PROYECTO: Fabricación propia de herramientas petroleras, para la Empresa Petrocol.

FLUJO DE CAJA OPERATIVO DEL PROYECTO

(Ingreso por ventas proyectadas a 5 años)
Año 1: Año 2: Año 3: Año 4: Año 5:
Acumulado 0 260,404,625.00 577,164,250.00 893,923,875.00 1,210,683,500.00
INGRESOS
Ingresos por ventas 1,559,550,000.00 1,675,875,000.00 1,675,875,000.00 1,675,875,000.00 1,675,875,000.00
Total de Ingresos 1,559,550,000.00 1,675,875,000.00 1,675,875,000.00 1,675,875,000.00 1,675,875,000.00
EGRESOS
Costos Variables 519,750,000.00 549,375,000.00 549,375,000.00 549,375,000.00 549,375,000.00
Costos Fijos 246,200,000.00 246,200,000.00 246,200,000.00 246,200,000.00 246,200,000.00
Depreciación 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000
Costo de Capital 25% 252,977,500.00 252,977,500.00 252,977,500.00 252,977,500.00 252,977,500.00

TOTAL EGRESOS 1,158,927,500.00 1,188,552,500.00 1,188,552,500.00 1,188,552,500.00 1,188,552,500.00

Utilidad antes de Impuestos 400,622,500.00 487,322,500.00 487,322,500.00 487,322,500.00 487,322,500.00
Impuestos 35% 140,217,875 170,562,875 170,562,875 170,562,875 170,562,875
Utilidad Neta 260,404,625.00 316,759,625.00 316,759,625.00 316,759,625.00 316,759,625.00
FLUJO DE CAJA 260,404,625.00 577,164,250.00 893,923,875.00 1,210,683,500.00 1,527,443,125.00

flujo de caja del flujo de caja del año flujo de caja del año
flujo de caja del año dividido año dividido por dividido por 2,25, dividido por 2,25,
formula vpn por 2,25, elevado al 2 2,25, elevado al 3 elevado al 4 elevado al 5
5.0625 11.390625 25.62890625 57.6650390625
115,735,389 114,007,753 78,478,914 47,238,984 26,488,201
total vpn $ 381,949,241
 inversion maquinaria -$ 700,000,000 -700000000
inversion capital requerido -$ 311,919,000
total inversion inicial -$ 1,011,919,000 flujo caja $ 260,404,625
flujo caja $ 577,164,250
flujo caja $ 893,923,875
flujo caja $ 1,210,683,500
flujo caja $ 1,527,443,125

TIR 77%