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“JUAN DE DIOS SAS”
Nit 800.189.76.-3
Juan de Dios SAS es una empresa colombiana que se dedica a la confección de

prendas de vestir excepto prendas de piel, creada en febrero de 2018. Se encarga
de la comercialización nacional e internacional en el sector de la moda, ubicada en
la ciudad de Cali; Enfocados principalmente en ideas ambientales basado en el
pacifico colombiano para crear diseños exclusivos. Teniendo como política principal
el cuidado de los datos personales de los clientes según el artículo 4 de la ley 1581
de 2012.
MISION
Crear una marca diferente y exclusiva con diseños llamativos que impongan una
tendencia maximalista y progresista en cada colección basada en conceptos
naturales
VISION
Juan de Dios será reconocida internacionalmente en el 2023 como una marca

exclusiva creando un estilo de vida, diferente, con conciencia social y ambiental
llegando a ser comercializada en los almacenes exclusivos del mercado global.
Calle 7 oeste # 35 – 25 barrio los cristales

Teléfono: 413939 - 3235230669
Email: logistic@juandediosswimwear.com
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VALORES EMPRESARIALES
 Respeto: Reconocemos, aceptamos y valoramos las cualidades y puntos

de vista diferentes de nuestros compañeros de trabajo, para evitar o disminuir
conflictos.
 Responsabilidad: Cumplimos con nuestras actividades diarias buscando

dar lo mejor de nosostros para dar mejores resultados y contribuir con el buen
funcionamiento de la empresa, valorando el ambiente de trabajo ya que
contamos con las herramientas necesarias.
 Innovación: Generamos nuevas ideas o propuestas de negocio estando

siempre al tanto de las nuevas tendencias para así poseer un enfasis mas
claro de lo que se desea lograr, creando un producto de buena calidad,
verificando que el margen de error sea minimo.
 Confianza: Conocemos nuestras fortalezas y debilidades por lo tanto

sabemos que podemos cumplir nuestro objetivos con esfuerzo, dedicación y
disciplina, confiando en nuestro trabajo propio y en el de nuetros
compañeros.
 Compromiso: Valoramos el tiempo de nuestros clientes, asi como

valoramos nuestro tiempo laboral, por lo tanto sabemos la importancia de un
comprimiso integral, eficaz y disciplinado, sin dejar de lado nuestro cuidado
personal y asi poder dar un mejor desempeño laboral.
 Atención al cliente: Para nosotros lo mas importante son los clientes,

por eso su atención es prioridad, para que asi se sientan a gusto tanto con
su pedido como con su atención, nos tomamos las criticas como mejoras
para un futuro y asi tener una mayor satisfacción como empresa.

Teléfono: 413939 - 3235230669
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 Efectividad: Como trabajadores damos lo mejor de nostros optimizando

los recursos que nos ofrece la empresa y cumpliendo con nuestras
actividades cotidianas con calidad y desarrollo, logrando asi todo lo que nos
propongamos.
 Honestidad: Demostramos transparencia en nuestras actividades diarias,

cuidando las expectativas e intereses de todas las personas tanto
proveedors, compañero y clientes actuando de forma conciente y
cumpiendo con un manual de convivencia y de funciones, para asi dejar a la
compañía en un buen nombre.

Teléfono: 413939 - 3235230669
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EXPERIENCIA Y RESPALDO
Aunque JUAN DE DIOS SAS tiene un año y medio en el mercado, se ha

desarrollado muy bien gracias a su buen manejo administrativo llegando a tener un
reconocimiento global y una rentabilidad positiva respecto a su actividad comercial,
se ha encargado de darse a conocer a través de inversiones en viajes, asistiendo a
las ultimas pasarelas de moda tanto a nivel nacional como internacional. Así mismo
se ha encargado de enfocar su idea principal en el ambiente basado en el pacífico
colombiano, utilizando telas importadas de buena calidad y exclusivas para así
poder crear diseños únicos y llamativos.
Juan de Dios SAS, tiene como respaldo a una de las mejores diseñadoras, con
apoyo profesional que ayuda a la elaboración de nuevos diseños, enterándose de
las últimas tendencias de la moda globalmente, estando un paso adelante ante su
competencia y ante colecciones nuevas.
Tiene su nombre gracias a la reserva natural ‘Juan de Dios’ que se encuentra

ubicada en Colombia, en el parque natural regional la Sierpe y en el parque nacional
natural Uramba, en bahía Málaga – Buenaventura y tiene como logo un tucán
dorado que es reconocido en cualquier parte internacionalmente.

Teléfono: 413939 - 3235230669
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MANUAL DE FUNCIONES CONTADOR
FUNCIONES:
1. Cumplimiento de las obligaciones tributarias (declaraciones de impuestos Nacionales y Distritales).
2. Coordinación y ejecución de políticas contables, de acuerdo a principios y normas internacionales, al

igual que los principios de la entidad y las normas fiscales vigentes.
3. Cierre contable mensual y anual con posterior elaboración de Estados Financieros.
4. Verificar y Controlar el correcto registro de cada hecho económico.
5. Revisar y firmar conciliaciones bancarias, tarjetas de crédito y créditos rotativos.
6. Revisar y comparar gastos mensuales.
7. Atender los requerimientos de las autoridades competentes en temas contables, dando aviso previo a la
Dirección Administrativa y financiera.
1. Cumplimiento de las obligaciones tributarias

(declaraciones de impuestos Nacionales y
Distritales).
1. Recibir borrador de las declaraciones.
2. Revisar y validar que se haya diligenciado el formulario de acuerdo a la
norma fiscal vigente.
3. Validar la efectiva causación de las cuentas involucradas en la retención
de impuestos.
4. Aprobar la declaración correspondiente.
5. Presentar la declaración de impuestos.
6. Generar recibo de pago y causar la cuenta por pagar a la Dirección de
Impuestos.

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2. Coordinación y ejecución de políticas contables, de

acuerdo a principios y normas internacionales, al
igual que los principios de la entidad y las normas
fiscales vigentes.
1. Evaluar periódicamente que las políticas y procedimientos internos se
cumplan según se han establecido y de acuerdo al Estándar internacional.
2. Si en la revisión periódica se detectan falencias en las políticas y
procedimientos actuales, se debe replantear dichas pautas.
3. Realizar respectivos cambios en las políticas financieras y contables.
4. Presentar informe a gerencia para respectiva aprobación.
5. Publicar las nuevas políticas en las diferentes aéreas funcionales en donde
se ejecutan.
3. Cierre contable mensual y anual con posterior

elaboración de Estados Financieros.
1. Verificar que todos los hechos económicos hayan sido registrados durante
el mes o periodo en que se informa.
2. Validar que se hayan registrado las notas y ajustes correspondientes.
3. Corroborar que se haya cumplido con las obligaciones tributarias.
4. Elaboración de estados financieros
5. Realizar informe para gerencia de la información del periodo comprendido en
los estados financieros.
4. Verificar y Controlar el correcto registro de cada

hecho económico.
1. Relacionar la información contable antes de la fecha de cierre contable.
2. Revisar que cada registro esté hecho de acuerdo a las políticas de la
compañía.
3. Verificar la existencia de cada documento contable.
4. Confirmar que cada documento esté elaborado con base en su soporte.

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5. Revisar y firmar conciliaciones bancarias, tarjetas de

crédito y créditos rotativos.
1. Recibir conciliaciones.
2. Revisar que se hayan registrado las obligaciones financieras por concepto
de intereses.
3. Evaluar los montos pendientes por conciliar.
4. Aprobar las conciliaciones.
5. Firmar el reporte de cuentas conciliadas.
6. Revisar y comparar gastos mensuales.

1. Generar reporte de la cuenta de gastos.
2. Revisar si los gastos tienen razón de causalidad con la actividad de la
compañía.
3. En caso de que los gastos incurridos no tengan razón de causalidad con
la organización, reclasificar dichos gastos en cuenta de gasto no
deducible.
4. Realizar una comparación de los gastos incurridos en el periodo actual
contra el anterior.
5. Evaluar las variaciones en las cuentas de gastos más significativas.
6. Realizar informe para gerencia.
7. Atender los requerimientos de las autoridades

competentes, dando aviso previo a la Dirección
Administrativa y financiera.
1. En caso de requerimiento de autoridades competentes, entidades
financieras y acreedores, se debe atender dichas solicitudes
conforme a las políticas establecidas de la organización.
2. Dar previo aviso a gerencia.
3. Velar por el cumplimiento de cualquier requerimiento de carácter
obligatorio o que ponga en riesgo la integridad de la organización.

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MANUAL DE FUNCIONES ASISTENTE CONTABLE
FUNCIONES:
1. Elaboración de Causaciones Cuentas por pagar.

2. Elaboración de documentos contables.
3. Revisión cuadre Diario de Caja
4. Elaboración Conciliaciones Bancarias y tarjetas de crédito.
5. Elaboración del borrador de la declaración de impuestos.
6. Realizar notas de ajustes Contables.
7. Realización de Causaciones Cuentas por cobrar.
1. Elaboración de Causaciones Cuentas por pagar.
1. Recepción de documentos expedidos por terceros

2. Revisar que los documentos cumplan con los requisitos mínimos legales.
3. Identificar que hecho económico representa el documento.
4. Clasificarlo de acuerdo su tipo
5. Causar posteriormente el documento en el aplicativo contable.
2. Elaboración de documentos contables.

1. Recepción de documento soporte.
2. Validar que los documentos cumplan con los requisitos mínimos legales.
3. Identificar el hecho económico a registrar.
4. Clasificarlo de acuerdo a su tipo
5. Elaborar el documento contable correspondiente.
6. Anexar soporte correspondiente al documento contable.

1. Generar reporte en el aplicativo contable del efectivo contenido en caja.
2. Verificar que el dinero ha sido depositado según políticas de la compañía.
3. Realizar conteo físico del efectivo
4. Depositar el dinero en cuenta corriente de la compañía.

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4. Elaboración Conciliaciones bancarias, tarjetas de

1. Verificar que los extractos bancarios hayan sido generados por las entidades
financieras correspondientes
2. Generar reporte de extractos bancarios.
3. Identificar gastos bancarios incurridos durante el mes y posteriormente
registrarlos.
4. Digitar el extracto en el aplicativo contable teniendo en cuenta notas debito y
notas crédito.
5. Conciliar cuentas bancarias
6. Generar reporte de cuentas bancarias conciliadas.
5. Elaboración del borrador de la declaración de

impuestos.
1. Consultar calendario tributario.
2. Identificar fecha establecida para la declaración de impuestos.
3. Identificar si el impuesto es de carácter nacional o municipal.
4. Generar reporte de las cuentas involucradas en la causación de impuestos,
anticipos de impuestos y los ingresos totales del periodo a declarar.
5. Revisar que cada retención haya sido aplicada de acuerdo a la normatividad
vigente.
6. Diligenciar formulario en plataforma de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
7. Generar borrador de la declaración de impuestos.
6. Realizar notas de ajustes Contables

1. Identificar las causas de los errores incurridos en los registros contables.
2. Identificar cuentas involucradas en los registros errados.
3. Reclasificar el hecho económico de acuerdo a su naturaleza de causalidad o
registro.
4. Anexar documento soporte de registro anterior.
5. Realizar documento respectivo para registrar el ajuste del registro.

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7. Elaboración de Causaciones Cuentas por Cobrar.
1. Auxiliar de Facturas expedidos a terceros.

3. Identificar qué hecho económico representa el documento.
4. Revisar que en la Factura expedida estén las debidas liquidaciones de impuestos.
5. Clasificarlo de acuerdo su tipo.
6. Verificar la entrada de dinero por parte del tercero.
MANUAL DE FUNCIONES FACTURACIÓN E INVENTARIOS
FUNCIONES:
1. Revisión diaria de pedidos de mercancía

2. Creación de terceros
3. Elaboración de Facturas de Venta
4. Revisión de documento legales para el cliente
5. Alistar los pedidos solicitados
6. Recibir entrada de mercancía
7. Cierre de inventario mes a mes
1. Revisión diaria de pedidos de mercancía.
1. Ingresar a la plataforma virtual.

2. Revisar la cantidad de ordenes e imprimir.
3. Identificar el tipo de cliente y la ciudad de origen (nacional e internacional).
4. Verificar los documento o requisitos que requiere para su facturación.
5. Preparación de soportes para facturar.

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2. Creación de terceros.
1. Obtener información personal del tercero.
2. Ingresar al sistema contable SIIGO – Creación de terceros.
3. Diligenciar formulario para la creación del tercero.
4. Activar tercero.

5. Generar reporte en el aplicativo contable del efectivo contenido en caja.
6. Verificar que el dinero ha sido depositado según políticas de la compañía.
7. Realizar conteo físico del efectivo
8. Depositar el dinero en cuenta corriente de la compañía.
6. Elaboración Conciliaciones bancarias, tarjetas de

7. Verificar que los extractos bancarios hayan sido generados por las entidades
financieras correspondientes
8. Generar reporte de extractos bancarios.
9. Identificar gastos bancarios incurridos durante el mes y posteriormente
registrarlos.
10. Digitar el extracto en el aplicativo contable teniendo en cuenta notas debito y
notas crédito.
11. Conciliar cuentas bancarias
12. Generar reporte de cuentas bancarias conciliadas.
7. Elaboración del borrador de la declaración de

impuestos.
8. Consultar calendario tributario.
9. Identificar fecha establecida para la declaración de impuestos.
10. Identificar si el impuesto es de carácter nacional o municipal.
11. Generar reporte de las cuentas involucradas en la causación de impuestos,
anticipos de impuestos y los ingresos totales del periodo a declarar.
12. Revisar que cada retención haya sido aplicada de acuerdo a la normatividad
vigente.

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13. Diligenciar formulario en plataforma de la Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales.
14. Generar borrador de la declaración de impuestos.

6. Identificar las causas de los errores incurridos en los registros contables.
7. Identificar cuentas involucradas en los registros errados.
8. Reclasificar el hecho económico de acuerdo a su naturaleza de causalidad o
registro.
9. Anexar documento soporte de registro anterior.
10. Realizar documento respectivo para registrar el ajuste del registro.
9. Elaboración de Causaciones Cuentas por Cobrar.
8. Auxiliar de Facturas expedidos a terceros.

10. Identificar qué hecho económico representa el documento.
11. Revisar que en la Factura expedida estén las debidas liquidaciones de impuestos.
12. Clasificarlo de acuerdo su tipo.
13. Verificar la entrada de dinero por parte del tercero.

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MANUAL DE PROCESOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ELABORADO POR APROBADO POR
IDENTIFICADOR DEL CARGO
Nombre del Cargo: Contador
Dependencia: Contabilidad
Jefe Inmediato: Gerente
FUNCIÓN DESCRIPCION
1. Tener un orden en la información 1. Clasificar, registrar, analizar e

financiera interpretar la información financiera de
conformidad con el plan de cuentas
2. Tener un orden en sus libros contables establecido.
3. Realizar informes contables. 2. Llevar los libros mayores de acuerdo

con la técnica contable y los auxiliares
4. Preparar declaraciones tributarías necesarios.
5. Certificar estados financieros 3. Preparar y presentar informes sobre la

situación financiera que exijan los entes
de control y mensualmente entregar al
Gerente, un balance de comprobación.
4. Preparar y presentar las declaraciones

tributarias del orden municipal y
nacional.
5. Preparar y certificar los estados

financieros de fin de ejercicio con sus
correspondientes notas, de
conformidad con lo establecido en las
normas vigentes.

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MANUAL DE PROCESOS
Nombre del Cargo: Asistente Contable
Jefe Inmediato: Contador
1. Elaboración de Causaciones 1. Elaboración de causaciones de todos

2. Elaboración de comprobantes de
los hechos económicos de la empresa
egreso.
3. Elaboración Recibos de Caja tales como: Gastos, facturas de
compras, Facturas de Servicios
5. Elaboración Conciliaciones Bancarias y
tarjetas de crédito depreciaciones, amortizaciones,
6. Elaboración del borrador de la
Aplicar en todas las compras y gastos
declaración de RTE FTE, RTE ICA,
IVA, IMPUESTO AL ALUMBRADO, las respectivas Retenciones.
AUTORRETENCIONES.
2. Elaborar comprobantes de egreso en el
8. Colaboración con la información para sistema: (verificar cada soporte del
Revisoría, Gerencia y Contador.
Documento y todo pago debe ir con el
9. Generar de Certificados de Rtenciones
solicitados sello de cancelado)
10. Conciliar cuentas de Balance
3. Elaborar recibos de caja en el software
11. Elaboración Medios Magneticos
12. Y demás funciones asignadas contable, verificar consecutivo a diario
relacionadas al cargo.
4. Revisar a diario el cuadre de caja con
la persona encargada de tesorería (Con
documentos físicos vs auxiliar software
contable)
5. Elaborar conciliación bancaria con el
respectivo extracto de cada banco, y

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conciliar banco de tarjetas de crédito vs

archivo enviado por entidad encargada
(Redenban)
6. Elaborar borrador de todas las
declaraciones de impuestos mes a mes
para ser entregados a la contadora
para su respectiva revisión y
aprobación
7. Elaborar las respectivas notas de
ajustes generales en contabilidad y de
cartera este último con las personas
encargadas del área.
8. Realizar informes solicitados por
gerencia Contador o revisor fiscal
cuando alguno de estos los solicite para
su revisión.
9. Elaboración de certificados de
Retenciones en la Fuente e Ica
Solicitados
10. Conciliar cada una de las cuentas de
balance en conjunto con el contador
11. Elaborar medios magnéticos en las
fechas indicadas.
MANUAL DE PROCESOS

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Nombre del Cargo: Cajero (a)
Jefe Inmediato: Contador
1. Apertura alarma de Caja 1. Se realiza apertura de Alarma Caja

2. Validación libro de firmas General, (Este proceso está a cargo de
3. Validación caja en control Dual la persona de confianza asignada por la
4. Retiro de bolsas caja fuerte Gerencia General)
5. Separación de bolsas por vendedor de Frecuencia Diaria Lunes a Viernes
servicio 2. Validación en libro de firmas que todos
6. Apertura de bolsas por vendedor de los vendedores de servicio hayan
bolsas. colocado el 100% de las bolsas del
7. Destinación de recursos Caja General último turno del día anterior.
8. Entrega de recursos para pagos y/o Hora 8:15 am
consignación. Esta labor es de manera diaria.
9. Entrega de cuadres Diario a Asistente 3. Apertura de Caja en control dual ( Llave
de Contabilidad. Contabilidad – Clave persona de
confianza asignada por la gerencia
General)
Responsable: Contabilidad y Persona
asignada por la gerencia.
4. Retiro de bolsas de caja fuerte para
conteo general 100% Numero de
bolsas
Responsable: Auxiliar de Caja
Periocidad: Diaria
Este conteo debe ser validado con
contabilidad con el número total
registrado en el libro de firmas de
vendedores de servicios.
Si existe diferencia se debe revisar el
conteo y de continuar con la diferencia
se verifica el tramo de la apertura del
consignatario en compañía del guarda
de seguridad y contabilidad.
5. Se realiza la separación de bolsas por
vendedor de servicio y se registra en el

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control por vendedor el valor

depositado y el número de bolsas.
Periocidad Diaria
Responsable: Auxiliar Caja y
Contabilidad.
Se toma el registro de numero de
bolsas y el valor de venta en efectivo
para confrontar con registro en sistema.
En la separación de bolsas se debe

tener en cuenta lo siguiente:
a. Bolsas de dinero
b. Bolsas con documentos para
cuadre de caja.
c. Bolsas de venta de aceites.
Periocidad diaria
Responsable: Auxiliar de caja
6. Se inicia apertura de bolsas por
vendedor de servicio y se verifica
cantidad de dinero con documento de
relación de depósito que viene en cada
una de las bolsas.
Si dado el caso una de las bolsas
presenta diferencia con el valor
relacionado en el documento del
depósito se debe dar aviso inmediato a
Contabilidad y administrador de la EDS
para comunicarse con el vendedor de
servicio.
Frecuencia: Diaria
Responsable: Auxiliar Caja
Hasta no encontrar la diferencia este
faltante se registra a cargo del vendedor
de servicio.
7. Contabilidad comunica a Auxiliar de
caja vía teléfono destinación de los
recursos en efectivo de caja principal y
caja de aceites.
Contabilidad genera comprobante de
pago en efectivo, se entrega a Gerente
administrativa y financiera de Sameco
para su verificación.
Una vez verificado se entrega a Caja
una copia para la entrega del dinero.
8. La entrega de dinero para usos de
pagos y consignaciones debe ser por
parte del auxiliar de caja quien debe
llevar a diario un control de entrega de
consignaciones y pagos.
Debe registrar fecha – hora – nombre a
quien entrega – valor – banco –
concepto y firma de quien recibe.

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Quien recibe las consignaciones debe

hacer entrega a más tardar al día
siguiente si la consignación era en
horas de la tarde al auxiliar de la caja.
Responsable: auxiliar caja y
mensajero
Periocidad Diaria.
9. Auxiliar de caja debe hacer entrega a
Contabilidad las consignaciones a
Diario, contabilidad firma de recibido
del documento y registra concepto de la
consignación.
Responsable Auxiliar de caja.
Auxiliar de caja debe llevar cuadro de
Caja diario.
Saldo anterior caja
Caja del día
Saldo caja

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DIAGRAMA DE FLUJO
1.CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (DECLARACIONES DE IMPUESTOS NACIONALES Y DISTRITALES)
INICIO
Recibir borrador de las declaraciones
Validación de las normas aplicadas al formulario
No
Si
Revisión de la causación
No
Si
Aprobación de la declaración
Presentación de la declaración
Imprimir recibo de pago
Causación de CXP y Archivo
FIN

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DIAGRAMA DE FLUJO
2. COORDINACION Y EJECUCIÓN DE POLITICAS CONTABLES DE ACUERDO CON PRINCIPIOS Y NORMAS INTERNACIONALES
INICIO
Evaluación del cumplimiento de las políticas
No
Si
Realizar cambios en las políticas financieras y contables
Presentar informe a gerencia
No
Si
Publicar las nuevas políticas
FIN

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DIAGRAMA DE FLUJO
3. CIERRE CONTABLE, MENSUAL, ANUAL Y ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
INICIO
Verificación del adecuado registro contable de las transacciones
Validación de registro de todos los documentos
No
Si
Realizar ajustes contables correspondientes
Cierre de comprobante contables en el sistema
No
Si
Elaboración de estados financieros
Generar informe para gerencia
Imprimir documento
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO

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4. VERIFICAR Y CONTROLAR EL CORRECTO REGISTRO DE CADA HECHO ECONOMICO
INICIO
Contabilizar todos los hechos antes de la fecha de cierre
Revisión de los registros de acuerdo con las políticas
No
Si
Verificación de la existencia de la documentación
No
Si
Confirmación de los soportes adjuntos
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO

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5.REVISAR Y CONCILIAR CUENTAS BANCARIAS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CRÉDITOS ROTATIVOS
INICIO
Recibir conciliaciones
Validación de registros de gastos bancarios
Evaluación de montos pendientes por conciliar
No
Si
Aprobación de la declaración
No
Si
Firmar el reporte de cuentas conciliadas
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO

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6.REVISAS Y COMPARAR GASTOS MENSUALES
INICIO
Generar reporte de la cuenta de gastos
Revisar si los gastos tienen razón con la actividad
No
Si
Comparación de los gastos incurridos con el periodo actual contra el anterior
No
Si
Evaluación de variaciones de gastos significativos
Realizar informe para Gerencia
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO

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7.ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DANDO AVISO PREVIO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
INICIO
Atender solicitudes conforme a las políticas en caso de que haya un requerimiento por las autoridades competentes
No
Si
Velar por el cumplimiento de cualquier requerimiento de carácter obligatorio
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO

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1.ELABORACIÓN DE CAUSACIONES
INICIO
Recepción de documentos expedidos
Validación de los requisitos legales en los documentos
No
Si
Clasificación de documentos
No
Si
Contabilización de documentos
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
2. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES

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INICIO
Recibir documento soporte
Validación de requisitos legales en soportes
No
Si
Identificación de hecho económico a registrar
No
Si
Elaboración de documento contable
Imprimir y anexar soporte correspondiente
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
3. REVISIÓN CUADRE DE CAJA

Teléfono: 413939 - 3235230669
Nit 800.189.76.-3
INICIO
Generación de reporte aplicativo contable en la caja
Verificación del dinero depositado según las políticas
No
Si
Realizar conteo físico
No
Si
Depositar dinero en la cuenta corriente de la compañía
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
4.ELABORACIÓN CONCILIACIONES BANCARIAS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CRÉDITOS ROTATIVOS
INICIO
Teléfono: 413939 - 3235230669
Nit 800.189.76.-3
Verificación de los extractos bancarios suministrados por entidades financieras
Generar reporte de extractos bancarios
Identificación y registro de gastos mensuales
No
Si
Digitar extracto en aplicativo teniendo en cuenta los documentos contables que afectan
No
Si
Conciliación de cuentas
Generar reporte de cuentas conciliadas
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
5. ELABORACIÓN DE BORRADOR DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
INICIO
Teléfono: 413939 - 3235230669
Nit 800.189.76.-3
Consultar calendario tributario
Identificar fechas estipuladas
Clasificar el tipo de impuesto
No
Si
Generación de reporte de cuentas involucradas en la declaración
Revisión cumplimiento de normatividad vigente
No
Si
Diligenciamiento de formulario en plataforma DIAN
No
Si
Generación de borrador de la declaración
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
6. REALIZAR NOTAS DE AJUSTES CONTABLES

Teléfono: 413939 - 3235230669
Nit 800.189.76.-3
INICIO
Identificación de errores en registros contables
No
Si
Verificación de cuentas involucradas
No
Si
Reclasificación del hecho económico
Anexar soportes
Elaborar documento de ajuste
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
7. ELABORACIÓN DE CAUSACIONES CUENTAS POR COBRAR
INICIO

Teléfono: 413939 - 3235230669
Nit 800.189.76.-3
Generación de auxiliar de facturas expedidas a terceros
Revisión del cumplimiento de los requisitos mínimos legales
No
Si
Identificación del hecho económico
Revisión de la liquidación de impuestos
Clasificación del tipo de
Verificación del pago realizado por el tercero
No
Si
Elaborar la causación del documento en el aplicativo
Imprimir documento
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
1. REVISIÓN DIARIA DE PEDIDOS DE MERCANCÍA
INICIO

Teléfono: 413939 - 3235230669
Nit 800.189.76.-3
Ingresar a la plataforma virtual
Revisión e impresión de ordenes pendientes
Clasificación del tipo de cliente
No
Si
Verificación de los requisitos para el proceso de facturación
Preparar los soportes para facturar
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
2. CREACIÓN DE TERCEROS
INICIO
Teléfono: 413939 - 3235230669
Nit 800.189.76.-3
Obtener información personal del tercero
Ingresar al sistema contable SIIGO en el módulo creación de terceros
Diligenciar formulario para la creación de tercero
No
Si
Activar tercero
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
3. ELABORACIÓN FACTURAS DE VENTA
Calle 7 oeste # 35INICIO

– 25 barrio los cristales
Teléfono: 413939 - 3235230669
Nit 800.189.76.-3
Ingresar a la plataforma SIIGO en el módulo factura de venta
Seleccionar el tercero para el cual se va a facturar
Identificación del tipo de cliente
No
Si
Contabilizar facturas como CXC
Imprimir factura
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
4. REVISIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES PARA EL CLIENTE
Calle 7 oeste # 35INICIO

– 25 barrio los cristales
Teléfono: 413939 - 3235230669
Nit 800.189.76.-3
Identificar el lugar de residencia de los clientes
No
Si
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
5. ALISTAR LOS PEDIDOS SOLICITADOS

Teléfono: 413939 - 3235230669
Nit 800.189.76.-3
INICIO
Verificar que los documentos se encuentren completos
Identificar y separar la mercancía para el proceso de empaque
No
Si
Realizar salida de inventario en el aplicativo SIIGO
Verificación y firma de los documentos aduaneros
No
Si
Realizar proceso de empaque para despacho del pedido
Programación para entrega de pedido a la agencia de transporte
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
6. RECEPCIÓN DE MERCANCÍA DEL AREA DE PRODUCCIÓN

Teléfono: 413939 - 3235230669
Nit 800.189.76.-3
INICIO
Verificar que la orden de producción se encuentre en la plataforma
Realizar conteo de la cantidad de mercancía recibida en relación con la orden de producción.
No
Si
Realizar observaciones pertinentes y firmar la orden
Entregar la orden a la Aux. Contable para proceso de pago
Realizar documento de entrada de mercancía al sistema contable
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
7. CIERRE INVENTARIO MENSUAL

Teléfono: 413939 - 3235230669
Nit 800.189.76.-3
INICIO
Verificación de la contabilización de los documentos contables
No
Si
Conteo físico de mercancía existente clasificada por tallas y referencias
Exportar auxiliar de movimiento de mercancía en el aplicativo SIIGO
Comparación de conteo físico en relación con el auxiliar exportado
No
Si
Realizar valorizado para conocer el costo total mensual por referencia de la mercancía.
Informar electrónicamente al contador el costo, anexando los soportes
FIN

Teléfono: 413939 - 3235230669

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5. Revisión cuadre Diario de Caja

6. Elaboración Conciliaciones bancarias, tarjetas de

7. Elaboración del borrador de la declaración de

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13. Diligenciar formulario en plataforma de la Dirección de Impuestos y Aduanas

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9. Elaboración de Causaciones Cuentas por Cobrar.

8. Auxiliar de Facturas expedidos a terceros.

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ELABORADO POR APROBADO POR

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