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Proyecto “Implementación del Sap”

Procedimientos Procesos de Negocios FI-TR

Agosto 13 de 2012
Índice

Pág.

1. Control de Cambios y Versiones 2

2. Extracto de Cuenta Manual 3


1. Control de Cambios y Versiones:

Registro de actualizaciones:
Fecha Version Descripción Elaborado Por:

Lista de Distribución para Revisión:


Fecha Entregado A:

2
2. 2. Extracto de cuenta manual

Este evento consiste en la carga manual de la información transmitida por la banca


nacional e internacional, en aquellas oportunidades en que los bancos no envían por el
medio electrónico, dicha información contiene saldos de apertura, ingresos, pagos a
proveedores y empleados tanto en US$ como en Bs. o DM u otra moneda si fuese el
caso.
Una vez procesada esta transacción se deberá obtener un extracto de cuenta bancario
cargado por el medio manual.
La entrada de extractos de cuenta manuales es realizada en las unidades de Tesorería
Corporativa.

Acceda al proceso por el uso del camino del menú siguiente o código de la
transacción:

Via Menu FinanzasTesoreríaGestión de CajaEntradasExtracto de


cuenta manualRegistrar

Vía codigo de transacción FF67

Dar doble clic en la opción “Registrar”,

Esta pantalla aparece la primera vez que el usuario accede a la opción de extractos de
cuenta manuales, en la misma se actualiza la determinación de bancos interna, lo que
permite seleccionar un banco propio para una Sociedad, adicionalmente permite
seleccionar el tipo de cuenta (receptora / pagadora) y el tipo de Bach input a procesar.

Los campos a llenar son los siguientes:

Nombre de Descripción R/ Acción de Usuario Comentarios


Campo O
Determ.bco Seleccione este R En este ejemplo se ha
s. interna recuadro de verificación seleccionado este
si desea determinar las recuadro de verificación.
cuentas bancarias a
través de la clave breve
interna en el caso de
los bancos propios y de
los bancos \ cuentas.

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Esto permitirá
diferenciar por
Sociedad cada uno de
los bancos propios.

Leer avisos Seleccione este R En este ejemplo se ha


infor tes recuadro de verificación seleccionado este
si desea seleccionar y recuadro de verificación.
archivar
automáticamente los
avisos de tesorería al
crear un extracto de
cuenta.

Variante Ingrese en este campo R


inicial el código que señala la
variante de imputación
con la cual ha de
comenzarse el
tratamiento de los
registros individuales.
Las variantes pueden
cambiarse según se
desee dentro del
tratamiento de registros
individuales.

ID.matchcod En este campo se N/ En este ejemplo se


e deudor visualiza la A visualiza D
identificación de
matchcode con la cual
se buscan deudores,
cuando se ha rellenado
el campo 'Matchcode
de deudor' en el
tratamiento de registros
individuales.

ID En este campo se N/
matchcode visualiza la A
acreed. identificación de
matchcode con la cual
se buscan acreedores,
cuando se ha rellenado
el campo 'Matchcode
de deudor' en el
tratamiento de registros

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individuales.

Clase En este campo se R En este ejemplo se


tratam. post. puede ingresar una visualiza 1 para indicar
instrucción que como batch input
determine si las (generado en online).
actualizaciones han de
efectuarse mediante
juego de datos de batch
input, en diálogo o
como job de fondo.

Transf. Seleccione este R En este ejemplo se


Fe.valor recuadro de verificación selecciona este recuadro
para transferir la fecha de verificación.
valor al contabilizar los
documentos en la
contabilidad financiera.

Se visualiza la siguiente pantalla:

Haga clic en el botón Enter o pulse ENTER.

Nota: Ahora se puede proceder con la Captura de los estados de cuentas bancarias.

Aparecerá la siguiente pantalla:

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Nombre de Descripción R/ Acción de Usuario Comentarios
Campo O
Sociedad Ingrese en este campo R
el código que identifica
a la sociedad. La
sociedad es una unidad
organizativa de la
Contabilidad externa.

Banco Ingrese en este campo R se utiliza para indicar el


propio el código que identifica Banco.
al banco. Todos los
datos bancarios son
determinados con esta
clave.

ID de cuenta Ingrese en este campo R En este ejemplo se utiliza


el código que identifica para indicar
la cuenta bancaria.

No de Ingrese en este campo R En este ejemplo se utiliza


extracto el número de este 500 para indicar primer

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extracto, este valor extracto.
permite controlar la
data bancaria recibida,
dado que el proceso
normal es recibir
electrónicamente los
extractos, y el número
de extracto es un valor
consecutivo, se
recomienda utilizar
numeración superior al
500 para no coincidir
con la numeración
automática

Fecha de Ingrese en este campo R Indicar fecha


extracto la fecha valor de las
transacciones de dicho
extracto.

Saldo inicial En este campo se R En este ejemplo se utiliza


ingresa el saldo inicial 3.817.216.
del extracto de cuenta.

Saldo final En este campo se R En este ejemplo se utiliza


ingresa el saldo final 1.000.000
del extracto de cuenta.

Fecha de Ingrese en este campo R En este ejemplo se utiliza


contab. la fecha valor de las 10.02.2000.
transacciones de dicho
extracto.

Sólo contab. Seleccione este O Dejar en Blanco


bancos recuadro de verificación
si han de realizarse
solamente las
contabilizaciones de la
contabilidad principal o
si han de realizarse
también las
contabilizaciones de la
contabilidad auxiliar,
esto dependerá de la
transacción que se
utiliza, no se debe

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marcar.

J.datos En este campo se O En este ejemplo se deja en


apuntes puede ingresar el blanco en este campo.
bco. nombre del juego de
datos para apuntes
bancarios.

J.datos En este campo se O En este ejemplo se deja en


contab. aux. puede ingresar el blanco este campo.
nombre del juego de
datos de contabilidad
auxiliar.

Haga clic en el botón Enter o pulse ENTER.

El sistema mostrara un mensaje de advertencia “Faltan Extractos”, esto se produce al


modificar la numeración de extractos electrónicos, marcar enter para continuar.

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Nombre de Descripción R/ Acción de Usuario Comentario
Campo O s
OP. Operación, define a que R
tipo de movimiento
corresponde la
transacción bancaria y
la regla contable a la
cual se aplicara el
movimiento, algunos
ejemplos de
operaciones son
NDEM, para los pagos
EDI, NCNC, notas de
créditos misceláneas,
DPDP,, Depósitos,
ETC.

Fe Valor Ingrese en este campo R En este ejemplo se utiliza


la fecha valor de las 10.02.2000.
transacciones de dicho
extracto.

Importe Monto de la R En este ejemplo se utiliza


transacción. (2.817.216)-.

No. de Este valor se utiliza R En este ejemplo se deja en


documento para la compensación blanco
de partidas, en el
mismo se incluye el no.
de documento SAP.

DIV. En este campo se R Colocar división Servicios


define la división a la 3. SERV
cuela pertenece la
cuenta bancaria,
normalmente las
cuentas de OPPG
apuntan a la división
SERV y las otras filiales
a APGE, salvo los
casos en que la
Sociedad solo tiene una

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división, en cuyo caso
apuntara a su unidad
de negocio.

Acreedor En este campo se O En este ejemplo se deja en


identifica el no. de blanco
acreedor.

Haga clic en el botón grabar o pulse CTRL+S.

El sistema emitirá un mensaje de advertencia “Campo referencia bancaria vacío” ,


marcar enter para continuar.

Se visualiza la siguiente pantalla:

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El mensaje siguiente en la parte inferior de la pantalla confirma que el extracto ha sido
grabado.

El extracto / lista ha sido grabado, se visualiza la siguiente pantalla:

Para generar el Bach input con el cual se contabilizan los movimientos, seleccionar el
botón de contabilizar extracto.

Una vez grabado se genera la estadística del proceso, la cual se visualiza n la siguiente
pantalla.

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Haga clic en el botón finalizar o shift+F3

El registro contable de estas transacciones se realizara una vez que se ejecute el Bach
Input con la transacción SM35 o SM35P o con la aplicación de la tratamiento posterior
de extractos de cuenta manual FEBA, en este caso debe eliminarse el Bach Input a fin
de evitar duplicación de asientos contables.

La actualización de los extractos de cuentas manuales debe realizar respetando la


información suministrada por los Bancos vía cortes de cuentas o protocolo de
comunicación bancaria, no se debe modificar ningún registro, ya que se estaría
vulnerando la información.El medio manual solo se utilizara para los casos de
emergencia.

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