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DOCUMENTOS:
Recibos de cobranzas completos hasta de las series
001-3062
003-3627
004-5819
005-727
006-672
008-1000
005-737
009-200
007-3369
Deuda de Toyota s/. 0 soles, no se le debe ninguna factura hasta
30/10/2019
Deuda de la Municipalidad de Cosme s/. 0 pago a la Sra. Mariela
no se le debe ninguna factura hasta 30/10/2019
FONCODES Se le debe s/. 4362.10, pidió a cambio de monto que
se le debe caño de bronce o pegamento oatey).
MANZANARES:
Debe el monto de S/4620.00 de las 231 unidades de
maderas de 1x8x10 entregadas con guías de remisión 1383-
1395-1372, guías firmadas por el área de abastecimiento.
(contrato que hizo el alcalde con Sr. Antonio).
Deuda de la proforma de N° 41 de materiales adicionales
entregados por monto de s/. 2262.5 (contrato que hizo con los
señores)
Debe de 300 bolsas de cemento atendido con guía de
remisión 003-1128
Se hace entrega de las guías de remisión de materiales
entregados a la Municipalidad de Manzanares: 003-
972,1271,1232,1180, 1322, 1325, 1341, 1163,1298, 1318, 1139,
1127,1263,729, 737, 1383, 1156, 1126, 1124,701,702,1125, 703.
Facturas emitidas 003-1156, 1154,857,856,855,1155.
Resumen de la diferencia de los 600000 mil soles de la cobranza
de Julio- 2018
Activos entregados
Una computadora (cpu, mous, parlante, teclado,pantalla)
Una impresora matricial
Una impresora escanadora
Un escritorio
Una silla
Un engrampador
Un perforador
Un saca grapas
Una calculadora
Un estante pequeño
Un estante grande
Un celular operativo marca HUAWEI
Archivos elaborados
Archivos de exforest (guías de remisión de compra de
maderas de sr. Antonio; 8 guías de remisión de compra de
maderas)
8 archivos de cobranzas de las series 001, 003, 004, 005,
006, 007, 008, 009.
1 archivo de transferencia
2 archivos de la serie 010 , 006 (GUIAS INTERNAS)
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QUIEN ENTRGA QUIEN RECIBE