balance general A 31 ENERO 2017

12/31/2016
CUENTA NOMBR CUENTA SALDO INICIAL DEBITO
1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EFEQUIVALENTE AL EFECTIVO
1105 CAJA 15,000,000.00 940,000.00
1120 BANCOS 45,000,000.00 1,967,810.60
13 CUENTAS POR COBRAR
1305 CLIENTES 11,000,000.00 5,932,702.00
1365 PRESTAMO A TRABAJADORES 0.00 15,000,000.00
14 INVENTARIO
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 26,000,000.00 2,148,000.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS 0.00 24,642,000.00
1520 EDIFICACION 0.00 30,118,000.00
1540 EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 1,550,000.00 0.00
1545 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 48,500,000.00 0.00
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 43,000,000.00 6,550,000.00
22 PROVEEDORES
2205 PROVEEDORES NACIONALES 34,000,000.00 3,258,060.00
23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2335 CUENTAS POR PAGAR 3,550,000.00 624,000.00
24 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES
2408 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES 0.00 408,120.00
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR 0.00 6,600,000.00
3 PATRIMINIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SOCIAL 66,500,000.00 0.00
4 INGRESOS
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 VENTA MERCANCIA NO FABRICADA POR LA E 0.00 0.00
4155 ARRIENDO 0.00 0.00
42 INGRESOS NO OPERACIONALES
4250 INTESES 0.00 0.00
5 GASTOS
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS
5195 IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0.00 1,980,000.00
5195 SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO 0.00 140,000.00
5195 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA 0.00 230,000.00
5195 SERVICIOS PUBLICOS TELEFONO 0.00 200,000.00
5195 SERVICIOS PUBLICOS GAS 0.00 54,000.00
6 COSTOS
61 COSTOS DE VENTA
6135 COSTOS MERCANCIA NO FABRICADA POR LA 0.00 1,074,000.00
CREDITO SALDO
192,369,642.00 1
31,460,750.60 2
511,224.00 15,428,776.00 4
30,935,836.00 16,031,974.60 4
29,024,891.40 2
2,907,810.60 14,024,891.40 4
0.00 15,000,000.00 4
27,074,000.00 2
1,074,000.00 27,074,000.00 4
104,810,000.00 2
0.00 24,642,000.00 4
0.00 30,118,000.00 4
0.00 1,550,000.00 4
0.00 48,500,000.00 4
68,616,842.00 1
36,450,000.00 2
0.00 36,450,000.00 4
35,278,060.00 2
4,536,120.00 35,278,060.00 4
3,550,000.00 2
624,000.00 3,550,000.00 4
-61,218.00 2
346,902.00 -61,218.00 4
-6,600,000.00 2
0.00 -6,600,000.00 4
121,260,000.00 1
121,260,000.00 2
54,760,000.00 121,260,000.00 4
6,170,800.00 1
5,585,800.00 2
1,825,800.00 1,825,800.00 4
3,760,000.00 3,760,000.00 4
585,000.00 2
585,000.00 585,000.00 4
2,604,000.00 1
2,604,000.00 2
0.00 1,980,000.00 4
0.00 140,000.00 4
0.00 230,000.00 4
0.00 200,000.00 4
0.00 54,000.00 4
1,074,000.00 1
1,074,000.00 2
0.00 1,074,000.00 4
balance general A 31 ENERO 2017
12/31/2016
CUENTA NOMBR CUENTA SALDO INICIAL DEBITO CREDITO
1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EFEQUIVALENTE AL EFECTIVO
1105 CAJA 15,000,000.00 940,000.00 511,224.00
1120 BANCOS 45,000,000.00 1,967,810.60 30,935,836.00
13 CUENTAS POR COBRAR
1305 CLIENTES 11,000,000.00 5,932,702.00 2,907,810.60
1365 PRESTAMO A TRABAJADORES 0.00 15,000,000.00 0.00
14 INVENTARIO
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 26,000,000.00 2,148,000.00 1,074,000.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS 0.00 24,642,000.00 0.00
1520 EDIFICACION 0.00 30,118,000.00 0.00
1540 EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 1,550,000.00 0.00 0.00
1545 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 48,500,000.00 0.00 0.00
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 43,000,000.00 6,550,000.00 0.00
22 PROVEEDORES
2205 PROVEEDORES NACIONALES 34,000,000.00 3,258,060.00 4,536,120.00
23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2335 CUENTAS POR PAGAR 3,550,000.00 624,000.00 624,000.00
24 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES
2408 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES 0.00 408,120.00 346,902.00
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR 0.00 6,600,000.00 0.00
3 PATRIMINIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SOCIAL 66,500,000.00 0.00 54,760,000.00
4 INGRESOS
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 VENTA MERCANCIA NO FABRICADA POR LA E 0.00 0.00 1,825,800.00
4155 ARRIENDO 0.00 0.00 3,760,000.00
42 INGRESOS NO OPERACIONALES
4250 INTESES 0.00 0.00 585,000.00
5 GASTOS
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS
5195 IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0.00 1,980,000.00 0.00
5195 SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO 0.00 140,000.00 0.00
5195 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA 0.00 230,000.00 0.00
5195 SERVICIOS PUBLICOS TELEFONO 0.00 200,000.00 0.00
5195 SERVICIOS PUBLICOS GAS 0.00 54,000.00 0.00
6 COSTOS
 61 COSTOS DE VENTA
6135 COSTOS MERCANCIA NO FABRICADA POR LA 0.00 1,074,000.00 0.00
SALDO
192,369,642.00 1
31,460,750.60 2
15,428,776.00 4
16,031,974.60 4
29,024,891.40 2
14,024,891.40 4
15,000,000.00 4
27,074,000.00 2
27,074,000.00 4
104,810,000.00 2
24,642,000.00 4
30,118,000.00 4
1,550,000.00 4
48,500,000.00 4
68,616,842.00 1
36,450,000.00 2
36,450,000.00 4
35,278,060.00 2
35,278,060.00 4
3,550,000.00 2
3,550,000.00 4
-61,218.00 2
-61,218.00 4
-6,600,000.00 2
-6,600,000.00 4
121,260,000.00 1
121,260,000.00 2
121,260,000.00 4
6,170,800.00 1
5,585,800.00 2
1,825,800.00 4
3,760,000.00 4
585,000.00 2
585,000.00 4
2,604,000.00 1
2,604,000.00 2
1,980,000.00 4
140,000.00 4
230,000.00 4
200,000.00 4
54,000.00 4
1,074,000.00 1
1,074,000.00 2
1,074,000.00 4
 ESTADOS FINANCIEROS 31 ENERO 2017
NIÑOLANDIA S.A
NIT 800,256,888-4
31-Jan-17
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
11 EFECTIVO Y EFEQUIVALENTE AL EFECTIVO 31,460,750.60
1105 CAJA 15,428,776.00
1120 BANCOS 16,031,974.60
13 CUENTAS POR COBRAR 29,024,891.40
1305 CLIENTES 14,024,891.40
1365 PRESTAMO A TRABAJADORES 15,000,000.00
14 INVENTARIO 27,074,000.00
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 27,074,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 87,559,642.00

ACTIVO NO CORRIENTE CORRIENTE

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 104,810,000.00
1504 TERRENOS 24,642,000.00
1520 EDIFICACION 30,118,000.00
1540 EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 1,550,000.00
1545 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 48,500,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 104,810,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 36,450,000.00
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 36,450,000.00
22 PROVEEDORES 35,278,060.00
2205 PROVEEDORES NACIONALES 35,278,060.00
23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 3,550,000.00
2335 CUENTAS POR PAGAR 3,550,000.00
24 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES -61,218.00
2408 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES -61,218.00
25 OBLIGACIONES LABORALES -6,600,000.00
2505 SALARIOS POR PAGAR -6,600,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 68,616,842.00

PATRIMINIO
31 CAPITAL SOCIAL 123,752,800.00
3105 CAPITAL SOCIAL 121,260,000.00
3110 RESULTADO DEL PERIODO 2,492,800.00
TOTAL PATRIMONIO 123,752,800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 ESTADOS RESULTADOS INTEGRALES 31 ENERO 2017
NIÑOLANDIA S.A
NIT 800,256,888-4
31-Jan-17

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTA MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 1,825,800.00
ARRIENDO 3,760,000.00
COSTOS DE VENTA
COSTOS MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 1,074,000.00

UTILIDAD OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES
INTESES 585,000.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS
IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1,980,000.00
SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO 140,000.00
SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA 230,000.00
SERVICIOS PUBLICOS TELEFONO 200,000.00
SERVICIOS PUBLICOS GAS 54,000.00
192,369,642.00
UTILIDAD NETA DEL PERIODO
192,369,642.00
5,585,800.00

1,074,000.00

4,511,800.00

585,000.00

2,604,000.00

2,492,800.00
CUENTAS CONTABLE

FECHA CUENTA DEBITO

Jan-02 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 2,148,000.00
Jan-02 2408 IVA DESCONTABLE 408,120.00
Jan-02 2205 PROVEEDORES 0
Jan-02 2205 PROVEEDORES 1,278,060.00
Jan-02 1105 CAJA GENERAL 0
Jan-02 1120 BANCO AHORROS 0
Jan-04 2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,550,000.00
Jan-04 1120 BANCO AHORROS 0
Jan-06 4135 VENTA MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRES 0
Jan-06 2408 IVA GENERADO 0
Jan-06 1305 CLIENTES 2,172,702.00
Jan-06 1305 CLIENTES 0
Jan-06 1120 BANCO AHORROS 651,810.60
Jan-06 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 0
Jan-06 6135 COSTOS MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRE 1,074,000.00
Jan-08 1365 PRESTAMO A TRABAJADORES 15,000,000.00
Jan-08 4250 INTESES 0
Jan-08 1120 BANCO AHORROS 0
Jan-10 4155 ARRIENDO 0
Jan-10 1305 CLIENTES 3,760,000.00
Jan-10 1305 CLIENTES 0
Jan-10 1105 CAJA GENERAL 940,000.00
Jan-10 1120 BANCO AHORROS 1,316,000.00
Jan-12 2505 SALARIOS POR PAGAR 4,500,000.00
Jan-12 2505 SALARIOS POR PAGAR 2,100,000.00
Jan-12 1120 BANCO AHORROS CHEQUE N° 1231 0
Jan-14 5195 IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1,980,000.00
Jan-14 2205 PROVEEDORES 0
Jan-14 2205 PROVEEDORES 1,980,000.00
Jan-14 1120 BANCO AHORROS 0
Jan-16 1504 TERRENOS 24,642,000.00
Jan-16 1520 EDIFICACION 30,118,000.00
Jan-16 3105 CAPITAL SOCIAL 0
Jan-18 5195 SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO 140,000.00
Jan-18 5195 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA 230,000.00
Jan-18 5195 SERVICIOS PUBLICOS TELEFONO 200,000.00
Jan-18 5195 SERVICIOS PUBLICOS GAS 54,000.00
Jan-18 2335 CUENTAS POR PAGAR 0
Jan-18 2335 CUENTAS POR PAGAR 624,000.00
Jan-18 1120 BANCO AHORROS 0
101,866,692.60
CREDITO
0 2,148,000.00 INTERES ANUAL 15.60%
0 -408,120.00 INTERESES TRIMESTRAL 3.90%
2,556,120.00 2,556,120.00
0 -1,278,060.00
511,224.00 -511,224.00
766,836.00 -766,836.00
0 -6,550,000.00
6,550,000.00 -6,550,000.00
1,825,800.00 1,825,800.00
346,902.00 346,902.00
0 2,172,702.00
651,810.60 -651,810.60
0 651,810.60
1,074,000.00 -1,074,000.00
0 1,074,000.00
0 15,000,000.00
585,000.00 585,000.00
14,415,000.00 -14,415,000.00
3,760,000.00 3,760,000.00
0 3,760,000.00
2,256,000.00 -2,256,000.00
0 940,000.00
0 1,316,000.00
0 -4,500,000.00
0 -2,100,000.00
6,600,000.00 -6,600,000.00
0 1,980,000.00
1,980,000.00 1,980,000.00
0 -1,980,000.00
1,980,000.00 -1,980,000.00
0 24,642,000.00
0 30,118,000.00
54,760,000.00 54,760,000.00
0 140,000.00
0 230,000.00
0 200,000.00
0 54,000.00
624,000.00 624,000.00
0 -624,000.00
624,000.00 -624,000.00
101,866,692.60
 KLARDEX
ENTRADA SALIDA
PRODUCTO CANTIDAD C/U VALOR CANTIDAD C/U VALOR
BALONES 24 27,000.00 648,000.00 12 27,000.00 324,000.00
MUÑECAS 24 37,000.00 888,000.00 12 37,000.00 444,000.00
RAQUETAS 24 25,500.00 612,000.00 12 25,500.00 306,000.00
TOTAL 72 89,500.00 2,148,000.00 36 89,500.00 ###
SALDO INVENTARIO
324,000.00
444,000.00
306,000.00
1,074,000.00