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Buenas tardes presento mi trabajo correspondiente de la semana 5 y 6 del foro.

1. UNA DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA A TRATAR.


Analizar las diferentes probabilidades de un nuevo producto en la compañía, ver
los beneficios y observar los posibles riesgos que presenta. La empresa PCSA se
dedica a la comercialización de equipos informáticos, esta compañía ha
desarrollado un prototipo de impresora portátil de alta calidad la cual busca un
porcentaje importante en el mercado.
Para lograr el objetivo que se necesita es indispensable realizar la simulación de
monte Carlo el cual permite ver todos los resultados posibles de las decisiones
que tomamos y evaluar el impacto del riesgo, lo cual ayudara a la compañía PCSA
a tomar mejores decisiones en condiciones de incertidumbres.
2. LOS SUPUESTOS UTILIZADOS PARA LAS VARIABLES ALEATORIAS.
La variable aleatoria es la función que adjudica eventos posibles o números reales
cuyos valores se miden en experimentos de tipo aleatorio. Estos valores posibles
representan los resultados de experimentos que todavía no se llevaron a cabo o
cantidades inciertas. De acuerdo a lo anterior los supuestos aleatorios utilizados
para la compañía PCSA son:
Precio de venta y un presupuesto para los costos administrativos y de publicidad
para el primer año:

DESCRIPCION COSTO

PRECIO DE VENTA 70.000 COLONES POR UNIDAD

COSTOS ADMINISTRATIVOS 160.000 MILLONES DE COLONES

COSTOS DE PUBLICIDAD 80.MILLONES DE COLONES

A continuación, se muestra en este ejemplo que no se conocen con exactitud el


costo de la mano de obra directa, el costo de componentes ni la demanda del
primer año y por lo tanto se consideran las entradas probabilísticas del modelo. De
acuerdo con experiencias previas, se han hecho las siguientes mejores de
estimaciones de los valores anteriores, a saber:
DESCRIPCION COSTOS PROBABILISTICOS

(C1) COSTO DE MANO DE OBRA 15.000 COLONES


DIRECTA

(C2) COSTO DE COMPONENTES 30.000 COLONES

(X) DEMANDA DEL PRIMER AÑO 20.000 COLONES

3. LOS ESCENARIOS CONSIDERADOS Y SU EFECTO EN LAS


DISTRIBUCIONES O LOS PARÁMETROS.
Los escenarios utilizados para la compañía PCSA son:
 ESCENARIO BASICO:
UTILIDAD= (70.000-15.000-30.000) *20.000-240.000.000= 260.000.000
Este sería el escenario más próspero, pero no hay certeza de que los estimados
que se realizaron antes no ocurre como se espera que sea ya que en un año
pueden variar muchas cosas. (costos, tecnología, presupuesto, etc.)

 ESCENARIO OPTIMISTA:
UTILIDAD= (70.000-10.000-25.000) *28.500-240.000.000= 757.500.000
En base al análisis anterior, las utilidades pueden tener un rango mostrando una
pérdida de 123.000.000 a una utilidad de 757.500.000 con un valor de escenario
básico de 260.000.00.
 ESCENARIO PESIMISTA:

UTILIDAD= (70.000-22.000-35.000) *9.000-240.000.000= 123.000.000


Para la compañía PCSA en el escenario Pesimista, se tiene una perdida
proyectada de 123.000.000 de colones.
4. UNA CONCLUSIÓN (POSITIVA O NEGATIVA) ACERCA DE LOS
RESULTADOS PRESENTADOS EN EL ARTÍCULO.
Es importante resaltar que la simulación de Monte Carlo debería ser un tema de
gran importancia en cada organización ya que es fundamental en la administración
de riesgos el cual identifica, analiza, evalúa, trata, monitorea y comunica los
riesgos asociados con una actividad, función o proceso de una forma que permita
a las organizaciones minimizar pérdidas y maximizar oportunidades.
Frente a lo planteado en el ejercicio de simulación podemos detectar que la
compañía PCSA obtiene resultados muy óptimos y positivos frente a su nuevo
lanzamiento estamos hablando de un 92.86% de esta manera logra muy buenas
ganancias, cumplimiento de metas y una gran satisfacción frente al mercado,
estando dispuesto a enfrentar diferentes riesgos, cambios, caídas en el mercado e
incluso una competencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
https://definicion.de/variable-aleatoria/

https://www.palisade-lta.com/risk/simulacion_monte_carlo.asp

file:///C:/Users/Sarha%20Hoyos%20Rpo/Downloads/articulo%20a%20analizar%20(2).pdf

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