Costos Estandar

COMERCIALIZADORA ABC
DIAS MES AÑO

02 01 2015
CODIGOS CUENTA
1105 Caja
110505 Caja General
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
143501 televisores
143502 equipos de sonidos
143503 aires acondicionados
1524 Equipo De Oficina
152405 Muebles y Enseres
1528 Equipos de Computación y comunicación
152895 Otros(COMPUTADOR)
3115 Aporte Social
311501 SOCIO 1
311502 SOCIO 2
311503 SOCIO 3
SUMAS IGUALES
para registrar constitucion de la socidad mediante escritura publica 740 del 01-
12-11Notaría N-1 De Barranquilla
ELABORADO POR
Greidis Barrios Gomez
COMERCIALIZADORA ABC S.A.S

NIT-:
900.841.024-1
FECHA CODIGOS CUENTA
04/01/2015 1110 Banco
111005 Bancolombia
112005 cuenta de ahorro bancolombia
5305 Gastos financieros
530505 Gastos financiero -Chequera
1105 Caja
110505 Caja General
sumas iguales
NOTA: para registrar apertura de cuentas y gasto de chequera en e
ELABORADO POR

NIT-:
900.841.024-1
08/01/2015 5150 Adecuacion e instalacion
515015 Reparaciones locativas
53050502 Gastos bancarios 4x1000
2335 costos y gastos por pagar
233535 Servicios de mantenimiento
2365 Retención en la Fuente
23652502 Retención en la Fuente servicios
1110 Banco
11200501 Bancolombia cta de ahorro
sumas iguales
NOTA: para registrar reparaciones locativas
ELABORADO POR

NIT-:
900.841.024-1
11/01/2015 1705 Gastos pagados por anticipado
170525 arrendamientos
17052501 Administracion
2408 impuestos por pagar
240802 iva descontable
2365 Retencion en la fuente
1110 Bancos
11100501 cta corriente bancolombia
Para registrar pago anticipado del arriendo del mes de enero
sumas iguales
NOTA: para registrar gastos pagados por anticipado
ELABORADO POR

NIT-:
900.841.024-1
5105 gastos de personal
16/01/2015 510506 Sueldos
510520 Auxilio de transporte
510530 Cesantías
510533 Intereses sobre las cesantías
510536 Prima de servicios
510539 Vacaciones
510568 A.R.P
510569 Aportes E.P.S
510570 Aportes fondo pensiones
510572 Aportes cajas de compensación
510575 I.C.B.F
510578 Sena
2505 Salarios por pagar
2370 aportes y retenciones de nomina
237006 A.R.P
237010 Aportes parafiscales
2380 acreedores varios
238030 Fondos de pensión
2610 para obligaciones laborales
261005 Cesantías
261015 Vacaciones
para registrar la causacion de la nomina de enero 2015

ELABORADO POR

NIT-:
900.841.024-1
25/01/2015 1105 caja
11050501 caja general N° 1
1305 clientes
13050501 Inducol s.a
1355 anticipo de impuesto y contribuciones o saldos a favor
135515 retencion en la fuente
135517 impuesto a las ventas retenido
135518 impuesto de industria y comercio
240805 impuesto a las ventas
4135 comercio al por mayor y por menor
41353601 televisores samsung ref sg 4051 de 48¨
41353602 minicomponentes samsung ref sm 1028
41353603 aires acondicionado inverter de 12000 BTU
41353604 televisores sony ref 543 de 48¨
sumas iguales
COSTO DE LA MERCANCIA
1435 mercancia no fabricada por la empresa
NOTA: para registrar venta de mercancia a credito

ELABORADO POR
ELABORADO POR

NIT-:
900.841.024-1
29/01/2015 1435 mercancia no fabricada por la empresa
5305 GMF 4*1000
1110 banco
11100501 bancolombia cuenta de ahorro N° 76761015824
2205 proveedores
22050501 surtitotal
sumas iguales
NOTA: registro de compra de mercancia
ELABORADO POR

NIT-:
900.841.024-1
30/01/2015 2505 Salarios por pagar
5305 GMF 4*1000
1110 banco
sumas iguales
PARA REGISTRAR PAGO DE LA NOMINA ENERO D 2015
ELABORADO POR

NIT-:
900.841.024-1
NIT-:
900.841.024-1
30/01/2015 2335 costos y gastos por pagar
5305 GMF 4*1000
1110 banco
sumas iguales
PARA REGISTRAR PAGO POR GASTOS DE SERVICIO
ELABORADO POR

NIT-:
900.841.024-1
01/02/2015 512010 arriendo de edificacion
sumas iguales
NOTA: para registrar devolucion en compra según nota credito N°
ELABORADO POR

NIT-:
900.841.024-1
1110 Bancos
sumas iguales
NOTA: Para registrar pago anticipado del arriendo del mes de febrero
ELABORADO POR

NIT-:
900.841.024-1
05/02/2016 2370 aportes y retenciones de nomina
237006 A.R.P
5305 GMF 4*1000
1110 banco
para registrar pago seguridad social y parafiscales de enero
ELABORADO POR

NIT-:
900.841.024-1
10/02/2015 1105 caja
sumas iguales
NOTA: para registrar venta de mercancia al contado
sumas iguales
NOTA: para registrar costo de la mercancia

NIT-:
900.841.024-1
15/02/2015 1105 caja
13050502 inducol sa
sumas iguales
15/02/2015
1110 banco
1105 caja
sumas iguales
NOTA: para registrar abono en cuenta del cliente el dia 25 enero y la consignacion de
NIT-:
900.841.024-1
28/02/2015 2205 proveedores
22050501 surtitotal
5305 GMF 4*1000
1110 banco
11100501 banco
sumas iguales
PAGAMOS 50% DE LA DEUDA CON SURTITOTAL DEL 29 DE ENERO
NIT-:
900.841.024-1
28/02/2015 1105 caja
1305 clientes
13050501 inducol
sumas iguales
RECIBIMOS SALDO FINAL DE LA CXC A INDUCOL DEL 25 DE

NIT-:
900.841.024-1
28/02/2015 5105 gastos de personal
510506 Sueldos
510530 Cesantías
510539 Vacaciones
510568 A.R.P
510575 I.C.B.F
510578 Sena
237006 A.R.P
261005 Cesantías
261015 Vacaciones
sumas iguales
para registrar la causacion de la nomina correspondiente al mes de febrer

NIT-:
900.841.024-1
28/02/2015 2505 salarios por pagar
5305 GMF 4*1000
1110 banco
sumas iguales
NOTA: para registrar el pago de salarios con cheque de febrero

NIT-:
900.841.024-1
sumas iguales
CAUSAMOS ARRIENDO DEL LOCAL DE FEBRERO 2015

NIT-:
900.841.024-1
1110 Bancos
sumas iguales
Para registrar pago anticipado del arriendo del mes de MARZO de 2

NIT-:
900.841.024-1
03/03/2015 2205 proveedores
22050501 surtitotal
5305 GMF 4*1000
4210 descuentos comerciales
1110 banco
sumas iguales
NOTA: PAGAMOS SALDO DE SURTITOTAL DEL 29 DE ENERO 2015 ACOGIENDONOS AL 5% DEL DESCUENT

NIT-:
900.841.024-1
1110 banco
221005 proveedores del exterior
221005 surti internacional
sumas iguales
Para registrar compra de mercancia al exterior 20% de contado y elsaldo en 6 c

NIT-:
900.841.024-1
237006 A.R.P
5305 GMF 4*1000
1110 banco
sumas iguales
PAGO DE PARAFISCALES DE FEBRERO 2015

NIT-: 900.841.024-1
17/03/2015 1105 caja
1305 cliente
sumas iguales
Para registrar venta a inducol 35% con cheque,el 25% en efectivo y el resto cr
sumas iguales

NIT-: 900.841.024-1
25/03/2016 1105 caja
sumas iguales
sumas iguales
ELABORADO POR

NIT-: 900.841.024-1
30/03/2016 1435 mercancias no fabricada por la empresa
Sumas Iguales
Para registrar ajuste por TRM($ 2900)A marzo 30
1110 bancos
Sumas Iguales

NIT-:
900.841.024-1
510506 Sueldos
510530 Cesantías
510539 Vacaciones
510568 A.R.P
510575 I.C.B.F
510578 Sena
237006 A.R.P
261005 Cesantías
261015 Vacaciones
sumas iguales
para registrar la causacion de la nomina correspondiente al mes de marzo

NIT-: 900.841.024-1
5305 GMF 4*1000
1110 banco
Sumas iguales
PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2015
ELABORADO POR

NIT-:
900.841.024-1
sumas iguales
para registrar pago de arriendo del mes de marzo
ELABORADO POR

NIT-:
900.841.024-1
1110 Bancos
sumas iguales
NOTA: Para registrar pago anticipado del arriendo del mes de abril d
ELABORADO POR

NIT-:
900.841.024-1
237006 A.R.P
5305 GMF 4*1000
1110 banco
sumas iguales
PAGO DE PARAFISCALES DE MARZO 2015
NIT-:
900.841.024-1
5305 GMF 4*1000
1110 banco
2205 proveedores
22050501 surtitotal
sumas iguales
PAGO DE PARAFISCALES DE MARZ 2015

NIT-:
900.841.024-1
16/04/2016 1110 BANCO
1105 CAJA
PAGO DE RETEFUENTE DE MARZO 2015
sumas iguales
PAGO DE RETEFUENTE DE MARZO 2015

NIT-:
900.841.024-1
17/04/2016 110501 CAJA
530535 DESCUENTO COMERCIAL CONDICIONADO
130501 CLIENTES - INDUCOLOMIA
SUMAS IGUALES
sumas iguales
RECIBIMOS SALDO FINAL DE INDUCOL DEL 17 DE MARZO 20
NIT-:
900.841.024-1
sumas iguales
CAUSAMOS ARRIENDO DEL LOCAL DE ARIL 2015

NIT-:
900.841.024-1
1110 Bancos
sumas iguales
NOTA: Para registrar pago anticipado del arriendo del mes de mayo d

NIT-:
900.841.024-1
510506 Sueldos
510530 Cesantías
510539 Vacaciones
510568 A.R.P
510575 I.C.B.F
510578 Sena
237006 A.R.P
261005 Cesantías
261015 Vacaciones
sumas iguales
para registrar la causacion de la nomina correspondiente al mes de abril

NIT-:
900.841.024-1
5305 GMF 4*1000
1110 banco
sumas iguales
para registrar pago de nomina abril 2015

NIT-:
900.841.024-1
30/04/2015 220510 proveedores del exterior
421020 diferencia de cambio
Sumas Iguales
Para registrar ajuste por TRM($ 2780)A abril 30

NIT-:
900.841.024-1
1110 bancos
Sumas Iguales
para registrar pago de la segunda cuota a proveedores del exterior

NIT-:
900.841.024-1
237006 A.R.P
5305 GMF 4*1000
1110 banco
sumas iguales
PAGO DE PARAFISCALES DE ABRIL 2015

NIT-:
900.841.024-1
10/05/2016 5150 Adecuacion e instalacion
515015 Reparaciones locativas
2335 costos y gastos por pagar
233535 Servicios de mantenimiento
2365 Retención en la Fuente
23652502 Retención en la Fuente servicios
1110 Banco
11200501 Bancolombia cta de ahorro
sumas iguales
Para Registrar ANTICIPO DE LABORES DE ADECUACION

NIT-:
900.841.024-1
10/05/2016 1105 caja
sumas iguales
Para registrar venta a districol 60% con cheque,el saldo en efect
sumas iguales

NIT-:
900.841.024-1
19/05/2015 111005 BANCOS
110501 CAJA
SUMAS IGUALES
CONSIGNAMOS EL 90% DEL EFECTIVO DE CAJA Y CHEQUE RECI

NIT-:
900.841.024-1
20/05/2015 220505 PROVEEDORES -SURTITOTAL
530505 GASTOS FINANCIEROS
111005 BANCOS
421004 DESCUENTOS COMERCIALES
SUMAS IGUALES
AL 5% DE DESCUENTO POR PAGO A LOS 45 DIAS

NIT-:
900.841.024-1
30/05/2015 1435 mercancias no fabricada por la empresa
Sumas Iguales
SUMAS IGUALES
Para registrar ajuste por TRM($ 2940)A mayo 30

NIT-:
900.841.024-1
1110 bancos
Sumas Iguales
para registrar pago a proveedores del exterior

NIT-:
900.841.024-1
1110 Bancos
sumas iguales
NOTA: Para registrar pago anticipado del arriendo del mes de junio d

NIT-:
900.841.024-1
510506 Sueldos
510530 Cesantías
510539 Vacaciones
510568 A.R.P
510575 I.C.B.F
510578 Sena
237006 A.R.P
261005 Cesantías
261015 Vacaciones
sumas iguales
para registrar la causacion de la nomina correspondiente al mes de mayo

NIT-:
900.841.024-1
5305 GMF 4*1000
1110 banco
sumas iguales
para registrar pago de nomina mayo 2015

NIT-:
900.841.024-1
04/06/2015 1105 caja
1305 cliente
sumas iguales
Para registrar venta a luis lopez 70% contado Y EL 30% A CREDIT
sumas iguales

NIT-:
900.841.024-1
05/06/2015 111005 BANCOS
110501 CAJA
sumas iguales
CONSIGNAMOS EL 90% DEL EFECTIVO DE CAJA Y CHEQUE RECI

NIT-:
900.841.024-1
237006 A.R.P
5305 GMF 4*1000
1110 banco
sumas iguales
PAGO DE PARAFISCALES DE MAYO 2015

NIT-:
900.841.024-1
5305 GMF 4*1000
1110 banco
2205 proveedores
22050501 SURTICOL
sumas iguales
Para Registrar Compra de Mercancia 80% DE CONTADO Y SALDO A 60 DIAS

NIT-:
900.841.024-1
18/06/2015 1105 caja
1305 cliente
sumas iguales
VENTA DE MERCANCIAS A INDICOLOMBIA, NOS CANCELA 10% EN EFECTIVO Y 50% giro
sumas iguales

NIT-:
900.841.024-1
24/06/2015 1105 caja
1305 cliente
sumas iguales
Para registrar venta a luis lopez 60% contado Y EL 40% A CREDIT
sumas iguales

NIT-:
900.841.024-1
421020 diferencia de cambio
sumas iguales
Para registrar ajuste por TRM($ 2.920)A junio 30

NIT-:
900.841.024-1
1110 bancos
sumas iguales
para registrar pago a proveedores del exterior

NIT-:
900.841.024-1
30/06/2015 5120 GASTOS DE ARRIENDO
170525 ARRENDAMIENTOS
sumas iguales
CAUSAMOS ARRIENDO DEL LOCAL DE JUNIO 2015

NIT-:
900.841.024-1
900.841.024-1
1110 Bancos
sumas iguales
NOTA: Para registrar pago anticipado del arriendo del mes de julio de

NIT-:
900.841.024-1
510506 Sueldos
510530 Cesantías
510539 Vacaciones
510568 A.R.P
510575 I.C.B.F
510578 Sena
237006 A.R.P
261005 Cesantías
261015 Vacaciones
sumas iguales
para registrar la causacion de la nomina correspondiente al mes de junio

NIT-:
900.841.024-1
5305 GMF 4*1000
1110 banco
sumas iguales
PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2015

NIT-:
900.841.024-1
237006 A.R.P
5305 GMF 4*1000
1110 banco
sumas iguales
PAGO DE PARAFISCALES DE MAYO 2015

NIT-:
900.841.024-1
30/06/2016 261020 PRIMAS
1110 BANCOS
sumas iguales
PARA REGISTRAR PAGO DE PRIMA DE SERVICIO JUNIO 30
CIALIZADORA ABC S.A.S
COMPROBANTE DE APERTURA N° 001
NIT-: 900.841.024-1
PARCIAL DEBITO CREDITO

$ 60,000,000
$ 60,000,000
$ 20,000,000
$ 10,350,000
$ 2,450,000
$ 7,200,000
$ 6,000,000
$ 6,000,000
$ 4,000,000
$ 4,000,000 $ 90,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 90,000,000 $ 90,000,000
REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO

POR
Dith Aviantun Rosa Mercado Diana Blanco
COMPROBANTE DE DIARIO
N°002
$ 59,865,000
$ 29,865,000
$ 30,000,000
$ 135,000
$ 135,000
$ 60,000,000
$ 60,000,000
$ 60,000,000 $ 60,000,000
s y gasto de chequera en el bancolombia
POR
N°003
$ 6,000,000
$ 6,000,000
$ 4,800
$ 4,800
$ 4,440,000
$ 4,440,000
$ 360,000
$ 360,000
$ 1,204,800
$ 1,204,800
$ 6,004,800 $ 6,004,800
reparaciones locativas
POR
N°004
$ 2,000,000
$ 1,700,000
$ 300,000
$ 320,000
$ 320,000
$ 70,000
$ 70,000
$ 8,000
$ 8,000
$ 2,258,000
$ 2,259,000
es de enero
$ 2,328,000 $ 2,328,000
os pagados por anticipado
POR
N°005
parcial DEBITO CREDITO
$ 1,357,872
$ 800,000
$ 74,000
$ 72,804
$ 728
$ 72,804
$ 33,360
$ 4,176
$ 100,000
$ 128,000
$ 32,000
$ 24,000
$ 16,000
$ 874,000
$ 176,176
$ 100,000
$ 4,176
$ 72,000
$ 128,000
$ 128,000
$ 179,696
$ 72,804
$ 728
$ 33,360
$ 72,804
$ 1,357,872 $ 1,357,872

POR
N°006
$ 9,297,400
$ 9,297,400
$ 15,915,500
$ 15,915,500
$ 1,351,100
$ 572,500
$ 549,600
$ 229,000
$ 3,664,000
$ 22,900,000
$ 6,600,000
$ 3,250,000
$ 8,100,000
$ 4,950,000
$ 26,564,000 $ 26,564,000
$ 14,140,000
$ 3,900,000
$ 1,750,000
$ 5,400,000
$ 3,090,000
$ 14,140,000
$ 3,900,000
$ 1,750,000
$ 5,400,000
$ 3,090,000
$ 26,564,000 $ 26,564,000
a de mercancia a credito
POR
POR
N°007
$ 60,651,000
$ 14,950,000 $ 67,390,000
$ 8,050,000 6739000
$ 20,700,000
$ 23,690,000
$ 9,704,160
$ 2,122,785
$ 606,510
$ 242,604
$ 24,260,400
$ 24,260,400
$ 43,608,069
$ 43,608,069
$ 70,597,764 $ 70,597,764
mpra de mercancia
POR
N°008
$ 874,000
$ 3,496.00
$ 877,496
$ 877,496 $ 877,496
A NOMINA ENERO D 2015
POR
N°009
N°009
$ 4,440,000
$ 17,760
$ 4,457,760
$ 4,457,760 $ 4,457,760
R GASTOS DE SERVICIO
POR
N°010
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
compra según nota credito N° 015
POR
N°011
$ 2,000,000
$ 1,700,000
$ 300,000
$ 320,000
$ 320,000
$ 70,000
$ 70,000
$ 9,280 $ 2,320,000
$ 9,280
$ 2,259,280
$ 2,259,280
$ 2,329,280 $ 2,329,280
l arriendo del mes de febrero de 2015
POR
N°012
$ 176,176
$ 100,000
$ 4,176
$ 72,000
$ 128,000
$ 128,000
$ 1,217
$ 305,393
$ 305,393 $ 305,393

POR
N°013
$ 71,515,050
$ 71,515,050
$ 4,522,950
$ 2,294,250
$ 1,573,200
$ 655,500
$ 10,488,000
$ 65,550,000
$ 16,500,000 $ 71,250,000
$ 9,750,000 5700000
$ 20,250,000
$ 24,750,000
$ 76,038,000 $ 76,038,000
de mercancia al contado
$ 43,950,000
$ 9,750,000
$ 5,250,000
$ 13,500,000
$ 15,450,000
$ 43,950,000
$ 9,750,000
$ 5,250,000
$ 13,500,000
$ 15,450,000
$ 43,950,000 $ 43,950,000
osto de la mercancia
N°014
$ 7,957,750
$ 7,957,750
$ 7,957,750 $ 7,957,750
$ 56,568,715 $ 80,812,450
$ 56,568,715 $ 56,568,715
$ 56,568,715 $ 56,568,715
25 enero y la consignacion del 70% del saldo en caja
N°015
$ 21,804,035
$ 21,804,035
$ 87,216
$ 21,891,251
$ 21,891,251
$ 21,891,251 $ 21,891,251
URTITOTAL DEL 29 DE ENERO 2015
N°016
$ 7,957,750
$ 7,957,750
$ 7,957,750
$ 7,957,750 $ 7,957,750
A CXC A INDUCOL DEL 25 DE
N°017
$ 2,715,745
$ 1,600,000
$ 148,000
$ 145,608
$ 1,456
$ 145,608
$ 66,720
$ 8,352
$ 200,000
$ 256,000
$ 64,000
$ 48,000
$ 32,000
$ 1,748,000
$ 352,352
$ 200,000
$ 8,352
$ 144,000
$ 256,000
$ 256,000
$ 359,393
$ 145,608
$ 1,456
$ 66,720
$ 145,608
$ 2,715,745 $ 2,715,745
respondiente al mes de febrero de 2015
N°018
$ 1,748,000
$ 145,608 $ 6,992
$ 66,720 $ 1,754,992
$ 1,754,992 $ 1,754,992
salarios con cheque de febrero
N°019
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
LOCAL DE FEBRERO 2015
N°020
$ 2,000,000
$ 1,700,000
$ 300,000
$ 320,000
$ 320,000
$ 70,000
$ 70,000
$ 9,280 $ 2,320,000
$ 9,280
$ 2,259,280
$ 2,259,280
$ 2,329,280 $ 2,329,280
riendo del mes de MARZO de 2015
N°021
$ 21,804,035
$ 21,804,035
$ 87,216
$ 1,090,202
$ 20,801,049
$ 21,891,251 $ 21,891,251
IENDONOS AL 5% DEL DESCUENTO SEGÚN LA CONDICION DE PAGO
N°022
$ 141,588,000 49680
$ 12,000 $ 55,200
$ 6,600 157320000
$ 16,800 15732000
$ 19,800
$ 28,317,600
$ 28,317,600
$ 113,270,400
$ 113,270,400
$ 141,588,000 $ 141,588,000
0% de contado y elsaldo en 6 cuotas mensuales.
N°023
$ 352,352
$ 200,000
$ 8,352
$ 144,000
$ 256,000
$ 256,000
$ 2,433 $ 608,352
$ 610,785
$ 610,785 $ 610,785
ES DE FEBRERO 2015
N°024
$ 76,038,000
$ 76,038,000
$ 44,246,250
$ 6,445,750
$ 2,731,250
$ 2,622,000
$ 1,092,500
$ 17,480,000
$ 109,250,000
$ 27,500,000 $ 118,750,000
$ 16,250,000 9500000
$ 33,750,000
$ 41,250,000
$ 126,730,000 $ 126,730,000
l 25% en efectivo y el resto credito a 60 dias
$ 73,250,000
$ 16,250,000
$ 8,750,000
$ 22,500,000
$ 25,750,000
$ 73,250,000
$ 16,250,000
$ 8,750,000
$ 22,500,000
$ 25,750,000
$ 73,250,000 $ 73,250,000
N°025
$ 73,847,063
$ 4,670,438
$ 2,369,063
$ 1,624,500
$ 676,875
$ 10,830,000
$ 67,687,500
$ 16,500,000 $ 71,250,000
$ 9,750,000 $ 3,562,500
$ 20,250,000
$ 24,750,000
$ 78,517,500 $ 78,517,500
$ 43,950,000
$ 9,750,000
$ 5,250,000
$ 13,500,000
$ 15,450,000
$ 43,950,000
$ 9,750,000
$ 5,250,000
$ 13,500,000
$ 15,450,000
$ 43,950,000 $ 43,950,000

POR
Dith AvianRosa Mercad Diana Blanco

N°026
$ 2,208,000
$ 2,208,000
$ 2,208,000 $ 2,208,000
$ 21,344,000
$ 21,344,000
$ 21,344,000 $ 21,344,000
N°027
$ 2,715,745
$ 1,600,000
$ 148,000
$ 145,608
$ 1,456
$ 145,608
$ 66,720
$ 8,352
$ 200,000
$ 256,000
$ 64,000
$ 48,000
$ 32,000
$ 1,748,000
$ 352,352
$ 200,000
$ 8,352
$ 144,000
$ 256,000
$ 256,000
$ 359,393
$ 145,608
$ 1,456
$ 145,608
$ 66,720
$ 2,715,745 $ 2,715,745
rrespondiente al mes de marzo de 2015
N°028
$ 1,748,000
$ 6,992
$ 1,754,992
$ 1,754,992 $ 1,754,992
E MARZO DE 2015
POR
N°29
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
iendo del mes de marzo
POR
N°030
$ 2,000,000
$ 1,700,000
$ 300,000
$ 320,000
$ 320,000
$ 70,000
$ 70,000
$ 9,280 $ 2,320,000
$ 9,280
$ 2,259,280
$ 2,259,280
$ 2,329,280 $ 2,329,280
del arriendo del mes de abril de 2015
POR
Dith AvianRosa Mercad Diana Blanco
N°031
$ 352,352
$ 200,000
$ 8,352
$ 144,000
$ 256,000
$ 256,000 $ 608,352
$ 2,433
$ 610,785
$ 610,785 $ 610,785
ES DE MARZO 2015
N°032
$ 17,580,000 $ 117,200,000
$ 26,000,000 17580000
$ 14,000,000
$ 36,000,000
$ 41,200,000
$ 2,812,800
$ 615,300
$ 175,800
$ 70,320
$ 10,548,000
$ 9,124,020
$ 20,463,120 $ 20,463,120
LES DE MARZ 2015
N°033
$ 110,489,969 $ 157,842,813
$ 110,489,969 110489969
$ 110,489,969 $ 110,489,969
TE DE MARZO 2015
N°034
$ 44,246,250
$ 176,985
$ 44,423,235
$ 44,423,235 $ 44,423,235
DUCOL DEL 17 DE MARZO 2015
N°035
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
EL LOCAL DE ARIL 2015
N°036
$ 2,000,000
$ 1,700,000
$ 300,000
$ 320,000
$ 320,000
$ 70,000
$ 70,000
$ 9,280 $ 2,320,000
$ 9,280
$ 2,259,280
$ 2,259,280
$ 2,329,280 $ 2,329,280
el arriendo del mes de mayo de 2015
N°037
$ 2,715,745
$ 1,600,000
$ 148,000
$ 145,608
$ 1,456
$ 145,608
$ 66,720
$ 8,352
$ 200,000
$ 256,000
$ 64,000
$ 48,000
$ 32,000
$ 1,748,000
$ 352,352
$ 200,000
$ 8,352
$ 144,000
$ 256,000
$ 256,000
$ 359,393
$ 145,608
$ 1,456
$ 66,720
$ 145,608
$ 2,715,745 $ 2,715,745
orrespondiente al mes de abril de 2015
N°038
$ 1,748,000
$ 6,992
$ 1,754,992
$ 1,754,992 $ 1,754,992
e nomina abril 2015
N°039
$ 3,091,200
$ 3,091,200
$ 3,091,200 $ 3,091,200
TRM($ 2780)A abril 30
N°040
$ 20,460,800
$ 20,460,800
$ 20,460,800 $ 20,460,800
dores del exterior
N°041
$ 352,352
$ 200,000
$ 8,352
$ 144,000
$ 256,000
$ 256,000 $ 608,352
$ 2,433
$ 610,785
$ 610,785 $ 610,785
LES DE ABRIL 2015
N°042
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 2,845,000
$ 2,845,000
$ 175,000
$ 175,000
$ 2,000,000 $ 5,020,000
$ 2,000,000
$ 5,020,000 $ 5,020,000
LABORES DE ADECUACION
N°043
$ 123,078,438
$ 123,078,438
$ 7,784,063
$ 3,948,438
$ 2,707,500
$ 1,128,125
$ 18,050,000
$ 112,812,500 $ 118,750,000
$ 27,500,000 5937500
$ 16,250,000
$ 33,750,000
$ 41,250,000
$ 130,862,500 $ 130,862,500
% con cheque,el saldo en efectivo
$ 73,250,000
$ 16,250,000
$ 8,750,000
$ 22,500,000
$ 25,750,000
$ 73,250,000
$ 16,250,000
$ 8,750,000
$ 22,500,000
$ 25,750,000
$ 73,250,000 $ 73,250,000
N°044
$ 217,054,575 $ 241,171,750
$ 217,054,575 217054575
$ 217,054,575 $ 217,054,575
VO DE CAJA Y CHEQUE RECIBIDO
N°045
$ 9,124,020
$ 36,496
$ 9,160,516
$ 456,201
$ 9,160,516 $ 9,160,516
R PAGO A LOS 45 DIAS
N°046
$ 4,710,400
$ 4,710,400
$ 4,710,400 $ 4,710,400
$ 4,710,400 $ 4,710,400
TRM($ 2940)A mayo 30
N°047
$ 21,638,400
$ 21,638,400
$ 21,638,400 $ 21,638,400
veedores del exterior
N°048
$ 2,000,000
$ 1,700,000
$ 300,000
$ 320,000
$ 320,000
$ 70,000
$ 70,000 $ 2,320,000
$ 9,280
$ 9,280
$ 2,259,280
$ 2,259,280
$ 2,329,280 $ 2,329,280
del arriendo del mes de junio de 2015
N°049
$ 2,715,745
$ 1,600,000
$ 148,000
$ 145,608
$ 1,456
$ 145,608
$ 66,720
$ 8,352
$ 200,000
$ 256,000
$ 64,000
$ 48,000
$ 32,000
$ 1,748,000
$ 352,352
$ 200,000
$ 8,352
$ 144,000
$ 256,000
$ 256,000
$ 359,393
$ 145,608
$ 1,456
$ 145,608
$ 66,720
$ 2,715,745 $ 2,715,745
orrespondiente al mes de mayo de 2015
N°050
$ 1,748,000
$ 6,992
$ 1,754,992
$ 1,754,992 $ 1,754,992
nomina mayo 2015
N°051
$ 34,713,000
$ 11,927,250
$ 2,949,750
$ 1,496,250
$ 1,026,000
$ 427,500
$ 6,840,000
$ 42,750,000
$ 11,000,000 $ 47,500,000
$ 6,500,000 4750000
$ 13,500,000
$ 16,500,000
$ 49,590,000 $ 49,590,000
% contado Y EL 30% A CREDITO
$ 29,300,000
$ 6,500,000
$ 3,500,000
$ 9,000,000
$ 10,300,000
$ 29,300,000
$ 6,500,000
$ 3,500,000
$ 9,000,000
$ 10,300,000
$ 29,300,000 $ 29,300,000
N°052
$ 31,241,700 $ 34,713,000
$ 31,241,700 31241700
$ 31,241,700 $ 31,241,700
VO DE CAJA Y CHEQUE RECIBIDO
N°053
$ 352,352
$ 200,000
$ 8,352
$ 144,000
$ 256,000
$ 256,000
$ 2,433 $ 608,352
$ 610,785
$ 610,785 $ 610,785
LES DE MAYO 2015
N°054
$ 78,030,000 $ 86,700,000
$ 19,200,000 8670000
$ 10,200,000
$ 26,700,000
$ 30,600,000
$ 12,484,800
$ 2,731,050
$ 780,300 $ 90,514,800
$ 362,059
$ 72,701,487
$ 72,701,487
$ 14,664,022
$ 14,664,022
$ 90,876,859 $ 90,876,859
ONTADO Y SALDO A 60 DIAS A SURTICOL
N°055
$ 36,366,000
$ 32,039,700
$ 4,326,300
$ 2,194,500
$ 1,504,800
$ 627,000
$ 10,032,000
$ 62,700,000
$ 16,500,000 $ 71,250,000
$ 9,750,000 8550000
$ 20,250,000
$ 24,750,000
$ 72,732,000 $ 72,732,000
10% EN EFECTIVO Y 50% giro electronico y el resto a 15 dias
$ 43,950,000
$ 9,750,000
$ 5,250,000
$ 13,500,000
$ 15,450,000
$ 43,950,000
$ 9,750,000
$ 5,250,000
$ 13,500,000
$ 15,450,000
$ 43,950,000 $ 43,950,000
N°056
$ 29,754,000
$ 16,886,250
$ 2,949,750
$ 1,496,250
$ 1,026,000
$ 427,500
$ 6,840,000
$ 42,750,000
$ 11,000,000 $ 47,500,000
$ 6,500,000 4750000
$ 13,500,000
$ 16,500,000
$ 49,590,000 $ 49,590,000
% contado Y EL 40% A CREDITO
$ 29,300,000
$ 6,500,000
$ 3,500,000
$ 9,000,000
$ 10,300,000
$ 29,300,000
$ 6,500,000
$ 3,500,000
$ 9,000,000
$ 10,300,000
$ 29,300,000 $ 29,300,000
N°057
$ 588,800
$ 588,800
$ 588,800 $ 588,800
TRM($ 2.920)A junio 30
N°058
$ 21,491,200
$ 21,491,200
$ 21,491,200 $ 21,491,200
veedores del exterior
N°059
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
L LOCAL DE JUNIO 2015
N°060
N°060
$ 2,000,000
$ 1,700,000
$ 300,000
$ 320,000
$ 320,000
$ 70,000
$ 70,000
$ 9,280 $ 2,320,000
$ 9,280
$ 2,259,280
$ 2,259,280
$ 2,329,280 $ 2,329,280
del arriendo del mes de julio de 2015
N°061
$ 2,715,745
$ 1,600,000
$ 148,000
$ 145,608
$ 1,456
$ 145,608
$ 66,720
$ 8,352
$ 200,000
$ 256,000
$ 64,000
$ 48,000
$ 32,000
$ 1,748,000
$ 352,352
$ 200,000
$ 8,352
$ 144,000 $ 608,352
$ 256,000
$ 256,000
$ 359,393
$ 145,608
$ 1,456
$ 145,608
$ 66,720
$ 2,715,745 $ 2,715,745
orrespondiente al mes de junio de 2015
N°062
$ 1,748,000
$ 6,992
$ 1,754,992
$ 1,754,992 $ 1,754,992
E JUNIO DE 2015
N°063
$ 352,352
$ 200,000
$ 8,352
$ 144,000
$ 256,000
$ 256,000
$ 2,433
$ 610,785
$ 610,785 $ 610,785
LES DE MAYO 2015
N°064
$ 564,181
$ 2,257
$ 566,438
$ 566,438 $ 566,438
MA DE SERVICIO JUNIO 30
NOMI
NOMINA
NO
NOMBRE DIAS T. FECHA DE INGRESO S. BASICO devengado

ANA RODRIGUEZ 15 16/01/2015 $ 700,000 $ 350,000
PABLO PEREZ 15 16/01/2015 $ 900,000 $ 450,000
30 $ 1,600,000 $ 800,000
APORTES PATRONALES
E.P.S $ 68,000
F. PENSIO $ 96,000
A.R.L $ 4,176
TOTAL $ 168,176
NOM

ANA RODRIGUEZ 30 01/30/2015 $ 700,000 $ 700,000
PABLO PEREZ 30 01/30/2015 $ 900,000 $ 900,000
30 $ 1,600,000 $ 1,600,000
APORTES PATRONALES
E.P.S $ 136,000
F. PENSIO $ 192,000
A.R.L $ 8,352
TOTAL $ 336,352
NOM

ANA RODRIGUEZ 30 01/30/2015 $ 700,000 $ 700,000
PABLO PEREZ 30 01/30/2015 $ 900,000 $ 900,000
30 $ 1,600,000 $ 1,600,000
APORTES PATRONALES
E.P.S $ 136,000
F. PENSIO $ 192,000
A.R.L $ 8,352
TOTAL $ 336,352
NO

ANA RODRIGUEZ 30 01/30/2015 $ 700,000 $ 700,000
PABLO PEREZ 30 01/30/2015 $ 900,000 $ 900,000
30 $ 1,600,000 $ 1,600,000
APORTES PATRONALES
E.P.S $ 136,000
F. PENSIO $ 192,000
A.R.L $ 8,352
TOTAL $ 336,352
NO

ANA RODRIGUEZ 30 01/30/2015 $ 700,000 $ 700,000
PABLO PEREZ 30 01/30/2015 $ 900,000 $ 900,000
30 $ 1,600,000 $ 1,600,000
APORTES PATRONALES
E.P.S $ 136,000
F. PENSIO $ 192,000
A.R.L $ 8,352
TOTAL $ 336,352
NOM

ANA RODRIGUEZ 30 01/30/2015 $ 700,000 $ 700,000
PABLO PEREZ 30 01/30/2015 $ 900,000 $ 900,000
30 $ 1,600,000 $ 1,600,000
APORTES PATRONALES
E.P.S $ 136,000
F. PENSIO $ 192,000
A.R.L $ 8,352
TOTAL $ 336,352
NOMINA ENERO DEL 2015
NIT
DEVENGADO DEDUCCION
AUX.T BONIFICACION TOTAL DEVENGADO EPS
$ 37,000 $ - $ 387,000 $ 14,000
$ 37,000 $ - $ 487,000 $ 18,000
$ 74,000 $ - $ 874,000 $ 32,000
TOT. DEV. -
AUX.TRANS $ 800,000
APORTES PARAFISCALES PROVISIONES

CAJA DE COMP $ 32,000 CESANTIAS
I.C.B.F $ 24,000 INT. CES.
SENA $ 16,000 PRIMAS
TOTAL $ 72,000 VACACIONES
TOTAL
NOMINA FEBRERO DEL 2015

NIT
DEVENGADO DEDUCCION
$ 74,000 $ - $ 774,000 $ 28,000
$ 74,000 $ - $ 974,000 $ 36,000
$ 148,000 $ - $ 1,748,000 $ 64,000
TOT. DEV. -
AUX.TRANS $ 1,600,000

I.C.B.F $ 48,000 INT. CES.
TOTAL
NOMINA MARZO DEL 2015
NIT
DEVENGADO DEDUCCION
$ 74,000 $ - $ 774,000 $ 28,000
$ 74,000 $ - $ 974,000 $ 36,000
$ 148,000 $ - $ 1,748,000 $ 64,000
TOT. DEV. -
AUX.TRANS $ 1,600,000

I.C.B.F $ 48,000 INT. CES.
TOTAL
NOMINA ABRIL DEL 2015

NIT
DEVENGADO DEDUCCION
$ 74,000 $ - $ 774,000 $ 28,000
$ 74,000 $ - $ 974,000 $ 36,000
$ 148,000 $ - $ 1,748,000 $ 64,000
TOT. DEV. -
AUX.TRANS $ 1,600,000

I.C.B.F $ 48,000 INT. CES.
TOTAL
NOMINA MAYO DEL 2015
NIT
DEVENGADO DEDUCCION
$ 74,000 $ - $ 774,000 $ 28,000
$ 74,000 $ - $ 974,000 $ 36,000
$ 148,000 $ - $ 1,748,000 $ 64,000
TOT. DEV. -
AUX.TRANS $ 1,600,000

I.C.B.F $ 48,000 INT. CES.
TOTAL
NOMINA JUNIO DEL 2015

NIT
DEVENGADO DEDUCCION
$ 74,000 $ - $ 774,000 $ 28,000
$ 74,000 $ - $ 974,000 $ 36,000
$ 148,000 $ - $ 1,748,000 $ 64,000
TOT. DEV. -
AUX.TRANS $ 1,600,000

I.C.B.F $ 48,000 INT. CES.
TOTAL
NIT-: 900.841.024-1
DEDUCCIONES
PENSION embargos TOTAL DEDUCICO NETO PAGAR
$ 14,000 $ 28,000 $ 359,000
$ 18,000 $ 36,000 $ 451,000
$ 32,000 $ - $ 64,000 $ 810,000
PROVISIONES
$ 72,804
$ 728
$ 72,804
$ 33,360
$ 179,696
NIT-: 900.841.024-1
DEDUCCIONES
$ 28,000 $ 56,000 $ 718,000
$ 36,000 $ 72,000 $ 902,000
$ 64,000 $ - $ 128,000 $ 1,620,000
PROVISIONES
$ 145,608
$ 1,456
$ 145,608
$ 66,720
$ 359,393
NIT-: 900.841.024-1
DEDUCCIONES
$ 28,000 $ 56,000 $ 718,000
$ 36,000 $ 72,000 $ 902,000
$ 64,000 $ - $ 128,000 $ 1,620,000
PROVISIONES
$ 145,608
$ 1,456
$ 145,608
$ 66,720
$ 359,393
NIT-: 900.841.024-1
DEDUCCIONES
$ 28,000 $ 56,000 $ 718,000
$ 36,000 $ 72,000 $ 902,000
$ 64,000 $ - $ 128,000 $ 1,620,000
PROVISIONES
$ 145,608
$ 1,456
$ 145,608
$ 66,720
$ 359,393
NIT-: 900.841.024-1
DEDUCCIONES
$ 28,000 $ 56,000 $ 718,000
$ 36,000 $ 72,000 $ 902,000
$ 64,000 $ - $ 128,000 $ 1,620,000
PROVISIONES
$ 145,608
$ 1,456
$ 145,608
$ 66,720
$ 359,393
NIT-: 900.841.024-1
DEDUCCIONES
$ 28,000 $ 56,000 $ 718,000
$ 36,000 $ 72,000 $ 902,000
$ 64,000 $ - $ 128,000 $ 1,620,000
PROVISIONES
$ 145,608
$ 1,456
$ 145,608
$ 66,720
$ 359,393
FECHA DETALLE 1105 CAJA
DEBE HABER
02/01/2015 COMPROB. DE APERTURA $ 60,000,000
04/01/2015 COMPROBANTE N°002 $ 60,000,000
08/01/2015 COMPROBANTE N°003
25/01/2015 COMPROBANTE N°006 $ 9,297,400
10/02/2015 COMPROBANTE N°013 $ 71,515,050
15/02/2015 COMPROBANTE N°014 $ 7,957,750 $ 56,568,715
28/02/2015 COMPROBANTE N°016 $ 7,957,750
17/03/2015 COMPROBANTE N°024 $ 76,038,000
25/03/2016 COMPROBANTE N°025 $ 73,847,063
16/04/2016 COMPROBANTE N°033 $ 110,489,969
17/04/2016 COMPROBANTE N°034 $ 44,246,250
10/05/2016 COMPROBANTE N°043 $ 123,078,438
19/05/2015 COMPROBANTE N°044 $ 217,054,575
04/06/2015 COMPROBANTE N°051 $ 34,713,000
05/06/2015 COMPROBANTE N°052 $ 31,241,700
18/06/2015 COMPROBANTE N°055 $ 36,366,000
24/06/2015 COMPROBANTE N°056 $ 29,754,000
TOTALES $ 574,770,700 $ 475,354,959
$ 3,908,786,810
M. NO FAB X EQUIPO DE
1435 1524 1528
LA EMPRESA OFICINA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ 20,000,000 $ 6,000,000 $ 4,000,000
$ 14,140,000
$ 60,651,000
$ 43,950,000
$ 141,588,000
$ 73,250,000
$ 43,950,000
$ 2,208,000
$ 17,580,000
$ 73,250,000
$ 4,710,400
$ 29,300,000
$ 78,030,000
$ 43,950,000
$ 29,300,000
$ 368,207,400 $ 307,650,000 $ 6,000,000 $ - $ 4,000,000

EQUIPO DE
COMPUTACIO
APORTES
NY 3115 1110 BANCO
SOCIAL
COMUNICACI
ÓN
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 90,000,000
$ 59,865,000
$ 1,204,800
$ 2,258,000
$ 24,260,400
$ 877,496
$ 4,457,760
$ 2,259,280
$ 305,393
$ 56,568,715
$ 21,891,251
$ 1,754,992
$ 2,259,280
$ 20,801,049
$ 28,317,600
$ 610,785
$ 21,344,000
$ 1,754,992
$ 2,259,280
$ 610,785
$ 10,548,000
$ 110,489,969
$ 2,259,280
$ 1,754,992
$ 20,460,800
$ 610,785
$ 2,000,000
$ 217,054,575
$ 9,160,516
$ 21,638,400
$ 2,259,280
$ 1,754,992
$ 31,241,700
$ 610,785
$ 72,701,487
$ 21,491,200
$ 2,259,280
$ 1,754,992
$ 610,785
$ 566,438
$ - $ - $ 90,000,000 $ 475,219,959 $ 309,669,156

ADECUACIO
COSTOS Y
FINANCIER NE
5305 5150 2335 GASTOS POR
O INSTALACIO
PAGAR
N
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 135,000
$ 4,800 $ 6,000,000 $ 4,440,000
$ 8,000
$ 242,604
$ 3,496
$ 17,760 $ 4,440,000
$ 9,280
$ 1,217
$ 87,216
$ 6,992
$ 9,280
$ 87,216
$ 2,433
$ 6,992
$ 9,280
$ 2,433
$ 70,320
$ 176,985
$ 9,280
$ 6,992
$ 2,433
$ 20,000 $ 5,000,000 $ 2,845,000
$ 36,496
$ 9,280
$ 6,992
$ 2,433
$ 362,059
$ 9,280
$ 6,992
$ 2,433
$ 2,257
$ 1,358,233 $ - $ 11,000,000 $ - $ 4,440,000 $ 7,285,000

LIBRO COL
RETENCION GASTOS
2365 EN LA 1705 PAGADOS X 2408
FUENTE ANTICIPADO
$ 360,000
$ 70,000 $ 2,000,000 $ 320,000
$ 2,122,785 $ 9,704,160
$ 2,000,000
$ 70,000 $ 2,000,000 $ 320,000
$ 2,000,000
$ 70,000 $ 2,000,000 $ 320,000
$ 2,000,000
$ 70,000 $ 2,000,000 $ 320,000
$ 615,300 $ 2,812,800
$ 2,000,000
$ 70,000 $ 2,000,000 $ 320,000
$ 175,000
$ 70,000 $ 2,000,000 $ 320,000
$ 2,731,050 $ 12,484,800
$ 2,000,000
$ 70,000 $ 2,000,000 $ 320,000
$ 70,000 $ 6,424,135 $ 14,000,000 $ 10,000,000 $ 27,241,760

LIBRO COLUMNARIO
IMPUESTO A LAS GASTOS DE DIFERENCIA
5105 4210
VENTAS PERSONAL DE CAMBIO
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 1,357,872
$ 3,664,000
$ 10,488,000
$ 2,715,745
$ 1,090,202
$ 17,480,000
$ 10,830,000
$ 2,715,745
$ 2,715,745
$ 3,091,200
$ 18,050,000
$ 456,201
$ 2,715,745
$ 6,840,000
$ 10,032,000
$ 6,840,000
$ 588,800
$ 2,715,745
$ 84,224,000 $ 14,936,597 $ - $ 1,090,202 $ 4,136,201

ARRIENDO
DE PROVEEDORES DEL
5120 2210 2205
EDIFICACI EXTERIOR
ONES
$ 2,000,000
$ 21,804,035
$ 2,000,000
$ 21,804,035
$ 113,270,400
$ 21,344,000 $ 2,208,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 3,091,200
$ 20,460,800
$ 9,124,020
$ 4,710,400
$ 21,638,400
$ 588,800
$ 21,491,200
$ 2,000,000
$ 10,000,000 $ - $ 88,614,400 $ 120,188,800 $ 52,732,089

retenciones
SALARIOS
PROVEEDORES 2505 2370 y aportes 2380
POR PAGAR
nomina
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 874,000 $ 176,176
$ 43,608,069
$ 874,000
$ 176,176 $ 128,000
$ 1,748,000 $ 352,352
$ 1,748,000
$ 352,352 $ 256,000
$ 1,748,000 $ 352,352
$ 1,748,000
$ 352,352 $ 256,000
$ 9,124,020
$ 1,748,000 $ 352,352
$ 1,748,000
$ 352,352 $ 256,000
$ 1,748,000 $ 352,352
$ 1,748,000
$ 352,352 $ 256,000
$ 14,664,022
$ 1,748,000 $ 352,352
$ 1,748,000
$ 352,352 $ 256,000
$ 67,396,111 $ 9,614,000 $ 9,614,000 $ 1,937,936 $ 1,937,936 $ 1,408,000

IMPUESTO DE
acreedores
2368 INDUSTRIA Y 1305 CLIENTES 1355
varios
COMERCIO
$ 128,000
$ 15,915,500
$ 606,510
$ 4,522,950
$ 7,957,750
$ 7,957,750
$ 256,000
$ 44,246,250 $ 6,445,750
$ 4,670,438
$ 256,000
$ 175,800
$ 44,423,235
$ 256,000
$ 7,784,063
$ 256,000
$ 11,927,250 $ 2,949,750
$ 780,300
$ 32,039,700 $ 4,326,300
$ 16,886,250 $ 2,949,750
$ 256,000
$ 1,408,000 $ 606,510 $ 956,100 $ 121,014,950 $ 60,338,735 ###

PARA
ANTICIPO OBLIGACIO
COMERCIO AL POR
DE 4135 2610 NES 6135
MAYOR Y MENOR
IMPUESTO LABORALE
S
$ 179,696
$ 1,351,100 $ 22,900,000 $ 14,140,000
$ 65,550,000 $ 43,950,000
$ 359,393
$ 109,250,000 $ 73,250,000
$ 67,687,500 $ 43,950,000
$ 359,393
$ 359,393
$ 112,812,500 $ 73,250,000
$ 359,393
$ 42,750,000 $ 29,300,000
$ 62,700,000 $ 43,950,000
$ 42,750,000 $ 29,300,000
$ 359,393
$ 564,181
$ 1,351,100 $ - $ 526,400,000 $ 564,181 $ 1,976,661 $ 351,090,000

COMERCIO
AL POR
MAYOR Y
POR
MENOR
HABER
$ -
NIT-: 900.841.024-1
30 DE JUNIO
No CODIGO NOMBRE DE LA CUENTAS
1105 CAJA
1110 BANCO
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
1435 M. NO FAB X LA EMPRESA
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
1705 GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO
2205 PROVEEDORES
2210 PROVEEDORES DEL EXTERIOR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2370 retenciones y aportes nomina
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS
2505 SALARIOS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
3115 APORTES SOCIAL
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

4210 DIFERENCIA DE CAMBIO
5105 GASTOS DE PERSONAL

5120 ARRIENDO DE EDIFICACIONES
5150 ADECUACION E INSTALACION
5305 FINANCIERO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
SUMAS IGUALES
MAYOR Y BALANCE
30 DE JUNIO DE 2016
MOVIMIENTOS SALDOS
DEBE HABER DEBE
$ 574,770,700 $ 475,354,959 $ 99,415,741
$ 475,219,959 $ 309,669,156 $ 165,550,802
$ 121,014,950 $ 60,338,735 $ 60,676,215
$ 33,649,000 $ 1,351,100 $ 32,297,900
$ 368,207,400 $ 307,650,000 $ 60,557,400
$ 6,000,000 $ - $ 6,000,000
$ 4,000,000 $ - $ 4,000,000
$ 14,000,000 $ 10,000,000 $ 4,000,000
$ 52,732,089 $ 67,396,111
$ 88,614,400 $ 120,188,800
$ 4,440,000 $ 7,285,000
$ 70,000 $ 6,424,135
$ 606,510 $ 956,100
$ 1,937,936 $ 1,937,936
$ 1,408,000 $ 1,408,000
$ 27,241,760 $ 84,224,000
$ 9,614,000 $ 9,614,000
$ 564,181 $ 1,976,661
$ - $ 90,000,000
$ - $ 613,655,022
$ 1,090,202 $ 4,136,201
$ 14,936,597 $ - $ 14,936,597
$ 10,000,000 $ - $ 10,000,000
$ 11,000,000 $ - $ 11,000,000
$ 1,358,233 $ - $ 1,358,233
$ 351,090,000 $ - $ 351,090,000
$ 2,173,565,916 $ 2,173,565,916 $ 820,882,888

SALDOS
HABER
$ 14,664,022
$ 31,574,400
$ 2,845,000
$ 6,354,135
$ 349,590
$ -
$ -
$ 56,982,240
$ -
$ 1,412,480
$ 90,000,000
$ 613,655,022
$ 3,045,999
$ 820,882,888
PIZZERIA VIECCO S.A.S
NIT-: 900.841.024-
MAYOR Y BALANCE
30 DE J
DE 2016
Ingresos operacionales
Ingreso bruto $ 20,000,000
(-) Devoluciones, descuentos
(-) Costos de ventas $ 8,000,000
(=) Utilidad bruta en ventas
(-) Gastos $ 4,000,000

(-) Operacionales en administracion
(-) Gastos de personal $ 4,000,000
(-) Operacionales de ventas
(=) Utilidad operacional
(+) ingreso no operacional
(+) Financieros $ 2,000,000
(-) Gastos no operacional
Financieros $ 500,000
(=) utilidad neta antes de impuestos
(-) impuesto de renta 25%
(=) Utilidad liquida
(=) utilidad del ejercicio
IT-: 900.841.024-1
30 DE JUNIO
$ 20,000,000
$ 12,000,000
$ 8,000,000 2273.333
$ 4,000,000 974.2857
3247.619
2273.333
$ 4,000,000
$ 2,000,000
$ 500,000
$ 5,500,000
$ 1,375,000
$ 5,156,250
$ 5,156,250
NIT-:POR
LA PIZZERA VIECCO , LE SALIO UN CONTRATO DE PREPARAR 100 PIZZAS 900.841.024-
LO QUE SE RE
UNOS CLACULOS PARA ASEGURAR QUE LES QUEDE EL 70% DE UTILIDAD.
ESTADO DE RESULTADO
30
JUNIO DE 2016
INGRESO OPERASOCIAL
PRECIO DE VENTA $ 166,667
(-) Costos de PRODUCCON $ 30,000
(=) UTILIDAD OPERACIÓN
(-) Gastos $ 10,000
(-) Operacionales en administracion $ 5,000
(-) Gastos de personal $ 5,000
(=) utilidad neta antes de impuestos
impuesto $ 10,000
(-) Utilidad neta
(=) utilidad del ejercicio x 70%
IT-: 900.841.024-1
ZAS POR LO QUE SE REALIZA
% DE UTILIDAD.
30 DE
valor %
$ 166,667 100
$ 166,667 $ 50,000 70
$ 116,667 30
$ 136,667
$ 126,667
$ 116,667
$ 116,667
NIT-: 900.841.024-9
30
ACTIVO
1105 CAJA $ 11,083,333
1305 CLIENTES $ 83,333
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO $ -
1524 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ -
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 1,000,000
TOTAL ACTIVOS $ 12,166,667
CONTABILIZADO POR :
MAYOR Y BALANCE
30 DE JUNIO DE 2016
PASIVO
2205 PROVEEDORES
2210 PROVEEDORES DEL EXTERIOR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2370 retenciones y aportes nomina
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS
2505 SALARIOS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
2404 IMPUESTO DE RENTA
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
3115 APORTES SOCIAL
Utilidad liquida
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO =
OR : BLANCA VIECCO
CE
$ 36,333
$ -
$ 1,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 3,667
$ 5,000
$ 5,000
$ -
$ 1,050,000
$ 11,000,000
$ 116,667
$ 11,116,667
$ 12,166,667
NIT-: 900.841.024-9
30
ACTIVO
1105 CAJA
1110 BANCO
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
1524 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
1705 GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO
TOTAL ACTIVOS
CONTABILIZADO POR :
024-9
MAYOR Y BALANCE
30 DE JUNIO DE 2016
PASIVO
$ 19,000,000 2205
$ 5,156,250 2210
$ 2,300,000 2335
$ 20,000 2365
$ 1,000,000 2368
$ 800,000 2370
$ 4,000,000 2380
$ 400,000 2408
$ 32,676,250 2505
2610
2404
PATRIMONIO
3115
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO =
ONTABILIZADO POR : BLANCA VIECCO

MAYOR Y BALANCE
JUNIO DE 2016
PROVEEDORES $ 15,000,000
PROVEEDORES DEL EXTERIOR $ 2,000,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 2,845,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 1,420,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 1,840,000
retenciones y aportes nomina $ -
acreedores varios $ -
IMPUESTO A LAS VENTAS $ 234,000
SALARIOS POR PAGAR $ -
PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 1,400,000
IMPUESTO DE RENTA $ 781,000
TOTAL PASIVO $ 25,520,000
IO
APORTES SOCIAL $ 2,000,000
Utilidad liquida $ 5,156,250
TOTAL PATRIMONIO $ 7,156,250
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO = $ 32,676,250
LANCA VIECCO
$ -

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para registrar la causacion de la nomina de enero 2015

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NOTA: para registrar venta de mercancia a credito

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para registrar pago seguridad social y parafiscales de enero

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