Trabalho Seba Atualizado

FLUXO D
EMPRESA COMERCIAL LAN

DESCRIÇÃO
SALDO INICIAL
RECEBIMENTOS
CAPITAL SOCIAL
EMPRÉSTIMO
VENDAS A VISTA
VENDAS NO CARTÃO DE DÉBITO (taxa 2%)
VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA (3%)
VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO
TOTAL DE RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.
REFORMA DA LOJA
DESPESAS COM A ORGANIZAÇÃO EMPRESA
COMPRAS DE MERCADORIAS
ALUGUEL
SALÁRIOS
FGTS
INSS SOBRE OS SALÁRIOS
VALE TRANSPORTE
PRO-LABORE
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
PROVISÃO PARA FÉRIAS
SEGUROS
ÁGUA LUZ TELEFONE
MATERIAIS DE ESCRITORIO
MATERIAIS DE LIMPEZA
MANUTENÇÃO
DESPESAS COM CONTADOR
SIMPLES NACIONAL
PARCELA DE EMPRESTIMOS-AMORTIZAÇÃO
PARCELA DE EMPRESTIMOS-JUROS
TOTAL DE PAGAMENTOS
SALDO FINAL
FLUXO DE CAIXA
PRESA COMERCIAL LANCHONETE ÁGUA NA BOCA

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL
70,112.63 71,408.81 73,930.36
R$ 45,000.00
R$ 20,000.00
R$ 50,317.50 R$ 51,750.00 R$ 52,732.50 R$ 53,679.38
R$ 6,574.82 R$ 6,762.00 R$ 6,890.38 R$ 7,014.11
R$ 9,761.60 R$ 10,039.50 R$ 10,230.11
- - -
R$ 121,892.32 R$ 68,273.60 R$ 69,662.38 R$ 70,923.59
R$ 13,627.80
R$ 3,166.23
R$ 7,723.15
R$ 20,000.00
R$ 3,000.00
- R$ 37,577.90 R$ 37,616.15 R$ 31,013.37

- R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00
- R$ 9,351.57 R$ 9,351.57 R$ 9,351.57
- R$ 861.50 R$ 861.50 R$ 861.50
- R$ 885.10 R$ 885.10 R$ 885.10
R$ 828.67 R$ 828.67 R$ 828.67 R$ 828.67
- R$ 6,000.00 R$ 6,000.00 R$ 6,000.00
R$ 897.40 R$ 897.40 R$ 897.40 R$ 897.40
R$ 1,196.53 R$ 1,196.53 R$ 1,196.53 R$ 1,196.53
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 219.90 R$ 229.90 R$ 217.40 R$ 214.90
R$ 20.00 R$ 10.00 R$ 15.00 R$ 7.00
R$ 100.00 R$ 90.00 R$ 80.00 R$ 80.00
R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00

R$ 5,098.84 R$ 5,244.00 R$ 5,343.56
R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00
R$ 200.00 R$ 197.50 R$ 195.00
R$ 51,779.69 R$ 66,977.42 R$ 67,140.83 R$ 60,624.61
R$ 70,112.63 R$ 71,408.81 R$ 73,930.36 R$ 84,229.33
TABELAS AU
VEND
MESES TOTAIS
MAIO JUNHO
84,229.33 91,072.33 JANEIRO R$ 67,090.00
FEVEREIRO R$ 69,000.00
MARÇO R$ 70,310.00
ABRIL R$ 71,572.50
R$ 54,264.38 R$ 58,194.38 MAIO R$ 72,352.50
R$ 7,090.55 R$ 7,604.07 JUNHO R$ 77,592.50
R$ 10,413.80 R$ 10,527.29 TOTAL R$ 427,917.50
- -
R$ 71,768.72 R$ 76,325.73 CONTROLE DE RECEBIM
C. CRÉDITO FEVEREIRO
A VISTA R$ 10,063.50
CARTÃO -
CRÉDITO -
PARCELADO
R$ 35,236.23 R$ 36,166.56 -
R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 -
R$ 9,351.57 R$ 9,351.57 -
R$ 861.50 R$ 861.50 TOTAL -
R$ 885.10 R$ 885.10
R$ 828.67 R$ 828.67
R$ 6,000.00 R$ 6,000.00 CONTROLE DE PA
R$ 897.40 R$ 897.40 JANEIRO
R$ 1,196.53 R$ 1,196.53 FEVEREIRO
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 MARÇO
R$ 216.70 R$ 214.10 ABRIL
R$ 20.00 R$ 20.00 MAIO
R$ 50.00 R$ 35.00 JUNHO
TOTAL
R$ 500.00 R$ 500.00
R$ 5,439.51 R$ 5,498.79
R$ 250.00 R$ 250.00
R$ 192.50 R$ 190.00
R$ 64,925.72 R$ 65,895.23
R$ 91,072.33 R$ 101,502.83
TABELAS AUXILIARES
VENDAS
A CARTÃO C.CRÉDITO C. CRÉDITO
VISTA DÉBITO A VISTA PARCELADO
R$ 50,317.50 R$ 6,709.00 R$ 10,063.50 -
R$ 51,750.00 R$ 6,900.00 R$ 10,350.00 -
R$ 52,732.50 R$ 7,031.00 R$ 10,546.50 -
R$ 53,679.38 R$ 7,157.25 R$ 10,735.88 -
R$ 54,264.38 R$ 7,235.25 R$ 10,852.88 -
R$ 58,194.38 R$ 7,759.25 R$ 11,638.88 -
R$ 320,938.13 R$ 42,791.75 R$ 64,187.63 -
CONTROLE DE RECEBIMENTOS DOS CARTÕES DE CRÉDITOS
MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO

R$ 10,350.00 R$ 10,546.50 R$ 10,735.88 R$ 10,852.88 R$ 11,638.88
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
CONTROLE DE PAGAMENTOS DAS COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO

PRAZO
PLANILHA DE EMPRESTIMO SISTEMA SAC
1%
MÊS PARCELA S. DEVEDOR AMORTIZAÇÃO JUROS
JANEIRO 0 20,000.00
FEVEREIRO 1 19,750.00 250.00 200.00
MARÇO 2 19,500.00 250.00 197.50
ABRIL 3 19,250.00 250.00 195.00
MAIO 4 19,000.00 250.00 192.50
JUNHO 5 18,750.00 250.00 190.00
JULHO 6 18,500.00 250.00 187.50
AGOSTO 7 18,250.00 250.00 185.00
SETEMBRO 8 18,000.00 250.00 182.50
OUTUBRO 9 17,750.00 250.00 180.00
NOVEMBRO 10 17,500.00 250.00 177.50
DEZEMBRO 11 17,250.00 250.00 175.00
JANEIRO 12 17,000.00 250.00 172.50
FEVEREIRO 13 16,750.00 250.00 170.00
MARÇO 14 16,500.00 250.00 167.50
ABRIL 15 16,250.00 250.00 165.00
MAIO 16 16,000.00 250.00 162.50
JUNHO 17 15,750.00 250.00 160.00
JULHO 18 15,500.00 250.00 157.50
AGOSTO 19 15,250.00 250.00 155.00
SETEMBRO 20 15,000.00 250.00 152.50
OUTUBRO 21 14,750.00 250.00 150.00
NOVEMBRO 22 14,500.00 250.00 147.50
DEZEMBRO 23 14,250.00 250.00 145.00
JANEIRO 24 14,000.00 250.00 142.50
FEVEREIRO 25 13,750.00 250.00 140.00
MARÇO 26 13,500.00 250.00 137.50
ABRIL 27 13,250.00 250.00 135.00
MAIO 28 13,000.00 250.00 132.50
JUNHO 29 12,750.00 250.00 130.00
JULHO 30 12,500.00 250.00 127.50
AGOSTO 31 12,250.00 250.00 125.00
SETEMBRO 32 12,000.00 250.00 122.50
OUTUBRO 33 11,750.00 250.00 120.00
NOVEMBRO 34 11,500.00 250.00 117.50
DEZEMBRO 35 11,250.00 250.00 115.00
JANEIRO 36 11,000.00 250.00 112.50
FEVEREIRO 37 10,750.00 250.00 110.00
MARÇO 38 10,500.00 250.00 107.50
ABRIL 39 10,250.00 250.00 105.00
MAIO 40 10,000.00 250.00 102.50
JUNHO 41 9,750.00 250.00 100.00
JULHO 42 9,500.00 250.00 97.50
AGOSTO 43 9,250.00 250.00 95.00
SETEMBRO 44 9,000.00 250.00 92.50
OUTUBRO 45 8,750.00 250.00 90.00
NOVEMBRO 46 8,500.00 250.00 87.50
DEZEMBRO 47 8,250.00 250.00 85.00
JANEIRO 48 8,000.00 250.00 82.50
FEVEREIRO 49 7,750.00 250.00 80.00
MARÇO 50 7,500.00 250.00 77.50
ABRIL 51 7,250.00 250.00 75.00
MAIO 52 7,000.00 250.00 72.50
JUNHO 53 6,750.00 250.00 70.00
JULHO 54 6,500.00 250.00 67.50
AGOSTO 55 6,250.00 250.00 65.00
SETEMBRO 56 6,000.00 250.00 62.50
OUTUBRO 57 5,750.00 250.00 60.00
NOVEMBRO 58 5,500.00 250.00 57.50
DEZEMBRO 59 5,250.00 250.00 55.00
JANEIRO 60 5,000.00 250.00 52.50
FEVEREIRO 61 4,750.00 250.00 50.00
MARÇO 62 4,500.00 250.00 47.50
ABRIL 63 4,250.00 250.00 45.00
MAIO 64 4,000.00 250.00 42.50
JUNHO 65 3,750.00 250.00 40.00
JULHO 66 3,500.00 250.00 37.50
AGOSTO 67 3,250.00 250.00 35.00
SETEMBRO 68 3,000.00 250.00 32.50
OUTUBRO 69 2,750.00 250.00 30.00
NOVEMBRO 70 2,500.00 250.00 27.50
DEZEMBRO 71 2,250.00 250.00 25.00
JANEIRO 72 2,000.00 250.00 22.50
FEVEREIRO 73 1,750.00 250.00 20.00
MARÇO 74 1,500.00 250.00 17.50
ABRIL 75 1,250.00 250.00 15.00
MAIO 76 1,000.00 250.00 12.50
JUNHO 77 750.00 250.00 10.00
JULHO 78 500.00 250.00 7.50
AGOSTO 79 250.00 250.00 5.00
SETEMBRO 80 - 250.00 2.50
TOTAL 20,000.00 8,100.00
MA SAC
VR.PRESTAÇÃO Nº PARCELA
80
450.00 79
447.50 78
445.00 77
442.50 76
440.00 75
437.50 74
435.00 73
432.50 72
430.00 71
427.50 70
425.00 69
422.50 68
420.00 67
417.50 66
415.00 65
412.50 64
410.00 63
407.50 62
405.00 61
402.50 60
400.00 59
397.50 58
395.00 57
392.50 56
390.00 55
387.50 54
385.00 53
382.50 52
380.00 51
377.50 50
375.00 49
372.50 48
370.00 47
367.50 46
365.00 45
362.50 44
360.00 43
357.50 42
355.00 41
352.50 40
350.00 39
347.50 38
345.00 37
342.50 36
340.00 35
337.50 34
335.00 33
332.50 32
330.00 31
327.50 30
325.00 29
322.50 28
320.00 27
317.50 26
315.00 25
312.50 24
310.00 23
307.50 22
305.00 21
302.50 20
300.00 19
297.50 18
295.00 17
292.50 16
290.00 15
287.50 14
285.00 13
282.50 12
280.00 11
277.50 10
275.00 9
272.50 8
270.00 7
267.50 6
265.00 5
262.50 4
260.00 3
257.50 2
255.00 1
252.50 0
28,100.00
LANÇAMENTOS EM DIÁRIO BANCO
DÉBITO
1 - D: BANCO R$ 45,000.00 Capital R$ 45,000.00
C: CAPITAL R$ 45,000.00 Emprést. R$ 20,000.00
V. a Vista R$ 50,317.50
2 - D: BANCO R$ 20,000.00 C. Débito R$ 6,574.82
C: EMPRÉSTIMO R$ 20,000.00 - -
- -
3 - D: BANCO R$ 50,317.50 - -
C: VENDAS DE MERCADORIAS R$ 50,317.50 - -
- -
4 - D: BANCO R$ 6,574.82 - -
D: DESPESA C/ COMISSÃO C. DÉBITO R$ 134.18 - -
C: VENDAS DE MERCADORIAS R$ 6,709.00 - -
- -
5 - D: CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER R$ 9,761.60 - R$ 121,892.32
D: DESPESAS COM COMISSÃO C. CRÉDITO R$ 301.91 R$ 70,112.63
C: VENDAS DE MERCADORIAS R$ 10,063.50
6 - D: CUSTO DE MERC. VENDIDA R$ 33,504.00

C: ESTOQUE DE MERCADORIAS R$ 33,504.00
7- D: MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 13,627.80

C: BANCO R$ 13,627.80
8- D: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 3,166.23

C: BANCO R$ 3,166.23
9- D: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 7,723.15

C: BANCO R$ 7,723.15
10- D: DESPESA COM REFORMA DA LOJA R$ 20,000.00

C: BANCO R$ 20,000.00
11- D: DESPESA ORGANIZAÇÃO EMPRESA R$ 3,000.00

C: BANCO R$ 3,000.00
12- D: ESTOQUE DE MERCADORIAS R$ 37,577.90

C: DUPLICATAS A PAGAR R$ 37,577.90
13- D: DESPESA COM ALUGUEL R$ 2,000.00

C: ALUGUEL A PAGAR R$ 2,000.00
14- D: DESPESA COM SALÁRIOS R$ 10,768.80

C: SALÁRIOS A PAGAR R$ 10,768.80
14.1- D: SALÁRIOS A PAGAR R$ 885.10
C: INSS DE FUNCIONÁRIOS A PAGAR R$ 885.10
14.2- D: VALE TRANSPORTE RETIDO R$ 532.13
D: DESPESA COM VALE TRANSPORTE R$ 296.54
C: BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 828.67
C: VALE TRANSPORTE RETIDO R$ 532.13
14.5- D: DESPESA COM PRÓ-LABORE R$ 6,000.00

C: PRÓ-LABORE A PAGAR R$ 6,000.00
14.6- D: DESPESA PROVISÃO P/ 13° R$ 897.40
C: PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO R$ 897.40
14.7- D: DESPESA COM PROVISÃO P/ FÉRIAS R$ 1,196.53
C: PROVISÃO PARA FÉRIAS R$ 1,196.53
14.8- D: DESPESA COM FGTS 861.504
C: FGTS A PAGAR 861.504
15- D: APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 2,093.93

C: BANCO R$ 2,093.93
16- D: DESPESAS COM SEGUROS R$ 1,000.00

C: BANCO R$ 1,000.00
17- D: DESPESA COM ÁGUA, LUZ, TELEFONE R$ 219.90

C: BANCO R$ 219.90
18- D: DESPESA MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 20.00

C: BANCO R$ 20.00
19- D: DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA R$ 100.00

C: BANCO R$ 100.00
20- D: DESPESA COM CONTADOR R$ 500.00

C: CONTADOR A PAGAR R$ 500.00
21- D: DESPESA COM SIMPLES NACIONAL R$ 5,098.84

C: SIMPLES NACIONAL A PAGAR R$ 5,098.84
22- D: DESPESAS COM JUROS S/ EMPRÉSTIMOS R$ 200.00

C: JUROS S/ EMPRÉSTIMOS A PAGAR R$ 200.00
23- D: DESPESA COM DEPRECIAÇÃO R$ 492.71

C: DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ 492.71
APURAÇÃO DO RESULTADO
Salários R$ 10,768.80
VT R$ 296.54
Prov. 13° R$ 897.40
Prov. Férias R$ 1,196.53
ProLabore R$ 6,000.00
FGTS 861.504
Aluguel R$ 2,000.00
Mat. Escrit. R$ 20.00
Mat. Limp. R$ 100.00
C. Débito R$ 134.18
C. Crédito R$ 301.91
Contador R$ 500.00
Reforma R$ 20,000.00
Organização R$ 3,000.00
Agua/Luz/Tel R$ 219.90
Simples Nac. R$ 5,098.84
Juros s/ Empres. R$ 200.00
Seguros R$ 1,000.00
Depreciação R$ 492.71
R$ 53,088.32
R$ 30,088.32
BANCO CAPITAL
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
R$ 13,627.80 Móv. E Utensílios R$ 45,000.00
R$ 3,166.23 Equip. Informát.
R$ 7,723.15 Máq. E Equipam.
R$ 20,000.00 Reforma Loja
R$ 3,000.00 Desp. Organizaç. C. CRÉDITO A RECEBER
- Despesa com Aluguel DÉBITO CRÉDITO
R$ 828.67 Vale Transporte R$ 9,761.60
- Adiantamentos
R$ 2,093.93 Aplic. Financeiras
R$ 1,000.00 Desp. c/ Seguros ESTOQUE DE MERCADORIAS
R$ 219.90 Desp. Agua/luz/tel DÉBITO CRÉDITO
R$ 20.00 Desp. Material escrit. R$ 37,577.90 R$ 33,504.00
R$ 100.00 Desp. Material Limp. R$ 4,073.90
R$ 51,779.69 -
REFORMA DA LOJA
DÉBITO CRÉDITO
R$ 20,000.00
DESPESA COM ALUGUEL

DÉBITO CRÉDITO
R$ 2,000.00
INSS DE FUNC. A PAGAR

DÉBITO CRÉDITO
R$ 0.00 R$ 885.10
PRÓ-LABORE A PAGAR
DÉBITO CRÉDITO
R$ 6,000.00
PROVISÃO P/ FÉRIAS
DÉBITO CRÉDITO
R$ 1,196.53
DESPESA COM SEGUROS

DÉBITO CRÉDITO
R$ 1,000.00
DESPESA COM CONTADOR
DÉBITO CRÉDITO
R$ 500.00 R$ 500.00
DESP. COM JUROS S/ EMPRÉST.

DÉBITO CRÉDITO
R$ 200.00 R$ 200.00
ÇÃO DO RESULTADO
R$ 33,586.00
Lucros ou Prejuízos Acumulados

Débito Crédito
-R$ 19,502.32
-R$ 19,502.32
EMPRÉSTIMOS VENDA DE MERCADORIAS DESPESA C/ COMISSÃO C
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
R$ 20,000.00 R$ 33,504.00 R$ 50,317.50 R$ 134.18
R$ 6,709.00
R$ 10,063.50
R$ 67,090.00
DESPESA C/ COMISSÃO C. CRÉD. R$ 33,586.00 CMV
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
R$ 301.91 R$ 301.91 R$ 33,504.00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MÁQUINAS E EQUIPAME

R$ 13,627.80 R$ 3,166.23 R$ 7,723.15
DESPESA C/ ORG. EMPRESA DUPLICATAS A PAGA

R$ 3,000.00 R$ 3,000.00
ALUGUEL A PAGAR DESPESA COM SALÁRIOS SALÁRIOS A PAGAR

R$ 2,000.00 R$ 10,768.80 R$ 10,768.80 R$ 885.10
R$ 532.13
VALE TRANSPORTE RETIDO DESPESA COM VALE TRANSPORTE

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DESPESA COM PRÓ-LAB
R$ 532.13 R$ 532.13 R$ 296.54 R$ 296.54 DÉBITO
R$ 6,000.00
DESPESA PROVISÃO P/ 13° PROVISÃO P/ 13° DESPESA PROVISÃO P/ F

R$ 897.40 R$ 897.40 R$ 897.40 R$ 1,196.53
DESPESA COM FGTS FGTS A PAGAR LIQUIDEZ IMEDIATA

R$ 861.50 R$ 861.50 861.504 R$ 2,093.93
DESP. ÁGUA, LUZ, TELEFONE DESP. MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESPESA MATERIAL DE LI

R$ 219.90 R$ 20.00 R$ 100.00
CONTADOR A PAGAR DESPESA C/ SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A P

R$ 500.00 R$ 5,098.84 R$ 5,098.84
JUROS S/ EMPRÉSTIMO A PAGAR DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMU

R$ 200.00 R$ 492.71 R$ 492.71
DESPESA C/ COMISSÃO C. DÉB
CRÉDITO
R$ 134.18
CMV
CRÉDITO
R$ 33,504.00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CRÉDITO
DUPLICATAS A PAGAR
CRÉDITO
R$ 37,577.90
SALÁRIOS A PAGAR
CRÉDITO
R$ 10,768.80
R$ 9,351.57
DESPESA COM PRÓ-LABORE

CRÉDITO
R$ 6,000.00
DESPESA PROVISÃO P/ FÉRIAS

CRÉDITO
R$ 1,196.53
LIQUIDEZ IMEDIATA
CRÉDITO
DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA

CRÉDITO
SIMPLES NACIONAL A PAGAR

CRÉDITO
R$ 5,098.84
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
CRÉDITO
R$ 492.71
ATIVO MÊS 1 A.V. MÊS 2
Ativo Circulante R$ 86,042.06 78% R$ 93,100.73
Disponível R$ 72,206.57 66% R$ 75,596.68
Caixa e Banco R$ 70,112.63 64% R$ 71,408.81
Investimento Liquidez Imediata R$ 2,093.93 2% R$ 4,187.87
Créditos a Receber R$ 9,761.60 9% R$ 10,039.50
C. Credito a Receber R$ 9,761.60 9% R$ 10,039.50
Estoques R$ 4,073.90 4% R$ 7,464.55
Estoque de Mercadorias R$ 4,073.90 4% R$ 7,464.55
Ativo Não Circulante R$ 24,024.47 22% R$ 23,531.76
Imobilizado R$ 24,024.47 22% R$ 23,531.76
Móveis e Utensílios R$ 13,627.80 12% R$ 13,627.80
Equipamentos de Informática R$ 3,166.23 3% R$ 3,166.23
Máquinas e Equipamentos R$ 7,723.15 7% R$ 7,723.15
( - ) Depreciação Acumulada R$ 492.71 0% R$ 985.42
TOTAL DO ATIVO R$ 110,066.53 100% R$ 116,632.49
PASSIVO MÊS 1 A.V. MÊS 2

Passivo Circulante R$ 64,368.85 58% R$ 66,646.19
Duplicatas a Pagar R$ 37,577.90 34% R$ 37,616.15
Salários a Pagar R$ 9,351.57 8% R$ 9,351.57
Aluguel a Pagar R$ 2,000.00 2% R$ 2,000.00
Inss sobre salários a Pagar R$ 885.10 1% R$ 885.10
Pro Labore a Pagar R$ 6,000.00 5% R$ 6,000.00
Provisão para 13° a Pagar R$ 897.40 1% R$ 1,794.80
Provisão para Férias a Pagar R$ 1,196.53 1% R$ 2,393.07
FGTS a Pagar R$ 861.50 1% R$ 861.50
Simples Nacional a Pagar R$ 5,098.84 5% R$ 5,244.00
Despesa com Contador a Pagar R$ 500.00 0% R$ 500.00
Passivo Não Circulante R$ 20,200.00 18% R$ 19,947.50
Empréstimo a Pagar R$ 20,000.00 18% R$ 19,750.00
Juros sobre Empréstimo a pagar R$ 200.00 0% R$ 197.50
Patrimônio Liquido R$ 25,497.68 23% R$ 30,038.79
Capital R$ 45,000.00 41% R$ 45,000.00
Lucro/Prejuízo Acumulado -R$ 19,502.32 -18% -R$ 14,961.21
TOTAL DO PASSIVO + PL R$ 110,066.53 100% R$ 116,632.49
BALANÇO PATRIMONIAL
A.V. A.H. MÊS 3 A.V. A.H. MÊS 4

80% 8% R$ 94,083.88 80% 1% R$ 106,612.86
65% 5% R$ 80,212.16 68% 6% R$ 92,605.06
61% 2% R$ 73,930.36 63% 4% R$ 84,229.33
4% 100% R$ 6,281.80 5% 50% R$ 8,375.73
9% 3% R$ 10,230.11 9% 2% R$ 10,413.80
9% 3% R$ 10,230.11 9% 2% R$ 10,413.80
6% 83% R$ 3,641.62 3% -51% R$ 3,594.00
6% 83% R$ 3,641.62 3% -51% R$ 3,594.00
20% -2% R$ 23,039.05 20% -2% R$ 22,546.34
20% -2% R$ 23,039.05 20% -2% R$ 22,546.34
12% 0% R$ 13,627.80 12% 0% R$ 13,627.80
3% 0% R$ 3,166.23 3% 0% R$ 3,166.23
7% 0% R$ 7,723.15 7% 0% R$ 7,723.15
1% 100% R$ 1,478.13 1% 50% R$ 1,970.84
100% 6% R$ 117,122.93 100% 0% R$ 129,159.20

57% 4% R$ 62,236.91 53% -7% R$ 68,649.65
32% 0% R$ 31,013.37 26% -18% R$ 35,236.23
8% 0% R$ 9,351.57 8% 0% R$ 9,351.57
2% 0% R$ 2,000.00 2% 0% R$ 2,000.00
1% 0% R$ 885.10 1% 0% R$ 885.10
5% 0% R$ 6,000.00 5% 0% R$ 6,000.00
2% 100% R$ 2,692.20 2% 50% R$ 3,589.60
2% 100% R$ 3,589.60 3% 50% R$ 4,786.13
1% 0% R$ 861.50 1% 0% R$ 861.50
4% 3% R$ 5,343.56 5% 2% R$ 5,439.51
0% 0% R$ 500.00 0% 0% R$ 500.00
17% -1% R$ 19,695.00 17% -1% R$ 19,442.50
17% -1% R$ 19,500.00 17% -1% R$ 19,250.00
0% -1% R$ 195.00 0% -1% R$ 192.50
26% 18% R$ 35,191.03 30% 17% R$ 41,067.05
39% 0% R$ 45,000.00 38% 0% R$ 45,000.00
-13% -23% -R$ 9,808.97 -8% -34% -R$ 3,932.95
100% 6% R$ 117,122.93 100% 0% R$ 129,159.20
83% 13% R$ 115,690.89 84% 9% R$ 129,381.11
72% 15% R$ 101,541.99 74% 10% R$ 114,066.43
65% 14% R$ 91,072.33 66% 8% R$ 101,502.83
6% 33% R$ 10,469.67 8% 25% R$ 12,563.60
8% 2% R$ 10,527.29 8% 1% R$ 11,289.71
8% 2% R$ 10,527.29 8% 1% R$ 11,289.71
3% -1% R$ 3,621.61 3% 1% R$ 4,024.98
3% -1% R$ 3,621.61 3% 1% R$ 4,024.98
17% -2% R$ 22,053.63 16% -2% R$ 21,560.92
17% -2% R$ 22,053.63 16% -2% R$ 21,560.92
11% 0% R$ 13,627.80 10% 0% R$ 13,627.80
2% 0% R$ 3,166.23 2% 0% R$ 3,166.23
6% 0% R$ 7,723.15 6% 0% R$ 7,723.15
2% 33% R$ 2,463.55 2% 25% R$ 2,956.26
100% 10% R$ 137,744.52 100% 7% R$ 150,942.03
A.V. A.H MÊS 5 A.V. A.H MÊS 6

53% 10% R$ 71,733.19 52% 4% R$ 78,585.38
27% 14% R$ 36,166.56 26% 3% R$ 40,526.57
7% 0% R$ 9,351.57 7% 0% R$ 9,351.57
2% 0% R$ 2,000.00 1% 0% R$ 2,000.00
1% 0% R$ 885.10 1% 0% R$ 885.10
5% 0% R$ 6,000.00 4% 0% R$ 6,000.00
3% 33% R$ 4,487.00 3% 25% R$ 5,384.40
4% 33% R$ 5,982.67 4% 25% R$ 7,179.20
1% 0% R$ 861.50 1% 0% R$ 861.50
4% 2% R$ 5,498.79 4% 1% R$ 5,897.03
0% 0% R$ 500.00 0% 0% R$ 500.00
15% -1% R$ 19,190.00 14% -1% R$ 18,937.50
15% -1% R$ 19,000.00 14% -1% R$ 18,750.00
0% -1% R$ 190.00 0% -1% R$ 187.50
32% 17% R$ 46,821.33 34% 14% R$ 53,419.16
35% 0% R$ 45,000.00 33% 0% R$ 45,000.00
-3% -60% R$ 1,821.33 1% -146% R$ 8,419.16
100% 10% R$ 137,744.52 100% 7% R$ 150,942.03
A.V. A.H.
86% 12%
76% 12%
67% 11%
8% 20%
7% 7%
7% 7%
3% 11%
3% 11%
14% -2%
14% -2%
9% 0%
2% 0%
5% 0%
2% 20%
100% 10%
A.V. A.H.
110% 10%
56% 12%
13% 0%
3% 0%
1% 0%
8% 0%
8% 20%
10% 20%
1% 0%
8% 7%
1% 0%
26% -1%
26% -1%
0% -1%
74% 14%
63% 0%
12% 362%
210% 10%
1- D: DUPLICATAS A PAGAR R$ 37,577.90 DÉBITO
C: BANCO R$ 37,577.90 SALDO R$ 70,112.63
Vendas á vista R$ 51,750.00
2- D: ALUGUEL A PAGAR R$ 2,000.00 C. Débito R$ 6,762.00
C: BANCO R$ 2,000.00 C. Crédito R$ 9,761.60
3- D: CONTADOR A PAGAR R$ 500.00

C: BANCO R$ 500.00
4- D: SIMPLES NACIONAL A PAGAR R$ 5,098.84

C: BANCO R$ 5,098.84
5- D: EMPRÉSTIMO R$ 250.00
C: BANCO R$ 250.00
5- D: JUROS S/ EMPRÉSTIMO A PAGAR R$ 200.00

C: BANCO R$ 200.00 R$ 138,386.23
R$ 71,408.81
6- D: SALÁRIOS A PAGAR R$ 9,351.57

C: BANCO R$ 9,351.57
7- D: INSS DE FUNCIONÁRIOS A PAGAR R$ 885.10

C: BANCO R$ 885.10
8- D: PRO- LABORE A PAGAR R$ 6,000.00

C: BANCO R$ 6,000.00
9- D: FGTS A PAGAR R$ 861.50

C: BANCO R$ 861.50
10- D: BANCO R$ 9,761.60

C: CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER R$ 9,761.60 Salários
VT
11 - D: BANCO R$ 51,750.00 Prov. 13°
C: VENDAS DE MERCADORIAS R$ 51,750.00 Prov. Férias
ProLabore
12- D: BANCO R$ 6,762.00 FGTS
D: DESPESA C/ COMISSÃO C. DÉBITO R$ 138.00 Aluguel
C: VENDAS DE MERCADORIAS R$ 6,900.00 Mat. Escrit.
Mat. Limp.
13 - D: CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER R$ 10,039.50 C. Débito
D: DESPESAS COM COMISSÃO C. CRÉDITO R$ 310.50 C. Crédito
C: VENDAS DE MERCADORIAS R$ 10,350.00 Contador
Reforma
13- D: CUSTO DE MERC. VENDIDA R$ 34,225.50 Organização
C: ESTOQUE DE MERCADORIAS R$ 34,225.50 Agua/Luz/Tel
Simples Nac.
Juros s/ Empres.
Seguros
Depreciação





C: BANCO R$ 2,093.93
C: BANCO R$ 1,000.00

C: BANCO R$ 229.90

C: BANCO R$ 10.00

C: BANCO R$ 90.00




BANCO CAPITAL
R$ 5,098.84 Desp. Simples Nacional R$ 0.00
R$ 200.00 Desp. Juros s/ emprést.
R$ 37,577.90 Estoque de Mercadorias
R$ 500.00 Desp. Contador
R$ 2,000.00 pagamento do aluguel C. CRÉDITO A RECEBER
R$ 828.67 Vale Transporte DÉBITO CRÉDITO
R$ 2,093.93 Aplic. Financeiras R$ 9,761.60 R$ 9,761.60
R$ 1,000.00 Desp. c/ Seguros R$ 10,039.50
R$ 229.90 Desp. Agua/luz/tel
R$ 10.00 Desp. Material escrit. ESTOQUE DE MERCADORIAS
R$ 90.00 Desp. Material Limp. DÉBITO CRÉDITO
R$ 9,351.57 Desp. Salários R$ 4,073.90 R$ 34,225.50
R$ 885.10 Inss s/ Salários R$ 37,616.15
R$ 6,000.00 Pro-Labore soma R$ 41,690.05 R$ 34,225.50
R$ 861.50 Desp. FGTS saldo estoque R$ 7,464.55
R$ 250.00 Parcela de Empréstimo
R$ 66,977.42 REFORMA DA LOJA
DÉBITO CRÉDITO
R$ 0.00
DESPESA COM ALUGUEL

DÉBITO CRÉDITO
R$ 2,000.00

DÉBITO CRÉDITO
R$ 885.10 R$ 885.10
R$ 885.10
PRÓ-LABORE A PAGAR
DÉBITO CRÉDITO
APURAÇÃO DO RESULTADO R$ 6,000.00 R$ 6,000.00
R$ 10,768.80 R$ 34,774.50 R$ 6,000.00
R$ 296.54
R$ 897.40 PROVISÃO P/ FÉRIAS
R$ 1,196.53 DÉBITO CRÉDITO
R$ 6,000.00 R$ 1,196.53
861.504 R$ 1,196.53
R$ 2,000.00 R$ 2,393.07
R$ 10.00
R$ 90.00 DESPESA COM SEGUROS
R$ 138.00 DÉBITO CRÉDITO
R$ 310.50 R$ 1,000.00
R$ 500.00
R$ 0.00 DESPESA COM CONTADOR
R$ 229.90 R$ 500.00 R$ 500.00
R$ 5,244.00
R$ 197.50
R$ 1,000.00 DESP. COM JUROS S/ EMPRÉST.
R$ 30,233.39 R$ 34,774.50 R$ 197.50 R$ 197.50
R$ 4,541.11 R$ 4,541.11

Débito Crédito
-R$ 19,502.32 R$ 4,541.11
-R$ 14,961.21
EMPRÉSTIMOS VENDA DE MERCADORIAS DESPESA C/ COMISSÃO
R$ 250.00 R$ 20,000.00 R$ 34,225.50 R$ 51,750.00 R$ 138.00
R$ 19,750.00 R$ 6,900.00
R$ 10,350.00
R$ 69,000.00
R$ 310.50 R$ 310.50 R$ 34,225.50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MÁQUINAS E EQUIPAM

R$ 13,627.80 R$ 3,166.23 R$ 7,723.15
DESPESA C/ ORG. EMPRESA DUPLICATAS A PAG

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 37,577.90
ALUGUEL A PAGAR DESPESA COM SALÁRIOS SALÁRIOS A PAGA

R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 10,768.80 R$ 10,768.80 R$ 9,351.57
R$ 2,000.00 R$ 885.10
R$ 532.13
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
R$ 532.13 R$ 532.13 R$ 296.54 R$ 296.54 DESPESA COM PRÓ-LA
DÉBITO
R$ 6,000.00
DESPESA PROVISÃO P/ 13° PROVISÃO P/ 13° DESPESA PROVISÃO P/

R$ 897.40 R$ 897.40 R$ 897.40 R$ 1,196.53
R$ 897.40
R$ 1,794.80
DESPESA COM FGTS LIQUIDEZ IMEDIA
DÉBITO CRÉDITO FGTS A PAGAR DÉBITO
R$ 861.50 R$ 861.50 DÉBITO CRÉDITO R$ 2,093.93
R$ 861.50 861.504 R$ 2,093.93
861.504 R$ 4,187.87
DESP. ÁGUA, LUZ, TELEFONE DESP. MATERIAL DE ESCRITÓRIO
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DESPESA MATERIAL DE
R$ 229.90 R$ 10.00 DÉBITO
R$ 90.00
CONTADOR A PAGAR DESPESA C/ SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A

R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 5,244.00 R$ 5,244.00
R$ 500.00
JUROS S/ EMPRÉSTIMO A PAGAR DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUM

R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 492.71 R$ 492.71
R$ 197.50
CRÉDITO
R$ 138.00
CMV
CRÉDITO
R$ 34,225.50
CRÉDITO
DUPLICATAS A PAGAR
CRÉDITO
R$ 37,577.90
R$ 37,616.15
SALÁRIOS A PAGAR
CRÉDITO
R$ 9,351.57
R$ 10,768.80
R$ 9,351.57

CRÉDITO
R$ 6,000.00

CRÉDITO
R$ 1,196.53
LIQUIDEZ IMEDIATA
CRÉDITO
ESPESA MATERIAL DE LIMPEZA

CRÉDITO

CRÉDITO
R$ 5,098.84
CRÉDITO
R$ 492.71
R$ 492.71
R$ 985.42
BALANÇO PATRIMONIAL - MÊS 2
ATIVO
Ativo Circulante R$ 93,100.73
Disponível R$ 75,596.68
Caixa e Banco R$ 71,408.81
Investimento Liquidez Imediata R$ 4,187.87
Créditos a Receber R$ 10,039.50
C. Credito a Receber R$ 10,039.50
Estoques R$ 7,464.55
Estoque de Mercadorias R$ 7,464.55
Ativo Não Circulante R$ 23,531.76

Imobilizado R$ 23,531.76
Móveis e Utensílios R$ 13,627.80
Equipamentos de Informática R$ 3,166.23
Máquinas e Equipamentos R$ 7,723.15
( - ) Depreciação Acumulada R$ 985.42
TOTAL DO ATIVO R$ 116,632.49
PASSIVO
Passivo Circulante R$ 66,646.19
Duplicatas a Pagar R$ 37,616.15
Salários a Pagar R$ 9,351.57
Aluguel a Pagar R$ 2,000.00
Inss sobre salários a Pagar R$ 885.10
Pro Labore a Pagar R$ 6,000.00
Provisão para 13° a Pagar R$ 1,794.80
Provisão para Férias a Pagar R$ 2,393.07
FGTS a Pagar R$ 861.50
Simples Nacional a Pagar R$ 5,244.00
Despesa com Contador a Pagar R$ 500.00
Passivo Não Circulante R$ 19,947.50

Empréstimo a Pagar R$ 19,750.00
Juros sobre Empréstimo a pagar R$ 197.50
Patrimônio Liquido R$ 30,038.79

Capital R$ 45,000.00
Lucro/Prejuízo Acumulado -R$ 14,961.21
TOTAL DO PASSIVO + PL R$ 116,632.49
slmarques@uol.com.br
C: BANCO R$ 37,616.15 SALDO R$ 71,408.81

C: BANCO R$ 500.00

C: BANCO R$ 5,244.00
C: BANCO R$ 250.00

C: BANCO R$ 197.50 R$ 141,071.19
R$ 73,930.36

C: BANCO R$ 9,351.57

C: BANCO R$ 885.10

C: BANCO R$ 6,000.00

C: BANCO R$ 861.50
10- D: BANCO R$ 10,039.50

VT
11 - D: BANCO R$ 52,732.50 Prov. 13°
ProLabore
12- D: BANCO R$ 6,890.38 FGTS
Mat. Limp.
Reforma
Simples Nac.
Juros s/ Empres.
Seguros
Depreciação





C: BANCO R$ 2,093.93
C: BANCO R$ 1,000.00

C: BANCO R$ 217.40

C: BANCO R$ 15.00

C: BANCO R$ 80.00




BANCO CAPITAL
R$ 2,000.00 Pagamento do Aluguel C. CRÉDITO A RECEBER
R$ 1,000.00 Desp. c/ Seguros R$ 10,230.11
DÉBITO CRÉDITO
R$ 0.00
DESPESA COM ALUGUEL

DÉBITO CRÉDITO
R$ 2,000.00

DÉBITO CRÉDITO
R$ 885.10 R$ 885.10
R$ 885.10
PRÓ-LABORE A PAGAR
DÉBITO CRÉDITO
R$ 10,768.80 R$ 35,473.70 R$ 6,000.00
R$ 296.54
R$ 6,000.00 R$ 1,196.53
861.504 R$ 1,196.53
R$ 2,000.00 R$ 1,196.53
R$ 15.00 R$ 3,589.60
R$ 316.40 R$ 1,000.00
R$ 500.00
R$ 217.40 R$ 500.00 R$ 500.00
R$ 5,343.56
R$ 195.00
R$ 1,000.00
R$ 492.71 DESP. COM JUROS S/ EMPRÉST.
R$ 30,321.47 R$ 35,473.70 DÉBITO CRÉDITO
R$ 5,152.23 R$ 5,152.23 R$ 195.00 R$ 195.00

Débito Crédito
-R$ 14,961.21 R$ 5,152.23
-R$ 9,808.97
EMPRÉSTIMOS VENDA DE MERCADORIAS DESPESA C/ COMISS
R$ 250.00 R$ 19,750.00 R$ 34,836.30 R$ 52,732.50 R$ 140.62
R$ 19,500.00 R$ 7,031.00
R$ 10,546.50
R$ 70,310.00
R$ 316.40 R$ 316.40 R$ 34,836.30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MÁQUINAS E EQUIP

R$ 13,627.80 R$ 3,166.23 R$ 7,723.15
DESPESA C/ ORG. EMPRESA DUPLICATAS A P

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 37,616.15
ALUGUEL A PAGAR DESPESA COM SALÁRIOS SALÁRIOS A PA

R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 10,768.80 R$ 10,768.80 R$ 9,351.57
R$ 2,000.00 R$ 885.10
R$ 532.13
R$ 532.13 R$ 532.13 R$ 296.54 R$ 296.54 DESPESA COM PRÓ
DÉBITO
R$ 6,000.00
DESPESA PROVISÃO P/ 13° PROVISÃO P/ 13° DESPESA PROVISÃO

R$ 897.40 R$ 897.40 R$ 897.40 R$ 1,196.53
R$ 897.40
R$ 897.40
DESPESA COM FGTS R$ 2,692.20 LIQUIDEZ IMED
R$ 861.50 861.504 R$ 2,093.93
861.504 R$ 2,093.93
DESP. ÁGUA, LUZ, TELEFONE DESP. MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 6,281.80
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DESPESA MATERIAL D
R$ 217.40 R$ 15.00 DÉBITO
R$ 80.00
CONTADOR A PAGAR DESPESA C/ SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL

R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 5,343.56 R$ 5,343.56
R$ 500.00 R$ 500.00
R$ 500.00
JUROS S/ EMPRÉSTIMO A PAGAR DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACU

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO DÉBITO
R$ 197.50 R$ 197.50 R$ 492.71 CRÉDITO
R$ 195.00 R$ 492.71
CRÉDITO
R$ 140.62
CMV
CRÉDITO
R$ 34,836.30
CRÉDITO
DUPLICATAS A PAGAR
CRÉDITO
R$ 37,577.90
R$ 31,013.37
SALÁRIOS A PAGAR
CRÉDITO
R$ 9,351.57
R$ 10,768.80
R$ 9,351.57

CRÉDITO
R$ 6,000.00

CRÉDITO
R$ 1,196.53
LIQUIDEZ IMEDIATA
CRÉDITO

CRÉDITO

CRÉDITO
R$ 5,343.56
CRÉDITO
R$ 492.71
R$ 492.71
R$ 492.71
R$ 1,478.13
ATIVO

( - ) Depreciação Acumulada R$ 1,478.13
PASSIVO


C: BANCO R$ 31,013.37 SALDO R$ 73,930.36

C: BANCO R$ 500.00

C: BANCO R$ 5,343.56
C: BANCO R$ 250.00

C: BANCO R$ 195.00 R$ 144,853.94
R$ 84,229.33

C: BANCO R$ 9,351.57

C: BANCO R$ 885.10

C: BANCO R$ 6,000.00

C: BANCO R$ 861.50
10- D: BANCO R$ 10,230.11

VT
11 - D: BANCO R$ 53,679.38 Prov. 13°
ProLabore
12- D: BANCO R$ 7,014.11 FGTS
Mat. Limp.
Reforma
Simples Nac.
Juros s/ Empres.
Seguros
Depreciação





C: BANCO R$ 2,093.93
C: BANCO R$ 1,000.00

C: BANCO R$ 214.90

C: BANCO R$ 7.00

C: BANCO R$ 80.00




BANCO CAPITAL
R$ 1,000.00 Desp. c/ Seguros R$ 10,413.80
DÉBITO CRÉDITO
R$ 0.00
DESPESA COM ALUGUEL

DÉBITO CRÉDITO
R$ 2,000.00

DÉBITO CRÉDITO
R$ 885.10 R$ 885.10
R$ 885.10
PRÓ-LABORE A PAGAR
DÉBITO CRÉDITO
R$ 10,768.80 R$ 36,288.65 R$ 6,000.00
R$ 296.54
R$ 6,000.00 R$ 3,589.60
861.504 R$ 1,196.53
R$ 2,000.00 R$ 4,786.13
R$ 7.00
R$ 322.08 R$ 1,000.00
R$ 500.00
R$ 214.90 R$ 500.00 R$ 500.00
R$ 5,439.51
R$ 192.50
R$ 1,000.00
R$ 5,876.03 R$ 5,876.03 R$ 192.50 R$ 192.50
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Débito Crédito
-R$ 9,808.97 R$ 5,876.03
-R$ 3,932.95
R$ 250.00 R$ 19,500.00 R$ 35,283.85 R$ 53,679.38 R$ 143.15
R$ 19,250.00 R$ 7,157.25
R$ 10,735.88
R$ 71,572.50
R$ 322.08 R$ 322.08 R$ 35,283.85

R$ 13,627.80 R$ 3,166.23 R$ 7,723.15

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 31,013.37

R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 10,768.80 R$ 10,768.80 R$ 9,351.57
R$ 2,000.00 R$ 885.10
R$ 532.13
DÉBITO
R$ 6,000.00

R$ 897.40 R$ 897.40 R$ 2,692.20 R$ 1,196.53
R$ 897.40
R$ 3,589.60
DESPESA COM FGTS LIQUIDEZ IMED
R$ 861.50 861.504 R$ 2,093.93
861.504 R$ 8,375.73
R$ 214.90 R$ 7.00 DÉBITO
R$ 80.00

R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 5,439.51 R$ 5,439.51
R$ 500.00 R$ 500.00
R$ 500.00

R$ 195.00 R$ 197.50 R$ 492.71 R$ 492.71
R$ 192.50
CRÉDITO
R$ 143.15
CMV
CRÉDITO
R$ 35,283.85
CRÉDITO
DUPLICATAS A PAGAR
CRÉDITO
R$ 37,577.90
R$ 35,236.23
SALÁRIOS A PAGAR
CRÉDITO
R$ 9,351.57
R$ 10,768.80
R$ 9,351.57

CRÉDITO
R$ 6,000.00

CRÉDITO
R$ 1,196.53
LIQUIDEZ IMEDIATA
CRÉDITO

CRÉDITO

CRÉDITO
R$ 5,343.56
CRÉDITO
R$ 1,478.13
R$ 492.71
R$ 1,970.84
ATIVO

PASSIVO


C: BANCO R$ 35,236.23 SALDO R$ 84,229.33

C: BANCO R$ 500.00

C: BANCO R$ 5,439.51
C: BANCO R$ 250.00

C: BANCO R$ 192.50 R$ 155,998.05
R$ 91,072.33

C: BANCO R$ 9,351.57

C: BANCO R$ 885.10

C: BANCO R$ 6,000.00

C: BANCO R$ 861.50
10- D: BANCO R$ 10,413.80

VT
11 - D: BANCO R$ 54,264.38 Prov. 13°
ProLabore
12- D: BANCO R$ 7,090.55 FGTS
Mat. Limp.
Reforma
Simples Nac.
Juros s/ Empres.
Seguros
Depreciação





C: BANCO R$ 2,093.93
C: BANCO R$ 1,000.00

C: BANCO R$ 216.70

C: BANCO R$ 20.00

C: BANCO R$ 50.00



BANCO CAPITAL
R$ 1,000.00 Desp. c/ Seguros R$ 10,527.29
DÉBITO CRÉDITO
R$ 0.00
DESPESA COM ALUGUEL

DÉBITO CRÉDITO
R$ 2,000.00

DÉBITO CRÉDITO
R$ 885.10 R$ 885.10
R$ 885.10
PRÓ-LABORE A PAGAR
DÉBITO CRÉDITO
R$ 10,768.80 R$ 36,213.55 R$ 6,000.00
R$ 296.54
R$ 6,000.00 R$ 4,786.13
861.504 R$ 1,196.53
R$ 2,000.00 R$ 5,982.67
R$ 20.00
R$ 325.59 R$ 1,000.00
R$ 500.00
R$ 216.70 R$ 500.00 R$ 500.00
R$ 5,498.79
R$ 190.00
R$ 1,000.00
R$ 5,754.28 R$ 5,754.28 R$ 190.00 R$ 190.00

Débito Crédito
-R$ 3,932.95 R$ 5,754.28
R$ 1,821.33
R$ 250.00 R$ 19,250.00 R$ 36,138.95 R$ 54,264.38 R$ 144.71
R$ 19,000.00 R$ 7,235.25
R$ 10,852.88
R$ 72,352.50
R$ 325.59 R$ 325.59 R$ 36,138.95

R$ 13,627.80 R$ 3,166.23 R$ 7,723.15

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 35,236.23

R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 10,768.80 R$ 10,768.80 R$ 9,351.57
R$ 2,000.00 R$ 885.10
R$ 532.13
DÉBITO
R$ 6,000.00

R$ 897.40 R$ 897.40 R$ 3,589.60 R$ 1,196.53
R$ 897.40
R$ 4,487.00
R$ 861.50 861.504 R$ 2,093.93
861.504 R$ 10,469.67
R$ 216.70 R$ 20.00 DÉBITO
R$ 50.00

R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 5,498.79 R$ 5,498.79
R$ 500.00 R$ 500.00
R$ 500.00

R$ 192.50 R$ 197.50 R$ 492.71 R$ 492.71
R$ 190.00
CRÉDITO
R$ 144.71
CMV
CRÉDITO
R$ 36,138.95
CRÉDITO
DUPLICATAS A PAGAR
CRÉDITO
R$ 37,577.90
R$ 36,166.56
SALÁRIOS A PAGAR
CRÉDITO
R$ 9,351.57
R$ 10,768.80
R$ 9,351.57

CRÉDITO
R$ 6,000.00

CRÉDITO
R$ 1,196.53
LIQUIDEZ IMEDIATA
CRÉDITO

CRÉDITO

CRÉDITO
R$ 5,343.56
CRÉDITO
R$ 1,970.84
R$ 492.71
R$ 2,463.55
ATIVO

PASSIVO


Lucro/Prejuízo Acumulado R$ 1,821.33
C: BANCO R$ 36,166.56 SALDO R$ 91,072.33

C: BANCO R$ 500.00

C: BANCO R$ 5,498.79
C: BANCO R$ 250.00

C: BANCO R$ 190.00 R$ 167,398.06
R$ 101,502.83

C: BANCO R$ 9,351.57

C: BANCO R$ 885.10

C: BANCO R$ 6,000.00

C: BANCO R$ 861.50
10- D: BANCO R$ 10,527.29

VT
11 - D: BANCO R$ 58,194.38 Prov. 13°
ProLabore
12- D: BANCO R$ 7,604.07 FGTS
Mat. Limp.
Reforma
Simples Nac.
Juros s/ Empres.
Seguros
Depreciação





C: BANCO R$ 2,093.93
C: BANCO R$ 1,000.00

C: BANCO R$ 214.10

C: BANCO R$ 20.00

C: BANCO R$ 35.00



BANCO CAPITAL
R$ 1,000.00 Desp. c/ Seguros R$ 11,289.71
DÉBITO CRÉDITO
R$ 0.00
DESPESA COM ALUGUEL

DÉBITO CRÉDITO
R$ 2,000.00

DÉBITO CRÉDITO
R$ 885.10 R$ 885.10
R$ 885.10
PRÓ-LABORE A PAGAR
DÉBITO CRÉDITO
R$ 10,768.80 R$ 37,469.30 R$ 6,000.00
R$ 296.54
R$ 6,000.00 R$ 5,982.67
861.504 R$ 1,196.53
R$ 2,000.00 R$ 7,179.20
R$ 20.00
R$ 349.17 R$ 1,000.00
R$ 500.00
R$ 214.10 R$ 500.00 R$ 500.00
R$ 5,897.03
R$ 187.50
R$ 1,000.00
R$ 6,597.83 R$ 6,597.83 R$ 187.50 R$ 187.50

Débito Crédito
R$ 1,821.33 R$ 6,597.83
R$ 8,419.16
R$ 250.00 R$ 19,000.00 R$ 40,123.20 R$ 58,194.38 R$ 155.19
R$ 18,750.00 R$ 7,759.25
R$ 11,638.88
R$ 77,592.50
R$ 349.17 R$ 349.17 R$ 40,123.20

R$ 13,627.80 R$ 3,166.23 R$ 7,723.15

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 36,166.56

R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 10,768.80 R$ 10,768.80 R$ 9,351.57
R$ 2,000.00 R$ 885.10
R$ 532.13
DÉBITO
R$ 6,000.00

R$ 897.40 R$ 897.40 R$ 4,487.00 R$ 1,196.53
R$ 897.40
R$ 5,384.40
R$ 861.50 861.504 R$ 2,093.93
861.504 R$ 12,563.60
R$ 214.10 R$ 20.00 DÉBITO
R$ 35.00

R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 5,897.03 R$ 5,897.03
R$ 500.00 R$ 500.00
R$ 500.00

R$ 190.00 R$ 197.50 R$ 492.71 R$ 492.71
R$ 187.50
CRÉDITO
R$ 155.19
CMV
CRÉDITO
R$ 40,123.20
CRÉDITO
DUPLICATAS A PAGAR
CRÉDITO
R$ 37,577.90
R$ 40,526.57
SALÁRIOS A PAGAR
CRÉDITO
R$ 9,351.57
R$ 10,768.80
R$ 9,351.57

CRÉDITO
R$ 6,000.00

CRÉDITO
R$ 1,196.53
LIQUIDEZ IMEDIATA
CRÉDITO

CRÉDITO

CRÉDITO
R$ 5,343.56
CRÉDITO
R$ 2,463.55
R$ 492.71
R$ 2,956.26
ATIVO

PASSIVO


Lucro/Prejuízo Acumulado R$ 8,419.16
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
MÊS 1 MÊS 2
1- Receita Operacional Bruta R$ 67,090.00 R$ 69,240.00
Vendas de Mercadorias R$ 67,090.00 R$ 69,240.00
2- Deduções R$ 5,098.84 R$ 5,244.00

Impostos Sobre Vendas R$ 5,098.84 R$ 5,244.00
3- Receita Operacional Liquida (1 - 2) R$ 61,991.16 R$ 63,996.00
4- Custos Operacionais R$ 33,504.00 R$ 34,225.50

Custo de Mercadorias Vendidas R$ 33,504.00 R$ 34,225.50
5- Lucro Bruto (3 - 4) R$ 28,487.16 R$ 29,770.50
6- Despesas Operacionais R$ 47,989.48 R$ 24,989.39

Despesa com Vendas (Taxa C. Débito e Crédito) R$ 436.09 R$ 448.50
Despesas Financeiras R$ 200.00 R$ 197.50
Despesas Gerais e Administrativas R$ 47,353.39 R$ 24,343.39
7- Lucro ou Prejuízo Operacional (5 - 6) -R$ 19,502.32 R$ 4,781.11

MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
R$ 70,310.00 R$ 71,572.50 R$ 72,352.50 R$ 77,592.50
R$ 70,310.00 R$ 71,572.50 R$ 72,352.50 R$ 77,592.50
R$ 5,343.56 R$ 5,439.51 R$ 5,498.79 R$ 5,897.03

R$ 5,343.56 R$ 5,439.51 R$ 5,498.79 R$ 5,897.03
R$ 64,966.44 R$ 66,132.99 R$ 66,853.71 R$ 71,695.47
R$ 34,836.30 R$ 35,283.85 R$ 36,138.95 R$ 40,123.20

R$ 34,836.30 R$ 35,283.85 R$ 36,138.95 R$ 40,123.20
R$ 30,130.14 R$ 30,849.14 R$ 30,714.76 R$ 31,572.27
R$ 24,977.91 R$ 24,973.11 R$ 24,960.48 R$ 24,974.44

R$ 457.02 R$ 465.22 R$ 470.29 R$ 504.35
R$ 195.00 R$ 192.50 R$ 190.00 R$ 187.50
R$ 24,325.89 R$ 24,315.39 R$ 24,300.19 R$ 24,282.59
R$ 5,152.23 R$ 5,876.03 R$ 5,754.28 R$ 6,597.83

Folha de Pagamento
Funcionários Carga Horária Valor Salário
Encarregado de cozinha 220 R$ 1,900.00
Auxiliar de cozinha 180 R$ 826.36
Auxiliar de cozinha 180 R$ 826.36
Operador de caixa 220 R$ 1,029.00
Garçonete 180 R$ 826.36
Moto-boy 220 R$ 1,010.00
Moto-boy 220 R$ 1,010.00
Faxineira 220 R$ 844.00
Faxineira 220 R$ 844.00
TOTAL - R$ 10,768.80
Folha de Pagamento
INSS IRRF Vale Transporte Líquido FGTS
R$ 171.00 - - R$ 1,729.00 R$ 152.00
R$ 66.10 - R$ 49.58 R$ 710.68 R$ 66.11
R$ 66.10 - R$ 49.58 R$ 710.68 R$ 66.11
R$ 86.96 - R$ 61.74 R$ 880.30 R$ 82.32
R$ 66.10 - R$ 49.58 R$ 710.68 R$ 66.11
R$ 66.10 - R$ 49.58 R$ 710.68 R$ 66.11
R$ 66.10 - R$ 49.58 R$ 710.68 R$ 66.11
R$ 80.80 - R$ 60.60 R$ 868.60 R$ 80.80
R$ 80.80 - R$ 60.60 R$ 868.60 R$ 80.80
R$ 67.52 - R$ 50.64 R$ 725.84 R$ 67.52
R$ 67.52 - R$ 50.64 R$ 725.84 R$ 67.52
R$ 885.10 - R$ 532.13 R$ 9,351.57 R$ 861.50
DESPESAS FIXAS
DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3
Salários R$ 10,768.80 R$ 10,768.80 R$ 10,768.80
FGTS R$ 861.50 R$ 861.50 R$ 861.50
Pró-Labore R$ 6,000.00 R$ 6,000.00 R$ 6,000.00
Energia Elétrica R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00
Água R$ 100.00 R$ 110.00 R$ 97.50
Telefone R$ 19.90 R$ 19.90 R$ 19.90
IPTU R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00
Material de Limpeza R$ 100.00 R$ 90.00 R$ 80.00
Material de Escritório R$ 20.00 R$ 10.00 R$ 15.00
Seguros (Empresa) R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Marketing/Propaganda R$ 5,960.00 R$ 5,960.00 R$ 5,960.00
Depreciação R$ 492.71 R$ 492.71 R$ 492.71
Aluguel R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00
Honorários Contabilidade R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00
Treinamentos - - -
Clima Organizacional R$ 1,000.00 R$ 700.00 R$ 700.00
Provisão p/ 13° R$ 897.40 R$ 897.40 R$ 897.40
Provisão p/ Férias R$ 1,196.53 R$ 1,196.53 R$ 1,196.53
TOTAL R$ 28,022.91 R$ 28,012.91 R$ 27,995.41
XAS
MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
R$ 10,768.80 R$ 10,768.80 R$ 10,768.80
R$ 861.50 R$ 861.50 R$ 861.50
R$ 6,000.00 R$ 6,000.00 R$ 6,000.00
R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00
R$ 95.00 R$ 96.80 R$ 94.20
R$ 19.90 R$ 19.90 R$ 19.90
R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00
R$ 80.00 R$ 50.00 R$ 35.00
R$ 7.00 R$ 20.00 R$ 20.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 5,960.00 R$ 5,960.00 R$ 5,960.00
R$ 492.71 R$ 492.71 R$ 492.71
R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00
R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00
- - R$ 3,800.00
R$ 1,000.00 R$ 800.00 R$ 1,000.00
R$ 897.40 R$ 897.40 R$ 897.40
R$ 1,196.53 R$ 1,196.53 R$ 1,196.53
R$ 27,984.91 R$ 27,969.71 R$ 27,952.11
INVESTIMENTO FIXO
Móveis e utensílios Qtde Valor unitário Total
Mesa c/ 4 cadeiras 15 R$115.00 R$1,725.00
Espátulas de plástico 2 R$0.99 R$1.98
Lixeira grande 3 R$69.90 R$209.70
Lixeira pequena 5 R$19.00 R$95.00
Pegador de frios 2 R$6.90 R$13.80
Cesta p/ fritas 20 R$4.90 R$98.00
Mesa p/ fraldário 1 R$150.00 R$150.00
Bandeijas 5 R$15.90 R$79.50
Espátula para hamburguer 2 R$11.00 R$22.00
Porta papel higiênico 4 R$10.00 R$40.00
Suporte para papel toalha 2 R$17.20 R$34.40
Placa toalete 4 R$8.90 R$35.60
Kit faca grande c/ 3 3 R$24.90 R$74.70
Porta canudo 2 R$ 1.96 R$ 3.92
Copos de vidro 300ml c/ 12 un 3 R$ 35.90 R$ 107.70
Kit de bisnaga c/ 3 2 R$4.25 R$8.50
Aro p/ ovo 2 R$9.00 R$18.00
Pegador de salada 2 R$8.90 R$17.80
Saboneteira 4 R$31.90 R$127.60
Porta guardanapo 16 R$4.90 R$78.40
Estante de aço p/ estocagem 2 R$80.00 R$160.00
Mesa de bilhar 1 R$1,299.00 R$1,299.00
Tabua de corte 1 R$32.90 R$32.90
Mesa inox 1 R$2,600.00 R$2,600.00
Fruteira 1 R$149.00 R$149.00
Jogo de talheres 12 pc 1 R$79.90 R$79.90
Balcão de madeira c/ estufa refrigerada 1 R$6,000.00 R$6,000.00
Total Móveis e Utensílios R$13,627.80
Equipamentos Qtde Valor unitário Total

Liquidificador industrial 4L 1 R$395.00 R$395.00
Ventilador de parede 10 R$155.00 R$1,550.00
Cortador de frios 1 R$488.60 R$488.60
Coifa 1 R$699.90 R$699.90
Geladeira 1 R$800.00 R$800.00
Telefone 2 R$44.99 R$89.98
Nextel 3 R$249.00 R$747.00
Freezer horizontal 2 R$799.00 R$1,598.00
Extrator de suco 1 R$129.90 R$129.90
Batedor de milk shake 1 R$207.00 R$207.00
Chapa p/ lanche 1M 1 R$639.87 R$639.87
Fritadeira 2 cubas 1 R$345.00 R$345.00
Estufa térmica 1 R$32.90 R$32.90
Total de equipamentos R$7,723.15
Equipamentos de informática Qtde Valor unitário Total

Computador 1 R$1,299.00 R$1,299.00
Notebook 2 R$799.00 R$1,598.00
Máquina de cupom 1 R$179.25 R$179.25
Gaveta p/ dinheiro 1 R$89.98 R$89.98
Total de equipamentos de informatica R$3,166.23
Veículos Qtde Valor unitário Total

Moto CG 150 cargo 2 R$5,390.00 R$10,780.00
Capacete 2 R$179.90 R$359.80
Baú p/ moto 2 R$ 199.90 R$ 399.80
Total de veículos R$11,539.60
TOTAL R$36,056.78
P
PRODUTOS QTDE VENDIDA PREÇO DE VENDA

Açaí 300ml 200 R$ 4.00
Açaí 500ml 500 R$ 6.00
Açaí 700ml 275 R$ 8.00
Açaí 1l 150 R$ 11.00
Misto Quente 50 R$ 5.00
Hamburguer Completo 100 R$ 7.00
X-Burguer 75 R$ 7.50
X-Salada 200 R$ 9.00
X-Egg 50 R$ 9.50
X-Calabresa 25 R$ 10.00
X-Bacon 240 R$ 11.00
X-Tudo 300 R$ 13.00
X-Frango 100 R$ 14.00
X-Frango Tudo 200 R$ 17.00
Lanche dos 5 100 R$ 29.00
X-Filé Mignon 50 R$ 20.00
Coxinha c/ Catupiry 625 R$ 3.50
Coxinha 300 R$ 3.50
Risólis de Carne 200 R$ 3.50
Risólis de Pizza 350 R$ 3.50
Crocante Frango c/ Catupiry 100 R$ 3.50
Crocante Pizza 100 R$ 3.50
Coxinha Bacon c/ Queijo 500 R$ 3.50
Coxinha Presunto Queijo e Cheedar 500 R$ 3.50
Empada de Frango 150 R$ 3.50
Esfiha de Carne 100 R$ 3.50
Pastel Assado Frango c/ Catupiry 200 R$ 3.50
Porção de Fritas Média 100 R$ 9.00
Porção de Fritas Grande 100 R$ 13.00
COMBO 300 R$ 19.00
SUPER COMBO 350 R$ 27.00
Picolé Frutas 100 R$ 1.50
Picolé Skimo 100 R$ 2.00
Sundae 250ml copo 50 R$ 4.50
Refrigerantes Lata 50 R$ 3.00
Refrigerantes 600ml 700 R$ 4.50
Refrigerantes 2l 400 R$ 7.50
Suco Natural Laranja 300ml 150 R$ 3.00
TOTAL
PLANILHA DE FATURAMENTO E CUSTOS
MÊS 1
TOTAL VENDAS PREÇO DE CUSTO TOTAL DE CUSTOS QTDE COMPRADA

R$ 800.00 R$ 1.50 R$ 300.00 220
R$ 3,000.00 R$ 1.88 R$ 940.00 550
R$ 2,200.00 R$ 2.00 R$ 550.00 300
R$ 1,650.00 R$ 3.00 R$ 450.00 180
R$ 250.00 R$ 2.70 R$ 135.00 70
R$ 700.00 R$ 3.52 R$ 352.00 120
R$ 562.50 R$ 4.97 R$ 372.75 100
R$ 1,800.00 R$ 5.93 R$ 1,186.00 225
R$ 475.00 R$ 6.00 R$ 300.00 70
R$ 250.00 R$ 6.13 R$ 153.25 50
R$ 2,640.00 R$ 6.25 R$ 1,500.00 275
R$ 3,900.00 R$ 7.30 R$ 2,190.00 350
R$ 1,400.00 R$ 8.22 R$ 822.00 125
R$ 3,400.00 R$ 9.97 R$ 1,994.00 225
R$ 2,900.00 R$ 18.00 R$ 1,800.00 120
R$ 1,000.00 R$ 13.00 R$ 650.00 70
R$ 2,187.50 R$ 2.00 R$ 1,250.00 650
R$ 1,050.00 R$ 2.00 R$ 600.00 320
R$ 700.00 R$ 2.00 R$ 400.00 225
R$ 1,225.00 R$ 2.00 R$ 700.00 370
R$ 350.00 R$ 2.00 R$ 200.00 120
R$ 350.00 R$ 2.00 R$ 200.00 120
R$ 1,750.00 R$ 2.00 R$ 1,000.00 525
R$ 1,750.00 R$ 2.00 R$ 1,000.00 525
R$ 525.00 R$ 2.00 R$ 300.00 170
R$ 350.00 R$ 2.00 R$ 200.00 120
R$ 700.00 R$ 2.00 R$ 400.00 220
R$ 900.00 R$ 2.70 R$ 270.00 120
R$ 1,300.00 R$ 5.40 R$ 540.00 120
R$ 5,700.00 R$ 7.72 R$ 2,316.00 325
R$ 9,450.00 R$ 15.00 R$ 5,250.00 370
R$ 150.00 R$ 0.33 R$ 33.00 125
R$ 200.00 R$ 0.60 R$ 60.00 125
R$ 225.00 R$ 1.00 R$ 50.00 70
R$ 150.00 R$ 1.50 R$ 75.00 70
R$ 3,150.00 R$ 2.50 R$ 1,750.00 725
R$ 3,000.00 R$ 4.00 R$ 1,600.00 425
R$ 450.00 R$ 1.20 R$ 180.00 170
R$ 1,750.00 R$ 1.70 R$ 595.00 370
R$ 2,800.00 R$ 2.10 R$ 840.00 425
R$ 67,090.00 R$ 168.12 R$ 33,504.00 9855
(qtde comprada * preço custo) (qtde estoque * preço custo)
VALOR DE COMPRAS QTDE ESTOQUE VALOR ESTOQUE
R$ 330.00 20 R$ 30.00
R$ 1,034.00 50 R$ 94.00
R$ 600.00 25 R$ 50.00
R$ 540.00 30 R$ 90.00
R$ 189.00 20 R$ 54.00
R$ 422.40 20 R$ 70.40
R$ 497.00 25 R$ 124.25
R$ 1,334.25 25 R$ 148.25
R$ 420.00 20 R$ 120.00
R$ 306.50 25 R$ 153.25
R$ 1,718.75 35 R$ 218.75
R$ 2,555.00 50 R$ 365.00
R$ 1,027.50 25 R$ 205.50
R$ 2,243.25 25 R$ 249.25
R$ 2,160.00 20 R$ 360.00
R$ 910.00 20 R$ 260.00
R$ 1,300.00 25 R$ 50.00
R$ 640.00 20 R$ 40.00
R$ 450.00 25 R$ 50.00
R$ 740.00 20 R$ 40.00
R$ 240.00 20 R$ 40.00
R$ 240.00 20 R$ 40.00
R$ 1,050.00 25 R$ 50.00
R$ 1,050.00 25 R$ 50.00
R$ 340.00 20 R$ 40.00
R$ 240.00 20 R$ 40.00
R$ 440.00 20 R$ 40.00
R$ 324.00 20 R$ 54.00
R$ 648.00 20 R$ 108.00
R$ 2,509.00 25 R$ 193.00
R$ 5,550.00 20 R$ 300.00
R$ 41.25 25 R$ 8.25
R$ 75.00 25 R$ 15.00
R$ 70.00 20 R$ 20.00
R$ 105.00 20 R$ 30.00
R$ 1,812.50 25 R$ 62.50
R$ 1,700.00 25 R$ 100.00
R$ 204.00 20 R$ 24.00
R$ 629.00 20 R$ 34.00
R$ 892.50 25 R$ 52.50
R$ 37,577.90 965 R$ 4,073.90
PLA

Açaí 300ml 250 R$ 4.00
Açaí 500ml 550 R$ 6.00
Açaí 700ml 300 R$ 8.00
Açaí 1l 200 R$ 11.00
X-Egg 50 R$ 9.50
X-Bacon 240 R$ 11.00
X-Tudo 300 R$ 13.00
X-Frango 100 R$ 14.00
Coxinha 300 R$ 3.50
COMBO 300 R$ 19.00
TOTAL
MÊS 2
(qtde comprada * preço custo)
TOTAL VENDAS PREÇO DE CUSTO TOTAL DE CUSTOS QTDE COMPRADA VALOR DE COMPRAS
R$ 1,000.00 R$ 1.50 R$ 375.00 240 R$ 360.00
R$ 3,300.00 R$ 1.88 R$ 1,034.00 550 R$ 1,034.00
R$ 2,400.00 R$ 2.00 R$ 600.00 300 R$ 600.00
R$ 2,200.00 R$ 3.00 R$ 600.00 180 R$ 540.00
R$ 250.00 R$ 2.70 R$ 135.00 70 R$ 189.00
R$ 700.00 R$ 3.52 R$ 352.00 120 R$ 422.40
R$ 562.50 R$ 4.97 R$ 372.75 100 R$ 497.00
R$ 1,800.00 R$ 5.93 R$ 1,186.00 225 R$ 1,334.25
R$ 475.00 R$ 6.00 R$ 300.00 70 R$ 420.00
R$ 250.00 R$ 6.13 R$ 153.25 50 R$ 306.50
R$ 2,640.00 R$ 6.25 R$ 1,500.00 275 R$ 1,718.75
R$ 3,900.00 R$ 7.30 R$ 2,190.00 350 R$ 2,555.00
R$ 1,400.00 R$ 8.22 R$ 822.00 125 R$ 1,027.50
R$ 3,400.00 R$ 9.97 R$ 1,994.00 225 R$ 2,243.25
R$ 2,900.00 R$ 18.00 R$ 1,800.00 120 R$ 2,160.00
R$ 1,000.00 R$ 13.00 R$ 650.00 70 R$ 910.00
R$ 2,187.50 R$ 2.00 R$ 1,250.00 650 R$ 1,300.00
R$ 1,050.00 R$ 2.00 R$ 600.00 320 R$ 640.00
R$ 700.00 R$ 2.00 R$ 400.00 225 R$ 450.00
R$ 1,225.00 R$ 2.00 R$ 700.00 370 R$ 740.00
R$ 350.00 R$ 2.00 R$ 200.00 120 R$ 240.00
R$ 350.00 R$ 2.00 R$ 200.00 120 R$ 240.00
R$ 1,750.00 R$ 2.00 R$ 1,000.00 525 R$ 1,050.00
R$ 1,750.00 R$ 2.00 R$ 1,000.00 525 R$ 1,050.00
R$ 525.00 R$ 2.00 R$ 300.00 170 R$ 340.00
R$ 350.00 R$ 2.00 R$ 200.00 120 R$ 240.00
R$ 700.00 R$ 2.00 R$ 400.00 220 R$ 440.00
R$ 900.00 R$ 2.70 R$ 270.00 120 R$ 324.00
R$ 1,300.00 R$ 5.40 R$ 540.00 120 R$ 648.00
R$ 5,700.00 R$ 7.72 R$ 2,316.00 325 R$ 2,509.00
R$ 9,450.00 R$ 15.00 R$ 5,250.00 370 R$ 5,550.00
R$ 225.00 R$ 0.33 R$ 49.50 150 R$ 49.50
R$ 250.00 R$ 0.60 R$ 75.00 125 R$ 75.00
R$ 315.00 R$ 1.00 R$ 70.00 70 R$ 70.00
R$ 210.00 R$ 1.50 R$ 105.00 70 R$ 105.00
R$ 3,262.50 R$ 2.50 R$ 1,812.50 725 R$ 1,812.50
R$ 3,187.50 R$ 4.00 R$ 1,700.00 425 R$ 1,700.00
R$ 510.00 R$ 1.20 R$ 204.00 170 R$ 204.00
R$ 1,875.00 R$ 1.70 R$ 637.50 370 R$ 629.00
R$ 2,940.00 R$ 2.10 R$ 882.00 425 R$ 892.50
R$ 69,240.00 R$ 168.12 R$ 34,225.50 9900 R$ 37,616.15
reço custo) (qtde estoque * preço custo)
QTDE ESTOQUE VALOR ESTOQUE
10 R$ 15.00
50 R$ 94.00
25 R$ 50.00
10 R$ 30.00
40 R$ 108.00
40 R$ 140.80
50 R$ 248.50
50 R$ 296.50
40 R$ 240.00
50 R$ 306.50
70 R$ 437.50
100 R$ 730.00
50 R$ 411.00
50 R$ 498.50
40 R$ 720.00
40 R$ 520.00
50 R$ 100.00
40 R$ 80.00
50 R$ 100.00
40 R$ 80.00
40 R$ 80.00
40 R$ 80.00
50 R$ 100.00
50 R$ 100.00
40 R$ 80.00
40 R$ 80.00
40 R$ 80.00
40 R$ 108.00
40 R$ 216.00
50 R$ 386.00
40 R$ 600.00
25 R$ 8.25
25 R$ 15.00
20 R$ 20.00
20 R$ 30.00
25 R$ 62.50
25 R$ 100.00
20 R$ 24.00
15 R$ 25.50
30 R$ 63.00
1570 R$ 7,464.55
PLA

Açaí 300ml 280 R$ 4.00
Açaí 500ml 570 R$ 6.00
Açaí 700ml 320 R$ 8.00
Açaí 1l 210 R$ 11.00
X-Egg 50 R$ 9.50
X-Bacon 240 R$ 11.00
X-Tudo 300 R$ 13.00
X-Frango 100 R$ 14.00
Coxinha 300 R$ 3.50
COMBO 300 R$ 19.00
TOTAL
MÊS 3
R$ 1,120.00 R$ 1.50 R$ 420.00 298 R$ 447.00
R$ 3,420.00 R$ 1.88 R$ 1,071.60 577 R$ 1,084.76
R$ 2,560.00 R$ 2.00 R$ 640.00 327 R$ 654.00
R$ 2,310.00 R$ 3.00 R$ 630.00 221 R$ 663.00
R$ 250.00 R$ 2.70 R$ 135.00 15 R$ 40.50
R$ 1,050.00 R$ 3.52 R$ 528.00 125 R$ 440.00
R$ 562.50 R$ 4.97 R$ 372.75 33 R$ 164.01
R$ 2,160.00 R$ 5.93 R$ 1,423.20 215 R$ 1,274.95
R$ 475.00 R$ 6.00 R$ 300.00 15 R$ 90.00
R$ 250.00 R$ 6.13 R$ 153.25 0 R$ 0.00
R$ 2,640.00 R$ 6.25 R$ 1,500.00 195 R$ 1,218.75
R$ 3,900.00 R$ 7.30 R$ 2,190.00 230 R$ 1,679.00
R$ 1,400.00 R$ 8.22 R$ 822.00 60 R$ 493.20
R$ 3,400.00 R$ 9.97 R$ 1,994.00 170 R$ 1,694.90
R$ 2,900.00 R$ 18.00 R$ 1,800.00 70 R$ 1,260.00
R$ 1,000.00 R$ 13.00 R$ 650.00 15 R$ 195.00
R$ 2,187.50 R$ 2.00 R$ 1,250.00 638 R$ 1,276.00
R$ 1,050.00 R$ 2.00 R$ 600.00 290 R$ 580.00
R$ 700.00 R$ 2.00 R$ 400.00 170 R$ 340.00
R$ 1,225.00 R$ 2.00 R$ 700.00 345 R$ 690.00
R$ 350.00 R$ 2.00 R$ 200.00 70 R$ 140.00
R$ 350.00 R$ 2.00 R$ 200.00 70 R$ 140.00
R$ 1,750.00 R$ 2.00 R$ 1,000.00 500 R$ 1,000.00
R$ 1,750.00 R$ 2.00 R$ 1,000.00 500 R$ 1,000.00
R$ 525.00 R$ 2.00 R$ 300.00 125 R$ 250.00
R$ 350.00 R$ 2.00 R$ 200.00 70 R$ 140.00
R$ 700.00 R$ 2.00 R$ 400.00 180 R$ 360.00
R$ 900.00 R$ 2.70 R$ 270.00 70 R$ 189.00
R$ 1,300.00 R$ 5.40 R$ 540.00 70 R$ 378.00
R$ 5,700.00 R$ 7.72 R$ 2,316.00 280 R$ 2,161.60
R$ 9,450.00 R$ 15.00 R$ 5,250.00 345 R$ 5,175.00
R$ 225.00 R$ 0.33 R$ 49.50 140 R$ 46.20
R$ 250.00 R$ 0.60 R$ 75.00 113 R$ 67.80
R$ 315.00 R$ 1.00 R$ 70.00 57 R$ 57.00
R$ 300.00 R$ 1.50 R$ 150.00 90 R$ 135.00
R$ 3,262.50 R$ 2.50 R$ 1,812.50 773 R$ 1,932.50
R$ 3,187.50 R$ 4.00 R$ 1,700.00 443 R$ 1,772.00
R$ 510.00 R$ 1.20 R$ 204.00 167 R$ 200.40
R$ 1,875.00 R$ 1.70 R$ 637.50 398 R$ 676.60
R$ 2,940.00 R$ 2.10 R$ 882.00 432 R$ 907.20
R$ 70,550.00 R$ 168.12 R$ 34,836.30 8902 R$ 31,013.37
reço custo) (qtde estoque * preço custo)
28 R$ 42.00
57 R$ 107.16
32 R$ 64.00
21 R$ 63.00
5 R$ 13.50
15 R$ 52.80
8 R$ 39.76
25 R$ 148.25
5 R$ 30.00
25 R$ 153.25
25 R$ 156.25
30 R$ 219.00
10 R$ 82.20
20 R$ 199.40
10 R$ 180.00
5 R$ 65.00
63 R$ 126.00
30 R$ 60.00
20 R$ 40.00
35 R$ 70.00
10 R$ 20.00
10 R$ 20.00
50 R$ 100.00
50 R$ 100.00
15 R$ 30.00
10 R$ 20.00
20 R$ 40.00
10 R$ 27.00
10 R$ 54.00
30 R$ 231.60
35 R$ 525.00
15 R$ 4.95
13 R$ 7.80
7 R$ 7.00
10 R$ 15.00
73 R$ 182.50
43 R$ 172.00
17 R$ 20.40
38 R$ 64.60
42 R$ 88.20
977 R$ 3,641.62
PLANILHA DE FATU
M
PRODUTOS QTDE VENDIDA PREÇO DE VENDA TOTAL VENDAS

Açaí 300ml 300 R$ 4.00 R$ 1,200.00
Açaí 500ml 590 R$ 6.00 R$ 3,540.00
Açaí 700ml 340 R$ 8.00 R$ 2,720.00
Açaí 1l 230 R$ 11.00 R$ 2,530.00
Misto Quente 50 R$ 5.00 R$ 250.00
Hamburguer Completo 150 R$ 7.00 R$ 1,050.00
X-Burguer 75 R$ 7.50 R$ 562.50
X-Salada 240 R$ 9.00 R$ 2,160.00
X-Egg 50 R$ 9.50 R$ 475.00
X-Calabresa 25 R$ 10.00 R$ 250.00
X-Bacon 240 R$ 11.00 R$ 2,640.00
X-Tudo 300 R$ 13.00 R$ 3,900.00
X-Frango 100 R$ 14.00 R$ 1,400.00
X-Frango Tudo 200 R$ 17.00 R$ 3,400.00
Lanche dos 5 100 R$ 29.00 R$ 2,900.00
X-Filé Mignon 50 R$ 20.00 R$ 1,000.00
Coxinha c/ Catupiry 625 R$ 3.50 R$ 2,187.50
Coxinha 300 R$ 3.50 R$ 1,050.00
Risólis de Carne 200 R$ 3.50 R$ 700.00
Risólis de Pizza 350 R$ 3.50 R$ 1,225.00
Crocante Frango c/ Catupiry 100 R$ 3.50 R$ 350.00
Crocante Pizza 100 R$ 3.50 R$ 350.00
Coxinha Bacon c/ Queijo 500 R$ 3.50 R$ 1,750.00
Coxinha Presunto Queijo e Cheedar 500 R$ 3.50 R$ 1,750.00
Empada de Frango 150 R$ 3.50 R$ 525.00
Esfiha de Carne 100 R$ 3.50 R$ 350.00
Pastel Assado Frango c/ Catupiry 200 R$ 3.50 R$ 700.00
Porção de Fritas Média 100 R$ 9.00 R$ 900.00
Porção de Fritas Grande 100 R$ 13.00 R$ 1,300.00
COMBO 300 R$ 19.00 R$ 5,700.00
SUPER COMBO 350 R$ 27.00 R$ 9,450.00
Picolé Frutas 165 R$ 1.50 R$ 247.50
Picolé Skimo 135 R$ 2.00 R$ 270.00
Sundae 250ml copo 80 R$ 4.50 R$ 360.00
Refrigerantes Lata 150 R$ 3.00 R$ 450.00
Refrigerantes 600ml 730 R$ 4.50 R$ 3,285.00
Refrigerantes 2l 450 R$ 7.50 R$ 3,375.00
Suco Natural Laranja 300ml 170 R$ 3.00 R$ 510.00
Suco Natural Laranja 500ml 380 R$ 5.00 R$ 1,900.00
Suco Natural Laranja 700ml 450 R$ 7.00 R$ 3,150.00
TOTAL R$ 71,812.50
MÊS 4
(qtde comprada * preço custo) (qtde estoque * p
PREÇO DE CUSTO TOTAL DE CUSTOS QTDE COMPRADA VALOR DE COMPRAS QTDE ESTOQUE
R$ 1.50 R$ 450.00 300 R$ 450.00 28
R$ 1.88 R$ 1,109.20 565 R$ 1,062.20 32
R$ 2.00 R$ 680.00 340 R$ 680.00 32
R$ 3.00 R$ 690.00 225 R$ 675.00 16
R$ 2.70 R$ 135.00 50 R$ 135.00 5
R$ 3.52 R$ 528.00 150 R$ 528.00 15
R$ 4.97 R$ 372.75 75 R$ 372.75 8
R$ 5.93 R$ 1,423.20 239 R$ 1,417.27 24
R$ 6.00 R$ 300.00 50 R$ 300.00 5
R$ 6.13 R$ 153.25 25 R$ 153.25 25
R$ 6.25 R$ 1,500.00 239 R$ 1,493.75 24
R$ 7.30 R$ 2,190.00 300 R$ 2,190.00 30
R$ 8.22 R$ 822.00 100 R$ 822.00 10
R$ 9.97 R$ 1,994.00 200 R$ 1,994.00 20
R$ 18.00 R$ 1,800.00 100 R$ 1,800.00 10
R$ 13.00 R$ 650.00 50 R$ 650.00 5
R$ 2.00 R$ 1,250.00 625 R$ 1,250.00 63
R$ 2.00 R$ 600.00 300 R$ 600.00 30
R$ 2.00 R$ 400.00 200 R$ 400.00 20
R$ 2.00 R$ 700.00 350 R$ 700.00 35
R$ 2.00 R$ 200.00 100 R$ 200.00 10
R$ 2.00 R$ 200.00 100 R$ 200.00 10
R$ 2.00 R$ 1,000.00 500 R$ 1,000.00 50
R$ 2.00 R$ 1,000.00 500 R$ 1,000.00 50
R$ 2.00 R$ 300.00 150 R$ 300.00 15
R$ 2.00 R$ 200.00 100 R$ 200.00 10
R$ 2.00 R$ 400.00 200 R$ 400.00 20
R$ 2.70 R$ 270.00 100 R$ 270.00 10
R$ 5.40 R$ 540.00 100 R$ 540.00 10
R$ 7.72 R$ 2,316.00 300 R$ 2,316.00 30
R$ 15.00 R$ 5,250.00 350 R$ 5,250.00 35
R$ 0.33 R$ 54.45 167 R$ 55.11 17
R$ 0.60 R$ 81.00 136 R$ 81.60 14
R$ 1.00 R$ 80.00 81 R$ 81.00 8
R$ 1.50 R$ 225.00 155 R$ 232.50 15
R$ 2.50 R$ 1,825.00 731 R$ 1,827.50 74
R$ 4.00 R$ 1,800.00 452 R$ 1,808.00 45
R$ 1.20 R$ 204.00 170 R$ 204.00 17
R$ 1.70 R$ 646.00 380 R$ 646.00 38
R$ 2.10 R$ 945.00 453 R$ 951.30 45
R$ 168.12 R$ 35,283.85 9708 R$ 35,236.23 960
(qtde estoque * preço custo)
VALOR ESTOQUE
R$ 42.00
R$ 60.16
R$ 64.00
R$ 48.00
R$ 13.50
R$ 52.80
R$ 39.76
R$ 142.32
R$ 30.00
R$ 153.25
R$ 150.00
R$ 219.00
R$ 82.20
R$ 199.40
R$ 180.00
R$ 65.00
R$ 126.00
R$ 60.00
R$ 40.00
R$ 70.00
R$ 20.00
R$ 20.00
R$ 100.00
R$ 100.00
R$ 30.00
R$ 20.00
R$ 40.00
R$ 27.00
R$ 54.00
R$ 231.60
R$ 525.00
R$ 5.61
R$ 8.40
R$ 8.00
R$ 22.50
R$ 185.00
R$ 180.00
R$ 20.40
R$ 64.60
R$ 94.50
R$ 3,594.00
PLANILHA

Açaí 300ml 200 R$ 4.00
Açaí 500ml 470 R$ 6.00
Açaí 700ml 300 R$ 8.00
Açaí 1l 150 R$ 11.00
X-Egg 50 R$ 9.50
X-Bacon 270 R$ 11.00
X-Tudo 325 R$ 13.00
X-Frango 100 R$ 14.00
Coxinha 300 R$ 3.50
COMBO 400 R$ 19.00
TOTAL
MÊS 5
R$ 800.00 R$ 1.50 R$ 300.00 192 R$ 288.00
R$ 2,820.00 R$ 1.88 R$ 883.60 485 R$ 911.80
R$ 2,400.00 R$ 2.00 R$ 600.00 298 R$ 596.00
R$ 1,650.00 R$ 3.00 R$ 450.00 149 R$ 447.00
R$ 250.00 R$ 2.70 R$ 135.00 50 R$ 135.00
R$ 1,400.00 R$ 3.52 R$ 704.00 205 R$ 721.60
R$ 750.00 R$ 4.97 R$ 497.00 102 R$ 506.94
R$ 2,250.00 R$ 5.93 R$ 1,482.50 251 R$ 1,488.43
R$ 475.00 R$ 6.00 R$ 300.00 50 R$ 300.00
R$ 250.00 R$ 6.13 R$ 153.25 3 R$ 18.39
R$ 2,970.00 R$ 6.25 R$ 1,687.50 273 R$ 1,706.25
R$ 4,225.00 R$ 7.30 R$ 2,372.50 328 R$ 2,394.40
R$ 1,400.00 R$ 8.22 R$ 822.00 100 R$ 822.00
R$ 3,400.00 R$ 9.97 R$ 1,994.00 200 R$ 1,994.00
R$ 2,900.00 R$ 18.00 R$ 1,800.00 100 R$ 1,800.00
R$ 1,000.00 R$ 13.00 R$ 650.00 50 R$ 650.00
R$ 2,187.50 R$ 2.00 R$ 1,250.00 625 R$ 1,250.00
R$ 1,050.00 R$ 2.00 R$ 600.00 300 R$ 600.00
R$ 700.00 R$ 2.00 R$ 400.00 200 R$ 400.00
R$ 1,225.00 R$ 2.00 R$ 700.00 350 R$ 700.00
R$ 350.00 R$ 2.00 R$ 200.00 100 R$ 200.00
R$ 350.00 R$ 2.00 R$ 200.00 100 R$ 200.00
R$ 1,750.00 R$ 2.00 R$ 1,000.00 500 R$ 1,000.00
R$ 1,750.00 R$ 2.00 R$ 1,000.00 500 R$ 1,000.00
R$ 595.00 R$ 2.00 R$ 340.00 172 R$ 344.00
R$ 350.00 R$ 2.00 R$ 200.00 100 R$ 200.00
R$ 700.00 R$ 2.00 R$ 400.00 200 R$ 400.00
R$ 900.00 R$ 2.70 R$ 270.00 100 R$ 270.00
R$ 1,300.00 R$ 5.40 R$ 540.00 100 R$ 540.00
R$ 7,600.00 R$ 7.72 R$ 3,088.00 410 R$ 3,165.20
R$ 9,450.00 R$ 15.00 R$ 5,250.00 350 R$ 5,250.00
R$ 180.00 R$ 0.33 R$ 39.60 115 R$ 37.95
R$ 200.00 R$ 0.60 R$ 60.00 96 R$ 57.60
R$ 225.00 R$ 1.00 R$ 50.00 47 R$ 47.00
R$ 600.00 R$ 1.50 R$ 300.00 205 R$ 307.50
R$ 3,285.00 R$ 2.50 R$ 1,825.00 729 R$ 1,822.50
R$ 3,375.00 R$ 4.00 R$ 1,800.00 450 R$ 1,800.00
R$ 510.00 R$ 1.20 R$ 204.00 170 R$ 204.00
R$ 1,900.00 R$ 1.70 R$ 646.00 380 R$ 646.00
R$ 3,150.00 R$ 2.10 R$ 945.00 450 R$ 945.00
R$ 72,622.50 R$ 168.12 R$ 36,138.95 9585 R$ 36,166.56
eço custo) (qtde estoque * preço custo)
20 R$ 30.00
47 R$ 88.36
30 R$ 60.00
15 R$ 45.00
5 R$ 13.50
20 R$ 70.40
10 R$ 49.70
25 R$ 148.25
5 R$ 30.00
3 R$ 18.39
27 R$ 168.75
33 R$ 240.90
10 R$ 82.20
20 R$ 199.40
10 R$ 180.00
5 R$ 65.00
63 R$ 126.00
30 R$ 60.00
20 R$ 40.00
35 R$ 70.00
10 R$ 20.00
10 R$ 20.00
50 R$ 100.00
50 R$ 100.00
17 R$ 34.00
10 R$ 20.00
20 R$ 40.00
10 R$ 27.00
10 R$ 54.00
40 R$ 308.80
35 R$ 525.00
12 R$ 3.96
10 R$ 6.00
5 R$ 5.00
20 R$ 30.00
73 R$ 182.50
45 R$ 180.00
17 R$ 20.40
38 R$ 64.60
45 R$ 94.50
960 R$ 3,621.61
MÊS 1
PRODUTO QTDE VENDIDA PREÇO DE VENDA TOTAL DE VENDAS PREÇO DE CUSTO TOTAL DE CUSTOS
#001 R$ 149.00 R$ 79.00 R$ 79.00

#002 R$ 107.00 R$ 59.00 R$ 59.00
#003 R$ 49.00 R$ 22.00 R$ 22.00
#004 R$ 49.00 R$ 22.00 R$ 22.00
#005 R$ 189.00 R$ 99.00 R$ 99.00
#006 R$ 169.00 R$ 89.00 R$ 89.00
#007 R$ 180.00 R$ 99.00 R$ 99.00
#008 R$ 29.00 R$ 12.00 R$ 12.00
#009 1 R$ 29.00 R$ 29.00 R$ 12.00 R$ 12.00
#010 R$ 169.00 R$ 89.00 R$ 89.00
#011 1 R$ 49.00 R$ 49.00 R$ 22.00 R$ 22.00
TOTAL R$ 78.00 R$ 604.00 R$ 604.00
MÊS 1
(qtde comprada x preço de custo) (qtde de estoque * preço de custo)
QTDE COMPRADA VALOR DE COMPRAS QTDE DE ESTOQUE VALOR DE ESTOQUE
1 R$ 79.00 - -
1 R$ 59.00 - -
1 R$ 22.00 - -
1 R$ 22.00 - -
1 R$ 99.00 - -
1 R$ 89.00 - -
1 R$ 99.00 - -
1 R$ 12.00 - -
1 R$ 12.00 - -
1 R$ 89.00 - -
1 R$ 22.00 - -
11 R$ 604.00
PLAN

Açaí 300ml 150 R$ 4.00
Açaí 500ml 300 R$ 6.00
Açaí 700ml 170 R$ 8.00
Açaí 1l 70 R$ 11.00
X-Egg 60 R$ 9.50
X-Bacon 320 R$ 11.00
X-Tudo 350 R$ 13.00
X-Frango 120 R$ 14.00
Coxinha 300 R$ 3.50
COMBO 425 R$ 19.00
TOTAL
MÊS 6
R$ 600.00 R$ 1.50 R$ 225.00 145 R$ 217.50
R$ 1,800.00 R$ 1.88 R$ 564.00 283 R$ 532.04
R$ 1,360.00 R$ 2.00 R$ 340.00 157 R$ 314.00
R$ 770.00 R$ 3.00 R$ 210.00 62 R$ 186.00
R$ 250.00 R$ 2.70 R$ 135.00 50 R$ 135.00
R$ 1,750.00 R$ 3.52 R$ 880.00 255 R$ 897.60
R$ 900.00 R$ 4.97 R$ 596.40 122 R$ 606.34
R$ 2,520.00 R$ 5.93 R$ 1,660.40 283 R$ 1,678.19
R$ 570.00 R$ 6.00 R$ 360.00 61 R$ 366.00
R$ 300.00 R$ 6.13 R$ 183.90 30 R$ 183.90
R$ 3,520.00 R$ 6.25 R$ 2,000.00 325 R$ 2,031.25
R$ 4,550.00 R$ 7.30 R$ 2,555.00 352 R$ 2,569.60
R$ 1,680.00 R$ 8.22 R$ 986.40 122 R$ 1,002.84
R$ 3,910.00 R$ 9.97 R$ 2,293.10 233 R$ 2,323.01
R$ 5,800.00 R$ 18.00 R$ 3,600.00 210 R$ 3,780.00
R$ 1,400.00 R$ 13.00 R$ 910.00 72 R$ 936.00
R$ 2,187.50 R$ 2.00 R$ 1,250.00 625 R$ 1,250.00
R$ 1,050.00 R$ 2.00 R$ 600.00 300 R$ 600.00
R$ 700.00 R$ 2.00 R$ 400.00 200 R$ 400.00
R$ 1,225.00 R$ 2.00 R$ 700.00 350 R$ 700.00
R$ 350.00 R$ 2.00 R$ 200.00 100 R$ 200.00
R$ 350.00 R$ 2.00 R$ 200.00 100 R$ 200.00
R$ 1,750.00 R$ 2.00 R$ 1,000.00 500 R$ 1,000.00
R$ 1,750.00 R$ 2.00 R$ 1,000.00 500 R$ 1,000.00
R$ 595.00 R$ 2.00 R$ 340.00 170 R$ 340.00
R$ 350.00 R$ 2.00 R$ 200.00 100 R$ 200.00
R$ 700.00 R$ 2.00 R$ 400.00 200 R$ 400.00
R$ 900.00 R$ 2.70 R$ 270.00 100 R$ 270.00
R$ 1,300.00 R$ 5.40 R$ 540.00 100 R$ 540.00
R$ 8,075.00 R$ 7.72 R$ 3,281.00 428 R$ 3,304.16
R$ 10,125.00 R$ 15.00 R$ 5,625.00 378 R$ 5,670.00
R$ 150.00 R$ 0.33 R$ 33.00 98 R$ 32.34
R$ 150.00 R$ 0.60 R$ 45.00 73 R$ 43.80
R$ 225.00 R$ 1.00 R$ 50.00 50 R$ 50.00
R$ 750.00 R$ 1.50 R$ 375.00 255 R$ 382.50
R$ 4,050.00 R$ 2.50 R$ 2,250.00 917 R$ 2,292.50
R$ 3,750.00 R$ 4.00 R$ 2,000.00 505 R$ 2,020.00
R$ 600.00 R$ 1.20 R$ 240.00 203 R$ 243.60
R$ 2,000.00 R$ 1.70 R$ 680.00 402 R$ 683.40
R$ 3,150.00 R$ 2.10 R$ 945.00 450 R$ 945.00
R$ 77,912.50 R$ 168.12 R$ 40,123.20 9866 R$ 40,526.57
preço custo) (qtde estoque * preço custo)
15 R$ 22.50
30 R$ 56.40
17 R$ 34.00
7 R$ 21.00
5 R$ 13.50
25 R$ 88.00
12 R$ 59.64
28 R$ 166.04
6 R$ 36.00
3 R$ 18.39
32 R$ 200.00
35 R$ 255.50
12 R$ 98.64
23 R$ 229.31
20 R$ 360.00
7 R$ 91.00
63 R$ 126.00
30 R$ 60.00
20 R$ 40.00
35 R$ 70.00
10 R$ 20.00
10 R$ 20.00
50 R$ 100.00
50 R$ 100.00
17 R$ 34.00
10 R$ 20.00
20 R$ 40.00
10 R$ 27.00
10 R$ 54.00
43 R$ 331.96
38 R$ 570.00
10 R$ 3.30
8 R$ 4.80
5 R$ 5.00
25 R$ 37.50
90 R$ 225.00
50 R$ 200.00
20 R$ 24.00
40 R$ 68.00
45 R$ 94.50
986 R$ 4,024.98
Calculo do VPL e do PAYBACK
PAYBACK (PRAZO DE RETORNO DE
Valor Presente Líquido INVESTIMENTO TOTAL/LUCRO LÍQ
Taxa de atratividade 10% VPL
INVESTIMENTO TOTAL
Meses investimento Lucro Líquido -R$ 63,596.44 LUCRO LÍQUIDO MÉDIO
Mês 0 -R$ 65,000.00 PAY BACK 45 MESES

Mês 1 -R$ 19,502.32
Mês 2 R$ 4,781.11
Mês 3 R$ 5,152.23
Mês 4 R$ 5,876.03
Mês 5 R$ 5,754.28
Mês 6 R$ 6,597.83
TOTAL R$ 8,659.16
RAZO DE RETORNO DE INVESTIMENTO)
TO TOTAL/LUCRO LÍQUIDO MÉDIO
TO TOTAL -R$ 65,000.00

IDO MÉDIO R$ 1,443.19
45 MESES

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FLUXO D

EMPRESA COMERCIAL LAN

PRESA COMERCIAL LANCHONETE ÁGUA NA BOCA

- R$ 37,577.90 R$ 37,616.15 R$ 31,013.37

R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00

CONTROLE DE RECEBIMENTOS DOS CARTÕES DE CRÉDITOS

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO

CONTROLE DE PAGAMENTOS DAS COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO

6 - D: CUSTO DE MERC. VENDIDA R$ 33,504.00

7- D: MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 13,627.80

8- D: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 3,166.23

9- D: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 7,723.15

10- D: DESPESA COM REFORMA DA LOJA R$ 20,000.00

11- D: DESPESA ORGANIZAÇÃO EMPRESA R$ 3,000.00

12- D: ESTOQUE DE MERCADORIAS R$ 37,577.90

13- D: DESPESA COM ALUGUEL R$ 2,000.00

14- D: DESPESA COM SALÁRIOS R$ 10,768.80

14.5- D: DESPESA COM PRÓ-LABORE R$ 6,000.00

15- D: APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 2,093.93

16- D: DESPESAS COM SEGUROS R$ 1,000.00

17- D: DESPESA COM ÁGUA, LUZ, TELEFONE R$ 219.90

18- D: DESPESA MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 20.00

19- D: DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA R$ 100.00

20- D: DESPESA COM CONTADOR R$ 500.00

21- D: DESPESA COM SIMPLES NACIONAL R$ 5,098.84

22- D: DESPESAS COM JUROS S/ EMPRÉSTIMOS R$ 200.00

23- D: DESPESA COM DEPRECIAÇÃO R$ 492.71

DESPESA COM ALUGUEL

INSS DE FUNC. A PAGAR

DESPESA COM SEGUROS

DESP. COM JUROS S/ EMPRÉST.

Lucros ou Prejuízos Acumulados

MÓVEIS E UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MÁQUINAS E EQUIPAME

DESPESA C/ ORG. EMPRESA DUPLICATAS A PAGA

ALUGUEL A PAGAR DESPESA COM SALÁRIOS SALÁRIOS A PAGAR

VALE TRANSPORTE RETIDO DESPESA COM VALE TRANSPORTE

DESPESA PROVISÃO P/ 13° PROVISÃO P/ 13° DESPESA PROVISÃO P/ F

DESPESA COM FGTS FGTS A PAGAR LIQUIDEZ IMEDIATA

DESP. ÁGUA, LUZ, TELEFONE DESP. MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESPESA MATERIAL DE LI

CONTADOR A PAGAR DESPESA C/ SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A P

JUROS S/ EMPRÉSTIMO A PAGAR DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMU

DESPESA COM PRÓ-LABORE

DESPESA PROVISÃO P/ FÉRIAS

DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA

SIMPLES NACIONAL A PAGAR

PASSIVO MÊS 1 A.V. MÊS 2

A.V. A.H. MÊS 3 A.V. A.H. MÊS 4

A.V. A.H. MÊS 3 A.V. A.H. MÊS 4

A.V. A.H MÊS 5 A.V. A.H MÊS 6

3- D: CONTADOR A PAGAR R$ 500.00

4- D: SIMPLES NACIONAL A PAGAR R$ 5,098.84

5- D: JUROS S/ EMPRÉSTIMO A PAGAR R$ 200.00

6- D: SALÁRIOS A PAGAR R$ 9,351.57

7- D: INSS DE FUNCIONÁRIOS A PAGAR R$ 885.10

8- D: PRO- LABORE A PAGAR R$ 6,000.00

9- D: FGTS A PAGAR R$ 861.50

10- D: BANCO R$ 9,761.60

19- D: ESTOQUE DE MERCADORIAS R$ 37,616.15

20- D: DESPESA COM ALUGUEL R$ 2,000.00

21- D: DESPESA COM SALÁRIOS R$ 10,768.80

21.5- D: DESPESA COM PRÓ-LABORE R$ 6,000.00

22- D: APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 2,093.93

24- D: DESPESA COM ÁGUA, LUZ, TELEFONE R$ 229.90

25- D: DESPESA MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 10.00