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Sage génération i7 Fiche Mémo

Saisir un règlement

1 . A partir du menu Traitement / Journaux de saisie, ouvrez un journal de type Trésorerie.

Liste des journaux : le programme a généré, par mois, sur l’exercice en cours, autant de
journaux que de codes journaux créés.

2 . Dans le bandeau de saisie, renseignez les informations du règlement (Date, N° compte


tiers, Libellé du règlement, Montant,...).

Utilisez la touche Tabulation pour naviguer entre les zones.


Elle permet de les valider et appliquer les automatismes paramétrés dans le logiciel :
- Le N° de compte général est renseigné après la sélection du N° de compte tiers.
3 . Validez la saisie avec la touche Entrée ou le bouton Enregistrer.
4 . Afin d’équilibrer le journal, une ligne de contrepartie, paramétrée au préalable dans le journal
de trésorerie, est proposée automatiquement.
5 . Validez la ligne en cliquant sur le bouton Enregistrer.

Paramétrage de la contrepartie

1 . A partir du menu Structure/ Codes journaux, ouvrez le journal de type Trésorerie.


2 . Renseignez, dans la zone Compte de trésorerie (51x, 53x,..), le N° de compte général
qui sera proposé dans la ligne de contrepartie.
3 . Dans la zone Contrepartie, sélectionnez la méthode à appliquer :
- Centraliser toutes les écritures de banque
- Générer une contrepartie à chaque ligne.

Centraliser toutes les écritures de banque

A la validation de la saisie du règlement, le programme inscrit automatiquement :

• au dernier jour du mois,


• sur le N° de compte général associé au journal de trésorerie,
• sur une seule ligne de contrepartie,
• le cumul de toutes les écritures enregistrées dans le journal.

Générer une contrepartie à chaque ligne


A la validation de la saisie du règlement, le programme se positionne dans le bandeau de saisie.

• le N° de compte général associé au journal de trésorerie s’affiche,

Utilisez la touche Tabulation pour lancer les automatismes paramétrés.

• La zone Crédit est automatiquement renseignée.

© 2013 Sage