EDIFICIO TORRE EL RELOJ - PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT. 830.082.944-1
Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

1 ACTIVO $108.888.190,86 $307.559.364,16 $336.852.908,31 $79.594.646,71
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A $41.210.710,60 $158.701.683,35 $171.539.680,31 $28.372.713,64
1105 CAJA $737.717,00 $211.478,00 $0,00 $949.195,00
110510 CAJA MENOR $737.717,00 $211.478,00 $0,00 $949.195,00
1120 CUENTAS DE AHORRO $40.472.993,60 $158.490.205,35 $171.539.680,31 $27.423.518,64
112010 DAVIVIENDA AHORROS RECAUDO $6.959.823,47 $129.178.039,32 $114.595.616,71 $21.542.246,08
860034313-7 Banco Davivienda S.A. ($1.438,73) $0,00 $0,00 ($1.438,73)
112012 DAVIVIENDA AHORROS $33.513.170,13 $29.312.166,03 $56.944.063,60 $5.881.272,56
12 INVERSIONES $10.751.276,26 $171.198,81 $6.500.000,00 $4.422.475,07
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS $10.751.276,26 $171.198,81 $6.500.000,00 $4.422.475,07
124505 FIDECOMISO TITULO DE $10.751.276,26 $171.198,81 $6.500.000,00 $4.422.475,07
13 DEUDORES $53.403.003,00 $148.686.482,00 $158.530.936,00 $43.558.549,00
1305 CUENTAS POR COBRAR $53.463.322,00 $143.842.000,00 $156.373.750,00 $40.931.572,00
130505 NACIONALES $51.103.959,00 $139.451.207,00 $153.318.297,00 $37.236.869,00
13050505 CUOTAS DE ADMINISTRACION $20.532.218,00 $135.357.708,00 $134.383.328,00 $21.506.598,00
201-9 Martinez C Claudia Ines $0,00 $1.665.732,00 $1.665.732,00 $0,00
202-1 Jimenez Garcia Carlos Enrique $6.400,00 $1.705.548,00 $1.711.948,00 $0,00
203-9 Camargo Julian Alberto $0,00 $1.705.548,00 $1.705.548,00 $0,00
204-6 Rodriguez Gonzalez Jose Ignacio $1.384.615,00 $1.678.452,00 $1.390.567,00 $1.672.500,00
205-3 Garcia Diego $0,00 $1.342.535,00 $1.342.535,00 $0,00
206-0 Segura Herrera Paula Andrea $1.208,00 $1.652.183,00 $1.653.391,00 $0,00
207-8 Bohorquez Maria Luisa $21.267,00 $1.652.183,00 $1.673.450,00 $0,00
208-5 Sanchez Luz Helena $0,00 $1.342.535,00 $1.314.881,00 $27.654,00
209-2 Gallego Nelleyd $190.814,00 $1.597.991,00 $1.309.091,00 $479.714,00
210-0 Leguizamon Hector Julio $0,00 $1.625.087,00 $1.625.087,00 $0,00
211-8 Flores Rene $0,00 $1.705.548,00 $1.705.548,00 $0,00
212-5 Correa Celmira $0,00 $1.668.215,00 $1.668.215,00 $0,00
301-2 Guzman Guillermo $0,00 $1.665.732,00 $1.665.732,00 $0,00
302-1 Martinez Manuela $0,00 $1.705.548,00 $1.705.548,00 $0,00
303-7 Guarin De Garcia Maria Doris $574.010,00 $1.705.548,00 $1.100.652,00 $1.178.906,00
304-4 De Medina Flor $0,00 $1.678.452,00 $1.678.452,00 $0,00
305-1 Prieto Graciela $0,00 $1.342.535,00 $1.342.535,00 $0,00
306-9 Escobar Cardenas Ebroul $0,00 $1.652.183,00 $1.637.418,00 $14.765,00
307-6 Oñate Francisco $0,00 $1.652.183,00 $1.652.183,00 $0,00
308-3 Lozano Gonzalez Rafael Humberto $1.208.818,00 $1.336.125,00 $4.755,00 $2.540.188,00
309-0 Novoa Arevalo Blanca Flor $0,00 $1.597.991,00 $1.597.991,00 $0,00
310-9 Ardila Rivas Lucy Maria $384.200,00 $1.625.087,00 $2.009.287,00 $0,00
311-6 Amortegui Delgado Lisbeth $0,00 $1.705.548,00 $1.705.548,00 $0,00
312-3 Villarreal Camilo $0,00 $1.665.732,00 $1.665.732,00 $0,00
401-0 Castro Bolaños Claudia Patricia $1.570.042,00 $1.665.732,00 $3.235.774,00 $0,00
402-8 Briceño Nelly $0,00 $1.705.548,00 $1.705.548,00 $0,00
403-5 Angarita Espinel Carlos Orlando $1.218.108,00 $1.705.548,00 $2.711.976,00 $211.680,00
404-2 Mendoza Arnulfo $33.940,00 $1.678.452,00 $1.712.392,00 $0,00
405-1 Corredor Cesar Y/O Castro $0,00 $1.344.191,00 $1.344.191,00 $0,00
406-7 Prieto Ana Y/Omartha Castañeda $0,00 $1.652.183,00 $1.652.183,00 $0,00
407-4 Pacheco Guillermo $0,00 $1.652.183,00 $1.652.183,00 $0,00

Página 1 De 20 Edificio Torre El Reloj Propiedad Horizontal

Software Daytona InterCloud
 EDIFICIO TORRE EL RELOJ - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 830.082.944-1
Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

408-1 Garcia Jose Aldemar $0,00 $1.342.535,00 $1.342.535,00 $0,00
409-9 Valencia Samuel $0,00 $1.597.991,00 $1.597.991,00 $0,00
410-7 Mora Castellanos Daniel Rodolfo $1.344.652,00 $1.619.325,00 $537.356,00 $2.426.621,00
411-4 Molano Paola $201.600,00 $1.705.548,00 $1.907.148,00 $0,00
412-1 Meriño Suarez Milena $2.459.115,00 $1.659.825,00 $2.084.907,00 $2.034.033,00
501-9 Zarate Dueñas Blanca $0,00 $1.665.732,00 $1.665.732,00 $0,00
502-6 Parra Salinas Olga Liliana $2.913.609,00 $1.705.548,00 $4.619.157,00 $0,00
503-3 Bolivar Teresa $0,00 $1.705.548,00 $1.705.548,00 $0,00
504-0 Ramirez Jimenez Martha Cecilia $0,00 $1.678.452,00 $1.475.740,00 $202.712,00
505-8 Rojas Arbelaez Diana Lucia $0,00 $1.340.880,00 $1.340.880,00 $0,00
506-5 Diaz Gliniss $0,00 $1.652.183,00 $1.629.234,00 $22.949,00
507-2 Perez Jorge $4.000,00 $1.652.183,00 $1.656.183,00 $0,00
508-1 Acero Luz Marina $0,00 $1.342.535,00 $1.342.535,00 $0,00
509-7 Caicedo Medina Beatriz Helena $0,00 $1.597.991,00 $1.597.991,00 $0,00
510-5 Medina Yolima $0,00 $1.625.087,00 $1.625.087,00 $0,00
511-2 Garrido Marina $0,00 $1.705.548,00 $1.705.548,00 $0,00
512-1 Borraez Moya Jose Manuel $0,00 $1.665.732,00 $1.619.842,00 $45.890,00
601-7 Bustos De Prieto Adela $0,00 $1.665.732,00 $1.665.732,00 $0,00
602-4 Lopez Garzon Luis Felipe $0,00 $1.705.548,00 $1.493.868,00 $211.680,00
603-1 Quimbaya Gildardo $0,00 $1.705.548,00 $1.705.548,00 $0,00
604-9 Hincapie De Bravo Milvia Ines $0,00 $1.678.452,00 $1.678.452,00 $0,00
605-6 Hernandez Parra Jose Narces $0,00 $1.343.283,00 $1.343.283,00 $0,00
606-3 Acuña Buitrago Maxwell Alberto $0,00 $1.652.183,00 $1.652.183,00 $0,00
607-0 Pinzon Humberto $172.362,00 $1.652.183,00 $1.619.480,00 $205.065,00
608-8 Acevedo Dominguez Carmen $373.363,00 $1.337.775,00 $1.045.140,00 $665.998,00
609-5 Gonzalez Duarte Clara $0,00 $1.597.991,00 $1.390.277,00 $207.714,00
610-3 Callejas Gloria $192.100,00 $1.625.087,00 $1.817.187,00 $0,00
611-0 Rodriguez Martha Patricia $0,00 $1.705.548,00 $1.705.548,00 $0,00
612-8 Puentes Poveda Josue Jair $0,00 $1.668.215,00 $1.642.200,00 $26.015,00
701-5 Bautista Martinez Maria Ines $0,00 $1.668.215,00 $1.668.215,00 $0,00
702-2 Salcedo Arellano Antonio $0,00 $1.705.548,00 $1.705.548,00 $0,00
703-1 Mancipe Jairo $0,00 $1.705.548,00 $1.705.548,00 $0,00
704-7 Olaya Hernando $0,00 $1.678.452,00 $1.678.452,00 $0,00
705-4 Alvarado Oscar $0,00 $1.342.535,00 $1.342.535,00 $0,00
706-1 Botero Gutierrez Julio Cesar $0,00 $1.652.183,00 $1.652.183,00 $0,00
707-9 Benjumea Leguizamon Emma $0,00 $1.652.183,00 $1.652.183,00 $0,00
708-6 Olmos Emilse $0,00 $1.342.535,00 $1.342.535,00 $0,00
709-3 Calixto Gomez Luz Stella $19.575,00 $1.597.991,00 $1.617.566,00 $0,00
710-1 Tobon Hugo Armando $0,00 $1.625.087,00 $1.625.087,00 $0,00
711-9 Charry Perez Diana Carolina $5.668.100,00 $1.699.500,00 $6.048,00 $7.361.552,00
712-6 Herrera Carlos $0,00 $1.665.732,00 $1.665.732,00 $0,00
801-3 Pinilla Jenny $0,00 $1.665.732,00 $1.665.732,00 $0,00
802-0 Daza Camila $0,00 $1.705.548,00 $1.705.548,00 $0,00
803-8 Restrepo Victoria Beatriz $158.900,00 $1.705.548,00 $1.441.088,00 $423.360,00
804-5 Mosquera Juan $0,00 $1.678.452,00 $1.678.452,00 $0,00
805-2 Serna Guillermo 805 $0,00 $1.342.535,00 $1.342.535,00 $0,00
806-1 Murillo Antonio Jose $0,00 $1.652.183,00 $1.652.183,00 $0,00
807-7 Penagos Elizabeth $0,00 $1.652.183,00 $1.652.183,00 $0,00
808-4 Vargas Patricia $0,00 $1.342.535,00 $1.342.535,00 $0,00
809-1 Ortegon Suarez Lina Maria $18.700,00 $1.597.991,00 $1.331.064,00 $285.627,00
810-1 Pimentel Liliana $0,00 $1.625.087,00 $1.017.006,00 $608.081,00
811-7 Pimentel Liliana . $409.820,00 $1.709.600,00 $1.465.526,00 $653.894,00

Página 2 De 20 Edificio Torre El Reloj Propiedad Horizontal

Software Daytona InterCloud
 EDIFICIO TORRE EL RELOJ - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 830.082.944-1
Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

812-4 Pico Carrizosa Mery $2.900,00 $1.666.559,00 $1.669.459,00 $0,00
13050510 CUOTAS EXTRAORDINARIAS $24.835.148,00 $0,00 $14.858.972,00 $9.976.176,00
202-1 Jimenez Garcia Carlos Enrique $493.247,00 $0,00 $493.247,00 $0,00
204-6 Rodriguez Gonzalez Jose Ignacio $1.455.980,00 $0,00 $1.216.301,00 $239.679,00
209-2 Gallego Nelleyd $1.354.371,00 $0,00 $403.463,00 $950.908,00
302-1 Martinez Manuela $479.956,00 $0,00 $479.956,00 $0,00
303-7 Guarin De Garcia Maria Doris $794.125,00 $0,00 $445.934,00 $348.191,00
308-3 Lozano Gonzalez Rafael Humberto $2.273.956,00 $0,00 $0,00 $2.273.956,00
403-5 Angarita Espinel Carlos Orlando $1.894.125,00 $0,00 $1.894.125,00 $0,00
404-2 Mendoza Arnulfo $474.685,00 $0,00 $474.685,00 $0,00
405-1 Corredor Cesar Y/O Castro $818.143,00 $0,00 $818.143,00 $0,00
410-7 Mora Castellanos Daniel Rodolfo $2.756.310,00 $0,00 $0,00 $2.756.310,00
411-4 Molano Paola $482.355,00 $0,00 $482.355,00 $0,00
412-1 Meriño Suarez Milena $30.652,00 $0,00 $0,00 $30.652,00
502-6 Parra Salinas Olga Liliana $1.929.125,00 $0,00 $1.929.125,00 $0,00
504-0 Ramirez Jimenez Martha Cecilia $457.552,00 $0,00 $457.552,00 $0,00
505-8 Rojas Arbelaez Diana Lucia $378.456,00 $0,00 $378.456,00 $0,00
506-5 Diaz Gliniss $2,00 $0,00 $2,00 $0,00
605-6 Hernandez Parra Jose Narces $546.524,00 $0,00 $546.524,00 $0,00
606-3 Acuña Buitrago Maxwell Alberto $83.997,00 $0,00 $83.997,00 $0,00
610-3 Callejas Gloria $1.368.462,00 $0,00 $1.368.462,00 $0,00
702-2 Salcedo Arellano Antonio $460.189,00 $0,00 $460.189,00 $0,00
703-1 Mancipe Jairo $21.196,00 $0,00 $21.196,00 $0,00
706-1 Botero Gutierrez Julio Cesar $467.084,00 $0,00 $467.084,00 $0,00
711-9 Charry Perez Diana Carolina $3.376.480,00 $0,00 $0,00 $3.376.480,00
712-6 Herrera Carlos $78,00 $0,00 $78,00 $0,00
802-0 Daza Camila $482.271,00 $0,00 $482.271,00 $0,00
803-8 Restrepo Victoria Beatriz $1.344.125,00 $0,00 $1.344.125,00 $0,00
805-2 Serna Guillermo 805 $30.164,00 $0,00 $30.164,00 $0,00
807-7 Penagos Elizabeth $131.167,00 $0,00 $131.167,00 $0,00
809-1 Ortegon Suarez Lina Maria $450.371,00 $0,00 $450.371,00 $0,00
13050520 SANCIONES, RECARGOS Y $398.720,00 $861.609,00 $703.881,00 $556.448,00
301-2 Guzman Guillermo $0,00 $199.209,00 $199.209,00 $0,00
303-7 Guarin De Garcia Maria Doris $0,00 $82.800,00 $0,00 $82.800,00
311-6 Amortegui Delgado Lisbeth $17.224,00 $0,00 $17.224,00 $0,00
405-1 Corredor Cesar Y/O Castro $0,00 $82.800,00 $82.800,00 $0,00
409-9 Valencia Samuel $0,00 $82.800,00 $82.800,00 $0,00
410-7 Mora Castellanos Daniel Rodolfo $156.248,00 $82.800,00 $156.248,00 $82.800,00
412-1 Meriño Suarez Milena $0,00 $82.800,00 $0,00 $82.800,00
506-5 Diaz Gliniss $0,00 $82.800,00 $82.800,00 $0,00
605-6 Hernandez Parra Jose Narces $0,00 $82.800,00 $82.800,00 $0,00
711-9 Charry Perez Diana Carolina $225.248,00 $82.800,00 $0,00 $308.048,00
13050525 INTERESES DE MORA CUOTAS $767.631,00 $2.498.359,00 $1.279.385,00 $1.986.605,00
202-1 Jimenez Garcia Carlos Enrique $21.940,00 $21.198,00 $43.138,00 $0,00
204-6 Rodriguez Gonzalez Jose Ignacio $0,00 $162.409,00 $117.131,00 $45.278,00
208-5 Sanchez Luz Helena $8.590,00 $0,00 $8.590,00 $0,00
209-2 Gallego Nelleyd $35.301,00 $181.638,00 $176.183,00 $40.756,00
302-1 Martinez Manuela $0,00 $15.841,00 $15.841,00 $0,00
303-7 Guarin De Garcia Maria Doris $67.633,00 $113.657,00 $135.104,00 $46.186,00
308-3 Lozano Gonzalez Rafael Humberto $115.594,00 $392.100,00 $0,00 $507.694,00
403-5 Angarita Espinel Carlos Orlando $32.983,00 $213.276,00 $246.259,00 $0,00
Página 3 De 20 Edificio Torre El Reloj Propiedad Horizontal
Software Daytona InterCloud
 EDIFICIO TORRE EL RELOJ - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 830.082.944-1
Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

404-2 Mendoza Arnulfo $0,00 $10.396,00 $10.396,00 $0,00
405-1 Corredor Cesar Y/O Castro $0,00 $25.592,00 $25.592,00 $0,00
410-7 Mora Castellanos Daniel Rodolfo $140.123,00 $475.272,00 $0,00 $615.395,00
411-4 Molano Paola $8.105,00 $10.564,00 $18.669,00 $0,00
412-1 Meriño Suarez Milena $0,00 $5.285,00 $3.314,00 $1.971,00
502-6 Parra Salinas Olga Liliana $63.364,00 $42.248,00 $105.612,00 $0,00
504-0 Ramirez Jimenez Martha Cecilia $0,00 $10.020,00 $10.020,00 $0,00
505-8 Rojas Arbelaez Diana Lucia $0,00 $8.288,00 $8.288,00 $0,00
605-6 Hernandez Parra Jose Narces $20.269,00 $11.969,00 $32.238,00 $0,00
606-3 Acuña Buitrago Maxwell Alberto $0,00 $1.840,00 $1.840,00 $0,00
607-0 Pinzon Humberto $0,00 $197,00 $197,00 $0,00
610-3 Callejas Gloria $30.622,00 $59.938,00 $90.560,00 $0,00
702-2 Salcedo Arellano Antonio $0,00 $10.078,00 $10.078,00 $0,00
703-1 Mancipe Jairo $0,00 $464,00 $464,00 $0,00
706-1 Botero Gutierrez Julio Cesar $8.066,00 $10.229,00 $18.295,00 $0,00
709-3 Calixto Gomez Luz Stella $1.341,00 $0,00 $1.341,00 $0,00
711-9 Charry Perez Diana Carolina $147.118,00 $582.207,00 $0,00 $729.325,00
712-6 Herrera Carlos $27.546,00 $2,00 $27.548,00 $0,00
802-0 Daza Camila $0,00 $52.153,00 $52.153,00 $0,00
803-8 Restrepo Victoria Beatriz $19.798,00 $61.112,00 $80.910,00 $0,00
805-2 Serna Guillermo 805 $0,00 $661,00 $661,00 $0,00
808-4 Vargas Patricia $0,00 $8.321,00 $8.321,00 $0,00
809-1 Ortegon Suarez Lina Maria $19.238,00 $11.404,00 $30.642,00 $0,00
13050530 CUOTAS DE PARQUEADERO $0,00 $97.500,00 $0,00 $97.500,00
610-3 Callejas Gloria $0,00 $97.500,00 $0,00 $97.500,00
13050535 OTRAS CUOTAS $90.879,00 $0,00 $0,00 $90.879,00
711-9 Charry Perez Diana Carolina $90.879,00 $0,00 $0,00 $90.879,00
13050540 HONORARIOS Y GASTOS $4.479.363,00 $636.031,00 $2.092.731,00 $3.022.663,00
204-6 Rodriguez Gonzalez Jose Ignacio $0,00 $160.000,00 $0,00 $160.000,00
303-7 Guarin De Garcia Maria Doris $60.820,00 $141.200,00 $80.500,00 $121.520,00
308-3 Lozano Gonzalez Rafael Humberto $137.982,00 $16.800,00 $0,00 $154.782,00
401-0 Castro Bolaños Claudia Patricia $1.023.506,00 $85.182,00 $1.023.506,00 $85.182,00
403-5 Angarita Espinel Carlos Orlando $120.500,00 $0,00 $120.500,00 $0,00
410-7 Mora Castellanos Daniel Rodolfo $649.990,00 $16.800,00 $0,00 $666.790,00
502-6 Parra Salinas Olga Liliana $388.976,00 $199.249,00 $588.225,00 $0,00
605-6 Hernandez Parra Jose Narces $280.000,00 $0,00 $280.000,00 $0,00
711-9 Charry Perez Diana Carolina $1.817.589,00 $16.800,00 $0,00 $1.834.389,00
130511 INTERESES DE MORA $2.359.363,00 $3.719.193,00 $2.111.318,00 $3.967.238,00
201-9 Martinez C Claudia Ines $0,00 $4.141,00 $4.141,00 $0,00
202-1 Jimenez Garcia Carlos Enrique $140,00 $2.185,00 $2.325,00 $0,00
203-9 Camargo Julian Alberto $0,00 $9.573,00 $9.573,00 $0,00
204-6 Rodriguez Gonzalez Jose Ignacio $47.611,00 $307.088,00 $287.905,00 $66.794,00
206-0 Segura Herrera Paula Andrea $0,00 $206,00 $206,00 $0,00
207-8 Bohorquez Maria Luisa $493,00 $1.308,00 $1.801,00 $0,00
208-5 Sanchez Luz Helena $0,00 $15.661,00 $15.661,00 $0,00
209-2 Gallego Nelleyd $42,00 $87.410,00 $77.295,00 $10.157,00
211-8 Flores Rene $0,00 $9.260,00 $9.260,00 $0,00
301-2 Guzman Guillermo $0,00 $4.733,00 $4.733,00 $0,00
303-7 Guarin De Garcia Maria Doris $11.897,00 $90.131,00 $65.109,00 $36.919,00
304-4 De Medina Flor $0,00 $247,00 $247,00 $0,00

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Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

305-1 Prieto Graciela $0,00 $1,00 $1,00 $0,00
307-6 Oñate Francisco $0,00 $471,00 $471,00 $0,00
308-3 Lozano Gonzalez Rafael Humberto $70.722,00 $309.002,00 $0,00 $379.724,00
310-9 Ardila Rivas Lucy Maria $4.207,00 $74.027,00 $78.234,00 $0,00
311-6 Amortegui Delgado Lisbeth $0,00 $924,00 $924,00 $0,00
312-3 Villarreal Camilo $0,00 $1.467,00 $1.467,00 $0,00
401-0 Castro Bolaños Claudia Patricia $0,00 $79.720,00 $79.720,00 $0,00
403-5 Angarita Espinel Carlos Orlando $66.659,00 $233.791,00 $300.450,00 $0,00
404-2 Mendoza Arnulfo $1.316,00 $743,00 $2.059,00 $0,00
408-1 Garcia Jose Aldemar $0,00 $3.425,00 $3.425,00 $0,00
409-9 Valencia Samuel $0,00 $29.967,00 $29.967,00 $0,00
410-7 Mora Castellanos Daniel Rodolfo $87.419,00 $353.736,00 $12.158,00 $428.997,00
411-4 Molano Paola $0,00 $15.296,00 $15.296,00 $0,00
412-1 Meriño Suarez Milena $36.182,00 $246.695,00 $179.000,00 $103.877,00
501-9 Zarate Dueñas Blanca $0,00 $32.326,00 $32.326,00 $0,00
502-6 Parra Salinas Olga Liliana $285.267,00 $63.808,00 $349.075,00 $0,00
504-0 Ramirez Jimenez Martha Cecilia $0,00 $10.392,00 $10.392,00 $0,00
506-5 Diaz Gliniss $0,00 $35.337,00 $35.337,00 $0,00
507-2 Perez Jorge $0,00 $421,00 $421,00 $0,00
509-7 Caicedo Medina Beatriz Helena $0,00 $234,00 $234,00 $0,00
510-5 Medina Yolima $0,00 $75.813,00 $75.813,00 $0,00
512-1 Borraez Moya Jose Manuel $0,00 $6.633,00 $6.633,00 $0,00
603-1 Quimbaya Gildardo $0,00 $4.428,00 $4.428,00 $0,00
604-9 Hincapie De Bravo Milvia Ines $0,00 $4.641,00 $4.641,00 $0,00
605-6 Hernandez Parra Jose Narces $3.473,00 $13.775,00 $17.248,00 $0,00
606-3 Acuña Buitrago Maxwell Alberto $0,00 $1.529,00 $1.529,00 $0,00
607-0 Pinzon Humberto $0,00 $3.775,00 $3.775,00 $0,00
608-8 Acevedo Dominguez Carmen $0,00 $122.049,00 $28.320,00 $93.729,00
609-5 Gonzalez Duarte Clara $0,00 $25.725,00 $25.524,00 $201,00
610-3 Callejas Gloria $0,00 $21.510,00 $21.510,00 $0,00
612-8 Puentes Poveda Josue Jair $0,00 $12.706,00 $12.706,00 $0,00
703-1 Mancipe Jairo $0,00 $1.701,00 $1.701,00 $0,00
704-7 Olaya Hernando $0,00 $4.606,00 $4.606,00 $0,00
705-4 Alvarado Oscar $0,00 $197,00 $197,00 $0,00
706-1 Botero Gutierrez Julio Cesar $0,00 $1.481,00 $1.481,00 $0,00
707-9 Benjumea Leguizamon Emma $0,00 $2.247,00 $2.247,00 $0,00
709-3 Calixto Gomez Luz Stella $0,00 $9.532,00 $9.532,00 $0,00
711-9 Charry Perez Diana Carolina $1.727.912,00 $1.095.181,00 $0,00 $2.823.093,00
712-6 Herrera Carlos $0,00 $1.102,00 $1.102,00 $0,00
801-3 Pinilla Jenny $0,00 $4.483,00 $4.483,00 $0,00
802-0 Daza Camila $0,00 $30.286,00 $30.286,00 $0,00
803-8 Restrepo Victoria Beatriz $3.038,00 $13.607,00 $12.109,00 $4.536,00
804-5 Mosquera Juan $0,00 $9,00 $9,00 $0,00
805-2 Serna Guillermo 805 $0,00 $14.911,00 $14.911,00 $0,00
806-1 Murillo Antonio Jose $0,00 $4.256,00 $4.256,00 $0,00
808-4 Vargas Patricia $0,00 $1,00 $1,00 $0,00
809-1 Ortegon Suarez Lina Maria $4.527,00 $28.844,00 $27.255,00 $6.116,00
810-1 Pimentel Liliana $0,00 $23.113,00 $10.018,00 $13.095,00
811-7 Pimentel Liliana . $8.458,00 $167.013,00 $175.471,00 $0,00
812-4 Pico Carrizosa Mery $0,00 $313,00 $313,00 $0,00
130516 CONSIG. PENDI X IDEN. $0,00 $671.600,00 $944.135,00 ($272.535,00)

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Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

13051601 CTA AHORRO 3993 DAVIVIENDA $0,00 $671.600,00 $944.135,00 ($272.535,00)
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $1.250.000,00 $3.790.624,00 $1.511.524,00 $3.529.100,00
133005 A PROVEEDORES $0,00 $800.000,00 $0,00 $800.000,00
4-1 Riaño Camila $215.000,00 $0,00 $0,00 $215.000,00
28393027-6 Electrobobinados El Stator $0,00 $800.000,00 $0,00 $800.000,00
860034313-7 Banco Davivienda S.A. ($215.000,00) $0,00 $0,00 ($215.000,00)
133010 A CONTRATISTAS $1.250.000,00 $2.990.624,00 $1.511.524,00 $2.729.100,00
19494540-4 Pinzon Santana Edelberto $0,00 $1.900.000,00 $400.000,00 $1.500.000,00
41730412-2 Vargas De Salcedo Martha Cecilia ($90.624,00) $90.624,00 $0,00 $0,00
52109511-1 Novoa Roa Sandra Nelsy $0,00 $1.000.000,00 $1.000.000,00 $0,00
80431936-9 Salcedo Luis Eduardo $0,00 $0,00 $20.900,00 ($20.900,00)
830117370-4 Servimeters $90.624,00 $0,00 $90.624,00 $0,00
1018430453-4 Rodriguez Mendieta Jeniffer $1.250.000,00 $0,00 $0,00 $1.250.000,00
1380 DEUDORES VARIOS $1,00 $1.053.858,00 $645.662,00 $408.197,00
138025 PAGOS POR CUENTAS DE $0,00 $429.815,00 $264.000,00 $165.815,00
138094 DEUDORES VARIOS $0,00 $370.682,00 $360.000,00 $10.682,00
75874-2 Banco Colpatria $360.000,00 $0,00 $360.000,00 $0,00
830053800-4 Telmex Colombia S.A $0,00 $4.012,00 $0,00 $4.012,00
860034313-7 Banco Davivienda S.A. ($360.000,00) $360.000,00 $0,00 $0,00
900410658-1 Vigilancia Y Seguridad Privada $0,00 $6.670,00 $0,00 $6.670,00
138095 CUENTA POR COBRAR WILLIAM $1,00 $253.361,00 $21.662,00 $231.700,00
1399 PROVISIONES ($1.310.320,00) $0,00 $0,00 ($1.310.320,00)
139905 CLIENTES ($1.310.320,00) $0,00 $0,00 ($1.310.320,00)
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $3.523.201,00 $0,00 $282.292,00 $3.240.909,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $586.223,00 $0,00 $0,00 $586.223,00
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO $586.223,00 $0,00 $0,00 $586.223,00
1524 EQUIPOS DE OFICINA $13.241.170,00 $0,00 $0,00 $13.241.170,00
152405 MUEBLES Y ENSERES $7.243.750,00 $0,00 $0,00 $7.243.750,00
152410 EQUIPOS $5.997.420,00 $0,00 $0,00 $5.997.420,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y $7.460.272,00 $0,00 $0,00 $7.460.272,00
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE $4.440.622,00 $0,00 $0,00 $4.440.622,00
152810 EQUIPO DE $3.019.650,00 $0,00 $0,00 $3.019.650,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA ($17.764.464,00) $0,00 $282.292,00 ($18.046.756,00)
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO ($586.223,00) $0,00 $0,00 ($586.223,00)
159215 EQUIPO DE OFICINA ($13.241.170,00) $0,00 $0,00 ($13.241.170,00)
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y ($3.937.071,00) $0,00 $282.292,00 ($4.219.363,00)
2 PASIVO $61.919.159,00 $172.512.043,00 $135.880.309,00 $25.287.425,00
23 CUENTAS POR PAGAR $56.554.617,00 $164.182.534,00 $123.632.469,00 $16.004.552,00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $54.939.748,00 $162.138.602,00 $123.131.884,00 $15.933.030,00
233525 HONORARIOS $0,00 $15.203.238,00 $17.938.669,00 $2.735.431,00
18599839-9 Pelaez Castrillon Carlos Andres $0,00 $6.911.581,00 $6.911.581,00 $0,00
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Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

19316044-0 Gonzalez Barreto Jesus Eduardo $0,00 $574.015,00 $1.148.030,00 $574.015,00
41701179-7 Contreras Cortes Fanny Emilce $0,00 $776.887,00 $1.355.269,00 $578.382,00
52109511-1 Novoa Roa Sandra Nelsy $0,00 $2.070.300,00 $2.070.300,00 $0,00
71382574-2 Uta Carlos Mario $0,00 $1.939.168,00 $2.423.960,00 $484.792,00
79652415-8 Guzman Moreno Alejandro $0,00 $460.992,00 $460.992,00 $0,00
80503270-2 Wilches Rogert Fabio $0,00 $1.372.053,00 $1.372.053,00 $0,00
1012321002-7 Ardila Forero Harold Fernando $0,00 $1.098.242,00 $2.196.484,00 $1.098.242,00
233530 SERVICIOS TECNICOS $0,00 $66.500,00 $66.500,00 $0,00
800193896-1 Desystec Ltda. $0,00 $66.500,00 $66.500,00 $0,00
233535 SERVICIOS DE MANTENIM. $53.604.092,00 $62.031.631,00 $10.280.469,00 $1.852.930,00
3229464-1 Hernandez H Juan Mauricio $0,00 $206.800,00 $206.800,00 $0,00
17147876-9 Patiño Octavio $0,00 $264.000,00 $264.000,00 $0,00
19494540-4 Pinzon Santana Edelberto $0,00 $1.358.800,00 $1.358.800,00 $0,00
28393027-6 Electrobobinados El Stator $0,00 $2.297.944,00 $3.689.882,00 $1.391.938,00
79652415-8 Guzman Moreno Alejandro $0,00 $2.304.976,00 $2.765.968,00 $460.992,00
191900264-3 Electrocerrajeria La 167 $0,00 $509.500,00 $509.500,00 $0,00
860048766-0 Extintores Americann Ltda $0,00 $130.900,00 $130.900,00 $0,00
900283576-9 Juanok Sas $53.604.092,00 $54.780.211,00 $1.176.119,00 $0,00
901086334-2 E & C Puertas Electricas Sas $0,00 $178.500,00 $178.500,00 $0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS $1.172.875,00 $10.854.748,00 $9.681.873,00 $0,00
830037248-0 Codensa Esp $1.034.200,00 $8.324.460,00 $7.290.260,00 $0,00
830053800-4 Telmex Colombia S.A $0,00 $1.096.327,00 $1.096.327,00 $0,00
830114921-1 Colombia Movil S.A. E.S.P. $0,00 $209.564,00 $209.564,00 $0,00
899999094-1 Acueducto Y Alcantarillado $138.675,00 $1.224.397,00 $1.085.722,00 $0,00
233555 SEGUROS $0,00 $4.539.492,00 $4.539.492,00 $0,00
805028810-1 Servifin S.A. $0,00 $3.354.148,00 $3.354.148,00 $0,00
860037707-9 Sbs Seguros Colombia S.A. $0,00 $1.185.344,00 $1.185.344,00 $0,00
233580 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN $0,00 $1.030.000,00 $1.030.000,00 $0,00
52109511-1 Novoa Roa Sandra Nelsy $0,00 $1.030.000,00 $1.030.000,00 $0,00
233585 SERV VIGILANCIA Y ASEO $0,00 $61.503.650,00 $72.715.319,00 $11.211.669,00
23358501 SERV DE VIGILANCIA $0,00 $38.321.589,00 $46.134.720,00 $7.813.131,00
900036520-9 Dg Security Ltda $0,00 $11.207.952,00 $11.207.952,00 $0,00
900233422-1 Libre De Colombia Ltda $0,00 $4.856.330,00 $7.000.000,00 $2.143.670,00
900410658-1 Vigilancia Y Seguridad Privada $0,00 $5.603.976,00 $5.603.976,00 $0,00
900696826-8 Seguridad Victoria Ltda $0,00 $16.653.331,00 $22.322.792,00 $5.669.461,00
23358502 SERV DE ASEO $0,00 $23.182.061,00 $26.580.599,00 $3.398.538,00
830012291-1 Proserint Ltda Promotora De $0,00 $23.182.061,00 $26.580.599,00 $3.398.538,00
233595 OTROS $162.781,00 $6.909.343,00 $6.879.562,00 $133.000,00
18599839-9 Pelaez Castrillon Carlos Andres $0,00 $1.639.991,00 $1.639.991,00 $0,00
52109511-1 Novoa Roa Sandra Nelsy $162.781,00 $1.892.831,00 $1.730.050,00 $0,00
80431936-9 Salcedo Luis Eduardo $0,00 $167.100,00 $167.100,00 $0,00
800193896-1 Desystec Ltda. $0,00 $133.000,00 $266.000,00 $133.000,00
899999999-1 Dian $0,00 $1.892.000,00 $1.892.000,00 $0,00
1012321002-7 Ardila Forero Harold Fernando $0,00 $706.921,00 $706.921,00 $0,00
1019015417-3 Carreño R Diana Alejandra $0,00 $477.500,00 $477.500,00 $0,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE $1.614.869,00 $2.043.932,00 $500.585,00 $71.522,00
236526 SERVICIOS 2% $1.104.024,00 $1.226.855,00 $155.937,00 $33.106,00

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 EDIFICIO TORRE EL RELOJ - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 830.082.944-1
Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

19387641-1 Velandia Cortes William Andres ($31.968,00) $0,00 $0,00 ($31.968,00)
41893282-0 Distribuidora Daca $8.802,00 $0,00 $0,00 $8.802,00
813001177-9 Telemonitoreamos Ltda. $226.426,50 $0,00 $0,00 $226.426,50
830012291-1 Proserint Ltda Promotora De $180.701,56 $0,00 $44.256,00 $224.957,56
830082944-1 Edificio Torre El Reloj ($32.819,00) $0,00 $0,00 ($32.819,00)
899999999-1 Dian ($3.946.899,06) $1.226.855,00 $0,00 ($5.173.754,06)
900036520-9 Dg Security Ltda $62.382,00 $0,00 $22.042,00 $84.424,00
900283576-9 Juanok Sas $4.610.993,00 $0,00 $23.881,00 $4.634.874,00
900410658-1 Vigilancia Y Seguridad Privada $0,00 $0,00 $11.021,00 $11.021,00
900512203-0 Solgistex $17.228,00 $0,00 $0,00 $17.228,00
900696826-8 Seguridad Victoria Ltda $9.177,00 $0,00 $54.737,00 $63.914,00
236527 SERVICIOS 4% $504.520,00 $717.998,00 $251.894,00 $38.416,00
17147876-9 Patiño Octavio $0,00 $0,00 $11.000,00 $11.000,00
19494540-4 Pinzon Santana Edelberto $0,00 $0,00 $30.000,00 $30.000,00
28393027-6 Electrobobinados El Stator $74.000,00 $0,00 $108.062,00 $182.062,00
41730412-2 Vargas De Salcedo Martha Cecilia ($51.569,00) $0,00 $0,00 ($51.569,00)
79564949-1 Gomez Quintana| Jose Oscar $45.000,00 $0,00 $0,00 $45.000,00
79652415-8 Guzman Moreno Alejandro $549.820,00 $0,00 $96.032,00 $645.852,00
813001177-9 Telemonitoreamos Ltda. $82.989,00 $0,00 $0,00 $82.989,00
899999999-1 Dian ($311.720,00) $717.998,00 $0,00 ($1.029.718,00)
900318824-3 Cymma Group Sas $0,00 $0,00 $6.800,00 $6.800,00
900633998-6 Organismo De Inspecciones $34.800,00 $0,00 $0,00 $34.800,00
901086334-2 E & C Puertas Electricas Sas $81.200,00 $0,00 $0,00 $81.200,00
236528 SERVICIOS 6% $0,00 $63.608,00 $63.608,00 $0,00
3229464-1 Hernandez H Juan Mauricio $0,00 $0,00 $13.200,00 $13.200,00
6459741-2 Pava Ayala Aldemar $21.900,00 $0,00 $0,00 $21.900,00
12227683-9 Anacona Uriel $19.200,00 $0,00 $0,00 $19.200,00
14272833-6 Matima Luis Alfonso $18.000,00 $0,00 $0,00 $18.000,00
19335207-5 Sanchez T Adonai E $10.500,00 $0,00 $0,00 $10.500,00
19360133-4 Medina Guerrero Guillermo $31.800,00 $0,00 $0,00 $31.800,00
19387641-1 Velandia Cortes William Andres ($24.000,00) $0,00 $0,00 ($24.000,00)
19494540-4 Pinzon Santana Edelberto $46.800,00 $0,00 $0,00 $46.800,00
28393027-6 Electrobobinados El Stator $16.800,00 $0,00 $0,00 $16.800,00
52935627-1 Sanchez Adriana $15.600,00 $0,00 $0,00 $15.600,00
79288590-8 Perez Juan Pedro $30.000,00 $0,00 $0,00 $30.000,00
79300860-2 Mancipe Cardenas Salvador $12.000,00 $0,00 $0,00 $12.000,00
79556873-7 Martinez Gomez Ivan Dario $78.000,00 $0,00 $0,00 $78.000,00
79652415-8 Guzman Moreno Alejandro $859.140,00 $0,00 $38.408,00 $897.548,00
79767214-9 Hernandez Alejandro $159.000,00 $0,00 $0,00 $159.000,00
80431936-9 Salcedo Luis Eduardo $0,00 $0,00 $12.000,00 $12.000,00
830082944-1 Edificio Torre El Reloj ($34.800,00) $0,00 $0,00 ($34.800,00)
899999999-1 Dian ($1.361.940,00) $63.608,00 $0,00 ($1.425.548,00)
900533905-2 Paol Ingenieriagil $72.000,00 $0,00 $0,00 $72.000,00
1016016491-2 Lopez Diego Fernando $30.000,00 $0,00 $0,00 $30.000,00
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $6.325,00 $22.166,00 $15.841,00 $0,00
805028810-1 Servifin S.A. $37.922,00 $0,00 $15.841,00 $53.763,00
899999999-1 Dian ($31.597,00) $22.166,00 $0,00 ($53.763,00)
236541 COMPRAS 2.5% $0,00 $13.305,00 $13.305,00 $0,00
19494540-4 Pinzon Santana Edelberto $26.925,00 $0,00 $0,00 $26.925,00
813001177-9 Telemonitoreamos Ltda. $53.375,00 $0,00 $0,00 $53.375,00

Página 8 De 20 Edificio Torre El Reloj Propiedad Horizontal

Software Daytona InterCloud
 EDIFICIO TORRE EL RELOJ - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 830.082.944-1
Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

830012291-1 Proserint Ltda Promotora De $0,00 $0,00 $13.305,00 $13.305,00
899999999-1 Dian ($127.800,00) $13.305,00 $0,00 ($141.105,00)
901049563-5 A & D Technology Sas $47.500,00 $0,00 $0,00 $47.500,00
27 DIFERIDOS $1.401.262,00 $6.458.116,00 $6.317.607,00 $1.260.753,00
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR $1.401.262,00 $6.458.116,00 $6.317.607,00 $1.260.753,00
270550 ANTICIPOS CUOTAS DE $1.366.307,00 $6.432.813,00 $6.317.607,00 $1.251.101,00
201-9 Martinez C Claudia Ines $217.669,00 $217.669,00 $0,00 $0,00
202-1 Jimenez Garcia Carlos Enrique $0,00 $52.816,00 $56.120,00 $3.304,00
203-9 Camargo Julian Alberto $66.985,00 $290.515,00 $254.790,00 $31.260,00
205-3 Garcia Diego $0,00 $7.715,00 $7.715,00 $0,00
206-0 Segura Herrera Paula Andrea $0,00 $13.893,00 $13.893,00 $0,00
207-8 Bohorquez Maria Luisa $0,00 $31.482,00 $31.482,00 $0,00
210-0 Leguizamon Hector Julio $28.576,00 $164.306,00 $151.643,00 $15.913,00
211-8 Flores Rene $0,00 $46.248,00 $92.408,00 $46.160,00
212-5 Correa Celmira $0,00 $2.515,00 $2.515,00 $0,00
301-2 Guzman Guillermo $189.693,00 $379.594,00 $189.901,00 $0,00
304-4 De Medina Flor $0,00 $8.032,00 $8.032,00 $0,00
305-1 Prieto Graciela $0,00 $7.719,00 $7.719,00 $0,00
306-9 Escobar Cardenas Ebroul $20.500,00 $165.063,00 $144.563,00 $0,00
307-6 Oñate Francisco $185.500,00 $193.193,00 $7.693,00 $0,00
309-0 Novoa Arevalo Blanca Flor $0,00 $7.221,00 $7.221,00 $0,00
311-6 Amortegui Delgado Lisbeth $0,00 $1.740,00 $1.740,00 $0,00
401-0 Castro Bolaños Claudia Patricia $0,00 $589.335,00 $777.604,00 $188.269,00
402-8 Briceño Nelly $0,00 $12.968,00 $12.968,00 $0,00
404-2 Mendoza Arnulfo $0,00 $67.064,00 $67.064,00 $0,00
405-1 Corredor Cesar Y/O Castro $14.000,00 $387.104,00 $413.210,00 $40.106,00
406-7 Prieto Ana Y/Omartha Castañeda $0,00 $9.528,00 $9.528,00 $0,00
407-4 Pacheco Guillermo $0,00 $293,00 $293,00 $0,00
408-1 Garcia Jose Aldemar $11.800,00 $340.000,00 $328.200,00 $0,00
411-4 Molano Paola $0,00 $10.488,00 $11.470,00 $982,00
502-6 Parra Salinas Olga Liliana $0,00 $212.000,00 $212.000,00 $0,00
503-3 Bolivar Teresa $0,00 $7.968,00 $7.968,00 $0,00
504-0 Ramirez Jimenez Martha Cecilia $0,00 $203.528,00 $203.528,00 $0,00
505-8 Rojas Arbelaez Diana Lucia $0,00 $14.686,00 $14.686,00 $0,00
507-2 Perez Jorge $0,00 $1.035,00 $1.035,00 $0,00
509-7 Caicedo Medina Beatriz Helena $0,00 $92.928,00 $92.928,00 $0,00
511-2 Garrido Marina $0,00 $5.968,00 $5.968,00 $0,00
512-1 Borraez Moya Jose Manuel $38.027,00 $378.414,00 $340.387,00 $0,00
601-7 Bustos De Prieto Adela $13.282,00 $118.037,00 $122.820,00 $18.065,00
602-4 Lopez Garzon Luis Felipe $0,00 $1.000,00 $1.000,00 $0,00
603-1 Quimbaya Gildardo $0,00 $9.956,00 $9.956,00 $0,00
604-9 Hincapie De Bravo Milvia Ines $0,00 $2.149,00 $2.149,00 $0,00
605-6 Hernandez Parra Jose Narces $301.250,00 $757.066,00 $949.625,00 $493.809,00
606-3 Acuña Buitrago Maxwell Alberto $0,00 $112.221,00 $112.221,00 $0,00
607-0 Pinzon Humberto $0,00 $8.635,00 $8.635,00 $0,00
610-3 Callejas Gloria $0,00 $400,00 $202.105,00 $201.705,00
611-0 Rodriguez Martha Patricia $0,00 $12.968,00 $12.968,00 $0,00
612-8 Puentes Poveda Josue Jair $49.161,00 $98.356,00 $49.195,00 $0,00
701-5 Bautista Martinez Maria Ines $21.562,00 $263.879,00 $242.317,00 $0,00
702-2 Salcedo Arellano Antonio $0,00 $30.733,00 $30.733,00 $0,00
703-1 Mancipe Jairo $0,00 $33.773,00 $33.773,00 $0,00
Página 9 De 20 Edificio Torre El Reloj Propiedad Horizontal
Software Daytona InterCloud
 EDIFICIO TORRE EL RELOJ - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 830.082.944-1
Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

704-7 Olaya Hernando $0,00 $33.135,00 $33.135,00 $0,00
706-1 Botero Gutierrez Julio Cesar $0,00 $1.093,00 $1.093,00 $0,00
707-9 Benjumea Leguizamon Emma $293,00 $293,00 $0,00 $0,00
708-6 Olmos Emilse $27.428,00 $148.561,00 $132.546,00 $11.413,00
709-3 Calixto Gomez Luz Stella $0,00 $110.654,00 $110.654,00 $0,00
710-1 Tobon Hugo Armando $0,00 $5.657,00 $5.657,00 $0,00
712-6 Herrera Carlos $3.100,00 $221.900,00 $418.915,00 $200.115,00
801-3 Pinilla Jenny $0,00 $15.779,00 $15.779,00 $0,00
802-0 Daza Camila $6.808,00 $250.494,00 $243.686,00 $0,00
804-5 Mosquera Juan $0,00 $2.623,00 $2.623,00 $0,00
806-1 Murillo Antonio Jose $0,00 $27.080,00 $27.080,00 $0,00
807-7 Penagos Elizabeth $0,00 $43.081,00 $43.081,00 $0,00
808-4 Vargas Patricia $0,00 $16.425,00 $16.425,00 $0,00
810-1 Pimentel Liliana $170.673,00 $170.673,00 $0,00 $0,00
812-4 Pico Carrizosa Mery $0,00 $13.164,00 $13.164,00 $0,00
270555 ANTICIPO CUOTA $34.955,00 $25.303,00 $0,00 $9.652,00
306-9 Escobar Cardenas Ebroul $9.652,00 $0,00 $0,00 $9.652,00
704-7 Olaya Hernando $25.303,00 $25.303,00 $0,00 $0,00
28 OTROS PASIVOS $3.963.280,00 $1.871.393,00 $5.930.233,00 $8.022.120,00
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS $0,00 $201.000,00 $201.000,00 $0,00
281040 CONSIGNACIONES SIN $0,00 $201.000,00 $201.000,00 $0,00
202-1 Jimenez Garcia Carlos Enrique ($165.800,00) $0,00 $0,00 ($165.800,00)
207-8 Bohorquez Maria Luisa ($324.000,00) $0,00 $0,00 ($324.000,00)
209-2 Gallego Nelleyd ($170.600,00) $0,00 $0,00 ($170.600,00)
211-8 Flores Rene ($750.000,00) $0,00 $0,00 ($750.000,00)
307-6 Oñate Francisco ($152.600,00) $0,00 $0,00 ($152.600,00)
402-8 Briceño Nelly ($220.000,00) $0,00 $0,00 ($220.000,00)
403-5 Angarita Espinel Carlos Orlando ($332.600,00) $0,00 $0,00 ($332.600,00)
405-1 Corredor Cesar Y/O Castro ($438.000,00) $0,00 $0,00 ($438.000,00)
407-4 Pacheco Guillermo ($513.900,00) $0,00 $0,00 ($513.900,00)
408-1 Garcia Jose Aldemar ($130.700,00) $0,00 $0,00 ($130.700,00)
411-4 Molano Paola ($1.666.000,00) $0,00 $0,00 ($1.666.000,00)
412-1 Meriño Suarez Milena ($349.000,00) $0,00 $0,00 ($349.000,00)
504-0 Ramirez Jimenez Martha Cecilia ($535.000,00) $0,00 $0,00 ($535.000,00)
505-8 Rojas Arbelaez Diana Lucia ($266.300,00) $0,00 $0,00 ($266.300,00)
509-7 Caicedo Medina Beatriz Helena ($311.600,00) $0,00 $0,00 ($311.600,00)
510-5 Medina Yolima ($340.000,00) $0,00 $0,00 ($340.000,00)
512-1 Borraez Moya Jose Manuel ($162.400,00) $0,00 $0,00 ($162.400,00)
601-7 Bustos De Prieto Adela ($342.000,00) $0,00 $0,00 ($342.000,00)
606-3 Acuña Buitrago Maxwell Alberto ($830.000,00) $0,00 $0,00 ($830.000,00)
609-5 Gonzalez Duarte Clara ($224.400,00) $0,00 $0,00 ($224.400,00)
612-8 Puentes Poveda Josue Jair ($180.000,00) $0,00 $0,00 ($180.000,00)
705-4 Alvarado Oscar ($130.700,00) $0,00 $0,00 ($130.700,00)
706-1 Botero Gutierrez Julio Cesar ($161.200,00) $0,00 $0,00 ($161.200,00)
712-6 Herrera Carlos ($320.800,00) $0,00 $0,00 ($320.800,00)
802-0 Daza Camila ($150.000,00) $0,00 $0,00 ($150.000,00)
806-1 Murillo Antonio Jose ($169.600,00) $0,00 $0,00 ($169.600,00)
807-7 Penagos Elizabeth ($167.200,00) $0,00 $0,00 ($167.200,00)
808-4 Vargas Patricia ($130.700,00) $0,00 $0,00 ($130.700,00)
811-7 Pimentel Liliana . $0,00 $201.000,00 $0,00 ($201.000,00)

Página 10 De 20 Edificio Torre El Reloj Propiedad Horizontal

Software Daytona InterCloud
 EDIFICIO TORRE EL RELOJ - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 830.082.944-1
Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

75874-2 Banco Colpatria $10.550.400,00 $0,00 $0,00 $10.550.400,00
830082944-1 Edificio Torre El Reloj ($11.000,00) $0,00 $201.000,00 $190.000,00
830082969-0 Edificio Torre El Reloj ($5.364.405,00) $0,00 $0,00 ($5.364.405,00)
860034313-7 Banco Davivienda S.A. $4.289.505,00 $0,00 $0,00 $4.289.505,00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA $3.963.280,00 $1.670.393,00 $5.729.233,00 $8.022.120,00
281505 HONORARIOS Y GASTOS $3.963.280,00 $1.670.393,00 $218.929,00 $2.511.816,00
201-9 Martinez C Claudia Ines $75.000,00 $0,00 $0,00 $75.000,00
204-6 Rodriguez Gonzalez Jose Ignacio $180.500,00 $0,00 $0,00 $180.500,00
206-0 Segura Herrera Paula Andrea $12.355,00 $0,00 $0,00 $12.355,00
303-7 Guarin De Garcia Maria Doris $172.471,00 $0,00 $19.680,00 $192.151,00
308-3 Lozano Gonzalez Rafael Humberto $107.982,00 $0,00 $0,00 $107.982,00
310-9 Ardila Rivas Lucy Maria $144.138,00 $0,00 $0,00 $144.138,00
401-0 Castro Bolaños Claudia Patricia $1.164.006,00 $893.506,00 $0,00 $270.500,00
403-5 Angarita Espinel Carlos Orlando $120.500,00 $0,00 $0,00 $120.500,00
409-9 Valencia Samuel $268.000,00 $0,00 $0,00 $268.000,00
410-7 Mora Castellanos Daniel Rodolfo $1.604.613,00 $0,00 $0,00 $1.604.613,00
502-6 Parra Salinas Olga Liliana $539.637,00 $0,00 $199.249,00 $738.886,00
605-6 Hernandez Parra Jose Narces $280.000,00 $0,00 $0,00 $280.000,00
606-3 Acuña Buitrago Maxwell Alberto $75.000,00 $0,00 $0,00 $75.000,00
608-8 Acevedo Dominguez Carmen $20.500,00 $0,00 $0,00 $20.500,00
711-9 Charry Perez Diana Carolina $1.812.589,00 $0,00 $0,00 $1.812.589,00
801-3 Pinilla Jenny $60.877,00 $0,00 $0,00 $60.877,00
802-0 Daza Camila $321.393,00 $0,00 $0,00 $321.393,00
808-4 Vargas Patricia $10.200,00 $0,00 $0,00 $10.200,00
809-1 Ortegon Suarez Lina Maria $132.391,00 $0,00 $0,00 $132.391,00
19494540-4 Pinzon Santana Edelberto ($280.000,00) $0,00 $0,00 ($280.000,00)
41701179-7 Contreras Cortes Fanny Emilce ($2.440.872,00) $776.887,00 $0,00 ($3.217.759,00)
900818025-0 Cobjuridica S.A.S ($418.000,00) $0,00 $0,00 ($418.000,00)
281506 VALORES RECIBIDOS PARA $0,00 $0,00 $5.510.304,00 $5.510.304,00
900410658-1 Vigilancia Y Seguridad Privada $0,00 $0,00 $2.755.152,00 $2.755.152,00
900696826-8 Seguridad Victoria Ltda $0,00 $0,00 $2.755.152,00 $2.755.152,00
3 PATRIMONIO $46.969.031,86 $0,00 $805.061,00 $47.774.092,86
33 RESERVAS $12.709.279,00 $0,00 $805.061,00 $13.514.340,00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $12.709.279,00 $0,00 $805.061,00 $13.514.340,00
330505 FONDO DE IMPREVISTOS $10.044.167,00 $0,00 $805.061,00 $10.849.228,00
330510 CUOTAS EXTRAORDINARIAS POR $2.665.112,00 $0,00 $0,00 $2.665.112,00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO ($4.531.470,12) $0,00 $0,00 ($4.531.470,12)
3610 DEFICIT DEL EJERCICIO ($4.531.470,12) $0,00 $0,00 ($4.531.470,12)
361005 DEFICIT DEL EJERCICIO ($4.531.470,12) $0,00 $0,00 ($4.531.470,12)
37 RESULTADO DE EJERCICIOS $38.791.222,98 $0,00 $0,00 $38.791.222,98
3705 EXCEDENTES ACUMULADOS $60.692.508,18 $0,00 $0,00 $60.692.508,18
370501 EXCEDENTE ACUMULADOS $60.692.508,18 $0,00 $0,00 $60.692.508,18
3710 DEFICIT ACUMULADO ($21.901.285,20) $0,00 $0,00 ($21.901.285,20)
371001 DEFICIT AÑO 2010 ($21.901.285,20) $0,00 $0,00 ($21.901.285,20)
4 INGRESOS $0,00 $6.629.481,00 $142.726.140,16 $136.096.659,16

Página 11 De 20 Edificio Torre El Reloj Propiedad Horizontal

Software Daytona InterCloud
 EDIFICIO TORRE EL RELOJ - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 830.082.944-1
Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

41 ING POR ACTIVIDADES $0,00 $6.629.481,00 $142.087.811,00 $135.458.330,00
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE $0,00 $1.884.622,00 $142.087.611,00 $140.202.989,00
417005 Cuotas de Administracion $0,00 $826.722,00 $134.910.950,00 $134.084.228,00
201-9 Martinez C Claudia Ines $0,00 $5.907,00 $1.659.825,00 $1.653.918,00
202-1 Jimenez Garcia Carlos Enrique $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
203-9 Camargo Julian Alberto $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
204-6 Rodriguez Gonzalez Jose Ignacio $0,00 $5.952,00 $1.672.500,00 $1.666.548,00
205-3 Garcia Diego $0,00 $4.760,00 $1.337.775,00 $1.333.015,00
206-0 Segura Herrera Paula Andrea $0,00 $5.858,00 $1.646.325,00 $1.640.467,00
207-8 Bohorquez Maria Luisa $0,00 $5.858,00 $1.646.325,00 $1.640.467,00
208-5 Sanchez Luz Helena $0,00 $4.760,00 $1.337.775,00 $1.333.015,00
209-2 Gallego Nelleyd $0,00 $5.666,00 $1.592.325,00 $1.586.659,00
210-0 Leguizamon Hector Julio $0,00 $5.762,00 $1.619.325,00 $1.613.563,00
211-8 Flores Rene $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
212-5 Correa Celmira $0,00 $5.915,00 $1.662.300,00 $1.656.385,00
301-2 Guzman Guillermo $0,00 $5.907,00 $1.659.825,00 $1.653.918,00
302-1 Martinez Manuela $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
303-7 Guarin De Garcia Maria Doris $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
304-4 De Medina Flor $0,00 $5.952,00 $1.672.500,00 $1.666.548,00
305-1 Prieto Graciela $0,00 $4.760,00 $1.337.775,00 $1.333.015,00
306-9 Escobar Cardenas Ebroul $0,00 $5.858,00 $1.646.325,00 $1.640.467,00
307-6 Oñate Francisco $0,00 $5.858,00 $1.646.325,00 $1.640.467,00
308-3 Lozano Gonzalez Rafael Humberto $0,00 $4.755,00 $1.336.125,00 $1.331.370,00
309-0 Novoa Arevalo Blanca Flor $0,00 $5.666,00 $1.592.325,00 $1.586.659,00
310-9 Ardila Rivas Lucy Maria $0,00 $5.762,00 $1.619.325,00 $1.613.563,00
311-6 Amortegui Delgado Lisbeth $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
312-3 Villarreal Camilo $0,00 $5.907,00 $1.659.825,00 $1.653.918,00
401-0 Castro Bolaños Claudia Patricia $0,00 $5.907,00 $1.659.825,00 $1.653.918,00
402-8 Briceño Nelly $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
403-5 Angarita Espinel Carlos Orlando $0,00 $352.732,00 $1.699.500,00 $1.346.768,00
404-2 Mendoza Arnulfo $0,00 $5.952,00 $1.672.500,00 $1.666.548,00
405-1 Corredor Cesar Y/O Castro $0,00 $4.766,00 $1.339.425,00 $1.334.659,00
406-7 Prieto Ana Y/Omartha Castañeda $0,00 $5.858,00 $1.646.325,00 $1.640.467,00
407-4 Pacheco Guillermo $0,00 $5.858,00 $1.646.325,00 $1.640.467,00
408-1 Garcia Jose Aldemar $0,00 $4.760,00 $1.337.775,00 $1.333.015,00
409-9 Valencia Samuel $0,00 $5.666,00 $1.592.325,00 $1.586.659,00
410-7 Mora Castellanos Daniel Rodolfo $0,00 $5.762,00 $1.619.325,00 $1.613.563,00
411-4 Molano Paola $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
412-1 Meriño Suarez Milena $0,00 $5.907,00 $1.659.825,00 $1.653.918,00
501-9 Zarate Dueñas Blanca $0,00 $5.907,00 $1.659.825,00 $1.653.918,00
502-6 Parra Salinas Olga Liliana $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
503-3 Bolivar Teresa $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
504-0 Ramirez Jimenez Martha Cecilia $0,00 $5.952,00 $1.672.500,00 $1.666.548,00
505-8 Rojas Arbelaez Diana Lucia $0,00 $4.755,00 $1.336.125,00 $1.331.370,00
506-5 Diaz Gliniss $0,00 $5.858,00 $1.646.325,00 $1.640.467,00
507-2 Perez Jorge $0,00 $5.858,00 $1.646.325,00 $1.640.467,00
508-1 Acero Luz Marina $0,00 $4.760,00 $1.337.775,00 $1.333.015,00
509-7 Caicedo Medina Beatriz Helena $0,00 $5.666,00 $1.592.325,00 $1.586.659,00
510-5 Medina Yolima $0,00 $5.762,00 $1.619.325,00 $1.613.563,00
511-2 Garrido Marina $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
512-1 Borraez Moya Jose Manuel $0,00 $5.907,00 $1.659.825,00 $1.653.918,00
Página 12 De 20 Edificio Torre El Reloj Propiedad Horizontal
Software Daytona InterCloud
 EDIFICIO TORRE EL RELOJ - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 830.082.944-1
Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

601-7 Bustos De Prieto Adela $0,00 $5.907,00 $1.659.825,00 $1.653.918,00
602-4 Lopez Garzon Luis Felipe $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
603-1 Quimbaya Gildardo $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
604-9 Hincapie De Bravo Milvia Ines $0,00 $5.952,00 $1.672.500,00 $1.666.548,00
605-6 Hernandez Parra Jose Narces $0,00 $4.758,00 $1.338.525,00 $1.333.767,00
606-3 Acuña Buitrago Maxwell Alberto $0,00 $5.858,00 $1.646.325,00 $1.640.467,00
607-0 Pinzon Humberto $0,00 $5.858,00 $1.646.325,00 $1.640.467,00
608-8 Acevedo Dominguez Carmen $0,00 $4.760,00 $1.337.775,00 $1.333.015,00
609-5 Gonzalez Duarte Clara $0,00 $5.666,00 $1.592.325,00 $1.586.659,00
610-3 Callejas Gloria $0,00 $5.762,00 $1.619.325,00 $1.613.563,00
611-0 Rodriguez Martha Patricia $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
612-8 Puentes Poveda Josue Jair $0,00 $5.915,00 $1.662.300,00 $1.656.385,00
701-5 Bautista Martinez Maria Ines $0,00 $5.915,00 $1.662.300,00 $1.656.385,00
702-2 Salcedo Arellano Antonio $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
703-1 Mancipe Jairo $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
704-7 Olaya Hernando $0,00 $5.952,00 $1.672.500,00 $1.666.548,00
705-4 Alvarado Oscar $0,00 $4.760,00 $1.337.775,00 $1.333.015,00
706-1 Botero Gutierrez Julio Cesar $0,00 $5.858,00 $1.646.325,00 $1.640.467,00
707-9 Benjumea Leguizamon Emma $0,00 $5.858,00 $1.646.325,00 $1.640.467,00
708-6 Olmos Emilse $0,00 $4.760,00 $1.337.775,00 $1.333.015,00
709-3 Calixto Gomez Luz Stella $0,00 $5.666,00 $1.592.325,00 $1.586.659,00
710-1 Tobon Hugo Armando $0,00 $5.762,00 $1.619.325,00 $1.613.563,00
711-9 Charry Perez Diana Carolina $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
712-6 Herrera Carlos $0,00 $5.907,00 $1.659.825,00 $1.653.918,00
801-3 Pinilla Jenny $0,00 $5.907,00 $1.659.825,00 $1.653.918,00
802-0 Daza Camila $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
803-8 Restrepo Victoria Beatriz $0,00 $6.048,00 $1.699.500,00 $1.693.452,00
804-5 Mosquera Juan $0,00 $5.952,00 $1.672.500,00 $1.666.548,00
805-2 Serna Guillermo 805 $0,00 $4.760,00 $1.337.775,00 $1.333.015,00
806-1 Murillo Antonio Jose $0,00 $5.858,00 $1.646.325,00 $1.640.467,00
807-7 Penagos Elizabeth $0,00 $5.858,00 $1.646.325,00 $1.640.467,00
808-4 Vargas Patricia $0,00 $4.760,00 $1.337.775,00 $1.333.015,00
809-1 Ortegon Suarez Lina Maria $0,00 $5.666,00 $1.592.325,00 $1.586.659,00
810-1 Pimentel Liliana $0,00 $5.762,00 $1.619.325,00 $1.613.563,00
811-7 Pimentel Liliana . $0,00 $6.048,00 $1.709.600,00 $1.703.552,00
812-4 Pico Carrizosa Mery $0,00 $5.909,00 $1.660.650,00 $1.654.741,00
417020 SANCIONES Y MULTAS DE $0,00 $0,00 $662.400,00 $662.400,00
303-7 Guarin De Garcia Maria Doris $0,00 $0,00 $82.800,00 $82.800,00
405-1 Corredor Cesar Y/O Castro $0,00 $0,00 $82.800,00 $82.800,00
409-9 Valencia Samuel $0,00 $0,00 $82.800,00 $82.800,00
410-7 Mora Castellanos Daniel Rodolfo $0,00 $0,00 $82.800,00 $82.800,00
412-1 Meriño Suarez Milena $0,00 $0,00 $82.800,00 $82.800,00
506-5 Diaz Gliniss $0,00 $0,00 $82.800,00 $82.800,00
605-6 Hernandez Parra Jose Narces $0,00 $0,00 $82.800,00 $82.800,00
711-9 Charry Perez Diana Carolina $0,00 $0,00 $82.800,00 $82.800,00
417025 Interes por mora cuota Admon $0,00 $1.057.900,00 $6.217.552,00 $5.159.652,00
201-9 Martinez C Claudia Ines $0,00 $0,00 $4.141,00 $4.141,00
202-1 Jimenez Garcia Carlos Enrique $0,00 $0,00 $23.383,00 $23.383,00
203-9 Camargo Julian Alberto $0,00 $0,00 $9.573,00 $9.573,00
204-6 Rodriguez Gonzalez Jose Ignacio $0,00 $0,00 $469.497,00 $469.497,00
206-0 Segura Herrera Paula Andrea $0,00 $0,00 $206,00 $206,00

Página 13 De 20 Edificio Torre El Reloj Propiedad Horizontal

Software Daytona InterCloud
 EDIFICIO TORRE EL RELOJ - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 830.082.944-1
Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

207-8 Bohorquez Maria Luisa $0,00 $0,00 $1.308,00 $1.308,00
208-5 Sanchez Luz Helena $0,00 $0,00 $15.661,00 $15.661,00
209-2 Gallego Nelleyd $0,00 $0,00 $269.048,00 $269.048,00
211-8 Flores Rene $0,00 $0,00 $9.260,00 $9.260,00
301-2 Guzman Guillermo $0,00 $0,00 $4.733,00 $4.733,00
302-1 Martinez Manuela $0,00 $0,00 $15.841,00 $15.841,00
303-7 Guarin De Garcia Maria Doris $0,00 $0,00 $203.788,00 $203.788,00
304-4 De Medina Flor $0,00 $0,00 $247,00 $247,00
305-1 Prieto Graciela $0,00 $0,00 $1,00 $1,00
307-6 Oñate Francisco $0,00 $0,00 $471,00 $471,00
308-3 Lozano Gonzalez Rafael Humberto $0,00 $0,00 $701.102,00 $701.102,00
310-9 Ardila Rivas Lucy Maria $0,00 $0,00 $74.027,00 $74.027,00
311-6 Amortegui Delgado Lisbeth $0,00 $0,00 $924,00 $924,00
312-3 Villarreal Camilo $0,00 $0,00 $1.467,00 $1.467,00
401-0 Castro Bolaños Claudia Patricia $0,00 $621.449,00 $79.720,00 ($541.729,00)
403-5 Angarita Espinel Carlos Orlando $0,00 $0,00 $447.067,00 $447.067,00
404-2 Mendoza Arnulfo $0,00 $0,00 $11.139,00 $11.139,00
405-1 Corredor Cesar Y/O Castro $0,00 $0,00 $25.592,00 $25.592,00
408-1 Garcia Jose Aldemar $0,00 $0,00 $3.425,00 $3.425,00
409-9 Valencia Samuel $0,00 $0,00 $29.967,00 $29.967,00
410-7 Mora Castellanos Daniel Rodolfo $0,00 $0,00 $829.008,00 $829.008,00
411-4 Molano Paola $0,00 $0,00 $25.860,00 $25.860,00
412-1 Meriño Suarez Milena $0,00 $182.314,00 $251.980,00 $69.666,00
501-9 Zarate Dueñas Blanca $0,00 $0,00 $32.326,00 $32.326,00
502-6 Parra Salinas Olga Liliana $0,00 $83.508,00 $106.056,00 $22.548,00
504-0 Ramirez Jimenez Martha Cecilia $0,00 $0,00 $20.412,00 $20.412,00
505-8 Rojas Arbelaez Diana Lucia $0,00 $0,00 $8.288,00 $8.288,00
506-5 Diaz Gliniss $0,00 $4.533,00 $35.337,00 $30.804,00
507-2 Perez Jorge $0,00 $0,00 $421,00 $421,00
509-7 Caicedo Medina Beatriz Helena $0,00 $0,00 $234,00 $234,00
510-5 Medina Yolima $0,00 $0,00 $75.813,00 $75.813,00
512-1 Borraez Moya Jose Manuel $0,00 $3.630,00 $6.633,00 $3.003,00
603-1 Quimbaya Gildardo $0,00 $4.428,00 $4.428,00 $0,00
604-9 Hincapie De Bravo Milvia Ines $0,00 $0,00 $4.641,00 $4.641,00
605-6 Hernandez Parra Jose Narces $0,00 $0,00 $25.744,00 $25.744,00
606-3 Acuña Buitrago Maxwell Alberto $0,00 $0,00 $3.369,00 $3.369,00
607-0 Pinzon Humberto $0,00 $0,00 $3.972,00 $3.972,00
608-8 Acevedo Dominguez Carmen $0,00 $0,00 $122.049,00 $122.049,00
609-5 Gonzalez Duarte Clara $0,00 $0,00 $25.725,00 $25.725,00
610-3 Callejas Gloria $0,00 $0,00 $81.448,00 $81.448,00
612-8 Puentes Poveda Josue Jair $0,00 $0,00 $12.706,00 $12.706,00
702-2 Salcedo Arellano Antonio $0,00 $0,00 $10.078,00 $10.078,00
703-1 Mancipe Jairo $0,00 $0,00 $2.165,00 $2.165,00
704-7 Olaya Hernando $0,00 $0,00 $4.606,00 $4.606,00
705-4 Alvarado Oscar $0,00 $0,00 $197,00 $197,00
706-1 Botero Gutierrez Julio Cesar $0,00 $0,00 $11.710,00 $11.710,00
707-9 Benjumea Leguizamon Emma $0,00 $0,00 $2.247,00 $2.247,00
709-3 Calixto Gomez Luz Stella $0,00 $0,00 $9.532,00 $9.532,00
711-9 Charry Perez Diana Carolina $0,00 $0,00 $1.677.388,00 $1.677.388,00
712-6 Herrera Carlos $0,00 $0,00 $1.104,00 $1.104,00
801-3 Pinilla Jenny $0,00 $0,00 $4.483,00 $4.483,00
802-0 Daza Camila $0,00 $0,00 $82.439,00 $82.439,00

Página 14 De 20 Edificio Torre El Reloj Propiedad Horizontal

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 EDIFICIO TORRE EL RELOJ - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 830.082.944-1
Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

803-8 Restrepo Victoria Beatriz $0,00 $0,00 $74.719,00 $74.719,00
804-5 Mosquera Juan $0,00 $0,00 $9,00 $9,00
805-2 Serna Guillermo 805 $0,00 $0,00 $15.572,00 $15.572,00
806-1 Murillo Antonio Jose $0,00 $0,00 $4.256,00 $4.256,00
808-4 Vargas Patricia $0,00 $0,00 $8.322,00 $8.322,00
809-1 Ortegon Suarez Lina Maria $0,00 $0,00 $40.248,00 $40.248,00
810-1 Pimentel Liliana $0,00 $0,00 $23.113,00 $23.113,00
811-7 Pimentel Liliana . $0,00 $158.038,00 $167.013,00 $8.975,00
812-4 Pico Carrizosa Mery $0,00 $0,00 $313,00 $313,00
417030 CUOTAS DE PARQUEADERO $0,00 $0,00 $97.500,00 $97.500,00
610-3 Callejas Gloria $0,00 $0,00 $97.500,00 $97.500,00
417035 OTRAS CUOTAS $0,00 $0,00 $199.209,00 $199.209,00
301-2 Guzman Guillermo $0,00 $0,00 $199.209,00 $199.209,00
4175 DESCUENTO PRONTO PAGO $0,00 $4.744.859,00 $200,00 ($4.744.659,00)
417505 Descuento en pago cuotas $0,00 $4.744.859,00 $200,00 ($4.744.659,00)
201-9 Martinez C Claudia Ines $0,00 $62.038,00 $0,00 ($62.038,00)
202-1 Jimenez Garcia Carlos Enrique $0,00 $68.297,00 $0,00 ($68.297,00)
203-9 Camargo Julian Alberto $0,00 $46.601,00 $0,00 ($46.601,00)
205-3 Garcia Diego $0,00 $66.645,00 $0,00 ($66.645,00)
206-0 Segura Herrera Paula Andrea $0,00 $75.881,00 $0,00 ($75.881,00)
207-8 Bohorquez Maria Luisa $0,00 $100.535,00 $0,00 ($100.535,00)
208-5 Sanchez Luz Helena $0,00 $32.612,00 $0,00 ($32.612,00)
210-0 Leguizamon Hector Julio $0,00 $60.900,00 $0,00 ($60.900,00)
211-8 Flores Rene $0,00 $31.792,00 $0,00 ($31.792,00)
212-5 Correa Celmira $0,00 $83.500,00 $0,00 ($83.500,00)
301-2 Guzman Guillermo $0,00 $85.597,00 $0,00 ($85.597,00)
302-1 Martinez Manuela $0,00 $1.672,00 $0,00 ($1.672,00)
304-4 De Medina Flor $0,00 $83.098,00 $0,00 ($83.098,00)
305-1 Prieto Graciela $0,00 $65.191,00 $0,00 ($65.191,00)
306-9 Escobar Cardenas Ebroul $0,00 $75.202,00 $0,00 ($75.202,00)
307-6 Oñate Francisco $0,00 $72.038,00 $0,00 ($72.038,00)
309-0 Novoa Arevalo Blanca Flor $0,00 $67.745,00 $0,00 ($67.745,00)
310-9 Ardila Rivas Lucy Maria $0,00 $41.097,00 $0,00 ($41.097,00)
311-6 Amortegui Delgado Lisbeth $0,00 $75.500,00 $0,00 ($75.500,00)
312-3 Villarreal Camilo $0,00 $82.680,00 $0,00 ($82.680,00)
401-0 Castro Bolaños Claudia Patricia $0,00 $51.500,00 $0,00 ($51.500,00)
402-8 Briceño Nelly $0,00 $89.952,00 $0,00 ($89.952,00)
403-5 Angarita Espinel Carlos Orlando $0,00 $222.260,00 $0,00 ($222.260,00)
404-2 Mendoza Arnulfo $0,00 $82.527,00 $0,00 ($82.527,00)
405-1 Corredor Cesar Y/O Castro $0,00 $33.300,00 $0,00 ($33.300,00)
406-7 Prieto Ana Y/Omartha Castañeda $0,00 $80.760,00 $0,00 ($80.760,00)
407-4 Pacheco Guillermo $0,00 $82.767,00 $0,00 ($82.767,00)
408-1 Garcia Jose Aldemar $0,00 $49.525,00 $0,00 ($49.525,00)
409-9 Valencia Samuel $0,00 $9.901,00 $0,00 ($9.901,00)
412-1 Meriño Suarez Milena $0,00 $10.300,00 $0,00 ($10.300,00)
501-9 Zarate Dueñas Blanca $0,00 $21.267,00 $0,00 ($21.267,00)
502-6 Parra Salinas Olga Liliana $0,00 $63.752,00 $0,00 ($63.752,00)
503-3 Bolivar Teresa $0,00 $83.202,00 $0,00 ($83.202,00)
504-0 Ramirez Jimenez Martha Cecilia $0,00 $41.800,00 $0,00 ($41.800,00)
505-8 Rojas Arbelaez Diana Lucia $0,00 $74.414,00 $0,00 ($74.414,00)

Página 15 De 20 Edificio Torre El Reloj Propiedad Horizontal

Software Daytona InterCloud
 EDIFICIO TORRE EL RELOJ - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 830.082.944-1
Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

506-5 Diaz Gliniss $0,00 $10.403,00 $0,00 ($10.403,00)
507-2 Perez Jorge $0,00 $81.138,00 $0,00 ($81.138,00)
508-1 Acero Luz Marina $0,00 $66.620,00 $0,00 ($66.620,00)
509-7 Caicedo Medina Beatriz Helena $0,00 $79.348,00 $0,00 ($79.348,00)
511-2 Garrido Marina $0,00 $85.052,00 $0,00 ($85.052,00)
512-1 Borraez Moya Jose Manuel $0,00 $53.004,00 $0,00 ($53.004,00)
601-7 Bustos De Prieto Adela $0,00 $82.701,00 $0,00 ($82.701,00)
602-4 Lopez Garzon Luis Felipe $0,00 $74.580,00 $0,00 ($74.580,00)
603-1 Quimbaya Gildardo $0,00 $85.072,00 $0,00 ($85.072,00)
604-9 Hincapie De Bravo Milvia Ines $0,00 $21.489,00 $0,00 ($21.489,00)
605-6 Hernandez Parra Jose Narces $0,00 $33.500,00 $0,00 ($33.500,00)
606-3 Acuña Buitrago Maxwell Alberto $0,00 $71.991,00 $0,00 ($71.991,00)
607-0 Pinzon Humberto $0,00 $63.099,00 $0,00 ($63.099,00)
609-5 Gonzalez Duarte Clara $0,00 $29.900,00 $0,00 ($29.900,00)
610-3 Callejas Gloria $0,00 $46.383,00 $0,00 ($46.383,00)
611-0 Rodriguez Martha Patricia $0,00 $79.400,00 $0,00 ($79.400,00)
612-8 Puentes Poveda Josue Jair $0,00 $20.899,00 $0,00 ($20.899,00)
701-5 Bautista Martinez Maria Ines $0,00 $83.773,00 $0,00 ($83.773,00)
702-2 Salcedo Arellano Antonio $0,00 $84.987,00 $0,00 ($84.987,00)
703-1 Mancipe Jairo $0,00 $83.313,00 $0,00 ($83.313,00)
704-7 Olaya Hernando $0,00 $100.754,00 $0,00 ($100.754,00)
705-4 Alvarado Oscar $0,00 $66.707,00 $200,00 ($66.507,00)
706-1 Botero Gutierrez Julio Cesar $0,00 $82.437,00 $0,00 ($82.437,00)
707-9 Benjumea Leguizamon Emma $0,00 $82.630,00 $0,00 ($82.630,00)
709-3 Calixto Gomez Luz Stella $0,00 $37.107,00 $0,00 ($37.107,00)
710-1 Tobon Hugo Armando $0,00 $81.013,00 $0,00 ($81.013,00)
712-6 Herrera Carlos $0,00 $62.100,00 $0,00 ($62.100,00)
801-3 Pinilla Jenny $0,00 $62.851,00 $0,00 ($62.851,00)
802-0 Daza Camila $0,00 $10.600,00 $0,00 ($10.600,00)
803-8 Restrepo Victoria Beatriz $0,00 $166.136,00 $0,00 ($166.136,00)
804-5 Mosquera Juan $0,00 $83.057,00 $0,00 ($83.057,00)
805-2 Serna Guillermo 805 $0,00 $67.606,00 $0,00 ($67.606,00)
806-1 Murillo Antonio Jose $0,00 $52.093,00 $0,00 ($52.093,00)
807-7 Penagos Elizabeth $0,00 $91.965,00 $0,00 ($91.965,00)
808-4 Vargas Patricia $0,00 $66.617,00 $0,00 ($66.617,00)
810-1 Pimentel Liliana $0,00 $30.600,00 $0,00 ($30.600,00)
812-4 Pico Carrizosa Mery $0,00 $88.086,00 $0,00 ($88.086,00)
42 OTROS INGRESOS $0,00 $0,00 $638.329,16 $638.329,16
4210 FINANCIEROS $0,00 $0,00 $202.824,16 $202.824,16
421005 Rendimientos Financieros $0,00 $0,00 $202.824,16 $202.824,16
830082944-1 Edificio Torre El Reloj $0,00 $0,00 $29.595,50 $29.595,50
860034313-7 Banco Davivienda S.A. $199,58 $0,00 $173.228,66 $173.428,24
4295 DIVERSOS $0,00 $0,00 $435.505,00 $435.505,00
429506 Venta de Reciclaje $0,00 $0,00 $150.000,00 $150.000,00
830082944-1 Edificio Torre El Reloj $0,00 $0,00 $150.000,00 $150.000,00
429508 Parqueadero de Visitantes $0,00 $0,00 $45.000,00 $45.000,00
830082944-1 Edificio Torre El Reloj $0,00 $0,00 $45.000,00 $45.000,00
429509 Venta de Llaveros $0,00 $0,00 $240.000,00 $240.000,00
830082944-1 Edificio Torre El Reloj $0,00 $0,00 $240.000,00 $240.000,00

Página 16 De 20 Edificio Torre El Reloj Propiedad Horizontal

Software Daytona InterCloud
 EDIFICIO TORRE EL RELOJ - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 830.082.944-1
Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

429551 EXCEDENTES $0,00 $0,00 $229,00 $229,00
18599839-9 Pelaez Castrillon Carlos Andres $0,00 $0,00 $46,00 $46,00
899999999-1 Dian $0,00 $0,00 $183,00 $183,00
429581 AJUSTE AL PESO $0,00 $0,00 $276,00 $276,00
899999999-1 Dian $0,00 $0,00 $276,00 $276,00
5 GASTOS $0,00 $129.702.205,31 $138.675,00 $129.563.530,31
51 GASTOS POR ACTIVI ORDINARIAS $0,00 $120.111.681,00 $0,00 $120.111.681,00
5110 HONORARIOS $0,00 $17.174.069,00 $0,00 $17.174.069,00
511005 Servicios Administracion $0,00 $8.785.936,00 $0,00 $8.785.936,00
18599839-9 Pelaez Castrillon Carlos Andres $0,00 $3.489.152,00 $0,00 $3.489.152,00
52109511-1 Novoa Roa Sandra Nelsy $0,00 $3.100.300,00 $0,00 $3.100.300,00
1012321002-7 Ardila Forero Harold Fernando $0,00 $2.196.484,00 $0,00 $2.196.484,00
511010 REVISORIA FISCAL $0,00 $3.796.013,00 $0,00 $3.796.013,00
71382574-2 Uta Carlos Mario $0,00 $2.423.960,00 $0,00 $2.423.960,00
80503270-2 Wilches Rogert Fabio $0,00 $1.372.053,00 $0,00 $1.372.053,00
511030 CONTABILIDAD $0,00 $4.592.120,00 $0,00 $4.592.120,00
18599839-9 Pelaez Castrillon Carlos Andres $0,00 $3.444.090,00 $0,00 $3.444.090,00
19316044-0 Gonzalez Barreto Jesus Eduardo $0,00 $1.148.030,00 $0,00 $1.148.030,00
5130 SEGUROS $0,00 $4.555.333,00 $0,00 $4.555.333,00
513005 AREAS COMUNES $0,00 $1.185.344,00 $0,00 $1.185.344,00
860037707-9 Sbs Seguros Colombia S.A. $0,00 $1.185.344,00 $0,00 $1.185.344,00
513095 AREAS COMUNES $0,00 $3.369.989,00 $0,00 $3.369.989,00
805028810-1 Servifin S.A. $0,00 $1.019.863,00 $0,00 $1.019.863,00
860034520-5 Chubb De Colombia S.A. $0,00 $2.350.126,00 $0,00 $2.350.126,00
5135 SERVICIOS $0,00 $79.895.516,00 $0,00 $79.895.516,00
513505 Servicio de Vigilancia $0,00 $44.732.824,00 $0,00 $44.732.824,00
900036520-9 Dg Security Ltda $0,00 $11.229.994,00 $0,00 $11.229.994,00
900410658-1 Vigilancia Y Seguridad Privada $0,00 $5.614.997,00 $0,00 $5.614.997,00
900696826-8 Seguridad Victoria Ltda $0,00 $27.887.833,00 $0,00 $27.887.833,00
513510 Servicio de Aseo $0,00 $24.782.384,00 $0,00 $24.782.384,00
18599839-9 Pelaez Castrillon Carlos Andres $0,00 $21.000,00 $0,00 $21.000,00
830012291-1 Proserint Ltda Promotora De $0,00 $24.761.384,00 $0,00 $24.761.384,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $0,00 $817.652,00 $0,00 $817.652,00
899999094-1 Acueducto Y Alcantarillado $0,00 $817.652,00 $0,00 $817.652,00
513530 ENERGIA ELECTRICA $0,00 $8.235.560,00 $0,00 $8.235.560,00
830037248-0 Codensa Esp $0,00 $8.235.560,00 $0,00 $8.235.560,00
513535 TELEFONO $0,00 $1.317.496,00 $0,00 $1.317.496,00
830053800-4 Telmex Colombia S.A $0,00 $1.107.932,00 $0,00 $1.107.932,00
830114921-1 Colombia Movil S.A. E.S.P. $0,00 $209.564,00 $0,00 $209.564,00
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS $0,00 $9.600,00 $0,00 $9.600,00
860512330-3 Servientrega $0,00 $9.600,00 $0,00 $9.600,00
5140 GASTOS LEGALES $0,00 $262.194,00 $0,00 $262.194,00
514005 NOTARIALES $0,00 $25.394,00 $0,00 $25.394,00
31243000-6 Notaria 69 $0,00 $18.992,00 $0,00 $18.992,00
Página 17 De 20 Edificio Torre El Reloj Propiedad Horizontal
Software Daytona InterCloud
 EDIFICIO TORRE EL RELOJ - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 830.082.944-1
Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

51562576-7 Saavedra Saavedra Victoria C $0,00 $6.402,00 $0,00 $6.402,00
514015 Tramites y Licencias $0,00 $236.800,00 $0,00 $236.800,00
41701179-7 Contreras Cortes Fanny Emilce $0,00 $6.800,00 $0,00 $6.800,00
830051887-5 Microsoft Office $0,00 $230.000,00 $0,00 $230.000,00
5145 MANTENIMIENTO Y $0,00 $9.341.044,00 $0,00 $9.341.044,00
514510 LAVADO DE TANQUES $0,00 $583.100,00 $0,00 $583.100,00
28393027-6 Electrobobinados El Stator $0,00 $583.100,00 $0,00 $583.100,00
514515 Servicio de Mtto Ascensor $0,00 $2.881.200,00 $0,00 $2.881.200,00
79652415-8 Guzman Moreno Alejandro $0,00 $2.881.200,00 $0,00 $2.881.200,00
514517 Repuestos Mtto Ascensor $0,00 $480.200,00 $0,00 $480.200,00
79652415-8 Guzman Moreno Alejandro $0,00 $480.200,00 $0,00 $480.200,00
514520 Servicio de Mtto Citofonia $0,00 $275.000,00 $0,00 $275.000,00
17147876-9 Patiño Octavio $0,00 $275.000,00 $0,00 $275.000,00
514530 Servicio de recarga y compra $0,00 $130.900,00 $0,00 $130.900,00
860048766-0 Extintores Americann Ltda $0,00 $130.900,00 $0,00 $130.900,00
514535 Servicio de Mtto Moto bombas $0,00 $588.800,00 $0,00 $588.800,00
19494540-4 Pinzon Santana Edelberto $0,00 $588.800,00 $0,00 $588.800,00
514550 Respuestos Mtto moto bombas $0,00 $3.464.844,00 $0,00 $3.464.844,00
19494540-4 Pinzon Santana Edelberto $0,00 $250.000,00 $0,00 $250.000,00
28393027-6 Electrobobinados El Stator $0,00 $3.214.844,00 $0,00 $3.214.844,00
514565 Servicio de Software Daytona $0,00 $598.500,00 $0,00 $598.500,00
800193896-1 Desystec Ltda. $0,00 $598.500,00 $0,00 $598.500,00
514566 Servicio de Control de acceso $0,00 $178.500,00 $0,00 $178.500,00
901086334-2 E & C Puertas Electricas Sas $0,00 $178.500,00 $0,00 $178.500,00
514590 Mantenimiento de computador $0,00 $160.000,00 $0,00 $160.000,00
52393493-2 Vasquez Figueredo Mariana $0,00 $160.000,00 $0,00 $160.000,00
5150 ADECUACION E INSTALACIONES $0,00 $3.593.850,00 $0,00 $3.593.850,00
515015 Reparaciones Locativas $0,00 $3.593.850,00 $0,00 $3.593.850,00
388346-9 Papeleria Y Miscelanea Mdd - $0,00 $9.000,00 $0,00 $9.000,00
3229464-1 Hernandez H Juan Mauricio $0,00 $390.000,00 $0,00 $390.000,00
19190026-4 Hernandez Aponte Eliecer $0,00 $90.500,00 $0,00 $90.500,00
19494540-4 Pinzon Santana Edelberto $0,00 $950.000,00 $0,00 $950.000,00
52109511-1 Novoa Roa Sandra Nelsy $0,00 $30.000,00 $0,00 $30.000,00
52455415-5 Perez Sandra Patricia $0,00 $121.100,00 $0,00 $121.100,00
80431936-9 Salcedo Luis Eduardo $0,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00
191900264-3 Electrocerrajeria La 167 $0,00 $518.500,00 $0,00 $518.500,00
900155107-1 Cencosud Colombia S.A. $0,00 $78.950,00 $0,00 $78.950,00
900283576-9 Juanok Sas $0,00 $1.200.000,00 $0,00 $1.200.000,00
1012321002-7 Ardila Forero Harold Fernando $0,00 $5.800,00 $0,00 $5.800,00
5160 DEPRECIACIONES $0,00 $282.292,00 $0,00 $282.292,00
516020 Equipo de computacion y $0,00 $282.292,00 $0,00 $282.292,00
830082944-1 Edificio Torre El Reloj $0,00 $211.719,00 $0,00 $211.719,00
860034313-7 Banco Davivienda S.A. $0,00 $70.573,00 $0,00 $70.573,00
5195 DIVERSOS $0,00 $4.202.322,00 $0,00 $4.202.322,00
519520 Gastos de Asamblea $0,00 $1.034.990,00 $0,00 $1.034.990,00
Página 18 De 20 Edificio Torre El Reloj Propiedad Horizontal
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NIT. 830.082.944-1
Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

52109511-1 Novoa Roa Sandra Nelsy $0,00 $405.000,00 $0,00 $405.000,00
900318824-3 Cymma Group Sas $0,00 $629.990,00 $0,00 $629.990,00
519525 Elementos para el aseo $0,00 $1.890.776,00 $0,00 $1.890.776,00
52109511-1 Novoa Roa Sandra Nelsy $0,00 $10.000,00 $0,00 $10.000,00
79252697-1 Ferreteria Y Electricos Piter $0,00 $4.000,00 $0,00 $4.000,00
830012291-1 Proserint Ltda Promotora De $0,00 $1.876.776,00 $0,00 $1.876.776,00
519526 Elementos para cafeteria $0,00 $409.796,00 $0,00 $409.796,00
18599839-9 Pelaez Castrillon Carlos Andres $0,00 $17.800,00 $0,00 $17.800,00
23944730-3 Vargas Montaña Nubia De Jesus $0,00 $50.300,00 $0,00 $50.300,00
51828815-6 Macias Lopez Nensi Isabel $0,00 $9.516,00 $0,00 $9.516,00
52109511-1 Novoa Roa Sandra Nelsy $0,00 $33.300,00 $0,00 $33.300,00
52695229-0 Especial Broaster $0,00 $16.500,00 $0,00 $16.500,00
830011743-2 El Arrozal & Cia Sca $0,00 $226.080,00 $0,00 $226.080,00
900882422-3 Mercaderias Sas $0,00 $17.300,00 $0,00 $17.300,00
1020770740-9 Ortiz Vilchez Juan Carlos $0,00 $39.000,00 $0,00 $39.000,00
519530 Utiles de Papeleria y Fotocopias $0,00 $813.760,00 $0,00 $813.760,00
388346-9 Papeleria Y Miscelanea Mdd - $0,00 $16.600,00 $0,00 $16.600,00
3166940-2 Salazar Gomez Jose Rodrigo $0,00 $2.700,00 $0,00 $2.700,00
5401705-3 Detallitos William Balaguera $0,00 $75.000,00 $0,00 $75.000,00
5401787-7 Gonzalez Quintero Edwin Gregorio $0,00 $2.000,00 $0,00 $2.000,00
18599839-9 Pelaez Castrillon Carlos Andres $0,00 $5.800,00 $0,00 $5.800,00
20297330-3 De Arango Cecilia $0,00 $6.800,00 $0,00 $6.800,00
52109511-1 Novoa Roa Sandra Nelsy $0,00 $64.000,00 $0,00 $64.000,00
52646005-9 Superservix $0,00 $35.000,00 $0,00 $35.000,00
79642505-1 Ozuna Vargas Roberto $0,00 $82.110,00 $0,00 $82.110,00
80756177-0 Nieto Quintero Camilo Andres $0,00 $24.600,00 $0,00 $24.600,00
830037946-3 Panamericana Libreria Y Papeleria $0,00 $20.700,00 $0,00 $20.700,00
1012321002-7 Ardila Forero Harold Fernando $0,00 $950,00 $0,00 $950,00
1019015417-3 Carreño R Diana Alejandra $0,00 $477.500,00 $0,00 $477.500,00
519545 Taxis y Buses $0,00 $48.400,00 $0,00 $48.400,00
710-1 Tobon Hugo Armando $0,00 $4.400,00 $0,00 $4.400,00
18599839-9 Pelaez Castrillon Carlos Andres $0,00 $10.000,00 $0,00 $10.000,00
830059580-6 Park 77 $0,00 $4.000,00 $0,00 $4.000,00
1012321002-7 Ardila Forero Harold Fernando $0,00 $30.000,00 $0,00 $30.000,00
519565 PARQUEADEROS $0,00 $4.600,00 $0,00 $4.600,00
901151922-1 Printer College Sas $0,00 $4.600,00 $0,00 $4.600,00
5199 PROVISIONES $0,00 $805.061,00 $0,00 $805.061,00
519920 Fondo de Imprevistos $0,00 $805.061,00 $0,00 $805.061,00
52 OPERACIONALES DE VENTAS $0,00 $9.319,00 $0,00 $9.319,00
5235 SERVICIOS $0,00 $9.319,00 $0,00 $9.319,00
523540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS $0,00 $9.319,00 $0,00 $9.319,00
860512330-3 Servientrega $0,00 $9.319,00 $0,00 $9.319,00
53 OTROS GASTOS $0,00 $9.581.205,31 $138.675,00 $9.442.530,31
5305 FINANCIEROS $0,00 $2.309.916,31 $0,00 $2.309.916,31
530505 Gastos Bancarios $0,00 $2.254.739,31 $0,00 $2.254.739,31
830082944-1 Edificio Torre El Reloj $0,00 $113.031,20 $0,00 $113.031,20
860034313-7 Banco Davivienda S.A. $0,00 $2.137.577,11 $0,00 $2.137.577,11
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NIT. 830.082.944-1
Balance De Prueba Entre 01/01/2019 Y 31/08/2019
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

899999999-1 Dian $0,00 $4.131,00 $0,00 $4.131,00
530515 COMISIONES $0,00 $55.000,00 $0,00 $55.000,00
860034313-7 Banco Davivienda S.A. $0,00 $55.000,00 $0,00 $55.000,00
530595 OTROS $0,00 $177,00 $0,00 $177,00
899999999-1 Dian $0,00 $177,00 $0,00 $177,00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS $0,00 $7.271.289,00 $138.675,00 $7.132.614,00
531515 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS $0,00 $7.268.070,00 $138.675,00 $7.129.395,00
899999094-1 Acueducto Y Alcantarillado $0,00 $268.070,00 $138.675,00 $129.395,00
900233422-1 Libre De Colombia Ltda $0,00 $7.000.000,00 $0,00 $7.000.000,00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS $0,00 $3.219,00 $0,00 $3.219,00
899999999-1 Dian $0,00 $3.219,00 $0,00 $3.219,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL $61.650.958,15 $0,00 $0,00 $61.650.958,15
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE $61.650.958,15 $0,00 $0,00 $61.650.958,15
839595 DIVERSAS $61.650.958,15 $0,00 $0,00 $61.650.958,15
86 DEUDORAS DE CONTROL POR ($61.650.958,15) $0,00 $0,00 ($61.650.958,15)
8695 INTERESES ($61.650.958,15) $0,00 $0,00 ($61.650.958,15)
869595 DIVERSAS ($61.650.958,15) $0,00 $0,00 ($61.650.958,15)

Total Débitos : $108.888.190,86 $437.261.569,47 $336.991.583,31 $209.158.177,02

Total Créditos : $108.888.190,86 $179.141.524,00 $279.411.510,16 $209.158.177,02

Página 20 De 20 Edificio Torre El Reloj Propiedad Horizontal

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