Institución: National University College Online Sección: 5270

Nombre: Helga Y. Rivera Borrero Prof.: José Morales Cabrera

Número de estudiante:1202526670 Fecha: 6 octubre de 2019
MBA 5040- Contabilidad Gerencial
Tarea 6.2 Presupuesto de efectivo
(Valor 25 puntos)

Instrucciones:

Luego de estudiar los recursos requeridos del módulo y de realizar la Tarea 6.1, utiliza los datos
y la información de la Corporación JKL, y los resultados que obtuviste en la tarea 6.1 y prepara
el presupuesto de efectivo para el trimestre terminado en junio. Utiliza como modelo la siguiente
tabla:

Abril Mayo Junio Total

Balance inicial de efectivo $20,000.00 $11,200.00 $10,090.00 $20,000.00
Cobros de efectivo +$77,600.00 +$69,200.00 +$74,800.00 +$221,600.00
Efectivo disponible $97,600.00 $80,400.00 $84,890.00 $241,600.00
Menos desembolsos:
Compras $44,300.00 $53,910.00 $55,620.00 $153,830.00
Gastos administrativos y de
ventas (Requerido $17,100.00 $17,400.00 $17,600.00 $52,100.00
Compra de equipo $25,000.00 $6,000.00 $0.00 $31,000.00
Dividendos + $0.00 + $0.00 $2,800.00 $2,800.00
Total de desembolsos $86,400.00 $77,310.00 $76,020.00 $239,730.00
Exceso (deficiencia) de efectivo $11,200.00 $3,090.00 $8,870.00 $1,870.00
Financiamiento:
Préstamo $7,000.00 $9,000.00 $16,000.00
Pagos de préstamo -$7,000.00 -$7,000.00
Intereses ($7,000 * 1% * 2) -$140.00. -$140.00
Financiamiento $7,000.00 -$7,140.00 -$140.00
Balance final efectivo $11,200.00 $10,090.00 $10,730.00 $10,730.00

 Debes presentar de forma completa todo lo requerido.

 Guarda la tarea en formato Excel e identifícala con tu nombre, los últimos cuatro dígitos
de tu número de estudiante y el título. Ejemplo: Jesús_1234_Tarea_6.2_MBA_5040
 Envíala a través de la plataforma en o antes del día estipulado por el (la) profesor (a) en el
calendario del curso.