FECHA DETALLE REF DEBE

Dec-01 1
CAJA $ 45,000.00
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 10,000.00
EQUIPOS DE SEGURIDAD $ 6,000.00
CAPITAL
Dec-01 2
BANCOS $ 45,000.00
CAJA
Dec-03 3
GASTO HONORARIOS $ 1,500.00
IVA EN COMPRAS $ 180.00
RF 10% POR PAGAR
BANCOS
Dec-05 4
CAJA CHICA $ 500.00
BANCOS
Dec-06 5
INVENTARIO MERCADERIA PACO $ 774.25
IVA EN COMPRAS $ 92.91
RF 1%
BANCOS
Dec-07 6
EQUIPOS DE SEGURIDAD $ 3,588.00
IVA EN COMPRAS $ 430.56
RF 1%
BANCOS
Dec-08 7
GASTO LEGALIZACION DE EQUIPOS $ 500.00
BANCO
Dec-08 8
MUEBLES DE OFICINA $ 3,000.00
IVA EN COMPRAS $ 360.00
RF 1%
BANCO
CUENTAS POR PAGAR
Dec-10 8
ANTICIPO PROVEEDORES $ 1,000.00
BANCO
Dec-12 9
GASTOS BANCARIOS $ 40.00
BANCOS
Dec-15 10
UTILES DE OFICINA $ 18.50
UTILES DE ASEO $ 24.60
 ALIMENTACION $ 30.00
MOVILIZACION $ 15.50
PUBLICACIONES $ 45.00
BANCO
Dec-15 11
ANTICIPO SUELDOS $ 1,098.60

BANCO
Dec-16 12
GASTO UNIFORMES $ 280.00
INSUMOS Y MATERIALES
Dec-17 13
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 2,000.00
EQUIPOS DE OFICINA $ 3,200.00
IVA EN COMPRAS $ 624.00
RF 1%
BANCO
DOCUMENTOS POR PAGAR
Dec-18 14
SERVICIO DE SEGURIDAD PERSONAL
SERVICIO VIGILANCIA
IVA EN VENTAS
RF 2% ANTICIPO IR
CAJA $ 136.00
$ 7,480.00
Dec-18 15
SERVICIO DE SEGURIDAD PERSONAL
SERVICIO VIGILANCIA
IVA EN VENTAS
RF 2% ANTICIPO IR $ 144.00
CAJA $ 7,920.00
Dec-19 16
BANCO $ 15,400.00
CAJA
Dec-20 17
INSUMOS Y MATERIALES $ 1,629.60
IVA EN COMPRAS $ 195.55
RF 1 %
BANCO
ANTICIPO PROVEEDORES
Dec-20 18
GASTO ARRIENDO $ 750.00
IVA EN COMMPRAS $ 90.00
RF 8%
 BANCO CTA CTE
Dec-25 19
VEHICULO $ 45,000.00
IVA EN COMPRAS $ 5,400.00
RF 1%
BANCO
DOCUMENTOS POR PAGAR
Dec-30 20
GASTO SUELDOS Y SALARIOS $ 3,662.00
GASTOS HORAS EXTRAS $ 98.50
GASTO APORTE PATRONAL $ 456.90
GASTO FONDOS DE RESERVA $ 313.25
IESS POR PAGAR
ANTICIPOS SUELDOS
RETENCIONES JUDICIALES
PRESTAMOS IESS
IMPUESTO A LA RENTA
BANCOS
Dec-30 21
GASTO DECIMO TERCER SUELDO $ 313.38
GASTO DECIMO CUARTO SUELDO $ 152.50
GASTO VACACIONES $ 156.69
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR
DECIMO CUARTO POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
Dec-30 22
SERVICIO DE TRANSPORTACION DE VALORES
SERVICIO VIGILANCIA
IVA EN VENTAS
RF 2% ANTICIPO IR $ 190.00
CAJA $ 9,850.00
Dec-30 23
GASTO SEGURO DE VIDA $ 960.00
GASTO POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL $ 1,000.00
IVA EN COMPRAS $ 120.00
RET F 1% (10% PRIMA)
BANCOS
Dec-30 24
SERVICIOS BASICOS $ 167.20
BANCOS
Dec-30 25
GASTO UTILES DE OFICINA $ 309.70
IVA GASTO $ 123.88
INVENTARIO MERCADERIA
IVA EN VENTAS
 23
Dec-31 BANCOS $ 9,850.00
CAJA
$ - $ 237,171.07
HABER

$ 61,000.00

$ 45,000.00

$ 150.00
$ 1,530.00

$ 500.00

$ 7.74
$ 859.42

$ 35.88
$ 3,982.68

$ 500.00

$ 30.00
$ 1,830.00
$ 1,500.00

$ 1,000.00

$ 40.00
$ 133.60

$ 1,098.60

$ 280.00

$ 52.00
$ 3,172.00
$ 2,600.00

$ 2,800.00
$ 4,000.00
$ 816.00

$ 2,000.00
$ 5,200.00
$ 864.00

$ 15,400.00

$ 16.30
$ 808.85
$ 1,000.00

$ 60.00
$ 780.00

$ 450.00
$ 9,450.00
$ 40,500.00

$ 812.27
$ 1,098.60
$ 250.00
$ 160.00
$ 16.33
$ 2,193.45

$ 313.38
$ 152.50
$ 156.69

$ 5,000.00
$ 4,500.00
$ 540.00

$ 1.50
$ 2,078.50

$ 167.20

$ 309.70
$ 123.88
$ 9,850.00
$ 237,171.07