesorería, al mismo
tiempo para informarle lo siguiente:
Que siendo necesario y urgente designar a los funcionarios

responsables del manejo de las cuentas corrientes de la Municipalidad
Distrital de Pardo Miguel, de acuerdo al Directiva de Tesorería N° 001-
2007-EF/77.15, para que de esa manera realizar los trámites
correspondientes, tanto en el Ministerio de Economía Y finanzas –
Tesoro Público y Banco de la Nación, y por ende estar legal o
formalmente acreditados para firmar cheques, realizar transferencias
electrónicas a los Proveedores, pago de remuneraciones, apertura de
cuentas de ahorro de las trabajadores nuevos entre otros.
Por lo antes indicado Señor Alcalde, solicito que mediante

Acuerdo de Concejo y Resolución de Alcaldía se designe a los
Funcionarios respectivamente

Atentamente,
_____________________________________
C.c. Archivo
INFORME N° 059-2014-A.T/MDA.
AL : Prof. FERMIN YAGKITAI ENTSAKUA

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Awajun
ASUNTO: INGRESOS DE FONCOMUN MES DE DICIEMBRE 2014.
FECHA : AWAJUN, 18 DE DICIEMBRE DEL 2014.
Por el presente reciba mi cordial saludo a nombre de la

Oficina de Tesorería, al mismo tiempo para informarle lo siguiente.
Que, según los reportes de ingresos de la Fuente de

Financiamiento 5, del Rubro 07 - FONCOMUN, en relación a lo
programado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la
Municipalidad Distrital de Awajun; se ha superado en el mes de
noviembre y a la fecha se encuentra incorporado en el Presupuesto
Anual.
Con la transferencia del mes de diciembre se cuenta con
un presupuesto disponible de S/. 69,251.66 (Sesenta y nueve mil
doscientos cincuenta y uno y 66 / 100 nuevos soles), de la parte de
inversión; por lo cual informo para que mediante Acuerdo de
Concejo y Resolución de Alcaldía se designe a que obra deberá ser
incorporado dicho presupuesto.
Es todo cuanto tengo que informar para su ejecución y

otros que estime pertinente.
C.c. Archivo
Atentamente,
C.c. Archivo

Presidente de la Comisión de Transferencia
Gestión Saliente
ASUNTO: HACE LLEGAR INFORME DE ACERVO DOCUMENTARIO.

Refer. : Memorando (M) Nº 001-2014-A/MDA.
FECHA : 10 DE DICIEMBRE DE 2014.

de la Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar la
información solicitada según la referencia, cabe señalar la
información corresponde hasta el 30 de noviembre del presente año.
Adjunto la información en físico y digital.

Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Presidente de la Comisión de Transferencia
Gestión Saliente
ASUNTO: HACE LLEGAR INFORMACION PARA TRANSFERENCIA.

Refer. : Memorando (M) Nº 001-2014-A/MDA.

información solicitada según la referencia, cabe señalar la
información corresponde hasta el 30 de noviembre del presente año,
de acuerdo a los Anexos 04 y 06 vinculados a los sistema s
administrativos de la Contraloría General de la Republica.
Adjunto la información en físico y digital.

Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Presidente de la Comisión de transferencia.
ASUNTO: RECURSOS OTORGADOS AL C. P. SAN FRANCISCO.

de la Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar el importe
y rubro otorgado a la Municipalidad del Centro Poblado de San
Francisco, durante los años 2012, 2013 y 2014; asimismo los datos
del Alcalde de dicha Municipalidad; en cumplimiento a la DIRECTIVA
Nº 008-2014-CG/PCOR “transferencia de la gestión administrativa de
los gobiernos regionales y gobiernos locales”, a continuación se
detalla.
NOMBRE DEL ALCALDE AÑOS % DE FONCOMUN OTORGADO
6% de FONCOMUN del Gasto

Luis Alberto Guevara 2012 corriente
Rubio
6% de FONCOMUN del Gasto
Luis Alberto Guevara 2013 corriente
Rubio
S/. 8,000.00 según Acuerdo de
Luis Alberto Guevara 2014 Concejo Nº 014-2014-CM/MDA.
Rubio

Atentamente,
C.c. Archivo

ASUNTO: ANTICIPOS OTORGADOS POR RENDIR EJERCICIOS

ANTERIORES.

de la Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar el detalle
de los anticipos otorgados pendientes de rendición, los cuales fueron
otorgados en calidad de viáticos; correspondientes a los años 2011;
2012 y 2013; en cumplimiento a la DIRECTIVA Nº 008-2014-CG/PCOR
“transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos
regionales y gobiernos locales”
Adjunto detalle.

Atentamente,
C.c. Archivo

ASUNTO: ANTICIPOS OTORGADOS POR RENDIR AÑO 2014.

de la Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar el detalle
de los anticipos otorgados pendientes de rendición, los cuales fueron
otorgados en calidad de viáticos; correspondientes al año 2014; en
cumplimiento a la DIRECTIVA Nº 008-2014-CG/PCOR “transferencia de
la gestión administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos
locales”
Adjunto detalle.

Atentamente,
C.c. Archivo

ASUNTO: CUENTAS POR PAGAR, VIATICOS Y ENCARGO POR

RENDIR.
Refer. : Memorando Nº 082-2014-A/MDA.

información solicitada según la referencia, cabe señalar que las
cuentas por pagar corresponden hasta la fecha actual que se
encuentran mediante comprobantes de pago (Facturas, boleta de
ventas, recibos por honorarios, planillas de compensación vacacional
y entre otros), los cuales están en la Oficina de Tesorería, sin tener en
cuenta los documentos que se encuentran en trámite en las diversas
Áreas.
Adjunto detalle.

Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

ASUNTO: PAGO ILEGAL AL ALCALDE ENCARGADO.
FECHA : 18 DE NOVIEMBRE DE 2014.

de la Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo informarle que.
Se ha recibido la rendición de gastos del FONCOMUN, que
se le otorgó a la Municipalidad del Centro Poblado de San Francisco,
en modalidad de encargo, correspondiente a los meses de setiembre
y octubre 2014; en la cual se ha revisado la documentación,
encontrándose un pago de remuneración realizado al Regidor Luis
Rodríguez Rivera; alcalde encargado, durante el periodo del 06 de
setiembre al 05 de octubre 2014, tiempo que el alcalde titular estaba
con licencia sin goce de haber; tal como consta en la copia de la
Resolución Nº 003-2014-A/MCP.SF
Asimismo, el Área de Tesorería ha solicitado Opinión legal
referente al caso antes indicado; por la cual se ha recibido la opinión
correspondiente; declarando ilegal el pago realizado al regidor
Luis Rodríguez Rivera por concepto de remuneración como
Alcalde encargado de la Municipalidad del Centro Poblado de
San Francisco.
Por tal razón se devuelve la rendición, para que a través
de su despacho lo remita para la subsanación de las observaciones
respectivas.
Adjunto. Copia de la Opinión legal Nº 068-2014-OAJ/MDA.
Es todo cuanto tengo que informar para su trámite y los

fines que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo
AL : Dr. JOSE MARTIN VENTURA RIVASPLATA

Asesor legal de la Municipalidad Distrital de Awajun
ASUNTO: SOLICITA OPINION LEGAL.

de la Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo solicitarle la opinión
legal, referente a la rendición de gastos del FONCOMUN, que se
otorga en modalidad de encargo a la Municipalidad del Centro
Poblado de San Francisco, con el cual se ha realizado el pago al
Alcalde encargado, Sr. Luis Rodríguez Rivera, correspondiente al
periodo del 06 de setiembre al 05 de octubre (Un mes); toda vez que
el Alcalde titular solicito licencia sin goce de haberes, por el lapso de
30 días, para participar como candidato a la Alcaldía del Distrito de
Awajun; tal como consta en el Acta Extraordinaria de Concejo Nº 009-
2014, de fecha 03 de julio del mismo año.
Adjunto: Copia fotostática del comprobante de pago, memorando Nº

207-2014-A/MCP.SF, planilla de pago, DNI, Resolución de
Alcaldía Nº 003-2014-A/MCP.SF y acta de sesión de concejo.
Es todo cuanto tengo que informar para la justificación y

los fines que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
AL : C.P.C. DANTE FERNANDEZ ALIAGA

Gerente Municipal
ASUNTO: RENDICION DE GASTOS.

rendición de gastos de cheque Nº 67377778, por el importe
de S/. 430.85 (Cuatrocientos treinta y 85 / 100 nuevos soles); el cual
fue girado a mi nombre para el pago de telefonía móvil (RPM) y fija,
que son utilizados por los trabajadores municipales y regidores en el
desempeño de sus funciones y comisiones respectivamente;
correspondiente al periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre
2014, de los cuales su fecha de vencimiento de pago fue el 07 del
presente mes.
Adjunto los bouchers y la boleta de venta correspondiente.

Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

ASUNTO: INFORMA MAYORES INGRESOS DE FONCOMUN.
FECHA : AWAJUN, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Oficina de Tesorería, al mismo tiempo para informarle que.
Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la

Municipalidad Distrital de Awajun; para el ejercicio 2014, se ha
programado el importe de S/. 2, 820,547.00 (Dos millones
ochocientos veinte mil quinientos cuarenta y siete y 00 / 100 nuevos
soles) de ingresos de FONCOMUN y según los reportes de Tesoro
Público; a la fecha de ha percibido el importe de S/. 2,955,631.66;
habiendo superado a la PCA programada en S/. 135,084.66; de
los cuales se tendrá que designar el 60% a gastos corrientes y 40% a
gastos de inversión.
Por lo indicado; informo a su despacho para que mediante
Resolución de Alcaldía se apruebe la incorporación del importe
adicional al presupuesto vigente de la Municipalidad Distrital de
Awajun.

otros que estime pertinente.
Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: VIATICOS Y ENCARGOS PENDIENTES DE RENDICION.
FECHA : AWAJUN, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Oficina de Tesorería, al mismo tiempo para hacerle llegar la relación
adjunto, de los trabajadores que tienen cuentas pendientes de
rendición, los cuales fueron otorgados en calidad de viáticos y
encargos; con autorización de su persona o alcalde respectivamente.
Asimismo solicitarle, para que a través de su Oficina les

haga llegar algún documento solicitándole la rendición
correspondiente, con el fin de subsanar todas las cuentas pendientes
y de esa manera presentar el informe para la transferencia a la nueva
gestión.
Es todo cuanto tengo que informar para los fines que diera
lugar y otros que estime pertinente.
Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

ASUNTO: CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2014.

Referencia: Carta Mult. Nº 005-2014-A/MDA.
FECHA : AWAJUN, 31 DE OCTUBRE DEL 2014.

Oficina de Tesorería, al mismo tiempo para hacerle llegar el estado
actual de las cuentas por pagar de la Municipalidad Distrital de
Awajun al 31 de octubre de 2014, según relación adjunto; en
cumplimiento a la referencia.
Cabe señalar que las cuentas son las que existen en la

Oficina de Tesorería, sin tener en cuenta los que están en trámite por
las diversas Areas de la entidad.
Es todo cuanto tengo que informar para los fines que diera
lugar y otros que estime pertinente.
Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO.
FECHA : 24 DE JULIO DE 2014.
Por medio del presente reciba mi cordial saludo y al mismo

tiempo hacerle llegar la Conformidad de Servicio de Alquiler de
Estrado y Toldo para ceremonia de Fiestas Patrias, a realizarse
el día 25 del presente mes; por el importe de S/. 450.00
(Cuatrocientos cincuenta y 00 / 100 nuevos soles), los cuales
serán atendidos por el Señor Alex Jovani Espinoza Maza; según R/H
Nº 001-000224.
Es todo cuanto tengo que informar, para los trámites

correspondientes y los fines que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
INFORME N° 068-2014-SM/MDA.

Gerente Municipal
ASUNTO: SOLICITO VIATICOS.
FECHA : 17 DE OCTUBRE DE 2014.

de la Oficina del Serenazgo Municipal, al mismo tiempo solicitarle
viáticos a la Ciudad de Tarapoto; para el día martes 21 del
presente mes; para mi persona y el Sr. Jorge Darwin Mena Berru,
conductor de la Camioneta color blanco de placa EGI-586, la cual se
llevara a su mantenimiento general por haber alcanzado un recorrido
de 76000 Km.
Es todo cuanto tengo que informar, para su atención y los

Atentamente,
______________________________________
SEGUNDO JOSE FERNANDEZ ESPINOZA
Jefe De Serenazgo Municipal
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: CONFORMIDAD DE COMPRA.
Por medio del presente le saludo muy cordialmente a

nombre de la Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar la
conformidad de la compra de 05 tintas EPSON L355, para la
impresora de la Oficina de Tesorería, según factura Nº 003-002388, de
“Siscomp”, del Señor Walter Carlos Burga Maldonado; por el importe
de S/. 325.00
Es todo cuanto tengo que informar para realizar el trámite

correspondiente y los fines que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Gerente Municipal

de S/. 462.45 (Cuatrocientos sesenta y dos y 45 / 100 nuevos soles);
el cual fue girado a mi nombre para el pago de telefonía móvil (RPM)
y fija, los cuales son utilizados por los trabajadores municipales y
regidores en el desempeño de sus funciones y comisiones
respectivamente. Correspondiente al periodo del 16 de setiembre al
15 de octubre 2014.
Adjunto los bouchers y la boleta de venta correspondiente.

Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal
FECHA : 11 DE SETIEMBRE DE 2014.

de S/. 506.85 (Quinientos seis y 85 / 100 nuevos soles); el cual fue
girado a mi nombre para el pago de telefonía móvil (RPM) y fija, los
cuales son utilizados por los trabajadores municipales y regidores en
el desempeño de sus funciones y comisiones respectivamente.
Correspondiente al periodo del 16 de agosto al 15 de setiembre 2014.
Adjunto los bouchers de pago y la boleta de venta correspondiente.

Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

ASUNTO: SALDO PENDIENTE DE EJECUCION EJERCICIO 2013.

Refe. : Resolución de Alcaldía Nº 218-2014-A/MDA.
FECHA : 11 DE AGOSTO DE 2014.

nombre de la Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo informarme lo
siguiente:
Visto la Resolución de Alcaldía Nº 218-2014-A/MDA, de

fecha 07 de agosto del 2014; en su artículo 1º Resuelve el Contrato
de Consultoría Nº 219-A/MDA-2013; producto del Proceso de
Adjudicación Directa Selectiva Nº 003-2013-CEP/MDA, para la
elaboración del perfil y expediente técnico de la obra
“Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
de la CC. NN. Shampuyacu e Instalación del Sistema de Agua
Potable de las Comunidades Nativas Kunchun y Alto
Naranjillo, Distrito de Awajun – Rioja San Martin”, por el
importe de S/. 99,000.00
Referente a la ejecución del mencionado contrato

solamente se pagó el importe de S/. 14,850.00 con fecha 14 de
agosto de 2013, por el avance del 50% del perfil técnico, quedando al
31 de diciembre del mismo ejercicio el importe de S/. 84,150.00 de
la fuente de financiamiento 05 Recursos Determinados Rubro
07 FONCOMUN.
Por lo expuesto Señor Alcalde se sugiere que se designe

el presupuesto para alguna obra y así poder incorporar al presupuesto
municipal del ejercicio 2014.

Atentamente,
C.c. Archivo

ASUNTO: PRESUPUESTO DE VIGENCIA Y PENALIDADES.

Refe. : Oficio (M) Nº 008-2014-INGEMMET/DDV
FECHA : 11 DE AGOSTO DE 2014.

nombre del Área de Tesorería, y al mismo informarme lo siguiente:
Que, el día 11 de junio de 2014 y 08 del presente mes ha

sido transferido (abonado) a la cuenta corriente Nº 0532-
004225 (Recursos Directamente Recaudados), la suma de S/. 2.08
(Dos y 08 / 100 nuevos soles) y S/. 9,382.50 (Nueve mil
trescientos ochenta y dos y 50 / 100 nuevos soles), por
concepto de Derecho de Vigencia y Penalidades. Por lo cual se
informa Señor Alcalde, para que mediante Resolución de Alcaldía se
destine a cualquiera de las obras que se encuentran en ejecución
para el ejercicio 2014, tal como lo indica en el párrafo Nº 2 de la
referencia, asimismo ordene a quien corresponda realizar la
modificación presupuestal respectiva.
Se adjunta los estados bancarios correspondientes.
Es todo cuanto tengo que informar para su ejecución y los

Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO.

tiempo hacerle llegar la Conformidad de Servicio de Alquiler de
Estrado y Toldo para ceremonia de Fiestas Patrias, a realizarse
el día 25 del presente mes; por el importe de S/. 450.00
(Cuatrocientos cincuenta y 00 / 100 nuevos soles), los cuales
serán atendidos por el Señor Alex Jovani Espinoza Maza; según R/H
Nº 001-000224.

Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo
C.c. Archivo
C.c. Archivo
INFORME N° 034A-2014-A.T/MDA.

Gerente Municipal
ASUNTO: RENDICION DE ENCARGO INTERNO.

de la Oficina de Tesorería y al mismo tiempo hacerle llegar la
rendición del encargo recibido, mediante cheque Nº 64517784, por el
importe de S/. 400.00 (Cuatrocientos y 00 / 100 nuevos soles), con el
fin de apoyar el Señor Marcos Quispe C. con la compra de medicina
para el tratamiento que está llevando por haber sufrido un accidente
y por no contar con los recursos económicos suficientes.
Adjunto la Boleta de venta Nº 001-003406, a nombre de la

Botica Paredes, de Elis Paredes Díaz
Es todo cuanto tengo que informar, para la justificación

del gasto y los fines que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Gerente Municipal

tiempo hacerle llagar la conformidad de la compra de 02
estantes de madera para el Área de Tesorería, por el importe de S/.
750.00 (Setecientos cincuenta y 00 / 100 nuevos soles), los
cuales fueron atendidos por la carpintería “VASQUEZ”, del Señor
Orlando Vásquez Meléndez; según factura Nº 001-000018.

Atentamente,
C.c. Archivo

Alcalde
ASUNTO: MODIFICACION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARA LA CAJA CHICA.
Referer. : Resolución Nº 019-2014- A/MDA.
FECHA : 18 DE JUNIO DE 2014.

nombre del Área de Tesorería, y al mismo informarme lo siguiente:
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nª 019-2014-A/MDA,

se apertura el fondo fijo para gastos de caja chica, en la cual en su
Artículo Nº 1, indica la Fuente de Financiamiento 2, Rubro 09 –
Recursos Directamente Recaudados, debo informarle Señor Alcalde y
o /Gerente Municipal, que los recursos de dicha fuente no son
suficientes para solventar entre dos a tres reembolsos que se giran
mensualmente; asimismo con ese tipo de recurso se está atendiendo
los diversos apoyos sociales, viáticos del personal de la entidad entre
otros.
Por tal motivo sugiero que se modifique el Articulo Nº 1,

de la Resolución antes indicada, cambiándose a la Fuente de
Financiamiento 5, Recursos Determinados Rubro 07 – FONCOMUN;
para lo cual se tiene que liquidar la Fuente 2, Rubro 09.
Es todo cuanto tengo que informar para los fines que

estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
A : MARIA ANGELITA RAFAEL CUSMA

Recursos Humanos
ASUNTO: PLAN DE TRABAJO.

Referer. : Hoja de coordinación mut. Nº 010-2014-RR.HH/MDA.
FECHA : 27 DE MAYO DE 2014.

nombre del Área de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar el
plan de trabajo de acuerdo a la referencia, a continuación se detalla:
 Ejecutar el presupuesto 2014, tanto de gasto

corriente y de inversión.
 Clasificar las cuentas por pagar, de acuerdo a los
diferentes proveedores y otros, para su pago
correspondiente.
 Informar los ingresos y gastos de las diferentes
cuentas corrientes.
 Programación del calendario de pagos
mensualmente.
 Realizar los pagos prioritarios que se hacen
mensualmente, tales como sueldos a trabajadores,
PDT, AFPS, dietas a regidores, transferencia de
FONCOMUN al Centro Poblado de San Francisco,
fraccionamientos tributarios, internet, energía
eléctrica entre otros y
 Demás funciones de acuerdo al MOF.

estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo

Alcalde
ASUNTO: INGRESOS Y GASTOS DE FONCOMUN.


nombre del Área de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar los
ingresos y gastos realizados con FONCOMUN (60%), gasto
corriente; correspondiente a los meses de enero al mes de
abril 2014, tal como se detalla a continuación.
MESES INGRESOS GASTOS SALDO

ENERO 155,910.18 133,948.81 21,961.37
FEBRERO 187,335.29 130,173.99 57,161.30
MARZO 149,929.77 216,127.75 (-)
66,167.98
ABRIL 143,990.70 159,017.41 (-)
15,026.71
TOTAL SOBREGIRO (-)
2,072.02
Se adjunta el detalle de los pagos realizados de los meses

respectivos.
Cabe señalar que los gastos se realizaron en coordinación con el Área

de Presupuesto y autorizado por la Gerencia Municipal.
Nota: Señor Alcalde se sugiere atender las necesidades más

prioritarias, motivo que existe una deuda o cuentas por pagar
aproximadamente de S/. 250,000.00 nuevos soles hasta la fecha,
por consiguiente, el área de Abastecimiento informa que los
proveedores no están atendiendo con los créditos solicitados.
Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime
conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
A : MARIA ANGELITA RAFAEL CUSMA

Recursos Humanos
ASUNTO: PLAN DE TRABAJO.

Referer. : Hoja de coordinación mut. Nº 010-2014-RR.HH/MDA.

nombre del Área de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar el
plan de trabajo de acuerdo a la referencia, a continuación se detalla:
 Ejecutar el presupuesto 2014, tanto de gasto

corriente y de inversión.
 Clasificar las cuentas por pagar, de acuerdo a los
diferentes proveedores y otros, para su pago
correspondiente.
 Informar los ingresos y gastos de las diferentes
cuentas corrientes.
 Programación del calendario de pagos
mensualmente.
 Realizar los pagos prioritarios que se hacen
mensualmente, tales como sueldos a trabajadores,
PDT, AFPS, dietas a regidores, transferencia de
FONCOMUN al Centro Poblado de San Francisco,
fraccionamientos tributarios, internet, energía
eléctrica entre otros y
 Demás funciones de acuerdo al MOF.

estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Gerente Municipal
FECHA : 11 DE FEBRERO DE 2014.

nombre del Área de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar la
rendición de los gastos realizados por el pago de telefonía móvil
(RPM) y fija, de la Municipalidad Distrital de Awajun, que son
utilizados por los funcionarios en el desempeño de sus funciones y
comisiones respectivas, del 16 de enero al 15 de febrero 2014, según
informe Nº 010-2014-ABAST/MDA.
Los gastos son por el importe de S/. 500.35 (Quinientos y

35 / 100 nuevos soles) y se adjuntan los comprobantes de pago
correspondientes.
Es todo cuanto tengo que informar para justificar el gastò

y los fines que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
INFORME N° 01-2014-C.N.B-XXX.ANIV-DA.

Presidente de Aniversario
ASUNTO: INGREOS Y GASTOS DE LAS NOCHES BAILABLES.

nombre de la comisión de las noches bailables por el 30 Aniversario
del Distrito de Awajun, a la vez hacerle llegar el detalle de los
ingresos y gastos generados en las dos noches bailables; el viernes
02 de mayo con la Agrupación “Corazón Sensual” y el domingo 04 de
mayo, con los “Caribeños de Rioja”, tal como se detalla a
continuación:
01).- BOLETERIA
A).-INGRESOS
VENTA DE ENTRADAS
CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO S/.
498 varones 15.00 7,470.00
380 mujeres 10.00 3,800.00
TOTAL 11,270.0
0
B).- GASTOS
CONCEPTO IMPORTE
Pago a cta. a “Corazón 11,000.00
Sensual”
Elaboración de tickets 110.00
Movilidad 5.00
TOTAL 11,115.00
C).- RESUMEN
TOTAL INGRESO 11,270.00
TOTAL GASTOS 11,115.00
SALDO O UTILIDAD S/. 155.00
C.c. Archivo
02).- CANTINA EL DIA 02/05/2014
A).- INGRESOS
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNIT.
Cerveza 251 cajas 80.00 20,080.00
Cerveza 02 cajas 60.00 120.00
Gaseosa Pepsi 05 24.00 120.00
paquetes
Agua mineral 05 15.00 75.00
paquetes
Chicles 04 cajas 14.00 56.00
Cigarros 01 caja 16.00 16.00
TOTAL 20,467.00
B).- GASTOS O EGRESOS

UNIT.
Cerveza Cristal 233 cajas 41.00 9,553.00
Cerveza Pilsen 21 cajas 42.00 882.00
paquetes
Agua mineral 05 10.00 50.00
paquetes
Chicles 04 cajas 7.00 28.00
Cigarros 01 caja 78.00 78.00
Vasos 16.00 16.00
Hielo 100.00 100.00
Pago de botellas 391.00
rotas
Alquiler de 02 20.00
chanchas
Alimentos 80.00
Cantineros 150.00
Recojo de botellas 7.00
Instalación de 100.00
trifásico
Movilidad 80.0
Pago total a 2,000.00
Corazón S.
TOTAL 13,620.00
C).- RESUMEN
C.c. Archivo
TOTAL INGRESOS 20,467.00
TOTAL GASTOS O 13,620.00
EGRESOS
SALDO O UTILIDAD S/. 6,847.00
03).- CANTINA EL DIA 04/05/2014
A).- INGRESOS
UNIT.
Cerveza 26 cajas 80.00 2080.00
Cerveza 01 caja 60.00 60.00
Cerveza 07 46.00
unidades
unidades
Chicles 5.00 5.00
Cigarros 5.00 5.00
TOTAL 2,236.00
B).- GASTOS O EGRESOS

UNIT.
Cerveza Cristal 22 cajas 41.48 912.50
Cerveza Pilsen 05 cajas 44.80 224.00
Gaseosa Pepsi 1.5 17.00 27.00
paquetes
Vasos 8.00 8.00
Botellas rotas 33.00
Trifásico 100.00
Cantineros 100.00
Botelleros 10.00
Transporte 10.00
TOTAL 1,424.50
C).- RESUMEN
TOTAL INGRESOS 2,236.00
TOTAL GASTOS O 1,424.50
EGRESOS
C.c. Archivo
SALDO O UTILIDAD S/. 811.50
04).- RESUMEN GENERAL

CONCEPTO INGRESOS GASTOS SALDO
BOLETERIA 11,270.00 11,115.00 155.00
CANTINA 02-05- 20,467.00 13,620.00 6,847.00
14
CANTINA 04-05- 2,236.00 1,424.50 811.50
14
SALDO O UTILIDAD S/.
7,813.50
NOTA: a).-Existe una deuda por cobrar a los Señores

Regidores (Carlos y Sergio) por S/. 65.00
b).-Existencia de un billete falso por la venta de cerveza
por S/. 50.00
Por lo tanto solamente de saldo liquido existe la suma de S/.

7,698.50; el cual servirá para realizar los pagos o deudas pendientes.
Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y otros

que estime conveniente.
Atentamente,
_________________________
Comisión de Noches Bailables
C.c. Archivo
INFORME N° 100-2014-A.PP.PP/MDA.

Gerente Municipal
ASUNTO: SOLICITA PASAJES Y VIATICOS

Refere. : INVITACION.
FECHA : 24DE ABRIL DE 2014.

nombre del Área de Planeamiento y Presupuesto, al mismo tiempo
informarle que he recibido una invitación vía correo electrónico
referente a una capacitación para el día 25 del presente mes
sobre la “Difusión de la Programación y Formulación del
Presupuesto Multianual 2015-2017, nuevo aplicativo Web”, a
llevarse a cabo en el Auditorio Sala de Video conferencia –
Universidad Nacional de San Martin, en la Ciudad de Tarapoto;
organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del
CONECTAMEF.
Por tal razón solicito la autorización asimismo mis

pasajes y viáticos para tal fin.
Es todo cuanto tengo que informar la atención y otros que

estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: SOLICITA PASAJES Y VIATICOS.

Referer. : Invitación
FECHA : 25 DE ABRIL DE 2014.

nombre del Área de Tesorería, y al mismo tiempo informarle que he
recibido una invitación a través del correo electrónico, para una
capacitación denominado “Nuevas Disposiciones del Sistema
Nacional de Tesorería – Resolución Directoral Nº 031-2014-
EF/52.03”, a llevarse a cabo el día 28 del presente mes en la
Ciudad de Moyobamba, organizado por el Ministerio de Economía y
Finanzas, a través del CONECTAMEF; por tal motivo solicito pasajes y
viáticos para tal fin.
Adjunto: Invitación y otros.
Es todo cuanto tengo que informar para su atención y

otros que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: INFORMACION SOLICITADA.

Refere. : Carta Nº 051-2014-G/MDA.

información solicitada, referente a la obra: “Construcción y
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
las Comunidades Nativas del Distrito de Awajun” que a
continuación se detalla:
 Conformidad y comprobantes de pago por servicio de

ejecución de obra.
 Conformidad y comprobantes de pago por servicio de
supervisión de obra.
 Informes mensuales del supervisor.
 Valorizaciones de obra (01; 02; 03; 04; 05; 06 y 07).
Nota: Por la elaboración del expediente técnico, no

se han realizado ningún pago respectivamente.
Es todo cuanto tengo que informar para las acciones

Atentamente,
C.c. Archivo

Alcalde
ASUNTO: SOLICIITA PERSONAL PARA ASISTENTE.

nombre del Área de Tesorería, y la vez informarle que por motivo de
atender a tiempo con la información que viene solicitando la
Contraloría y Fiscalía, que consiste en fotocopiar todos los
documentos correspondientes; asimismo las diversas actividades que
se vienen desarrollando en dicha Área se ha incrementado, por
consiguiente existe una recarga laboral; por tal razón Señor Alcalde
solicito un personal que se desempeñe como asistente a
tiempo completo, tanto para el Área de Tesorería y Planeamiento y
Presupuesto.
Es cuanto tengo que informar para su ejecución y otros

que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal

Refer. : Carta Nº 043-2014-G/MDA.

información solicitada, referente a los informes mensuales del
Residente/Supervisor de la obra: “Construcción y
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
las Comunidades Nativas del Distrito de Awajun”, cabe señalar
respecto a los informes Nº 01 y 02, solamente existen las cartas mas
no las valorizaciones correspondientes, asimismo concerniente a los
controles de calidad y pruebas hidráulicas, no hay ningún documento
que sustente que se hayan realizado.
Se aduntan las copias fotostáticas de los documentos

respectivos.

Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal

Refer. : Nota de coordinación Nº 011-2014-GM/MDA.

información solicitada, referente a los pagos hechos a la Empresa A &
J Ingenieros Consultores y Contratistas Generales S.A.C, para la
elaboración de los estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil y
Elaboración del Expediente Técnico o Estudio definitivo denominado:
“Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
de la CC. NN. Shampuyacu e Instalación del Sistema de Agua
Potable de las Comunidades Nativas Kunchun y Alto
Naranjillo”, al respecto le informo que el día 14 de agosto del año
2013, se realizó el primer y único pago por el importe de S/.
14,850.00 (Catorce mil ochocientos cincuenta y 00 / 100 nuevos
soles), que corresponde al 15% del total del contrato suscrito, 50% de
avance del Perfil; tal como consta en la factura Nº 001-000093, en el
comprobante de pago con expediente SIAF Nº 0000001133 y otros
documentos que se adjunta al presente.

Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: SOLICITA AUTORIZACION DE GIRO DE CHEQUE.

nombre del Área de Tesorería, y al mismo tiempo informarle que las
cuentas corrientes:
 Nº 0532-004225 (Recursos Directamente Recaudados).

 Nº 0532-004233 (Otros Ingresos Municipales) y
 Nº 0532-000084 (Fondo de Compensación Municipal).
Por las cuales el Banco de la Nación cobra la suma de S/.
10.00 nuevos soles por mantenimiento mensualmente, asimismo las
dos primeras se financia con los mismo ingresos que tienen dichas
cuentas; pero para la cuenta Nº 0532-000084, es necesario girar un
cheque, para ser depositado para todos los mantenimientos del año
2014, equivalente a S/. 120.00 nuevos soles; sugiero que se gire de la
cuenta Nº 0532-004225 –R.D.R.
Por lo tanto solicito la autorización para realizar dicho
giro.

Atentamente,
C.c. Archivo
A : MIRIAN SAAVEDRA LEYVA

Responsable del acceso a la información pública

Refer. : Carta Nº 006-2014-ACC.INF.PUB/MDA.

nombre del Área de Tesorería, y a la vez hacerle llegar la información
solicitada de la obra: “Construcción y mejoramiento del sistema
de agua potable y alcantarillado de las Comunidades Nativas
del Distrito de Awajun”, según la referencia; en la cual solicitan la
copia del cuadro que detalla lo cobrado, las amortizaciones entre
otros, de la mencionada obra, la cual consta de 11 folios.
Es todo cuanto tengo que informar para la atención

respectiva y los fines que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Alcalde
ASUNTO: SOLICITA APROBACION DE TRANSFERENCIA DE

FONCOMUN.

nombre del Área de Tesorería, y a la vez solicitarle lo siguiente:
Visto que no existe ningún documento en la cual indique el

porcentaje del FONCOMUN que se debe de transferir al Centro
Poblado de San Francisco. Solicito a usted Señor Alcalde que en
Sesión de Concejo se designe el porcentaje a transferir
mensualmente al mencionado Centro Poblado, para el ejercicio 2014;
cabe indicar que en los años 2011; 2012 y 2013, se ha transferido el
6% del gasto corriente.
Asimismo le informo que por motivo del recorte

presupuestal del año 2013, está pendiente transferir del mes de
diciembre 2013.

Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal

rendición de los gastos realizados por el pago de telefonía móvil
(RPM) y fija, de la Municipalidad Distrital de Awajun, que son
utilizados por los funcionarios en el desempeño de sus funciones y
comisiones respectivas, del 16 de enero al 15 de febrero 2014, según
informe Nº 010-2014-ABAST/MDA.
Los gastos son por el importe de S/. 500.35 (Quinientos y

35 / 100 nuevos soles) y se adjuntan los comprobantes de pago
correspondientes.
Es todo cuanto tengo que informar para justificar el gastò

y los fines que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Gerente Municipal

nombre del Área de Tesorería, y al mismo tiempo dar conformidad a
la factura Nº 001-002178, a nombre de Multiservicios MAYFER
S.A.C; por la compra de una impresora marca EPSON L355 con
sistema continuo, por el importe de S/. 800.00 (Ochocientos y 00 /
100 nuevos soles).
Es todo cuanto tengo que informar para sus trámites

Atentamente,
C.c. Archivo
INFORME N° 012-2014-E-PP.PP/MDA.

Gerente Municipal
ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTAL.

Refer. : Solicitud N° 008-2014-GM/MDA.
FECHA : 24 DE ENERO DE 2014.

nombre del Área del Planeamiento y Presupuesto, en calidad de
encargado; asimismo dar respuesta a la referencia, en las cual solicita
emitir la Certificación Presupuestal, para el pago, por el concepto de
Compensación Vacacional y Aguinaldo por Navidad 2013, por la suma
de S/. 2,403.19 (Dos mil cuatrocientos tres y 19 / 100 nuevos soles),
del ex trabajador, EYNER TUESTA ROJAS; al respecto le informo,
que; actualmente no hay disponibilidad presupuestal para
atender con el pago solicitado, motivo que en coordinación con su
persona ya se ha distribuido el presupuesto del gasto corriente del
FONCOMUN del mes de enero 2014 y de los cuales no se ha
considerado dicho gasto; por los tanto, teniendo en cuenta que; es
una obligación de la entidad pagar los derechos o beneficios de sus
trabajadores, se emite la Certificación Presupuestal con la
Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados Rubro 07
FONCOMUN, del mes de febrero, para ser cancelado en el mes
de marzo, motivo que es de su conocimiento, en el mes de febrero
no realiza la transferencia de los recursos el Ministerio
correspondiente.
Es todo cuanto tengo que informar para su coordinación y

Atentamente,
___________________________________________
(E) Planeamiento y Presupuesto
C.c. Archivo

Gerente Municipal


Compensación Vacacional y Aguinaldo por Navidad, 2013, por la suma
de S/. 683.88 (Seiscientos chenta y tres y 88 / 100 nuevos soles), del
ex trabajador, LUIS RAMIREZ RAMIREZ; al respecto le informo, que;
actualmente no hay disponibilidad presupuestal para atender con
el pago solicitado, motivo que en coordinación con su persona ya se
ha distribuido el presupuesto del gasto corriente del FONCOMUN del
mes de enero 2014 y de los cuales no se ha considerado dicho gasto;
por los tanto, teniendo en cuenta que; es una obligación de la
entidad pagar los derechos o beneficios de sus trabajadores, se
emite la Certificación Presupuestal con la Fuente de
Financiamiento 5 Recursos Determinados Rubro 07
FONCOMUN, del mes de febrero, para ser cancelado en el mes
de marzo, motivo que es de su conocimiento, en el mes de febrero
no realiza la transferencia de los recursos el Ministerio
correspondiente.

Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo
Gerente Municipal


Compensación Vacacional y Aguinaldo por Navidad 2013, por la suma
de S/. 1,333.33 (Un mil trescientos treinta y tres y 33 / 100 nuevos
soles), de la ex trabajadora, KATHERINE LIZETTE ESPINOZA
CASABONA; al respecto le informo, que; actualmente no hay
disponibilidad presupuestal para atender con el pago solicitado,
motivo que en coordinación con su persona ya se ha distribuido el
presupuesto del gasto corriente del FONCOMUN del mes de enero
2014 y de los cuales no se ha considerado dicho gasto; por los tanto,
teniendo en cuenta que; es una obligación de la entidad pagar los
derechos o beneficios de sus trabajadores, se emite la Certificación
Presupuestal con la Fuente de Financiamiento 5 Recursos
Determinados Rubro 07 FONCOMUN, del mes de febrero, para
ser cancelado en el mes de marzo, motivo que es de su
conocimiento, en el mes de febrero no realiza la transferencia de los
recursos el Ministerio correspondiente.

Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo

Gerente Municipal


Compensación Vacacional, por la suma de S/. 800.00 (Ochocientos y
00 / 100 nuevos soles), del ex trabajador, JANEO CACHIQUE SALAS;
al respecto le informo, que; actualmente no hay disponibilidad
presupuestal para atender con el pago solicitado, motivo que en
coordinación con su persona ya se ha distribuido el presupuesto del
gasto corriente del FONCOMUN del mes de enero 2014 y de los cuales
no se ha considerado dicho gasto; por los tanto, teniendo en cuenta
que; es una obligación de la entidad pagar los derechos o beneficios
de sus trabajadores, se emite la Certificación Presupuestal con
la Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados Rubro
07 FONCOMUN, del mes de febrero, para ser cancelado en el
mes de marzo, motivo que es de su conocimiento, en el mes de
febrero no realiza la transferencia de los recursos el Ministerio
correspondiente.

Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo
Gerente Municipal


Compensación Vacacional, por la suma de S/. 995.55 (Novecientos
noventa y cinco y 55 / 100 nuevos soles), del ex trabajador, HILYAR
BRADY MEDINA LÓPEZ; al respecto le informo, que; actualmente no
hay disponibilidad presupuestal para atender con el pago
solicitado, motivo que en coordinación con su persona ya se ha
distribuido el presupuesto del gasto corriente del FONCOMUN del mes
de enero 2014 y de los cuales no se ha considerado dicho gasto; por
los tanto, teniendo en cuenta que; es una obligación de la entidad
pagar los derechos o beneficios de sus trabajadores, se emite la
Certificación Presupuestal con la Fuente de Financiamiento 5
Recursos Determinados Rubro 07 FONCOMUN, del mes de
febrero, para ser cancelado en el mes de marzo, motivo que es
de su conocimiento, en el mes de febrero no realiza la transferencia
de los recursos el Ministerio correspondiente.

Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo
INFORME N° 008-2014-U.T/MDA.
A : NORY MERLY MAJUAN CORDOVA

Coordinadora del Plan de Incentivos
ASUNTO: INVERSION TOTAL DE LA META.

Referencia: Informe N° 01-2014-COORD.P.I/MDA.

información solicitada, según la referencia, a continuación se detalla:
 Inversión con el Rubro 07, la suma de S/. 1,910.00

 Inversión con el Rubro 08, la suma de S/. 280.00
 Inversión con el Rubro 18, la suma de S/. 8,017.00
La inversión total asciende a S/. 10,207.00 (Diez mil

doscientos siete y 00 / 100 nuevos soles), para el funcionamiento del
Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de la
Madre y del Niño, correspondiente al año 2013 respectivamente.
Es todo cuanto tengo que informar para ser remitida a la

entidad que ha solicitado y demás fines.
Atentamente,
C.c. Archivo

Alcalde
ASUNTO: APROBACION DE DIRECTIVA DE CAJA CHICA.

nombre del Área de Tesorería, y a la vez presentarle el Proyecto de la
Directiva Nº 01-2014-MDA, para la adecuada administración, uso y
control del fondo fijo para caja chica, para el ejercicio 2014, de la
Municipalidad Distrital de Awajun.
Se remite el presente con el fin de solicitarle la aprobación

respectiva previa consulta legal y otros.

Atentamente,
C.c. Archivo
A : DUSTIN JHAR RODRIGO LOPEZ

Jefe de Abastecimiento

Refer. : Carta Nº02- 2014-ABAST/MDA.

encargado; asimismo dar la Certificación Presupuestal para la
elaboración del Expediente Técnico del Proyecto:
Mejoramiento de las Condiciones Básicas de la I. E. Nº 110
Linorio Chávez Hernández, del Centro Poblado de San Francisco”,
tal como se detalla a continuación:
 Con la Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados Rubro

07, FONCOMUN; por la suma de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil y
00 / 100 nuevos soles) y con el Rubro 18, Plan de Incentivos; por
la suma de S/. 90,000.00 (Noventa mil y 00 / 100 nuevos soles),
los cuales están considerados dentro del presupuesto para el
ejercicio 2014.
 Asimismo la solicitud es por el importe de S/, 159,035.73 nuevos

soles, por lo tanto para completar dicho monto, se realizará un
reajuste o modificación presupuestal, para atender con el saldo de
S/. 19,035.73 nuevos soles, con FONCOMUN.

Atentamente,
________________________________________
C.c. Archivo

Gerente Municipal


encargado; asimismo dar la Certificación Presupuestal por la
suma de S/. 1,400.00 (Un mil cuatrocientos y 00 / 100 nuevos
soles), con la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente
Recaudados Rubro 09, para confección de castillo (Juego Artificial),
en apoyo a la Colonia Cajamarquina, según indica la referencia.

Atentamente,
________________________________________
C.c. Archivo

Gerente Municipal


encargado; asimismo dar la Certificación Presupuestal por la
suma de S/. 766.67 (Setecientos sesenta y seis y 67 / 100 nuevos
soles), con la Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados
Rubro 07 – FONCOMUN, para el pago de la Compensación Vacacional
y Aguinaldo por Navidad 2013, del ex Trabajador Municipal, el señor
Hicler Juep Wajush, quien laboró bajo la modalidad Contrato
Administrativo de Servicios.

Atentamente,
________________________________________
C.c. Archivo

Gerente Municipal

Refer. : Solicitudes N° 003; 004; 005; 007 y 008-2014-GM/MDA.

encargado; asimismo dar respuesta a las referencias, en las cuales
solicita emitir la Certificación Presupuestal, para el pago, por el
concepto de Compensación Vacacional y aguinaldo por navidad 2013,
por la suma de S/. 6,349.28 (Seis mil trescientos cuarenta y nueve y
28 / 100 nuevos soles), de los ex trabajadores (Hilyar Brady Medina
López, Janeo Cachique Salas, Catherine Lizette Espinza Casabona,
Luis Ramírez Ramírez y Eyner Tuesta Rojas), contratados bajo la
modalidad CAS; al respecto le informo, que; actualmente no hay
disponibilidad presupuestal para atender con los pagos
solicitados, motivo que en coordinación con su persona ya se
ha distribuido el presupuesto del gasto corriente del
FONCOMUN del mes de enero 2014 y de los cuales no se han
considerado dichos gastos; por los tanto, teniendo en cuenta que; es
una obligación de la entidad pagar los derechos o beneficios de sus
trabajadores, se emite la Certificación Presupuestal con la
Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados Rubro 07
FONCOMUN, del mes de febrero, para ser cancelados en el
mes de marzo, motivo que es de su conocimiento, en el mes de
febrero no realiza la transferencia de los recursos el Ministerio
correspondiente.
Es todo cuanto tengo que informar para su coordinación y los

Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo

Gerente Municipal


encargado; asimismo dar respuesta a la referencia:
Al respecto le informo que el año pasado 2013, por el
recorte presupuestal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas,
no se realizaron los pagos del aguinaldo por navidad, del personal
contratado bajo la modalidad CAS; pero se hizo un compromiso que
en el mes de enero del año 2014, se pagarían dichos aguinaldos, por
lo tanto se emite la Certificación Presupuestal por la suma de
S/. 10,968.00 (Diez mil novecientos sesenta y ochoy 00 / 100
nuevos soles), con la Fuente de Financiamiento 5 Recursos
Determinados Rubro 07 – FONCOMUN; para atender con el pago
del beneficio correspondiente.

fines que estime pertinente.
Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Gerente Municipal

Refer. : Memorando Nº 018-2014-G/MDA, N° 073-2014-G/MDA y
N° 106-2014-G/MDA.

encargado; para hacerle llegar la respuesta a los documentos según
la referencia, a continuación se detalla:
 Con respecto al apoyo solicitado por el importe de S/. 1,160.00, para

la Constitución de la Asociación “Mujeres Comprometidas en
Promover la Artesanía y la Cultura Awajun”; para informarle que, de
acuerdo a la disponibilidad presupuestal, solamente se da la
Certificación Presupuestal por el importe de S/. 480.00
(Cuatrocientos ochenta y 00/100 nuevos soles), para gastos
notariales.
 Referente al presupuesto solicitado por el importe de S/. 2,533.00,

para el mantenimiento de la Plataforma del tramo Bajo Naranjillo –
Centro Poblado de San Francisco – Puerto La Balsa, según ficha
técnica; de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, solamente se
da la certificación para la compra de combustible por el
importe de S/. 858.00 (Ochocientos cincuenta y ocho y 00 / 100
nuevos soles), dicho gasto se financiará con los ingresos recaudados
por el uso de dicha vía (R.D.R).
 El apoyo con víveres, para de la Micro Red, de Bajo Naranjillo, no será

posible, motivo que se ha programado los pagos pendientes del
personal de Salud por convenio.

Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo

Gerente Municipal

Refer. : Memorando Nº 018-2014-G/MDA, N° 073-2014-G/MDA y
N° 106-2014-G/MDA.

encargado; para hacerle llegar la respuesta a los documentos según
la referencia, a continuación se detalla:
 Con respecto al apoyo solicitado por el importe de S/. 1,160.00, para

la Constitución de la Asociación “Mujeres Comprometidas en
Promover la Artesanía y la Cultura Awajun” y el apoyo con víveres,
para de la Micro Red, de Bajo Naranjillo; para informarle que,
actualmente no hay presupuesto disponible para esos tipos
de gastos; motivo que generalmente los apoyos se atienden con los
Ingresos Propios de la entidad y dichos ingresos son bien bajos,
además se han destinado para el financiamiento del fondo fijo para
caja chica, viáticos y otros que son de prioridad.
 Referente al presupuesto solicitado por el importe de S/. 2,533.00,

para el mantenimiento de la Plataforma del tramo Bajo Naranjillo –
Centro Poblado de San Francisco – Puerto La Balsa, según ficha
técnica; de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, solamente se
da la certificación para la compra de combustible por el
importe de S/. 858.00 (Ochocientos cincuenta y ocho y 00 / 100
nuevos soles), dicho gasto se financiará con los ingresos recaudados
por el uso de dicha vía (R.D.R).

Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo

Alcalde
ASUNTO: RECONOCIMIENTO DE LA COMISION TECNICA.

Refer. : ORDENANZA MUNICIPAL Nº 009-2013-CM/MDA.

encargado; para solicitarle el reconocimiento mediante
Resolución de Alcaldía a la Comisión Técnica de Rendición de
cuentas para la Audiencia Pública, que se realizará el 13 de
febrero del presente año, según Artículo 14º, del Reglamento de
Rendición de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2013.

Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo
C.c. Archivo
INFORME N° 001-A-2014-E-PP.PP/MDA.

Alcalde

Refer. : Solicitud N° 001-2014-GM/MDA y N° 002-2014-GM/MDA.

encargado, para informarle que; según la referencia, en las cuales
solicitan presupuesto, por la suma de S/. 6,390.00 y S/. 2,382.00
Nuevos Soles, le informo que actualmente no hay presupuesto
disponible para atender dicho requerimiento, motivo que
existe un compromiso de pago con Orvisa Sociedad Anónima,
con el señor Calderón y otros, quienes atendieron el año 2013 con
repuestos y lubricantes; para el mantenimiento y reparación de dicha
maquinaria, se sugiere que se coordine con el proveedor, para
que atienda la solicitud de crédito y posteriormente se
cancele con los ingresos que genere la misma maquinaria; los
cuales, según los reportes de ingresos y gastos de la maquinaria,
existe mayor gasto que ingreso.
Por lo tanto Señor Gerente, solicito tomar las acciones

pertinentes, para que la maquinaria produzca, y no haya
inconvenientes con el pago de los proveedores correspondientes.

demás fines.
Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo

Alcalde
ASUNTO: DISMINUCION DE PRESUPUESTO.

Refer. : RESOLUCION DIRECTORAL Nº 002-2013-EF/64.03

encargado, para informarle que; según la referencia publicado el 19
de diciembre de 2013, han disminuido el presupuesto, del rubro 07
FONCOMUN, por la suma de S/. 41,886.00 (Cuarenta y un mil
ochocientos ochenta y seis y 00 / 100 nuevos soles), con la
relación al Presupuesto (PIA) que se aprobó para el año fiscal 2014,
por lo que es necesario hacer una modificación presupuestal de
disminución mediante Acuerdo de Consejo y elaborar una
Resolución para ser remitida a los diferentes órganos de control,
teniendo como plazo máximo hasta el día 15 del presente mes.
Adjunto copia de la Resolución con los montos estimados y el

procedimiento para la modificación del marco de recursos
determinados.

Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: HACE LLEGAR CUENTAS POR PAGAR.

nombre del Área de Tesorería, y a la vez hacerle llegar la lista de
las cuentas por pagar, por diferentes conceptos correspondiente a
los años 2012 y 2013, los cuales no fueron pagadas, por falta de
presupuesto en su debido tiempo; se remite el presente, con el fin
que; mediante Resolución, se reconozca dicha deuda, para que de esa
manera se proceda a realizar algunos pagos, los cuales son de suma
urgencia por ejemplo el combustible, del cual el proveedor ha cortado
el crédito. Asimismo Señor Gerente Municipal y/o Alcalde, se sugiere
atender las necesidades más prioritarias, previa coordinación con las
áreas competentes, para no generar inconvenientes con el pago a los
proveedores y otros.
Adjunto lista de las cuentas por pagar.

Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES.

nombre de la Unidad de Tesorería, y a la vez hacerle llegar los
saldos de las cuentas corrientes de la Municipalidad Distrital de
Awajun, correspondiente al año 2013, cabe indicar que todos los
saldos, que no fueron comprometidos y devengados, pasaron como
saldos de balance para el ejercicio 2014, los cuales se podrán
ejecutar cuando el Ministerio cargue al sistema, es decir en el mes de
marzo, asimismo referente al saldo del Rubro 07 FONCOMUN,
solamente se hace llegar el saldo del gasto corriente, más adelante
hare presente los saldos de los gastos de inversión de las diversas
fuentes de financiamiento y rubros respectivamente.
Adjunto: Copias fotostáticas de los auxiliares y estados de

cuenta.

estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: APERTURA DE LA CAJA CHICA.

nombre de la Unidad de Tesorería, y a la vez solicitarle la apertura
de la caja chica, asimismo la designación de la persona responsable
del manejo de dicho fondo, la fuente de financiamiento, el importe de
la apertura, el porcentaje a rendir, el monto máximo por cada bien o
servicio adquirido, con la finalidad solventar los diversos gastos que
genera las comisiones de servicio y otros del personal municipal.
Es todo cuanto tengo que informar para su trámite,

ejecución y los fines que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: HACE LLEGAR CUENTAS POR PAGAR.

nombre de la Unidad de Tesorería, y a la vez hacerle llegar la
relación de las cuentas por pagar, por diferentes conceptos
correspondiente a los años 2012 y 2013 con el fin de reconocer
mediante Resolución, para posteriormente poder realizar los pagos
correspondientes.
Es todo cuanto tengo que informar para su trámite,

ejecución y los fines que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo

Informes Clara

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INFORME N° 004-2019-MDCN-P.M.C/MDPM..

A : EVA KERINA REQUEJO MEJIRA

ASUNTO : HACE LLEGAR INFORME DE LABORES.

FECHA : 27 DE SETIEMBRE DEL 2019.

Confección de juego de servilletas.

A : EVA KERINA REQUEJO MEJIRA

ASUNTO: HACE LLEGAR INFORME DE LABORES.

FECHA : 02 DE AGOSTO DEL 2019.

A : EVA KERINA REQUEJO MEJIRA

ASUNTO: HACE LLEGAR INFORME DE LABORES.

FECHA : 26 DE JUNIO DEL 2019.

Confección de un set de cocina.

DE : Prof. EUDER CAMPOS HERRERA

AL : Prof. JAVIER DIAZ CHAVEZ

ASUNTO: INFORME SOBRE PRUEBA DE SUBSANACION.

FECHA : 28 DE SETIEMBRE 2015.

Por medio del presente reciba mi cordial y afectuoso saludo,

APELLIDOS Y NOMBRES GRADO Y SECCION NOTA

Es todo cuanto tengo que informar a usted Señor Director, en honor a

A : JANET DEL PILAR RIOS PEREA

ASUNTO: HACE LLEGAR INFORME.

FECHA : 24 DE SETIEMBRE 2015.

Adjunto copia fotostática de la constancia médica.

A : ANTERO DUEÑAS DAVILA

ASUNTO: DEVENGADOS POR GIRAR.

FECHA : 19 DE ENERO DE 2015

Por medio del presente reciba mi cordial saludo a nombre

Asimismo, referente a los rubros 07, 08, 09 y 18 han sido devengados

Adjunto reporte de devengados.

Es todo cuanto tengo que informar para las coordinaciones

A : JORGE HERIBERTO LEIVA TOCTO

ASUNTO: APROBACION DE DIRECTIVA DE CAJA CHICA.

FECHA : 12 DE ENERO DE 2015

Por medio del presente reciba mi cordial saludo a nombre

Es todo cuanto tengo que informar para los fines

A : JORGE HERIBERTO LEIVA TOCTO

ASUNTO: DEVOLUCION DE CARTAS FIANZAS.

FECHA : 08 DE ENERO DE 2015

Por medio del presente reciba mi cordial saludo a nombre de la

Se sugiere tomar las previsiones del caso, con la finalidad de no

Se le hace llegar dichas cartas fianzas originales, para su

Es todo cuanto tengo que informar para los fines pertinentes y

A : JORGE HERIBERTO LEIVA TOCTO

ASUNTO: DESIGNACION DEL RESPONSABLE Y APERTURA DE

FECHA : 06 DE ENERO DE 2015

Por medio del presente reciba mi cordial saludo a nombre

Adjunto norma legal.

Es todo cuanto tengo que informar para los fines

A : JORGE HERIBERTO LEIVA TOCTO

ASUNTO: DESIGNACION DE LOS RESPONSABLES DE LAS

FECHA : 06 DE ENERO DE 2015

Por medio del presente reciba mi cordial saludo a nombre

Que siendo necesario y urgente designar a los funcionarios

Por lo antes indicado Señor Alcalde, solicito que

Adjunto norma legal.

Es todo cuanto tengo que informar para los fines

A : JORGE HERIBERTO LEIVA TOCTO

ASUNTO: DESIGNACION DE DE LOS RESPONSABLES DE LAS

FECHA : 06 DE ENERO DE 2015

Por medio del presente reciba mi cordial saludo a nombre

Que siendo necesario y urgente designar a los funcionarios

Por lo antes indicado Señor Alcalde, solicito que mediante

Adjunto norma legal.