PRESUPUESTO ANUAL de EMPRESA

PE097BG v.7.0 Versión resumida y simplificada de Presupuesto Anual de Empresa - BASICO -

Libro para Excel diseñado para elaborar fácilmente un presupuesto completo

Este libro está basado en un diseño original de D.E. Roldán, agradecemos su aportación.

©e.ditor consulting y el autor

Configuración

1. Nombre de tu empresa Mi Empresa & Co ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

2. Ejercicio a presupuestar 2019 ◄ Pon el año o años correspondientes al ejercicio

3. Primer mes del presupuesto enero ◄ Elige del desplegable el primer mes del ejercicio

información comenzar
 Ventas previstas 46,279,500 Ingresos financieros 0 Ing. extraordinarios 0 TOTAL INGRESOS 46,279,500.00

enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
ventas 3,748,000 3,778,000 3,814,500 3,815,200 3,880,900 3,883,900 3,885,000 3,885,000 3,838,500 3,902,000 3,917,000 3,931,500 46,279,500
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el importe previsto de ventas brutas (sin devoluciones o abonos).
arroz 330,000 330,000 357,500 343,200 405,900 405,900 407,000 407,000 357,500 418,000 418,000 423,500 4,603,500
aceite 300,000 330,000 339,000 354,000 357,000 360,000 360,000 360,000 363,000 366,000 381,000 390,000 4,260,000
chocolate 828,000 828,000 828,000 828,000 828,000 828,000 828,000 828,000 828,000 828,000 828,000 828,000 9,936,000
papel higenico 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 5,040,000
crema dental 536,000 536,000 536,000 536,000 536,000 536,000 536,000 536,000 536,000 536,000 536,000 536,000 6,432,000
azucar 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 1,320,000
carne pan leche en polvo 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 14,688,000
0
0
0
0

% menos venta 5.00% ◄Indica aquí el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, ponlo a cero.

enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depósitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Intereses Depósito 0
Intereses Letras TD 0
0
enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Si vas a tener, pon aquí los ingresos extraordinarios (venta de activos o por actividades no ordinarias) donde correspondan. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Venta activos 0
0
1 existencias y compras Stocks y compras de material para la venta.

1.1 stock al inicio 10,000,000 ◄ Indica aquí el valor del stock al inicio del período. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.2 stock de seguridad ◄ Indica aquí el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el año. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.3 % margen bruto 40.00% ◄Indica aquí el % de margen bruto (promedio total) sobre compras que prevés. ¿Qué es "Margen Bruto"?
0 Importante: Empresas de servicios sin coste de material, poner 100%.

2 gastos de producción o servicio Gastos de producción, distribución, prestación del servicio, etc. (NO de PERSONAL).

enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.1 gastos fijos 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
▼ Pon el concepto 43,200,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Transporte 43,200,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
Almacenaje 0
Transformación 0
▼ Servicio Recogida 0

enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.2 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Royalties
▼ Derechos de autor

3 gastos de marketing y ventas Gastos de publicidad, promoción y venta (NO de PERSONAL).

enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.1 publicidad y promoción 100,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
430,000
Publicidad prensa 430,000 100,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Revistas 0
Televisión 0
Creatividad 0
Agencias 0
Relaciones públicas 0
▼ Otros medios 0

enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.2 otros gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Viajes 0
Soportes 0
Alquileres promocional 0
▼ 0

enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.3 gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Zona 1 0
Zona 2 0
Zona 3 0
▼ 0

enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.4 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Comisionistas
Primas promoción
▼

4 gastos generales y administración Gastos generales y de administración de la empresa (NO de PERSONAL).

enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
gastos generales 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000
▼ Pon el CAPÍTULO y el concepto
26,940,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
 Alquileres 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Locales 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
▼ Oficinas 0
Suministros 1,505,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000
Agua 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Electricidad 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
ADSL 0
Teléfono 0
Telefonía móvil 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000
0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limpieza 0
Mantenimiento 0
▼ 0
Material Oficina 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000
Papelería 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
Consumibles 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
▼ 0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas 0
Taller 0
▼ 0
Transportes 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Mensajería 0
Oficinas 0
▼ despachos 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales
Oficinas 0
▼ 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiscal 0
Laboral 0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0

5 otros gastos
enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5.1 amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
mobiliario 0
maquinaria 0
▼ equipos informáticos 0

5.2 financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
intereses préstamo 1 0
intereses pólizas 0
▼ 0

5.3 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Indemnizaciones 0
Multas 0
▼ 0

5.4 % impuestos sobre beneficio 34.00% ◄Indica aquí el % que debe aplicarse al beneficio.
 Mi Empresa & Co Presupuesto anual - PERSONAL 2019
GASTOS de PERSONAL FIJO 106,488,000 NO FIJO 55,080,000 Comisiones 2,198,276 T 163,766,276

1 Personal de producción o prestación del servicio

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Director producción 1,200,000 53.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
jefe de taller
▼ Otros Directivos

Personal Fijo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Empleo o puesto de trabajo
Oficial 1ª
Empleo o puesto de trabajo
▼ conductores 750,000 53.0% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
auxiliar de cargue 750,000 53.0% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Empleo o puesto de trabajo
▼

2 Personal de Marketing y Ventas

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Comercial
Otros Directivos

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
vendedores 800,000 53.0% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
▼

3 Personal de Administración y DG
▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Primas, Bonus e Incentivos

▼ Indica el importe (aquí SI importes) correspondiente en cada mes (donde se devengará)▼
4.1 Pers. Producción o prestación de servicio enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Personal de Marketing y Ventas enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Personal de Administración y DG enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Comisiones sobre ventas

Indica aquí el % medio de comisión que afectará al total de tus ventas como remuneración y las cargas que correspondan.
%SCE
% Medio de comisión 5.00%
 Mi Empresa & Co Presupuesto económico ANUAL 2019

INGRESOS Total % enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

ventas 46,279,500 3,748,000 3,778,000 3,814,500 3,815,200 3,880,900 3,883,900 3,885,000 3,885,000 3,838,500 3,902,000 3,917,000 3,931,500
menos venta -2,313,975 -5.0% -187,400 -188,900 -190,725 -190,760 -194,045 -194,195 -194,250 -194,250 -191,925 -195,100 -195,850 -196,575
venta neta total 43,965,525 95.0% 3,560,600 3,589,100 3,623,775 3,624,440 3,686,855 3,689,705 3,690,750 3,690,750 3,646,575 3,706,900 3,721,150 3,734,925

GASTOS Total % enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
existencias 26,379,315 60.0% 2,136,360 2,153,460 2,174,265 2,174,664 2,212,113 2,213,823 2,214,450 2,214,450 2,187,945 2,224,140 2,232,690 2,240,955
iniciales 10,000,000 10,000,000 7,863,640 5,710,180 3,535,915 1,361,251 0 0 0 0 0 0 0
compras 16,379,315 37.3% 0 0 0 0 850,862 2,213,823 2,214,450 2,214,450 2,187,945 2,224,140 2,232,690 2,240,955
finales 0 7,863,640 5,710,180 3,535,915 1,361,251 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 43,200,000 98.3% 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 43,200,000 98.3% 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000

personal 163,766,276 372.5% 13,642,030 13,643,455 13,645,189 13,645,222 13,648,343 13,648,485 13,648,538 13,648,538 13,646,329 13,649,345 13,650,058 13,650,746
comisiones 2,198,276 5.0% 178,030 179,455 181,189 181,222 184,343 184,485 184,538 184,538 182,329 185,345 186,058 186,746
producción/servicio 132,192,000 300.7% 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000
marketing/ventas 29,376,000 66.8% 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000
administración/DG 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marketing y vtas 430,000 1.0% 100,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
publicidad y promoción 430,000 1.0% 100,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
otros gastos marketing 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

generales y adm 26,940,000 61.3% 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000
Alquileres 12,000,000 27.3% 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Suministros 4,860,000 11.1% 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000
Mantenimiento 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 4,080,000 9.3% 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000
Tributos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 6,000,000 13.6% 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Viajes y varios 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total gastos 260,715,591 593.0% 21,723,390 21,671,915 21,694,454 21,694,886 21,735,456 21,737,308 21,737,988 21,737,988 21,709,274 21,748,485 21,757,748 21,766,701

Total % enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ebidta -216,750,066 -493.0% -18,162,790 -18,082,815 -18,070,679 -18,070,446 -18,048,601 -18,047,603 -18,047,238 -18,047,238 -18,062,699 -18,041,585 -18,036,598 -18,031,776

amortizaciones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
res. explotación -216,750,066 -493.0% -18,162,790 -18,082,815 -18,070,679 -18,070,446 -18,048,601 -18,047,603 -18,047,238 -18,047,238 -18,062,699 -18,041,585 -18,036,598 -18,031,776

FINANCIEROS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRAORDINARIOS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
antes impuestos -216,750,066 -493.0% -18,162,790 -18,082,815 -18,070,679 -18,070,446 -18,048,601 -18,047,603 -18,047,238 -18,047,238 -18,062,699 -18,041,585 -18,036,598 -18,031,776
impuestos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beneficio neto -216,750,066 -493.0% -18,162,790 -18,082,815 -18,070,679 -18,070,446 -18,048,601 -18,047,603 -18,047,238 -18,047,238 -18,062,699 -18,041,585 -18,036,598 -18,031,776
-18,162,790 -36,245,605 -54,316,284 -72,386,730 -90,435,331 -108,482,934 -126,530,171 -144,577,409 -162,640,108 -180,681,693 -198,718,290 -216,750,066
 Mi Empresa & Co Presupuesto Anual

Ventas enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos por Ventas 3,748,000 3,778,000 3,814,500 3,815,200 3,880,900 3,883,900

Menos venta -187,400 -188,900 -190,725 -190,760 -194,045 -194,195
Venta neta 3,560,600 3,589,100 3,623,775 3,624,440 3,686,855 3,689,705

Gastos enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Consumo 2,136,360 2,153,460 2,174,265 2,174,664 2,212,113 2,213,823

Variables 0 0 0 0 0 0
Producción 0 0 0 0 0 0
Marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Personal 13,642,030 13,643,455 13,645,189 13,645,222 13,648,343 13,648,485
Comisiones Ventas 178,030 179,455 181,189 181,222 184,343 184,485
Salarios producción y servicio 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000
Salarios marketing y ventas 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000
Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0

Publicidad y promoción 100,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Gastos Generales 5,845,000 5,845,000 5,845,000 5,845,000 5,845,000 5,845,000

Gastos producción y servicios 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0
Alquileres 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Suministros 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
 Material Oficina 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

Total Gastos 21,723,390 21,671,915 21,694,454 21,694,886 21,735,456 21,737,308

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Resultado antes de impuestos -18,162,790 -18,082,815 -18,070,679 -18,070,446 -18,048,601 -18,047,603

Impuestos 0 0 0 0 0 0
Resultado del ejercicio -18,162,790 -18,082,815 -18,070,679 -18,070,446 -18,048,601 -18,047,603
 Resultados Resultado acumulado
25,000,000
0
20,000,000
15,000,000
-50,000,000
10,000,000
5,000,000
-100,000,000
0
-5,000,000
-150,000,000
-10,000,000
-15,000,000
-200,000,000
-20,000,000
-25,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -250,000,000
1 2 3 4 5 6 7
Ingresos Gastos Resultado
Presupuesto Anual 2019

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

3,885,000 3,885,000 3,838,500 3,902,000 3,917,000 3,931,500 46,279,500

-194,250 -194,250 -191,925 -195,100 -195,850 -196,575 -2,313,975 -5.0%
3,690,750 3,690,750 3,646,575 3,706,900 3,721,150 3,734,925 43,965,525 95.0%

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

2,214,450 2,214,450 2,187,945 2,224,140 2,232,690 2,240,955 26,379,315 60.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
13,648,538 13,648,538 13,646,329 13,649,345 13,650,058 13,650,746 163,766,276 372.5%
184,538 184,538 182,329 185,345 186,058 186,746 2,198,276 5.0%
11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000 132,192,000 300.7%
2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 29,376,000 66.8%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 430,000 1.0%
0.0%
5,845,000 5,845,000 5,845,000 5,845,000 5,845,000 5,845,000 70,140,000 159.5%
3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 43,200,000 98.3%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000 27.3%
405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 4,860,000 11.1%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 4,080,000 9.3%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000 13.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
21,737,988 21,737,988 21,709,274 21,748,485 21,757,748 21,766,701 260,715,591 593.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0.0%
-18,047,238 -18,047,238 -18,062,699 -18,041,585 -18,036,598 -18,031,776 -216,750,066 -493.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
-18,047,238 -18,047,238 -18,062,699 -18,041,585 -18,036,598 -18,031,776 -216,750,066 -493.0%
esultado acumulado Gastos
25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 Amortizaciones Gastos Generales Publicidad y promoción
Personal Variables Consumo
 Mi Empresa & Co Pérdidas y ganancias (prev

Ventas enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos por Ventas 3,748,000 3,778,000 3,814,500 3,815,200 3,880,900 3,883,900

Menos venta -187,400 -188,900 -190,725 -190,760 -194,045 -194,195
Venta neta 3,560,600 3,589,100 3,623,775 3,624,440 3,686,855 3,689,705

Coste de las ventas 16,752,360 16,769,460 16,790,265 16,790,664 16,828,113 16,829,823

Consumo 2,136,360 2,153,460 2,174,265 2,174,664 2,212,113 2,213,823
Gastos variables 0 0 0 0 0 0
Salarios producción y servicio 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000
Gastos producción y servicios 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000

Margen bruto -13,191,760 -13,180,360 -13,166,490 -13,166,224 -13,141,258 -13,140,118

Costes operativos 4,971,030 4,902,455 4,904,189 4,904,222 4,907,343 4,907,485

Gastos de Ventas y Marketing 2,726,030 2,657,455 2,659,189 2,659,222 2,662,343 2,662,485

Publicidad y promoción 100,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Variables de marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Comisiones Ventas 178,030 179,455 181,189 181,222 184,343 184,485
Salarios marketing y ventas 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0

Gst. Administración y Generales 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000

Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0
Alquileres 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Suministros 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0

EBITDA -18,162,790 -18,082,815 -18,070,679 -18,070,446 -18,048,601 -18,047,603

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

EBITA (BAII) -18,162,790 -18,082,815 -18,070,679 -18,070,446 -18,048,601 -18,047,603

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Beneficio antes de imp. (BAI) -18,162,790 -18,082,815 -18,070,679 -18,070,446 -18,048,601 -18,047,603
Impuestos 0 0 0 0 0 0
Pérdidas -18,162,790 -18,082,815 -18,070,679 -18,070,446 -18,048,601 -18,047,603
 Resultado explotación BAI acumulado
50,000,000 0

0
-50,000,000
-50,000,000

-100,000,000
-100,000,000

-150,000,000 -150,000,000

-200,000,000
-200,000,000

-250,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -250,000,000
1 2 3 4 5 6 7
Venta neta Margen bruto EBITDA
s y ganancias (previsional) 2019

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

3,885,000 3,885,000 3,838,500 3,902,000 3,917,000 3,931,500 46,279,500

-194,250 -194,250 -191,925 -195,100 -195,850 -196,575 -2,313,975 -5.0%
3,690,750 3,690,750 3,646,575 3,706,900 3,721,150 3,734,925 43,965,525 95.0%

16,830,450 16,830,450 16,803,945 16,840,140 16,848,690 16,856,955 201,771,315 458.9%

2,214,450 2,214,450 2,187,945 2,224,140 2,232,690 2,240,955 26,379,315 60.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000 11,016,000 132,192,000 300.7%
3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 43,200,000 98.3%

-13,139,700 -13,139,700 -13,157,370 -13,133,240 -13,127,540 -13,122,030 -157,805,790 -358.9%

4,907,538 4,907,538 4,905,329 4,908,345 4,909,058 4,909,746 64,008,553 145.6%

2,662,538 2,662,538 2,660,329 2,663,345 2,664,058 2,664,746 32,004,276 72.8%

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 430,000 1.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
184,538 184,538 182,329 185,345 186,058 186,746 2,198,276 5.0%
2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 29,376,000 66.8%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%

2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 26,940,000 61.3%

 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000 27.3%
405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 4,860,000 11.1%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 4,080,000 9.3%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000 13.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
-18,047,238 -18,047,238 -18,062,699 -18,041,585 -18,036,598 -18,031,776 -216,750,066 -493.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%

-18,047,238 -18,047,238 -18,062,699 -18,041,585 -18,036,598 -18,031,776 -216,750,066 -493.0%

0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0.0%
-18,047,238 -18,047,238 -18,062,699 -18,041,585 -18,036,598 -18,031,776 -216,750,066 -493.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
-18,047,238 -18,047,238 -18,062,699 -18,041,585 -18,036,598 -18,031,776 -216,750,066 -493.0%
 Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
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30%
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0%
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Gst. Administración y Generales Amortizaciones

Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas
BAI acumulado Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administración y Generales Amortizaciones

5 6 7 8 9 10 11 Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas