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Agosto 13 de 2012
Índice
Pág.
Registro de actualizaciones:
Fecha Version Descripción Elaborado Por:
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2. 2. Extracto de cuenta manual
Acceda al proceso por el uso del camino del menú siguiente o código de la
transacción:
Esta pantalla aparece la primera vez que el usuario accede a la opción de extractos de
cuenta manuales, en la misma se actualiza la determinación de bancos interna, lo que
permite seleccionar un banco propio para una Sociedad, adicionalmente permite
seleccionar el tipo de cuenta (receptora / pagadora) y el tipo de Bach input a procesar.
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Esto permitirá
diferenciar por
Sociedad cada uno de
los bancos propios.
ID En este campo se N/
matchcode visualiza la A
acreed. identificación de
matchcode con la cual
se buscan acreedores,
cuando se ha rellenado
el campo 'Matchcode
de deudor' en el
tratamiento de registros
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individuales.
Nota: Ahora se puede proceder con la Captura de los estados de cuentas bancarias.
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Nombre de Descripción R/ Acción de Usuario Comentarios
Campo O
Sociedad Ingrese en este campo R
el código que identifica
a la sociedad. La
sociedad es una unidad
organizativa de la
Contabilidad externa.
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extracto, este valor extracto.
permite controlar la
data bancaria recibida,
dado que el proceso
normal es recibir
electrónicamente los
extractos, y el número
de extracto es un valor
consecutivo, se
recomienda utilizar
numeración superior al
500 para no coincidir
con la numeración
automática
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marcar.
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Nombre de Descripción R/ Acción de Usuario Comentario
Campo O s
OP. Operación, define a que R
tipo de movimiento
corresponde la
transacción bancaria y
la regla contable a la
cual se aplicara el
movimiento, algunos
ejemplos de
operaciones son
NDEM, para los pagos
EDI, NCNC, notas de
créditos misceláneas,
DPDP,, Depósitos,
ETC.
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división, en cuyo caso
apuntara a su unidad
de negocio.
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El mensaje siguiente en la parte inferior de la pantalla confirma que el extracto ha sido
grabado.
Para generar el Bach input con el cual se contabilizan los movimientos, seleccionar el
botón de contabilizar extracto.
Una vez grabado se genera la estadística del proceso, la cual se visualiza n la siguiente
pantalla.
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Haga clic en el botón finalizar o shift+F3
El registro contable de estas transacciones se realizara una vez que se ejecute el Bach
Input con la transacción SM35 o SM35P o con la aplicación de la tratamiento posterior
de extractos de cuenta manual FEBA, en este caso debe eliminarse el Bach Input a fin
de evitar duplicación de asientos contables.
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