BALANCE GENERAL

ACTIVOS
CORRIENTE
CAJA $ 700,000
BANCOS $ 27,700,000
INVERSIONES $ 10,000,000
FONDOS $ 10,000,000
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 11,900,000
(-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR -$ 400,000
INVENTARIOS $ 12,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 71,900,000

FIJO
TERRENOS $ 3,700,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 23,400,000
EQUIPO COMPUTACIÓN $ 8,600,000
BIENES MUEBLES $ 1,000,000
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -$ 500,000
TOTAL ACTIVO FIJO $ 36,200,000

DIFERIDOS
CARGOS DIFERIDOS $ 400,000
SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO $ 3,000,000
VALORIZACION DE INVERSIONES $ 100,000
KNOW HOW $ 3,000,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDOS $ 6,500,000

TOTAL ACTIVOS $ 114,600,000

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS NETOS $ 89,800,000

(-) DESCUENTOS EN VENTAS $ 200,000
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 100,000
(=) VENTAS BRUTAS $ 89,500,000
 (+) UTILIDAD VENTA INVERSIONES $ 5,400,000
DESCUENTOS EN COMPRAS $ 100,000
(-) COSTO DE VENTAS $ 22,000,000
(=) UTILIDAD BRUTA $ 73,000,000

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
HONORARIOS ASESORIA JURÍDICA $ 1,000,000
SUELDOS GERENTE EMPRESA $ 3,000,000
REPARACIONES LOCATIVAS $ 300,000
LUBRICANTES VEHÍCULO GERENCIA $ 700,000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 5,000,000

GASTOS DE VENTAS
GASTOS VIAJE GERENTE DE VENTAS $ 2,000,000
TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 2,000,000

GASTOS NO OPERACIONALES
MULTA SANCIONES $ 300,000
INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS $ 1,100,000
PERDIDA VENTA DE ACTIVOS $ 500,000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 1,900,000

TOTAL GASTOS $ 8,900,000

(UTILIDAD BRUTA - TOTAL GASTOS) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 64,100,000
(UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS X33%) IMPUESTO DE RENTA 33% $ 21,153,000
(UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -
IMPUESTO DE RENTA) UTILIDAD NETA $ 42,947,000
LANCE GENERAL

PASIVOS
CORTO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 5,200,000
PROVEEDORES $ 8,000,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 2,300,000
IVA POR PAGAR $ 2,700,000
ICA POR PAGAR $ 700,000
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 2,600,000
IMPUESTO DE RENTA $ 21,153,000
ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 3,300,000
ANTICIPO CLIENTES $ 5,000,000
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO $ 50,953,000

A LARGO PLAZO
BONOS POR PAGAR $ 5,000,000

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ 5,000,000

TOTAL PASIVO $ 55,953,000

PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO $ 9,000,000
CAPITAL POR SUCRIBIR -$ 1,000,000
SUPERAVIT KNOW HOW $ 3,000,000
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN $ 100,000
RESERVA LEGAL $ 4,600,000
UTILIDAD EJERCICIO $ 42,947,000 VIENE DEL ESTADO DE RESULTADOS
TOTAL PATRIMONIO $ 58,647,000

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 114,600,000

E RESULTADOS
 BALANCE GENERAL

ACTIVOS
CORRIENTE
CAJA
BANCOS
INVERSIONES
FONDOS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
(-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ -

FIJO
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO COMPUTACIÓN
BIENES MUEBLES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO $ -

DIFERIDOS
CARGOS DIFERIDOS
SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO
VALORIZACION DE INVERSIONES
KNOW HOW
TOTAL ACTIVO DIFERIDOS $ -

TOTAL ACTIVOS $ -

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS NETOS
(-) DESCUENTOS EN VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
(=) VENTAS BRUTAS $ -
 (+) UTILIDAD VENTA INVERSIONES
DESCUENTOS EN COMPRAS
(-) COSTO DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA $ -

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
HONORARIOS ASESORIA JURÍDICA
SUELDOS GERENTE EMPRESA
REPARACIONES LOCATIVAS
LUBRICANTES VEHÍCULO GERENCIA
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ -

GASTOS DE VENTAS
GASTOS VIAJE GERENTE DE VENTAS
TOTAL GASTOS DE VENTAS $ -

GASTOS NO OPERACIONALES
MULTA SANCIONES
INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS
PERDIDA VENTA DE ACTIVOS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ -

TOTAL GASTOS $ -
(UTILIDAD BRUTA - TOTAL GASTOS) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ -
(UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS X33%) IMPUESTO DE RENTA 33% $ -
(UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -
IMPUESTO DE RENTA) UTILIDAD NETA $ -
LANCE GENERAL

PASIVOS
CORTO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
IVA POR PAGAR
ICA POR PAGAR
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
IMPUESTO DE RENTA
ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
ANTICIPO CLIENTES
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO $ -

A LARGO PLAZO
BONOS POR PAGAR

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ -

TOTAL PASIVO $ -

PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUCRIBIR
SUPERAVIT KNOW HOW
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN
RESERVA LEGAL
UTILIDAD EJERCICIO $ - VIENE DEL ESTADO DE RESULTADOS C72
TOTAL PATRIMONIO $ -

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ -
E RESULTADOS C72