CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LO

GRUPO 2B
PRESENTADO POR:
JAVIER MAURICIO FONTECHA OLARTE
CODIGO: 1721982438
JANA GABRIELA ALMEYDA MCKELLER
CODIGO: 1721981872
GERMAN FERRER CARREAZO
CODIGO: 0911300058
JEFERSON DAVID GARCIA
CODIGO: 1721982182

TUTOR:
LUIS GOMEZ

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
EVALUACION DE PROYECTOS 2018
CONSTRUCCIÓN PARA LOS ESTRATOS UNO, DOS Y TRES

RUPO 2B
ENTADO POR:
IO FONTECHA OLARTE
O: 1721982438
A ALMEYDA MCKELLER
O: 1721981872
ERRER CARREAZO
O: 0911300058
N DAVID GARCIA
O: 1721982182

TUTOR:
IS GOMEZ

GRANCOLOMBIANO
NISTRACION DE EMPRESAS
DE PROYECTOS 2018
 INTRODUCCIÓN
La construcción en Colombia ha sido un sector que ha venido en los últimos años en un
jalonando la economía de una forma sostenida debido al gran impacto que genera en m
de crecimiento en el 2018 que puede llegar al 4.6% según estimaciones de CAMACOL.
La constructora CONSTRUPOL LTDA, desarrollara proyectos de construcción de vivienda
generando un impacto positivo en las zonas donde se desarrollaran las construcciones, m
sus habitantes, además de mejorar la empleabilidad de las personas con empleos direct
permitan mejorar sus condiciones de vida.
CONSTRUPOL LTDA, aportara al jalonamiento y dinamización de la economía del país en
ÓN
ltimos años en un crecimiento bastante importante y
o que genera en muchos sectores, y con perspectiva
es de CAMACOL.
ucción de vivienda para los estratos uno, dos y tres,
s construcciones, mejorando la condición de vida de
con empleos directos y unos ingresos que les

onomía del país en el en el 2018 y los años venideros.

 OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Creación de una empresa constructora de 1-Hacer un análisis de las oportunid

vivienda enfocada a los estratos uno, dos y tres, clientes y las entidades financieras.
O “COSTRUPOL LTDA”. 2-Aprovechar las tasas de interés b
nueva.
B 3-Aprovechar al máximo el gran int
J 4-Llegar al cliente con políticas clar

E 5-Realizar un análisis legal que dé a

efecto social, tipo de sociedad que
T 6-Garantizar y dar condiciones a los
I
V
O
S
BJETIVOS ESPECÍFICOS

-Hacer un análisis de las oportunidades del mercado en la construcción de vivienda y crear proyectos de la mano con los
ientes y las entidades financieras.
-Aprovechar las tasas de interés bajas que los bancos tienen en convenio con el gobierno para la adquisición de vivienda
ueva.

-Aprovechar al máximo el gran interés de las personas de los estratos uno, dos y tres por tener vivienda propia.

-Llegar al cliente con políticas claras de construcción en lo legal, social, técnico, ambiental y financiero.

-Realizar un análisis legal que dé a conocer las reglamentaciones requeridas tales como permisos, leyes, obligaciones,
fecto social, tipo de sociedad que se deben cumplir para la creación de una constructora.

-Garantizar y dar condiciones a los clientes que les permitan estar tranquilos con el producto final.
os de la mano con los

dquisición de vivienda

enda propia.

ero.

eyes, obligaciones,
 PLANTEAMIENTO D
Incluir aquí: tipo de empresa que va a crear y describir las características de forma concreta como preámbulo para reali

La empresa COSTRUPOL LTDA, estará conformada en su estructura organizacional por; JANA GABRIELA ALMEIDA, GE
JEFERSON DAVID GARCIA, será una empresa dedicada a la construcción de vivienda de los estratos uno, dos y tres, a
demanda de vivienda nueva que se ha venido dando en los últimos años, y la gran perspectiva de crecimiento que s
políticas implementadas por el gobierno para impulsar a las personas que a un no tienen vivienda propia a que lo ha
relativamente bajas y con grades posibilidades de que las personas de los estratos uno, dos y tres accedan a ellos si
A pesar del incremento en los costos para construir casas y apartamentos que se dio en el 2017 que estuvo alreded
dinámica de crecimiento que se viene dando.
El sector de la construcción en el 2017 tuvo inversiones por 77 billones de pesos, aportando a la economía Colombia
diferentes regiones del país, es por ello que nuestra empresa tiene una gran posibilidad de expansión y crecimiento
construcción es uno de los sectores de mayor participación en la economía Colombiana con un crecimiento promed
El programa del gobierno “mi casa ya” ha sido otro impulsador del sector de la construcción de vivienda y una gran
subsidiada a que se arriesguen debido a las buenas condiciones que en el momento existen para que puedan adquir
Es por eso que CONSTRUPOL LTDA, escoge como nicho de mercado los sectores económicos uno, dos y tres, debido
que pueden oscilar entre los 60 a 200 millones de pesos, y nos garantiza un amplio margen de posibilidades de creci

Se pretende crear una empresa del sector de la construccion "COSTRUPOL LTDA", y su organigrama es el siguiente:

La maquinaria y equipo a utilizar en la costruccion de las viviendas sera la siguiente:

DESCRIPCION PRECIO UNT CANTIDAD PERCIO TOTAL
MEZCLADORA DE 510 LTS DIESEL 10.000.000 30 300.000.000
VIBROCOMPACTADORA DE 9HP 4,500,000 17 76,500,000
ROTOMARTILLO DEMOLEDOR 650 500,000 23 11500000
CARRETILLA PLASTICA 130000 20 2,600,000
BARRA DE ACERO 90000 50 4,500,000
PALA REDONDA 32,000 60 1920000
PICA 60,000 50 3000000
CAMIONETA 50,000,000 7 350000000
VOLQUETA 115,000,000 4 460000000
RETROLLANTA 170,000,000 2 340000000

TOTAL 1.550.020.000
TEAMIENTO DEL PROBLEMA
como preámbulo para realizar las proyecciones de los estados financieros

NA GABRIELA ALMEIDA, GERMAN FERRER, JAVIER MAURICIO FONTECHA OLARTE Y

estratos uno, dos y tres, a lo largo y ancho del territorio nacional, debido a la creciente
ctiva de crecimiento que se proyecta en el año 2018 y los años siguientes, además las
vivienda propia a que lo hagan, puesto que las tasas de interés se encuentran
os y tres accedan a ellos sin grandes dificultades.
2017 que estuvo alrededor del 3.2% con respecto al año 2016, el sector no ha perdido la

do a la economía Colombiana 46 billones y 34 billones por demanda de insumos en las

e expansión y crecimiento en el corto, mediano y largo plazo. La industria de la
n un crecimiento promedio anual del 2%.
ón de vivienda y una gran motivación a las personas que no pueden acceder a la vivienda
n para que puedan adquirir su vivienda propia.
os uno, dos y tres, debido a que sus ingresos les dan la posibilidad de construir viviendas
n de posibilidades de crecimiento y desarrollo de buenos proyectos.

anigrama es el siguiente:
1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO 16,964,500,000

a. Inversión enPropiedad, planta y equipo 10,164,500,000

b. Inversión en Capital de trbajo 5,600,000,000
c. Inversión en Activos intangilbles y diferidos 1,200,000,000
TOTAL 16,964,500,000

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 16,964,500,000

a. Financiación Propia ( socios) 6,785,800,000
b. Financiación de Terceros (Pasivos) 10,178,700,000

PPRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO COSTOS VARIABLES PO

Mano de Obra
Directa Materiales Directos
VIVIENDA ESTRATO UNO 7,500,000
VIVIENDA ESTTATO DOS 9,800,000
VIVIENDA ESTRATO TRES 12,600,000

Mensual Anual
COSTOS Y GASTOS FIJOS 480700000 5,768,400,000
COSTOS FIJOS 32,100,000 385,200,000
Depreciación de los activos relacionados con producción 15,400,000 184,800,000
Mantenimiento maquinaria y otros 16,700,000 200,400,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN 268,600,000 3,223,200,000
Depreciación activos de administración 12,400,000 148,800,000
Salarios de Administración 240,000,000 2,880,000,000
Arriendo -
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) 16,200,000 194,400,000
GASTOS FIJOS DE VENTAS 180,000,000 2,160,000,000
Salarios de Ventas 150,000,000 1,800,000,000
Publicidad 30,000,000 360,000,000
-
-

DESCRIBA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10,164,500,000

Valor Años de depreciación

Terrenos 3.200.000.000
Construcciones y edificaciones 5.400.000.000
Maquinaria y Equipo 1,200,000,000 15
Vehículos y equipo de transporte 350.000.000
Muebles y Enseres 5,000,000 10
Equipo de computo y tecnología 9,500,000 6

10,164,500,000

CAPACIDAD DE PROUDUCCIÓN INSTALADA

De acuerdo a la propiedad planta y equipo en la que se invertirá en el proyecto y en concordancia y coherencia con la cantid

Parámetros capacidad instalada

No. De horas laborables en el día 8
No. De Días laborables en el año 288

Númeo de unidades que produce en un día ó núm

Casa estrato 1 Casa estrato 2
Cortadora 0.06 0.05
Maquina Plana 0.06 0.05
Cuellos y puños 0.06 0.05
Ojal y Botones
TOTA A PRODUCIR PRODUCTO 1 EN UN AÑO 0.06 0.05

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA AÑO

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN AL
Producto 1 Producto 2
AÑO 1 95% 95%

FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1 CASAS ESTRATO 1 CASAS ESTRATO 2

Costos Variables por Unidad 8720000 11135000
% participación en las ventas de c/u 31% 26%
Costos Fijos totales 5,768,400,000.00
Costos fijos totales por línea de productos 1,815,977,778 1,495,511,111
No. De unidades de cada producto estimadas para el año 1 17 14
Costos fijos por unidad 110,622,428 109,320,988
COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu) 119,342,428 120,455,988
% De utilidad Operacional Esperada por línea
PRECIO 119,342,428 120,455,988

Incremento de unidades Número unidades

vendidas para los años /Año 2
proyectados %
 Casa estrato 1 8% 18
Casa estrato 2 10% 15
Casa estrato 3 7% 14.64

Proyección IPC AÑO 2

IPC 3,90%
COSTOS VARIABLES POR UNIDAD
% de participación
Total Costo Variable No. unidades a en las ventas de
CIF Variables Otros variables por unidad producir/año cada producto
1,100,000 120000 8720000 17 0,3148148148
1,200,000 135000 11135000 14 0,2592592593
1,350,000 152000 14102000 23 0,4259259259
0
0
54

Vr depreciación Vr depreciación LA MAQUINARIA QUE SE COMPRARA SERA LA NECESARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIE
ROTOMARTILLOS, VIBROCOMPACTADORAS MANUALES, CARRETILLAS Y HERRAMINETAS COM
anual mensual
 LA MAQUINARIA QUE SE COMPRARA SERA LA NECESARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIE
ROTOMARTILLOS, VIBROCOMPACTADORAS MANUALES, CARRETILLAS Y HERRAMINETAS COM

80,000,000 6,666,667

500 42
1,583,333 132

y coherencia con la cantidad de perosnal contratado, defina la capacidad de producción

e produce en un día ó número de servicios prestados en un día Número de unidades que produce en un
Casa estrato 3 Producto 1 Producto 2
0.08
0.08
0.08

0.08 17 14

ENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS

Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 1 Producto 2
96% 17 14

CASAS ESTRATO 3 Producto 4 Producto 5

14102000
43%

2,480,412,000
23
112,142,470
126,244,470

126244469.6

Número Número Número

unidades / Año 3 unidades / Año 4 unidades / Año 5
 19 21 22
17 18 20
15.66 16.76 17.93

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3,50% 3,50% 3,50%
 SERA LA NECESARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS COMO LOS SON, MEZCLADORAS,
ORAS MANUALES, CARRETILLAS Y HERRAMINETAS COMO; PALAS, BARRAS Y PICAS.
Número de unidades que produce en un año
Producto 3 Producto 4 Producto 5

23

RO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO

Producto 3 Producto 4 Producto 5
23
 ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS

IPC 3,90%

0 1 2
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisiòn de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

FLUJO DE CAJA POR METODO INDIRECTO

0 1 2
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA

Periodo 0 1 2
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

CHECK SUMAS - - -

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TASA DE DESCUENTO

FLUJO DE CAJA LIBRE - -

VALOR PRESENTE NETO

RBC

TIR

PRI
MPRESA
S

3,50% 3,50% 3,50%

3 4 5

ECTO

3 4 5
 3 4 5

- - -

- - -
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor in

APLICACIÓN DE MODELO CAPM

COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCEROS

nterés, tiempo, valor inicial y realizar la tabla de amortización.
Analice aquí los resultados de los indicadores financieros y genere sus recomendaciones y conclusiones