C.M.

Z Construcciones SAS
NIT 900696753-9
Balance General

2015 2016
01 ene- 31 Dic 01 ene - 31 dic

Activo Total 69,074,203 67,436,390

Activo Corriente 57,269,203 54,036,390

Efectivo 24,004,520 22,400,000
Cuentas x cobrar comerciales 4,256,363 3,635,950
Otras cuentas x cobrar 15,000,000 11,200,040
Otros Activos Corrientes 12,350,000 14,000,000
Gastos pagados x anticipado 1,658,320 2,800,400
Activo no Corriente 11,805,000 13,400,000
Activos Fijos 7,595,000 9,500,000
Intagibles 3,000,000 2,800,000
Otros Activos 1,210,000 1,100,000
Pasivo y Patrimonio 228,709,350 223,688,000
Pasivo Total 11,050,000 8,780,000
Pasivo Corriente 8,750,000 7,580,000
Proveedores 1,500,000 2,000,000
Deudas Financieras 2,950,000 3,150,000
Otros pasivos no comerciales 2,000,000 1,230,000
Pasivo no Corriente 2,300,000 1,200,000
Patrimonio Neto 200,159,350 214,908,000
Capital Social 8,500,000 10,000,000
Capital Adicional 4,500,000 5,760,000
Reservas Legales 10,000,000 10,000,000
Utilidades Retenidas 6,900,000 7,600,000
Utilidad del Ejercicio 170,259,350 181,548,000
 2017
01 ene - 31 mar
La información del año 2017,
corresponde a un período intermedio
62,241,040 (primer trimestre)

48,211,040
24,800,000
1,211,000
8,200,040
14,000,000
-
14,030,000
9,500,000
2,800,000
1,730,000
51,789,400
10,130,000
8,730,000
3,100,000
3,330,000
900,000
1,400,000
41,659,400
10,000,000
5,760,000
10,000,000
724,000
15,175,400
 C.M.Z Construcciones SAS
NIT 900696753-9
Estado de Resultados
2015 2016 2017
01 ene - 31 dic 01 ene - 31 dic 01 ene - 31 mar
Ventas 50,000,000 290,000,000 24,400,000
Costo de Ventas 35,000,000 -37,740,000 3,120,000
Utilidad Bruta 85,000,000 252,260,000 27,520,000
Gastos Administrativos -4,000,000 -44,000,000 -9,100,000
Gastos de Ventas -1,000,000 -12,000,000 -2,020,000
Utilidad Operacional 80,000,000 196,260,000 16,400,000
Otros Ingresos 3500000 10,000,000 2,200,000
Otros Egresos -4120000 -3,380,000 -600,000
Gastos Financieros -10000000 -13,432,000 -2,400,000
Utilidad Antes de Impuestos 69,380,000 189,448,000 15,600,000
Impuestos -17,345,000 -7,900,000 -424,600
Resultado del Ejercicio 52,035,000 181,548,000 15,175,400
La información del año 2017, corresponde a un período intermedio (primer trimestre)
 ALCA INGENIERIA S A S

NIT 830089381

2014 2015
1105 CAJA $ 2,700.00 $ 700.00
1110 BANCOS $ 1,640,529.00 $ 1,629,574.00
1115 REMESAS EN TRÁNSITO
1120 CUENTAS DE AHORRO $ 18.00 $ 4,081.00
1125 FONDOS
11 SUBTOTAL DISPONIBLE $ 1,643,247.00 $ 1,634,355.00
12 INVERSIONES $ - $ -
1305 CLIENTES $ 3,920,295.00 $ 1,379,258.00
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $ - $ 197,000.00
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ (CP) $ - $ -
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS (CP) $ - $ -
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES (CP) $ - $ -
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) $ - $ -
1328 APORTES POR COBRAR (CP) $ - $ -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) $ 3,006,106.00 $ 3,120,993.00
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP) $ - $ -
1335 DEPÓSITOS (CP) $ 2,928,274.00 $ 2,928,274.00
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA (CP) $ - $ -
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) $ - $ -
1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS (CP) $ - $ 75,679.00
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) $ 48,120.00 $ 168,519.00
1360 RECLAMACIONES (CP) $ - $ -
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) $ - $ -
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) $ - $ -
1380 DEUDORES VARIOS (CP) $ 192,327.00 $ 438,945.00
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (CP) $ - $ -
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO (CP) $ - $ -
1399 PROVISIONES (CP) $ - $ -
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) $ 10,095,122.00 $ 8,308,668.00
1405 MATERIAS PRIMAS
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
1415 OBRAS DE CONSTRUC. EN CURSO $ - $ -
1417 OBRAS DE URBANISMO $ - $ -
1420 CONTRATOS EN EJECUCIÓN (CP) $ 2,234,703.00 $ 2,954,929.00
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO (CP)
1428 PLANTACIONES AGRÍCOLAS (CP)
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1435 M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP.
1440 BIENES RAÍCES PARA LA VENTA $ - $ -
1445 SEMOVIENTES (CP)
1450 TERRENOS $ - $ -
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP)
1460 ENVASES Y EMPAQUES (CP)
1465 INVENTARIOS EN TRÁNSITO (CP)
1499 PROVISIONES (CP)
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) $ 2,234,703.00 $ 2,954,929.00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP)
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP) $ -
1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR (CP)
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO (CP)
1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA (CP)
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CP)
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) $ - $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 13,973,072.00 $ 12,897,952.00
12 INVERSIONES $ 2,996,131.00 $ 2,078,631.00
1305 CLIENTES $ - $ -
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ - $ -
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ $ - $ -
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓM. $ - $ -
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES $ - $ -
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS $ 1,011,462.00 $ 1,150,226.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $ - $ -
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA $ - $ -
1335 DEPÓSITOS $ - $ -
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA $ - $ -
1345 INGRESOS POR COBRAR $ - $ -
1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS $ - $ -
1355 ANTICIPO DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR $ - $ -
1360 RECLAMACIONES $ - $ -
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ - $ -
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES $ - $ -
1380 DEUDORES VARIOS $ 2,000,922.00 $ 7,909,485.00
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART.NEGOCIADA $ - $ -
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO $ - $ -
1399 PROVISIONES $ - $ -
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO $ 3,012,384.00 $ 9,059,711.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 6,827,193.00 $ 7,568,639.00
1605 CRÉDITO MERCANTIL
1610 MARCAS
1615 PATENTES
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS
1625 DERECHOS
1630 KNOW HOW
1635 LICENCIAS
1698 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
1699 PROVISIONES
16 SUBTOTAL INTANGIBLES $ - $ -
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1710 CARGOS DIFERIDOS
1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO
1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
17 SUBTOTAL DIFERIDOS $ - $ -
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA
1895 DIVERSOS
1899 PROVISIONES
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS $ - $ -
1905 DE INVERSIONES $ 5,507,583.00 $ 5,507,583.00
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ - $ -
1995 DE OTROS ACTIVOS
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES $ 5,507,583.00 $ 5,507,583.00
TOTAL ACTIVO FIJOS $ 18,343,291.00 $ 24,214,564.00
TOTAL ACTIVO $ 32,316,363.00 $ 37,112,516.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $ 3,046,187.00 $ 5,060,408.00
22 PROVEEDORES (CP) $ 1,482,515.00 $ 672,895.00
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP)
2310 A CASA MATRIZ (CP)
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS (CP)
2320 A CONTRATISTAS (CP) $ 1,824,320.00 $ 447,554.00
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR (CP)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) $ 51,518.00 $ 308,868.00
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR (CP)
2345 ACREEDORES OFICIALES (CP)
2350 REGALÍ AS POR PAGAR (CP)
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP) $ -
2357 DEUDAS CON DIRECTORES (CP)
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP)
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP) $ 348,743.00 $ 110,911.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) $ 6,079.00 $ 1,256.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) $ 608.00 $ 453.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (CP) $ 199,530.00 $ 208,552.00
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES (CP)
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) $ 2,430,798.00 $ 1,077,594.00
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) $ 837,851.00 $ 1,098,305.00
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ 427,548.00 $ 154,667.00
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP)
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP)
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP)
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN (CP) $ - $ -
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO (CP)
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (CP)
2635 PARA CONTINGENCIAS (CP)
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS (CP)
2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP)
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) $ - $ -
27 DIFERIDOS (CP)
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP)
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS (CP)
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP)
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP)
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOSV $ 426,670.00 $ 309,133.00
2830 EMBARGOS JUDICIALES (CP)
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (CP)
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN (CP)
2895 DIVERSOS (CP)
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) $ 426,670.00 $ 309,133.00
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN (CP)
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES (CP)
2915 PAPELES COMERCIALES (CP)
2920 BONOS PENSIONALES (CP) $ - $ -
2925 TÍTULOS PENSIONALES (CP) $ - $ -
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) $ - $ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 8,651,569.00 $ 8,373,002.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 6,309,258.00 $ 10,133,829.00
22 PROVEEDORES (LP) $ - $ -
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2310 A CASA MATRIZ
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS
2320 A CONTRATISTAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2345 ACREEDORES OFICIALES
2350 REGALÍAS POR PAGAR
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
2357 DEUDAS CON DIRECTORES
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES VARIOS $ 249,972.00 $ 878,552.00
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 249,972.00 $ 878,552.00
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (LP)
25 OBLIGACIONES LABORALES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN (LP) $ - $ -
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO
2635 PARA CONTINGENCIAS
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS
2695 PROVISIONES DIVERSAS
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. $ - $ -
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
2710 ABONOS DIFERIDOS
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
2720 CRÉDITO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS
27 SUBTOTAL DIFERIDOS $ - $ -
2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS $ 3,331,358.00 $ 2,554,684.00
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (LP)
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
2895 DIVERSOS
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS $ 3,331,358.00 $ 2,554,684.00
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES
2915 PAPELES COMERCIALES
2920 BONOS PENSIONALES (LP) $ - $ -
2925 TÍTULOS PENSIONALES (LP) $ - $ -
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. $ - $ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 9,890,588.00 $ 13,567,065.00
TOTAL PASIVO $ 18,542,157.00 $ 21,940,067.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 3,111,296.00 $ 3,111,296.00
3115 APORTES SOCIALES
3120 CAPITAL ASIGNADO
3125 INVERSIÓN SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
3135 APORTES DEL ESTADO
3140 FONDO SOCIAL
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL $ 3,111,296.00 $ 3,111,296.00
3205 PRIMA EN COLOC.ACC,CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL
3210 DONACIONES
3215 CRÉDITO MERCANTIL
3220 KNOW HOW
3225 SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
32 SUBTOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL $ - $ -
33 RESERVAS $ 179,365.00 $ 364,129.00
34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 1,847,642.00 $ 1,398,243.00
3705 UTILIDADES ACUMULADAS $ 1,628,320.00 $ 3,291,198.00
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 1,628,320.00 $ 3,291,198.00
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES $ 5,507,583.00 $ 5,507,583.00
TOTAL PATRIMONIO $ 13,774,206.00 $ 15,172,449.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 32,316,363.00 $ 37,112,516.00
81 DERECHOS CONTINGENTES
82 DEUDORAS FISCALES
83 DEUDORAS DE CONTROL
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA $ - $ -
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
92 ACREEDORAS FISCALES
93 ACREEDORAS DE CONTROL
8 CTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA $ - $ -

fuente: supersociedades
 ALCA INGENIERIA S A S

NIT 830089381
2014 2015
VENTAS $ 71,138,607.00 $ 27,413,321.00
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 65,220,696.00 $ 22,767,224.00
UTILIDAD BRUTA $ 5,917,911.00 $ 4,646,097.00
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN $ 2,155,085.00 $ 3,046,408.00
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ - $ -
UTILIDAD OPERACIONAL $ 3,762,826.00 $ 1,599,689.00
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES $ 1,248,627.00 $ 2,032,051.00
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES $ 1,141,939.00 $ 1,018,424.00
530520_INTERESES $ 437,070.00 $ 567,156.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 3,869,514.00 $ 2,613,316.00
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 2,021,872.00 $ 1,215,073.00
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 1,847,642.00 $ 1,398,243.00
fuente: supersociedades
Margen neta operacional 3% 5%

ALCA INGENIERIA S A S PROYECTADO ESTADO DE RESULTADO

NIT 830089381
2014 2015
VENTAS $ 71,138,607.00 $ 27,413,321.00
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 65,220,696.00 $ 22,767,224.00
UTILIDAD BRUTA $ 5,917,911.00 $ 4,646,097.00
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN $ 2,155,085.00 $ 3,046,408.00
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ - $ -
UTILIDAD OPERACIONAL $ 3,762,826.00 $ 1,599,689.00
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES $ 1,248,627.00 $ 2,032,051.00
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES $ 1,141,939.00 $ 1,018,424.00
530520_INTERESES $ 437,070.00 $ 567,156.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 3,869,514.00 $ 2,613,316.00
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 2,021,872.00 $ 1,215,073.00
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 1,847,642.00 $ 1,398,243.00
fuente: supersociedades

CONSTRUCTORA RUMIE S A S BALANCE GENERAL

NIT 800225585
2014 2015
1105 CAJA $ 4,600.00 $ 3,600.00
1110 BANCOS $ 206,470.00 $ 6,816.00
1115 REMESAS EN TRÁNSITO $ -
1120 CUENTAS DE AHORRO $ 1,056,838.00 $ 103,706.00
1125 FONDOS $ - $ -
11 SUBTOTAL DISPONIBLE $ 1,267,908.00 $ 114,122.00
12 INVERSIONES $ 60,000.00 $ 60,000.00
1305 CLIENTES $ 793,351.00 $ 75,890.00
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $ - $ 128,838.00
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ (CP) $ - $ -
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS (CP) $ - $ -
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES (CP) $ - $ -
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) $ 619,471.00 $ 135,041.00
1328 APORTES POR COBRAR (CP) $ - $ -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) $ 114,139.00 $ 1,927,803.00
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP) $ - $ -
1335 DEPÓSITOS (CP) $ - $ -
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA (CP) $ - $ -
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) $ - $ -
1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS (CP) $ 1,544,953.00 $ 124,808.00
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) $ 49,484.00 $ 182,791.00
1360 RECLAMACIONES (CP) $ - $ -
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) $ 13,615.00 $ 25,280.00
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) $ - $ -
1380 DEUDORES VARIOS (CP) $ 131,080.00 $ 68,165.00
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (CP) $ - $ -
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO (CP) $ - $ -
1399 PROVISIONES (CP) $ - $ -
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) $ 3,266,093.00 $ 2,668,616.00
1405 MATERIAS PRIMAS
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
1415 OBRAS DE CONSTRUC. EN CURSO $ - $ -
1417 OBRAS DE URBANISMO $ - $ -
1420 CONTRATOS EN EJECUCIÓN (CP) $ 2,560,181.00
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO (CP)
1428 PLANTACIONES AGRÍCOLAS (CP)
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1435 M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP.
1440 BIENES RAÍCES PARA LA VENTA $ - $ -
1445 SEMOVIENTES (CP)
1450 TERRENOS $ - $ -
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP)
1460 ENVASES Y EMPAQUES (CP)
1465 INVENTARIOS EN TRÁNSITO (CP)
1499 PROVISIONES (CP)
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) $ - $ 2,560,181.00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP)
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP)
1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR (CP)
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO (CP)
1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA (CP)
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CP)
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) $ - $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 4,594,001.00 $ 5,402,919.00
12 INVERSIONES $ - $ -
1305 CLIENTES $ - $ -
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ - $ -
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ $ - $ -
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓM. $ - $ -
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES $ - $ -
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS $ - $ -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $ - $ -
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA $ - $ -
1335 DEPÓSITOS $ - $ -
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA $ - $ -
1345 INGRESOS POR COBRAR $ - $ -
1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS $ - $ -
1355 ANTICIPO DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR $ - $ -
1360 RECLAMACIONES $ - $ -
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ - $ -
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES $ - $ -
1380 DEUDORES VARIOS $ - $ -
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART.NEGOCIADA $ - $ -
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO $ - $ -
1399 PROVISIONES $ - $ -
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO $ - $ -
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 2,440,031.00 $ 2,534,962.00
1605 CRÉDITO MERCANTIL
1610 MARCAS
1615 PATENTES
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS
1625 DERECHOS
1630 KNOW HOW
1635 LICENCIAS
1698 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
1699 PROVISIONES
16 SUBTOTAL INTANGIBLES $ - $ -
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1710 CARGOS DIFERIDOS
1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO
1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
17 SUBTOTAL DIFERIDOS $ - $ -
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA
1895 DIVERSOS
1899 PROVISIONES
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS $ - $ -
1905 DE INVERSIONES
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ - $ -
1995 DE OTROS ACTIVOS
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES $ - $ -
TOTAL ACTIVO FIJOS $ 2,440,031.00 $ 2,534,962.00
TOTAL ACTIVO $ 7,034,032.00 $ 7,937,881.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $ 542,591.00 $ 1,932,056.00
22 PROVEEDORES (CP) $ 1,155,417.00 $ 1,033,764.00
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP)
2310 A CASA MATRIZ (CP)
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS (CP)
2320 A CONTRATISTAS (CP)
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR (CP)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP)
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR (CP)
2345 ACREEDORES OFICIALES (CP)
2350 REGALÍAS POR PAGAR (CP)
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP)
2357 DEUDAS CON DIRECTORES (CP)
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP)
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP) $ 64,809.00 $ 38,611.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP)
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) $ 4,500.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (CP) $ 4,502.00
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES (CP) $ 329,454.00 $ 126,030.00
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) $ 398,763.00 $ 169,143.00
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) $ 181,359.00 $ 150,685.00
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ 51,636.00 $ 74,197.00
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP)
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP)
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP)
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN (CP) $ - $ -
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO (CP)
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (CP)
2635 PARA CONTINGENCIAS (CP)
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS (CP)
2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP)
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) $ - $ -
27 DIFERIDOS (CP)
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) $ - $ -
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS (CP)
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP)
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP)
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOSV $ - $ -
2830 EMBARGOS JUDICIALES (CP)
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (CP)
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN (CP)
2895 DIVERSOS (CP)
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) $ - $ -
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN (CP)
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES (CP)
2915 PAPELES COMERCIALES (CP)
2920 BONOS PENSIONALES (CP) $ - $ -
2925 TÍTULOS PENSIONALES (CP) $ - $ -
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) $ - $ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 2,329,766.00 $ 3,359,845.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ -
22 PROVEEDORES (LP) $ - $ -
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2310 A CASA MATRIZ
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS
2320 A CONTRATISTAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2345 ACREEDORES OFICIALES
2350 REGALÍAS POR PAGAR
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
2357 DEUDAS CON DIRECTORES
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES VARIOS
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR $ - $ -
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (LP)
25 OBLIGACIONES LABORALES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN (LP) $ - $ -
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO
2635 PARA CONTINGENCIAS
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS
2695 PROVISIONES DIVERSAS
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. $ - $ -
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
2710 ABONOS DIFERIDOS
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
2720 CRÉDITO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS
27 SUBTOTAL DIFERIDOS $ - $ -
2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS $ 271,196.00 $ 60,200.00
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS $ 1,565,112.00 $ 797,593.00
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (LP)
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
2895 DIVERSOS
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS $ 1,836,308.00 $ 857,793.00
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES
2915 PAPELES COMERCIALES
2920 BONOS PENSIONALES (LP) $ - $ -
2925 TÍTULOS PENSIONALES (LP) $ - $ -
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. $ - $ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 1,836,308.00 $ 857,793.00
TOTAL PASIVO $ 4,166,074.00 $ 4,217,638.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 200,000.00 $ 200,000.00
3115 APORTES SOCIALES
3120 CAPITAL ASIGNADO
3125 INVERSIÓN SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
3135 APORTES DEL ESTADO
3140 FONDO SOCIAL
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL $ 200,000.00 $ 200,000.00
3205 PRIMA EN COLOC.ACC,CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL
3210 DONACIONES
3215 CRÉDITO MERCANTIL
3220 KNOW HOW
3225 SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
32 SUBTOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL $ - $ -
33 RESERVAS $ 100,000.00 $ 100,000.00
34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO $ 238,235.00 $ 238,235.00
35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 2,265,341.00 $ 852,286.00
3705 UTILIDADES ACUMULADAS $ 64,382.00 $ 2,329,722.00
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 64,382.00 $ 2,329,722.00
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO $ 2,867,958.00 $ 3,720,243.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 7,034,032.00 $ 7,937,881.00

CONSTRUCTORA RUMIE S A S PROYECTADO

NIT 800225585
2014 2015
1105 CAJA $ 4,600.00 $ 3,600.00
1110 BANCOS $ 206,470.00 $ 6,816.00
1115 REMESAS EN TRÁNSITO $ -
1120 CUENTAS DE AHORRO $ 1,056,838.00 $ 103,706.00
1125 FONDOS $ - $ -
11 SUBTOTAL DISPONIBLE $ 1,267,908.00 $ 114,122.00
12 INVERSIONES $ 60,000.00 $ 60,000.00
1305 CLIENTES $ 793,351.00 $ 75,890.00
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $ - $ 128,838.00
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ (CP) $ - $ -
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS (CP) $ - $ -
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES (CP) $ - $ -
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) $ 619,471.00 $ 135,041.00
1328 APORTES POR COBRAR (CP) $ - $ -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) $ 114,139.00 $ 1,927,803.00
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP) $ - $ -
1335 DEPÓSITOS (CP) $ - $ -
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA (CP) $ - $ -
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) $ - $ -
1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS (CP) $ 1,544,953.00 $ 124,808.00
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) $ 49,484.00 $ 182,791.00
1360 RECLAMACIONES (CP) $ - $ -
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) $ 13,615.00 $ 25,280.00
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) $ - $ -
1380 DEUDORES VARIOS (CP) $ 131,080.00 $ 68,165.00
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (CP) $ - $ -
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO (CP) $ - $ -
1399 PROVISIONES (CP) $ - $ -
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) $ 3,266,093.00 $ 2,668,616.00
1405 MATERIAS PRIMAS
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
1415 OBRAS DE CONSTRUC. EN CURSO $ - $ -
1417 OBRAS DE URBANISMO $ - $ -
1420 CONTRATOS EN EJECUCIÓN (CP) $ 2,560,181.00
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO (CP)
1428 PLANTACIONES AGRÍCOLAS (CP)
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1435 M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP.
1440 BIENES RAÍCES PARA LA VENTA $ - $ -
1445 SEMOVIENTES (CP)
1450 TERRENOS $ - $ -
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP)
1460 ENVASES Y EMPAQUES (CP)
1465 INVENTARIOS EN TRÁNSITO (CP)
1499 PROVISIONES (CP)
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) $ - $ 2,560,181.00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP)
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP)
1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR (CP)
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO (CP)
1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA (CP)
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CP)
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) $ - $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 4,594,001.00 $ 5,402,919.00
12 INVERSIONES $ - $ -
1305 CLIENTES $ - $ -
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ - $ -
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ $ - $ -
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓM. $ - $ -
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES $ - $ -
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS $ - $ -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $ - $ -
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA $ - $ -
1335 DEPÓSITOS $ - $ -
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA $ - $ -
1345 INGRESOS POR COBRAR $ - $ -
1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS $ - $ -
1355 ANTICIPO DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR $ - $ -
1360 RECLAMACIONES $ - $ -
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ - $ -
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES $ - $ -
1380 DEUDORES VARIOS $ - $ -
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART.NEGOCIADA $ - $ -
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO $ - $ -
1399 PROVISIONES $ - $ -
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO $ - $ -
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 2,440,031.00 $ 2,534,962.00
1605 CRÉDITO MERCANTIL
1610 MARCAS
1615 PATENTES
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS
1625 DERECHOS
1630 KNOW HOW
1635 LICENCIAS
1698 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
1699 PROVISIONES
16 SUBTOTAL INTANGIBLES $ - $ -
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1710 CARGOS DIFERIDOS
1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO
1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
17 SUBTOTAL DIFERIDOS $ - $ -
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA
1895 DIVERSOS
1899 PROVISIONES
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS $ - $ -
1905 DE INVERSIONES
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ - $ -
1995 DE OTROS ACTIVOS
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES $ - $ -
TOTAL ACTIVO FIJOS $ 2,440,031.00 $ 2,534,962.00
TOTAL ACTIVO $ 7,034,032.00 $ 7,937,881.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $ 542,591.00 $ 1,932,056.00
22 PROVEEDORES (CP) $ 1,155,417.00 $ 1,033,764.00
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP)
2310 A CASA MATRIZ (CP)
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS (CP)
2320 A CONTRATISTAS (CP)
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR (CP)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP)
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR (CP)
2345 ACREEDORES OFICIALES (CP)
2350 REGALÍAS POR PAGAR (CP)
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP)
2357 DEUDAS CON DIRECTORES (CP)
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP)
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP) $ 64,809.00 $ 38,611.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP)
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) $ 4,500.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (CP) $ 4,502.00
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES (CP) $ 329,454.00 $ 126,030.00
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) $ 398,763.00 $ 169,143.00
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) $ 181,359.00 $ 150,685.00
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ 51,636.00 $ 74,197.00
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP)
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP)
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP)
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN (CP) $ - $ -
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO (CP)
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (CP)
2635 PARA CONTINGENCIAS (CP)
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS (CP)
2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP)
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) $ - $ -
27 DIFERIDOS (CP)
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) $ - $ -
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS (CP)
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP)
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP)
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOSV $ - $ -
2830 EMBARGOS JUDICIALES (CP)
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (CP)
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN (CP)
2895 DIVERSOS (CP)
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) $ - $ -
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN (CP)
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES (CP)
2915 PAPELES COMERCIALES (CP)
2920 BONOS PENSIONALES (CP) $ - $ -
2925 TÍTULOS PENSIONALES (CP) $ - $ -
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) $ - $ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 2,329,766.00 $ 3,359,845.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ -
22 PROVEEDORES (LP) $ - $ -
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2310 A CASA MATRIZ
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS
2320 A CONTRATISTAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2345 ACREEDORES OFICIALES
2350 REGALÍAS POR PAGAR
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
2357 DEUDAS CON DIRECTORES
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES VARIOS
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR $ - $ -
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (LP)
25 OBLIGACIONES LABORALES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN (LP) $ - $ -
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO
2635 PARA CONTINGENCIAS
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS
2695 PROVISIONES DIVERSAS
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. $ - $ -
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
2710 ABONOS DIFERIDOS
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
2720 CRÉDITO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS
27 SUBTOTAL DIFERIDOS $ - $ -
2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS $ 271,196.00 $ 60,200.00
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS $ 1,565,112.00 $ 797,593.00
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (LP)
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
2895 DIVERSOS
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS $ 1,836,308.00 $ 857,793.00
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES
2915 PAPELES COMERCIALES
2920 BONOS PENSIONALES (LP) $ - $ -
2925 TÍTULOS PENSIONALES (LP) $ - $ -
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. $ - $ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 1,836,308.00 $ 857,793.00
TOTAL PASIVO $ 4,166,074.00 $ 4,217,638.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 200,000.00 $ 200,000.00
3115 APORTES SOCIALES
3120 CAPITAL ASIGNADO
3125 INVERSIÓN SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
3135 APORTES DEL ESTADO
3140 FONDO SOCIAL
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL $ 200,000.00 $ 200,000.00
3205 PRIMA EN COLOC.ACC,CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL
3210 DONACIONES
3215 CRÉDITO MERCANTIL
3220 KNOW HOW
3225 SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
32 SUBTOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL $ - $ -
33 RESERVAS $ 100,000.00 $ 100,000.00
34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO $ 238,235.00 $ 238,235.00
35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 2,265,341.00 $ 852,286.00
3705 UTILIDADES ACUMULADAS $ 64,382.00 $ 2,329,722.00
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 64,382.00 $ 2,329,722.00
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO $ 2,867,958.00 $ 3,720,243.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 7,034,032.00 $ 7,937,881.00

INVERSION DEL PROYECO AÑO 2013 $ 212,757.03

Valor presente dela propiedad planta y equipos. 5% $ 9,149,068.47
TOTAL INVERSIONES DEL PROYECTO 2013 $ 9,361,825.50

TASA DE OPORTUNIDAD 5%
PERIODOS AÑOS 4 AÑOS
INVERSION UNIFORME DURANTE LOS 4 AÑOS $ 60,000.00

FACTOR 3.54595

FLUJO DE CAJA NETO AÑOS

2013 2,014
VENTAS $ 71,138,607.0
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 65,220,696.0
UTILIDAD BRUTA $ 5,917,911.0
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN $ 2,155,085.0
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL $ 3,762,826.0
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES $ 1,248,627.0
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES $ 1,141,939.0
530520_INTERESES $ 437,070.0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 3,869,514.0
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 2,021,872.0
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 1,847,642.0

1305 CLIENTES $ 793,351.0

1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $ -
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) $ 619,471.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) $ 114,139.00
1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS (CP) $ 1,544,953.00
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) $ 49,484.00

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) $ 13,615.00

1380 DEUDORES VARIOS (CP) $ 131,080.00

1420 CONTRATOS EN EJECUCIÓN (CP)
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) $ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 2,329,766.00
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS $ 1,836,308.00
3705 UTILIDADES ACUMULADAS $ 64,382.00

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ^ $ 64,382.00

TOTAL INVERSIONES DEL PROYECO AÑO 2013 $ 9,361,825.50

FlUJO DE CAJA NETO. -9361825.5040414 $ 639,355.00

TASA OPORTUNIDAD 5%
VPN(5%) $ 485,379,870.95 Esto nos indica que el proyecto
TIR 201% Esto nos indica la verdadera re
VAN $ 494,741,696.45 Nos indica el valor presente de
Variacion
porcentual
%
-0.615
-0.651
-0.215
0.414

-0.575
0.627
-0.108
0.298
-0.325
-0.399
-0.243

2016 2017
$ 10,563,745.90 $ 4,070,748.21
$ 7,947,576.77 $ 2,774,338.08
$ 3,647,607.63 $ 2,863,702.90
$ 4,306,373.86 $ 6,087,449.81

$ 680,075.27 $ 289,120.18
$ 3,307,017.44 $ 5,381,934.00
$ 908,268.69 $ 810,028.06
$ 735,959.75 $ 955,004.89
$ 1,764,929.79 $ 1,191,963.45
$ 730,215.56 $ 438,833.52
$ 1,058,150.60 $ 800,778.33

Variacion
%
-0.2173913043
-0.9669879401

-0.9018714316
-0.9099918922
0
-0.9043424663

-0.7820059373

15.8899587345

-0.9192156655
2.693941476

0.8567756151

-0.4799740616

-0.1829332478
0.1760813722

0.0389056532
 0.0389056532
0.1284965721
2.5607962535
-0.1052892592

-0.4042339798

-1

-0.6174579759
-0.5758307566
-0.1691341483
0.4369238516
 0.442138395

-0.7780203248

-0.4903923809

-0.5328708474
 -0.5328708474
0.0123771205

-0.6237714322
35.1859215309

35.1859215309

0.297174854
0.1284965721

2016 2017
$ 2,817.39 $ 2,204.91
$ 225.01 $ 7.43

$ 10,176.52 $ 998.61

$ 10,271.91 $ 924.55
$ 60,000.00 $ 60,000.00
$ 7,259.45 $ 694.42
$ 128,838.00 $ 128,838.00
$ 29,438.14 $ 6,417.34

$ 32,560,513.12 $ 549,945,722.94

$ 10,082.53 $ 814.51
$ 675,219.26 $ 2,494,220.42

$ 46,939.29 $ 87,155.72

$ 35,447.57 $ 18,433.65

$ 2,180,437.41 $ 1,781,562.91

$ 2,560,181.00 $ 2,560,181.00

$ 2,560,181.00 $ 2,560,181.00

$ 6,354,272.39 $ 7,473,141.39
$ 2,633,586.35 $ 2,736,047.75

$ 2,633,586.35 $ 2,736,047.75
$ 8,957,871.50 $ 10,108,927.28
$ 6,879,657.77 $ 24,497,059.60
$ 924,919.75 $ 827,535.64
$ 23,003.12 $ 13,704.48

$ 4,502.00 $ 4,502.00

$ 48,211.77 $ 18,443.03
$ 71,745.26 $ 30,432.13
$ 125,199.02 $ 104,023.59
$ 106,615.44 $ 153,198.27

$ 4,845,361.48 $ 6,987,681.82
$ 13,363.18 $ 2,966.35

$ 406,459.47 $ 207,134.84

$ 400,700.12 $ 187,178.71

$ 400,700.12 $ 187,178.71
$ 4,269,840.21 $ 4,322,688.54
$ 200,000.00 $ 200,000.00

$ 200,000.00 $ 200,000.00

$ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 238,235.00 $ 238,235.00

$ 320,654.34 $ 120,639.32
$ 84,303,137.48 $ 3,050,586,717.68

$ 84,303,137.48 $ 3,050,586,717.68

$ 4,825,805.67 $ 6,259,913.77
$ 8,957,871.50 $ 10,108,927.28

2015 2016 2017

$ 27,413,321.0 $ 10,563,745.9 $ 4,070,748.2
$ 22,767,224.0 $ 7,947,576.8 $ 2,774,338.1
$ 4,646,097.0 $ 3,647,607.6 $ 2,863,702.9
$ 3,046,408.0 $ 4,306,373.9 $ 6,087,449.8

$ 1,599,689.0 $ 680,075.3 $ 289,120.2

$ 2,032,051.0 $ 3,307,017.4 $ 5,381,934.0
$ 1,018,424.0 $ 908,268.7 $ 810,028.1
 $ 567,156.0 $ 735,959.8 $ 955,004.9
$ 2,613,316.0 $ 1,764,929.8 $ 1,191,963.4
$ 1,215,073.0 $ 730,215.6 $ 438,833.5
$ 1,398,243.0 $ 1,058,150.6 $ 800,778.3

$ 75,890.00 $ 7,259.45 $ 694.42

$ 128,838.00 $ 128,838.00 $ 128,838.00
$ 135,041.00 $ 29,438.14 $ 6,417.34
$ 1,927,803.00 $ 32,560,513.12 $ 549,945,722.94
$ 124,808.00 $ 10,082.53 $ 814.51
$ 182,791.00 $ 675,219.26 $ 2,494,220.42

$ 25,280.00 $ 46,939.29 $ 87,155.72

$ 68,165.00 $ 35,447.57 $ 18,433.65

$ 2,560,181.00 $ 2,560,181.00 $ 2,560,181.00
$ 2,560,181.00 $ 2,560,181.00 $ 2,560,181.00
$ 3,359,845.00 $ 4,845,361.48 $ 6,987,681.82
$ 857,793.00 $ 400,700.12 $ 187,178.71
$ 2,329,722.00 $ 2,329,722.00 $ 2,329,722.00

$ 2,329,722.00 $ 2,329,722.00 $ 2,329,722.00

$ 9,061,871.00 $ 37,293,286.84 $ 553,721,918.72

os indica que el proyecto de esta empresa es muy viable economicamente y debe mantenerse.
os indica la verdadera rentabilidad generada por el proyecto en el horizonte del proyecto de inversion.
dica el valor presente de todos los flujos de caja realizados en los años 2014 a 2017
 CONSTRUCTORA RUMIE S A S
NIT 800225585
2014 2015
1105 CAJA $ 4,600.00 $ 3,600.00
1110 BANCOS $ 206,470.00 $ 6,816.00
1115 REMESAS EN TRÁNSITO $ -
1120 CUENTAS DE AHORRO $ 1,056,838.00 $ 103,706.00
1125 FONDOS $ - $ -
11 SUBTOTAL DISPONIBLE $ 1,267,908.00 $ 114,122.00
12 INVERSIONES $ 60,000.00 $ 60,000.00
1305 CLIENTES $ 793,351.00 $ 75,890.00
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $ - $ 128,838.00
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ (CP) $ - $ -
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS (CP) $ - $ -
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES (CP) $ - $ -
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) $ 619,471.00 $ 135,041.00
1328 APORTES POR COBRAR (CP) $ - $ -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) $ 114,139.00 $ 1,927,803.00
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP) $ - $ -
1335 DEPÓSITOS (CP) $ - $ -
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA (CP) $ - $ -
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) $ - $ -
1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS (CP) $ 1,544,953.00 $ 124,808.00
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) $ 49,484.00 $ 182,791.00
1360 RECLAMACIONES (CP) $ - $ -
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) $ 13,615.00 $ 25,280.00
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) $ - $ -
1380 DEUDORES VARIOS (CP) $ 131,080.00 $ 68,165.00
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (CP) $ - $ -
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO (CP) $ - $ -
1399 PROVISIONES (CP) $ - $ -
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) $ 3,266,093.00 $ 2,668,616.00
1405 MATERIAS PRIMAS
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
1415 OBRAS DE CONSTRUC. EN CURSO $ - $ -
1417 OBRAS DE URBANISMO $ - $ -
1420 CONTRATOS EN EJECUCIÓN (CP) $ 2,560,181.00
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO (CP)
1428 PLANTACIONES AGRÍCOLAS (CP)
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1435 M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP.
1440 BIENES RAÍCES PARA LA VENTA $ - $ -
1445 SEMOVIENTES (CP)
1450 TERRENOS $ - $ -
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP)
1460 ENVASES Y EMPAQUES (CP)
1465 INVENTARIOS EN TRÁNSITO (CP)
1499 PROVISIONES (CP)
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) $ - $ 2,560,181.00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP)
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP)
1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR (CP)
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO (CP)
1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA (CP)
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CP)
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) $ - $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 4,594,001.00 $ 5,402,919.00
12 INVERSIONES $ - $ -
1305 CLIENTES $ - $ -
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ - $ -
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ $ - $ -
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓM. $ - $ -
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES $ - $ -
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS $ - $ -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $ - $ -
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA $ - $ -
1335 DEPÓSITOS $ - $ -
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA $ - $ -
1345 INGRESOS POR COBRAR $ - $ -
1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS $ - $ -
1355 ANTICIPO DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR $ - $ -
1360 RECLAMACIONES $ - $ -
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ - $ -
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES $ - $ -
1380 DEUDORES VARIOS $ - $ -
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART.NEGOCIADA $ - $ -
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO $ - $ -
1399 PROVISIONES $ - $ -
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO $ - $ -
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 2,440,031.00 $ 2,534,962.00
1605 CRÉDITO MERCANTIL
1610 MARCAS
1615 PATENTES
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS
1625 DERECHOS
1630 KNOW HOW
1635 LICENCIAS
1698 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
1699 PROVISIONES
16 SUBTOTAL INTANGIBLES $ - $ -
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1710 CARGOS DIFERIDOS
1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO
1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
17 SUBTOTAL DIFERIDOS $ - $ -
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA
1895 DIVERSOS
1899 PROVISIONES
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS $ - $ -
1905 DE INVERSIONES
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ - $ -
1995 DE OTROS ACTIVOS
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES $ - $ -
TOTAL ACTIVO FIJOS $ 2,440,031.00 $ 2,534,962.00
TOTAL ACTIVO $ 7,034,032.00 $ 7,937,881.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $ 542,591.00 $ 1,932,056.00
22 PROVEEDORES (CP) $ 1,155,417.00 $ 1,033,764.00
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP)
2310 A CASA MATRIZ (CP)
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS (CP)
2320 A CONTRATISTAS (CP)
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR (CP)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP)
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR (CP)
2345 ACREEDORES OFICIALES (CP)
2350 REGALÍAS POR PAGAR (CP)
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP)
2357 DEUDAS CON DIRECTORES (CP)
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP)
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP) $ 64,809.00 $ 38,611.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP)
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) $ 4,500.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (CP) $ 4,502.00
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES (CP) $ 329,454.00 $ 126,030.00
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) $ 398,763.00 $ 169,143.00
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) $ 181,359.00 $ 150,685.00
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ 51,636.00 $ 74,197.00
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP)
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP)
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP)
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN (CP) $ - $ -
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO (CP)
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (CP)
2635 PARA CONTINGENCIAS (CP)
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS (CP)
2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP)
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) $ - $ -
27 DIFERIDOS (CP)
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) $ - $ -
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS (CP)
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP)
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP)
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOSV $ - $ -
2830 EMBARGOS JUDICIALES (CP)
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (CP)
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN (CP)
2895 DIVERSOS (CP)
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) $ - $ -
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN (CP)
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES (CP)
2915 PAPELES COMERCIALES (CP)
2920 BONOS PENSIONALES (CP) $ - $ -
2925 TÍTULOS PENSIONALES (CP) $ - $ -
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) $ - $ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 2,329,766.00 $ 3,359,845.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ -
22 PROVEEDORES (LP) $ - $ -
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2310 A CASA MATRIZ
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS
2320 A CONTRATISTAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2345 ACREEDORES OFICIALES
2350 REGALÍAS POR PAGAR
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
2357 DEUDAS CON DIRECTORES
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES VARIOS
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR $ - $ -
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (LP)
25 OBLIGACIONES LABORALES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN (LP) $ - $ -
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO
2635 PARA CONTINGENCIAS
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS
2695 PROVISIONES DIVERSAS
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. $ - $ -
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
2710 ABONOS DIFERIDOS
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
2720 CRÉDITO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS
27 SUBTOTAL DIFERIDOS $ - $ -
2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS $ 271,196.00 $ 60,200.00
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS $ 1,565,112.00 $ 797,593.00
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (LP)
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
2895 DIVERSOS
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS $ 1,836,308.00 $ 857,793.00
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES
2915 PAPELES COMERCIALES
2920 BONOS PENSIONALES (LP) $ - $ -
2925 TÍTULOS PENSIONALES (LP) $ - $ -
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. $ - $ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 1,836,308.00 $ 857,793.00
TOTAL PASIVO $ 4,166,074.00 $ 4,217,638.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 200,000.00 $ 200,000.00
3115 APORTES SOCIALES
3120 CAPITAL ASIGNADO
3125 INVERSIÓN SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
3135 APORTES DEL ESTADO
3140 FONDO SOCIAL
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL $ 200,000.00 $ 200,000.00
3205 PRIMA EN COLOC.ACC,CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL
3210 DONACIONES
3215 CRÉDITO MERCANTIL
3220 KNOW HOW
3225 SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
32 SUBTOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL $ - $ -
33 RESERVAS $ 100,000.00 $ 100,000.00
34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO $ 238,235.00 $ 238,235.00
35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 2,265,341.00 $ 852,286.00
3705 UTILIDADES ACUMULADAS $ 64,382.00 $ 2,329,722.00
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 64,382.00 $ 2,329,722.00
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO $ 2,867,958.00 $ 3,720,243.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 7,034,032.00 $ 7,937,881.00
Variacion
%
-0.2173913
-0.9669879

-0.9018714

-0.9099919
0
-0.9043425

-0.7820059

15.8899587

-0.9192157
2.69394148

0.85677562

-0.4799741

-0.1829332
0.17608137

0.03890565
0.03890565
0.12849657
2.56079625
-0.1052893

-0.404234

-1

-0.617458
-0.5758308
-0.1691341
0.43692385
0.4421384

-0.7780203
-0.4903924

-0.5328708

-0.5328708
0.01237712

-0.6237714
35.1859215

35.1859215

0.29717485
0.12849657
 CONSTRUCTORA RUMIE S A S
NIT 800225585
2014 2015
VENTAS TOTALES $ 54,815,776.00 $ 9,811,450.00
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 49,106,148.00 $ 8,030,718.00
UTILIDAD BRUTA $ 5,709,628.00 $ 1,780,732.00
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN $ 2,192,417.00 $ 1,409,040.00
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ - $ -
UTILIDAD OPERACIONAL $ 3,517,211.00 $ 371,692.00
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES $ 223,801.00 $ 1,102,222.00
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES $ 318,015.00 $ 262,776.00
530520_INTERESES $ 37,367.00 $ 131,011.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 3,422,997.00 $ 1,211,138.00
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 1,157,656.00 $ 358,852.00
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 2,265,341.00 $ 852,286.00
 C.M.Z Construcciones SAS
NIT 900696753-9
Indicadores Financieros

2015 2016
ENDEUDAMIENTO
Grado de endeudamiento 16.00% 13.02%
Endeudamiento sobre patrimonio 0.055 0.041
Grado de propiedad 2.90 3.19
RENTABILIDAD
ROA 0.15 0.03
ROE 6.12 18.15

ALCA INGENIERIA S A S
NIT 830089381

2014 2015
ENDEUDAMIENTO
Grado de endeudamiento 57.38% 59.12%
Endeudamiento sobre patrimonio 1.346 1.446
Grado de propiedad 0.43 0.41

RENTABILIDAD

ROA 0.26 0.88

ROE 0.59 0.45

Constructora rumie s.a.s

NIT 800225585
 2014 2015
ENDEUDAMIENTO
Grado de endeudamiento 59.23% 53.13%
Endeudamiento sobre patrimonio 1.453 1.134
Grado de propiedad 0.41 0.47
RENTABILIDAD
ROA 0.04 0.26
ROE 274.08 49.06

RENTABILIDAD

ROA 0.04 0.26 0.26

ROE 274.08 49.06 0.59
 PROMEDIOS
0.88 0.15 0.03 0.27
0.45 6.12 18.15 58.08