FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL 01/06/2012 AL 31/12/2012

CONCEPTO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS
SALDO ANTERIOR 12,500.00 21,280.00 23,352.00 66,048.00 84,028.00 65,841.33 65,976.00 339,025.33
VENTAS AL CONTADO 29,500.00 29,500.00 47,200.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 59,000.00 271,400.00
ANTICIPOS RECIBIDOS - - - - - - - -
COBRANZA DE FACTURAS Y LETRAS 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 28,000.00 28,000.00 116,000.00
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMO - - - 50,000.00 - - - 50,000.00
COBRANZA DE INTERESES 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 560.00
VENTA DE ACTIVO FIJO - - - - - - - -
OTROS INGRESOS 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 350.00
TOTAL INGRESOS 54,130.00 62,910.00 82,682.00 163,578.00 131,558.00 129,371.33 153,106.00 777,335.33
EGRESOS -
COMPRA DE MERCADERÍAS AL CONTADO 17,700.00 17,700.00 - - 41,300.00 41,300.00 29,500.00 147,500.00
PAGO DE ANTICIPOS A PROVISIÓN - - - - - - - -
PAGO DE FACTURAS Y LETRAS 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 45,500.00
PAGO DE REMUNERACIÓN 6,000.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00 54,000.00
PAGO DE LEYES SOCIALES 540.00 540.00 1,080.00 540.00 540.00 540.00 540.00 4,320.00
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO - - - - 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00
COMPRA DE ACTIVO FIJO - - - 59,000.00 - - - 59,000.00
PAGO DE INTERESES FINANCIEROS - - - - 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00
PAGO DE TRIBUTOS IGV 1,800.00 1,800.00 1,800.00 7,200.00 5,400.00 (900.00) (900.00) 16,200.00
PAGO DE TRIBUTOS IR 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1,750.00
PAGOS DE PUBLICIDAD - 708.00 944.00 - - 1,062.00 1,062.00 3,776.00
PAGOS DE CTS - - - - - 2,916.67 1,166.67 4,083.34
OTROS GASTOS 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 420.00
TOTAL EGRESOS 32,850.00 39,558.00 16,634.00 79,550.00 65,716.67 63,395.34 55,845.34 353,549.34
SALDO CAJA 21,280.00 23,352.00 66,048.00 84,028.00 65,841.33 65,976.00 97,260.66 423,785.99